A P R E S E N T A Ç Ã O R E A L I N V E S T O R F I A D E Z E M B R O

Transcrição

1 A P R E S E N T A Ç Ã O R E A L I N V E S T O R F I A D E Z E M B R O

2 Investir para Transformar o Futuro Alguém está sentado na sombra hoje porque alguém plantou uma árvore tempos atrás. [ Warren Buffett ]

3 Dizem que bons investimentos são necessários para construir e melhorar nosso futuro. Porém, os desafios para atingir os resultados almejados não são facilmente superáveis; é necessário ter muito preparo e dedicação. E contar com o apoio de especialistas. Nós, da Real Investor, acreditamos que, com foco no longo prazo; uma filosofia de investimento vencedora; uma constante busca pela excelência e parceiros alinhados, é possível alcançar resultados superiores. Por isso, queremos apresentar nossa empresa a você e nos colocar à disposição para ser seu parceiro de confiança nos investimentos que farão diferença em seu futuro. Conte conosco!

4 Quem Somos A Real Investor é uma gestora de recursos independente, fundada com o objetivo de fazer bons investimentos para nossos investidores. Iniciamos nossas atividades em 2008, na cidade de Londrina, onde constituímos a primeira gestora independente do norte do Paraná. Gerimos o Real Investor FIA, fundo de investimento em ações que apresenta, até o momento, uma rentabilidade acumulada de 665%, enquanto o índice Ibovespa rendeu 118%. O ganho anual médio do fundo é de 25,1% a.a. contra 8,9% do Ibovespa, desde dezembro de Também atuamos como um Multifamily Office, prestando o serviço de carteira administrada, onde ajudamos famílias com alta disponibilidade de investimento a investir melhor, gerando retornos acima da média, com riscos minimizados, e objetivo de perpetuação do patrimônio. Atualmente possuímos mais de R$ 300 milhões sob gestão, e contamos com mais de 350 investidores.

5 Nosso Propósito Realizar Investimentos Inteligentes Investir em ativos nos quais as perspectivas de ganho são altas e as probabilidades favoráveis, focando na entrega de retornos superiores, com baixo risco de perda permanente de capital. Excelência e Melhoria Contínua Queremos estar e nos manter entre as melhores gestoras de recursos. O bom é inimigo do ótimo, não vamos nos acomodar! Ética e alinhamento de Interesses Mais importante do que alcançar o sucesso, é como chegar a ele. Não vamos pegar atalhos e nunca perder nossa essência, que é trabalhar para nossos investidores de maneira alinhada e sem conflito de interesses. Cultura de Partnership Vamos criar, desenvolver e manter uma equipe competente, íntegra e apaixonada, que trabalhe e seja remunerada de maneira condizente com os objetivos dos nossos investidores. Não faça da sua vida um rascunho, pois pode não dar tempo de passar a limpo.

6 Uma operação de investimento é aquela que, por meio da análise diligente, promete segurança para o principal e um retorno adequado. As operações que não vão ao encontro dessas exigências são especulativas. [ Benjamin Graham ]

7 Buscamos oportunidades, nas quais o preço de um ativo seja bastante inferior ao seu real valor. Nossa Filosofia De Investimento Investimos majoritariamente em ativos de qualidade, cujo valor cresça a taxas acima da média ao longo do tempo. Nosso foco está em oportunidades de médio e longo prazo. Acreditamos que, com o mercado cada vez mais imediatista, muitas oportunidades interessantes estão disponíveis para quem tiver um horizonte de tempo maior.

8 Nossa Filosofia De Investimento Análise e Pensamento Independentes Muitas vezes, as melhores oportunidades estão em investimentos pouco óbvios. Muitas vezes, somos contrários ao senso comum. Tão importante quanto o upside (potencial de ganho) de um ativo, é o downside (risco de perda). Sempre estamos controlando os riscos, de forma a obter um retorno absoluto superior e minimizando a perda permanente de capital. Diversificação Adequada Focamos nas nossas melhores ideias de investimento, mas sem uma concentração excessiva. Geralmente, procuramos investir em oito a quinze ativos diferentes.

9 Margem de Segurança 23 $ preço Resumindo, nossa valor valor FILOSOFIA É a busca por investir em boas empresas a preços interessantes. Assim, encontramos uma boa margem de segurança e um bom potencial de retorno. -2 preço Investimento Reconhecimento do Mercado Desinvestimento Tempo O mercado é cheio de pessoas que sabem o preço de tudo, mas não sabem o valor de nada. [ Philip Fisher ]

10 Busca Sistemática Dos Ativos para Investimento Nosso Processo de Investimento

11 Acompanhamento Disciplinado e Contínuo Das Empresas em que Investimos Nosso Processo de Investimento

12 QUE TIPO DE EMPRESA BUSCAMOS PARA O NOSSO FUNDO: E o mais importante, com um preço atrativo!

13 Investidores devem sempre ter em mente que a métrica mais importante não é o seu retorno, mas os retornos recebidos contra o risco que correram. Ultimamente, nada deve ser mais importante para os investidores do que a habilidade de dormir bem à noite. [ Seth Klarman ]

14 PRECAUÇÕES Investir apenas se tiver margem de segurança. Monitorar constantemente ativos e riscos inerentes. Sempre refletir e questionar sobre o que pode dar errado, com humildade. Diversificar investimentos adequadamente. Manter liquidez média suficiente: possibilidade de abandonar o barco, quando necessário. Estar atento especialmente aos nossos vieses comportamentais, de modo a entendê-los e a evitá-los. Utilizar derivativos com a finalidade de Hedge (proteção), quando julgarmos adequado. Estar sempre atento e aprendendo com os erros dos outros: é sempre mais barato.

15 RISCOS Entender, controlar e minimizar os riscos aos quais estamos sujeitos é fator primordial para o sucesso de nossos investimentos a longo prazo. Estamos sempre trabalhando para mitigar os riscos inerentes aos quais estamos expostos. Regra número 1: Nunca perca dinheiro. Regra número 2: Nunca esqueça a regra número 1. [ Warren Buffett ]

16 Conheça os Resultados Alcançados Os resultados refletem nosso processo de trabalho e disciplina

17 dez-08 mar-09 jun-09 set-09 dez-09 mar-10 jun-10 set-10 dez-10 mar-11 jun-11 set-11 dez-11 mar-12 jun-12 set-12 dez-12 mar-13 jun-13 set-13 dez-13 mar-14 jun-14 set-14 dez-14 mar-15 jun-15 set-15 dez-15 mar-16 jun-16 set-16 dez-16 mar-17 jun-17 set-17 dez-17 Real Investor FIA - Resultados 700% 650% 600% 550% 500% 450% 400% 350% 300% 250% 200% 150% 100% 50% Real Investor FIA Ibovespa CDI 664,7% 150,1% 117,5% 0% * O Clube Real Investor teve início em 04/12/2008 e, em 28/02/2012, foi transformado no Real Investor FIA. ** Valores divulgados são líquidos de taxas de administração e performance.

18 Real Investor FIA - Resultados Fundo Ibovespa Fundo Ibovespa Fundo Ibovespa Fundo Ibovespa Fundo Ibovespa Fundo Ibovespa Fundo Ibovespa Fundo Ibovespa Fundo Ibovespa Fundo Ibovespa JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO 7,39 6,25 1,12 2,84 2,59 0,76 7,32 6,88 4,77 2,80-0,59 5,65 59,15 7,38 3,08-2,52 0,64-4,12 0,30 4,80 7,46 4,88 0,02-3,15 6,16 26,86-3,42 8,00 18,55 9,26 0,60 7,76 6,43 0,59 0,03 3,79-0,82-1,75 58,61-6,79 5,91 16,97 7,70-10,09 6,30 11,22 1,03 0,80 11,23-4,65-2,71 38,94-12,36 2,42 4,02 3,56 3,61-1,35-4,17-11,85 0,05 1,94-4,43 4,10-15,29-6,20 9,97-0,84 9,93-6,17 0,61-4,17-8,33-3,36 1,80-1,63-3,93-13,31-9,03-0,47 4,76 1,80-2,16 2,07-2,64 3,93-9,11-3,34-0,66-4,94-19,04-7,51-1,14 7,05 2,40-0,75 3,76 5,00 9,78-11,70 0,95 0,07-8,62-2,91 0,40 1,20 2,00 0,80-0,40-6,10-2,00 0,20 5,80 4,10-3,20-2,20 0,00-2,00-3,90-1,90-0,80-4,30-11,30 1,60 3,70 4,70 3,70-3,30-1,90-15,50 6,07 7,32 3,19-0,90-2,50 1,36 4,85 4,78 3,15-1,54 1,65 6,00 38,31 11,13 4,34-1,98-4,17-11,86-0,25 3,21 1,72 3,70-3,56 0,71 6,05 7,40-2,27 0,28 2,42 1,55-2,15-1,55-6,75-5,96-6,05 8,38 0,19 2,30-10,13-3,94 1,22 1,79-3,58-2,29-3,43-5,74-3,96-7,38 11,49-2,51-0,21-18,11-2,12 0,60 0,37-0,21-3,89 4,14 5,99 4,52 4,79 3,80 0,98 4,75 25,84-4,65 1,68 5,82-4,04-6,64-3,35 10,80-3,51 6,58 1,79-4,20 2,36 1,04 4,69 1,70 4,27 27,22 16,68 8,79 15,63 8,66 4,34 1,34 3,94 4,71 159,22 4,66-2,84 7,18 15,55 12,49-3,26 6,41 3,15 8,90 0,05 8,93 2,30 82,66 8,94 8,94 6,90 6,90 * O Clube Real Investor teve início em 04/12/2008 e, em 28/02/2012, foi transformado no Real Investor FIA. ** Valores divulgados são líquidos de taxas de administração e performance.

19 Retorno Retorno x Volatilidade 700% 650% 665% Real Investor FIA 700% Retorno desde o início 665% 600% 550% 600% 500% 450% 400% Retorno: Melhor que 98,9% dos fundos de ações Volatilidade: Menor que 97,3 % dos fundos de ações 500% 400% 350% 300% 300% 250% 200% 150% 100% 118% Ibovespa 200% 100% 118% 150% 50% 0% 12,1% 19,1% 10,0% 12,5% 15,0% 17,5% 20,0% Período: dez/ dez/2017 Volatilidade 0% Real Investor FIA Ibovespa CDI

20 Real Investor FIA - Alocação Exposição da Carteira Diversificação Setorial 100% 80% Maior que R$ 5 milhões Acima de R$ 5 bilhões Tradicional Nível 2 Caixa OUTROS 1,9% RENDA FIXA 26,5% CONSTRUÇÃO CIVIL 12,5% ENERGIA ELÉTRICA 10,0% 60% Entre R$ 1 bilhão e R$ 5 bilhões Nível 1 Outras VAREJO 3,2% BANCOS 9,4% 40% 20% Entre R$ 1 milhão e R$ 5 milhões Abaixo de R$ 1 bilhão Novo mercado 5 maiores AUTOPEÇAS 4,5% SEGUROS 5,1% IND. QUÍMICA 7,1% SANEAMENTO 8,1% 0% Menor que R$ 1 milhão Líq. Diária Média Valor de Mercado Governança Concentração PETRÓLEO E GÁS 5,7% AGRONEGÓCIOS 6,0%

21 Real Investor na Mídia Revista Exame 17/12/2017 Fundo Real Investor FIA recebeu pelo segundo ano consecutivo a classificação de 5 estrelas, conforme estudo da FGV para a revista Exame Revista Exame - 07/12/2016 3º lugar no ranking de fundos de ações, segundo estudo do Centro de Estudos em Finanças da FGV. Revista Isto É Dinheiro - 24/12/2017 3º lugar no ranking de fundos de ações do tipo livre, segundo estudo da própria revista. Revista Isto É Dinheiro - 23/12/2016 1º lugar no ranking de fundos de ações do tipo livre, segundo estudo da própria revista.

22 Real Investor na Mídia Portal Infomoney 09/11/2017 Oráculo de Londrina? Seguindo Buffet gestor acumula 630% de ganho em 9 anos. Folha de São Paulo - 31/07/2017 2º lugar no ranking de fundos de ações, segundo estudo da própria instituição. Eleven Financial 07/11/2017 Fundo recomendado pela casa de research Eleven Financial, entre os melhores fundos de ações. Núcleo de Economia Financeira da USP - 12/2016 1º lugar no ranking de fundos de ações, segundo estudo do próprio Núcleo.

23 Real Investor FIA Estrutura Gestor Administrador Banco Custodiante Auditoria Independente Certificação de Melhores Práticas em Fundos de Investimento

24 Real Investor FIA Características Operacionais Razão Social Classificação Anbima CNPJ Taxa de Administração Taxa de Performance Aplicação Inicial Mín. Resgate Cotização Resgate Pagamento Tributação (IR) Real Investor Fundo de Investimento em Ações Ações Livre / ,17% a.a. 15% s/ exceder o Ibovespa (com marca d água) R$ ,00 D + 27 corridos D + 3 úteis 15% do ganho (no resgate)

25 Av. Ayrton Senna da Silva, 200 Ed. Palhano Business Center, Torre 2 13º andar Sala Gleba Palhano Londrina PR

26 Disclaimer Este material tem o único propósito de divulgar informações e dar transparência à gestão executada pela Real Investor Gestão de Recursos, não deve ser considerado como oferta de venda de cotas de fundos de Investimento ou de qualquer título ou valor mobiliário e não pretende substituir o regulamento e/ou prospecto do fundo e tem caráter meramente informativo. A descrição do tipo Anbima está disponível no Formulário de Informações Complementares. Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Para avaliação de performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o Prospecto, o Formulário de Informações Complementares, Lâmina de Informações Essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.