A P R E S E N T A Ç Ã O R E A L I N V E S T O R F I A M A R Ç O

Transcrição

1 A P R E S E N T A Ç Ã O R E A L I N V E S T O R F I A M A R Ç O

2 AGENDA A R E A L I N V E S T O R N O S S O P R O P Ó S I T O N O S S A S S O L U Ç Õ E S R E A L I N V E S T O R F I A F I L O S O F I A R E A L I N V E S T O R F I A P R O C E S S O D E I N V E S T I M E N T O R E A L I N V E S T O R F I A R E S U L T A D O S R E A L I N V E S T O R F I A O P E R A C I O N A L

3 Dizem que bons investimentos são necessários para construir e melhorar nosso futuro. Porém, os desafios para atingir os resultados almejados não são facilmente superáveis. É necessário ter muito preparo e dedicação. E contar com o apoio de especialistas! Nós, da Real Investor, acreditamos que: com foco no longo prazo, uma filosofia de investimento vencedora, uma constante busca pela excelência e parceiros alinhados, é possível alcançar resultados superiores. Por isso, queremos apresentar nossa empresa a você e nos colocarmos à disposição para ser seu parceiro de confiança nos investimentos que farão diferença no seu futuro. Conte conosco!

4 o que nos MOVE Investir de forma inteligente para transformar o Futuro Alguém está sentado na sombra hoje porque alguém plantou uma árvore tempos atrás. [ Warren Buffett ]

5 quem somos A 1ª e maior Gestora de Recursos Independente do Interior do Paraná Histórico consistente de 10 anos no Mercado Equipe formada por profissionais competentes, engajados e apaixonados por investimentos Patrimônio de mais de 400 milhões sob gestão Nosso principal Fundo, o FIA Real Investor, está entre os melhores fundos de ações do país

6 nosso propósito Realizar Investimentos Inteligentes Investir em ativos nos quais as perspectivas de ganho são altas e as probabilidades favoráveis, focando na entrega de retornos superiores, com baixo risco de perda permanente de capital. Ética e alinhamento de Interesses Mais importante do que alcançar o sucesso, é como chegar a ele. Não vamos pegar atalhos e nunca perder nossa essência, que é trabalhar para nossos investidores de maneira alinhada e sem conflito de interesses. Todos os sócios e colaboradores possuem parte relevante do seu patrimônio investida no nosso Fundo, juntamente com os nossos clientes. Excelência e Melhoria Contínua Queremos estar e nos manter entre as melhores gestoras de recursos. O bom é inimigo do ótimo, não vamos nos acomodar! Cultura de Dono Vamos criar, desenvolver e manter uma equipe competente, íntegra e apaixonada, que trabalhe e seja remunerada de maneira condizente com os objetivos dos nossos investidores. Não faça da sua vida um rascunho, pois pode não dar tempo de passar a limpo.

7 nossas soluções Real Investor FIA Carteira Administrada

8 REAL INVESTOR FIA

9 Uma operação de investimento é aquela que, por meio da análise diligente, promete segurança para o principal e um retorno adequado. As operações que não vão ao encontro dessas exigências são especulativas. [ Benjamin Graham ]

10 Value Investing Buscamos oportunidades, nas quais o preço de um ativo seja bastante inferior ao seu real valor. Nossa Filosofia De Investimento Bons ativos Investimos majoritariamente em ativos de qualidade, cujo valor cresça a taxas acima da média ao longo do tempo. Longo Prazo Nosso foco está em oportunidades de médio e longo prazo. Acreditamos que, com o mercado cada vez mais imediatista, muitas oportunidades interessantes estão disponíveis para quem tiver um horizonte de tempo maior.

11 Análise e Pensamento Independentes Muitas vezes, as melhores oportunidades estão em investimentos pouco óbvios. Muitas vezes, somos contrários ao senso comum. Nossa Filosofia De Investimento Boa relação Risco x Retorno Tão importante quanto o upside (potencial de ganho) de um ativo, é o downside (risco de perda). Sempre estamos controlando os riscos, de forma a obter um retorno absoluto superior e minimizando a perda permanente de capital. Diversificação Adequada Focamos nas nossas melhores ideias de investimento, mas sem uma concentração excessiva. Geralmente, procuramos investir em oito a quinze ativos diferentes.

12 Margem de Segurança Resumindo, nossa FILOSOFIA $ Value Investing preço valor valor É a busca por investir em boas empresas a preços interessantes. Assim, encontramos uma boa margem de segurança e um bom potencial de retorno. Reconhecimento do Mercado preço -2 Investimento Desinvestimento Tempo O mercado é cheio de pessoas que sabem o preço de tudo, mas não sabem o valor de nada. [ Philip Fisher ]

13 nosso processo de investimento Busca Sistemática Dos Ativos para Investimento negócios que conseguimos entender/avaliar histórico consistente gestão competente e alinhada com acionistas alto retorno sobre o capital investido vantagens competitivas duradouras baixo endividamento perspectivas favoráveis liquidez adequada PREÇO ATRATIVO

14 Acompanhamento Disciplinado e Contínuo Das Empresas em que Investimos nosso processo de investimento

15 controle de risco Entender, controlar e minimizar os riscos aos quais estamos sujeitos é fator primordial para o sucesso de nossos investimentos a longo prazo. Estamos sempre trabalhando para mitigar os riscos inerentes aos quais estamos expostos. margem de segurança monitoramento e questionamento contínuo diversificação adequada liquidez que possibilite a realocação atenção aos nossos vieses comportamentais possibilidade de utilizar derivativos com a finalidade de Hedge aprender com os erros dos outros: é sempre mais barato.

16 Investidores devem sempre ter em mente que a métrica mais importante não é o seu retorno, mas os retornos recebidos contra o risco que correram. Ultimamente, nada deve ser mais importante para os investidores do que a habilidade de dormir bem à noite. [ Seth Klarman ]

17 Conheça os Resultados Alcançados Os resultados refletem nosso processo de trabalho e disciplina

18 dez-08 mar-09 jun-09 set-09 dez-09 mar-10 jun-10 set-10 dez-10 mar-11 jun-11 set-11 dez-11 mar-12 jun-12 set-12 dez-12 mar-13 jun-13 set-13 dez-13 mar-14 jun-14 set-14 dez-14 mar-15 jun-15 set-15 dez-15 mar-16 jun-16 set-16 dez-16 mar-17 jun-17 set-17 dez-17 mar-18 Real Investor FIA - Resultados 800% 750% 700% 650% 600% 550% 500% 450% 400% 350% 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% Real Investor FIA Ibovespa CDI 749,2% 154,1% 143,0% * O Clube Real Investor teve início em 04/12/2008 e, em 28/02/2012, foi transformado no Real Investor FIA. ** Valores divulgados são líquidos de taxas de administração e performance Acumulado CAGR* Real Investor FIA Ibovespa Diferença 8,9 159,2 25,8-10,1 38,3 0,0-19,0-15,3 58,6 59,2 11,1 749,2 25,8 6,9 82,7 1,0-18,1 7,4-15,5-2,9-13,3 38,9 26,9 11,7 143,0 10,0 2,0 76,6 24,8 8,0 30,9 15,5-16,1-2,0 19,7 32,3-0,7 606,2 15,8 * Retorno Anual Médio

19 Real Investor FIA - Resultados Fundo Ibovespa Fundo Ibovespa Fundo Ibovespa Fundo Ibovespa Fundo Ibovespa Fundo Ibovespa Fundo Ibovespa Fundo Ibovespa Fundo Ibovespa Fundo Ibovespa Fundo Ibovespa JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO 8,12-0,62 3,36 11,05 11,14 0,52 0,01 11,73 7,39 6,25 1,12 2,84 2,59 0,76 7,32 6,88 4,77 2,80-0,59 5,65 59,15 7,38 3,08-2,52 0,64-4,12 0,30 4,80 7,46 4,88 0,02-3,15 6,16 26,86-3,42 8,00 18,55 9,26 0,60 7,76 6,43 0,59 0,03 3,79-0,82-1,75 58,61-6,79 5,91 16,97 7,70-10,09 6,30 11,22 1,03 0,80 11,23-4,65-2,71 38,94-12,36 2,42 4,02 3,56 3,61-1,35-4,17-11,85 0,05 1,94-4,43 4,10-15,29-6,20 9,97-0,84 9,93-6,17 0,61-4,17-8,33-3,36 1,80-1,63-3,93-13,31-9,03-0,47 4,76 1,80-2,16 2,07-2,64 3,93-9,11-3,34-0,66-4,94-19,04-7,51-1,14 7,05 2,40-0,75 3,76 5,00 9,78-11,70 0,95 0,07-8,62-2,91 0,40 1,20 2,00 0,80-0,40-6,10-2,00 0,20 5,80 4,10-3,20-2,20 0,00-2,00-3,90-1,90-0,80-4,30-11,30 1,60 3,70 4,70 3,70-3,30-1,90-15,50 6,07 7,32 3,19-0,90-2,50 1,36 4,85 4,78 3,15-1,54 1,65 6,00 38,31 11,13 4,34-1,98-4,17-11,86-0,25 3,21 1,72 3,70-3,56 0,71 6,05 7,40-2,27 0,28 2,42 1,55-2,15-1,55-6,75-5,96-6,05 8,38 0,19 2,30-10,13-3,94 1,22 1,79-3,58-2,29-3,43-5,74-3,96-7,38 11,49-2,51-0,21-18,11-2,12 0,60 0,37-0,21-3,89 4,14 5,99 4,52 4,79 3,80 0,98 4,75 25,84-4,65 1,68 5,82-4,04-6,64-3,35 10,80-3,51 6,58 1,79-4,20 2,36 1,04 4,69 1,70 4,27 27,22 16,68 8,79 15,63 8,66 4,34 1,34 3,94 4,71 159,22 4,66-2,84 7,18 15,55 12,49-3,26 6,41 3,15 8,90 0,05 8,93 2,30 82,66 8,94 8,94 6,90 6,90 * O Clube Real Investor teve início em 04/12/2008 e, em 28/02/2012, foi transformado no Real Investor FIA. ** Valores divulgados são líquidos de taxas de administração e performance.

20 Retorno Retorno x Volatilidade 800% 750% 700% 650% 600% 550% 500% 450% 400% 350% 300% 250% 200% 150% 100% 749% 143% 50% 12,3% 19,0% 0% 10,0% 12,5% 15,0% 17,5% 20,0% Período: dez/ mar/2018 Real Investor FIA Retorno: Melhor que 98,86% dos fundos de ações Volatilidade: Menor que 96,36 % dos fundos de ações Volatilidade Ibovespa 800% 700% 600% 500% 400% 300% 200% 100% 0% Retorno desde o início 749% 143% 154% Real Investor FIA Ibovespa CDI

21 Real Investor FIA - Alocação Exposição da Carteira Diversificação Setorial 100% 80% 60% Maior que R$ 5 milhões Acima de R$ 5 bilhões Entre R$ 1 bilhão e R$ 5 bilhões Tradicional Nível 2 Nível 1 Caixa Outras ENTRETENIMENTO 3,0% SEGUROS 3,1% AGRONEGÓCIOS 3,8% PETRÓLEO E GÁS 2,7% RENDA FIXA 16,6% CONSTRUÇÃO CIVIL 14,1% ENERGIA ELÉTRICA 10,8% SANEAMENTO 9,0% 40% 20% 0% Entre R$ 1 milhão e R$ 5 milhões Menor que R$ 1 milhão Abaixo de R$ 1 bilhão Novo mercado 5 maiores Líq. Diária Média Valor de Mercado Governança Concentração VAREJO 4,0% FARMÁCIA 4,1% SHOPPING CENTER 4,2% OUTROS 5,8% AUTOPEÇAS 5,9% BANCOS 6,9% IND. QUÍMICA 6,0%

22 Real Investor na Mídia Revista Exame 17/12/2017 Fundo Real Investor FIA recebeu pelo segundo ano consecutivo a classificação de 5 estrelas, conforme estudo da FGV para a revista Exame Revista Exame - 07/12/2016 3º lugar no ranking de fundos de ações, segundo estudo do Centro de Estudos em Finanças da FGV. Revista Isto É Dinheiro - 24/12/2017 3º lugar no ranking de fundos de ações do tipo livre, segundo estudo da própria revista. Revista Isto É Dinheiro - 23/12/2016 1º lugar no ranking de fundos de ações do tipo livre, segundo estudo da própria revista.

23 Real Investor na Mídia Portal Infomoney 09/11/2017 Oráculo de Londrina? Seguindo Buffet gestor acumula 630% de ganho em 9 anos. Folha de São Paulo - 31/07/2017 2º lugar no ranking de fundos de ações, segundo estudo da própria instituição. Eleven Financial 07/11/2017 Fundo recomendado pela casa de research Eleven Financial, entre os melhores fundos de ações. Núcleo de Economia Financeira da USP - 12/2016 1º lugar no ranking de fundos de ações, segundo estudo do próprio Núcleo.

24 Real Investor FIA Estrutura Gestor Administrador Banco Custodiante Auditoria Independente Certificação de Melhores Práticas em Fundos de Investimento

25 Real Investor FIA Características Operacionais Razão Social Classificação Anbima CNPJ Taxa de Administração Taxa de Performance Aplicação Inicial Mín. Aplicação Cotização Resgate Cotização Resgate Pagamento Tributação (IR) Real Investor Fundo de Investimento em Ações Ações Livre / ,17% a.a. 15% s/ exceder o Ibovespa (com marca d água) R$ ,00 D + 1 útil D + 27 corridos D + 3 úteis 15% do ganho (no resgate)

26 Regra número 1: Nunca perca dinheiro. Regra número 2: Nunca esqueça a regra número 1. Warren Buffett

27 Av. Ayrton Senna da Silva, 200 Ed. Palhano Business Center, Torre 2 13º andar Sala Gleba Palhano Londrina PR

28 Disclaimer Este material tem o único propósito de divulgar informações e dar transparência à gestão executada pela Real Investor Gestão de Recursos, não deve ser considerado como oferta de venda de cotas de fundos de Investimento ou de qualquer título ou valor mobiliário e não pretende substituir o regulamento e/ou prospecto do fundo e tem caráter meramente informativo. A descrição do tipo Anbima está disponível no Formulário de Informações Complementares. Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Crédito FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Para avaliação de performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. Leia o Prospecto, o Formulário de Informações Complementares, Lâmina de Informações Essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.