FIDC LAVORO II REF.: DEZEMBRO/2016
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1 REF.: DEZEMBRO/2016 Relatório Mensal Rio de Janeiro: Avenida das Américas, 500/Bloco 21, Salas 242 e 243 CEP Barra de Tijuca - Rio de Janeiro - RJ Tel.: (21) São Paulo: Rua Iaiá 150 9º Andar CEP: Itaim Bibi - São Paulo - SP Telefone: (11) As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo e não devem ser consideradas uma oferta para aquisição de cotas de fundos de investimento. Fundos de Investimento não contam com garantia da Administradora, do Gestor, qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Créditos FGC. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo antes de qualquer decisão de aplicação. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Apesar de todo cuidado, tanto na coleta quanto no manuseio das informações apresentadas, a LAVORO ASSET não se responsabiliza pela publicação acidental de informações incorretas, nem tampouco por operações ou decisões de investimentos tomadas com base neste relatório.
2 OBJETIVO Valorização do capital investido no longo prazo por meio de investimentos em direitos creditórios. PARTICIPANTES & CARACTERÍSTICAS PÚBLICO ALVO Investidores profissionais em busca de remuneração diferenciada e que não estejam buscando liquidez. OFERTA COTA SENIOR 3ª SÉRIE Administrador FINAXIS Corretora Custodiante FINAXIS Auditor Baker Tilly Classificação de Risco Standard & Poors Gestor Lavoro Asset Consultora Lavoro Credito Tipo de Oferta Restrita ICVM/476 Tipo Fundo Fechado Classif. Anbima FIDC Fom. Mercantil Perfil Investidor Profissional Benchmark Sênior 2ª Série IPCA + 8% Benchmark Mezza. 2ª Série 175% DI EVOLUÇÃO PATRIMONIO LIQUIDO (P.L.) Oferta (3ª Série) Benchmark Sênior 3ªSérie R$ 36 MM 130% DI Subordinação Sênior 25% Rating A+ Duração Prazo Carência Prazo Resgate Taxa de Administração (Incluindo Admin, Gestão e Consultoria) Taxa de Performance Mês 36 meses 18 meses 18 meses 1,5% a.a. 30% sobre o que exceder 130% DI da Classe Sub. Junior PL LAVORO II jan/16 R$ ,51 fev/16 R$ ,49 mar/16 R$ ,28 abr/16 R$ ,30 mai/16 R$ ,96 jun/16 R$ ,29 jul/16 R$ ,91 ago/16 R$ ,21 set/16 R$ ,47 out/16 R$ ,48 nov/16 R$ ,10 dez/16 R$ ,75 PARAMETROS DE ENQUADRAMENTO Atributos Limite Enquadramento Limite Exposição Risco PETRA Prazo Medio (Tributario LP) DC / PL Prazo Medio Carteira Subordinação Senior Subordinação Mezanino Indice Perda Concentração (Cedente e Sacado) Maior 3,5 Maiores 5 Maiores Excesso Subordinação > 365 dias > 50% < 45 dias > 25% > 17% 6% < 4,5% < 12% < 17%
3 EVOLUÇÃO DAS COTAS Mês CDI a.m Subordinada Sênior Mezanino Jan/16 1,05% -1,77% 1,63% 1,85% Fev/16 1,00% -3,93% 1,73% 1,76% Mar/16 1,16% 2,90% 1,06% 2,04% Abr/16 1,05% 2,88% 1,12% 1,85% Mai/16 1,11% 3,27% 1,47% 1,95% Jun/16 1,16% 4,65% 1,07% 2,04% Jul/16 1,11% 5,74% 1,02% 1,85% Ago/16 1,21% 10,35% 1,09% 2,04% Set/16 1,11% 11,46% 0,79% 1,95% Out/16 1,05% 5,23% 0,91% 1,75% Nov/16 1,04% 5,97% 0,81% 1,82% Dez/16 1,12% 5,16% 0,90% 1,88% HISTÓRICO OPERAÇÕES MENSAIS Número de Operações Número de Cedentes com Operação Valor Total Negociado(R$) Prazo Médio Ticket Médio Jan/ Fev/ Mar/ Abr/ Mai/ Jun/ Jul/ Ago/ Set/ Out/ Nov/ Dez/ HISTÓRICO CARTEIRA Carteira de Crédito Carteira de Crédito/PL Prazo Médio da Carteira Risco Médio por Cedente Risco Médio por Sacado Total Cedentes Total Sacados Jan/ % Fev/ % Mar/ % Abr/ % Mai/ % Jun/ % Jul/ % Ago/ % Set/ % Out/ % Nov/ % Dez/ % À Vencer/ Carteira Total % Recebíveis a compensar em até 30 dias % Recebíveis a compensar em até 60 dias Créditos em Atraso Vencido até 30 Dias/Carteira Total Vencido até 60 Dias/Carteira Total Jan/16 94% 54% 79% 6,2% 5,9% 6,2% Fev/16 95% 55% 81% 5,0% 4,6% 5,0% Mar/16 96% 55% 82% 4,2% 4,0% 4,2% Abr/16 94% 57% 83% 6,2% 6,1% 6,2% Mai/16 97% 60% 86% 2,9% 2,8% 2,9% Jun/16 95% 58% 83% 5,1% 5,0% 5,1% Jul/16 95% 60% 85% 5,2% 5,0% 5,2% Ago/16 95% 55% 80% 4,9% 4,8% 4,9% Set/16 96% 55% 81% 3,6% 3,4% 3,6% Out/16 97% 56% 79% 3,2% 3,0% 3,2% Nov/16 98% 56% 81% 2,0% 1,9% 2,0% Dez/16 96% 53% 81% 4,4% 4,4% 4,4% Valores e percentuais consideram valor contábil dos Direitos Creditórios, que reflete o Valor Presente deduzido da Provisão para Devedores Duvidosos (PDD), mesmo critério adotado para calculo do Patrimônio Liquido (PL) Regra PDD: À Vencer: % aplicado em função do Rating Cedente Vencidos: Acima de 15 dias provisão de 1/30 ao dia, até alcançar 45 dias que totaliza 100% PDD.
4 CONCENTRAÇÃO CEDENTE (Atual) Maior Cedente 4% 5 Maiores Cedentes 17,5% 10 Maiores Cedentes 31% 20 Maiores Cedentes 50% CONCENTRAÇÃO SACADO (Atual) Maior Sacado 4% 5 Maiores sacados 14% 10 Maiores sacados 19% 20 Maiores sacados 25% DISTRIBUIÇÃO DA CARTEIRA SETOR / SEGMENTO / UF Distribuição Risco por Setor Distribuição Risco por Região SERVIÇO 21% AGRO 1% 4% 2% 3% 38% 51% INDUSTRIA 78% RJ SP MG SUL NORDESTE Distribuição Risco por Segmento 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0%
5 As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo e não devem ser consideradas uma oferta para aquisição de cotas de fundos de investimento. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo antes de qualquer decisão de aplicação. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Apesar de todo cuidado, tanto na coleta quanto no manuseio das informações apresentadas, a LAVORO ASSET não se responsabiliza pela publicação acidental de informações incorretas, nem tampouco por operações ou decisões de investimentos tomadas com base neste relatório. IMPORTANTE: o RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA o A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS o ESTE FUNDO PODE INVESTIR EM CARTEIRA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DIVERSIFICADA, COM NATUREZA E CARACTERÍSTICAS DISTINTAS. DESTA FORMA, O DESEMPENHO DA CARTEIRA PODE APRESENTAR COMPORTAMENTO DISTINTO AO LONGO DA EXISTÊNCIA DO FUNDO. o FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO FGC. o ESTE FUNDO APRESENTA RISCO DE LIQUIDEZ ASSOCIADO ÀS CARACTERÍSTICAS DO SEU ATIVO E ÀS REGRAS ESTABELECIDAS PARA A SOLICITAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE RESGATES Regulamento disponível no site do Distribuidor Líder:
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