POP-Procedimento Operacional Padrão

Transcrição

1 Este documento tem por finalidade descrever o processo de geração e emissão de RPA pelo sistema Microsiga Protheus. Este processo passou a ser possível após a customização do sistema para a geração do ISS pelo módulo de Gestão de Pessoas e não mais pelo financeiro. Antes de iniciar, é necessário checar se alguns campos do cadastro de Autônomos estão preenchidos corretamente, são eles: RA_TIPOPGT Tipo Pgto S (semanal) RA_CODFUNC - CodFuncao 0132 RA_DESCFUNC - Descrição da Função AUTONOMOS RA_COD - CodForneced Código do funcionário no cadastro de fornecedor RA_DESCISS - Desconta ISS S (se autônomo terá desconto) RA_SERVICO - TP ServAut (Descrição do serviço do autônomo; Ex.:Arquitetura) Além destes, campos de RG, Orgão Emissor, UF, CPF, PIS e Centro de Custo também devem ser preenchidos para que saiam no RPA. 1) Criação do lançamento. Em atualizações\lançamentos\mensais, selecionamos o funcionário para o qual queremos emitir o RPA. 1

2 2) Clicamos em Incluir e digitamos a verba 255 (Serviços Prestados) e o valor a ser pago, a data de pagamento (que deve ser informada pelo setor financeiro) e a semana correspondente à execução dos serviços e em seguida confirmamos. 3) Após o Lançamento Calcularemos a folha do funcionário autônomo na rotina Miscelanea \Calculo \Folha. 4) Selecionamos a opção Perguntas, na qual informaremos os parâmetros conforme a necessidade. Atentando para a matrícula, a data de pagamento que colocamos no lançamento, o período de execução da tarefa e a categoria (que no nosso caso será A de Autônomos e confirmamos). 2

3 5) Apara verificar se o calculo foi realizado corretamente, geramos o relatório de folha de pagamento para o funcionário em questão, pela rotina Relatórios\ Mensais\Folha de Pagamento. Escolhemos local de impressão e os parâmetros, indicando o funcionário que calculamos. 3

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6 6) Será exibido o relatório conforme abaixo. 7) Emitimos em seguida o Recibo de pagamento de Autônomo através da opção Relatórios\Recibos\Cheques\Recibos Autônomos 8) Selecionamos o local para Impressão e informamos os parâmetros conforme a necessidade. 6

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8 9) O relatório será gerado conforme abaixo O campo de IRRF será preenchido caso atinja o valor da tabela correspondente. 8

9 10) O próximo passo é a geração destes títulos e envio dos mesmos para o financeiro através da integração. Para isso vamos emmiscelanea \ Titulos \Geração e informamos os parâmetros conforme a necessidade. 9

10 11) Realizada a geração os títulos podem ser visualizados na rotina de manutenção e prontos para serem enviados para o financeiro. Para visualizá-los a rotina é a de Miscelânea \ Títulos \ Manutenção. 10

11 12) Para enviar os títulos gerados para o financeiro a rotina é a de Miscelânea\Títulos\Integ Financeiro. Alteramos os parâmetros conforme a necessidade. 11

12 13) Após configurados os parâmetros, Confirmamos 12

13 14) Após esta operação os títulos podem ser visualizados no módulo financeiro na rotina de Títulos a Pagar com prefixo GPE conforme abaixo. 13

14 Exclusão de Títulos Caso exista a necessidade de exclusão de títulos desta natureza, o mesmo deverá ser feito na Origem. A rotina é a de manutenção de títulos no próprio módulo de Gestão de Pessoas (Miscelanea\Titulos\Manutenção) e escolher a opção excluir. Será aberta uma tela de parâmetros para realizar este Procedimento. Segue abaixo a exclusão dos títulos que acabamos de criar para esta demonstração. 14

15 OBS: Para a customização foram realizadas as seguintes atividades: Criação das verbas501 (Cálculo de ISS) e revisão da verba 255 (Serviços Prestados) que já existia. Criação da formula DESCONTO_ISS Associada a formula ao roteiro de cálculo FOL Criação do Mnemônico M_VALISS No referido roteiro de cálculo, este cálculo está na sequência 503 DESCONTO DO ISS AUTONOMOS. 15