Adiantamento Salarial

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1 Gestão de Pessoal

2 Sumário 1. Introdução Objetivos do Treinamento Conceito Adiantamento Salarial Fluxo do Ambiente Cálculo Recibo Relatório da Folha de Pagamento Relatório Líquido Geração CNAB/SIPAG Integração com o Financeiro Definição Geração Manutenção Integração Financeiro Conclusão Versão 11.80

3 1. Introdução Olá! Seja bem-vindo ao treinamento sobre o processo de Adiantamento do Gestão de Pessoal Objetivos do Treinamento Ao término deste treinamento você terá conhecido mais sobre: Cálculo. Cálculo para tarefeiro e não tarefeiro. Recibos. Relatório de Folha de Pagamento. Relatório de Líquidos. Geração CNAB e SISPAG. Integração Financeiro. Versão

4 2. Conceito Adiantamento Salarial Apresentaremos o conceito de Processo de Adiantamento Salarial. Legislação Para a legislação trabalhista, referente ao Processo de Adiantamento, não existe dispositivo que obrigue as empresas a efetuarem o pagamento mensal de adiantamento salarial aos empregados. Entretanto, o documento coletivo de trabalho da categoria profissional poderá determinar a obrigatoriedade deste pagamento, devendo, o mesmo ser consultado, a respeito do valor a ser pago (limite), normalmente em torno de 40% ou 50%. Liberalidade O adiantamento poderá ainda, ser pago por liberalidade da empresa que deverá estabelecer o percentual e o dia a ser concedido, bem como, as demais regras, se achar necessário. Cálculo O adiantamento salarial é calculado aplicando sobre o salário base do funcionário a porcentagem definida, geralmente nas convenções coletivas de trabalho e, no mês de admissão, a empresa pode optar por fazer esse adiantamento proporcional aos dias trabalhados. Sendo esse adiantamento descontado em Folha de Pagamento do mês de competência. 4 Versão 11.80

5 3. Fluxo do Ambiente O processo de Adiantamento contempla diversas funcionalidades e controles importantes, que integram a Folha de Pagamento, entre eles: O Cálculo do Adiantamento. O Relatório de Líquido e a Emissão do Holerite, também conhecido como Recibo de Pagamento. A geração do CNAB. O processo de integração com o Financeiro. Integraçã o Financeir o Cálculo do Adiantam ento Relat. Liquido CNAB Sispag Holerite Folha de Pagamen to Versão

6 4. Cálculo Este processo calcula o adiantamento de salários dos funcionários e conforme a configuração de parâmetros definimos a quantidade de adiantamentos a calcular. O cálculo dos adiantamentos também considera o salário maternidade e verifica a quantidade de dias trabalhados no mês de cada funcionário. Além disso, verifica se o funcionário foi admitido no mês, se iniciou ou terminou férias no mês e se iniciou ou terminou afastamento. Cálculo - Entidades Para possibilitar o processo de Cálculo do Adiantamento Salarial é necessário que algumas entidades estejam previamente cadastradas e configuradas: Funcionários. Dependentes. Beneficiários. Afastamentos. Períodos. Tabela IRRF. Verbas. Composição do Mês. Dois parâmetros são necessários para o Cálculo do Adiantamento, são eles: MV_FOLMES: Ano e Mês de competência para o Cálculo da Folha. MV_ADTPRO: Caso esteja com T (True/Verdadeiro), o adiantamento será calculado proporcional aos dias trabalhados. Se o conteúdo do parâmetro for F (False/Falso) e os dias trabalhados, forem inferiores a 15 dias, não será calculado o adiantamento quinzenal. Cálculo Cadastro Esta rotina calcula o adiantamento dos salários dos funcionários. Por meio de parâmetros é possível definir a quantidade de adiantamentos a calcular. O cálculo dos adiantamentos verifica a quantidade de dias trabalhados no mês, considerando cada funcionário e se o funcionário foi admitido no mês, se iniciou ou terminou férias no mês e se iniciou ou terminou afastamento. Após tais verificações, apuram-se os dias trabalhados. 6 Versão 11.80

7 Apresentaremos os principais parâmetros e como preenchê-los. Para realizar um Cálculo acesse Miscelânea/Cálculos/Adiantamento Calcular os? Informe qual Tipo de Adiantamento deseja gerar o Cálculo, dentre else temos: Lançamentos informados. Lançamentos não informados. Todos. Data de Pagamento? Informe a data que será usada para o pagamento do Adiantamento. Taref.Periodo De? Informe a data inicial das tarefas para compor os valores do adiantamento. Taref.Periodo Até? Informe a data final das tarefas para compor os valores do adiantamento. Versão

8 Cálculo para não tarefeiro Para esse processo calcula-se o Salário Mês do Cadastro de Funcionários acrescido de todas as verbas de proventos existentes no movimento do funcionário, que tenham incidência positiva para o item Incorpora Salário. Após, são subtraídas todas as verbas de desconto, existentes no movimento do funcionário, que tenham incidências positivas para Incorporar Salário. Para executar esse cálculo: O sistema soma as tarefas executadas no período indicado pela pergunta Tarefa. Período De/Até? Aplica o percentual de adiantamento do Cadastro de Funcionários sobre o valor do salário base de cálculo do adiantamento. Compõe a Base de Imposto de Renda do adiantamento, somando todas as verbas de provento e subtraindo todas as verbas de desconto com incidência positiva para Imposto de Renda e Referente ao Adiantamento. Calcula o IR, a partir da base de Imposto de Renda do adiantamento Calcula o líquido, somando todas as verbas de provento e subtraindo todas as verbas de desconto com incidência positiva referente ao adiantamento. Importante: O cálculo do valor de arredondamento do adiantamento é realizado se o parâmetro MV_ARREDAD estiver preenchido. 5. Recibo Por meio dessa opção é possível emitir os recibo de pagamento salarial. Para emitir os recibos de pagamento salarial acesse Relatórios/Recibos Cheques/Recibos de Pagamento Por meio dessa opção é possível emitir os recibo de pagamento salarial. Para emitir o relatório da Folha de Pagamento acesse Relatórios/Mensais/Folha de Pagamento Data de Referência? Informe a Data de Referência utilizada como Período. Pre Imp/Zebrad/Mail? Selecione o formato do formulário no qual se imprimirá o Relatório. Pré-impresso: Imprime-se somente o conteúdo dos dados, presumindo-se que o formulário já possui formato pré-definido. Zebrado: Imprime-se Layout e o conteúdo dos dados. Encaminha-se ao definido, com o formato Zebrado. Imprimir Recibos? Selecione a rotina de cálculo que deseja imprimir os Recibos. 8 Versão 11.80

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10 6. Relatório da Folha de Pagamento Por meio desta opção é possível emitir o Relatório da Folha de Pagamento para acompanhamento e conferência dos valores pagos e descontados por funcionário, centro de custo, filial e empresa, dos cálculos de Folha de Pagamento, adiantamento salarial, 1ª Parcela do 13º Salário, 2ª parcela do 13º salário. Utiliza-se esta rotina para impressão da Folha de Pagamento. Data de Referência? Informe a Data de Referência utilizada como Período. Imprimir Folha? Selecione o tipo Adiantamento. Folha Sint./Analit.? Selecione o tipo de impressão, as opções são: Sintética ou Analítica. 10 Versão 11.80

11 7. Relatório Líquido Este relatório emite uma relação contendo o valor líquido a receber e o número da conta bancária de cada funcionário a ser enviada ao caixa da empresa ou ao banco. Para emitir o relatório de Líquidos, acesse Relatórios/Mensais/Líquidos Em Adiantamento?, selecione Sim para imprimir os adiantamentos. Versão

12 8. Geração CNAB/SIPAG Por meio desta rotina é possível gerar o arquivo de líquidos em mídia para ser enviado ao banco, podendo juntar mais de um pagamento no mesmo envio. Para a geração do arquivo é necessário configurar o Arquivo de Remessa. Para configurar o arquivo de remessa acesse o Configurador em Ambiente/Cadastros/CNAB a Receber Para emitir o arquivo CNAB acesse Miscelânea/CAGED/Disquete (CNAB) ou Para emitir o arquivo SISPAG acesse Miscelânea/Líquido/Disquete (SISPAG) A emissão do CNAB e SISPAG tem o mesmo procedimento: Selecione a opção Parâmetros. No parâmetro Adiantamento? Selecione Sim para impressão dos adiantamentos. Selecione a opção Ok dos parâmetros. Selecione a opção OK da rotina. 9. Integração com o Financeiro Por meio desta funcionalidade serão integrados os pagamentos gerados pelo Gestão de Pessoal ao módulo Financeiro. Para executar a funcionalidade de integração é necessário realizar a definição das regras básicas para cada título no Cadastro de Definições (RC0) e, após, efetuar a geração dos títulos no arquivo de Movimento de Títulos (RC1). Somente a partir deste arquivo (RC1) é que a integração poderá ser efetuada. 12 Versão 11.80

13 10. Definição Apresentaremos os principais campos e como preenchê-los. Para cadastrar as definições para a Integração com o Financeiro, acesse Miscelânea/Títulos/Definição Cód.Título Informe um código para identificar o título no cadastro. Descr.Título Informe a descrição identificando o tipo de título. Agrupamento Digite um número identificando o tipo de agrupamento para a geração do título. Tipos: 1-Filial. 2-Centro de Custo. 3-Nível C. Custo. 4-Funcionário. Tipo Título Informe o tipo de título identificado no cadastro de Contas a Pagar. Exemplo: FOL-Folha de Pagamento, ADI-Adiantamento e outros, que podem ser incluídos de acordo com as necessidades do usuário. Cod.Fornec. Informe um código de fornecedor que identificará a geração do título. Loja Fornec. Informe um código da loja do fornecedor que identificará a geração do título. Versão

14 Cod.Natur Informe um código de natureza existente no Cadastro de Naturezas para identificar a procedência do titulo. Seleção do Título Selecione os títulos que serão disponibilizados para geração. 14 Versão 11.80

15 11. Geração Esta rotina gera o arquivo com os títulos a pagar a incluir na rotina Contas a Pagar. Os títulos gerados somente são incluídos no Contas a Pagar utilizando a rotina Integração com Financeiro. Dessa forma, é possível conferir os dados, antes de efetivar a integração. Para realizar a geração para a Integração com o Financeiro acesse: Miscelânea/Títulos/Geração Código Título De? Informe ou selecione o Código Inicial do Título para o qual deseja efetuar a Geração. Código Título Até? Informe ou selecione o Código Final do Título para o qual deseja efetuar a Geração. Competência (MMAAAA)? Informe o Mês e Ano de Competência referente ao título para o qual deseja efetuar a Geração. 12. Manutenção Esta rotina permite efetuar ajustes nos dados dos títulos antes da integração com o Financeiro. Para realizar a manutenção dos títulos gerados, acesse: Miscelânea/Títulos/Manutenção Vlr.Título Valor original do título na Moeda corrente. Num.Título Altere o número do título a ser gerado. Este número é utilizado para gravação do título no Contas a Pagar. Versão

16 12. Integração Financeiro Esta rotina transfere os títulos gerados por meio da rotina Gerar Títulos para o Contas a Pagar do módulo Financeiro. Para realizar a Integração dos títulos com status não liberados, ou seja, aqueles que ainda não foram enviados acesse Miscelânea/Títulos/Integr. Financeiro Uma vez executada a integração com Financeiro, o Sistema altera a situação dos títulos automaticamente para: 0 - Não Liberado - títulos que não foram selecionados para a integração. 1 - Liberado - títulos selecionados e integrados com sucesso. 2 - Inconsistente - títulos selecionados e com erro na integração. Apresentaremos os principais campos. Código Titulo De?: Informe ou selecione o código do título inicial para filtrar os dados. Código Título Até? Informe ou selecione o código do título final para filtrar os dados. Nro.Título De? Informe o número do título inicial para filtrar os dados. Nro.Título Até? Informe o número do Título final para filtrar os dados. 16 Versão 11.80

17 14. Conclusão Assim, você terminou o treinamento do processo de Adiantamento do Gestão de Pessoal. Neste treinamento você conheceu mais sobre: Cálculo. Cálculo para tarefeiro e não tarefeiro. Recibos. Relatório de Folha de Pagamento. Relatório de Líquidos. Geração CNAB e SISPAG. Integração Financeiro. Versão