t 1 Número 212 Quinzena de 01 a 15 de Agosto de 2009

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1 t 1 Número 212 Quinzena de 01 a 15 de Agosto de 2009 & Rua Dom Aguirre, 576. BL II 2º andar Jd. Marajoara CEP: São Paulo SP

2 2 Índice NOVIDADES...4 PW.SATI...6 INTERFACE DE INDIRETOS...6 CONHECIMENTO ELETRÔNICO CT-E...6 NOVOS PACOTES ABAP...6 CADASTRO DE PARÂMETROS...7 PARÂMETROS EMPRESA MATRIZ...9 FECHAMENTO DE INDIRETOS...10 LIVROS FISCAIS...12 GIA MENSAL MG...12 GIA MENSAL RS...13 OBRIGAÇÃO MUNICIPAL ESTEIO RS...14 OBRIGAÇÃO MUNICIPAL RIO DE JANEIRO RJ...15 LALUR...15 APURAÇÃO IRPJ E CSLL COM JUROS E MULTA...15 CRIAÇÃO DE PARÂMETRO LALUR...16 OIL...17 PROTOCOLO ATUALIZAÇÃO DO MAILING LIST PARA RECEBIMENTO DOS INFORMATIVOS...18 PATCHES LIBERADOS NO PORTAL...18 NOTAS DE CORREÇÃO - SAP OSS...25 STATUS DAS OBRIGAÇÕES...26 LEGISLAÇÃO...27 FEDERAL...27 ESTADUAL...31 ALAGOAS...31 AMAPÁ...31 BAHIA...32 CEARÁ...33 MATO GROSSO...34 PARANÁ...34

3 3 RIO GRANDE DO SUL...35 RORAIMA...36 SÃO PAULO...36 TOCANTINS...37 MUNICIPAL...38 VITÓRIA ES...38 HELP DESK...39

4 4 NOVIDADES Já está disponível a versão do Programa Validador do Sped Contábil O programa Validador da Escrituração Contábil Digital, versão Java pode ser utilizado nos sistemas operacionais Windows e Linux, obedecendo às instruções no site abaixo: Fonte: Controle de Implementação do SPED Fiscal Apresentamos o Controle de implementação do SPED Fiscal por Unidade da Federação, o prazo de sua obrigatoriedade, a legislação relativa e outras informações. Legenda Data da Entrega: A - Até o último dia útil da quinzena do mês subseqüente B - Até o dia 09 do mês subsequente. C - Até o dia 10 do mês subsequente. D - Até o 8º dia do mês subsequente. F - Até o 5º dia do mês subsequente. G - Até o 20º dia do mês subseqüente. H - Até o dia 25 do mês subseqüente. ESTADO REGULAMENTADO INÍCIO DA VIGÊNCIA PRAZO DE ENTREGA ACEITA SUBSTITUIÇÃO DISPENSA SINTEGRA Acre Decreto nº 4.333/09 1/1/2009 B Sim Sim Alagoas IN nº 46/08 / Decreto nº 3.574/07 1/1/2009 A Sim Sim Amapá Decreto nº 4.662/07, nº 3.950/08, nº 1.952/09 1/1/2009 F Sim Sim Amazonas Decreto nº /08 / Dec. 1/1/2009 G Sim Sim /09 Bahia Decreto nº /08 1/1/2009 B Sim Não Ceará Decreto nº /07 1/1/2009 A Sim Sim Distrito Federal

5 5 Espírito Santo Decreto nº R/07 / R/09 Goiás Maranhão Decreto nº /07, /07 e Decreto nº /08 1/1/2009 C Sim 1/1/2009 Sim Decreto nº 1.525/08, Portaria Mato Grosso SEFAZ Nº 166, Decreto nº 1.592/08, Decreto nº 1.618/08 1/1/2009 A Sim Sim Mato Grosso do Sul Decreto nº /08 1/1/2009 A Sim Sim Minas Gerais Decreto nº /08 1/1/2009 A Sim Sim Pará Decreto nº 743/07 e Decreto nº 1.062/08 1/1/2009 Sim Decreto nº /08; /09; Paraíba /09 1/1/2009 C Sim Não Paraná NPF nº 89/08; Decreto nº 4.078/08; Decreto nº 5.137/09 1/1/2009 A Sim Pernambuco Decreto nº /08 / Portaria nº 206/08 (Gestão do Malha Fina) Decreto nº /07, Decreto nº Piauí /07 e Decreto nº 1/1/2009 G Sim Sim /08, Decreto nº /09 Rio de Janeiro Decreto nº /09 1/1/2009 Rio Grande do Norte Decreto nº /08 / Portaria nº 109/08 / Decreto nº /09 Rio Grande do Sul Decreto nº /08; IN DRP nº 01/09 1/1/2009 A Sim Sim 1/1/2009 A Não Rondônia Decreto nº /08 e Decreto 1/1/2009 Sim nº /08 Roraíma Decreto nº E/07 1/1/2009 Santa Catarina São Paulo Sergipe Decreto nº 1.766/08, Portaria nº 166/08 e Portaria nº 03/09; 1/1/2009 C Sim Sim Decreto nº 2.472/09 Decreto nº /08; Portaria CAT nº 147/09 1/1/2009 H Sim Decreto nº /07, Decreto nº /08 e Decreto nº /08 e Portaria nº 1.128/08 1/1/2009 D Sim Sim Tocantins Decreto nº 3.519/08, Portaria nº 78/08 / Portaria nº 2.196/08 1/1/2009 Sim

6 6 Os itens citados neste informativo, relativos a desenvolvimentos e alterações no Sistema, estão disponíveis no portal. PW.SATI Interface de Indiretos Melhoria realizada na Interface de Impostos Indiretos do PW. SATI, para que na inexistência do Código de Situação do Documento na respectiva tabela, o processamento não seja interrompido, sendo apresentado no relatório de log gerado para correção do usuário. Esta funcionalidade está disponível através do Patch Conhecimento Eletrônico CT-e Tratamento na Interface de Impostos Indiretos, de Entrada e Saída, para Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) cujo modelo é 57. O documento será carregado para o PW. SATI com a informação de documento eletrônico. Esta funcionalidade está disponível através do Patch Novos Pacotes ABAP Liberados novos pacotes da Interface do PW. SATI contendo melhorias no processo de carga de documentos do SAP, conforme a seguir:

7 7 Programa Funcionalidade Melhoria / Correção ZLFR012 Impostos Diretos Tratamento para nota fiscal eletrônica. ZLFR014 Impostos Diretos por IVA Tratamento para nota fiscal eletrônica. ZLFR015 Dados de Exportação Tratamento para nota fiscal eletrônica. ZLFR002 Saldos de Inventário Melhoria na busca das informações. Obs.: Atualização não se aplica a clientes que utilizam o produto PW.Estoque. ZLFR054 Conversão de Unidade de Correção do campo unidade de medida. Medida Obs.: Apenas para projetos de Sped Fiscal ZLFR052 Dados do Ciap Tratamento para nota fiscal eletrônica. Observação: Estes pacotes atualizam somente os programas acima, não afetando os demais programas. Como pré-requisito para aplicação destes pacotes, o ambiente deverá estar atualizado com o Pacote 35. Não há necessidade da aplicação dos pacotes complementares anteriores à versão liberada. Exemplo: Para aplicação do Pacote 35 AT5 não é necessária a aplicação dos pacotes anteriores (AT4, AT3, AT2, AT1), podendo ser aplicado somente o pacote atual, pois é cumulativo. Para realizar a baixa dos pacotes, acessar o Portal de Produtos, através do link: Seguir o caminho Ciclo de Vida Publicações Atualizações PW.SATI Integração Pacotes. Cadastro de Parâmetros Efetuada melhoria na tela Parâmetros dos Relatórios para que sejam demonstradas apenas as abas necessárias para a parametrização de cada Grupo de Relatório. Ao selecionar o Grupo, as abas serão demonstradas conforme a necessidade de parametrização de cada grupo, de acordo com os exemplos a seguir:

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9 9 Para acessar a tela de parametrização, seguir o Menu Relatório Cadastro de Parâmetro Parâmetros dos Relatórios. Esta funcionalidade está disponível através do Patch Parâmetros Empresa Matriz Efetuado tratamento no campo Número das telas Manutenção Empresa Matriz e Manutenção Matriz x Filial para que seja permitido inserir também letras e caracteres. Exemplos:

10 10 Para acessar a tela Manutenção Empresa Matriz, seguir o Menu Gerência Parâmetros Empresa Empresa Matriz. Para acessar a tela Manutenção Matriz x Filial, seguir o Menu Gerência Parâmetros Empresa Empresa Filial. Esta funcionalidade está disponível através do Patch Fechamento de Indiretos Tratamento efetuado na rotina de Fechamento de Indiretos, com melhoria na mensagem de atenção apresentada em tela quando a Matriz ou Filial a receber as transferências não foi indicada em Parâmetros Especiais. Será apresentada na tela de Fechamento de Indiretos a seguinte mensagem de atenção: A matriz e/ou Filial de Transferência não está (o) cadastrada (s) na tabela de Empresa Filial.

11 11 Esta funcionalidade está disponível através do Patch Validação da UF da Filial Centralizadora Tratamento efetuado no processo de Fechamento de Indiretos, com a inclusão de regra para validação da UF da Filial Centralizadora e melhoria na mensagem de atenção apresentada na tela de Fechamento, quando o usuário não tem autorização de acesso para algumas filiais do mesmo Estado. Para estes usuários, não é permitido efetuar o Fechamento de Indiretos. Será apresentada a seguinte mensagem de atenção: Esta funcionalidade está disponível através do Patch

12 12 Livros Fiscais Tratamento efetuado nos Livros de Entrada MOD1, MD1A e MDP1, para gravar os dados do campo de Observações das notas fiscais com os impostos: E8, E9 e F1 (art RICMS/SP), em atendimento ao SPED Fiscal. As observações dos Livros MOD1, MDP1 e MD1A serão gravados na tabela na geração dos Livros Eventuais, no Fechamento Oficial de Indiretos e no Reprocessamento. Os dados gravados na tabela não serão excluídos com a abertura dos livros, serão sobrepostos a cada nova geração do livro eventual, oficial ou no reprocessamento. Esta funcionalidade está disponível através do Patch Gia Mensal MG Efetuado tratamento no arquivo magnético e relatório da Gia Mensal do Estado de Minas Gerais para atender a versão Foi incluso o campo Alíquota de dedução por incentivo à cultura no período no detalhamento da linha 98 - Deduções do quadro Apuração da DAPI - MG. Conforme instruções disponíveis no item Novidades do DAPISEF Versão deverão ser informadas neste campo as alíquotas descritas no Decreto /2008 Lei nº de 4 de julho de Assim, foi inserido o campo Alíquota de Dedução por Incent.à Cultura no Período na aba Deduções da tela Informações Complementares da GIA MG conforme ilustrado abaixo:

13 13 Para gerar o arquivo magnético da Gia Mensal MG, seguir o Menu Obrigações Estaduais GIAS ICMS Gerar Informações Complementar Informações Gerar Arquivo Magnético/ Imprimir. Esta funcionalidade está disponível através do Patch Gia Mensal RS Efetuada melhoria no Anexo IV do Arquivo Magnético e Relatório da Gia Mensal do Estado do Rio Grande do Sul. Foi inserido a aba An.4 com os campos Período de Apuração, Vencimento, Valor Devido e Valor Pago, conforme ilustrado abaixo, para que sejam parametrizadas as informações para a geração do Registro Anexo IV Créditos por Compensação por Pagamentos Indevidos.

14 14 Para gerar o arquivo magnético da Gia Mensal RS, seguir o Menu Obrigações Estaduais GIAS ICMS Gerar Informações Complementar Informações Gerar Arquivo Magnético/ Imprimir. Esta funcionalidade está disponível através do Patch Obrigação Municipal Esteio RS Desenvolvimento realizado da Obrigação Municipal de Esteio RS, para atender o programa Serviços ISSQN, disponível no site da prefeitura: O PW.SATI efetua a geração do Arquivo Magnético com Notas Fiscais de Serviços Prestados e dos Documentos Fiscais de Serviços Tomados. Maiores detalhes desse desenvolvimento, consultar o documento de Homologação disponível juntamente com o patch.

15 15 Esta funcionalidade está disponível através do Patch Obrigação Municipal Rio de Janeiro RJ Desenvolvimento realizado do arquivo magnético de importação da tabela de Prestador/Tomador da DIEF - Obrigação Municipal do Rio de Janeiro RJ. Maiores detalhes desse desenvolvimento, consultar o documento de Homologação disponível juntamente com o patch. Esta funcionalidade está disponível através do Patch Lalur Apuração IRPJ e CSLL com Juros e Multa Tratamento realizado no módulo PW.IRPJ para cálculo e contabilização de juros e multa, sobre os valores de apuração Standard e do ramo da construção civil. Desenvolvimento de novo relatório, Relatório de Juros e Multa Lalur com a indicação dos DARF s gerados após o cálculo de juros e multa.

16 16 Esta funcionalidade está disponível através dos Patches 11134, e Criação de Parâmetro Lalur Criado parâmetro lalur_inverte_sinal_sld_ini_rel_diferido para inversão de saldos iniciais dos Relatórios de Diferido CSLL e IRPJ.

17 17 Com a indicação do parâmetro FALSE (default), o saldo apresentado no relatório será aquele constante na tela de consulta de saldos contábeis. Com a indicação do parâmetro TRUE, o saldo será invertido na apresentação do relatório. Esta funcionalidade está disponível através do Patch OIL Protocolo 33 Melhoria efetuada na tela de Manutenção do Anexo IV (Protocolo 33). Os filtros em tela serão habilitados de acordo com o preenchimento do filtro anterior. Até que o filtro anterior seja preenchido o próximo permanecerá inibido, obrigando com isso o preenchimento da tela na ordem correta e evitando também a falta de indicação de todos os dados. É obrigatório o preenchimento de todos os filtros.

18 18 O primeiro filtro habilitado é o Quadro. Após o preenchimento, será habilitado o filtro Período e assim sucessivamente. Esta funcionalidade está disponível através do Patch Atualização do Mailing List para recebimento dos Informativos Caso seja necessário a inclusão de novos endereços de para recebimento da disponibilização dos Informativos Quinzenais no portal dos Produtos PW.SATI e PW.IRPJ, favor encaminhar a solicitação para alyne.silva@sondaprocwork.com.br, indicando as informações a seguir: Nome da empresa; Nome do usuário; Cargo do usuário ou área; Endereço de do usuário ou área e Telefone do usuário. Patches liberados no Portal Abaixo seguem os Patches liberados no Portal nesta quinzena, separados por funcionalidade e por tipo (Correção, Melhoria e Legislação), facilitando assim a visualização e identificação das atualizações. Como regra geral os patches devem ser atualizados seguindo a ordem de Data de Disponibilização, sendo da data mais antiga para a mais atual. De forma alternativa os patches poderão ser aplicados de forma isolada, desde que obedecidos os patches precedentes (mesma funcionalidade), visando o atendimento de um chamado com prioridade ou atualização dor patches por Tipificação. Os patches com maior importância estão destacados em negrito, sendo a aplicação recomendada pela Procwork Software.

19 19 Os patches destacados em azul são pré-requisitos para o PW.SATI SPED Fiscal. OBS.: Nos patches relacionados a seguir não se encontram os desenvolvimentos customizados. Integrações Patch Funcionalidade Descrição Data Tipo Interface Oracle Interface Oracle Melhoria realizada na interface de impostos indiretos para que, na inexistência do Código de Situação do Documento na respectiva tabela, o tratamento desta ocorrência passa a ser feito via Log de Erros. 13/08/2009 Melhoria Tratamento realizado no RFC, para importar somente dados das filiais que o usuário do Pw.Sati tem acesso. 12/08/2009 Melhoria Indiretos Oracle Indiretos Oracle Tratamento realizado na interface Oracle de impostos indiretos para movimentar os dados dos campos: COD_SIT_TRIB_IPI, DIR_FISC_ICMS, DIR_FISC_IPI e COD_TRIBUT_IPI da tabela temporária LF_NF_SAIDA_IMPOSTO_SAP para sua respectiva tabela oficial. Para carregar essas informações nos impostos da nota fiscal mesmo quando se tratar de uma nota fiscal conjugada, onde existe serviço e mercadoria na mesma nota. Antigamente estas informações só eram carregadas para impostos referentes à mercadoria. Tratamento nos programas de interface de Impostos Indiretos, para documentos de Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) modelo 57 tanto para as Entradas como para as Saídas, gravando S no campo Indicador de Nota Fiscal Eletrônica. Cadastros 06/08/2009 Melhoria 06/08/2009 Legislaçã o Patch Funcionalidade Descrição Data Tipo Parâmetros Empresa Matriz Tratamento no campo Número das telas Manutenção Empresa Matriz e Manutenção Matriz x Filial para que seja permitido inserir também letras e caracteres. 06/08/2009 Melhoria Cadastro de Parâmetros Melhoria na tela Parâmetros dos Relatórios para que sejam demonstradas apenas as abas necessárias para a parametrização de cada Grupo de Relatório. 06/08/2009 Melhoria

20 20 CIAP Patch Funcionalidade Descrição Data Tipo Valores Acumulados Tratamento realizado na tela de valores acumulados do CIAP, no campo ajustes, para que o valor seja somado ao crédito a ser apropriado no mês. 11/08/2009 Correção Interface Melhoria interna dos objetos da interface do CIAP. 10/08/2009 Melhoria Recalculo de Unidade Fiscal Tratamento realizado para conversão da tela [Recalculo de Unidade Fiscal] para Executável. Importante: Apenas para quem utiliza o CIAP REMODELADO. 06/08/2009 Correção Indiretos Patch Funcionalidade Descrição Data Tipo Livros Fiscais Livros Fiscais Fechamento de ICMS Fechamento de ICMS Livros de ISS Livros Fiscais Zona Franca de Manaus Livros Fiscais Tratamento efetuado nos livros Registro de Entrada (MOD1 e MD1A) e Registro de Saída (MOD2 e MD2A), com a criação das tabelas de Informações Complementares dos Livros Fiscais, para gravar os dados do campo de Observações das NF s, em atendimento ao SPED Fiscal. Tratamento efetuado no Registro de Apuração do ICMS (MOD9), com inclusão de regra para adequação do layout ao convênio 57/95. Tratamento efetuado na rotina de Fechamento de Indiretos, com melhoria na mensagem de atenção apresentada em tela, quando a Matriz ou Filial a receber as transferências não foi indicada em Parâmetros Especiais. Tratamento efetuado no processo de Fechamento de Indiretos, com a inclusão de regra para validação da UF da Filial Centralizadora e melhoria na mensagem de atenção apresentada na tela de Fechamento, quando o usuário não tem autorização de acesso para algumas filiais do mesmo Estado. Tratamento efetuado no REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE SERVICOS PRESTADOS (Livro de ISS MD54), com o aumento da coluna [Números], de seis para oito caracteres, em atendimento à Nota Fiscal Eletrônica. Tratamento efetuado na tela de Configurar Livros Fiscais, para que a parametrização do Termo de Abertura seja opcional. Tratamento efetuado nas telas de cadastro de Saídas Incentivadas para a Zona Franca de Manaus, com alteração do campo Nota Fiscal, para comportar NF s até dez posições, em atendimento à Nota Fiscal Eletrônica. Tratamento efetuado nos Livros de Entrada MOD1, MD1A e MDP1, para gravar os dados do campo de Observações das notas fiscais com os impostos E8, E9 e F1 (art RICMS/SP), em atendimento ao SPED Fiscal. 01/08/2009 Legislação 03/08/2009 Legislação 03/08/2009 Melhoria 04/08/2009 Melhoria 05/08/2009 Melhoria 06/08/2009 Correção 06/08/2009 Legislação 07/08/2009 Legislação

21 Livros de ISS Fechamento de ICMS Livros Fiscais Tratamento efetuado no Registro de Notas Fiscais de Serviços (Livro de ISS I010), com aumento da coluna [Numero] de seis para dez caracteres, em atendimento à Nota Fiscal Eletrônica. Efetuada também a padronização do livro para package. Tratamento efetuado na tela de Fechamento de Indiretos, que demonstrava mensagem de erro no momento da contabilização de impostos e não exibia a tela de contabilização. Tratamento efetuado no Registro de Apuração do ICMS ST (MOD9), com inclusão de exit para o Fundo Social SC. 10/08/2009 Melhoria 11/08/2009 Correção 12/08/2009 Melhoria PIS/COFINS Patch Funcionalidade Descrição Data Tipo Relatórios Melhoria interna na estrutura das tabelas do PIS/Cofins para atendimento ao SPED Fiscal. 04/08/2009 Melhoria Controle de Crédito - Manutenção de Fichas Tratamento na tela de Manutenção de Fichas do Controle de Crédito do PIS e Cofins para não apresentar mais a mensagem " O Aplicativo está usando um valor Incorreto para a operação Atual", na inclusão manual da Ficha. 12/08/2009 Correção Relatórios Tratamento realizado no relatório Controle de Crédito de PIS e Cofins sobre Imobilizado e Serviços, para que os ajustes P80C e P81P sejam recalculados caso o cliente gere o relatório novamente com opção de gerar ajuste igual a SIM. 14/08/2009 Melhoria Apuração Retidos Patch Funcionalidade Descrição Data Tipo Guias GPS Tratamento realizado para imprimir corretamente as guias da GPS através da tela de Complementar Informações - GPS, quando apuração_inss for efetuado por CONSOLIDADO. Anteriormente estava repetindo na impressão, a GPS para cada lançamento do período apurado. 06/08/2009 Correção

22 22 Obrigações Federais Patch Funcionalidade Descrição Data Tipo DCI SEFIP DIF - Cigarros Melhoria efetuada na tela de Unidades de Medida da DCI, para não permitir a Inclusão ou a alteração de Produtos iguais com Unidades de Medidas Convertidas diferentes. Tratamento necessário para demonstrar corretamente a ordenação do número do PIS/PASEP dos Trabalhadores para o Registro Tipo 30. Tratamento efetuado na DIF-Cigarros para considerar o saldo credor do período anterior. Foi incluído o parâmetro especial denominado, Indicativo de Apuração Mista do IPI Decendial e Mensal, onde quando S irá efetuar a somatória do Ajuste P02 apenas do Cód. Relatório = 002 e quando N irá efetuar a somatória de todos os Ajustes P02 da tabela de Contabilização. 05/08/2009 Melhoria 06/08/2009 Melhoria 07/08/2009 Correção Obrigações Estaduais Patch Funcionalidade Descrição Data Tipo Sintegra Sintegra GIA Mensal GO Convênio 115/ CAT 17/ GIA Mensal SP GIA Mensal RS GIA Mensal MG Melhoria técnica na tela Geração de Obrigações para chamadas com valores default de forma dinâmica. Tratamento no relatório Resumo do Registro 85 Exportação do Sintegra para que as informações sejam geradas conforme parametrização dos CFOP s nos Cód. Rel 001 ou 002 e no 004 do Grupo SINT_EXPOR da tela Parâmetros dos Relatórios. Efetuada melhoria técnica na geração do arquivo magnético e relatório da DPI GO. Efetuada melhoria no arquivo magnético do Convênio ICMS 115/03 Diário para carregar o agrupamento por CST, em atendimento ao SPED Fiscal. Este patch é um complemento do patch Tratamento no arquivo magnético para inclusão dos registros tipo 03M, 03A e 03P. Tratado também o campo 09 do registro tipo 02 para inclusão do código 07 da tabela de códigos complementares das operações. Tratamento no campo Q20 do registro CR=05 Cabeçalho do Documento Fiscal do arquivo magnético para que seja considerada a quantidade de registros CR=20, e não a de ajustes associados a uma determinada ocorrência. Efetuado tratamento no Arquivo Magnético e Relatório, para alteração do Anexo IV. Tratamento no arquivo magnético e relatório para atender a versão /08/2009 Melhoria 04/08/2009 Melhoria 05/08/2009 Correção 06/08/2009 Melhoria 10/8/2009 Melhoria 11/8/2009 Correção 11/8/2009 Melhoria 11/8/2009 Legislação

23 23 Obrigações Municipais Patch Funcionalidade Descrição Data Tipo Gerar Arquivo Magnético Gerar Arquivo Magnético Gerar Arquivo Magnético Gerar Arquivo Magnético Melhoria realizada no arquivo magnético da obrigação municipal de Montenegro-RS e São Leopoldo-RS, no campo Atividade Desenvolvida do registro Informações do Contribuinte do Arquivo Escrituração Tomador. Esteio - RS. Desenvolvimento dos Arquivos Municipais. O leiaute do município de Esteio RS é igual aos municípios de São Leopoldo RS e de Montenegro RS. Rio de Janeiro - RJ. Desenvolvido o arquivo magnético de importação da tabela de Prestador/Tomador da DIEF - Obrigação Municipal do Rio de Janeiro - RJ. Campinas - SP. Tratamento realizado para considerar no campo Documento da Nota Fiscal - Registro Tipo E, o conteúdo do campo TIPO NF das notas fiscais emitidas com status 02 (canceladas). Anteriormente o sistema somente efetuava esse tratamento para as notas fiscais com status /8/2009 Melhoria 10/08/2009 Melhoria 14/8/2009 Melhoria 14/08/2009 Correção Oil & Gás Patch Funcionalidade Descrição Data Tipo Manutenção Dados OIL ISIMP ISIMP SCANC Distribuidora Relatórios OIL Protocolo 33 Protocolo 33. Tratamento efetuado na tela de Manutenção do Anexo IV (Protocolo 33), com inclusão de melhoria. Os filtros em tela serão habilitados de acordo com o preenchimento do filtro anterior. Até que o filtro anterior seja preenchido o próximo permanecerá inibido, obrigando com isso o preenchimento da tela na ordem correta e evitando também a falta de indicação de todos os dados. É obrigatório o preenchimento de todos os filtros. ISIMP. Tratamento efetuado nas telas de Complementar Informações e Gerar Arquivo TXT, que apresentavam erro durante a gravação. ISIMP. Tratamento efetuado na rotina de geração do Arquivo Magnético I-SIMP, que apresentava mensagem de erro quando a Nota Fiscal de Saída tinha mais de 2 (duas) Notas referenciadas. SCANC Distribuidora. Tratamento efetuado na geração de "Rotina de Clientes", que apresentava mensagem de erro ao inserir registro em tabela. Tratamento efetuado na tela "Pesqueiro" - aba "Cota Mensal", que apresentava mensagem de erro devido à formatação dos valores decimais dos campos [Cota mensal] e [ICMS Retido]. Protocolo 33. Tratamento efetuado na geração do Anexo IV, que apresentava mensagem de erro em tela, devido o tamanho do campo NR_DOC ser menor do que 10 posições. 03/08/2009 Melhoria 03/08/2009 Correção 05/08/2009 Correção 10/08/2009 Correção 13/08/2009 Correção 14/08/2009 Correção

24 24 Relatórios Patch Funcionalidade Descrição Data Tipo Relatórios de Apoio Relatórios de Apoio CONSISTÊNCIA DE ORIGEM E SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA DE ICMS (SATI0202) - Tratamento efetuado no relatório, que apresentava mensagem de erro na tela de Solicitar Relatório, quando localizava uma descrição de produto com mais de 20 caracteres. Tratamento efetuado na tela de Spool, para melhoria de performance na exportação de relatórios no formato PDF. 05/08/2009 Correção 06/08/2009 Melhoria DIPJ Patch Funcionalidade Descrição Data Tipo Fichas Contábeis Tratamento efetuado na carga da Ficha 60, para carregar corretamente os valores das Filiais parametrizadas. 11/08/09 Melhoria LALUR Patch Funcionalidade Descrição Data Tipo Relatórios de Apoio Desenvolvimento de novo relatório para demonstrar a listagem de DARF's gerados com cálculo de juros e multa no módulo Lalur. 06/08/09 Melhoria Apuração CSLL / IRPJ Melhoria realizada no Módulo Lalur para a realização do cálculo e da contabilização de Juros e Multa sobre os valores de apuração Standard do IRPJ e da CSLL. 06/08/09 Melhoria Atualizações Tratamento efetuado no módulo, conversão das telas em executável. 10/08/09 Melhoria Apuração CSLL / IRPJ Melhoria realizada no Módulo Lalur, para possibilitar o cálculo e contabilização de Juros e Multa, sobre os valores de apuração do IRPJ, CSLL e RET - Regime Especial de Tributação, utilizados pelas empresas do ramo de construção civil. 11/08/09 Melhoria Relatórios de Apoio Criado parâmetro com opção para inversão dos saldos iniciais dos Relatórios de Diferido. 11/08/09 Melhoria Atualizações Tratamento realizado para inclusão do Hash Code nos patches liberados após a versão /08/09 Melhoria

25 25 Notas de Correção - SAP OSS Segue abaixo, as Notas de Correção mais atuais do Sistema SAP, que referem-se aos assuntos por nós tratados. Lembrando que nosso intuito é apenas informar, e que a fonte oficial de informação continua sendo a SAP e seu serviço de Online Service System. A coluna Vers é a versão das Notas de Correção, indica o número de vezes que a nota foi publicada. Num Dt Change Short Text Vers /08/2009 NF-e: Decouple Contingency after manual switch Contingency /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/ /08/2009 NF-e: Extension of BADI Interface FILL_HAEDER 3 NF-e: Extension of BADI Interface FILL_ITEM with tax table 3 NF-e: Extension of BADI Interface with SD document flow 4 NF-e: Partner in Block E should always be main partner 3 NF-e: Multiple volume structure for XML file 3 NF-e: check cancellation for billing documents 2 NF-e: Accept Rejection to Cancel - wrong status in monitor 2 NF-e: Report J_1BNFECHECKNUMBERRANGES allows multiple forms 1 NF-e: J_1BNFECHECKNUMBERRANGES ends too early, wrong subrc 1 NF-e: J1BNFE authority check for company code 1 Nota Fiscal number in SD document flow 20 Condition-based tax calculation in CRM and R/3 15 Condition-based tax calculation for Delivery 4 SD/Brazil: Using of error log during Nota Fiscal creation 11

26 /08/2009 Fix BAPI_BILLINGDOC_CANCEL1 when running in background /08/2009 Brazil: Performance SD pricing with subitems /08/2009 Cancel billing document without Nota Fiscal cancellation 5 Status das Obrigações OBRIGAÇÕES Analisadas sem Alteração Em Desenvolvimento Liberadas Federal Estadual Decreto n.º R/2009 ES Decreto n.º /2009 RO Gia Mensal PI Versão Gia Mensal PI Versão Instrução Normativa n.º 20/2009 PA Decreto n.º R/2009 ES Gia Mensal MG Versão Municipal Prefeitura de PRESIDENTE PRUDENTE/SP - SIMPLISS versão 2.7 Prefeitura de Londrina / PR - PML - versão 9.5 Prefeitura de TRES LAGOAS/MS - ISS ONLINE versão Prefeitura de Campo Grande / MS - DMS - release da versão 4. Prefeitura de Mogi das Cruzes/SP - ISS.NET versão _LAYOUT_ISS.NET Prefeitura de INDAIATUBA/SP - DEISS versão RELEASE

27 27 Legislação FEDERAL Ato Declaratório Executivo Codac nº 69, de 6 de agosto de 2009 DOU: Institui o Código de receita referente à Multa por Falta ou atraso na entrega da GFIP para utilização em Documento de Arrecadação das Receitas Federais (Darf). m Ato Declaratório Executivo COORDENADOR-GERAL DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO - COTEC nº 7 de D.O.U.: Aprova a versão 2.1 do Programa Gerador do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais Mensal-Semestral. Instrução Normativa Receita Federal do Brasil nº 962, de 11 de agosto de DOU de Dispõe sobre os prazos para apresentação da Declaração de Informações Econômico- Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) relativa ao ano-calendário de 2008, exercício de Protocolo ICMS CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA - CONFAZ nº 85 de D.O.U.: Dispõe sobre a substituição tributária nas operações com colchoaria. Protocolo ICMS CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA - CONFAZ nº 86 de D.O.U.: Dispõe sobre a substituição tributária nas operações com artefatos de uso doméstico.

28 28 Protocolo ICMS CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA - CONFAZ nº 87 de D.O.U.: Dispõe sobre a substituição tributária nas operações com bicicletas. Protocolo ICMS CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA - CONFAZ nº 88 de D.O.U.: Dispõe sobre a substituição tributária nas operações com produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos. Protocolo ICMS CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA - CONFAZ nº 89 de D.O.U.: Dispõe sobre a substituição tributária nas operações com ferramentas. Protocolo ICMS CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA - CONFAZ nº 90 de D.O.U.: Dispõe sobre a substituição tributária nas operações com instrumentos musicais. Protocolo ICMS CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA - CONFAZ nº 91 de D.O.U.: Dispõe sobre a substituição tributária nas operações com materiais elétricos. Protocolo ICMS CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA - CONFAZ nº 92 de D.O.U.: Dispõe sobre a substituição tributária nas operações com materiais de construção, acabamento, bricolagem ou adorno.

29 29 Protocolo ICMS CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA - CONFAZ nº 93 de D.O.U.: Dispõe sobre a substituição tributária nas operações com material de limpeza. Protocolo ICMS CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA - CONFAZ nº 94 de D.O.U.: Dispõe sobre a substituição tributária nas operações com artigos de papelaria. Protocolo ICMS CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA - CONFAZ nº 95 de D.O.U.: Dispõe sobre a substituição tributária nas operações com produtos alimentícios. Protocolo ICMS CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA - CONFAZ nº 96 de D.O.U.: Dispõe sobre a substituição tributária nas operações com bebidas quentes. Protocolo ICMS CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA - CONFAZ nº 97 de D.O.U.: Dispõe sobre a substituição tributária nas operações com brinquedos. Protocolo ICMS CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA - CONFAZ nº 98 de D.O.U.: Dispõe sobre a substituição tributária nas operações com cosméticos, perfumaria, artigos de higiene pessoal e de toucador.

30 30 Protocolo ICMS CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA - CONFAZ nº 99 de D.O.U.: Dispõe sobre a substituição tributária nas operações com produtos farmacêuticos promovidos por contribuintes do Paraná, destinadas a estabelecimentos localizados no Estado da Bahia.

31 31 ESTADUAL Alagoas Instrução Normativa SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA - AL nº 32 de DOE-AL: Dispõe sobre a emissão de documentos fiscais no âmbito do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica - PROINFA. Referidas alterações trataram sobre a emissão da nota fiscal modelo 1 ou 1-A pela empresa geradora de energia elétrica contra a Eletrobrás, e sobre a nota fiscal de faturamento emitida pela Eletrobrás contra as empresas distribuidoras e transmissoras de energia elétrica. Q_DOC=11023&COD_TIPDOC=IN&TABLE_CELLPADDING=8&_TABLE_WIDTH=650&FIL TER= Amapá Decreto do Estado do Amapá nº de DOE-AP: Dispõe sobre a implementação à Legislação do ICMS de regras instituídas nos Convênios ICMS nº 42/09, que altera o Manual de Orientação aprovado pelo Convênio ICMS 57/95 para inclusão do CT-e modelo 57 na estrutura do arquivo Sintegra; nº 44/2009, que estabelece normas relativas ao equipamento ECF e ao PAF-ECF aplicáveis ao fabricante ou importador de ECF, ao contribuinte usuário de ECF, às empresas interventoras e às empresas desenvolvedoras de PAF-ECF; nº 45/2009, que dispõe sobre normas e procedimentos relativos à análise de PAF-ECF destinado a enviar comandos de funcionamento ao equipamento ECF; nº 46/2009, que disciplina a admissibilidade de mecanismo impressor com densidade especial para ECF alimentado por bateria; nº 58/2009, que convalida procedimentos e prorroga o prazo para entrega de relatórios de operações interestaduais com diesel, biodiesel - B100 e o produto resultante da sua mistura - biodiesel - BX realizadas no mês de janeiro de

32 32 Decreto do Estado do Amapá nº de DOE-AP: Altera o Regulamento do ICMS relativamente à previsão de substituição tributária nas operações com coque de petróleo e outros resíduos de óleo de petróleo ou de minerais betuminosos, excluída a previsão relativa ao betume de petróleo; a sujeição passiva por substituição nas operações de saídas de asfalto diluído de petróleo, promovidas pelas refinarias de petróleo; e à descrição dos produtos da indústria química sujeitos ao regime de substituição tributária. Decreto do Estado do Amapá nº de DOE-AP: Altera o Regulamento do ICMS relativamente a Nota Fiscal Eletrônica, em especial no que se refere à designação de séries por algarismos arábicos; ao conceito de Nota Fiscal Eletrônica; à obrigatoriedade de utilização do documento eletrônico; à vedação da autorização do Pedido de Aquisição de Formulário de Segurança - PAFS; à obrigatoriedade de utilização do documento eletrônico aos comerciantes atacadistas de lubrificantes e graxas derivados ou não de petróleo; à não obrigatoriedade das disposições da NF-e ao Microempreendedor Individual - MEI. Bahia Decreto do Estado da Bahia nº de DOE-BA: Altera o Regulamento do ICMS relativamente à vedação de autorização do Pedido de Aquisição de Formulário de Segurança - PAFS, caso os formulários se destinem à impressão de DANFE; e a inclusão da previsão do Conhecimento de Transporte Eletrônico - CT-e como documento fiscal. bin/om_isapi.dll?clientid=489314&infobase=decretos&jump=dec% %2f09%20- %20Altera%e7%e3o%20n%ba%20122&softpage=Document - JUMPDEST_Dec 11656/09 - Alteração nº 122

33 33 Ceará Decreto do Estado do Ceará nº de DOE-CE: Altera dispositivos da legislação tributária do Ceará, relativas a inscrição no Cadastro de Contribuintes das empresas administradoras de centros comerciais, ou de empreendimentos semelhantes; a relação de produtos fonográficos sujeitos ao regime de substituição tributária; definição da base de cálculo em operação sujeita a substituição tributária; estabelece a obrigatoriedade de entrega da DIEF a partir de 1º , por item de Produtos, relativamente às entradas no estabelecimento dos Comerciantes Varejistas relacionados no Anexo II (Hipermercados, Supermercados e Minimercados); aos percentuais a serem observados para o recolhimento do imposto nas hipóteses de entradas de mercadorias ou bens oriundos de outra unidade da Federação, com efeitos a partir de 1º plicacao/internet/principal/enviados/index.asp? Instrução Normativa SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA - CE nº 27 de DOE-CE: Disciplinou a entrega da Declaração de Informações Econômico-Fiscais DIEF, tratando sobre as informações que compõem a declaração; a periodicidade da transmissão de acordo com o Regime de Apuração em que o contribuinte está enquadrado (Mensal, trimestral, semestral ou anual); a obrigatoriedade de transmissão mesmo quando não tenha havido movimento econômico; a transmissão do arquivo magnético da DIEF por meio da SefazNET ou outra mídia que venha a ser definida pela Secretaria da Fazenda - Sefaz; a possibilidade de os contribuintes do ICMS obrigados ao envio de informações fiscais em meio magnético nos molde do leiaute do Sistema Integrado das Informações Fiscais - SISI, relativamente, a exercícios anteriores a 2005, fazê-lo no formato da DIEF. plicacao/internet/principal/enviados/index.asp?

34 34 Mato Grosso Decreto do Estado do Mato Grosso nº de DOE-MT: Determina regras especiais relativas às operações com diesel, Biodiesel B100 e o produto resultante de sua mistura, ocorridas no mês de janeiro de As novas determinações trataram sobre o prazo para a protocolização do relatório gerado pelo SCANC e para o recolhimento do imposto pela distribuidora de combustíveis, com efeitos retroativos a b/8e77b440e053bde bfde1?OpenDocument Decreto do Estado do Mato Grosso nº de DOE-MT: Altera dispositivos do Regulamento do ICMS que tratam sobre a Nota Fiscal Eletrônica - NFe, em especial para acrescentar a não obrigatoriedade da emissão da NF-e ao Microempreendedor Individual - MEI b/3f019eceee138b ?OpenDocument Paraná Norma de Procedimento Fiscal COORDENAÇÃO DA RECEITA DO ESTADO - PR nº 70 de DOE-PR: Disciplina os procedimentos relativos à solicitação, alteração e cancelamento da Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF, para tratar sobre a confecção de documentos fiscais em estabelecimentos gráficos localizados em outra unidade Federada; a concessão de autorização para formulário de segurança para emissão do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica DANFE.

35 35 Rio Grande do Sul Decreto do Estado do Rio Grande do Sul nº de DOE-RS: Altera o Regulamento do ICMS para acrescentar os novos Códigos Fiscais de Operações e Prestações - CFOPs que identificam operações de venda de combustíveis a consumidor ou usuário final. ositive=0&inpsttovalidatedoc=&inpforceedit=&inpdttimetunnel=&inpdskeywords=&debu g= Instrução Normativa DEPARTAMENTO DA RECEITA PÚBLICA ESTADUAL - RS nº 68 de DOE-RS: Altera a IN 45/98 e determina a prorrogação do prazo para que o contribuinte obrigado à Escrituração Fiscal Digital entregue os arquivos relativos aos meses de janeiro a agosto de 2009, bem como sobre a descrição e código do benefício fiscal de crédito presumido nas operações com sucos de uva, para inserção de informações na GIA. ositive=0&inpsttovalidatedoc=&inpforceedit=&inpdttimetunnel=&inpdskeywords=&debu g= Lei do Estado do Rio Grande do Sul nº de DOE-RS: Altera a Lei nº 8.820/1989 que instituiu o ICMS no Estado do Rio Grande do Sul, para determinar a inclusão da previsão do regime de substituição tributária, na modalidade do diferimento, às operações de saída de álcool promovida por usina produtora, com destino à indústria petroquímica. ositive=0&inpsttovalidatedoc=&inpforceedit=&inpdttimetunnel=&inpdskeywords=&debu g=

36 36 Roraima Decreto do Estado de Roraima nº E de DOE-RR: Altera dispositivos do Regulamento do ICMS relativos aos procedimentos adotados por empresas de construção civil que receberem mercadorias provenientes de outros Estados. As notas fiscais de aquisições interestaduais deverão ser escrituradas no livro Registro de Entradas na coluna "Outras", do campo "Operações sem Crédito do Imposto", e na mesma linha na coluna "Observações", sob o título "Débito do Imposto", o valor do diferencial de alíquotas. No final do mês, o valor total do DIFAL lançado na coluna "Observações" será escriturado em "Outros Débitos", do campo "Débito do Imposto", do livro Registro de Apuração do ICMS, e recolhido até o último dia da segunda quinzena subseqüente à entrada neste Estado. %20NORMAS%20RECENTES/DECRETO% %20ALTERA%c7%c3O%20DO%20RICMS%20- %20CR%c9DITO%20ECF%20E%20CONSTRU%c7%c3O%20CIVIL%20- %20ALTERA%c7%c3O%20II.doc São Paulo Comunicado COORDENADOR DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - CAT nº 34 de DOE-SP: Dispõe sobre o cronograma de obrigatoriedade de emissão de Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, tendo em vista a publicação do Protocolo ICMS nº 42/2009. Esclarece que o contribuinte que exerce alguma atividade relacionada no Protocolo ICMS nº 10/2007, ainda que sua CNAE esteja relacionada no Protocolo ICMS nº 42/2009, estará obrigado à emissão de NF-e conforme as datas estabelecidas no Protocolo ICMS nº 10/2007 e implementadas na Portaria CAT nº 162/08 em seu Anexo Único htm

37 37 Comunicado DIRETOR EXECUTIVO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - DEAT nº 105 de DOE-SP: Credenciam contribuintes para a emissão de Nota Fiscal Eletrônica e em razão de sua atividade econômica, pertencente aos setores automotivo; agroindústria; alimentos; bebidas; cosméticos e higiene; construção civil; telecomunicações; energia elétrica; petróleo; farmacêutico; e fumo. Decreto do Estado de São Paulo nº de DOE-SP: Altera dispositivos do Regulamento do ICMS para estabelecer procedimentos relativos às operações com produtos sujeitos ao regime de substituição tributária, inclusive quando o substituto for optante do Simples Nacional. Tocantins Portaria SUPERINTENDENTE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA TRIBUTÁRIA - SIGAT - TO nº 94 de DOE-TO: Estabelece a obrigatoriedade e o credenciamento dos contribuintes do ICMS, para a emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e).

38 38 MUNICIPAL Vitória ES Portaria SEMFA nº 50, de DOM: Dispõe sobre o cancelamento da NFS'e, podendo ser feito pelo emitente antes do pagamento do imposto; e após o pagamento do imposto, somente será cancelada por meio de processo administrativo, porém no caso de cancelamento por substituição, será através do próprio sistema de emissão da mesma NFS'e.

39 39 Help Desk São Paulo Consultoria Célula Telefone Célula Telefone Primeiro Nível (11) PIS/Cofins (11) Integrações (11) PW.IRPJ DIPJ (11) Cadastros Básicos (11) PW.IRPJ - LALUR (11) Indiretos / Relatórios (11) PW.IN/PW.SVA/Estoque (11) Obrigações Estaduais (11) Customização (11) Obrigações Federais / Municipais / Retidos (11) OIL e Gás (11) CIAP (11) Manutenção Célula Telefone do Coordenador Integrações (11) alex.marin@ sondaprocwork.com.br Indiretos / Relatórios/ OIL e Gás CIAP PW.IRPJ (11) claudio.nakayama@sondaprocwork.com.br Obrigações Federais, Estaduais e Municipais Impostos Retidos Cadastros Básicos PIS/Cofins (11) andre.andrade@sondaprocwork.com.br PW.IN/PW.SVA/Estoque (11) helton.silva@sondaprocwork.com.br PW.SATI SPED (Fiscal / Contábil) (11) vivian.sanchez@sondaprocwork.com.br Outras Regionais Local Telefone Belo Horizonte (31) pwsati.bh@sondaprocwork.com.br Rio de Janeiro (21) pwsati.rj@sondaprocwork.com.br