Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Relatório Anual do Agente Fiduciário. 44ª Série da 1ª Emissão de CRI s
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- Rodrigo Peralta da Conceição
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1 Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Relatório Anual do Agente Fiduciário ª Série da 1ª Emissão de CRI s Abril/2015. Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar Rio de Janeiro RJ CEP Tel Fax fiduciario@simplificpavarini.com.br
2 Rio de Janeiro, 30 de abril de 2015 Aos Senhores Investidores À RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCIAL S.A. Rua Amauri, 255, 5º andar São Paulo - SP At.: Sr. Marcelo Michalua Diretor de Relações com Investidores À Comissão de Valores Mobiliários Rua Sete de Setembro, 111 Na qualidade de agente fiduciário da 44ª Série da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI s da RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO. apresentamos a V.Sas. o relatório anual sobre a referida emissão, atendendo o disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n.º 28, de 23 de novembro de 1983 e no Termo de Securitização. A apreciação sobre a situação da empresa foi realizada com base nas informações fornecidas pela Emissora; demonstrativos contábeis e controles internos deste Agente Fiduciário. Informamos, também, que este relatório encontra-se à disposição dos investidores na sede da companhia emissora; na Simplific Pavarini DTVM, na Comissão de Valores Mobiliários. A versão eletrônica deste relatório foi enviada à companhia emissora, estando também disponível em nosso website Atenciosamente, Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Agente Fiduciário
3 Emissora Denominação social RB CAPITAL SECURITIZADORA RESIDENCIAL S.A. Endereço da sede Rua Amauri, 255, 5º andar, São Paulo - SP CNPJ / Marcelo Michalua Diretor de Relações com Tel Fax Investidores mmichalua@riobravo.com.br Situação Operacional Auditor independente GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES Jornais onde a Cia. divulga informações DCI - Diário do Comércio e Indústria Características da Emissão Título Certificado de Recebíveis Imobiliários - CRI's Registro CVM CVM/SRE/CRI/ Data do Reg. Provisório Data do Reg. Definitivo 25/07/ /11/2006 Status da Série/Emissora Ativa / Adimplente Rating abr/14 fev/15 SR: braa+ Fith: AAAsf(bra) Número do Termo de Securitização CRI 44/2006 Valor da Série R$ ,70 Valor total dos créditos imobiliários R$ ,37 1 (uma) CCI representativa dos créditos imobiliários oriundos do Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda, que compreendem: (i) o direito de recebimento do saldo do Valor da Promessa, e (ii) o direito ao recebimento de Créditos imobiliários quaisquer penalidades e valores devidos pelo FII vinculados à nos termos do Instrumento Particular de Promessa securitização de Compra e Venda. Não integra a definição de Créditos Imobiliários o crédito da BR relativo à primeira parcela do Valor da Promessa, nos termos do item 3.01(ii) do Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda. Cessão de créditos imobiliários vinculados aos certificados A BR, por meio do Contrato de Cessão de CCI celebrado em 20/10/2006, cedeu e transferiu à Securitizadora, a CCI e todos os direitos e eventuais garantias a ela inerentes, a qual será utilizada como lastro para a emissão dos CRIs. Pela Cessão de CCI, a Securitizadora pagará à BR o valor certo e ajustado de R$ ,70(setenta e três milhões seiscentos e oito mil cento e oito reais e setenta centavos) ( Preço de Aquisição ), a ser pago em moeda
4 Individualização do imóvel Forma Espécie Emissão / série 1a / 44ª Data de emissão 08 de agosto de 2006 Data de vencimento 08 de agosto de 2016 Quantidade de títulos da corrente nacional, de forma integral em uma única parcela, deduzindo-se, respeitado o ajuste previsto no item do Contrato de Cessão de CCI: (a) a Contribuição Provisória sobre Movimentações Financeiras ( CPMF ), quando devida, (b) os valores relativos à remuneração e despesas devidas à Securitizadora pela emissão e estruturação dos CRI e/ou administração e manutenção do FII até o advento do pagamento da primeira Parcela A do Valor Locatício, nos termos do Contrato de Locação e (c) todas as despesas de responsabilidade da Securitizadora na forma estabelecida nos termos do item deste Termo de Securitização. O Preço de Aquisição, após as respectivas deduções, será pago pela Securitizadora à BR no prazo de 24 horas da data da liquidação financeira da colocação dos CRI, mediante depósito em conta corrente a ser indicada por escrito pela BR. A CCI individualiza os imóveis originadores dos Créditos Imobiliários vinculados a este Termo de Securitização. Os referidos imóveis encontram-se discriminados no Anexo I do Termo. Escritural sob regime fiduciário, sem garantia flutuante emissão 245 Valor nominal na data de emissão R$ ,26 Valor total de emissão R$ ,70 Item 2.9 da Cláusula Segunda do Termo de Séc.: 2.9 Preço de Subscrição e Forma de Integralização Integralização O preço de subscrição dos CRI será o seu valor nominal unitário (i) atualizado pela variação acumulada do IGP-M/FGV, a partir da Data de Emissão e até o mês imediatamente anterior à data de subscrição, observado o disposto nos itens e abaixo, calculada pro rata die por dias úteis e (ii) acrescido da remuneração disposta no item 2.12 abaixo a partir da Data de Emissão até a data da efetiva subscrição. A integralização será à vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição e deverá ser depositada na conta-corrente nº , da agência 0262 do Banco Itaú S.A. A subscrição será efetuada por meio dos procedimentos da CETIP e/ou da CBLC. Os CRI poderão ser subscritos com ágio sobre o preço de
5 subscrição, a ser apurado em procedimento de bookbuilding. As eventuais taxas de ágio deverão ser idênticas para todos os CRI da emissão Caso a subscrição ocorra após o dia 8 do mês em questão, a atualização monetária prevista no item acima, para efeito do cálculo do preço de subscrição, será acrescida da variação percentual pro rata die por Dias Úteis após o dia 8 do referido mês, com base na projeção mais recente da variação percentual do IGP-M/FGV, para o mês em questão, apurada pela ANDIMA Associação Nacional das Instituições do Mercado Financeiro e disponibilizada na página da rede mundial de computadores ou na ausência desta, utilizar-se-á o último IGP- M/FGV divulgado, não sendo devida nenhuma compensação entre a Securitizadora e os titulares dos CRI quando da divulgação posterior do IGP- M/FGV que seria aplicável. Remuneração Amortização e de juros Agente fiduciário Negociação e Custódia Código na CBLC Caso a subscrição ocorra até o dia 8 (inclusive) do mês em questão, para efeitos da determinação do preço de subscrição, a atualização monetária prevista no item acima, será deduzida da variação percentual pro rata die pelo número de Dias Úteis entre a data da subscrição e o dia 8 do referido mês, tomando como base a variação percentual do IGP-M/FGV para o mês anterior à data de subscrição. IGPM + 9,30 % aa 10 (dez) parcelas anuais e consecutivas, nos valores e datas de vencimento descritos no Termo. Simplific Pavarini DTVM Ltda. CBLC RBRA-C44 Posição dos CRI s Data Emitidos Em fase de distribuição Resgatados pela Emissora Cancelados Em Circulação 31/12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/
6 31/12/ /12/ /12/
7 Relatório Mensal do Emissor
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9 Conforme Cláusula Terceira do Termo de Securitização: 3.1 Vínculo da CCI à Emissão dos CRI Regime Fiduciário A CCI é expressamente vinculada à Emissão dos CRI descrita na Cláusula Segunda acima. 3.2 Instituição do Regime Fiduciário sobre a CCI Nos termos dos artigos 9º e 10º da Lei nº 9.514, a Securitizadora institui, em caráter irrevogável e irretratável, regime fiduciário sobre a CCI, o qual está submetido às seguintes condições: (i) a CCI destaca-se do patrimônio da Securitizadora e constitui patrimônio separado (o Patrimônio Separado ), destinando-se especificamente à liquidação dos CRI; (ii) a CCI é afetada neste ato como lastro da Emissão dos CRI descrita na Cláusula Segunda acima; (iii) o agente fiduciário do Patrimônio Separado será o Agente Fiduciário, e os beneficiários do Patrimônio Separado serão os titulares dos CRI; (iv) os deveres, responsabilidades, forma de atuação, remuneração, condições e forma de destituição ou substituição do Agente Fiduciário estão descritos na Cláusula Sétima abaixo; e (v) o Patrimônio Separado será liquidado na forma prevista na Cláusula Quarta deste Termo de Securitização A CCI objeto do regime fiduciário, ressalvadas as hipóteses previstas em lei: (i) constitui Patrimônio Separado que não se confunde com o patrimônio da Securitizadora; (ii) manter-se-á apartada do patrimônio da Securitizadora até que complete o resgate da totalidade dos CRI objeto da presente Emissão; (iii) destina-se exclusivamente à liquidação dos CRI; (iv) está isenta de qualquer ação ou execução promovida por credores da Securitizadora; (v) não é passível de constituição de garantias ou de excussão por quaisquer credores da Securitizadora; e (vi) só responderá pelas obrigações inerentes aos CRI a que está afetada.
10 Atualização Monetária e Remuneração Conforme itens 2.11 e 2.12 da Cláusula Segunda do Termo de Securitização: 2.11 Atualização Monetária O valor nominal unitário dos CRI será atualizado monetariamente, anualmente, a partir da Data de Emissão, pela variação percentual acumulada do IGP-M/FGV no período compreendido entre agosto de cada ano a julho (inclusive) do ano subseqüente, conforme a fórmula do item abaixo. O primeiro período será aquele iniciado em 8 de agosto de 2006 e encerrado em 8 de agosto de 2007 (inclusive). Quando da ocorrência de reajustes dos CRI, se até a data do pagamento do Valor da Promessa devido pelo FII, nos termos do Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda, não houver sido divulgado o IGP-M/FGV relativo ao último mês do período de reajuste, o valor da amortização programada será reajustado pela variação acumulada dos 12 (doze) últimos meses cujos índices tenham sido divulgados, não sendo posteriormente devido, quando da divulgação do IGP-M/FGV relativo a esse último mês, qualquer ajuste ou compensação financeira adicional de parte a parte Na hipótese de extinção do IGP-M/FGV, ou caso o mesmo deixe de ser divulgado, ou ainda, em razão de proibição ou restrição legal de seu uso para fins de atualização monetária dos CRI, do Valor da Promessa ou do aluguel devido pela BR ao FII na forma do Contrato de Locação, serão utilizados os seguintes índices, na seguinte ordem de preferência: IGP-DI/FGV e depois o IPC/FIPE Na impossibilidade de utilização do IPC/FIPE para a definição de novo índice de atualização monetária do Valor da Promessa ou do aluguel devido pela BR ao FII na forma do Contrato de Locação, o(s) índice(s) alternativo(s) a ser(em) proposto(s) pela Securitizadora será(ão) estabelecido(s) em Assembléia Geral dos titulares dos CRI, devidamente convocada pela Securitizadora para esse fim Caso a BR ou o FII não aceitem nenhum dos índices propostos pela Securitizadora na forma prevista no item acima, será facultado aos titulares dos CRI declarar antecipadamente vencidas todas obrigações da Securitizadora previstas no presente Termo de Securitização, de acordo com o disposto no item 2.14 abaixo As parcelas de amortização programada dos CRI, devidamente corrigidas, serão pagas aos titulares dos CRI, conforme as datas estabelecidas na tabela inserida no item abaixo O valor das parcelas de amortização e do Valor Nominal Unitário dos CRI será atualizado monetariamente, anualmente, conforme fórmulas a seguir: PAa PA Fi VNa VN Fi
11 Fi dup 1 dup NI dut1 NI dut NI 0 NI1 2 NI NI n n1 dup dut n n onde: PAa: valor da parcela de amortização PA atualizado monetariamente, expresso em R$, calculado com 2 (duas) casas decimais, com arredondamento; PA: valor da parcela de amortização conforme tabela em ; Fi: fator acumulado da variação do IGP-M/FGV, desde a Data de Emissão até a data de atualização, calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento; VNa: saldo do Valor Nominal Unitário dos CRI, atualizado monetariamente, expresso em R$, calculado com 2 casas decimais, com arredondamento. VN: saldo do Valor Nominal Unitário dos CRI, não atualizado monetariamente, expresso em R$, calculado com 2 casas decimais, com arredondamento; NI0: NI1: NI2: NIn: valor do número-índice do IGP-M/FGV do mês anterior ao do mês de início de atualização, ou seja, valor do número-índice do mês de julho de 2006; valor do número-índice do IGP-M/FGV do mês de início de atualização, ou seja, valor do número-índice do mês de agosto de 2006; valor do número-índice do IGP-M/FGV do mês subseqüente ao mês de início de atualização, ou seja, o valor do número-índice do mês de setembro de 2006; valor do número-índice do IGP-M/FGV do mês anterior ao mês de atualização dos CRI. Após a data de aniversário, valor do número-índice do mês de atualização; NIn-1: valor do número-índice do IGP-M/FGV do mês anterior ao mês "n"; dup: dut: número de Dias Úteis decorridos da data-base anterior até a data de atualização, pagamento ou vencimento; e número de Dias Úteis contidos entre a data-base anterior e a próxima database. (a) (b) Caso no mês de atualização o número-índice não esteja ainda disponível, será utilizada a última variação disponível do IGP-M/FGV. Considera-se como mês de atualização, o mês compreendido entre duas datas de aniversários consecutivas dos Certificados em questão.
12 (c) (d) (e) Considera-se data de aniversário o dia 8 de cada mês, ou o primeiro dia útil subseqüente, caso o dia 8 não o seja, exceto nos meses de agosto de cada ano a partir do ano de 2007 (inclusive), no qual a data de aniversário será a data do efetivo pagamento das parcelas de amortização e juros, respeitando-se os itens e deste Termo de Securitização. Considera-se data-base a data de aniversário em cada mês. Os fatores resultantes das expressões serão calculados com 4 (quatro) casas decimais com arredondamento. NI NI n n 1 dupn dutn Pagamentos Realizados e Programados R$/CRI RBRA-C44 Parcela Amortização Juros Status 08/ago/ , ,58 Pago 08/ago/ , ,41 Pago 10/ago/ , ,18 Pago 09/ago/ , ,26 Pago 09/ago/ , ,42 Pago 08/ago/ , ,87 Pago 08/ago/ , ,34 Pago 08/ago/ , ,08 Pago 10/ago/ /ago/
13 PLANILHA DE PU s Os valores calculados refletem nossa interpretação do Termo de Securitização não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. Os PU's apresentados foram calculados "ao par", isto é, na curva de atualização e remuneração estabelecida. Os PU's poderão ser alterados quando da divulgação de índices, fatores, indexadores, prêmios e qualquer outro componente do preço unitário. Outros agentes do mercado financeiro poderão apresentar valores diferentes dependendo da metodologia de cálculo aplicada. Em caso de dúvida de como os valores aqui apresentados foram apurados solicitamos entrar em contato para maiores esclarecimentos. DATA PU IGP-M IGP-M VALOR PARCELA VALOR JUROS JUROS VALOR AMORT+ 06J Var Fator NOMINAL AMORT AMORT TAXA Fator JUROS JUROS RIO BRAVO Perc Acum ATUALIZ ATUALIZ ANUAL Acumulado BR DISTR R$ R$ R$ R$ R$ 01/01/ ,50 0,60% 1, , ,30% 1, ,84-02/01/ ,50 0,60% 1, , ,30% 1, ,84-03/01/ ,76 0,60% 1, , ,30% 1, ,85-04/01/ ,10 0,60% 1, , ,30% 1, ,93-05/01/ ,10 0,60% 1, , ,30% 1, ,93-06/01/ ,10 0,60% 1, , ,30% 1, ,93-07/01/ ,50 0,60% 1, , ,30% 1, ,08-08/01/ ,96 0,60% 1, , ,30% 1, ,29-09/01/ ,24 0,48% 1, , ,30% 1, ,85-10/01/ ,59 0,48% 1, , ,30% 1, ,47-11/01/ ,98 0,48% 1, , ,30% 1, ,14-12/01/ ,98 0,48% 1, , ,30% 1, ,14-13/01/ ,98 0,48% 1, , ,30% 1, ,14-14/01/ ,43 0,48% 1, , ,30% 1, ,86-15/01/ ,92 0,48% 1, , ,30% 1, ,63-16/01/ ,09 0,48% 1, , ,30% 1, ,21-17/01/ ,71 0,48% 1, , ,30% 1, ,10-18/01/ ,36 0,48% 1, , ,30% 1, ,03-19/01/ ,36 0,48% 1, , ,30% 1, ,03-20/01/ ,36 0,48% 1, , ,30% 1, ,03-21/01/ ,08 0,48% 1, , ,30% 1, ,02-22/01/ ,84 0,48% 1, , ,30% 1, ,06-23/01/ ,66 0,48% 1, , ,30% 1, ,15-24/01/ ,53 0,48% 1, , ,30% 1, ,30-25/01/ ,45 0,48% 1, , ,30% 1, ,49-26/01/ ,45 0,48% 1, , ,30% 1, ,49-27/01/ ,45 0,48% 1, , ,30% 1, ,49-28/01/ ,42 0,48% 1, , ,30% 1, ,74-29/01/ ,45 0,48% 1, , ,30% 1, ,04-30/01/ ,53 0,48% 1, , ,30% 1, ,40-31/01/ ,36 0,48% 1, , ,30% 1, ,64-01/02/ ,56 0,48% 1, , ,30% 1, ,11-02/02/ ,56 0,48% 1, , ,30% 1, ,11-03/02/ ,56 0,48% 1, , ,30% 1, ,11-04/02/ ,80 0,48% 1, , ,30% 1, ,63-05/02/ ,10 0,48% 1, , ,30% 1, ,20-06/02/ ,44 0,48% 1, , ,30% 1, ,82-07/02/ ,84 0,48% 1, , ,30% 1, ,49-08/02/ ,29 0,48% 1, , ,30% 1, ,22-09/02/ ,29 0,48% 1, , ,30% 1, ,22-10/02/ ,29 0,48% 1, , ,30% 1, ,22-11/02/ ,99 0,38% 1, , ,30% 1, ,01-12/02/ ,74 0,38% 1, , ,30% 1, ,85 -
14 DATA PU IGP-M IGP-M VALOR PARCELA VALOR JUROS JUROS VALOR AMORT+ 06J Var Fator NOMINAL AMORT AMORT TAXA Fator JUROS JUROS RIO BRAVO Perc Acum ATUALIZ ATUALIZ ANUAL Acumulado BR DISTR R$ R$ R$ R$ R$ 13/02/ ,54 0,38% 1, , ,30% 1, ,75-14/02/ ,26 0,38% 1, , ,30% 1, ,61-15/02/ ,17 0,38% 1, , ,30% 1, ,61-16/02/ ,17 0,38% 1, , ,30% 1, ,61-17/02/ ,17 0,38% 1, , ,30% 1, ,61-18/02/ ,14 0,38% 1, , ,30% 1, ,67-19/02/ ,16 0,38% 1, , ,30% 1, ,79-20/02/ ,23 0,38% 1, , ,30% 1, ,95-21/02/ ,35 0,38% 1, , ,30% 1, ,17-22/02/ ,53 0,38% 1, , ,30% 1, ,44-23/02/ ,53 0,38% 1, , ,30% 1, ,44-24/02/ ,53 0,38% 1, , ,30% 1, ,44-25/02/ ,77 0,38% 1, , ,30% 1, ,77-26/02/ ,97 0,38% 1, , ,30% 1, ,11-27/02/ ,31 0,38% 1, , ,30% 1, ,55-28/02/ ,71 0,38% 1, , ,30% 1, ,04-01/03/ ,16 0,38% 1, , ,30% 1, ,58-02/03/ ,16 0,38% 1, , ,30% 1, ,58-03/03/ ,16 0,38% 1, , ,30% 1, ,58-04/03/ ,16 0,38% 1, , ,30% 1, ,58-05/03/ ,16 0,38% 1, , ,30% 1, ,58-06/03/ ,66 0,38% 1, , ,30% 1, ,18-07/03/ ,22 0,38% 1, , ,30% 1, ,83-08/03/ ,83 0,38% 1, , ,30% 1, ,53-09/03/ ,83 0,38% 1, , ,30% 1, ,53-10/03/ ,83 0,38% 1, , ,30% 1, ,53-11/03/ ,92 1,67% 1, , ,30% 1, ,42-12/03/ ,14 1,67% 1, , ,30% 1, ,44-13/03/ ,50 1,67% 1, , ,30% 1, ,60-14/03/ ,00 1,67% 1, , ,30% 1, ,90-15/03/ ,57 1,67% 1, , ,30% 1, ,29-16/03/ ,57 1,67% 1, , ,30% 1, ,29-17/03/ ,57 1,67% 1, , ,30% 1, ,29-18/03/ ,33 1,67% 1, , ,30% 1, ,85-19/03/ ,24 1,67% 1, , ,30% 1, ,56-20/03/ ,30 1,67% 1, , ,30% 1, ,41-21/03/ ,48 1,67% 1, , ,30% 1, ,39-22/03/ ,80 1,67% 1, , ,30% 1, ,51-23/03/ ,80 1,67% 1, , ,30% 1, ,51-24/03/ ,80 1,67% 1, , ,30% 1, ,51-25/03/ ,26 1,67% 1, , ,30% 1, ,77-26/03/ ,86 1,67% 1, , ,30% 1, ,17-27/03/ ,60 1,67% 1, , ,30% 1, ,71-28/03/ ,49 1,67% 1, , ,30% 1, ,39-29/03/ ,51 1,67% 1, , ,30% 1, ,21-30/03/ ,51 1,67% 1, , ,30% 1, ,21-31/03/ ,51 1,67% 1, , ,30% 1, ,21-01/04/ ,66 1,67% 1, , ,30% 1, ,16-02/04/ ,96 1,67% 1, , ,30% 1, ,26-03/04/ ,39 1,67% 1, , ,30% 1, ,49-04/04/ ,98 1,67% 1, , ,30% 1, ,87-05/04/ ,69 1,67% 1, , ,30% 1, ,38-06/04/ ,69 1,67% 1, , ,30% 1, ,38-07/04/ ,69 1,67% 1, , ,30% 1, ,38-08/04/ ,54 1,67% 1, , ,30% 1, ,03-09/04/ ,11 0,78% 1, , ,30% 1, ,23 -
15 DATA PU IGP-M IGP-M VALOR PARCELA VALOR JUROS JUROS VALOR AMORT+ 06J Var Fator NOMINAL AMORT AMORT TAXA Fator JUROS JUROS RIO BRAVO Perc Acum ATUALIZ ATUALIZ ANUAL Acumulado BR DISTR R$ R$ R$ R$ R$ 10/04/ ,76 0,78% 1, , ,30% 1, ,51-11/04/ ,49 0,78% 1, , ,30% 1, ,87-12/04/ ,31 0,78% 1, , ,30% 1, ,31-13/04/ ,31 0,78% 1, , ,30% 1, ,31-14/04/ ,31 0,78% 1, , ,30% 1, ,31-15/04/ ,77 0,78% 1, , ,30% 1, ,06-16/04/ ,76 0,78% 1, , ,30% 1, ,68-17/04/ ,83 0,78% 1, , ,30% 1, ,38-18/04/ ,00 0,78% 1, , ,30% 1, ,17-19/04/ ,00 0,78% 1, , ,30% 1, ,17-20/04/ ,00 0,78% 1, , ,30% 1, ,17-21/04/ ,00 0,78% 1, , ,30% 1, ,17-22/04/ ,00 0,78% 1, , ,30% 1, ,17-23/04/ ,24 0,78% 1, , ,30% 1, ,04-24/04/ ,56 0,78% 1, , ,30% 1, ,99-25/04/ ,97 0,78% 1, , ,30% 1, ,03-26/04/ ,46 0,78% 1, , ,30% 1, ,15-27/04/ ,46 0,78% 1, , ,30% 1, ,15-28/04/ ,46 0,78% 1, , ,30% 1, ,15-29/04/ ,67 0,78% 1, , ,30% 1, ,64-30/04/ ,33 0,78% 1, , ,30% 1, ,93-01/05/ ,09 0,78% 1, , ,30% 1, ,32-02/05/ ,09 0,78% 1, , ,30% 1, ,32-03/05/ ,92 0,78% 1, , ,30% 1, ,78-04/05/ ,92 0,78% 1, , ,30% 1, ,78-05/05/ ,92 0,78% 1, , ,30% 1, ,78-06/05/ ,85 0,78% 1, , ,30% 1, ,33-07/05/ ,86 0,78% 1, , ,30% 1, ,97-08/05/ ,94 0,78% 1, , ,30% 1, ,68-09/05/ ,61-0,13% 1, , ,30% 1, ,84-10/05/ ,13-0,13% 1, , ,30% 1, ,36-11/05/ ,13-0,13% 1, , ,30% 1, ,36-12/05/ ,13-0,13% 1, , ,30% 1, ,36-13/05/ ,82-0,13% 1, , ,30% 1, ,55-14/05/ ,37-0,13% 1, , ,30% 1, ,10-15/05/ ,10-0,13% 1, , ,30% 1, ,32-16/05/ ,83-0,13% 1, , ,30% 1, ,55-17/05/ ,45-0,13% 1, , ,30% 1, ,17-18/05/ ,45-0,13% 1, , ,30% 1, ,17-19/05/ ,45-0,13% 1, , ,30% 1, ,17-20/05/ ,22-0,13% 1, , ,30% 1, ,43-21/05/ ,89-0,13% 1, , ,30% 1, ,10-22/05/ ,69-0,13% 1, , ,30% 1, ,39-23/05/ ,49-0,13% 1, , ,30% 1, ,69-24/05/ ,22-0,13% 1, , ,30% 1, ,42-25/05/ ,22-0,13% 1, , ,30% 1, ,42-26/05/ ,22-0,13% 1, , ,30% 1, ,42-27/05/ ,06-0,13% 1, , ,30% 1, ,75-28/05/ ,83-0,13% 1, , ,30% 1, ,52-29/05/ ,70-0,13% 1, , ,30% 1, ,88-30/05/ ,58-0,13% 1, , ,30% 1, ,26-31/05/ ,41-0,13% 1, , ,30% 1, ,09-01/06/ ,41-0,13% 1, , ,30% 1, ,09-02/06/ ,41-0,13% 1, , ,30% 1, ,09-03/06/ ,33-0,13% 1, , ,30% 1, ,50-04/06/ ,24-0,13% 1, , ,30% 1, ,91 -
16 DATA PU IGP-M IGP-M VALOR PARCELA VALOR JUROS JUROS VALOR AMORT+ 06J Var Fator NOMINAL AMORT AMORT TAXA Fator JUROS JUROS RIO BRAVO Perc Acum ATUALIZ ATUALIZ ANUAL Acumulado BR DISTR R$ R$ R$ R$ R$ 05/06/ ,14-0,13% 1, , ,30% 1, ,81-06/06/ ,09-0,13% 1, , ,30% 1, ,25-07/06/ ,04-0,13% 1, , ,30% 1, ,20-08/06/ ,04-0,13% 1, , ,30% 1, ,20-09/06/ ,04-0,13% 1, , ,30% 1, ,20-10/06/ ,15-0,74% 1, , ,30% 1, ,18-11/06/ ,19-0,74% 1, , ,30% 1, ,63-12/06/ ,25-0,74% 1, , ,30% 1, ,56-13/06/ ,26-0,74% 1, , ,30% 1, ,45-14/06/ ,24-0,74% 1, , ,30% 1, ,30-15/06/ ,24-0,74% 1, , ,30% 1, ,30-16/06/ ,24-0,74% 1, , ,30% 1, ,30-17/06/ ,19-0,74% 1, , ,30% 1, ,66-18/06/ ,12-0,74% 1, , ,30% 1, ,46-19/06/ ,02-0,74% 1, , ,30% 1, ,23-20/06/ ,02-0,74% 1, , ,30% 1, ,23-21/06/ ,89-0,74% 1, , ,30% 1, ,51-22/06/ ,89-0,74% 1, , ,30% 1, ,51-23/06/ ,89-0,74% 1, , ,30% 1, ,51-24/06/ ,73-0,74% 1, , ,30% 1, ,22-25/06/ ,52-0,74% 1, , ,30% 1, ,89-26/06/ ,29-0,74% 1, , ,30% 1, ,53-27/06/ ,07-0,74% 1, , ,30% 1, ,72-28/06/ ,78-0,74% 1, , ,30% 1, ,30-29/06/ ,78-0,74% 1, , ,30% 1, ,30-30/06/ ,78-0,74% 1, , ,30% 1, ,30-01/07/ ,45-0,74% 1, , ,30% 1, ,85-02/07/ ,17-0,74% 1, , ,30% 1, ,97-03/07/ ,79-0,74% 1, , ,30% 1, ,46-04/07/ ,36-0,74% 1, , ,30% 1, ,91-05/07/ ,91-0,74% 1, , ,30% 1, ,33-06/07/ ,91-0,74% 1, , ,30% 1, ,33-07/07/ ,91-0,74% 1, , ,30% 1, ,33-08/07/ ,53-0,74% 1, , ,30% 1, ,36-09/07/ ,60-0,61% 1, , ,30% 1, ,40-10/07/ ,62-0,61% 1, , ,30% 1, ,07-11/07/ ,66-0,61% 1, , ,30% 1, ,08-12/07/ ,68-0,61% 1, , ,30% 1, ,08-13/07/ ,68-0,61% 1, , ,30% 1, ,08-14/07/ ,68-0,61% 1, , ,30% 1, ,08-15/07/ ,67-0,61% 1, , ,30% 1, ,72-16/07/ ,67-0,61% 1, , ,30% 1, ,69-17/07/ ,64-0,61% 1, , ,30% 1, ,63-18/07/ ,61-0,61% 1, , ,30% 1, ,25-19/07/ ,56-0,61% 1, , ,30% 1, ,17-20/07/ ,56-0,61% 1, , ,30% 1, ,17-21/07/ ,56-0,61% 1, , ,30% 1, ,17-22/07/ ,51-0,61% 1, , ,30% 1, ,77-23/07/ ,42-0,61% 1, , ,30% 1, ,66-24/07/ ,32-0,61% 1, , ,30% 1, ,53-25/07/ ,24-0,61% 1, , ,30% 1, ,10-26/07/ ,12-0,61% 1, , ,30% 1, ,95-27/07/ ,12-0,61% 1, , ,30% 1, ,95-28/07/ ,12-0,61% 1, , ,30% 1, ,95-29/07/ ,97-0,61% 1, , ,30% 1, ,77-30/07/ ,87-0,61% 1, , ,30% 1, ,32 -
17 DATA PU IGP-M IGP-M VALOR PARCELA VALOR JUROS JUROS VALOR AMORT+ 06J Var Fator NOMINAL AMORT AMORT TAXA Fator JUROS JUROS RIO BRAVO Perc Acum ATUALIZ ATUALIZ ANUAL Acumulado BR DISTR R$ R$ R$ R$ R$ 31/07/ ,68-0,61% 1, , ,30% 1, ,11-01/08/ ,49-0,61% 1, , ,30% 1, ,89-02/08/ ,36-0,61% 1, , ,30% 1, ,41-03/08/ ,36-0,61% 1, , ,30% 1, ,41-04/08/ ,36-0,61% 1, , ,30% 1, ,41-05/08/ ,14-0,61% 1, , ,30% 1, ,16-06/08/ ,88-0,61% 1, , ,30% 1, ,88-07/08/ ,74-0,61% 1, , ,30% 1, ,38-08/08/ ,46-0,61% 1, , ,22 9,30% 1, , ,30 09/08/ ,95-0,27% 1, , ,30% 1, ,16-10/08/ ,95-0,27% 1, , ,30% 1, ,16-11/08/ ,95-0,27% 1, , ,30% 1, ,16-12/08/ ,39-0,27% 1, , ,30% 1, ,32-13/08/ ,19-0,27% 1, , ,30% 1, ,49-14/08/ ,01-0,27% 1, , ,30% 1, ,67-15/08/ ,84-0,27% 1, , ,30% 1, ,86-16/08/ ,27-0,27% 1, , ,30% 1, ,02-17/08/ ,27-0,27% 1, , ,30% 1, ,02-18/08/ ,27-0,27% 1, , ,30% 1, ,02-19/08/ ,09-0,27% 1, , ,30% 1, ,21-20/08/ ,94-0,27% 1, , ,30% 1, ,42-21/08/ ,79-0,27% 1, , ,30% 1, ,63-22/08/ ,23-0,27% 1, , ,30% 1, ,8-23/08/ ,09-0,27% 1, , ,30% 1, ,02-24/08/ ,09-0,27% 1, , ,30% 1, ,02-25/08/ ,09-0,27% 1, , ,30% 1, ,02-26/08/ ,94-0,27% 1, , ,30% 1, ,24-27/08/ ,82-0,27% 1, , ,30% 1, ,48-28/08/ ,26-0,27% 1, , ,30% 1, ,65-29/08/ ,14-0,27% 1, , ,30% 1, ,89-30/08/ ,03-0,27% 1, , ,30% 1, ,15-31/08/ ,03-0,27% 1, , ,30% 1, ,15-01/09/ ,03-0,27% 1, , ,30% 1, ,15-02/09/ ,48-0,27% 1, , ,30% 1, ,32-03/09/ ,37-0,27% 1, , ,30% 1, ,58-04/09/ ,28-0,27% 1, , ,30% 1, ,85-05/09/ ,20-0,27% 1, , ,30% 1, ,13-06/09/ ,65-0,27% 1, , ,30% 1, ,31-07/09/ ,65-0,27% 1, , ,30% 1, ,31-08/09/ ,65-0,27% 1, , ,30% 1, ,31-09/09/ ,47 0,20% 1, , ,30% 1, ,80-10/09/ ,31 0,20% 1, , ,30% 1, ,32-11/09/ ,18 0,20% 1, , ,30% 1, ,86-12/09/ ,08 0,20% 1, , ,30% 1, ,43-13/09/ ,01 0,20% 1, , ,30% 1, ,03-14/09/ ,01 0,20% 1, , ,30% 1, ,03-15/09/ ,01 0,20% 1, , ,30% 1, ,03-16/09/ ,51 0,20% 1, , ,30% 1, ,53-17/09/ ,47 0,20% 1, , ,30% 1, ,17-18/09/ ,47 0,20% 1, , ,30% 1, ,84-19/09/ ,50 0,20% 1, , ,30% 1, ,54-20/09/ ,56 0,20% 1, , ,30% 1, ,27-21/09/ ,56 0,20% 1, , ,30% 1, ,27-22/09/ ,56 0,20% 1, , ,30% 1, ,27-23/09/ ,63 0,20% 1, , ,30% 1, ,02-24/09/ ,73 0,20% 1, , ,30% 1, ,79 -
18 DATA PU IGP-M IGP-M VALOR PARCELA VALOR JUROS JUROS VALOR AMORT+ 06J Var Fator NOMINAL AMORT AMORT TAXA Fator JUROS JUROS RIO BRAVO Perc Acum ATUALIZ ATUALIZ ANUAL Acumulado BR DISTR R$ R$ R$ R$ R$ 25/09/ ,87 0,20% 1, , ,30% 1, ,60-26/09/ ,03 0,20% 1, , ,30% 1, ,43-27/09/ ,20 0,20% 1, , ,30% 1, ,28-28/09/ ,20 0,20% 1, , ,30% 1, ,28-29/09/ ,20 0,20% 1, , ,30% 1, ,28-30/09/ ,41 0,20% 1, , ,30% 1, ,16-01/10/ ,14 0,20% 1, , ,30% 1, ,89-02/10/ ,40 0,20% 1, , ,30% 1, ,82-03/10/ ,69 0,20% 1, , ,30% 1, ,78-04/10/ ,00 0,20% 1, , ,30% 1, ,76-05/10/ ,00 0,20% 1, , ,30% 1, ,76-06/10/ ,00 0,20% 1, , ,30% 1, ,76-07/10/ ,33 0,20% 1, , ,30% 1, ,77-08/10/ ,70 0,20% 1, , ,30% 1, ,81-09/10/ ,11 0,28% 1, , ,30% 1, ,87-10/10/ ,56 0,28% 1, , ,30% 1, ,96-11/10/ ,60 0,28% 1, , ,30% 1, ,29-12/10/ ,60 0,28% 1, , ,30% 1, ,29-13/10/ ,60 0,28% 1, , ,30% 1, ,29-14/10/ ,10 0,28% 1, , ,30% 1, ,44-15/10/ ,63 0,28% 1, , ,30% 1, ,61-16/10/ ,18 0,28% 1, , ,30% 1, ,81-17/10/ ,35 0,28% 1, , ,30% 1, ,27-18/10/ ,96 0,28% 1, , ,30% 1, ,53-19/10/ ,96 0,28% 1, , ,30% 1, ,53-20/10/ ,96 0,28% 1, , ,30% 1, ,53-21/10/ ,61 0,28% 1, , ,30% 1, ,82-22/10/ ,27 0,28% 1, , ,30% 1, ,13-23/10/ ,57 0,28% 1, , ,30% 1, ,72-24/10/ ,29 0,28% 1, , ,30% 1, ,09-25/10/ ,04 0,28% 1, , ,30% 1, ,48-26/10/ ,04 0,28% 1, , ,30% 1, ,48-27/10/ ,04 0,28% 1, , ,30% 1, ,48-28/10/ ,82 0,28% 1, , ,30% 1, ,91-29/10/ ,25 0,28% 1, , ,30% 1, ,63-30/10/ ,08 0,28% 1, , ,30% 1, ,11-31/10/ ,95 0,28% 1, , ,30% 1, ,62-01/11/ ,83 0,28% 1, , ,30% 1, ,15-02/11/ ,83 0,28% 1, , ,30% 1, ,15-03/11/ ,83 0,28% 1, , ,30% 1, ,15-04/11/ ,75 0,28% 1, , ,30% 1, ,71-05/11/ ,34 0,28% 1, , ,30% 1, ,60-06/11/ ,31 0,28% 1, , ,30% 1, ,21-07/11/ ,31 0,28% 1, , ,30% 1, ,86-08/11/ ,34 0,28% 1, , ,30% 1, ,53-09/11/ ,34 0,28% 1, , ,30% 1, ,53-10/11/ ,34 0,28% 1, , ,30% 1, ,53-11/11/ ,28 0,98% 1, , ,30% 1, ,51-12/11/ ,28 0,98% 1, , ,30% 1, ,56-13/11/ ,35 0,98% 1, , ,30% 1, ,67-14/11/ ,76 0,98% 1, , ,30% 1, ,51-15/11/ ,96 0,98% 1, , ,30% 1, ,75-16/11/ ,96 0,98% 1, , ,30% 1, ,75-17/11/ ,96 0,98% 1, , ,30% 1, ,75-18/11/ ,21 0,98% 1, , ,30% 1, ,05-19/11/ ,54 0,98% 1, , ,30% 1, ,42 -
19 DATA PU IGP-M IGP-M VALOR PARCELA VALOR JUROS JUROS VALOR AMORT+ 06J Var Fator NOMINAL AMORT AMORT TAXA Fator JUROS JUROS RIO BRAVO Perc Acum ATUALIZ ATUALIZ ANUAL Acumulado BR DISTR R$ R$ R$ R$ R$ 20/11/ ,93 0,98% 1, , ,30% 1, ,85-21/11/ ,39 0,98% 1, , ,30% 1, ,35-22/11/ ,91 0,98% 1, , ,30% 1, ,92-23/11/ ,91 0,98% 1, , ,30% 1, ,92-24/11/ ,91 0,98% 1, , ,30% 1, ,92-25/11/ ,50 0,98% 1, , ,30% 1, ,55-26/11/ ,16 0,98% 1, , ,30% 1, ,25-27/11/ ,11 0,98% 1, , ,30% 1, ,63-28/11/ ,89 0,98% 1, , ,30% 1, ,46-29/11/ ,74 0,98% 1, , ,30% 1, ,35-30/11/ ,74 0,98% 1, , ,30% 1, ,35-01/12/ ,74 0,98% 1, , ,30% 1, ,35-02/12/ ,65 0,98% 1, , ,30% 1, ,30-03/12/ ,64 0,98% 1, , ,30% 1, ,33-04/12/ ,69 0,98% 1, , ,30% 1, ,42-05/12/ ,79 0,98% 1, , ,30% 1, ,57-06/12/ ,97 0,98% 1, , ,30% 1, ,79-07/12/ ,97 0,98% 1, , ,30% 1, ,79-08/12/ ,97 0,98% 1, , ,30% 1, ,79-09/12/ ,00 0,62% 1, , ,30% 1, ,25-10/12/ ,08 0,62% 1, , ,30% 1, ,76-11/12/ ,21 0,62% 1, , ,30% 1, ,32-12/12/ ,38 0,62% 1, , ,30% 1, ,92-13/12/ ,60 0,62% 1, , ,30% 1, ,58-14/12/ ,60 0,62% 1, , ,30% 1, ,58-15/12/ ,60 0,62% 1, , ,30% 1, ,58-16/12/ ,86 0,62% 1, , ,30% 1, ,27-17/12/ ,18 0,62% 1, , ,30% 1, ,02-18/12/ ,54 0,62% 1, , ,30% 1, ,81-19/12/ ,95 0,62% 1, , ,30% 1, ,65-20/12/ ,41 0,62% 1, , ,30% 1, ,54-21/12/ ,41 0,62% 1, , ,30% 1, ,54-22/12/ ,41 0,62% 1, , ,30% 1, ,54-23/12/ ,91 0,62% 1, , ,30% 1, ,00-24/12/ ,45 0,62% 1, , ,30% 1, ,97-25/12/ ,05 0,62% 1, , ,30% 1, ,00-26/12/ ,05 0,62% 1, , ,30% 1, ,00-27/12/ ,69 0,62% 1, , ,30% 1, ,07-28/12/ ,69 0,62% 1, , ,30% 1, ,07-29/12/ ,69 0,62% 1, , ,30% 1, ,07-30/12/ ,37 0,62% 1, , ,30% 1, ,18-31/12/ ,10 0,62% 1, , ,30% 1, ,35 -
20 AGE REALIZADA EM 13 DE MARÇO DE 2014 Relatório Anual do Agente Fiduciário 2014 Eventos Legais e Societários Deliberações: Os Acionistas, na qualidade de titulares da totalidade do capital social da Companhia, aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer restrições ou ressalvas, a distribuição de dividendos da Companhia, no valor de R$ ,00 (seis milhões de reais) ( Distribuição dos Dividendos ), referentes a lucros apurados no balanço patrimonial levantado em 28 de fevereiro de 2014, a serem pagos em moeda corrente nacional. Farão jus à Distribuição dos Dividendos os próprios Acionistas que, na presente data, são titulares das ações com direito ao recebimento de dividendos. No mais, ficam os Diretores da Companhia expressamente autorizados a praticar todo e qualquer ato relacionado à Distribuição dos Dividendos. AGO REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2014 Deliberações: Após o exame e discussão da ordem do dia, os acionistas deliberaram, por unanimidade e sem quaisquer restrições: I. Aprovar as contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013, conforme publicadas na edição dos dias 29, 30 e 31 de março de 2014 (edição conjunta) no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Diário do Comércio e Indústria do Estado de São Paulo;II. Aprovar a destinação do lucro líquido da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013, no montante total de R$ ,84 (quatorze milhões, quatrocentos e quarenta e seis mil, duzentos e setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), da seguinte forma: (a) R$ ,74 (setecentos e vinte e dois mil, trezentos e treze reais e setenta e quatro centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido, foram destinados à reserva legal de lucros; (b) R$ ,83 (dez milhões, trezentos e setenta e sete mil, duzentos e quarenta e sete reais e oitenta e três centavos) foram declarados e integralmente pagos aos acionistas a título de dividendos intercalares, conforme deliberado nas Assembleias Gerais Extraordinárias da Companhia realizadas em 13 de março de 2013, 07 de junho de 2013 e 30 de dezembro de 2013; (b.1) Os acionistas resolvem, neste ato, re ratificar o montante de dividendos distribuídos na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 13 de março de 2013, fazendo consignar que foi aprovada a distribuição de dividendos no valor de R$ ,83 (dois milhões, trezentos e vinte e sete mil, duzentos e quarenta e sete reais e oitenta e três centavos); (c) R$ ,27 (três milhões, trezentos e quarenta e seis mil, setecentos e treze reais e vinte e sete centavos) foram alocados para a conta de reserva de lucros, conforme orçamento de capital contido na Proposta da Administração e arquivado na sede social da Companhia; III. Ratificar a distribuição de dividendos intercalares, declarados em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 13 de março de 2014, no valor de R$ ,00 (seis milhões de reais), referentes a lucros apurados no balanço patrimonial levantado em 28 de fevereiro de 2014, integralmente pagos aos acionistas que, na data da referida AGE, eram titulares de ações com direito ao recebimento de dividendos; e IV. Reeleger os membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, que será composto pelos seguintes membros: (a) Marcelo Pinto Duarte Barbará, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG n.º (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o n.º , como Presidente do Conselho de Administração, (b) Sr. Glauber da Cunha Santos, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG n.º (IFP/RJ), inscrito no CPF/MF sob o n.º , como Vice Presidente do Conselho de Administração da Companhia, e (c) Sr. Adalbero de Araujo Cavalcanti, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de
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