SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO. 1ª Série da 1ª Emissão de CRI s
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- Walter Cabral Philippi
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1 SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO ª Série da 1ª Emissão de CRI s Abril/2015
2 Rio de Janeiro, 30 de abril de 2015 Aos Senhores Investidores À Rua Rio de Janeiro, nº 1629, Belo Horizonte - Minas Gerais At.: Sr. Marcus Amaro Oliveira Bitar Silva À Comissão de Valores Mobiliários Rua Sete de Setembro, 111 Na qualidade de agente fiduciário da 1ª Série da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI s da MBK SECURITIZADORA S.A apresentamos a V.Sas. o relatório anual sobre a referida emissão, atendendo o disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n.º 28, de 23 de novembro de 1983 e no Termo de Securitização. A apreciação sobre a situação da empresa foi realizada com base nas informações fornecidas pela Emissora; demonstrativos contábeis e controles internos deste Agente Fiduciário. Informamos, também, que este relatório encontra-se à disposição dos investidores na sede da companhia emissora; na Simplific Pavarini DTVM, na Comissão de Valores Mobiliários. A versão eletrônica deste relatório foi enviada à companhia emissora, estando também disponível em nosso website Atenciosamente, Agente Fiduciário
3 Emissora Denominação social Endereço da sede Rua Rio de Janeiro, nº 1629, CEP: Belo Horizonte - Minas Gerais Tel: CNPJ / Diretor de Relações com Investidores Situação Auditor independente Marcus Amaro Oliveira Bitar Silva Tel Operacional Veneziani Auditores Independentes Jornais onde a Cia. divulga informações Diário do Comércio (Belo Horizonte) Características da Emissão Código CETIP / ISIN Coordenador Líder 13I / BRMBKSCRI000 Mercantil do Brasil DTVM Distribuição 10/09/2013 Os CRI objeto desta emissão não serão objeto de Rating análise de classificação de risco. Os CRI serão registrados para distribuição primária e negociação secundária na CETIP e distribuídos Registro CVM com a intermediação do Coordenador Líder, nos termos do artigo 2º da Instrução CVM nº 476, através da Cetip. Status da Emissão / Emissora ATIVA / ADIMPLENTE Título Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Alienação Fiduciária dos Imóveis Certificados de Recebíveis Imobiliários Por meio da celebração do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, celebrado em 10 de setembro de 2013, a S.A Diário de Minas, com anuência da EM/DATA, constituiu em favor da Securitizadora a Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, em garantia do cumprimento das Obrigações Garantidas. O Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios será objeto de registro no Registro de Títulos e Documentos da Comarca da Fiduciante e da Fiduciária, no prazo de até 60 (sessenta) dias contados da data da sua celebração. Por meio da celebração do Instrumento Particular de Contrato de Alienação Fiduciária de Imóveis, celebrado em 10 de setembro de 2013, a EM/DATA constituiu em favor da Securitizadora a Alienação Fiduciária de Imóveis, em garantia do
4 cumprimento das Obrigações Garantidas. Cedente Créditos Imobiliários Forma Espécie Emissão / Série EM/DATA LTDA., sociedade sediada na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, na Rua Goitacazes, n.º71, sala 412, centro CEP , inscrita no CNPJ sob o n.º / ; Os créditos imobiliários decorrentes da CCI, no valor de R$ ,00 (Oitocentos e quinze mil reais) mensais, atualizado monetariamente e acrescido da Remuneração, nos termos da Cláusula Quinta do Termo de Securitização; Escritural Sem garantia da Emissora Primeira / Primeira Data de emissão 13 de setembro de 2013 Data de vencimento 25 de setembro de 2023 Quantidade de títulos da emissão 215 Valor nominal na data de emissão R$ ,20 Valor total da emissão R$ ,55 O preço de subscrição de cada um dos CRI será correspondente ao Valor Nominal Unitário na Data de Emissão. A integralização dos CRI será realizada em moeda corrente nacional, à vista, Preço de subscrição na data a ser informada pela Emissora no Boletim de Subscrição dos CRI, pelo preço de subscrição, conforme previsto no item 4.1 deste Termo. Remuneração IPCA + 9,00% a.a. O Valor Nominal Unitário dos CRI será amortizado em 120 (cento e vinte) parcelas mensais (cada uma, uma Parcela Mensal de Amortização ), sendo as amortizações pagas no dia 25 de cada mês. A primeira Parcela Mensal de Amortização será paga no dia 25 de outubro de Amortização e Pagamento de Juros Os CRI farão jus a juros remuneratórios, incidentes sobre o saldo nominal atualizado monetariamente nos termos da Cláusula 5.1 acima, à taxa de 9,0% a.a. (nove por cento ao ano), pagos mensalmente a cada dia 25, sendo o primeiro pagamento em 25/10/2013. Negociação e Custódia CETIP Destinação dos Recursos -
5 Posição dos CRI s Data Série Emitidos Amortizados pela Emissora Cancelados Em Circulação 31/12/2013 1ª /12/2014 1ª Garantia 8.1. Garantia: Ao(s) titulares dos CRI serão constituídas as seguintes garantias: a) Alienação Fiduciária dos Imóveis e b) Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Alienação Fiduciária de Imóveis: Por meio da celebração do Instrumento Particular de Contrato de Alienação Fiduciária de Imóveis, celebrado em 10 de setembro de 2013, a EM/DATA constituiu em favor da Securitizadora a Alienação Fiduciária de Imóveis, em garantia do cumprimento das Obrigações Garantidas A Alienação Fiduciária de Imóveis será objeto de registro no Cartório de Registro de Imóveis competente, no prazo de até 60 (sessenta) dias contados da data da sua celebração O Agente Fiduciário declara que, na Data de Emissão, a Alienação Fiduciária de Imóveis não se encontra devidamente constituída e exequível O Agente Fiduciário declara que, na Data de Emissão, foi atribuído aos Imóveis o valor de R$ ,00 (sessenta e nove milhões de reais), nos termos do Laudo de Avaliação realizado, em 24/06/ Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios: Por meio da celebração do Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, celebrado em 10 de setembro de 2013, a S.A Diário de Minas, com anuência da EM/DATA, constituiu em favor da Securitizadora a Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, em garantia do cumprimento das Obrigações Garantidas O Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios será objeto de registro no Registro de Títulos e Documentos da Comarca da Fiduciante e da Fiduciária, no prazo de até 60 (sessenta) dias contados da data da sua celebração Para a implementação e consecução dos fins pretendidos pela Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios a S.A. Estado de Minas celebrou, na data de 12/09/2013, com o Banco Mercantil S.A. o Contrato de Gestão de Conta Vinculada, ao qual a Emissora e o Agente Fiduciário compareceram na qualidade de Intervenientes Anuentes.
6 Atualização Monetária e Remuneração Atualização Monetária dos CRI: O Valor Nominal Unitário dos CRI, a partir de 25 de setembro de 2013 será atualizado anualmente, em cada data-base, no dia 25 de setembro de cada ano, pela variação acumulada do IPCA/IBGE verificada entre os meses anteriores de Setembro, inclusive, Agosto, inclusive, sendo que a primeira atualização ocorrerá em 25 de setembro de O Valor Nominal Unitário será atualizado com base na seguinte fórmula: Onde, VNa : Valor Nominal Unitário atualizado monetariamente, expresso em reais, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento; VNb : Valor Nominal Unitário na Data de Emissão, ou saldo do Valor Nominal Unitário após atualização monetária ou amortização, o que ocorrer por último, expresso em reais, calculado/informado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento; C = Fator da variação acumulada do IPCA/IBGE calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento, apurado da seguinte forma: Onde: NIn : valor do número-índice do IPCA/IBGE referente ao mês de Agosto de cada ano, sendo que para a primeira atualização monetária em 25 de setembro de 2014 NIn será o número-índice do IPCA/IBGE referente ao mês de Agosto de 2014; NI0 : é o valor do número-índice do IPCA/IBGE referente ao mês de Agosto do ano anterior, sendo que para a primeira atualização monetária em 25 de setembro de 2014 NI0 será o número-índice do IPCA/IBGE referente ao mês de Agosto de 2013; Caso, até a data-base, "NIn" não houver sido divulgado, deverá ser utilizado, em substituição a "NIn" na apuração de "C", um número-índice projetado, calculado com base na mais recente projeção disponível, divulgada pela ANBIMA ("Número-Índice Projetado" e "Projeção") da variação percentual do IPCA, conforme fórmula a seguir: Onde: NInp = Número-Índice Projetado do IPCA para o mês de atualização, calculado com 2 (duas) casas decimais, com arredondamento; e Projeção = variação percentual projetada pela ANBIMA referente ao mês de atualização.
7 O Número-Índice Projetado será utilizado, provisoriamente, enquanto não houver sido divulgado o número-índice correspondente ao mês de atualização, não sendo, porém, devida nenhuma compensação entre a Emissora e os investidores quando da divulgação posterior do IPCA que seria aplicável. Caso o IPCA/IBGE seja extinto ou considerado legalmente inaplicável ao presente, fica estabelecido, desde já, que os valores passarão automaticamente a ser corrigidos pelo IGP- M/FGV ou, na impossibilidade de utilização deste, por outro índice oficial vigente, reconhecido e legalmente permitido, dentre aqueles que melhor refletirem a inflação do período, a ser definido conforme estabelecido no Contrato Atípico de Locação. 5.2 Remuneração dos CRI: Os CRI farão jus a juros remuneratórios, incidentes sobre o saldo nominal atualizado monetariamente nos termos da Cláusula 5.1 acima, à taxa de 9,0% a.a. (nove por cento ao ano), pagos mensalmente a cada dia 25, sendo o primeiro pagamento em 25/10/2013. Os juros serão calculados e provisionados diáriamente utilizando-se as fórmulas a seguir: J = VNa x (Ki-1) Onde: J = Valor dos juros acumulados no período, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento; VNa : Valor Nominal Unitário atualizado monetariamente, expresso em reais, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento; Ki = Fator de juros, calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, utilizandose a seguinte formula: Onde: dcp = Número de dias corridos entre a data de pagamento de juros anterior e a data de atualização, pagamento ou vencimento. dct = O número de dias corridos entre a data de pagamento anterior e a data do próximo pagamento de juros.
8 Pagamentos Realizados R$/CRI - 1ª EMISSÃO DE CRI - 1ª SÉRIE - 13I R$/Cri Parcela Data Taxa Amortização Sem At Mon Amortização Com At Mon Juros Status 1 25/10/2013 0,46% 1.369, , ,69 Pago 2 25/11/2013 0,54% 1.616, , ,82 Pago 3 25/12/2013 0,55% 1.628, , ,17 Pago 4 25/01/2014 0,55% 1.639, , ,44 Pago 5 25/02/2014 0,56% 1.651, , ,62 Pago 6 25/03/2014 0,57% 1.663, , ,71 Pago 7 25/04/2014 0,58% 1.675, , ,72 Pago 8 25/05/2014 0,58% 1.687, , ,65 Pago 9 25/06/2014 0,59% 1.699, , ,48 Pago 10 25/07/2014 0,60% 1.712, , ,23 Pago 11 25/08/2014 0,61% 1.724, , ,89 Pago 12 25/09/2014 0,61% 1.736, , ,23 Pago 13 25/10/2014 0,54% 1.512, , ,90 Pago 14 25/11/2014 0,63% 1.760, , ,29 Pago 15 25/12/2014 0,64% 1.772, , ,77 Pago 16 25/01/2015 0,65% 1.785, , ,16 Pago 17 25/02/2015 0,66% 1.798, , ,46 Pago 18 25/03/2015 0,66% 1.811, , ,65 Pago 19 25/04/2015 0,67% 1.824,
9 PLANILHA DE PU s Os valores calculados refletem nossa interpretação do Termo de Securitização não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. Os PU's apresentados foram calculados "ao par", isto é, na curva de atualização e remuneração estabelecida. Os PU's poderão ser alterados quando da divulgação de índices, fatores, indexadores, prêmios e qualquer outro componente do preço unitário. Outros agentes do mercado financeiro poderão apresentar valores diferentes dependendo da metodologia de cálculo aplicada. Em caso de dúvida de como os valores aqui apresentados foram apurados solicitamos entrar em contato para maiores esclarecimentos. DATA PU VALOR IPCA IPCA VALOR VALOR VALOR VALOR AMORT 13I NOMINAL Var Fator NOMINAL NOMINAL AMORT JUROS +JUROS MBK 1ªS/1ªE Perc Acum ATUALIZ ATUALIZADO ATUALIZ A PAGAR A PAGAR (VNb) (C) (VNa) (AMi) R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 01/01/ , ,93 0,92% , ,14-480, /01/ , ,93 0,92% , ,11-549, /01/ , ,93 0,92% , ,10-618, /01/ , ,93 0,92% , ,11-687, /01/ , ,93 0,92% , ,15-755, /01/ , ,93 0,92% , ,21-824, /01/ , ,93 0,92% , ,30-893, /01/ , ,93 0,92% , ,41-962, /01/ , ,93 0,92% , , ,36-10/01/ , ,93 0,92% , , ,25-11/01/ , ,93 0,92% , , ,15-12/01/ , ,93 0,92% , , ,06-13/01/ , ,93 0,92% , , ,00-14/01/ , ,93 0,92% , , ,94-15/01/ , ,93 0,92% , , ,91-16/01/ , ,93 0,92% , , ,89-17/01/ , ,93 0,92% , , ,89-18/01/ , ,93 0,92% , , ,90-19/01/ , ,93 0,92% , , ,93-20/01/ , ,93 0,92% , , ,97-21/01/ , ,93 0,92% , , ,03-22/01/ , ,93 0,92% , , ,11-23/01/ , ,93 0,92% , , ,20-24/01/ , ,93 0,92% , , ,31-25/01/ , ,93 0,92% , , , , ,25 26/01/ , ,11 0,55% , ,65-68, /01/ , ,11 0,55% , ,92-136, /01/ , ,11 0,55% , ,20-204, /01/ , ,11 0,55% , ,49-273, /01/ , ,11 0,55% , ,79-341,488-31/01/ , ,11 0,55% , ,10-409, /02/ , ,11 0,55% , ,41-478, /02/ , ,11 0,55% , ,73-546,571-03/02/ , ,11 0,55% , ,07-614, /02/ , ,11 0,55% , ,41-683, /02/ , ,11 0,55% , ,76-751, /02/ , ,11 0,55% , ,13-820, /02/ , ,11 0,55% , ,50-888, /02/ , ,11 0,55% , ,87-957, /02/ , ,11 0,55% , , ,65-10/02/ , ,11 0,55% , , ,16-11/02/ , ,11 0,55% , , ,68-12/02/ , ,11 0,55% , , ,21-13/02/ , ,11 0,55% , , ,76-14/02/ , ,11 0,55% , , ,33 -
10 DATA PU VALOR IPCA IPCA VALOR VALOR VALOR VALOR AMORT 13I NOMINAL Var Fator NOMINAL NOMINAL AMORT JUROS +JUROS MBK 1ªS/1ªE Perc Acum ATUALIZ ATUALIZADO ATUALIZ A PAGAR A PAGAR (VNb) (C) (VNa) (AMi) R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 15/02/ , ,11 0,55% , , ,91-16/02/ , ,11 0,55% , , ,51-17/02/ , ,11 0,55% , , ,13-18/02/ , ,11 0,55% , , ,76-19/02/ , ,11 0,55% , , ,40-20/02/ , ,11 0,55% , , ,07-21/02/ , ,11 0,55% , , ,74-22/02/ , ,11 0,55% , , ,44-23/02/ , ,11 0,55% , , ,15-24/02/ , ,11 0,55% , , ,87-25/02/ , ,11 0,55% , , , , ,25 26/02/ , ,47 0,69% , ,58-75, /02/ , ,47 0,69% , ,09-150, /02/ , ,47 0,69% , ,62-225, /03/ , ,47 0,69% , ,17-300, /03/ , ,47 0,69% , ,74-375, /03/ , ,47 0,69% , ,32-451, /03/ , ,47 0,69% , ,92-526, /03/ , ,47 0,69% , ,54-601, /03/ , ,47 0,69% , ,18-677, /03/ , ,47 0,69% , ,83-752, /03/ , ,47 0,69% , ,51-827, /03/ , ,47 0,69% , ,20-903, /03/ , ,47 0,69% , ,91-978, /03/ , ,47 0,69% , , ,96-12/03/ , ,47 0,69% , , ,39-13/03/ , ,47 0,69% , , ,84-14/03/ , ,47 0,69% , , ,30-15/03/ , ,47 0,69% , , ,79-16/03/ , ,47 0,69% , , ,29-17/03/ , ,47 0,69% , , ,82-18/03/ , ,47 0,69% , , ,36-19/03/ , ,47 0,69% , , ,93-20/03/ , ,47 0,69% , , ,51-21/03/ , ,47 0,69% , , ,11-22/03/ , ,47 0,69% , , ,73-23/03/ , ,47 0,69% , , ,37-24/03/ , ,47 0,69% , , ,03-25/03/ , ,47 0,69% , , , , ,25 26/03/ , ,93 0,92% , ,73-67, /03/ , ,93 0,92% , ,39-135, /03/ , ,93 0,92% , ,09-202, /03/ , ,93 0,92% , ,80-270, /03/ , ,93 0,92% , ,55-337, /03/ , ,93 0,92% , ,31-405,222-01/04/ , ,93 0,92% , ,11-472,814-02/04/ , ,93 0,92% , ,93-540, /04/ , ,93 0,92% , ,78-608, /04/ , ,93 0,92% , ,65-675, /04/ , ,93 0,92% , ,54-743, /04/ , ,93 0,92% , ,47-811, /04/ , ,93 0,92% , ,41-878, /04/ , ,93 0,92% , ,39-946, /04/ , ,93 0,92% , , ,11-10/04/ , ,93 0,92% , , ,85 -
11 DATA PU VALOR IPCA IPCA VALOR VALOR VALOR VALOR AMORT 13I NOMINAL Var Fator NOMINAL NOMINAL AMORT JUROS +JUROS MBK 1ªS/1ªE Perc Acum ATUALIZ ATUALIZADO ATUALIZ A PAGAR A PAGAR (VNb) (C) (VNa) (AMi) R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 11/04/ , ,93 0,92% , , ,59-12/04/ , ,93 0,92% , , ,36-13/04/ , ,93 0,92% , , ,14-14/04/ , ,93 0,92% , , ,93-15/04/ , ,93 0,92% , , ,75-16/04/ , ,93 0,92% , , ,57-17/04/ , ,93 0,92% , , ,41-18/04/ , ,93 0,92% , , ,27-19/04/ , ,93 0,92% , , ,15-20/04/ , ,93 0,92% , , ,04-21/04/ , ,93 0,92% , , ,94-22/04/ , ,93 0,92% , , ,86-23/04/ , ,93 0,92% , , ,80-24/04/ , ,93 0,92% , , ,75-25/04/ , ,93 0,92% , , , , ,25 26/04/ , ,40 0,67% , ,23-69, /04/ , ,40 0,67% , ,13-138, /04/ , ,40 0,67% , ,04-208, /04/ , ,40 0,67% , ,96-277, /04/ , ,40 0,67% , ,89-346, /05/ , ,40 0,67% , ,84-416,331-02/05/ , ,40 0,67% , ,81-485, /05/ , ,40 0,67% , ,79-555, /05/ , ,40 0,67% , ,79-624, /05/ , ,40 0,67% , ,80-694, /05/ , ,40 0,67% , ,82-763, /05/ , ,40 0,67% , ,86-833, /05/ , ,40 0,67% , ,92-902, /05/ , ,40 0,67% , ,99-972, /05/ , ,40 0,67% , , ,95-11/05/ , ,40 0,67% , , ,55-12/05/ , ,40 0,67% , , ,16-13/05/ , ,40 0,67% , , ,79-14/05/ , ,40 0,67% , , ,44-15/05/ , ,40 0,67% , , ,10-16/05/ , ,40 0,67% , , ,78-17/05/ , ,40 0,67% , , ,47-18/05/ , ,40 0,67% , , ,19-19/05/ , ,40 0,67% , , ,92-20/05/ , ,40 0,67% , , ,66-21/05/ , ,40 0,67% , , ,43-22/05/ , ,40 0,67% , , ,21-23/05/ , ,40 0,67% , , ,00-24/05/ , ,40 0,67% , , ,82-25/05/ , ,40 0,67% , , , , ,25 26/05/ , ,80 0,46% , ,59-66, /05/ , ,80 0,46% , ,69-133, /05/ , ,80 0,46% , ,81-200, /05/ , ,80 0,46% , ,93-266, /05/ , ,80 0,46% , ,05-333, /05/ , ,80 0,46% , ,19-400, /06/ , ,80 0,46% , ,33-467, /06/ , ,80 0,46% , ,47-534, /06/ , ,80 0,46% , ,63-601, /06/ , ,80 0,46% , ,78-667,8831 -
12 DATA PU VALOR IPCA IPCA VALOR VALOR VALOR VALOR AMORT 13I NOMINAL Var Fator NOMINAL NOMINAL AMORT JUROS +JUROS MBK 1ªS/1ªE Perc Acum ATUALIZ ATUALIZADO ATUALIZ A PAGAR A PAGAR (VNb) (C) (VNa) (AMi) R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 05/06/ , ,80 0,46% , ,95-734, /06/ , ,80 0,46% , ,12-801, /06/ , ,80 0,46% , ,30-868, /06/ , ,80 0,46% , ,49-935, /06/ , ,80 0,46% , , ,41-10/06/ , ,80 0,46% , , ,36-11/06/ , ,80 0,46% , , ,32-12/06/ , ,80 0,46% , , ,30-13/06/ , ,80 0,46% , , ,30-14/06/ , ,80 0,46% , , ,32-15/06/ , ,80 0,46% , , ,34-16/06/ , ,80 0,46% , , ,39-17/06/ , ,80 0,46% , , ,45-18/06/ , ,80 0,46% , , ,52-19/06/ , ,80 0,46% , , ,61-20/06/ , ,80 0,46% , , ,72-21/06/ , ,80 0,46% , , ,84-22/06/ , ,80 0,46% , , ,98-23/06/ , ,80 0,46% , , ,13-24/06/ , ,80 0,46% , , ,30-25/06/ , ,80 0,46% , , , , ,25 26/06/ , ,03 0,40% , ,70-68, /06/ , ,03 0,40% , ,53-137, /06/ , ,03 0,40% , ,37-205, /06/ , ,03 0,40% , ,20-274, /06/ , ,03 0,40% , ,05-342, /07/ , ,03 0,40% , ,91-411, /07/ , ,03 0,40% , ,76-480, /07/ , ,03 0,40% , ,63-548, /07/ , ,03 0,40% , ,49-617,415-05/07/ , ,03 0,40% , ,37-686, /07/ , ,03 0,40% , ,25-754,799-07/07/ , ,03 0,40% , ,13-823, /07/ , ,03 0,40% , ,02-892,249-09/07/ , ,03 0,40% , ,91-960, /07/ , ,03 0,40% , , ,76-11/07/ , ,03 0,40% , , ,55-12/07/ , ,03 0,40% , , ,35-13/07/ , ,03 0,40% , , ,16-14/07/ , ,03 0,40% , , ,99-15/07/ , ,03 0,40% , , ,84-16/07/ , ,03 0,40% , , ,71-17/07/ , ,03 0,40% , , ,59-18/07/ , ,03 0,40% , , ,49-19/07/ , ,03 0,40% , , ,40-20/07/ , ,03 0,40% , , ,33-21/07/ , ,03 0,40% , , ,28-22/07/ , ,03 0,40% , , ,24-23/07/ , ,03 0,40% , , ,22-24/07/ , ,03 0,40% , , ,22-25/07/ , ,03 0,40% , , , , ,25 26/07/ , ,01 0,01% , ,91-65, /07/ , ,01 0,01% , ,89-131, /07/ , ,01 0,01% , ,87-197, /07/ , ,01 0,01% , ,85-263,8045 -
13 DATA PU VALOR IPCA IPCA VALOR VALOR VALOR VALOR AMORT 13I NOMINAL Var Fator NOMINAL NOMINAL AMORT JUROS +JUROS MBK 1ªS/1ªE Perc Acum ATUALIZ ATUALIZADO ATUALIZ A PAGAR A PAGAR (VNb) (C) (VNa) (AMi) R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 30/07/ , ,01 0,01% , ,83-329, /07/ , ,01 0,01% , ,81-395, /08/ , ,01 0,01% , ,78-461, /08/ , ,01 0,01% , ,77-527, /08/ , ,01 0,01% , ,74-593, /08/ , ,01 0,01% , ,72-659, /08/ , ,01 0,01% , ,70-726, /08/ , ,01 0,01% , ,68-792, /08/ , ,01 0,01% , ,66-858, /08/ , ,01 0,01% , ,64-924, /08/ , ,01 0,01% , ,62-990, /08/ , ,01 0,01% , , ,69-11/08/ , ,01 0,01% , , ,86-12/08/ , ,01 0,01% , , ,05-13/08/ , ,01 0,01% , , ,25-14/08/ , ,01 0,01% , , ,47-15/08/ , ,01 0,01% , , ,71-16/08/ , ,01 0,01% , , ,96-17/08/ , ,01 0,01% , , ,22-18/08/ , ,01 0,01% , , ,50-19/08/ , ,01 0,01% , , ,80-20/08/ , ,01 0,01% , , ,11-21/08/ , ,01 0,01% , , ,43-22/08/ , ,01 0,01% , , ,78-23/08/ , ,01 0,01% , , ,13-24/08/ , ,01 0,01% , , ,51-25/08/ , ,01 0,01% , , , , ,25 26/08/ , ,65 0,25% , ,15-65, /08/ , ,65 0,25% , ,36-131, /08/ , ,65 0,25% , ,58-196, /08/ , ,65 0,25% , ,80-262, /08/ , ,65 0,25% , ,02-327, /08/ , ,65 0,25% , ,24-393, /09/ , ,65 0,25% , ,46-459, /09/ , ,65 0,25% , ,69-524, /09/ , ,65 0,25% , ,92-590, /09/ , ,65 0,25% , ,15-655, /09/ , ,65 0,25% , ,38-721, /09/ , ,65 0,25% , ,61-787, /09/ , ,65 0,25% , ,85-853, /09/ , ,65 0,25% , ,09-918, /09/ , ,65 0,25% , ,33-984, /09/ , ,65 0,25% , , ,28-11/09/ , ,65 0,25% , , ,06-12/09/ , ,65 0,25% , , ,84-13/09/ , ,65 0,25% , , ,65-14/09/ , ,65 0,25% , , ,46-15/09/ , ,65 0,25% , , ,30-16/09/ , ,65 0,25% , , ,14-17/09/ , ,65 0,25% , , ,01-18/09/ , ,65 0,25% , , ,89-19/09/ , ,65 0,25% , , ,78-20/09/ , ,65 0,25% , , ,69-21/09/ , ,65 0,25% , , ,62-22/09/ , ,65 0,25% , , ,55 -
14 DATA PU VALOR IPCA IPCA VALOR VALOR VALOR VALOR AMORT 13I NOMINAL Var Fator NOMINAL NOMINAL AMORT JUROS +JUROS MBK 1ªS/1ªE Perc Acum ATUALIZ ATUALIZADO ATUALIZ A PAGAR A PAGAR (VNb) (C) (VNa) (AMi) R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 23/09/ , ,65 0,25% , , ,51-24/09/ , ,65 0,25% , , ,48-25/09/ , ,65 0,25% 1, , , , , ,13 26/09/ , ,86 0,57% 1, , ,28-71, /09/ , ,86 0,57% 1, , ,04-143, /09/ , ,86 0,57% 1, , ,81-215,093-29/09/ , ,86 0,57% 1, , ,60-286, /09/ , ,86 0,57% 1, , ,39-358, /10/ , ,86 0,57% 1, , ,19-430, /10/ , ,86 0,57% 1, , ,00-502, /10/ , ,86 0,57% 1, , ,83-573, /10/ , ,86 0,57% 1, , ,66-645,743-05/10/ , ,86 0,57% 1, , ,50-717,578-06/10/ , ,86 0,57% 1, , ,35-789, /10/ , ,86 0,57% 1, , ,22-861, /10/ , ,86 0,57% 1, , ,09-933, /10/ , ,86 0,57% 1, , , ,09-10/10/ , ,86 0,57% 1, , , ,01-11/10/ , ,86 0,57% 1, , , ,95-12/10/ , ,86 0,57% 1, , , ,91-13/10/ , ,86 0,57% 1, , , ,88-14/10/ , ,86 0,57% 1, , , ,87-15/10/ , ,86 0,57% 1, , , ,88-16/10/ , ,86 0,57% 1, , , ,90-17/10/ , ,86 0,57% 1, , , ,94-18/10/ , ,86 0,57% 1, , , ,00-19/10/ , ,86 0,57% 1, , , ,08-20/10/ , ,86 0,57% 1, , , ,17-21/10/ , ,86 0,57% 1, , , ,28-22/10/ , ,86 0,57% 1, , , ,41-23/10/ , ,86 0,57% 1, , , ,56-24/10/ , ,86 0,57% 1, , , ,72-25/10/ , ,86 0,57% 1, , , , , ,91 26/10/ , ,36 0,42% 1, , ,31-68, /10/ , ,36 0,42% 1, , ,17-138, /10/ , ,36 0,42% 1, , ,03-207, /10/ , ,36 0,42% 1, , ,90-276, /10/ , ,36 0,42% 1, , ,77-345, /10/ , ,36 0,42% 1, , ,65-414, /11/ , ,36 0,42% 1, , ,53-483, /11/ , ,36 0,42% 1, , ,42-552, /11/ , ,36 0,42% 1, , ,31-621, /11/ , ,36 0,42% 1, , ,21-690, /11/ , ,36 0,42% 1, , ,12-759, /11/ , ,36 0,42% 1, , ,02-828, /11/ , ,36 0,42% 1, , ,94-898, /11/ , ,36 0,42% 1, , ,86-967, /11/ , ,36 0,42% 1, , , ,60-10/11/ , ,36 0,42% 1, , , ,84-11/11/ , ,36 0,42% 1, , , ,09-12/11/ , ,36 0,42% 1, , , ,35-13/11/ , ,36 0,42% 1, , , ,64-14/11/ , ,36 0,42% 1, , , ,94-15/11/ , ,36 0,42% 1, , , ,25-16/11/ , ,36 0,42% 1, , , ,58 -
15 DATA PU VALOR IPCA IPCA VALOR VALOR VALOR VALOR AMORT 13I NOMINAL Var Fator NOMINAL NOMINAL AMORT JUROS +JUROS MBK 1ªS/1ªE Perc Acum ATUALIZ ATUALIZADO ATUALIZ A PAGAR A PAGAR (VNb) (C) (VNa) (AMi) R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 17/11/ , ,36 0,42% 1, , , ,93-18/11/ , ,36 0,42% 1, , , ,29-19/11/ , ,36 0,42% 1, , , ,67-20/11/ , ,36 0,42% 1, , , ,07-21/11/ , ,36 0,42% 1, , , ,48-22/11/ , ,36 0,42% 1, , , ,91-23/11/ , ,36 0,42% 1, , , ,35-24/11/ , ,36 0,42% 1, , , ,81-25/11/ , ,36 0,42% 1, , , , , ,13 26/11/ , ,15 0,51% 1, , ,11-70, /11/ , ,15 0,51% 1, , ,80-141, /11/ , ,15 0,51% 1, , ,50-212, /11/ , ,15 0,51% 1, , ,20-283, /11/ , ,15 0,51% 1, , ,92-354, /12/ , ,15 0,51% 1, , ,64-425, /12/ , ,15 0,51% 1, , ,37-496, /12/ , ,15 0,51% 1, , ,11-567, /12/ , ,15 0,51% 1, , ,86-638, /12/ , ,15 0,51% 1, , ,61-709, /12/ , ,15 0,51% 1, , ,38-780, /12/ , ,15 0,51% 1, , ,15-851, /12/ , ,15 0,51% 1, , ,93-922, /12/ , ,15 0,51% 1, , ,72-993, /12/ , ,15 0,51% 1, , , ,47-11/12/ , ,15 0,51% 1, , , ,57-12/12/ , ,15 0,51% 1, , , ,69-13/12/ , ,15 0,51% 1, , , ,83-14/12/ , ,15 0,51% 1, , , ,98-15/12/ , ,15 0,51% 1, , , ,15-16/12/ , ,15 0,51% 1, , , ,33-17/12/ , ,15 0,51% 1, , , ,54-18/12/ , ,15 0,51% 1, , , ,76-19/12/ , ,15 0,51% 1, , , ,99-20/12/ , ,15 0,51% 1, , , ,25-21/12/ , ,15 0,51% 1, , , ,52-22/12/ , ,15 0,51% 1, , , ,81-23/12/ , ,15 0,51% 1, , , ,11-24/12/ , ,15 0,51% 1, , , ,43-25/12/ , ,15 0,51% 1, , , , , ,13 26/12/ , ,26 0,79% 1, , ,80-68, /12/ , ,26 0,79% 1, , ,56-136, /12/ , ,26 0,79% 1, , ,33-204, /12/ , ,26 0,79% 1, , ,12-272,586-30/12/ , ,26 0,79% 1, , ,94-340,772-31/12/ , ,26 0,79% 1, , ,77-408,9739 -
16 Eventos Societários AGO/E REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2014 Deliberações: Regularmente instalada a assembleia geral ordinária e extraordinária, iniciou-se a leitura do Relatório de Administração e das Demonstrações Financeiras. Após análise dos documentos e considerando não serem necessários outros esclarecimentos, os acionistas, com abstenção dos legalmente impedidos, deliberaram por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: Em assembleia geral ordinária: (1) aprovar, sem ressalvas, as contas da diretoria, o relatório da administração, o balanço patrimonial e as demonstrações do resultado econômico, todos referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013; (2) a destinação do lucro líquido seguirá os parâmetros do parágrafo primeiro, do artigo 31, do Estatuto Social, sendo que: a) O Lucro Líquido, relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2013, foi de R$ ,00 (duzentos e vinte e dois mil e trezentos e quarenta e três reais). b) Referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2013, a Companhia prevê o montante global de dividendos a serem distribuídos de R$ 108 mil (ou R$ 2,13861 por ação ordinária). c) Referente ao exercício de 2013 não houve distribuição de dividendos com base em lucro de exercícios anteriores. 3) eleger para os cargos de Presidente do Conselho de Administração, Vice- presidente do Conselho de Administração e Conselheiro da Companhia, respectivamente, os senhores e Márcio Cadar de Almeida, Marcus Amaro Oliveira Bitar Silva e Márcio Ari de Melo Almeida; (4) o mandato dos membros do Conselho de Administração terá vigência até 30 de abril de 2016; (5) eleger para os cargos de Diretor Presidente e Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, respectivamente, os senhores Márcio Cadar de Almeida e Marcus Amaro Oliveira Bitar Silva; (6) o mandato dos membros da Diretoria terá vigência até 30 de abril de (1) aprovada mudança de sede da companhia para a Avenida do Contorno, nº 6594/1620ª, Savassi, Belo Horizonte/MG, CEP: ; (2) aprovada nova redação do artigo 2º, do Estatuto Social, que passa a viger: Artigo 2 - A Companhia tem sede social e foro no Município de Belo Horizonte/MG, na Avenida do Contorno, nº 6594/1620ª, Savassi, Belo Horizonte/MG, CEP: , podendo, por deliberação do Conselho de Administração, abrir e/ou fechar filiais, escritórios ou representações em qualquer parte do território nacional ou no exterior.
17 Relatório da Administração (Fonte: CVM/DFP 31/12/14) Relatório da Administração Prezados Acionistas, A administração da MBK Securitizadora S.A. apresenta o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia em 31 de dezembro de 2014, acompanhadas do relatório dos auditores independentes. A MBK Securitizadora S.A., tem como objeto social, conforme seu estatuto a aquisição e securitização de recebíveis imobiliários, a emissão e colocação no mercado financeiro, de Certificados de Recebíveis Imobiliários ou qualquer outro título de crédito que seja compatível com suas atividades, nos termos da Lei nº 9.514/97 e outras disposições legais, bem como a realização de negócios e prestação de serviços que sejam compatíveis com as suas atividades de securitização e emissão de títulos lastreados em créditos imobiliários.... O Relatório da Administração na íntegra pode ser acessado e impresso através do seguinte link:
18 Demonstrações Financeiras (Fonte: CVM/DFP 31/12/14 R$ Mil) MBK Securitizadora SA R$ - MIL Controladora ATIVO 31/12/2014 AV 31/12/2013 AV 31/12/2012 AV 1 Ativo Total ,00% ,00% ,00% 1,01 Ativo Circulante ,00% ,00% ,00% Caixa e Equivalentes de Caixa ,83% ,51% ,00% Aplicações Financeiras 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Títulos para Negociação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Títulos Disponíveis para Venda 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Títulos Mantidos até o Vencimento 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Contas a Receber 0 0,00% ,00% 0 0,00% Clientes 0 0,00% ,00% 0 0,00% Outras Contas a Receber 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Estoques 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Ativos Biológicos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Tributos a Recuperar ,17% ,49% 0 0,00% Tributos Correntes a Recuperar ,17% ,49% 0 0,00% Despesas Antecipadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Outros Ativos Circulantes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Ativos Não-Correntes a Venda 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Ativos de Operações Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Outros 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1,02 Ativo Não Circulante 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Ativo Realizável a Longo Prazo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Títulos para Negociação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Títulos Disponíveis para Venda 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Títulos Mantidos até o Vencimento 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Contas a Receber 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Clientes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Outras Contas a Receber 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Estoques 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Ativos Biológicos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Tributos Diferidos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Despesas Antecipadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Créditos com Partes Relacionadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Créditos com Coligadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Créditos com Controladas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Créditos com Controladores 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Créditos com Outras Partes Relacionadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Outros Ativos Não Circulantes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Ativos Não-Correntes a Venda 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Ativos de Operações Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Investimentos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Participações Societárias 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Participações em Coligadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Participações em Controladas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Participações em Controladas em Conjunto 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Outras Participações Societárias 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Propriedades para Investimento 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Imobilizado 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Imobilizado em Operação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Imobilizado Arrendado 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Imobilizado em Andamento 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Intangível 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Intangíveis 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Contrato de Concessão 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Diferido 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Controladora PASSIVO 31/12/2014 AV 31/12/2013 AV 31/12/2012 AV
19 MBK Securitizadora SA R$ - MIL 2 Passivo Total ,00% ,00% ,00% 2,01 Passivo Circulante ,61% ,00% ,80% Obrigações Sociais e Trabalhistas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Obrigações Sociais 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Obrigações Trabalhistas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Fornecedores ,21% ,04% ,40% Fornecedores Nacionais ,21% ,04% ,40% Fornecedores Nacionais 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Adiantamentos para despesas ,21% 0 0,00% 0 0,00% Fornecedores Estrangeiros 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Obrigações Fiscais 138 0,24% ,81% ,40% Obrigações Fiscais Federais 138 0,24% ,81% ,40% Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Impostos Retidos na Fonte 82 0,14% 809 0,30% ,40% Pis Cofins 56 0,10% ,51% 0 0,00% Obrigações Fiscais Estaduais 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Obrigações Fiscais Municipais 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Empréstimos e Financiamentos 91 0,16% 0 0,00% 0 0,00% Empréstimos e Financiamentos 91 0,16% 0 0,00% 0 0,00% Em Moeda Nacional 91 0,16% 0 0,00% 0 0,00% Em Moeda Estrangeira 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Debêntures 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Financiamento por Arrendamento Financeiro 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Outras Obrigações 0 0,00% ,15% 0 0,00% Passivos com Partes Relacionadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Débitos com Coligadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Débitos com Controladas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Débitos com Controladores 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Débitos com Outras Partes Relacionadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Outros 0 0,00% ,15% 0 0,00% Dividendos e JCP a Pagar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar 0 0,00% ,15% 0 0,00% Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Provisões 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Provisões Fiscais 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Provisões Previdenciárias e Trabalhistas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Provisões para Benefícios a Empregados 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Provisões Cíveis 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Outras Provisões 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Provisões para Garantias 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Provisões para Reestruturação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2,02 Passivo Não Circulante 0 0,00% 0 0,00% ,20% Empréstimos e Financiamentos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Empréstimos e Financiamentos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Em Moeda Nacional 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Em Moeda Estrangeira 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Debêntures 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Financiamento por Arrendamento Financeiro 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Outras Obrigações 0 0,00% 0 0,00% ,20% Passivos com Partes Relacionadas 0 0,00% 0 0,00% ,20% Débitos com Coligadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Débitos com Controladas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Débitos com Controladores 0 0,00% 0 0,00% ,20% Débitos com Outras Partes Relacionadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Outros 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Tributos Diferidos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
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