SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO. 88ª e 89ª Séries da 2ª Emissão de CRI s
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- Lívia Beretta Franca
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1 SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO 2014 Abril/2015
2 Rio de Janeiro, 29 de abril de 2015 Aos Senhores Investidores À CIBRASEC - CIA. BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO Avenida Paulista, ª Sobreloja São Paulo - SP At.: Sr. Onivaldo Scalco Diretor de Relações com Investidores À Comissão de Valores Mobiliários Rua Sete de Setembro, 111 Na qualidade de agente fiduciário das 88ª e 89ª Séries da 2ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI s da CIBRASEC - CIA. BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO apresentamos a V.Sas. o relatório anual sobre a referida emissão, atendendo o disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n.º 28, de 23 de novembro de 1983 e no Termo de Securitização. A apreciação sobre a situação da empresa foi realizada com base nas informações fornecidas pela Emissora; demonstrativos contábeis e controles internos deste Agente Fiduciário. Informamos, também, que este relatório encontra-se à disposição dos investidores na sede da companhia emissora; na sede da Simplific Pavarini DTVM, na Comissão de Valores Mobiliários. A versão eletrônica deste relatório foi enviada à companhia emissora, estando também disponível em nosso website Atenciosamente, Agente Fiduciário
3 Emissora Denominação social CIBRASEC - CIA. BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO Endereço da sede Avenida Paulista, ª Sobreloja CNPJ / Sr. Onivaldo Scalco Diretor de Relações com Tel Investidores cibrasec@cibrasec.com.br Situação Operacional Auditor independente Deloite Touche Tohmatsu Auditores Independentes Jornais onde a Cia. divulga informações DCI - Diário do Comércio e Indústria Diário Oficial do Estado de São Paulo Características da Emissão Título Certificado de Recebíveis Imobiliários - CRI's Registro CVM Dispensada Status da Séria/Emissora Ativa / Adimplente Valor das 2 (duas) Séries R$ ,00 Valor total dos créditos R$ ,71 imobiliários Instrumento Particular de Cessão de Créditos e Outras aavenças, celebrado entre Cedente e Emissora em 25 de setembro de 2008, pelo qual a titularidade dos Créditos Créditos imobiliários Imobiliários Iguatemi e dos Créditos Imobiliários Taboão, vinculados à securitização e todos os direitos e obrigações decorrentes da realização do Contrato de Swap são transferidos à Emissora. Cessão de créditos imobiliários vinculados aos certificados Créditos Imobiliários Locação Iguatemi : 95% dos direitos oriundos do aluguel fixo do Contrato de Locação Iguatemi, conforme definido no Contrato de Locação Iguatemi, perfazendo o montante total de R$ ,75 (trezentos e dezessete milhões, seiscentos e onze mil, quinhentos e noventa e cinco reais e setenta e cinco centavos), acrescido de todos e quaisquer acessórios, indenização, e - se for o caso - de encargos e multas moratórias, eventualmente devidos pela Devedora nos termos do Contrato de Locação Iguatemi; Créditos Imobiliários Locação Taboão : 95% dos direitos oriundos do aluguel fixo do Contrato de Locação Taboão, conforme definido no Contrato de Locação Iguatemi, perfazendo o montante total de R$ ,96 (quarenta e sete milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil, duzentos e três reais e noventa e seis centavos), acrescido de todos e quaisquer acessórios, indenização, e - se for o caso - de encargos e multas moratórias, eventualmente devidos pela
4 Devedora nos termos do Contrato de Locação Taboão; Créditos Imobiliários Superfície Iguatemi : Nos termos estipulados na Escritura de Superfície Iguatemi, determinado valor a ser pago pela Devedora à Cedente por conta da concessão do direito de superfície do Imóvel Iguatemi à Devedora, e que será quitado quando implementada a condição suspensiva na própria Escritura de Superfície Iguatemi; Créditos Imobiliários Superfície Taboão : Nos termos estipulados na Escritura de Superfície Taboão, determinado valor a ser pago pela Devedora à Cedente por conta do direito de superfície do Imóvel Taboão que será concedido à Devedora, e que será quitado quando implementada a condição suspensiva na própria Escritura de Superfície Taboão; Créditos Imobiliários Iguatemi Em conjunto, os Créditos Imobiliários Locação Iguatemi e os Créditos Imobiliários Superfície Iguatemi Créditos Imobiliários Taboão Em conjunto, os Créditos Imobiliários Locação Taboão e os Créditos Imobiliários Superfície Taboão. Individualização do imóvel Imóvel Iguatemi : Área representada pela fração ideal de 41,59% (quarenta e um vírgula cinquenta e nove por cento) do imóvel situado na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Av. Tancredo Neves, nº 148, conforme descrito na matrícula do 6º Ofício de Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Salvador, fração ideal esta de propriedade da Nibal, no âmbito do Condomínio Naciguat; Imóvel Riguat : Área representada pela fração ideal de 71,49% (setenta e um vírgula quarenta e nove por cento) do imóvel situado na Cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Av. Tancredo Neves, nº 148, conforme descrito na matrícula do 6º Ofício de Imóveis de Salvador, fração ideal esta de propriedade de certos condôminos do Condomínio Riguat; Imóvel Taboão : Área representada pela fração ideal de 38% (trinta e oito por cento) do imóvel situado na Cidade de Taboão da Serra, Estado de São Paulo, na Rodovia Régis Bittencourt (BR-116), km 271,5, conforme descrito atualmente na matrícula do Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Taboão da Serra/SP, antiga matrícula nº do Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Itapecerica da Serra, fração ideal esta de propriedade da Nibal; Forma Espécie Escritural sob regime fiduciário, sem garantia flutuante
5 Emissão / série 2ª / 88ª e 89ª Data de emissão 30 de setembro de 2008 Data de vencimento 18 de setembro de 2018 Quantidade de títulos da emissão 88ª Série 1 (um) CRI 89ª Série 1 (um) CRI Valor nominal na data de emissão 88ª Série R$ ,00 89ª Série R$ ,00 Valor total de emissão 88ª Série R$ ,00 89ª Série R$ ,00 Remuneração TR + 10,8% % aa para as duas Séries Amortização e pagamento de juros Agente fiduciário Negociação e Custódia Semestral nos 2 (dois) primeiros anos e mensal a partir do terceiro ano, nos valores e datas de vencimento descritos no Anexo I do Termo. Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. CETIP Posição dos CRI s das Duas Séries Data Emitidos Em fase de distribuição Amortizados pela Emissora Cancelados Em Circulação 31/12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/
6 Relatório Mensal do Emissor Conforme obrigação definida no Termo de Securitização, a Emissora envia para o Agente Fiduciário, Relatório Mensal com informações sobre os pagamentos dos Créditos Imobiliários e dos Certificados de Recebíveis Imobiliários CRIs, cujo resumo, apresentamos a seguir.
7 Conforme Cláusula Nona do Termo de Securitização: Regime Fiduciário CLÁUSULA NONA: DO REGIME FIDUCIÁRIO E DA ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO SEPARADO 9.1. Na forma do Artigo 9º da Lei nº 9.514/97, a Emissora institui regime fiduciário sobre os Créditos Imobiliários, as Garantias e os direitos e obrigações decorrentes do Contrato de Swap, vinculados ao presente Termo, constituindo referidos Créditos Imobiliários lastro para a emissão dos CRIs Os Créditos Imobiliários, as Garantias e os direitos e obrigações decorrentes do Contrato de Swap sob regime fiduciário permanecerão separados e segregados do patrimônio da Emissora até que se complete o resgate dos CRIs Na forma do Artigo 11 da Lei nº 9.514/97, os Créditos Imobiliários, as Garantias e os direitos e obrigações decorrentes do Contrato de Swap estão isentos de qualquer ação ou execução pelos credores da Emissora, não se prestando à constituição de garantias ou de execução por quaisquer dos credores, por mais privilegiados que sejam, e só responderão pelas obrigações inerentes aos CRIs A Emissora administrará ordinariamente o Patrimônio Separado relacionado à Emissão, promovendo as diligências necessárias à manutenção de sua regularidade, notadamente a dos fluxos de pagamento das parcelas de amortização do principal, juros e demais encargos acessórios A arrecadação dos Créditos Imobiliários serão creditadas na Conta Centralizadora, sendo que todos estes recursos integrarão, para todos os efeitos do presente Termo, o Patrimônio Separado A Emissora somente responderá por prejuízos ou por insuficiência do Patrimônio Separado em caso de descumprimento de disposição legal ou regulamentar; por negligência ou administração temerária ou, ainda, por desvio da finalidade do mesmo Na administração do Patrimônio Separado, a Emissora deverá observar que os recursos decorrentes dos Créditos Imobiliários, do Contrato de Swap e/ou da excussão das Garantias serão sempre divididos, até a liquidação integral dos CRIs, entre a Série 88ª e a Série 89ª, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma delas. Remuneração e Atualização Monetária Conforme itens 5.1 e 5.2 da Cláusula Quinta do Termo de Securitização: 5.1. Cálculo do saldo devedor unitário do CRI com atualização monetária: SDa = SD x C, onde: SDa = Valor Nominal unitário do CRI, atualizado para a Data de Aniversário no mês atual, antes da amortização correspondente ao mês atual, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;
8 SD = C = Valor Nominal unitário do CRI relativo ao mês de emissão ou mês anterior ao da atualização a aplicar, antes da amortização correspondente ao mês atual, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento; Fator resultante do produtório das TR's utilizadas, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento, apurado da seguinte forma: C n k 1 TR k dup dut, onde: n = TRk = dut = dup = Número total de TR's consideradas entre a Data Base, incorporação de juros ou última amortização, se houver, e a data de atualização, pagamento ou vencimento; Taxas Referenciais (TR's) referentes a Data Base (dia 15 de cada mês), divulgadas pelo Banco Central do Brasil entre a Data Base, última amortização ou incorporação, se houver, e a data de atualização, pagamento ou vencimento; Número total de dias úteis do período de vigência da TRk. Número total de dias úteis entre a Data Base ou a Data de Aniversário mensal anterior e a data de atualização Cálculo dos Juros: onde: J, onde: SDa Fator de Juros 1 J = Valor unitário dos juros acumulados na data de atualização. Valor em reais, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento; SDa = conforme definido acima, sub-cláusula 5.1.; Fator de Juros = Fator de Juros = Fator calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, parametrizado conforme definido a seguir. ( i+1 )^( dcp / 360 ), onde: i = 10,80% efetiva ao ano. dcp = Número de dias corridos entre a data de emissão ou a data de pagamento de juros ou amortização anterior e a data de atualização.
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10 88ª Série Pagamentos Realizados Data Parcela Valor Nominal Atual Amortização Amortização Juros Total Status 16/10/ , , ,43 Incorporado 18/11/ , , ,98 Incorporado 16/12/ , , ,71 Incorporado 16/01/ , , ,01 Incorporado 17/02/ , , ,74 Incorporado 17/03/ ,73 3,91% , , ,08 Pago 16/04/ , , ,08 Incorporado 18/05/ , , ,27 Incorporado 16/06/ , , ,70 Incorporado 16/07/ , , ,83 Incorporado 18/08/ , , ,33 Incorporado 16/09/ ,61 4,30% , , ,68 Pago 16/10/ , , ,55 Incorporado 17/11/ , , ,19 Incorporado 16/12/ , , ,72 Incorporado 18/01/ , , ,88 Incorporado 18/02/ , , ,29 Incorporado 16/03/ ,41 4,32% , , ,33 Pago 16/04/ , , ,35 Incorporado 18/05/ , , ,42 Incorporado 16/06/ , , ,11 Incorporado 16/07/ , , ,94 Incorporado 17/08/ , , ,30 Incorporado 16/09/ ,31 4,30% , , ,58 Pago 18/10/ ,47 0,74% , , ,73 Pago 17/11/ ,74 0,81% , , ,62 Pago 16/12/ ,12 0,85% , , ,56 Pago 18/01/ ,89 0,75% , , ,48 Pago 16/02/ ,95 0,63% , , ,94 Pago 16/03/ ,04 0,67% , , ,72 Pago 18/04/ ,43 0,54% , , ,51 Pago 17/05/ ,30 0,66% , , ,74 Pago 16/06/ ,33 0,64% , , ,82 Pago 18/07/ ,96 0,59% , , ,26 Pago 16/08/ ,49 0,69% , , ,60 Pago 16/09/ ,52 0,64% , , ,37 Pago 18/10/ ,13 0,62% , , ,34 Pago 17/11/ ,24 0,69% , , ,56 Pago 16/12/ ,43 0,73% , , ,01 Pago 17/01/ ,95 0,66% , , ,20 Pago 16/02/ ,80 0,77% , , ,41 Pago 16/03/ ,48 0,81% , , ,15 Pago 17/04/ ,97 0,73% , , ,98 Pago 16/05/ ,76 0,83% , , ,52 Pago 18/06/ ,37 0,73% , , ,18 Pago 17/07/ ,54 0,86% , , ,18 Pago 16/08/ ,02 0,84% , , ,18 Pago 18/09/ ,84 0,77% , , ,17 Pago 16/10/ ,64 0,93% , , ,18 Pago 19/11/ ,31 0,77% , , ,17 Pago 18/12/ ,97 0,93% , , ,19 Pago 16/01/ ,50 0,95% , , ,18 Pago 18/02/ ,32 0,90% , , ,99 Pago
11 Data Parcela Valor Nominal Atual Amortização Amortização Juros Total Status 18/03/ ,54 1,06% , , ,97 Pago 16/04/ ,13 1,05% , , ,98 Pago 16/05/ ,53 1,04% , , ,98 Pago 18/06/ ,15 0,97% , , ,97 Pago 16/07/ ,12 1,14% , , ,98 Pago 16/08/ ,65 1,07% , , ,99 Pago 17/09/ ,14 1,07% , , ,85 Pago 16/10/ ,02 1,17% , , ,43 Pago 19/11/ ,50 1,05% , , ,71 Pago 17/12/ ,45 1,25% , , ,78 Pago 16/01/ ,59 1,22% , , ,05 Pago 18/02/ ,06 1,23% , , ,65 Pago 18/03/ ,11 1,40% , , ,66 Pago 16/04/ ,68 1,41% , , ,25 Pago 16/05/ ,50 1,41% , , ,43 Pago 17/06/ ,80 1,38% , , ,47 Pago 16/07/ ,66 1,50% , , ,46 Pago 18/08/ ,36 1,42% , , ,50 Pago 16/09/ ,15 1,57% , , ,61 Pago 16/10/ ,89 1,58% , , ,39 Pago 18/11/ ,70 1,54% , , ,11 Pago 16/12/ ,60 1,72% , , ,22 Pago 16/01/ ,14 1,68% , , ,87 Pago 19/02/ ,07 1,73% , , ,30 Pago 17/03/ ,66 2,01% , , ,25 Pago 16/04/
12 89ª Série Data Parcela Valor Nominal Atual Amortização Amortização Juros Total Status 16/10/ , , ,43 Incorporado 18/11/ , , ,98 Incorporado 16/12/ , , ,71 Incorporado 16/01/ , , ,01 Incorporado 17/02/ , , ,74 Incorporado 17/03/ ,73 3,91% , , ,08 Pago 16/04/ , , ,08 Incorporado 18/05/ , , ,27 Incorporado 16/06/ , , ,70 Incorporado 16/07/ , , ,83 Incorporado 18/08/ , , ,33 Incorporado 16/09/ ,61 4,30% , , ,68 Pago 16/10/ , , ,55 Incorporado 17/11/ , , ,19 Incorporado 16/12/ , , ,72 Incorporado 18/01/ , , ,88 Incorporado 18/02/ , , ,29 Incorporado 16/03/ ,41 4,32% , , ,33 Pago 16/04/ , , ,35 Incorporado 18/05/ , , ,42 Incorporado 16/06/ , , ,11 Incorporado 16/07/ , , ,94 Incorporado 17/08/ , , ,30 Incorporado 16/09/ ,31 4,30% , , ,58 Pago 18/10/ ,47 0,74% , , ,73 Pago 17/11/ ,74 0,81% , , ,62 Pago 16/12/ ,12 0,85% , , ,56 Pago 18/01/ ,89 0,75% , , ,48 Pago 16/02/ ,95 0,63% , , ,94 Pago 16/03/ ,04 0,67% , , ,72 Pago 18/04/ ,43 0,54% , , ,51 Pago 17/05/ ,30 0,66% , , ,74 Pago 16/06/ ,33 0,64% , , ,82 Pago 18/07/ ,96 0,59% , , ,26 Pago 16/08/ ,49 0,69% , , ,60 Pago 16/09/ ,52 0,64% , , ,37 Pago 18/10/ ,13 0,62% , , ,34 Pago 17/11/ ,24 0,69% , , ,56 Pago 16/12/ ,43 0,73% , , ,01 Pago 17/01/ ,95 0,66% , , ,20 Pago 16/02/ ,80 0,77% , , ,41 Pago 16/03/ ,48 0,81% , , ,15 Pago 17/04/ ,97 0,73% , , ,98 Pago 16/05/ ,76 0,83% , , ,52 Pago 18/06/ ,37 0,73% , , ,18 Pago 17/07/ ,54 0,86% , , ,18 Pago 16/08/ ,02 0,84% , , ,18 Pago 18/09/ ,84 0,77% , , ,17 Pago 16/10/ ,64 0,93% , , ,18 Pago 19/11/ ,31 0,77% , , ,17 Pago 18/12/ ,97 0,93% , , ,19 Pago 16/01/ ,50 0,95% , , ,18 Pago 18/02/ ,32 0,90% , , ,99 Pago 18/03/ ,54 1,06% , , ,97 Pago 16/04/ ,13 1,05% , , ,98 Pago
13 Data Parcela Valor Nominal Atual Amortização Amortização Juros Total Status 16/05/ ,53 1,04% , , ,98 Pago 18/06/ ,15 0,97% , , ,97 Pago 16/07/ ,12 1,14% , , ,98 Pago 16/08/ ,65 1,07% , , ,99 Pago 17/09/ ,14 1,07% , , ,85 Pago 16/10/ ,02 1,17% , , ,43 Pago 19/11/ ,50 1,05% , , ,71 Pago 17/12/ ,45 1,25% , , ,78 Pago 16/01/ ,59 1,22% , , ,05 Pago 18/02/ ,06 1,23% , , ,65 Pago 18/03/ ,11 1,40% , , ,66 Pago 16/04/ ,68 1,41% , , ,25 Pago 16/05/ ,50 1,41% , , ,43 Pago 17/06/ ,80 1,38% , , ,47 Pago 16/07/ ,66 1,50% , , ,46 Pago 18/08/ ,36 1,42% , , ,50 Pago 16/09/ ,15 1,57% , , ,61 Pago 16/10/ ,89 1,58% , , ,39 Pago 18/11/ ,70 1,54% , , ,11 Pago 16/12/ ,60 1,72% , , ,22 Pago 16/01/ ,14 1,68% , , ,87 Pago 19/02/ ,07 1,73% , , ,30 Pago 17/03/ ,66 2,01% , , ,25 Pago 16/04/
14 PLANILHA DE PU s Os valores calculados refletem nossa interpretação do Termo de Securitização não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. Os PU's apresentados foram calculados "ao par", isto é, na curva de atualização e remuneração estabelecida. Os PU's poderão ser alterados quando da divulgação de índices, fatores, indexadores, prêmios e qualquer outro componente do preço unitário. Outros agentes do mercado financeiro poderão apresentar valores diferentes dependendo da metodologia de cálculo aplicada. Em caso de dúvida de como os valores aqui apresentados foram apurados solicitamos entrar em contato para maiores esclarecimentos. 88ª Série DATA PU VALOR TR VALOR VALOR JUROS VALOR AMORT CIBRASEC88 NOMINAL Fator NOMINAL AMORT TAXA JUROS +JUROS ALIANSCE Acum ATUALIZ ATUALIZ ANUAL 88ªS/2ªE (SD) (C) (SDa) (AMi) (J) R$ R$ R$ R$ R$ R$ 01/01/ , ,04 1, ,31-10,80% ,97-02/01/ , ,04 1, ,31-10,80% ,69-03/01/ , ,04 1, ,31-10,80% ,50-04/01/ , ,04 1, ,02-10,80% ,35-05/01/ , ,04 1, ,02-10,80% ,29-06/01/ , ,04 1, ,02-10,80% ,33-07/01/ , ,04 1, ,02-10,80% ,36-08/01/ , ,04 1, ,01-10,80% ,42-09/01/ , ,04 1, ,45-10,80% ,55-10/01/ , ,04 1, ,45-10,80% ,72-11/01/ , ,04 1, ,44-10,80% ,93-12/01/ , ,04 1, ,44-10,80% ,96-13/01/ , ,04 1, ,44-10,80% ,09-14/01/ , ,04 1, ,88-10,80% ,54-15/01/ , ,04 1, ,87-10,80% ,04-16/01/ , ,04 1, , ,44 10,80% , ,05 17/01/ , ,85 1, ,69-10,80% ,66-18/01/ , ,85 1, ,95-10,80% ,90-19/01/ , ,85 1, ,95-10,80% ,85-20/01/ , ,85 1, ,95-10,80% ,79-21/01/ , ,85 1, ,21-10,80% ,22-22/01/ , ,85 1, ,47-10,80% ,25-23/01/ , ,85 1, ,73-10,80% ,87-24/01/ , ,85 1, ,71-10,80% ,10-25/01/ , ,85 1, ,39-10,80% ,94-26/01/ , ,85 1, ,39-10,80% ,40-27/01/ , ,85 1, ,39-10,80% ,88-28/01/ , ,85 1, ,36-10,80% ,94-29/01/ , ,85 1, ,47-10,80% ,64-30/01/ , ,85 1, ,15-10,80% ,95-31/01/ , ,85 1, ,55-10,80% ,88-01/02/ , ,85 1, ,94-10,80% ,44-02/02/ , ,85 1, ,94-10,80% ,53-03/02/ , ,85 1, ,94-10,80% ,65-04/02/ , ,85 1, ,76-10,80% ,50-05/02/ , ,85 1, ,87-10,80% ,99-06/02/ , ,85 1, ,97-10,80% ,12-07/02/ , ,85 1, ,79-10,80% ,89-08/02/ , ,85 1, ,32-10,80% ,32-09/02/ , ,85 1, ,32-10,80% ,15-10/02/ , ,85 1, ,32-10,80% ,02-11/02/ , ,85 1, ,14-10,80% ,78-12/02/ , ,85 1, ,67-10,80% ,20-13/02/ , ,85 1, ,91-10,80% ,29 -
15 DATA PU VALOR TR VALOR VALOR JUROS VALOR AMORT CIBRASEC88 NOMINAL Fator NOMINAL AMORT TAXA JUROS +JUROS ALIANSCE Acum ATUALIZ ATUALIZ ANUAL 88ªS/2ªE (SD) (C) (SDa) (AMi) (J) R$ R$ R$ R$ R$ R$ 14/02/ , ,85 1, ,16-10,80% ,04-15/02/ , ,85 1, ,40-10,80% ,46-16/02/ , ,85 1, ,40-10,80% ,14-17/02/ , ,85 1, ,40-10,80% ,88-18/02/ , ,85 1, , ,94 10,80% , ,65 19/02/ , ,41 1, ,11-10,80% ,47-20/02/ , ,41 1, ,11-10,80% ,87-21/02/ , ,41 1, ,11-10,80% ,20-22/02/ , ,41 1, ,11-10,80% ,46-23/02/ , ,41 1, ,11-10,80% ,66-24/02/ , ,41 1, ,11-10,80% ,79-25/02/ , ,41 1, ,11-10,80% ,85-26/02/ , ,41 1, ,11-10,80% ,86-27/02/ , ,41 1, ,11-10,80% ,80-28/02/ , ,41 1, ,11-10,80% ,68-01/03/ , ,41 1, ,11-10,80% ,51-02/03/ , ,41 1, ,11-10,80% ,29-03/03/ , ,41 1, ,11-10,80% ,00-04/03/ , ,41 1, ,11-10,80% ,67-05/03/ , ,41 1, ,11-10,80% ,29-06/03/ , ,41 1, ,11-10,80% ,86-07/03/ , ,41 1, ,11-10,80% ,38-08/03/ , ,41 1, ,11-10,80% ,86-09/03/ , ,41 1, ,11-10,80% ,29-10/03/ , ,41 1, ,11-10,80% ,69-11/03/ , ,41 1, ,11-10,80% ,04-12/03/ , ,41 1, ,11-10,80% ,35-13/03/ , ,41 1, ,11-10,80% ,63-14/03/ , ,41 1, ,11-10,80% ,87-15/03/ , ,41 1, ,11-10,80% ,08-16/03/ , ,41 1, ,11-10,80% ,26-17/03/ , ,41 1, ,11-10,80% ,41-18/03/ , ,41 1, , ,13 10,80% , ,66 19/03/ , ,88 1, ,87-10,80% ,21-20/03/ , ,88 1, ,76-10,80% ,89-21/03/ , ,88 1, ,64-10,80% ,04-22/03/ , ,88 1, ,92-10,80% ,65-23/03/ , ,88 1, ,92-10,80% ,69-24/03/ , ,88 1, ,92-10,80% ,58-25/03/ , ,88 1, ,81-10,80% ,99-26/03/ , ,88 1, ,39-10,80% ,89-27/03/ , ,88 1, ,97-10,80% ,26-28/03/ , ,88 1, ,55-10,80% ,12-29/03/ , ,88 1, ,52-10,80% ,46-30/03/ , ,88 1, ,52-10,80% ,56-31/03/ , ,88 1, ,52-10,80% ,53-01/04/ , ,88 1, ,11-10,80% ,71-02/04/ , ,88 1, ,38-10,80% ,40-03/04/ , ,88 1, ,66-10,80% ,58-04/04/ , ,88 1, ,93-10,80% ,26-05/04/ , ,88 1, ,90-10,80% ,44-06/04/ , ,88 1, ,90-10,80% ,70-07/04/ , ,88 1, ,90-10,80% ,84-08/04/ , ,88 1, ,17-10,80% ,91-09/04/ , ,88 1, ,45-10,80% ,49-10/04/ , ,88 1, ,11-10,80% ,60 -
16 DATA PU VALOR TR VALOR VALOR JUROS VALOR AMORT CIBRASEC88 NOMINAL Fator NOMINAL AMORT TAXA JUROS +JUROS ALIANSCE Acum ATUALIZ ATUALIZ ANUAL 88ªS/2ªE (SD) (C) (SDa) (AMi) (J) R$ R$ R$ R$ R$ R$ 11/04/ , ,88 1, ,39-10,80% ,21-12/04/ , ,88 1, ,35-10,80% ,34-13/04/ , ,88 1, ,35-10,80% ,86-14/04/ , ,88 1, ,35-10,80% ,27-15/04/ , ,88 1, ,32-10,80% ,34-16/04/ , ,88 1, , ,30 10,80% , ,25 17/04/ , ,76 1, ,60-10,80% ,77-18/04/ , ,76 1, ,51-10,80% ,53-19/04/ , ,76 1, ,51-10,80% ,95-20/04/ , ,76 1, ,51-10,80% ,14-21/04/ , ,76 1, ,51-10,80% ,10-22/04/ , ,76 1, ,51-10,80% ,83-23/04/ , ,76 1, ,05-10,80% ,12-24/04/ , ,76 1, ,96-10,80% ,42-25/04/ , ,76 1, ,87-10,80% ,72-26/04/ , ,76 1, ,10-10,80% ,02-27/04/ , ,76 1, ,10-10,80% ,10-28/04/ , ,76 1, ,10-10,80% ,96-29/04/ , ,76 1, ,01-10,80% ,07-30/04/ , ,76 1, ,23-10,80% ,18-01/05/ , ,76 1, ,14-10,80% ,31-02/05/ , ,76 1, ,14-10,80% ,67-03/05/ , ,76 1, ,05-10,80% ,72-04/05/ , ,76 1, ,05-10,80% ,77-05/05/ , ,76 1, ,05-10,80% ,61-06/05/ , ,76 1, ,28-10,80% ,49-07/05/ , ,76 1, ,19-10,80% ,41-08/05/ , ,76 1, ,10-10,80% ,34-09/05/ , ,76 1, ,32-10,80% ,30-10/05/ , ,76 1, ,23-10,80% ,30-11/05/ , ,76 1, ,23-10,80% ,51-12/05/ , ,76 1, ,23-10,80% ,54-13/05/ , ,76 1, ,14-10,80% ,40-14/05/ , ,76 1, ,68-10,80% ,30-15/05/ , ,76 1, ,59-10,80% ,24-16/05/ , ,76 1, , ,21 10,80% , ,43 17/05/ , ,84 1, ,14-10,80% ,10-18/05/ , ,84 1, ,14-10,80% ,90-19/05/ , ,84 1, ,14-10,80% ,38-20/05/ , ,84 1, ,99-10,80% ,31-21/05/ , ,84 1, ,83-10,80% ,31-22/05/ , ,84 1, ,68-10,80% ,38-23/05/ , ,84 1, ,53-10,80% ,52-24/05/ , ,84 1, ,72-10,80% ,75-25/05/ , ,84 1, ,72-10,80% ,84-26/05/ , ,84 1, ,72-10,80% ,64-27/05/ , ,84 1, ,57-10,80% ,73-28/05/ , ,84 1, ,09-10,80% ,90-29/05/ , ,84 1, ,61-10,80% ,16-30/05/ , ,84 1, ,14-10,80% ,50-31/05/ , ,84 1, ,66-10,80% ,94-01/06/ , ,84 1, ,66-10,80% ,44-02/06/ , ,84 1, ,66-10,80% ,64-03/06/ , ,84 1, ,18-10,80% ,99-04/06/ , ,84 1, ,37-10,80% ,44-05/06/ , ,84 1, ,57-10,80% ,99 -
17 DATA PU VALOR TR VALOR VALOR JUROS VALOR AMORT CIBRASEC88 NOMINAL Fator NOMINAL AMORT TAXA JUROS +JUROS ALIANSCE Acum ATUALIZ ATUALIZ ANUAL 88ªS/2ªE (SD) (C) (SDa) (AMi) (J) R$ R$ R$ R$ R$ R$ 06/06/ , ,84 1, ,09-10,80% ,64-07/06/ , ,84 1, ,28-10,80% ,41-08/06/ , ,84 1, ,28-10,80% ,39-09/06/ , ,84 1, ,28-10,80% ,10-10/06/ , ,84 1, ,48-10,80% ,82-11/06/ , ,84 1, ,67-10,80% ,65-12/06/ , ,84 1, ,87-10,80% ,60-13/06/ , ,84 1, ,06-10,80% ,66-14/06/ , ,84 1, ,93-10,80% ,86-15/06/ , ,84 1, ,93-10,80% ,43-16/06/ , ,84 1, ,93-10,80% ,74-17/06/ , ,84 1, , ,54 10,80% , ,47 18/06/ , ,97 1, ,93-10,80% ,23-19/06/ , ,97 1, ,27-10,80% ,52-20/06/ , ,97 1, ,27-10,80% ,20-21/06/ , ,97 1, ,60-10,80% ,37-22/06/ , ,97 1, ,60-10,80% ,50-23/06/ , ,97 1, ,60-10,80% ,26-24/06/ , ,97 1, ,94-10,80% ,16-25/06/ , ,97 1, ,28-10,80% ,12-26/06/ , ,97 1, ,61-10,80% ,15-27/06/ , ,97 1, ,95-10,80% ,24-28/06/ , ,97 1, ,29-10,80% ,39-29/06/ , ,97 1, ,29-10,80% ,98-30/06/ , ,97 1, ,29-10,80% ,21-01/07/ , ,97 1, ,63-10,80% ,13-02/07/ , ,97 1, ,96-10,80% ,12-03/07/ , ,97 1, ,30-10,80% ,19-04/07/ , ,97 1, ,30-10,80% ,34-05/07/ , ,97 1, ,64-10,80% ,56-06/07/ , ,97 1, ,64-10,80% ,70-07/07/ , ,97 1, ,64-10,80% ,48-08/07/ , ,97 1, ,97-10,80% ,51-09/07/ , ,97 1, ,31-10,80% ,62-10/07/ , ,97 1, ,65-10,80% ,82-11/07/ , ,97 1, ,98-10,80% ,11-12/07/ , ,97 1, ,32-10,80% ,48-13/07/ , ,97 1, ,32-10,80% ,25-14/07/ , ,97 1, ,32-10,80% ,66-15/07/ , ,97 1, ,66-10,80% ,88-16/07/ , ,97 1, , ,26 10,80% , ,46 17/07/ , ,58 1, ,01-10,80% ,18-18/07/ , ,58 1, ,64-10,80% ,75-19/07/ , ,58 1, ,27-10,80% ,70-20/07/ , ,58 1, ,27-10,80% ,34-21/07/ , ,58 1, ,27-10,80% ,51-22/07/ , ,58 1, ,55-10,80% ,77-23/07/ , ,58 1, ,83-10,80% ,43-24/07/ , ,58 1, ,11-10,80% ,48-25/07/ , ,58 1, ,04-10,80% ,93-26/07/ , ,58 1, ,98-10,80% ,78-27/07/ , ,58 1, ,98-10,80% ,84-28/07/ , ,58 1, ,98-10,80% ,43-29/07/ , ,58 1, ,26-10,80% ,64-30/07/ , ,58 1, ,85-10,80% ,26-31/07/ , ,58 1, ,44-10,80% ,29 -
18 DATA PU VALOR TR VALOR VALOR JUROS VALOR AMORT CIBRASEC88 NOMINAL Fator NOMINAL AMORT TAXA JUROS +JUROS ALIANSCE Acum ATUALIZ ATUALIZ ANUAL 88ªS/2ªE (SD) (C) (SDa) (AMi) (J) R$ R$ R$ R$ R$ R$ 01/08/ , ,58 1, ,37-10,80% ,74-02/08/ , ,58 1, ,61-10,80% ,61-03/08/ , ,58 1, ,61-10,80% ,17-04/08/ , ,58 1, ,61-10,80% ,30-05/08/ , ,58 1, ,20-10,80% ,57-06/08/ , ,58 1, ,79-10,80% ,26-07/08/ , ,58 1, ,38-10,80% ,38-08/08/ , ,58 1, ,63-10,80% ,93-09/08/ , ,58 1, ,52-10,80% ,93-10/08/ , ,58 1, ,52-10,80% ,11-11/08/ , ,58 1, ,52-10,80% ,86-12/08/ , ,58 1, ,77-10,80% ,29-13/08/ , ,58 1, ,67-10,80% ,18-14/08/ , ,58 1, ,56-10,80% ,51-15/08/ , ,58 1, ,81-10,80% ,28-16/08/ , ,58 1, ,36-10,80% ,51-17/08/ , ,58 1, ,36-10,80% ,40-18/08/ , ,58 1, , ,63 10,80% , ,50 19/08/ , ,76 1, ,38-10,80% ,50-20/08/ , ,76 1, ,38-10,80% ,48-21/08/ , ,76 1, ,03-10,80% ,95-22/08/ , ,76 1, ,68-10,80% ,91-23/08/ , ,76 1, ,32-10,80% ,35-24/08/ , ,76 1, ,32-10,80% ,21-25/08/ , ,76 1, ,32-10,80% ,53-26/08/ , ,76 1, ,97-10,80% ,42-27/08/ , ,76 1, ,62-10,80% ,82-28/08/ , ,76 1, ,27-10,80% ,71-29/08/ , ,76 1, ,92-10,80% ,10-30/08/ , ,76 1, ,21-10,80% ,00-31/08/ , ,76 1, ,21-10,80% ,72-01/09/ , ,76 1, ,21-10,80% ,91-02/09/ , ,76 1, ,86-10,80% ,30-03/09/ , ,76 1, ,15-10,80% ,19-04/09/ , ,76 1, ,80-10,80% ,60-05/09/ , ,76 1, ,09-10,80% ,53-06/09/ , ,76 1, ,39-10,80% ,97-07/09/ , ,76 1, ,39-10,80% ,64-08/09/ , ,76 1, ,39-10,80% ,79-09/09/ , ,76 1, ,68-10,80% ,77-10/09/ , ,76 1, ,33-10,80% ,26-11/09/ , ,76 1, ,27-10,80% ,29-12/09/ , ,76 1, ,92-10,80% ,84-13/09/ , ,76 1, ,86-10,80% ,93-14/09/ , ,76 1, ,86-10,80% ,63-15/09/ , ,76 1, ,86-10,80% ,83-16/09/ , ,76 1, , ,13 10,80% , ,61 17/09/ , ,61 1, ,61-10,80% ,21-18/09/ , ,61 1, ,85-10,80% ,44-19/09/ , ,61 1, ,71-10,80% ,68-20/09/ , ,61 1, ,95-10,80% ,95-21/09/ , ,61 1, ,95-10,80% ,13-22/09/ , ,61 1, ,95-10,80% ,69-23/09/ , ,61 1, ,18-10,80% ,39-24/09/ , ,61 1, ,05-10,80% ,12-25/09/ , ,61 1, ,28-10,80% ,87 -
19 DATA PU VALOR TR VALOR VALOR JUROS VALOR AMORT CIBRASEC88 NOMINAL Fator NOMINAL AMORT TAXA JUROS +JUROS ALIANSCE Acum ATUALIZ ATUALIZ ANUAL 88ªS/2ªE (SD) (C) (SDa) (AMi) (J) R$ R$ R$ R$ R$ R$ 26/09/ , ,61 1, ,15-10,80% ,66-27/09/ , ,61 1, ,65-10,80% ,49-28/09/ , ,61 1, ,65-10,80% ,49-29/09/ , ,61 1, ,65-10,80% ,87-30/09/ , ,61 1, ,15-10,80% ,18-01/10/ , ,61 1, ,02-10,80% ,52-02/10/ , ,61 1, ,52-10,80% ,91-03/10/ , ,61 1, ,66-10,80% ,36-04/10/ , ,61 1, ,16-10,80% ,85-05/10/ , ,61 1, ,16-10,80% ,75-06/10/ , ,61 1, ,16-10,80% ,06-07/10/ , ,61 1, ,66-10,80% ,07-08/10/ , ,61 1, ,16-10,80% ,14-09/10/ , ,61 1, ,94-10,80% ,28-10/10/ , ,61 1, ,44-10,80% ,47-11/10/ , ,61 1, ,58-10,80% ,74-12/10/ , ,61 1, ,58-10,80% ,64-13/10/ , ,61 1, ,58-10,80% ,96-14/10/ , ,61 1, ,35-10,80% ,79-15/10/ , ,61 1, ,12-10,80% ,69-16/10/ , ,61 1, , ,71 10,80% , ,39 17/10/ , ,57 1, ,56-10,80% ,85-18/10/ , ,57 1, ,19-10,80% ,28-19/10/ , ,57 1, ,19-10,80% ,87-20/10/ , ,57 1, ,19-10,80% ,75-21/10/ , ,57 1, ,82-10,80% ,64-22/10/ , ,57 1, ,45-10,80% ,12-23/10/ , ,57 1, ,33-10,80% ,19-24/10/ , ,57 1, ,97-10,80% ,85-25/10/ , ,57 1, ,85-10,80% ,11-26/10/ , ,57 1, ,85-10,80% ,53-27/10/ , ,57 1, ,85-10,80% ,26-28/10/ , ,57 1, ,10-10,80% ,02-29/10/ , ,57 1, ,61-10,80% ,39-30/10/ , ,57 1, ,49-10,80% ,37-31/10/ , ,57 1, ,62-10,80% ,96-01/11/ , ,57 1, ,13-10,80% ,16-02/11/ , ,57 1, ,13-10,80% ,51-03/11/ , ,57 1, ,13-10,80% ,19-04/11/ , ,57 1, ,26-10,80% ,94-05/11/ , ,57 1, ,39-10,80% ,32-06/11/ , ,57 1, ,15-10,80% ,33-07/11/ , ,57 1, ,90-10,80% ,96-08/11/ , ,57 1, ,66-10,80% ,23-09/11/ , ,57 1, ,66-10,80% ,61-10/11/ , ,57 1, ,66-10,80% ,33-11/11/ , ,57 1, ,04-10,80% ,20-12/11/ , ,57 1, ,05-10,80% ,71-13/11/ , ,57 1, ,43-10,80% ,86-14/11/ , ,57 1, ,43-10,80% ,66-15/11/ , ,57 1, ,06-10,80% ,12-16/11/ , ,57 1, ,06-10,80% ,63-17/11/ , ,57 1, ,06-10,80% ,50-18/11/ , ,57 1, , ,51 10,80% , ,11 19/11/ , ,17 1, ,83-10,80% ,70-20/11/ , ,17 1, ,48-10,80% ,47 -
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