CAIXA. Receitas Orçamentárias ,75 Despesas Orçamentárias ,31
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- Anna de Barros Vasques
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1 Pagina: 1 CAIXA ENTRADAS SAÍDAS RECEBIMENTOS PAGAMENTOS Receitas Orçamentárias ,75 Despesas Orçamentárias ,31 Receitas ExtraOrçamentárias ,63 Despesas ExtraOrçamentárias ,32 Retiradas de Bancos ,74 Depositos em Bancos ,49 SOMA ,12 SOMA ,12 Tesouraria - Saldo Anterior 0,00 Tesouraria - Saldo Atual 0,00 TOTAL ,12 TOTAL ,12 BANCOS T Conta Bancária Saldo Anterior Depósitos Retiradas Saldo Atual 1002 M BANCO DO BRASIL S/A ,75 0,00 0, , M BANCO BRADESCO S/A , ,31 0, , M BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A , , , , M BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A ,84 0,00 0, , M BANCO NOSSA CAIXA S/A ,90 0, , , M CAIXA ECONOMICA FEDERAL , , , , M BANCO ITAU S/A , ,33 0, , M HSBC BANK BRASIL S/A , ,11 0, , M ABN AMRO REAL S/A , ,27 0, , M UNIBANCO S/A ,11 0,00 0, , M BANESPA - C/ APLICACAO , , , , M BANCO NOSSA CAIXA S/A - C/ IPVA ,16 0,00 0, , M B. BRASIL S/A - C/ FPM ,59 0,00 0, , M B. BRASIL S/A - C/ FUNDO ESPECIAL ,61 0,00 0, , M B. BRASIL S/A - C/ CFERM ,62 0,00 0, , M B. NOSSA CAIXA S/A-C/MULTAS DE TRANSITO ,51 0,00 0, , M C.E.F. - C/MOVIMENTO - APLICACAO , , , , M BANCO NOSSA CAIXA S/A - C/ ICMS ,54 0,00 0, , M B. BRASIL S/A - C/ IPVA ,76 0,00 0, , M BANCO DO BRASIL S/A - C/ CEX ,79 0,00 0, , M BANESPA C/EDUCAÇÃO ,85 0,00 0, , V BANESPA - C/ FSS ,36 0,00 0, , V BANCO SANTANDER BANESPA C/EDUCAÇÃO ,07 0, , , V SANTANDER BANESPA C/ SAUDE/ ,03 0,00 0, , V CAIXA ECONOMICA FEDERA C/PARQUE CENTENÁR ,87 0,00 0, , V BANESPA - C/ FMDCA , ,00 0, , V B. BRASIL S/A - C/ FMS - PAB ,02 0,00 0, , V BANCO DO BRASIL C/FAN - FINANC. AÇÕES AL ,93 0,00 0, , V CEF C/URBANIZ. INTEGR. DE FAVELAS - PAC ,95 0,00 0, , V BCO.N.CAIXA S/A-C/ REPASSE PROCON-CRIAN/ ,81 0,00 0, , V CEF-C/ PROGR.ESP. LAZER CIDADE-QUADRA B ,53 0,00 0, , V CEF - C/ EDUCAÇÃO (DECENDIAL 2008) 233,70 0,00 0,00 233, V BANCO DO BRASIL C/PBVI - PROJOVEM(CIDADA 9.217,29 0,00 0, , V BANCO NOSSA CAIXA C/IMPLANT. UBS ,88 0,00 0, , V BANCO NOSSA CAIXA C/FUNDO A FUNDO EST-GL ,21 0,00 0, , V CEF C/REFORMA DO PARQUE MUNICIPAL ,00 0,00 0, , V CEF C/ELAB. PLANOS HABITACIONAIS ETAPA ,33 0,00 0, , V CEF C/ OBRAS INFRA-ESTRUTURA URBANA ,33 0,00 0, , V CEF C/DRENAGEM CÓRREGO LAVAPÉS 35,31 0,00 0,00 35, V BANESPA - C/ FME ,96 0,00 0, , V B. BRASIL S/A - C/ ECD - FMS ,27 0,00 0, , V BANESPA - C/ SAÚDE ,29 0,00 0, , V BANESPA - C/ PREVIDENCIA ,06 0,00 0, , V BANCO DO BRASIL S/A-C/FMS-PENITENCIARIA 9.287,75 0,00 0, , V BANCO DO BRASIL S/A - C/FMS - HIV/AIDS ,55 0,00 0, , V BANCO NOSSA CAIXA S/A-C/SIA-SUS-NAO PAB ,40 0,00 0, , V CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/ BNDES ,39 0,00 0, , V BANCO NOSSA CAIXA S/A - C PSB 122,00 0,00 0,00 122, V BANCO NOSSA CAIXA S/A - C/ PSE ,00 0,00 0, , V BANCO DO BRASIL S/A - C/ CIDE ,05 0,00 0, , V CAIXA ECONOMICA FEDERAL-C/ESG.SANITARIO 0,90 0,00 0,00 0, V B.BRASIL C/FMAS - PBT - CRECHE ,63 0,00 0, , V B.BRASIL C/ PSE - FMASPTMC 302,12 0,00 0,00 302, V B.BRASIL C/ PSE MÉD.COMP.CRIANÇA TRAB.IN 205,11 0,00 0,00 205, V B.BRASIL C/ PSE - PETI 2.583,02 0,00 0, ,02
2 Pagina: 2 BANCOS T Conta Bancária Saldo Anterior Depósitos Retiradas Saldo Atual 2088 V B.BRASIL C/ PSB - FMASPBV 291,76 0,00 0,00 291, V B.BRASIL C/ PSB AO JOVEM 15 A 17 - BOLSA 216,22 0,00 0,00 216, V B.BRASIL C/ PACI 1.957,96 0,00 0, , V B.BRASIL C/ VIGILANCIA SANITÁRIA ,65 0,00 0, , V NOSSA CAIXA-FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL 3.671,12 0,00 0, , V CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/PNATE -35,44 0,00 0,00-35, V CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/SALARIO EDUC ,45 0,00 0, , V CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/FMDEFVM 652,42 0,00 0,00 652, V BANESPA C/ TELEFONICA ,23 0,00 0, , V BANCO NOSSA CAIXA S/ SEIAA ,06 0,00 0, , V BANCO DO BRASIL C/FUNASA ,36 0,00 0, , V BANCO DO BRASIL - C/PROGRAMA PRO JOVEM ,50 0,00 0, , V BANCO DO BRASIL C/APOIO A SAUDE AO ESCOL 32,01 0,00 0,00 32, V BANCO DO BRASIL C/AFB - MS - MEDICAMENTO ,79 0,00 0, , V BANCO NOSSA CAIXA - DER - ROTATORIA ,70 0,00 0, , V BANCO DO BRASIL C/PASEP ,56 0,00 0, , V BANCO DO BRASIL C/RES.SOL./FUNASA 359,31 0,00 0,00 359, V BANCO NOSSA CAIXA C/COMPHAP ,08 0,00 0, , V BANCO DO BRASIL C/ CPBF 7.830,87 0,00 0, , V BANCO DO BRASIL C/PAIF - FMAS/PBFI 1.635,22 0,00 0, , V CEF C/ CIC ,37 0,00 0, , V BANCO DO BRASIL C/ FUNDEB ,35 0,00 0, , V BANCO NOSSA CAIXA C/TUBERCULOSE 31,53 0,00 0,00 31, V BANCO NOSSA CAIXA C/FEHIDRO ,24 0,00 0, , V BANESPA C/ IPVA ,37 0,00 0, , V BANCO DO BRASIL C/GESTÃO DECENTRALIZADA ,44 0,00 0, , V BANCO DO BRASIL C/INCENT. FORTALEC. GEST ,12 0,00 0, , V BANCO DO BRASIL C/AÇÕES BÁS. DE VIG. SAN ,46 0,00 0, , V BANCO DO BRASIL C/ISS STN 7.800,40 0,00 0, , V BANCO NOSSA CAIXA C/CONV. CDHU 659/ ,71 0,00 0, , V BANCO DO BRASIL C/SIMPLES NACIONAL ,85 0,00 0, , V CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ALIENAÇÃO 1.858,68 0,00 0, , V BANCO NOSSA CAIXA C/PRÉDIOS ESCOLARES 3,77 0,00 0,00 3, V BANESPA C/ CEMFORP ,50 0,00 0, , V CEF C/ CARNAVAL 91,12 0,00 0,00 91, V BANCO DO BRASIL C/C. SANTA CASA - TRANSF ,25 0,00 0, , V CEF C/TRANSFERENCIA SANTA CASA ,41 0,00 0, , V CEF C/ HIV AIDS ,56 0,00 0, , V CEF C/ MEDICAMENTOS ,20 0,00 0, , V CEF C/ FMS PAB ,86 0,00 0, , V CEF C/ VIG. SANITÁRIA ,19 0,00 0, , A BANCOS C/ CÂMARA MUNICIPAL ,06 0,00 0, , A SEMAE ,10 0,00 0, , A IPREM ,19 0,00 0, ,19 TOTAL DE BANCOS , , , ,32 TOTAL DE CAIXA E BANCOS ,32 MOGI DAS CRUZES, 18 de Março de 2009 MARCO AURÉLIO BERTAIOLLI PREFEITO MUNICIPAL ROBSON SENZIALI RESP.P/DEPTO.DESPESA
3 Pagina: 3 RECEITAS Ficha Conta Descrição da Receita Importância Orçamentárias IRRF S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO-PREF 3.296, IRRF S/ OUTROS RENDIMENTOS - PREF 1.721, IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS BENS IMOVEIS 8.701, IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 4.367, CONTRIB FUNDO MUN CRIANCA ADOLESCENTE 1.000, OUTRAS RESTITUICOES -PREF 21,09 TOTAL ,75 Extra-Orçamentárias INSS 3.515, S A M E D 311, IPREM 12, DISQUETES ,56 TOTAL ,63 TOTAL GERAL DA RECEITA ,38 MOGI DAS CRUZES, 18 de Março de 2009 MARCO AURÉLIO BERTAIOLLI PREFEITO MUNICIPAL ROBSON SENZIALI RESP.P/DEPTO.DESPESA
4 Pagina: 4 DESPESAS Empenho Func/Prog Cat.Econ. Credor Art. Caixa Importância Orçamentárias 24/ NOSSA CAIXA NOSSO BANCO S/A ,97 26/ NOSSA CAIXA NOSSO BANCO S/A ,79 27/ NOSSA CAIXA NOSSO BANCO S/A ,66 69/ DIVERSOS-GRATIF.ESPECIAL POLIC ,88 71/ DIVERSOS - GRAT.ESPECIAL DOS ,90 83/ CENTRAL BUSINESS COMUNIC.E E ,98 83/ CENTRAL BUSINESS COMUNIC.E E ,94 99/ VIVO S/A ,80 147/ TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S ,56 163/ MECANOGRAFICA & LASER LTDA ,00 171/ NET-TEK RS COM. E MAN.EM INF ,92 182/ CORPORACAO MUSICAL SANTA CECI ,00 190/ REART SERVICOS TERCEIRIZADOS ,25 199/ OFICIAL REG. IMOVEIS, TIT. E DO ,74 215/ ADILSON ADLUNG RELOGIOS - ME ,01 216/ ADILSON ADLUNG RELOGIOS - ME ,70 217/ ADILSON ADLUNG RELOGIOS - ME , / CIRURGICA SAO JOSE LTDA , / LUKARMONA COM. E REP.IMP.EXP , / LUKARMONA COM. E REP.IMP.EXP , / LUKARMONA COM. E REP.IMP.EXP , / CESTA BASICA MOGI LTDA , / CESTA BASICA MOGI LTDA , / CESTA BASICA MOGI LTDA , / CESTA BASICA MOGI LTDA , / CESTA BASICA MOGI LTDA , / CCM COMERCIAL CREME MARFIM LT , / FRESKITO PRODUTOS ALIMENTICI , / FRESKITO PRODUTOS ALIMENTICI , / FRESKITO PRODUTOS ALIMENTICI , / CIRURGICA LIFE CARE LTDA , / INTERCONTINENTAL MEDICAL IMP , / COOP.TRANSP.GERAIS E DE ESCO , / COOP.TRANSP.GERAIS E DE ESCO , / EMPRESA BRAS.TELECOM S/A - E , / FINISH SOLUTION COM. MAQUINAS , / GOURMAITRE COZINHA INDL. E R , / GOURMAITRE COZINHA INDL. E R , / EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA -EPP , / EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA -EPP , / HAMOVER COM. MAT. P; CONSTR , / IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A , / CIRURGICA SAO JOSE LTDA , / CIRURGICA IMIGRANTES LTDA , / BR CONNECTION COM. E SERV. DE , / AHMAD HUSSEIM SAADI , / NAJA COMERCIO DE AR CONDICIO , / MOGIPASSES COM.DE BILHETES E , / MOGI TRADING COM.DE APARELHO , / SOL COM DISTRIBUICAO E REPR , / COOP.TRANSP.GERAIS E DE ESCO , / IMPORT.ALVAMAR COM.PECAS P/A , / IMPORT.ALVAMAR COM.PECAS P/A , / IMPORT.ALVAMAR COM.PECAS P/A , / ITAPETI LOCACAO DE VEICULOS E , / TRANSPORTE ESCOLAR GENTE MIU , / COOP.TRANSP.GERAIS E DE ESCO , / COOP.TRANSP.GERAIS E DE ESCO , / COOP.TRANSP.GERAIS E DE ESCO , / VISUAL WORLD SINALIZACAO S/S L , / GILVANIA DE FARO TELES , / MARCOS GONCALVES DA SILVA I , / AMANHECER TRANP.E TURISMO LTD , / MOGI TENDAS COMERCIO E LOCA , / LIGA MUN.DE FUTEBOL DE M. DAS , / LIGA MUN.DE FUTEBOL DE M. DAS , / OFICIAL REG. IMOVEIS, TIT. E DO , / OFICIAL REG. IMOVEIS, TIT. E DO , / CALOME LTDA EPP , / LEILA CRISTINA DA CUNHA , / VIVIANE ARMINDO P. MIRANDA , / REGINALDO ANTONIO RIBEIRO , / PAULINA PUERTO L. MASCARENHAS , / MARIA AP. ABDALA DE MOURA STR , / OLEGNA DE JESUS L. DOS SANTOS ,00
5 Pagina: 5 DESPESAS Empenho Func/Prog Cat.Econ. Credor Art. Caixa Importância 3341/ MARGARIDA AP. JACQUES MENDES , / EDNA ELEUTERO DOS SANTOS , / ADRIANA GALDEANO CASARIN , / ALBERTO NALINI JUNIOR , / SOFIA LIE YAMAMOTO , / ANA TEODORA DE OLIVEIRA , / NELSON EDSON DE PAULA , / MARISE APARECIDA ALVES GREGO , / CONGREG.IRMAS URSULINAS DA , / JOSE ANTONIO FERREIRA FILHO , / GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS , / GABINETE DA SMA E DEMAIS UNID , / GABINETE DA SMA E DEMAIS UNID , / GABINETE DA SME - EDUCAÇÃO IN , / GABINETE DA SME - EDUCAÇÃO IN , / GABINETE DA SME - EDUCAÇÃO IN , / GABINETE DA SME - ENSINO FUN , / GABINETE DA SME - ENSINO FUN , / GABINETE DA SME - EDUCAÇÃO IN , / GABINETE DA SME - EDUCAÇÃO IN , / GABINETE DA SMO E DEMAIS UNID , / GABINETE DA S.M.SAÚDE E DEMAI , / GABINETE DA SMAS E DEMAIS UNI , / GABINETE DA SMSU E DEMAIS UNI , / GABINETE DA SMAJ E DEMAIS UNI , / MARIA ANGELA R. DE OLIVEIRA , / AFONSO RODRIGUES PEREIRA , / ELIANE DIAS MARTINS ,92 TOTAL ,31 Extra-Orçamentárias 231/ CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS ,50 236/ DIVERSOS-GRATIF.ESPECIAL POLIC ,70 242/ NOSSA CAIXA NOSSO BANCO S/A ,19 246/ NOSSA CAIXA NOSSO BANCO S/A ,71 256/ WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA ,89 256/ WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA ,71 258/ PANIFICADORA E CONFEITARIA L ,80 324/ COOP.TRANSP.GERAIS E DE ESCO ,66 325/ COOP.TRANSP.GERAIS E DE ESCO ,36 406/ COOP.TRANSP.GERAIS E DE ESCO ,96 445/ GOURMAITRE COZINHA INDL. E R ,72 450/ PNG SERVICOS LTDA - ME ,00 456/ EMPRESA BRAS.TELECOM S/A - E ,45 459/ JULIO SIMOES LOGISTICA S/A ,90 493/ NET-TEK RS COM. E MAN.EM INF ,02 511/ PANIFICADORA E CONFEITARIA L ,20 519/ CALOME LTDA EPP ,33 572/ COOP.TRANSP.GERAIS E DE ESCO ,50 611/ COOP.TRANSP.GERAIS E DE ESCO ,45 697/ TRANSPORTE ESCOLAR GENTE MIU ,00 729/ COOP.TRANSP.GERAIS E DE ESCO ,47 739/ ITAPETI LOCACAO DE VEICULOS E ,57 780/ CASTOR ALIMENTOS LTDA ,76 780/ CASTOR ALIMENTOS LTDA ,76 844/ COOP.TRANSP.GERAIS E DE ESCO , / OFICIAL REG. IMOVEIS, TIT. E DO , / DIVERSOS - GRAT.ESPECIAL DOS , / COMAVI COM.DE MAQUINAS E VISU , / INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL , / INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL , / RP PROPAGANDA LTDA , / INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL , / INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL ,00 TOTAL ,32 TOTAL GERAL DA DESPESA ,63
6 Pagina: 6 DESPESAS Empenho Func/Prog Cat.Econ. Credor Art. Caixa Importância MOGI DAS CRUZES, 18 de Março de 2009 MARCO AURÉLIO BERTAIOLLI PREFEITO MUNICIPAL ROBSON SENZIALI RESP.P/DEPTO.DESPESA
CAIXA. Receitas Orçamentárias 46.012,83 Despesas Orçamentárias 1.187.107,08
Pagina: 1 CAIXA ENTRADAS SAÍDAS RECEBIMENTOS PAGAMENTOS Receitas Orçamentárias 46.012,83 Despesas Orçamentárias 1.187.107,08 Receitas ExtraOrçamentárias 967.252,20 Despesas ExtraOrçamentárias 2.150.316,28
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