CAIXA. Receitas Orçamentárias ,22 Despesas Orçamentárias ,20

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1 Pagina: 1 CAIXA ENTRADAS SAÍDAS RECEBIMENTOS PAGAMENTOS Receitas Orçamentárias ,22 Despesas Orçamentárias ,20 Receitas ExtraOrçamentárias ,43 Despesas ExtraOrçamentárias ,56 Retiradas de Bancos ,24 Depositos em Bancos ,27 SOMA ,03 SOMA ,03 Tesouraria - Saldo Anterior 636,49 Tesouraria - Saldo Atual 636,49 TOTAL ,52 TOTAL ,52 BANCOS T Conta Bancária Saldo Anterior Depósitos Retiradas Saldo Atual 1002 M BANCO DO BRASIL S/A , , , , M BANCO BRADESCO S/A , , , , M BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A , , , , M BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A ,04 0, , , M BANCO NOSSA CAIXA S/A , ,00 0, , M CAIXA ECONOMICA FEDERAL , , , , M BANCO ITAU S/A ,51 0, , , M HSBC BANK BRASIL S/A , , , , M ABN AMRO REAL S/A ,83 0, , , M UNIBANCO S/A ,05 0,00 0, , M BANESPA - C/ APLICACAO , , , , M BANCO NOSSA CAIXA S/A - C/ IPVA , , , , M B. BRASIL S/A - C/ FPM 2.300, , , , M B. BRASIL S/A - C/ ITR ,19 0,00 0, , M B. BRASIL S/A - C/ FUNDO ESPECIAL ,39 0,00 0, , M B. BRASIL S/A - C/ CFERM ,91 0,00 0, , M B. NOSSA CAIXA S/A-C/MULTAS DE TRANSITO , ,00 0, , M C.E.F. - C/MOVIMENTO - APLICACAO , ,95 0, , M BANCO NOSSA CAIXA S/A - C/ ICMS 4.934,58 0,00 0, , M B. BRASIL S/A - C/ IPVA -383, , ,91-383, M BANCO DO BRASIL S/A - C/ CEX 212,54 0,00 0,00 212, M BANESPA C/EDUCAÇÃO ,19 0,00 0, , M B. BRASIL C/AFM - APOIO FINAC. AOS MUNIC ,45 0,00 0, , V BANESPA - C/ FSS , ,32 0, , V BANCO SANTANDER BANESPA C/EDUCAÇÃO ,40 0,00 0, , V SANTANDER BANESPA C/ SAUDE/ ,03 0,00 0, , V BANESPA - C/ FMDCA ,57 0,00 0, , V B. BRASIL S/A - C/ FMS - PAB ,48 0,00 0, , V BANCO DO BRASIL C/FAN - FINANC. AÇÕES AL ,33 0,00 0, , V CEF C/URBANIZ. INTEGR. DE FAVELAS - PAC ,59 0,00 0, , V BCO.N.CAIXA S/A-C/ REPASSE PROCON-CRIAN/ ,72 0,00 0, , V CEF - C/ EDUCAÇÃO (DECENDIAL 2008) 239,49 0,00 0,00 239, V BANCO DO BRASIL C/PBVI - PROJOVEM(CIDADA 1.108,55 0,00 0, , V BANCO NOSSA CAIXA C/IMPLANT. UBS ,43 0,00 0, , V BANCO NOSSA CAIXA C/FUNDO A FUNDO EST-GL ,02 0,00 0, , V BANCO DO BRASIL C/FMASPFMC ,64 0,00 0, , V CEF C/ OBRAS INFRA-ESTRUTURA URBANA ,74 0,00 0, , V BANESPA - C/ FME , ,32 0, , V B. BRASIL S/A - C/ ECD - FMS ,14 0,00 0, , V BANESPA - C/ SAÚDE ,71 0,00 0, , V BANESPA - C/ PREVIDENCIA ,41 0,00 0, , V BANCO DO BRASIL S/A-C/FMS-PENITENCIARIA 9.582,78 0,00 0, , V BANCO DO BRASIL S/A - C/FMS - HIV/AIDS ,40 0,00 0, , V BANCO NOSSA CAIXA S/A-C/SIA-SUS-NAO PAB ,75 0,00 0, , V CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/ BNDES ,35 0,00 0, , V BANCO NOSSA CAIXA S/A - C PSB 2.121,58 0,00 0, , V BANCO NOSSA CAIXA S/A - C/ PSE ,31 0,00 0, , V BANCO DO BRASIL S/A - C/ CIDE ,53 0,00 0, , V CAIXA ECONOMICA FEDERAL-C/ABAST.AGUA 68,95 0,00 0,00 68, V B.BRASIL C/FMAS - PBT - CRECHE ,76 0,00 0, , V B.BRASIL C/ PSE - FMASPTMC 179,68 0,00 0,00 179, V B.BRASIL C/ PSE MÉD.COMP.CRIANÇA TRAB.IN 211,63 0,00 0,00 211, V B.BRASIL C/ PSB - FMASPBV 291,76 0,00 0,00 291, V B.BRASIL C/ PSB AO JOVEM 15 A 17 - BOLSA 216,51 0,00 0,00 216, V B.BRASIL C/ PACI ,70 0, , ,48

2 Pagina: 2 BANCOS T Conta Bancária Saldo Anterior Depósitos Retiradas Saldo Atual 2091 V B.BRASIL C/ VIGILANCIA SANITÁRIA ,60 0,00 0, , V NOSSA CAIXA-FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL 9.985,04 0,00 0, , V CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/PNATE ,92 0,00 0, , V CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/SALARIO EDUC ,03 0,00 0, , V CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/FMDEFVM 671,15 0,00 0,00 671, V BANESPA C/ TELEFONICA ,50 0,00 0, , V BANCO DO BRASIL C/FUNASA ,16 0,00 0, , V CEF - C/DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL ,81 0,00 0, , V BANCO DO BRASIL - C/PROGRAMA PRO JOVEM ,87 0,00 0, , V BANCO DO BRASIL C/APOIO A SAUDE AO ESCOL 32,01 0,00 0,00 32, V BANCO DO BRASIL C/AFB - MS - MEDICAMENTO ,65 0,00 0, , V BANCO NOSSA CAIXA - DER - ROTATORIA ,90 0,00 0, , V BANCO DO BRASIL C/PASEP ,15 0,00 0, , V BANCO DO BRASIL C/RES.SOL./FUNASA 370,72 0,00 0,00 370, V BANCO NOSSA CAIXA C/COMPHAP ,86 0,00 0, , V BANCO DO BRASIL C/ CPBF 8.124,66 0,00 0, , V BANCO DO BRASIL C/PAIF - FMAS/PBFI 1.827,04 0,00 0, , V BANCO DO BRASIL C/ FUNDEB , ,42 0, , V BANCO NOSSA CAIXA C/FEHIDRO ,03 0,00 0, , V BANESPA C/ IPVA 75,77 0,00 0,00 75, V BANCO DO BRASIL C/GESTÃO DECENTRALIZADA , ,93 0, , V BANCO DO BRASIL C/INCENT. FORTALEC. GEST ,26 0,00 0, , V BANCO DO BRASIL C/AÇÕES BÁS. DE VIG. SAN ,53 0,00 0, , V BANCO DO BRASIL C/ISS STN ,62 0, , , V BANCO NOSSA CAIXA C/CONV. CDHU 659/ ,71 0,00 0, , V BANCO DO BRASIL C/SIMPLES NACIONAL , , , , V CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ALIENAÇÃO 1.915,66 0,00 0, , V BANCO NOSSA CAIXA C/PRÉDIOS ESCOLARES 2,00 0,00 0,00 2, V BANESPA C/ CEMFORP ,59 0,00 0, , V CEF C/ CARNAVAL ,66 0,00 0, , V BANCO DO BRASIL C/C. SANTA CASA - TRANSF ,25 0,00 0, , V BANCO NOSSA CAIXA C/RECAP. RICIERI MARCA 535,24 0,00 0,00 535, V CEF C/TRANSFERENCIA SANTA CASA ,69 0,00 0, , V BANCO SANTANDER C/ EDUC/ ,75 0, , , V CEF C/ HIV AIDS ,05 0,00 0, , V CEF C/ MEDICAMENTOS , ,93 0, , V CEF C/ FMS PAB , ,00 921, , V CEF C/ FAN ,00 0,00 0, , V CEF C/ VIG. SANITÁRIA , ,27 0, , V BANCO DO BRASIL S/A - C/ PAC II 4.695,30 0,00 0, , V BANCO DO BRASIL C/PVMC ,65 0,00 0, , V BANCO DO BRASIL C/ PROJOVEM URBANO ,89 0,00 0, , V BANCO DO BRASIL C/MERENDA ,25 0,00 0, , V BANCO SANTANDER C/FUND. MUN. CULTURA ,59 0,00 0, , V BANCO SANTANDER C/GERENC. FL. PAGTO ,60 0,00 0, , V BANCO NOSSA CAIXA S/A - C/AME ,89 0,00 0, , V BANCO DO BRASIL C/FNS CONV. 2335/ ,00 0,00 0, , A BANCOS C/ CÂMARA MUNICIPAL ,86 0,00 0, , A SEMAE ,53 0,00 0, , A IPREM ,23 0,00 0, ,23 TOTAL DE BANCOS , , , ,39 TOTAL DE CAIXA E BANCOS ,88 MOGI DAS CRUZES, 18 de Dezembro de 2009 MARCO AURÉLIO BERTAIOLLI PREFEITO MUNICIPAL ROBSON SENZIALI RESP.P/DEPTO.DESPESA

3 Pagina: 3 RECEITAS Ficha Conta Descrição da Receita Importância Orçamentárias IMPOSTO SOBRE A PROPR. PREDIAL URBANA , IMPOSTO SOBRE A PROPR.TERRITORIAL URBANA , IRRF S/ OUTROS RENDIMENTOS - PREF 6.212, IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS BENS IMOVEIS , IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA , ISSQN-CONSTRUÇÃO CIVIL , ISSQN - SIMPLES NACIONAL , TX.LIC.FUNC.ESTAB.COM.IND.E PREST.SERV , TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 5.330, TAXA LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS , TX.LIC.P/EXERC COM.EVENTUAL OU AMBULANTE 2.576, TX.LIC.P/EXEC.ARRUAM.LOTEAM.TER.PARTIC , TX.LIC.P/OCUPACAO SOLO,VIAS E LOG.PUBLIC 322, TAXA DE VISTORIA DE OBRAS 3.123, TAXA DE VISTORIA DE VEICULOS 38, TAXA DE CEMITERIOS 912, TAXA DE NUMERACAO DE PREDIOS 511, TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO 3.578, OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS , REC.SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PREF , COTA-PARTE FUNDO PARTIC. MUNICIPIO-FPM , TRANSF. AÇÕES BÁSICAS VIG. SANITÁRIA , FMS-PAB FIXO - DRB , FMS - AGENTES COMUNITÁRIOS - DRB , PROJETO ACOES SOCIAIS -FNAS , COTA-PARTE DO IPVA , MUNICIPALIZACAO DOS SERVICOS TRANSITO , TRANSF.REC.FUNDO MAN.DESENV.ENSINO - FUNDEB , CONTRIBUICAO AO FUNDO MUN. ESPORTES 5.485, DONATIVOS AO FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE 5.485, TRANSFERENCIA MS - AFB - MEDIC. GR. HD E AR , MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU , MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI 541, MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS 1.332, MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN SIMPLES NAC 438, MULTAS E JUROS MORA OUTROS TRIBUTOS , MULTAS E J.M. DE OUTRAS RECEITAS-PREF 167, OUTRAS INDENIZACOES-PREF 991, OUTRAS RESTITUICOES -PREF , REC.DIVIDA ATIVA DO IPTU , RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS , REC. DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS , RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS-PREF , RECEITAS DE MERCADO,FEIRAS E VAREJOES 562, RECEITA PELA OCUPACAO DO ESPACO PUBLICO 6.943, OUTRAS RECEITAS DIVERSAS-PREF , REC. OUTORGA PERM. PÁTIO APR , ALIENACAO DE BENS IMOVEIS -PREF 3.041, DED.REC.FORM. FUNDEB -FPM , DED.REF.FORM.FUNDEB - IPVA ,49 TOTAL ,22 Extra-Orçamentárias INSS 164, S A M E D 3.246, DDO-DIVERSOS 78, DISQUETES , IPTU/ , DIVIDA ATIVA , SIMPLES NACIONAL - ISS ,65 TOTAL ,43 TOTAL GERAL DA RECEITA ,79

4 Pagina: 4 RECEITAS Ficha Conta Descrição da Receita Importância MOGI DAS CRUZES, 18 de Dezembro de 2009 MARCO AURÉLIO BERTAIOLLI PREFEITO MUNICIPAL ROBSON SENZIALI RESP.P/DEPTO.DESPESA

5 Pagina: 5 DESPESAS Empenho Func/Prog Cat.Econ. Credor Art. Caixa Importância Orçamentárias 99/ VIVO S/A , / CASA DE SAO VICENTE DE PAULO , / LIGA PAULISTA DE BASKETBALL , / ASSOCIACAO DOS AGRICULTORE , / JOAO HUSSEIN CURY RACHID , / JOAO HUSSEIN CURY RACHID , / JOAO HUSSEIN CURY RACHID , / FRANCISCO CLAUDIO TAVARES , / RICARDO COSTA CAFE , / IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A , / TERESA YAMAGUCHI , / INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL , / INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL , / INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL , / INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL , / INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL , / INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL , / INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL , / INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL , / INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL , / INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL , / INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL , / JUIZO DIREITO 2.VARA CIVEL DE M , / GABINETE DO PREFEITO E DEMAIS , / COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO , / GABINETE DA SMAJ E DEMAIS UNI , / GABINETE DA SMPU E DEMAIS UNI , / GABINETE DA SMA E DEMAIS UNID , / PESSOAL CEDIDO A OUTRAS ENTI , / GABINETE DA SMF E DEMAIS UNID , / GABINETE DA SMDES E DEMAIS UN , / GABINETE DA SME E DEMAIS UNI , / GABINETE DA SME - ENSINO FUN , / GABINETE DA SME - EDUCAÇÃO IN , / GABINETE DA SME - ENSINO FUN , / GABINETE DA SME - EDUCAÇÃO IN , / COORDENADORIA DO CAIC , / DEPTO. DE EDUCACAO NAO FORMAL , / GABINETE DA SME - SUPL. JOVENS , / DEPARTAMENTO DE ALIMENTACA , / GABINETE DA SMEL E DEMAIS UNI , / GABINETE DA SMO E DEMAIS UNID , / GABINETE DA SMT E DEMAIS UNID , / GABINETE DA SMT E DEMAIS UNID , / GABINETE DA S.M.SAÚDE E DEMAI , / GABINETE DA SMAS E DEMAIS UNI , / GABINETE DA SMSU E DEMAIS UNI , / GABINETE S.M.SEGURANCA E DEM , / GABINETE S.M. AGRICULTURA E D , / GABINETE DA S.M.CULTURA E DEM , / GABINETE DA SMVMA E DEMAIS U , / INATIVOS , / PENSIONISTAS ,78 TOTAL ,20 Extra-Orçamentárias 13418/ INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL , / INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL , / INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL , / INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL , / INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL , / INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL , / INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL , / INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL , / INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL , / INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL , / INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL , / INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL , / INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL , / INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL , / INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL , / INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL , / INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL ,70

6 Pagina: 6 DESPESAS Empenho Func/Prog Cat.Econ. Credor Art. Caixa Importância 14652/ INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL , / INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL , / INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL , / INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL , / INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL , / INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL , / INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL , / INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL , / INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL , / INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL , / INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL , / INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL , / INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL , / INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL , / CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS , / CLAUDIA ROMERIA DE ALMEIDA ,33 TOTAL ,56 TOTAL GERAL DA DESPESA ,76 MOGI DAS CRUZES, 18 de Dezembro de 2009 MARCO AURÉLIO BERTAIOLLI PREFEITO MUNICIPAL ROBSON SENZIALI RESP.P/DEPTO.DESPESA