CAIXA. Receitas Orçamentárias ,53 Despesas Orçamentárias ,69

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1 CNPJ: / Data: 26/10/ :58 Pagina: 1 CAIXA ENTRADAS SAÍDAS RECEBIMENTOS PAGAMENTOS Receitas Orçamentárias ,53 Despesas Orçamentárias ,69 Receitas ExtraOrçamentárias ,67 Despesas ExtraOrçamentárias ,59 Retiradas de Bancos ,75 Depositos em Bancos ,67 SOMA ,95 SOMA ,95 Tesouraria - Saldo Anterior 0,00 Tesouraria - Saldo Atual 0,00 TOTAL ,95 TOTAL ,95 BANCOS Código T Conta Bancária Saldo Anterior Depósitos Retiradas Saldo Atual 1002 M BANCO DO BRASIL S/A ,17 0,00 70, , M BANCO BRADESCO S/A , , , , M BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A , , , , M BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A ,20 0, , , M BANCO NOSSA CAIXA S/A , , , , M CAIXA ECONOMICA FEDERAL , ,20 281, , M BANCO ITAU S/A , , , , M HSBC BANK BRASIL S/A , , , , M BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A , , , , M UNIBANCO S/A , , , , M BANESPA - C/ APLICACAO ,98 0, , , M BANCO NOSSA CAIXA S/A - C/ IPVA , , , , M B. BRASIL S/A - C/ FPM , , , , M B. BRASIL S/A - C/ ITR 599, ,21 601, , M B. BRASIL S/A - C/ REPASSE ICMS 927,87 0,00 0,00 927, M B. NOSSA CAIXA S/A-C/MULTAS DE TRANSIT , ,89 0, , M C.E.F. - C/MOVIMENTO - APLICACAO ,01 0,00 0, , M B. BRASIL S/A - C/ IPVA 0, ,11 202, , M BANCO DO BRASIL S/A - C/ CEX ,08 0,00 0, ,08 SUB-TOTAL MOVIMENTOS , , , , V BANESPA C/EDUCAÇÃO , , , , V BANESPA - C/ FSS ,93 0,00 0, , V BANESPA - C/ FMDCA ,22 0,00 0, , V B. BRASIL S/A - C/ MEC MERENDA - PNAE ,74 0,00 0, , V B. BRASIL S/A - C/ FMS - PAB , ,25 0, , V BCO.N.CAIXA S/A-C/ REPASSE PROCON-CR ,29 0,00 0, , V B. BRASIL S/A - C/ PAC 13,78 0,00 0,00 13, V BANESPA - C/ FME ,09 0,00 0, , V B. BRASIL S/A - C/ ECD - FMS , ,61 0, , V BANCO DO BRASIL S/A - C/ API 132,00 0,00 0,00 132, V BANCO DO BRASIL S/A - C/ PETI 13,49 0,00 0,00 13, V BANESPA - C/ SAÚDE , , , , V BANESPA - C/ PREVIDENCIA ,46 0,00 0, , V BANCO DO BRASIL S/A-C/FMS-PENITENCIARI 8.597,51 0,00 0, , V BANCO DO BRASIL S/A - C/FMS - HIV/AIDS ,84 0,00 10, , V BANCO NOSSA CAIXA S/A-C/SIA-SUS-NAO P , ,61 0, , V CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/ BNDES ,77 0,00 0, , V BANCO DO BRASIL-C/MERENDA PNAC - CR 3.153,69 0,00 0, , V BANCO DO BRASIL-C/SALARIO EDUCACAO-U ,44 0,00 0, , V BANCO NOSSA CAIXA S/A - C PSB 8.652,25 0,00 0, , V BANCO NOSSA CAIXA S/A - C/ PSE ,50 0,00 0, , V BANCO DO BRASIL - C/ PNATE 2.477,66 0,00 0, , V BANCO DO BRASIL S/A - C/ CIDE ,91 0,00 0, , V CAIXA ECONOMICA FEDERAL-C/PAT-PROS 891,95 0,00 0,00 891, V BANESPA - C/ EDUCAÇÃO ,11 0, , , V B.BRASIL C/FMAS - PBT - CRECHE , ,36 0, , V B.BRASIL C/ PSE - FMASPTMC 0, ,00 0, , V B.BRASIL C/ PSE MÉD.COMP.CRIANÇA TRAB , ,00 0, , V B.BRASIL C/ PSE - PETI 2.180, ,00 0, , V B.BRASIL C/ PSB - FMASPBV 5.499, ,96 0, , V B.BRASIL C/ PSB AO JOVEM 15 A 17 - BOLSA 0, ,00 0, , V B.BRASIL C/ PACI 4.433, ,30 0, , V B.BRASIL C/ VIGILANCIA SANITÁRIA ,88 0,00 0, ,88

2 Pagina: 2 BANCOS Código T Conta Bancária Saldo Anterior Depósitos Retiradas Saldo Atual 2093 V NOSSA CAIXA-FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL 3.234,72 0,00 0, , V CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/PNATE 324,12 0,00 0,00 324, V CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/ECD/FMS ,94 0,00 0, , V CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/SALARIO , , , , V CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/FMDEFVM 676,92 0,00 0,00 676, V CEF - C/ ECD-FMS APLICAÇÃO ,87 0,00 0, , V BANESPA C/ TELEFONICA ,32 0,00 0, , V N. CAIXA - C/ ESPORTE SOLIDÁRIO ,51 0,00 0, , V BANCO DO BRASIL C/FUNASA ,44 0,00 0, , V BANCO DO BRASIL - C/PROGRAMA PRO JOV ,38 0,00 0, , V BANCO DO BRASIL - C/APOIO A SAUDE DO 32,01 0,00 0,00 32, V BANCO DO BRASIL C/AFB - MS - MEDICAME ,03 0,00 0, , V BANCO NOSSA CAIXA - DER - ROTATORIA ,90 0,00 0, , V BANCO DO BRASIL C/PASEP ,12 0,00 0, , V BANCO DO BRASIL C/RES.SOL./FUNASA ,54 0,00 10, , V BANCO NOSSA CAIXA C/COMPHAP ,85 0,00 0, , V BANCO DO BRASIL C/ CPBF ,10 0,00 0, , V BANCO DO BRASIL C/PAIF - FMAS/PBFI , ,00 0, , V CEF C/ CIC ,04 0,00 0, , V BANCO DO BRASIL C/ FUNDEB , ,19 0, , V BANCO DO BRASIL C/CONV ,46 0,00 0,00 67, V BANESPA C/ IPVA , , , , V BANCO DO BRASIL C/GESTÃO DECENTRALIZ ,96 0, , , V BANCO DO BRASIL C/INCENT. FORTALEC. GES ,69 0,00 0, , V BANCO DO BRASIL C/AÇÕES BÁS. DE VIG. SA ,24 0,00 0, , V BANCO DO BRASIL C/ISS STN 6.633,19 0,00 0, , V BANCO NOSSA CAIXA C/CONV. CDHU 659/ ,36 0,00 0, , V BANCO DO BRASIL C/SIMPLES NACIONAL , ,31 0, , V BANCO DO BRASIL C/INCL DE JOVENS-PROJ ,00 0,00 0, ,00 SUB-TOTAL VINCULADA , , , , A BANCOS C/ CÂMARA MUNICIPAL ,28 0,00 0, , A SEMAE ,22 0,00 0, , A IPREM ,42 0,00 0, ,42 SUB-TOTAL ADM. INDIRETA ,92 0,00 0, ,92 TOTAL DE BANCOS , , , ,42 TOTAL DE CAIXA E BANCOS ,42 MOGI DAS CRUZES, 19 de Outubro de 2007 JUNJI ABE PREFEITO MUNICIPAL JOSE AUGUSTO GALVAO DA SILVA 1SP154502/O-5 DIRETOR DEPTO.ORÇ.CONTABILIDADE

3 Pagina: 3 RECEITAS Ficha Conta Descrição da Receita Importância Orçamentárias IMPOSTO SOBRE A PROPR. PREDIAL URBANA , IMPOSTO SOBRE A PROPR.TERRITORIAL URBANA , IRRF S/ OUTROS RENDIMENTOS - PREF 614, IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS BENS IMOVEIS , IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA , ISSQN-CONSTRUÇÃO CIVIL , TX.LIC.FUNC.ESTAB.COM.IND.E PREST.SERV , TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 1.158, TAXA LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS 1.385, TX.LIC.P/EXERC COM.EVENTUAL OU AMBULANTE 1.421, TX.LIC.P/OCUPACAO SOLO,VIAS E LOG.PUBLIC 6, TAXA DE VISTORIA DE VEICULOS 35, TAXA DE CEMITERIOS 1.049, TAXA DE NUMERACAO DE PREDIOS 61, TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO 262, OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS 1.405, RECEITA REMUNERACAO DEPOSITO POUPANCA 564, REC.SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PREF 2.756, SERV APR DEP BENS MOVEIS,SEMOV E MERCAD. 37, COTA-PARTE FUNDO PARTIC. MUNICIPIO-FPM , COTA-PARTE IMP S/ PROP.TERRITORIAL RURAL 9.033, FMS-PAB FIXO - DRB , FMS - AGENTES COMUNITÁRIOS - DRB , FMS - ECD , FMS-SIA/SUS-DRB , PROJETO ACOES SOCIAIS -FNAS , COTA-PARTE CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO , COTA-PARTE DO IPVA , MUNICIPALIZACAO DOS SERVICOS TRANSITO , MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU 1.230, MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS 1.336, MULTAS E JUROS MORA OUTROS TRIBUTOS 3.571, MULTAS E J.M. DE OUTRAS RECEITAS-PREF 200, OUTRAS RESTITUICOES -PREF 95, REC.DIVIDA ATIVA DO IPTU , RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS , REC. DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 1.361, REC.DIV.ATIVA NAO TRIB DE OUT.REC-PREF 71, RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS-PREF 982, RECEITAS DE MERCADO,FEIRAS E VAREJOES 49, OUTRAS RECEITAS DIVERSAS-PREF 5.135, ALIENACAO DE BENS IMOVEIS -PREF 1.000, DED.REC.FORM. FUNDEB -FPM , TRANSF.REC.FUNDO MAN.DESENV.ENSINO - FUNDEB , DED.REC.FORM.FUNDEB - ITR -601, DED.REF.FORM.FUNDEB - IPVA , ISS - SIMPLES NACIONAL ,31 TOTAL ,53 Extra-Orçamentárias ASMMC 28, INSS 9.969, S A M E D 1.168, DISQUETES 0, IPTU/2007 0, RECEIBOS EXPEDIENTE 0, SIMPLES NACIONAL - ISS 0,00 TOTAL ,67 TOTAL GERAL DA RECEITA ,20

4 Pagina: 4 RECEITAS Ficha Conta Descrição da Receita Importância MOGI DAS CRUZES, 19 de Outubro de 2007 JUNJI ABE PREFEITO MUNICIPAL JOSE AUGUSTO GALVAO DA SILVA 1SP154502/O-5 DIRETOR DEPTO.ORÇ.CONTABILIDADE

5 Pagina: 5 DESPESAS Empenho Func/Prog Cat.Econ. Credor Art. Caixa Importância Orçamentárias 12733/ MARIA APPARECIDA ADAMI TERRA , / CENTRAL BUSINESS COMUNIC.E EDITORA , / NOBUO AOKI XIOL , / RODOLFO MEDICI DE SOUZA , / KIMPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA , / KIMPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA , / BANCO DO BRASIL S/A , / ENSINO.NET LTDA , / CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/F.G.T.S , / ALESSANDRA PERES MARIANO , / COMAVI COM.DE MAQUINAS E VISUAIS LT , / GRIFFON SERVICOS E ASSOCIADOS S/C L , / M.C.CAMPOS COM.MANUT.EQUIP.MED.HOSP , / NET-TEK RS COM. E MAN.EM INFORMATI , / TRATORTEC PECAS SERV.P/TRATORES LTD , / TRATORTEC PECAS SERV.P/TRATORES LTD , / TRATORTEC PECAS SERV.P/TRATORES LTD , / TRATORTEC PECAS SERV.P/TRATORES LTD , / TRATORTEC PECAS SERV.P/TRATORES LTD , / TRATORTEC PECAS SERV.P/TRATORES LTD , / TRATORTEC PECAS SERV.P/TRATORES LTD , / TRATORTEC PECAS SERV.P/TRATORES LTD , / TRATORTEC PECAS SERV.P/TRATORES LTD , / TRATORTEC PECAS SERV.P/TRATORES LTD , / TRATORTEC PECAS SERV.P/TRATORES LTD , / TRATORTEC PECAS SERV.P/TRATORES LTD , / TRATORTEC PECAS SERV.P/TRATORES LTD , / TRATORTEC PECAS SERV.P/TRATORES LTD , / TRATORTEC PECAS SERV.P/TRATORES LTD , / TRATORTEC PECAS SERV.P/TRATORES LTD , / TRATORTEC PECAS SERV.P/TRATORES LTD , / TRATORTEC PECAS SERV.P/TRATORES LTD , / TRATORTEC PECAS SERV.P/TRATORES LTD , / TRATORTEC PECAS SERV.P/TRATORES LTD , / TRATORTEC PECAS SERV.P/TRATORES LTD , / FURIM LUMINOSOS LTDA - ME , / HOSANA RODRIGUES DE SOUZA , / MARLI OLVEIRA DOS SANTOS LEANDRO , / IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A , / IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A , / MOGIPASSES COM.DE BILHETES ELETRÔNI , / VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA , / JOA SERV.E COM.DE MAQ.P/ESCRITORIO , / TRATORTEC PECAS SERV.P/TRATORES LTD , / TRATORTEC PECAS SERV.P/TRATORES LTD , / TRATORTEC PECAS SERV.P/TRATORES LTD , / TRATORTEC PECAS SERV.P/TRATORES LTD , / TRATORTEC PECAS SERV.P/TRATORES LTD , / COMPANHIA ULTRAGAZ S/A , / DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA , / DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA , / ENSINO.NET LTDA , / ENSINO.NET LTDA , / ENSINO.NET LTDA , / MGT ELEVADORES LTDA , / MARIA CRISTINA NOGUEROL CATALAN , / MARIA CRISTINA NOGUEROL CATALAN , / MERCANTIL KIMURA LTDA , / MURILO GABRIEL DE SOUZA , / ORTIZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA , / RG WATT PUBLICIDADE S/S LTDA , / SERVTECNICA AUTOMACAO LTDA , / SERVTECNICA AUTOMACAO LTDA , / THADEU REZENDE RANGEL FERNANDES ME , / RODRIGO DE ALMEIDA COPIADORAS ME , / PROJECAO ENG.PAULISTA DE OBRAS LTDA , / TOPUS-TERRA ENG. E CONSTRUCOES LTDA , / CONSTRUTEC CONSTR.CIVIL MOGI DAS CR , / CONSLADEL CONSTR.LACOS DETET.ELETR , / GABINETE DO PREFEITO , / COORD. CULTURA E PATRIMONIO HISTORI , / COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO , / DEPTO. DE ASSISTENCIA COMUNITARIA , / DEPTO. DE RELACOES CONVENIADAS , / GABINETE SECR.MUN.DE ASSUNTOS JURID , / DEPARTAMENTO DE EST. ASSES. JURIDI , / DEPARTAMENTO DE REGULARIZACAO FUNDI , / DEPARTAMENTO DE CONTENCIOSO , / DEPARTAMENTO DE EXECUCAO FISCAL , / DEPARTAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTR , / GABINETE SEC.M.DE PLANEJ.E URBANISM , / DEPTO. DE PROJ. FISICOS E URBANISTI , / DEPTO.DE USO E OCUPACAO DO SOLO , / GABINETE SECRETARIA MUN. ADMINISTRA , / PESSOAL CEDIDO A OUTRAS ENTIDADES , / DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO , / DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS , / GABINETE DA SECRET.MUN. DE FINANCAS , / DEPARTAMENTO DE RECEITA ,61

6 Pagina: 6 DESPESAS Empenho Func/Prog Cat.Econ. Credor Art. Caixa Importância 17741/ DEPTO. DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE , / DEPARTAMENTO DE CONTROLADORIA , / GAB.SECRET.MUN.DESENV.ECONOMICO E S , / DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCI , / DEPTO.DE AGRONEGOCIOS , / DEPTO. DE CADASTRAMENTO RURAL , / DEPTO. CONTROLE DE CONVENIOS , / GABINETE DA SECRET.MUN. DE EDUCACAO , / GABINETE DA SECRET.MUN. DE EDUCACAO , / GABINETE DA SECRET.MUN. DE EDUCACAO , / GABINETE DA SECRET.MUN. DE EDUCACAO , / GABINETE DA SECRET.MUN. DE EDUCACAO , / DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO EDUCAC , / DEPARTAMENTO PEDAGOGICO , / COORDENADORIA DO CAIC , / DEPTO.DE EDUCACAO NAO FORMAL , / DEPTO.DE EDUCACAO NAO FORMAL , / DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR , / GABINETE DA SECR.MUN.DE ESPORTE E L , / DEPTO. DE ESPORTES E LAZER , / DEPTO. DE ATENDIMENTO COMUNITARIO , / GABINETE DA SECRETARIA MUNIC DE OB , / DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS , / DEPTO. DE ENERGIA E TELECOMUNICACOE , / DEPTO. DE APOIO TECNICO - SMO , / DEPTO. FISCALIZACAO E ACOMP. OBRAS , / DEPTO. DE SANEAMENTO E DRENAGEM , / GABINETE DA SECR. MUN. DE TRANSPORT , / DEPTO. ADMINISTRATIVO - SMT , / DEPARTAMENTO DE INFRACOES , / DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES , / DEPTO. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMEN , / DEPARTAMENTO DE TRANSITO , / GABINETE DA SECRETARIA MUN.DE SAUDE , / DEPARTAMENTO DE REDE BASICA , / DEPARTAMENTO DE APOIO TECNICO - SMS , / DEPTO. DE CONTROLE E ESTATISTICAS , / DEPTO. VIGILANCIA EM SAUDE , / GAB.DA SECR.MUN.CIDADANIA E ACAO SO , / DEPTO. DE ATENDIMENTO A PESSOA , / DEPARTAMENTO DE APOIO COMUNITARIO , / GABINETE SECR. MUNIC. DE SERV. URB , / DEPTO. DAS ADMINISTRACOES REGIONAIS , / DEPTO. DE MANUT. URBANA E RURAL , / DEPTO. DE MANUT. DE PROPRIOS MUNICI , / DEPARTAMENTO DE CONSERVACAO URBANA , / GAB. SECR. MUNIC. CONTR. E ESTRATEG , / DEPARTAMENTO DE FISCALIZACAO , / DEPTO. ANALISE,CONTR. E ENCAM. PROC , / COORD. DA GUARDA MUNICIPAL , / DEPARTAMENTO DE COMPRAS , / DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE , / COORD. CONTROLE E PROC. DADOS , / INATIVOS , / PENSIONISTAS , / LAR BATISTA DE CRIANCAS , / ASSOC.MOG.OFICINA DOS APRENDIZES , / ASSOC.MOG.OFICINA DOS APRENDIZES , / ASSOC.MOG.OFICINA DOS APRENDIZES , / ASSOC.MOG.OFICINA DOS APRENDIZES , / ASSOC.MOG.OFICINA DOS APRENDIZES , / ASSOC.MOG.OFICINA DOS APRENDIZES , / MOGI TRADING COM.DE APARELHOS LTDA ,00 TOTAL ,96 Extra-Orçamentárias 14471/ MOGIDONTO-ASSIST.ODONTOLO ,61 333/ COMAVI COM.DE MAQUINAS E , / INST.NACIONAL SEGURO SOCI , / CAMARA MUNICIPAL DE MOGI ,50 559/ SERVTECNICA AUTOMACAO LTD ,00 46/ SERVTECNICA AUTOMACAO LTD ,00 TOTAL ,32 TOTAL GERAL DA DESPESA ,28

7 Pagina: 7 DESPESAS Empenho Func/Prog Cat.Econ. Credor Art. Caixa Importância MOGI DAS CRUZES, 19 de Outubro de 2007 JUNJI ABE PREFEITO MUNICIPAL JOSE AUGUSTO GALVAO DA SILVA 1SP154502/O-5 DIRETOR DEPTO.ORÇ.CONTABILIDADE