CAIXA. Receitas Orçamentárias ,46 Despesas Orçamentárias ,09

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1 Pagina: 1 CNPJ: / Data: 08/08/ :43 CAIXA ENTRADAS SAÍDAS RECEBIMENTOS PAGAMENTOS Receitas Orçamentárias ,46 Despesas Orçamentárias ,09 Receitas ExtraOrçamentárias 6.205,45 Despesas ExtraOrçamentárias ,38 Retiradas de Bancos ,15 Depositos em Bancos ,59 SOMA ,06 SOMA ,06 Tesouraria - Saldo Anterior 0,00 Tesouraria - Saldo Atual 0,00 TOTAL ,06 TOTAL ,06 BANCOS Código T Conta Bancária Saldo Anterior Depósitos Retiradas Saldo Atual 1002 M BANCO DO BRASIL S/A , ,61 0, , M BANCO BRADESCO S/A , ,31 0, , M BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A , , , , M BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A , , , , M BANCO NOSSA CAIXA S/A , ,00 0, , M CAIXA ECONOMICA FEDERAL , ,93 138, , M BANCO ITAU S/A , ,86 0, , M HSBC BANK BRASIL S/A ,03 0,00 0, , M ABN AMRO REAL S/A , ,02 0, , M UNIBANCO S/A , ,24 0, , M BANESPA - C/ APLICACAO ,03 0, , , M BANCO NOSSA CAIXA S/A - C/ IPVA ,44 0,00 0, , M B. BRASIL S/A - C/ FPM ,64 0,00 0, , M B. BRASIL S/A - C/ REPASSE ICMS 6.624,70 0,00 0, , M B. NOSSA CAIXA S/A-C/MULTAS DE TRANS ,97 0,00 0, , M C.E.F. - C/MOVIMENTO - APLICACAO ,82 0,00 0, , M BANCO NOSSA CAIXA S/A - C/ ICMS -8,00 0,00 0,00-8, M BANCO DO BRASIL S/A - C/ CEX ,37 0,00 0, , M BANESPA C/EDUCAÇÃO ,36 0,00 0, , V BANESPA - C/ FSS ,23 0,00 0, , V BANCO SANTANDER BANESPA C/EDUCAÇÃ ,32 0, , , V SANTANDER BANESPA C/ SAUDE/ ,45 0,00 0, , V CAIXA ECONOMICA FEDERA C/PARQUE C ,47 0,00 0, , V BANESPA - C/ FMDCA ,88 0,00 0, , V B. BRASIL S/A - C/ MEC MERENDA - PNAE 5.131,71 0,00 0, , V B. BRASIL S/A - C/ FMS - PAB ,77 0, , , V BANCO DO BRASIL C/FAN - FINANC. AÇÕES ,43 0,00 0, , V BCO.N.CAIXA S/A-C/ REPASSE PROCON-C ,41 0,00 0, , V B. BRASIL S/A - C/ PAC 13,78 0,00 0,00 13, V BANESPA - C/ FME ,82 0,00 100, , V B. BRASIL S/A - C/ ECD - FMS ,68 0,00 0, , V BANESPA - C/ SAÚDE ,30 0,00 0, , V BANESPA - C/ PREVIDENCIA ,08 0,00 0, , V BANCO DO BRASIL S/A-C/FMS-PENITENCIA 8.895,82 0,00 0, , V BANCO DO BRASIL S/A - C/FMS - HIV/AIDS ,86 0,00 0, , V BANCO NOSSA CAIXA S/A-C/SIA-SUS-NAO ,19 0,00 0, , V CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/ BNDES ,69 0,00 0, , V BANCO DO BRASIL-C/MERENDA PNAC - C ,13 0,00 0, , V BANCO DO BRASIL-C/SALARIO EDUCACAO ,88 0,00 0, , V BANCO NOSSA CAIXA S/A - C PSB 7.187,25 0,00 0, , V BANCO NOSSA CAIXA S/A - C/ PSE ,50 0,00 0, , V BANCO DO BRASIL - C/ PNATE 2.474,63 0,00 0, , V BANCO DO BRASIL S/A - C/ CIDE ,16 0,00 0, , V CAIXA ECONOMICA FEDERAL-C/ESG.SANI ,18 0,00 0, , V CAIXA ECONOMICA FEDERAL-C/ABAST.AG ,09 0,00 0, , V CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/PAT PRO 0,01 0,00 0,00 0,01

2 Pagina: 2 CNPJ: / Data: 08/08/ :43 BANCOS Código T Conta Bancária Saldo Anterior Depósitos Retiradas Saldo Atual 2083 V B.BRASIL C/FMAS - PBT - CRECHE ,24 0,00 0, , V B.BRASIL C/ PSE - FMASPTMC 9.270,00 0,00 0, , V B.BRASIL C/ PSE MÉD.COMP.CRIANÇA TRA 196,45 0,00 0,00 196, V B.BRASIL C/ PSE - PETI ,59 0,00 0, , V B.BRASIL C/ PSB AO JOVEM 15 A 17 - BOL 215,36 0,00 0,00 215, V B.BRASIL C/ PACI ,19 0,00 0, , V B.BRASIL C/ VIGILANCIA SANITÁRIA ,87 0,00 0, , V NOSSA CAIXA-FUNDO MUN.ASSIST.SOCIA 3.234,72 0,00 0, , V CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/PNATE ,78 0,00 0, , V CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/SALARI ,28 0,00 0, , V CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/FMDEFV 652,42 0,00 0,00 652, V BANESPA C/ TELEFONICA ,52 0,00 0, , V BANCO NOSSA CAIXA S/ SEIAA 10,00 0,00 0,00 10, V BANCO DO BRASIL C/FUNASA ,15 0,00 0, , V BANCO DO BRASIL - C/PROGRAMA PRO JO ,88 0,00 0, , V BANCO DO BRASIL C/APOIO A SAUDE AO 32,01 0,00 0,00 32, V BANCO DO BRASIL C/AFB - MS - MEDICA ,92 0,00 0, , V BANCO NOSSA CAIXA - DER - ROTATORIA ,66 0,00 0, , V BANCO DO BRASIL C/PASEP ,12 0,00 0, , V BANCO DO BRASIL C/RES.SOL./FUNASA -328,30 0,00 0,00-328, V BANCO NOSSA CAIXA C/COMPHAP 6.654,32 0,00 0, , V BANCO DO BRASIL C/ CPBF ,35 0,00 0, , V BANCO DO BRASIL C/PAIF - FMAS/PBFI ,07 0,00 0, , V CEF C/ CIC ,68 0,00 0, , V BANCO DO BRASIL C/ FUNDEB ,60 0,00 0, , V BANCO DO BRASIL C/CONV ,89 0,00 0,00 30, V BANCO NOSSA CAIXA C/TUBERCULOSE ,19 0,00 0, , V BANESPA C/ IPVA ,83 0,00 0, , V BANCO DO BRASIL C/GESTÃO DECENTRAL ,55 0,00 0, , V BANCO DO BRASIL C/INCENT. FORTALEC ,58 0,00 0, , V BANCO DO BRASIL C/AÇÕES BÁS. DE VIG ,82 0,00 0, , V BANCO DO BRASIL C/ISS STN ,83 0,00 0, , V BANCO DO BRASIL C/SIMPLES NACIONAL ,96 0,00 0, , V BANCO DO BRASIL C/INCL DE JOVENS-PRO ,50 0,00 0, , V CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ALIENAÇÃ ,92 0,00 0, , V BANCO NOSSA CAIXA C/PRÉDIOS ESCOL ,00 0,00 0, , V BANESPA C/ CEMFORP 3.699, ,25 0, , V CEF C/ CARNAVAL ,10 0,00 0, , V BANCO DO BRASIL C/C. SANTA CASA - T ,47 0,00 0, , V BANCO NOSSA CAIXA C/RECAP. RICIERI ,12 0,00 0, , A BANCOS C/ CÂMARA MUNICIPAL ,89 0,00 0, , A SEMAE ,01 0,00 0, , A IPREM ,60 0,00 0, ,60 TOTAL DE BANCOS , , , ,08 TOTAL DE CAIXA E BANCOS ,08 MOGI DAS CRUZES, 16 de Julho de 2008 JUNJI ABE PREFEITO MUNICIPAL JOSE AUGUSTO GALVAO DA SILVA 1SP154502/O-5 DIRETOR DEPTO.ORÇ.CONTABILIDADE

3 Pagina: 3 CNPJ: / Data: 08/08/ :43 RECEITAS Ficha Conta Descrição da Receita Importância Orçamentárias IMPOSTO SOBRE A PROPR. PREDIAL URBANA , IMPOSTO SOBRE A PROPR.TERRITORIAL URBANA , IRRF S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO-PREF 133, IRRF S/OS RENDIMENTOS DO TRABALHO - SEMAE 0, IRRF S/ OUTROS RENDIMENTOS - PREF 1.641, IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS BENS IMOVEIS , IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA , ISSQN-CONSTRUÇÃO CIVIL , TAXA FISCALIZACAO VIGILANCIA SANITARIA 0, TX.LIC.FUNC.ESTAB.COM.IND.E PREST.SERV , TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL , TAXA LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS 5.286, TX.LIC.P/EXERC COM.EVENTUAL OU AMBULANTE 1.708, TX.LIC.P/EXEC.ARRUAM.LOTEAM.TER.PARTIC. 536, TX.LIC.P/OCUPACAO SOLO,VIAS E LOG.PUBLIC 2.068, TAXA DE VISTORIA DE OBRAS 133, TAXA DE VISTORIA DE VEICULOS 256, TAXA DE CEMITERIOS 790, TAXA DE NUMERACAO DE PREDIOS 141, TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO 1.830, OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS 8.928, REC.REMUN.DEP.BANC.VINC.FUNDO MUN.SAUDE , REC.SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PREF 7.943, FMS-PAB FIXO - DRB , COTA-PARTE DO IPVA , TRANSFERENCIA MS - AFB - MEDIC. GR. HD E AR , MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU 4.833, MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS 79, MULTAS E JUROS MORA OUTROS TRIBUTOS 250, OUT.MULTAS E JM DIV ATIVA OUT REC-PREF 26, OUTRAS RESTITUICOES -PREF 1.030, REC.DIVIDA ATIVA DO IPTU , RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS , REC. DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS , REC.DIV.ATIVA NAO TRIB DE OUT.REC-PREF 54, RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS-PREF 7.327, RECEITAS DE MERCADO,FEIRAS E VAREJOES 2.170, RECEITA PELA OCUPACAO DO ESPACO PUBLICO 3.243, REMUN. PELA OUTORGA DE CONCESSÃO-ONIBUS , OUTRAS RECEITAS DIVERSAS-PREF , REC. OUTORGA PERM. PÁTIO APR , ALIENACAO DE BENS IMOVEIS -PREF 796, DED.REF.FORM.FUNDEB - IPVA , REMUNERAÇÃO PELA OUTORGA DE CONCESSÃO-FUNERÁ , OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEL - CEMFORPE 2.320,25 TOTAL ,46 Extra-Orçamentárias INSS 5.634, S A M E D 459, DDO-DIVERSOS 111, DISQUETES 0, IPTU/2008 0,00 TOTAL 6.205,45 TOTAL GERAL DA RECEITA ,91

4 Pagina: 4 RECEITAS Ficha Conta Descrição da Receita Importância MOGI DAS CRUZES, 16 de Julho de 2008 JUNJI ABE PREFEITO MUNICIPAL JOSE AUGUSTO GALVAO DA SILVA 1SP154502/O-5 DIRETOR DEPTO.ORÇ.CONTABILIDADE

5 Pagina: 5 DESPESAS Empenho Func/Prog Cat.Econ. Credor Art. Caixa Importância Orçamentárias 5452/ JUIZO DA 1.VARA DO TRABALHO DE M.CR , / CENTRAL BUSINESS COMUNIC.E EDITORA , / BIODELTA IND. METALURGICA LTDA ,00 65/ CORPORACAO MUSICAL SANTA CECILIA , / ERIKA DE CASSIA CAPELLA , / LEONARDO FRIAS BOTELHO , / MARIA EUGENIA FRAISSAT BARBOSA / PAULO ROBERTO DA COSTA / IMPRIMAX INDÚSTRIA DE AUTO ADESIVOS , / COOP.TRAB.TRANSP.ESCOLARES AUT.VAI , / COOP.TRAB.TRANSP.ESCOLARES AUT.VAI , / ERA TECNICA ENGENHARIA, CONSTR. E S , / ERA TECNICA ENGENHARIA, CONSTR. E S , / A.FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOE , / DEBRIN BRASIL LTDA , / FUTURO CONGRESSOS E EVENTOS LTDA ,25 60/ ASSOC.REG.COREOGRAFOS DE FANF.E BAN , / BANDEIRANTE ENERGIA S/A , / BANDEIRANTE ENERGIA S/A , / BARSA PLANETA INTERNACIONAL LTDA , / FRANCISCO DE ASSIS DE PAULA , / I.N.C. COM. E SERV. DE CARTUCHOS LT , / INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL , / SERVTECNICA AUTOMACAO LTDA , / SERVTECNICA AUTOMACAO LTDA , / AGENCIA DE DESENOLVIMENTO REGIONAL , / A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA , / AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTD , / ALINE TAMIRES DA SILVA , / AMERICO LIMA NETO , / ASSOC.DE SURDOS DO ALTO TIETE-DEFES , / BANDEIRANTE ENERGIA S/A , / BANDEIRANTE ENERGIA S/A , / BENEDITO PEREIRA DE FARIA NETO ME , / CABELLO & CABELLO COMERCIAL LTDA EP , / CICERO COELHO MATOS - ME , / CIRURGICA SAO JOSE LTDA , / CLAUDIONOR DE SOUZA MANOEL , / CLAUDIONOR DE SOUZA MANOEL , / COMERCIAL CENTER VALLE LTDA , / COMERCIAL LUX CLEAN MAT. LIMP. DESC ,41 63/ CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA , / DAKFILM COMERCIAL LTDA , / DIOMAR SEBASTIAO DE SOUZA , / EDSON RODRIGUES DE LIMA / ESCOLA DE MUSICA DE JUNDIAI LTDA , / ESCOLA DE MUSICA DE JUNDIAI LTDA , / FANEM LTDA , / FANEM LTDA , / FREE PESC CAMPING LTDA - ME , / GUIN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA , / GUIN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA , / HORIZONTE VEICULOS E PECAS LTDA , / IDEA SOLUCOES EM IMAGENS LTDA ME , / IMPORT.ALVAMAR COM.PECAS P/AUTOS LT , / IMPORT.ALVAMAR COM.PECAS P/AUTOS LT , / IMPORT.ALVAMAR COM.PECAS P/AUTOS LT , / IMPORT.ALVAMAR COM.PECAS P/AUTOS LT , / IMPORT.ALVAMAR COM.PECAS P/AUTOS LT , / IMPORT.ALVAMAR COM.PECAS P/AUTOS LT , / IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A , / IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A , / IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A , / INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , / LUCIANO SOLIA NASSER , / M.C.G. AGUIAR CARTUCHOS ME , / MARIA CRISTINA NOGUEROL CATALAN , / MARIA CRISTINA NOGUEROL CATALAN / MARIA LUIZA GONCALVES DE OLIVEIRA , / MELKOR SERVICE COM.PROD.ANTICORROSI , / MINIMAQ EQUIP.P/ESCRITORIOS LTDA , / MINIMAQ EQUIP.P/ESCRITORIOS LTDA , / MINIMAQ EQUIP.P/ESCRITORIOS LTDA , / MURC EDITORA GRAFICA LTDA , / PRISCILA DA PENHA NICOLICHE / PRISCILA DA PENHA NICOLICHE , / R.A. REVESTIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA , / RD TINTAS LTDA ME ,90

6 Pagina: 6 DESPESAS Empenho Func/Prog Cat.Econ. Credor Art. Caixa Importância 8296/ REBECA EBERT , / REDENCAO COM. DE INSTRUMENTOS MUSIC , / REDENCAO COM. DE INSTRUMENTOS MUSIC , / ROSEMARY ROGGERO , / ROSEMARY ROGGERO , / SAMED-SERV.ASSIST.MED.-HOSP.S/C LTD , / TECNOSEG INDUSTRIAL LTDA , / TECNOSERV EQUIP. E SERVICOS LTDA.-M , / TELECOMUNICACOES DE S.PAULO S/A , / TRATORTEC PECAS SERV.P/TRATORES LTD , / TRATORTEC PECAS SERV.P/TRATORES LTD , / TRATORTEC PECAS SERV.P/TRATORES LTD , / TRATORTEC PECAS SERV.P/TRATORES LTD , / VALDELI MARIA VEDOVELLO BATISTA EPP , / VEGA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA , / WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD , / ADRIANA FERREIRA DE OLIVEIRA , / MEIRE CRISTINA COUTINHO DE SOUZA , / A.P.M. DA E.M. DR. ALVARO DE CAMPOS / A.P.M. DA EMEF PROF. DR. JAIR ROCHA / A.P.M. E.M.ENS.FUND. PROF. MARIO PO / A.P.M. DA E.M. PROF. SERGIO HUGO PI / A.P.M. E.M. DR. ISIDORO BOUCAULT / A.P.M. EMEF PROFA.ANA LUCIA FERREIR / A.P.M. DA E.M. PROF. JACKS GRINBERG / A.P.M. DA EMEF PROF. ETELVINA C. SA / A.P.M. DA E.M. PROF. HELIO DOS SANT / A.P.M. EMEF PROFA. ANA MARIA BARBOS / A.P.M. DA E.M.PROF. WANDA DE A. TRA / A.P.M. DA E.M. DEMERVAL AROUCA / A.P.M. E.M. PROF.MARIA JOSE T. AQUI / A.P.M. E.M.(R) PROFA. ANA MARIA A.V / A.P.M. DA EM "PROF. REGINA CELIA N / A.P.M. DA E.M. PROF. JACKS GRINBERG / A.P.M. DA EM LEOPOLDINO CARDOSO DE / A.P.M. DA EMEF PROFA. IVETE CHUERY / A.P.M. DA E.M. RURAL CID TORQUATO / A.P.M. DA E.M. DEMERVAL AROUCA / A.P.M. DA EMEF JARDIM PIATA I / A.P.M. DA. E.M.R. PROFA. EUNICE DE / A.P.M. E.M. ED. INF. PROF. EULALIO / A.P.M. DA E.M. KAORU HIRAMATSU / A.P.M. DA E.M. DR. MILTON CRUZ / ASSOC. A.P.M. E.M. PROF. JOAO CARDO / A.P.M. E.M. JOSE CURY ANDERE / A.P.M. DA E.M. FUJITARO NAGAO , / A.P.M. E.M. DR. ISIDORO BOUCAULT / A.P.M. DA E.M. PROFA. TERESA MARTIN / A.P.M. E.M.ENS.FUND. PROF. MARIO PO / A.P.M. DA E.M.PROF. WANDA DE A. TRA / A.P.M. DA EMESP PROFA. JOVITA FRANC / A.P.M. EMEF PROFA. EMILIE NEHME AFF , / A.P.M. EMEF PROFA. ANA MARIA BARBOS , / A.P.M. DA E.M. PROF. HELIO DOS SANT / A.P.M. DA E.M. JOSE ALVES DOS SANTO / A.P.M. DA E.M. DR. ALVARO DE CAMPOS / A.P.M. E.M. NARCISA DAS DORES PINTO / A.P.M. DA E.M. PROFA. MARLENE MUNIZ / A.P.M. E.M. PROFA. IRACEMA BRASIL S / A.P.M. DA EMEF PROF. AFONSO CAPORAL / A.P.M. E.M. ENG. CLAUDIO ABRAHAO / A.P.M. DA EMEF RURAL PROF. HORACIO / A.P.M. DA EMEF PROF. ETELVINA C. SA , / A.P.M. DA E.M. PROF. SERGIO HUGO PI / A.P.M. E.M. ANTONIO NACIF SALEMI / A.P.M. ESCOLA CCII PROF. HAYDEE B.D / A.P.M. DA E.M. PROF.MATHILDE P.CAMP / A.P.M. DO CCII DR ARGEU BATALHA / A.P.M. E.M. PROFA.MARIA COLOMBA C.R / A.P.M. DO CCII PROFA. IGNEZ MARIA M / A.P.M. DA E.M. PROF. JOAO GUALBERTO / A.P.M. DA E.M. PROF.LAZARO GONCALVE / A.P.M. DA E.M. PROFA. ILDA PEREIRA / A.P.M. DA E.M. MONTEIRO LOBATO / A.P.M. CCII SRA.THEREZA GERALDI DE / A.P.M. DA E.M. DOM PAULO ROLIM LOUR / A.P.M. CCII JORNALISTA JOSE MOURA S / A.P.M. DA E.M. BENEDITO ESTELITA DE / A.P.M. DA E.M. PROF. THEREZINHA SOA / A.P.M. E.M. PREF. MAURILIO DE SOUZA / A.P.M. DA E.M. HENRIQUE PERES 8383

7 Pagina: 7 DESPESAS Empenho Func/Prog Cat.Econ. Credor Art. Caixa Importância 2500/ A.P.M. DO CCI HORACIA DE LIMA BARBO / A.P.M. DA EMEF PROF. DR. JAIR ROCHA / A.P.M. DA E.M. PROF. PRIMO VILLAR / A.P.M. DA E.M.-R GERALDA FERRAZ DE / A.P.M. DO CCIM RICHER ROMANO NETO / BANDEIRANTE ENERGIA S/A , / BANDEIRANTE ENERGIA S/A ,91 TOTAL ,09 Extra-Orçamentárias 10342/ INST.NACIONAL SEGURO SOCI , / INST.NACIONAL SEGURO SOCI , / INST.NACIONAL SEGURO SOCI ,98 305/ ANGELA MARIA TARTAGLIA SC , / BH FARMA COMERCIO LTDA ,92 715/ RCM CONSULTORIA E COMERCI ,00 762/ REGIS PIRES CARPETES - ME ,75 TOTAL ,38 TOTAL GERAL DA DESPESA ,47 MOGI DAS CRUZES, 16 de Julho de 2008 JUNJI ABE PREFEITO MUNICIPAL JOSE AUGUSTO GALVAO DA SILVA 1SP154502/O-5 DIRETOR DEPTO.ORÇ.CONTABILIDADE