HOSPITAL GARCIA DE ORTA, E.P.R.

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1 HOSPITAL GARCIA DE ORTA, E.P.R. Relatório Analítico de Desempenho Económico- Financeiro HGO Setembro

2 ÍNDICE 1. Atividade Assistencial Internamento Consulta Externa Bloco Operatório Bloco de Partos Urgências Hospital de Dia Outras linhas de Atividade Serviços domiciliários IVG até 10 Semanas Hemodiálise Diálise Peritoneal (Nº de Doentes) VIH/SIDA Infertilidade Produção total e Produção SNS Desempenho Económico-Financeiro Análise Económica Execução do Orçamento de Custos e Proveitos Execução do Orçamento de Compras Execução do Orçamento de Investimentos Análise Financeira Análise de Indicadores Económico-Financeiros Demonstração de Fluxos de Caixa Terceiros Demonstrações Financeiras HGO Setembro

3 1. Atividade Assistencial 1. Internamento Internamento Realizado Previsto Realizado Doentes saídos Variação SETEMBRO Período Homólogo Realizado/Previsto Nº % Nº % Angeologia e Cirurgia Vascular ,1% 1 0,1% Cardiologia ,5% ,4% Cirurgia Geral ,8% -54-3,0% Cirurgia Maxilo-Facial ,8% -9-10,0% Cirurgia Pediátrica ,8% ,6% Cirurgia Plástica e Reconstrutiva ,8% -7-5,4% Dermato-Venereologia ,4% ,4% Doenças Infecciosas (Infecciologia) ,0% 29 37,2% Endocrinologia - Nutrição ,0% ,8% Gastrenterologia ,8% -31-7,4% Ginecologia ,1% ,1% Medicina Interna ,6% ,2% Nefrologia ,9% 4 1,7% Neonatologia ,2% 34 39,2% NeuroCirurgia ,4% ,3% Neurologia ,1% 24 5,9% Obstetrícia ,0% 32 1,6% Oftalmologia ,9% -24-6,6% Hemato - Oncologia ,3% ,5% Ortopedia + Trauma ,2% 45 4,6% Otorrinolaringologia ,4% -20-4,9% Pediatria ,6% ,3% Pneumologia ,0% -25-6,7% Psiquiatria (aludos) ,0% 2 0,7% Reumatologia ,2% 26 41,2% Urologia ,8% -20-4,3% U. Cuidados Intermédios ,2% -22-2,1% UCI Neurocirurgia UCI Coronários UCI Pediátricos UCI Outras UCI Polivalente ,9% -4-8,6% ,2% 5 6,4% ,7% 1 6,7% ,4% -9-8,6% ,0% 36 52,0% Total geral sem berçario ,9% 727 4,8% Berçário ,0% -16-0,9% Sub-total UCI ,1% 8 0,6% Sub-Total Especialidades Médicas ,4% 323 5,4% Sub-Total Especialidades Cirúrgicas ,0% 374 6,6% Demora média sem berçario 8,4 8,2 8,1-0,3-0,1 Total Geral com Berçario incluido ,1% 711 4,2% HGO Setembro

4 A linha de produção Internamento, registou em Setembro de 2015, um total de doentes saídos, correspondendo a um acréscimo de 5.9 % face ao período homólogo e de 4.8% face ao previsto. Para este acréscimo contribuíram simultaneamente as Especialidades Cirúrgicas e Médicas particularmente a UCI Polivalente com um acréscimo de 71.0% face ao período homólogo e 52.00% face ao previsto, a Ginecologia com um acréscimo de 69.1% no período homólogo e 64.1% face ao previsto e a Reumatologia com um acréscimo de 55.2% face ao período homólogo e 41.2% face ao previsto. A demora média encontra-se 0.1 dias abaixo do valor contratualizado, e 0.3 dias abaixo da registada no período homólogo. 2. Consulta Externa As Consultas Médicas registaram em Setembro, um acréscimo de 4.4% face ao período homólogo e de 1.5% face ao previsto. Verifica-se um acréscimo de 1ªs consultas médicas face ao período homólogo de 0.2%, encontrando-se abaixo do previsto em 2.0%. A taxa de primeiras consultas foi de 28.6%, ligeiramente acima do período homólogo e 2.0% abaixo do previsto. HGO Setembro

5 Consulta Externa SETEMBRO Realizado 2014 Realizado 2015 Contratualizado 2015 Δ % face homologo Δ % face contratualizado 1as total 1as total 1as total 1as total 1as total Anestesiologia ,7% -2,7% -22,8% -22,8% Angeologia e Cirurgia Vascular ,4% 12,8% 26,9% 13,1% Cardiologia ,3% 15,2% -4,2% 11,6% Cirurgia Geral ,7% 6,6% 25,8% 29,1% Cirurgia Maxilo-Facial ,5% -1,7% -13,4% -1,9% Cirurgia Pediátrica ,7% -4,5% -16,7% -14,6% Cirurgia Plástica e Reconstrutiva ,1% 17,1% 8,5% 13,4% Dermato-Venereologia ,5% 14,8% -17,8% -3,2% Infecciologia ,0% 5,1% 12,9% 2,2% Dor ,7% -16,6% -14,9% -16,6% Endocrinologia - Nutrição ,2% -3,7% -3,6% -4,5% Gastrenterologia ,9% 0,8% -10,0% -0,1% Ginecologia ,4% -2,3% -26,0% -12,7% Hematologia Clínica ,0% 29,9% -11,5% 25,6% Imuno-Hemoterapia ,1% 15,6% -3,7% 7,2% Medicina Fisica e Reabilitação ,0% 1,3% -1,7% 0,0% Medicina Interna ,5% 7,6% 14,0% 5,9% Nefrologia ,1% 3,1% 2,8% 1,8% Neonatologia ,3% 2,5% 0,0% -3,2% Neuro-Pediatria ,7% -2,2% -10,6% -4,3% NeuroCirurgia ,8% 2,8% 4,4% -0,2% Neurologia ,9% -4,4% -2,8% -4,9% Obstetrícia ,7% -2,0% 1,8% -1,8% Oftalmologia ,4% 9,7% -2,0% 7,2% Oncologia Médica ,2% -4,5% -11,6% -6,0% Ortopedia + Trauma ,7% 1,9% -9,4% -1,0% Otorrinolaringologia ,6% 3,9% -2,0% 2,4% Pediatria ,7% 5,4% 5,6% 1,9% Pneumologia ,6% 2,1% 1,5% -0,7% Psiquiatria ,2% 10,8% 16,9% 8,6% Psiquiatria da Infância e Adolescência ,6% 16,5% 17,1% 12,6% Reumatologia ,6% 1,7% -8,9% -0,3% Urologia ,5% -10,2% -21,0% -11,1% Consultas a pessoal (Medicina do Trabalho) ,3% 7,2% 86,5% 18,5% Total Consultas Medicas ,0% 4,4% -5,2% 1,5% Psicologia ,1% 9,7% 10,4% 8,4% Apoio Nutricional e Dietética ,7% 22,0% 25,5% 13,8% Total Consultas Não Médicas ,7% 11,0% 14,2% 9,0% Total Geral ,3% 4,7% -4,8% 1,9% % 1as Consultas médicas /total consultas médicas 28,4% 28,6% 30,6% 0,2% -2,0% HGO Setembro

6 3. Bloco Operatório Actividade Cirurgica Período Homólogo Variação Realizado/Previsto SETEMBRO Realizado Previsto Realizado total Base Total Total Total Nº % Nº % Cirurgia Convencional Angeologia e Cirurgia Vascular ,0% ,0% Cirurgia Geral ,3% ,6% Cirurgia Maxilo-Facial ,5% ,2% Cirurgia Pediátrica ,8% ,3% Cirurgia Plástica e Reconstrutiva ,6% 1 0,6% Dermato-Venereologia ,3% Ginecologia ,4% 34 9,6% NeuroCirurgia ,3% 28 8,3% Oftalmologia ,2% 10 3,8% Ortopedia + Traumatologia ,6% ,4% Otorrinolaringologia ,4% 3 1,3% Urologia ,4% ,5% Pneumologia ,6% ,3% TOTAL Convencional ,7% -56-1,6% Cirurgia Ambulatória Angeologia e Cirurgia Vascular ,1% ,5% Cirurgia Geral ,2% ,9% Cirurgia Maxilo-Facial ,9% ,9% Cirurgia Pediátrica ,0% ,4% Cirurgia Plástica e Reconstrutiva ,7% 95 27,3% Dermato-Venereologia ,0% ,8% Ginecologia ,3% ,1% NeuroCirurgia ,4% 16 8,7% Obstetrícia ,0% ,0% Oftalmologia ,9% ,3% Ortopedia + Traumatologia ,2% ,9% Otorrinolaringologia ,1% ,1% Urologia ,5% 20 28,9% Nefrologia ,0% -109,2% -7,3% Pneumologia TOTAL Ambulatoria ,3% 25 0,5% TOTAL PROGRAMADA ,2% -31-0,3% Cirurgia Urgente Angeologia e Cirurgia Vascular ,3% ,2% Cirurgia Geral ,8% -78-8,4% Cirurgia Maxilo-Facial ,7% Cirurgia Pediátrica ,2% ,2% Cirurgia Plástica e Reconstrutiva ,0% 3 433,3% Ginecologia ,0% ,0% NeuroCirurgia ,2% 46 19,9% Oftalmologia ,1% -4-21,2% Ortopedia + Traumatologia ,8% ,3% Otorrinolaringologia ,7% -7-10,6% Urologia ,0% 22 46,0% Pneumologia ,0% -2-42,9% TOTAL Urgente ,8% ,1% TOTAL GLOBAL ,3% ,0% HGO Setembro

7 Relativamente à atividade cirúrgica global, verifica-se um acréscimo de 5.3% face ao período homólogo e um decréscimo de 2.0% face ao previsto. Na atividade cirúrgica programada verifica-se um acréscimo de 8.2% face ao período homólogo e um decréscimo de 0.3% face ao previsto. A cirurgia convencional apresenta um acréscimo face ao período homólogo de 4.7% e um decréscimo de 1.6% face ao previsto. A cirurgia ambulatória regista um acréscimo de 10.3% face ao período homólogo e de 0.5% face ao previsto. Numa análise mais detalhada das especialidades de Cirurgia Geral, Ortopedia e Neurocirurgia verifica-se o seguinte: Cirurgia Geral Relativamente ao período homólogo, a cirurgia convencional apresenta um decréscimo de 3.3%, a cirurgia de ambulatório apresenta um valor superior de 9.2%, e a cirurgia urgente apresenta um decréscimo de 8.8%. Face ao previsto a Cirurgia Geral apresenta um decréscimo da actividade, sendo os valores inferiores, na cirurgia convencional em 11.6%, na cirurgia de ambulatório em 12.9% e na cirurgia urgente em 8.4%. Ortopedia Face ao período homólogo, esta especialidade apresenta um acréscimo de atividade na cirurgia convencional de 14.6%; e na cirurgia de ambulatório de 23.2%. Na cirurgia de urgência apresenta um decréscimo de 16.8%. Relativamente ao previsto, a Ortopedia, apresenta um acréscimo de 14.4% na cirurgia convencional, e um decréscimo de 40,9% na cirurgia de ambulatório e de 32.3%. na cirurgia urgente. Neurocirurgia Comparativamente com o período homólogo verifica-se um acréscimo de atividade na cirurgia convencional de 17.3% e na atividade da cirurgia de ambulatório de 12.4%. Na cirurgia de urgência regista um decréscimo de 4.2%. HGO Setembro

8 Relativamente ao previsto, verifica-se um acréscimo de toda a atividade cirúrgica de Neurocirurgia. Na cirurgia convencional o acréscimo é de 8.3%, na cirurgia de ambulatório de 8.7% e na cirurgia urgente de 19.9%. 4. Bloco de Partos Bloco de Partos Período Homólogo Variação Previsto SETEMBRO Realizado Previsto Realizado Nº % Nº % Eutocico ,5% 24 2,2% Distocico ,0% 27 4,0% Cesariana ,9% 46 11,0% Outros ,3% -20-7,9% Total ,93% 51 2,86% %cesarianas 23,1% 23,6% 25,5% Verifica-se um decréscimo no número total de partos face ao período homólogo de cerca de 0.93%, menos 17 partos, e um acréscimo do número total de partos face ao previsto de 2.86%, mais 51 partos. A taxa de cesarianas foi de 25.5%. Observa-se um valor superior relativamente quer ao período homólogo de 2.4%, quer face ao previsto de 1.9%. 5. Urgências Urgência sem internamento Período Homólogo Variação Realizado/Previsto SETEMBRO Realizado Previsto Realizado Nº % Nº % Geral ,5% 142 0,2% Obstetrícia ,4% 702 7,5% Pediatria ,4% ,8% TOTAL ,06% 258 0,26% Total de Urgência Período Homólogo Variação Realizado/Previsto SETEMBRO Realizado Previsto Realizado Nº % Nº % Geral ,2% 662 1,0% Obstetrícia ,4% 686 5,9% Pediatria ,1% ,5% TOTAL ,41% 509 0,46% HGO Setembro

9 Relativamente à urgência sem internamento, verifica-se, um decréscimo face ao período homólogo de 0.06% e um acréscimo de 0.26% face ao previsto. No atendimento urgente sem internamento, quando comparado com o período homólogo, verifica-se um decréscimo da urgência geral e um acréscimo da urgência obstétrica e pediátrica, quando comparado com o previsto, regista-se um acréscimo na urgência geral e obstétrica e um decréscimo na urgência pediátrica Relativamente ao atendimento Urgente Total, verifica-se um ligeiro acréscimo face ao período homólogo de 0.41%, e um acréscimo de 0.46% face ao previsto. Relativamente ao tipo de urgência podemos verificar um decréscimo da urgência geral comparando com o período homólogo e um acréscimo da urgência pediátrica e obstétrica; face ao previsto verifica-se um acréscimo da urgência obstétrica e geral e o decréscimo da urgência pediátrica. 1.6 Hospital de Dia Variação HOSPITAL DE DIA SETEMBRO Período Homólogo Realizado/Previsto Realizado Previsto Realizado Nº % Nº % Hematologia Psiquiatria Imunohemoterapia Pediatria Pneumologia Oncologia Outros ,7% -32-2,8% ,2% ,0% ,7% -30-5,2% ,7% ,6% ,6% -7-4,4% ,6% ,0% ,7% ,3% TOTAL ,2% ,9% As sessões de Hospital de Dia, registam um decréscimo de 1.2% em relação ao período homólogo e de 3.9% face ao previsto. De salientar o aumento de atividade verificada no Hospital de Dia de Psiquiatria face ao período homólogo e também face ao previsto. O Hospital de Dia de Hematologia apresenta um acréscimo face ao período homólogo. HGO Setembro

10 1.7 Outras linhas de Atividade Variação OUTRAS LINHAS DE ACTIVIDADE SETEMBRO Período Homólogo Previsto Realizado Previsto Realizado % % Serviços Domiciliários ,0% 12,4% IVG até 10 semanas ,2% -10,2% Medicamentosa ,0% -4,9% Cirurgica ,5% -61,6% Diálise Hemodiálise (doentes/semana) ,1% Hemodiálise (total de sessoes) ,1% Diálise Diálise Peritoneal ,2% Serviços domiciliários As visitas domiciliárias registam um acréscimo face ao período homólogo de 16.0% e de 12.4% face ao previsto. Esta variação relaciona-se com um deficit de registo que se verificou no período homólogo IVG até 10 Semanas Comparando a atividade realizada, observa-se um decréscimo de IVG de 11.2% face ao período homólogo e de 10.2% face ao previsto Hemodiálise A atividade realizada regista valor inferior ao período homólogo em 7.1% Diálise Peritoneal (Nº de Doentes) A Diálise peritoneal regista um valor superior de 17.2% face ao período homólogo VIH/SIDA Doente VIH com TAR com levantamentos da terapêutica em 2015: Mês Nº doentes Mês Nº doentes Janeiro 1450 Junho 1471 Fevereiro 1450 Julho 1480 Março 1420 Agosto Abril 1446 Setembro 1490 Maio 1448 HGO Setembro

11 Infertilidade Programa de Infertilidade - SETEMBRO Variação Período Homólogo Realizado/Previsto Realizado Realizado Previsto Nº % Nº % Primeiras Consultas Médicas de apoio à fertilidade ,9% -10-1,3% Total de ciclos FIV ,1% 10 11,5% Total de ciclos ICSI ,3% ,0% Total de ciclos ICSI cirurgicos ,3% 4 63,0% Total de ciclos IO ,9% 4 9,3% Total de ciclos IIU ,3% 7 9,6% Relativamente ao programa de apoio à infertilidade verifica-se um ligeiro decréscimo face ao período homólogo de primeiras consultas e ciclos ICSI e IO. Os ciclos FIV, IIU e ICSI cirúrgicos apresentam um acréscimo face ao período homólogo. Face ao previsto verifica-se um decréscimo nas primeiras consultas e ciclos ICSI, e um acréscimo nos restantes ciclos, principalmente nos ciclos ICSI cirúrgicos. 1.8 Produção total e Produção SNS Relativamente à linha de produção Consultas Externas Médicas verifica-se um valor superior ao registado no período homólogo em 4.4% e inferior face ao previsto de 23.4%. O internamento regista um acréscimo face ao período homólogo de 5.1% e face ao previsto de 4.2% de doentes saídos. O GDH de internamento médico apresenta um acréscimo de 7.4% face ao período homólogo e de 6.2% face ao previsto. O GDH cirúrgico apresenta um acréscimo de 0.5% face ao período homólogo, e de 0.4% face ao previsto. O atendimento urgente total apresenta um acréscimo face ao período homólogo de 0.4% e um decréscimo de 2.1% face ao previsto. No atendimento urgente sem internamento verifica-se um decréscimo face ao período homólogo de 0.1% e um decréscimo face ao previsto de 4.7%. O Hospital de dia regista valores inferiores ao período homólogo, nas sessões de Imunohemoterapia de 4.7%, e nas especialidades de base de 9.3%. Face ao previsto apresenta um decréscimo de 12.3% nas especialidades base, 5.2% na HGO Setembro

12 Imunohemoterapia e 2.8% na hematologia. O Hospital de dia de Psiquiatria regista um acréscimo face ao período homólogo de 15.2% e face ao previsto de16.0%. Os Serviços Domiciliários apresentam um acréscimo face ao período homólogo de 16.0%, e de 12.4% face ao previsto. Os GDH de ambulatório registam um acréscimo positivo relativamente ao período homólogo, quer nos GDH médicos de 5.7% quer nos GDH cirúrgicos de 5.7%. Face ao previsto verifica-se a tendência de decréscimo nos GDH médicos de ambulatório com um valor negativo de 2.8% e um acréscimo de9.3 % nos GDH cirúrgicos de ambulatório Verifica-se um aumento do número de doentes em Diálise Peritoneal face ao período homólogo de 17.2% e um decréscimo face ao previsto em 15%. A IVG medicamentosa apresenta um decréscimo de 5.0% face ao período homólogo, e de 4.9% relativamente ao previsto. A IVG cirúrgica apresenta uma redução acentuada dos valores de 65.5% no período homólogo e de 61.6% face ao previsto. Relativamente ao nº total de doentes tratados com VIH/SIDA verifica-se um acréscimo de 6.4% relativamente ao período homólogo e de 0.7% face ao previsto. Relativamente aos doentes tratados com Esclerose múltipla, verifica-se uma redução de 1.9% no período homólogo e 9.6% face ao previsto. Relativamente aos doentes tratados com Hipertensão pulmonar, verifica-se um decréscimo do nº de tratamentos de 2.1% no período homólogo e de 17.9% relativamente ao previsto. O tratamento da infertilidade apresenta valores superiores ao período homólogo nas técnicas de FIV, IIU, ICSI cirúrgico, e inferiores nos ciclos ICSI, IO e em estudo inicial. Apresenta valores inferiores fase ao previsto nas técnicas de ICSI e em estudo inicial. HGO Setembro

13 Produção Total e SNS - SETEMBRO Realizado 2014 Realizado 2015 Previsto 2015 Período Homólogo Variação Previsto Consultas Eajternas Produção Total Produção SNS Produção Total Produção SNS Produção Total Produção SNS Produção Total Produção SNS Produção Total Produção SNS Nº Total Consultas Médicas ,4% 6,3% -23,4% -23,5% Primeiras Consultas total ,0% 5,6% -5,2% -5,3% Primeiras Consultas CTH ,9% 18,9% 13,7% 13,7% Primeiras Consultas comunidade saude mental ,3% 1,3% -2,9% -2,9% Primeiras Consultas sem majoração ,1% -1,4% -14,2% -14,4% Consultas Subsequentes total ,1% 6,5% 1,6% 1,4% Consultas Subsequentes comunidade saude mental ,2% 1292,2% 5,7% 5,7% Consultas Subsequentes sem majoração ,3% 3,5% 1,5% 1,3% Internamento Doentes Saídos do Internamento - Agudos ,1% 5,1% 4,2% 4,2% GDH Médicos ,4% 7,4% 6,2% 6,3% GDH Cirúrgicos ,5% 0,5% 0,4% 0,2% GDH Cirúrgicos Programados ,5% 0,5% 1,0% 0,7% GDH Cirúrgicos - Urgentes ,5% 0,5% -0,3% -0,5% Urgência - Total de Atendimentos ,4% 2,0% -2,1% -0,5% Urgência - Atend. SU Polivalente sem internamento ,1% 1,8% -4,7% -3,7% Hospital de Dia Hematologia ,7% 6,7% -2,8% -2,8% Imuno-hemoterapia ,7% -4,7% -5,2% -5,2% Psiquiatria (Adultos e Infância e Adolescência) ,2% 15,2% 16,0% 16,0% Base total ,3% -9,3% -12,3% -12,3% Serviços domiciliarios - Total de Visitas ,0% 16,0% 12,4% 12,4% GDH Ambulatório GDH Médicos ,7% 5,7% -2,8% -2,8% GDH Cirúrgicos Base ,7% 5,7% 9,3% 9,3% Doentes em Tratamento de Diálise Peritoneal ,2% 17,2% -15,0% IVG IVG medicamentosa ,0% -5,0% -4,9% -4,9% IVG cirurgica ,5% -65,5% -61,6% -61,6% VIH/Sida - Total de Doentes ,4% 6,4% 0,7% 0,7% Esclerose Múltipla - Total de Doentes ,9% -1,9% -9,6% -9,6% N.º Dts Tratamento - EDSS <= 3,5 até um surto ,7% -2,7% 1,9% 1,9% N.º Dts Tratamento - EDSS <= 3,5 até dois surtos ,5% -1,5% 1,6% 1,6% N.º Dts Tratamento - 4 <= EDSS <= 6, ,0% 0,0% 4,3% 4,3% N.º Dts Tratamento - 7 <= EDSS <= ,0% 0,0% 9,1% 9,1% Hipertensão Pulmonar - Total de Doentes/ano ,1% -2,1% -17,9% -17,9% N.º Dts Tratamento - seguimento 1º ano ,0% -50,0% -60,0% -60,0% N.º Dts Tratamento - seguimento após 1º ano CF <= III ,6% -2,6% -19,6% -19,6% N.º Dts Tratamento - seguimento após 1º ano CF IV ,0% 40,0% 40,0% 40,0% Doenças Lisossomais Doença de Gaucher - N.º Doentes em Tratamento Doença de Fafrac - N.º Doentes em Tratamento Doença de Niemann-Pick - N.º Doentes em Tratamento Diagnóstico e Tratamento da Infertilidade ,0% 0,0% 0,0% 0,0% ,0% 0,0% 0,0% 0,0% ,0% -100,0% -100,0% -100,0% Estudo inicial - consultas apoio fertilidade ,9% -3,9% -1,3% -1,3% Total ciclos FIV ,1% 21,1% 11,5% 11,5% Total ciclos ICSI ,3% -13,3% -16,0% -16,0% Total ciclos IO ,9% -10,9% 9,3% 9,3% Total ciclos IIU ,3% 21,3% 9,6% 9,6% Total ciclos ICSI cirurgicos ,3% 83,3% 63,0% 63,0% HGO Setembro

14 2. Desempenho Económico-Financeiro Relativamente ao ano de 2015, importa referir a Reclassificação de Entidade Pública Empresarial, para Entidade Pública Reclassificada (EPR), passando a integrar o perímetro de consolidação orçamental no Programa da Saúde. Esta alteração obriga ao reporte a mais uma entidade, a DGO Direção Geral do Orçamento, além das demais obrigações periódicas, na ótica orçamental, conforme Circular 1/2015 de 9/01. O RADEF - relatório analítico de desempenho económico-financeiro foi elaborado com base na informação registada até ao último dia do mês em análise, em cumprimento da circular normativa da ACSS nº09/2011/uogf de 9 de Março, do Despacho n.º693/2009 do SEAS de 23 de Dezembro de 2008, e ainda do Decreto-Lei nº29- A/2011 de 1 de Março, no seu art.º 51º. Permite analisar, numa perspetiva acumulada, os desvios mais significativos face ao período homólogo, assim como avaliar o grau de execução das metas fixadas no Contrato Programa, a situação financeira do Hospital, na ótica patrimonial, através dos elementos do Balanço e da Demonstração de Resultados em POCMS, conforme disposto na Circular normativa nº10/2015/acss de 11 de Junho de Análise Económica Este ponto reporta à execução dos orçamentos de Custos e Proveitos, Compras e Investimentos, em comparação com o previsto, apresentando os desvios ocorridos no período. O Hospital cumpre o disposto na Circular Normativa n.º1/2011/uogf, assegurando o princípio da especialização dos exercícios, sendo mensalmente contabilizada a especialização dos Custos e Proveitos. HGO Setembro

15 2.1.1 Execução do Orçamento de Custos e Proveitos Execução de Custos O quadro seguinte apresenta os custos incorridos no período e os executados no seu homólogo, e a sua comparação face o Contratualizado com a tutela. Adiante, apresentam-se as demonstrações financeiras em referencial SNC. Verifica-se que os gastos totais registam milhões de euros, apresentando 1.4% de crescimento face ao período homólogo, e um desvio positivo face ao orçamentado de 1.4%. As rubricas da despesa com maior peso no total dos custos foram o Pessoal (49%), os Materiais de Consumo (34%) e os Fornecimentos e Serviços Externos (14%). No total, estas rubricas representaram cerca de 97% da totalidade dos custos. HGO Setembro

16 Demonstração dos Resultados - Gastos e Execução Orçamental CUSTOS CP Desvio Realizado Realizado 14/15 Orçam Consumos Produtos Farmacêuticos ,14% 100,10% Medicamentos ,99% 99,59% Reagentes ,16% 105,07% Outros Produtos Farmacêuticos ,39% 98,68% Material Consumo Clínico ,38% 104,02% Produtos Alimentares ,69% 283,52% Material Consumo Hoteleiro ,33% 143,15% Material Consumo Administrativ o ,57% 100,70% Material Manutenção e Conserv ação ,38% 110,01% Total ,22% 101,57% Subcontratos Ministério da Saúde ,10% 99,55% Meios Complementares Diagnóstico ,86% 124,00% Meios Complementares Terapêutica ,66% 90,00% Produtos Vendidos p/ Farmácias #DIV/0! #DIV/0! Internamento e Transporte de doentes #DIV/0! #DIV/0! Especialização Min. Saúde #DIV/0! #DIV/0! Outras Entidades ,88% 111,67% Meios Complementares Diagnóstico ,64% 119,10% Meios Complementares Terapêutica ,03% 240,12% Internamento e Transporte de doentes ,14% 55,37% Aparelho Complementares Terapeutica #DIV/0! #DIV/0! Assistência no estrangeiro ,30% 197,66% Outros trabalhos ex ecutados ex terior ,78% 71,62% Especialização Outras Entidades #DIV/0! #DIV/0! Sub-total ,32% 106,69% Outros Subcontratos ,21% 74,06% Sub-total ,65% 89,72% Fornecimentos e Serviços Serviços I ,34% 81,69% Eletricidade ,59% 90,14% Combustíveis ,93% 6,68% Água ,20% 101,63% Serviços II ,28% 89,20% Comunicação ,23% 80,66% Honorários ,69% 93,14% Serviços III ,76% 98,57% Conservação e Reparação ,01% 109,27% Limpeza, Higiene e conforto ,33% 86,47% Vigilância e Segurança ,10% 96,50% Trabalhos Especializados ,45% 98,46% Alimentação ,27% 106,28% Lavandaria ,77% Serviços Técnicos de RH ,52% 92,48% Outros FSE s ,42% 71,11% Sub-total ,39% 94,58% Total ,76% 93,38% Despesas com Pessoal Remuner. dos Orgãos Directiv os ,54% 99,94% Remunerações Base do Pessoal ,43% 104,15% Suplemento de Remunerações ,80% 95,15% Prestações Sociais Directas ,60% 113,06% Subsídio de Férias e de Natal ,15% 108,64% Pensões ,62% 17,17% Encargos sobre Remunerações ,97% 101,80% Seguros Acidentes Trab/Prof ,62% 390,25% Encargos Sociais Voluntários ,34% 54,08% Outros Custos com Pessoal ,23% 132,09% Total ,79% 102,90% Outros Custos Operacionais ,30% 76,12% Amortizações do Exercício ,04% 68,34% Provisões do Exercício ,83% 82,86% Custos e Perdas Financeiros ,74% 86,75% Custos e Perdas Extraordinários ,79% 40,22% TOTAL CUSTOS ,35% 98,60% HGO Setembro

17 O quadro seguinte apresenta o resumo das contas especializadas e o seu valor acumulado: Mapa Resumo da Especialização dos Gastos (Acum) Rappel+Apifarma (Consumos Med) ,09 Subcontratos - MS ,96 Subcontratos - Outros ,18 Subcontratos - Assistência no Estrangeiro ,52 Subcontratos - SIGIC doentes operados no exterior ,62 Electricidade 0,00 Combustiveis 0,00 Água ,09 Honorários - Médicos (Independentes) 1.707,75 Conservação por contratos ,20 Limpeza 0,00 Vigilância ,78 Alimentação ,50 Lavandaria ,25 Trab. Especializados - Médicos (Empresas) ,32 Jardinagem + Outros Trab. Especializados 0,00 Amortização Mensal 0,00 Custos com Pessoal- Horas Extra e Suplementos+Imposto ,39 Custos com Pessoal- Ajustamento Circular ACSS ,24 Total de Gastos ,88 Compras (especialização) ,10 Total Especializado ,98 Consumos Esta rubrica apresenta um acréscimo de 5.22% e um ligeiro desvio negativo face ao orçamentado. Medicamentos e Produtos Farmacêuticos Da análise dos principais centros de custo ressalta o seguinte: Conforme esperado, o mês de Setembro acentua o crescimento do consumo de produtos farmacêuticos, em comparação com o período homólogo. Esta situação decorre do aumento exponencial de doentes submetidos a terapêuticas inovadoras para o tratamento da Hepatite C; O principal centro de custo (Infecciologia consultas externas), com um consumo acumulado de ,88 compara com um acréscimo de 21.31%, correspondendo a ,00. Só os custos associados aos doentes coinfectados em tratamento com novos fármacos para a Hep. C ascendem a: ,00. HGO Setembro

18 Foram transmitidos ao Serviço de Infecciologia todos os dados atualizados dos preços dos esquemas terapêuticos com descontos incorporados. São utilizados os genéricos disponíveis. Estão a ser renegociados os preços e ponderadas novas estratégias. A cedência de medicamentos ao abrigo do Despacho dos Biológicos, oriundos de clínicas privadas tem vindo a aumentar sendo impossível antecipar o nº de doentes, uma vez que não existe qualquer participação do HGO ao nível da regulação da prescrição. Apesar de depender de verbas da ACSS para a sua aquisição, o medicamento inovador para tratamento da Hep. C, que tem um custo associado superior ao que virá a ser o seu preço final, origina um custo formal por doente tratado de ,87. Em suma, o Consumo dos Medicamentos, líquido de descontos e abatimentos, assinala um aumento de 3.99% face ao período homólogo, conforme se detalha no quadro seguinte. É importante salientar que relativamente ao programa de financiamento da Hepatite C o impacto é registado em custos e proveitos na mesma proporção. Material de Consumo Clínico O valor de consumo de material de consumo clinico, líquido de descontos e abatimentos, apresenta uma variação de 6.38% em relação ao período homólogo do ano transacto. Contribuem para esta variação o aumento do material de tratamento (8,97%), material de electromedicina (16,84%), próteses/ortóteses (27,05%), com especial incidência no material afectos às especialidades de cardiologia, cirurgia vascular, ortopedia e Neurorradiologia cod Familia Periodo 2014 Periodo 2015 Var.Perc (%) 21 MATERIAL DE PENSO , ,10 4,67% 22 MATERIAL DE SUTURA , ,91 2,01% 23 MATERIAL DE TRATAMENTO , ,12 8,97% 24 MATERIAL DE ELECTROMEDICINA , ,70 16,84% 25 MATERIAL DE LABORATORIO , ,44-1,95% 26 PROTESES/ORTOTESES , ,62 27,05% 27 MATERIAL DE OSTEOSINTESE , ,04 2,82% 29 OUTRO MATERIAL DE CONSUMO CLINICO , ,83-1,66% TOTAL , ,76 8,92% HGO Setembro

19 Fornecimentos e Serviços Externos Esta rubrica apresenta um decréscimo de 6.76% e um desvio positivo de 6.6% face ao orçamentado. Subcontratos Comparativamente ao período homólogo verifica-se um aumento de 4.65%. De salientar porém que estas rubricas incluem valores de estimativas calculadas com base na média do exercício anterior. Na rubrica Aparelhos Complementares de Terapêutica passou a registar-se os produtos de apoio/ajudas técnicas, que anteriormente eram registados na rubrica de Material de Consumo Clínico e que serão objeto de faturação à ACSS. A especialização de outros subcontratos regista o custo com os doentes operados no exterior que o Hospital não tem capacidade interna para tratar. Com base nos dados do UHGIC nesta data, foram enviados para outras entidades o total de 898 doentes, face a 1048 no período homólogo, uma redução de 28%. Fornecimentos e Serviços Verifica-se uma variação de -7.39% nas rubricas de FSE face ao período homólogo e +5.4% face ao orçamentado. A conta de Fornecimentos e serviços I assinala um decréscimo 31.3%, face ao período homólogo, pese embora o aumento do consumo de eletricidade +6.59% e por outro lado também o aumento do consumo de água por m3, aliado ao aumento da tarifa de saneamento face aos anos anteriores +12.2%. As faturas do gás natural estão a ser debitadas ao Such Dalkia, tendo associado um proveito, o que provoca a redução desta rubrica face ao ano anterior; A conta de Fornecimentos e serviços II destaca uma subida de 8.28% destacando-se as rubricas de comunicação e de honorários; A conta de Fornecimentos e serviços III reduziram ligeiramente -0.76%, sendo de assinalar a tendência de decréscimo nos grandes contratos, com exceção da alimentação que regista um aumento estimado de +4.27% e nos serviços técnicos de RH que registam -9.52%; Por fim, as outras rubricas de FSE registam um decréscimo de 28%, com pouca expressão em termos de valor. HGO Setembro

20 Custos com Pessoal No que se refere aos custos com Pessoal, verifica-se um aumento de 4.79% face ao período homólogo e um desvio negativo de 2.9% face ao orçamentado. Os custos apresentados não são comparáveis com os do período homólogo devido ao impacto da LOE 2015 e acréscimo do nº de internos. Os órgãos diretivos comparando os 2 períodos em abordagem, registam um acréscimo em resultado da aplicação da LOE 2014 que contemplou uma redução de vencimento entre janeiro e maio de 2014 (entre 2,5% e os 12%) superior á prevista na LOE 2015 (entre 3,5% e os 10%, com devolução de 20%). Quanto à rubrica de remunerações do pessoal, registam um acréscimo face ao ano anterior, decorrente por um lado do aumento do nº de efetivos e, por outro, mais 50 internos, bem como da regra de redução de remunerações prevista na LOE 2014 que sofreu um agravamento nos meses de janeiro a maio em relação à LOE Os suplementos de remunerações registam um acréscimo, justificado essencialmente pelo aumento dos outros suplementos. No que concerne às pensões, verifica-se uma diminuição acentuada face ao período homólogo, no valor pago a título de pensão provisória motivado pelo elevado número de aposentações registadas no ano 2014 em detrimento das registadas em Os encargos sobre as remunerações subiram em resultado da aplicação da LOE 2015 que contempla a devolução de 20% da taxa de redução, o que origina vencimentos superiores e consequentemente aumentos dos encargos sobre a remuneração. O seguro de acidentes de trabalho, cuja apólice abrange atualmente todos os funcionários ao serviço da instituição, disparou, por esse motivo, face ao ano anterior, uma vez que no período homólogo a apólice apenas abrangia os trabalhadores CIT. Os encargos sociais voluntários decresceram face ao período homólogo e os outros custos com pessoal aumentaram, estes custos englobam os ensaios clínicos (financiados por laboratórios via CGO), codificação de GDH s e encargos com formação dos trabalhadores do Hospital. Os Estágios profissionais são realizados ao abrigo da Portaria n.º 204-B/2013 de 18 de junho, iniciados em Fevereiro de 2014, reembolsados pelo IEFP, com exceção dos montantes pagos a título de Segurança Social, trabalho extraordinário e suplementos noturnos. HGO Setembro

21 Outros Custos Operacionais Esta rubrica tem pouca expressão em termos de valor e regista o IUC, as taxas de justiça e similares, quotizações ao SUCH e a taxa devida à ERS, registando uma variação de -34.3% face ao ano anterior. Amortizações do Exercício Esta rubrica apresenta as depreciações decorrentes do desgaste dos bens de imobilizado, conforme instruções da Portaria do CIBE, tendo sofrido uma redução face ao período anterior de 27%. Provisões do Exercício Esta rubrica apresenta as provisões do exercício, calculadas com base na antiguidade da dívida de clientes e outros devedores, tendo sofrido uma redução face ao período análogo de 17.8%. Esta rubrica apresenta, ainda, as provisões para riscos e encargos, revistas anualmente com base em parecer jurídico. Custos e perdas financeiras Esta conta regista os juros de mora e os serviços bancários. Custos e perdas extraordinários Nesta rubrica estão inscritos os custos respeitantes a correções de faturas a clientes, com impacto também em proveitos, bem como os custos respeitantes a situações advindas de anos anteriores que não estavam registados nem estimados. HGO Setembro

22 Execução de Proveitos O quadro infra apresenta os rendimentos do período, registando um total de 106 milhões de euros, correspondendo a um acréscimo de 12.7% face ao período análogo e um desvio positivo de 1% face ao orçamentado. Demonstração dos Resultados - Proveitos e Execução Orçamental PROVEITOS Desvio CP 2014 Realizado Realizado 14/15 Orçam Vendas Prestação de Serviços Internamento ,80% 102,99% SNS ,17% 103,67% Outras EFR ,36% 19,15% Consulta ,79% 99,35% SNS ,76% 99,49% Outras EFR ,60% 43,91% Urgência ,97% 95,49% SNS ,75% 96,29% Outras EFR ,88% 69,80% Hospital de Dia ,03% 96,96% SNS ,03% 96,96% Outras EFR #DIV/0! #DIV/0! Meios Compl. Diagn. Terapêutica ,74% 88,54% Hemodiálise e Diálise Peritoneal ARS ,05% #DIV/0! Outras EFR ,97% #DIV/0! Taxas moderadoras ,12% 85,37% Serviço Domiciliário ,23% 112,37% SNS ,23% 112,37% Outras EFR #DIV/0! #DIV/0! GDH Ambulatório cirurgico ,59% 109,15% SNS ,24% 109,15% Outras EFR ,00% #DIV/0! GDH Ambulatório médico ,05% 97,36% SNS ,95% 97,23% Outras EFR ,46% #DIV/0! Programas Verticais ,56% 99,11% Incentivos Institucionais ,41% 84,07% Outras ,27% 97,29% Total CP ,72% 100,57% Total EFR ,38% 83,29% Total ,87% 99,44% Proveitos Suplementares ,80% 96,09% Subsídios à Exploração Trabalhos p/ Propria Instituição Outros Proveitos Operacionais ,87% 356,73% Proveitos e Ganhos Financeiros ,54% 133,46% Proveitos e Ganhos Extraordinários ,28% 78,05% TOTAL PROVEITOS ,71% 100,94% Custos Operacionais ,22% 99,97% Proveitos Operacionais ,47% 101,30% Resultados Operacionais ,06% Resultado Líquido do Exercício (RAI) ,97% EBITDA ,19% HGO Setembro

23 Da análise do quadro anterior observa-se que os Custos operacionais cresceram cerca de 2% face ao período homólogo, tendo os Proveitos crescido cerca de 13%. Os Resultados Operacionais em Setembro foram positivos em e tiveram um acréscimo de 113% face ao período homólogo. O Resultado Líquido do Exercício registou resultado positivo, face ao período homólogo, crescendo 154% e passando para cerca de 0.9 milhões de euros positivos. O EBITDA apresenta um valor positivo de 2.5 milhões. Prestação de Serviços Face ao período homólogo a prestação de serviços cresceu 12%. Prestação de Serviços Contrato Programa O Hospital dá cumprimento ao disposto na Circular Normativa nº14/2012 da ACSS, cujo teor versa sobre as implicações contabilísticas do contrato programa. A especialização dos rendimentos referentes ao serviço que o Hospital presta ao SNS, é efetuada com base nos preços que estão definidos na Metodologia do Contrato Programa para 2015 e na produção assistencial realizada. É importante referir que a partir de 1 de Janeiro de 2015, para o agrupamento de episódios de internamento, ambulatório cirúrgico e ambulatório médico codificáveis em Grupos de Diagnósticos Homogéneos (GDH), entrou em vigor a versão de agrupador de GDH All Patient Refined DRG (APR). Por este motivo prevê-se que seja feita uma adenda ao Contrato Programa assinado para respetiva correção dos preços GDH. De seguida, apresenta-se quadro resumo com o detalhe do valor correspondente à Prestação de Serviços referente ao Contrato programa, onde se evidencia um incremento face ao ano anterior de 11%. É de ressalvar que a rubrica IVG Medicamentosa está refletida na Consulta e a IVG Cirúrgica nos GDH s cirúrgicos de ambulatório. Face ao contratualizado para o SNS e Subsistemas Públicos para o ano de 2015, verifica-se uma taxa de realização positiva nas linhas de atividade de Consulta (+10.47%), Urgência Polivalente (+1.75%), Hospital de Dia (+2.03%), Serviço domiciliário (+21.23%), GDH de Ambulatório Cirúrgico (+84.41%) e GDH Médico de Ambulatório (+15.95%) e, negativa nas linhas de atividade de Internamento (-11.17%), HGO Setembro

24 IVG Medicamentosa (-4.99%) e IVG Cirúrgica (-65.45%). As restantes linhas apresentam a seguinte execução face ao período homólogo: Medicamentos de Dispensa em Ambulatório +0.05%, Internato Médico 0.00%, SIDA >100%, HAP %, Esclerose Múltipla +1.89%, PMA +0.64%, Doenças Lisossomais de Sobrecarga % e Incentivos Institucionais %. Relativamente às Doenças Lisossomais é de referir que a partir de Julho deixamos de ter doentes com a doença de Fabry, única situação que se registava no Hospital. Quadro de Produção Estimada por Linha de Produção: Produção Estimada CP2015 CP2014 Var. % Internamento , ,09-11,17% Consulta , ,08 3,73% Urgência Polivalente , ,06 1,75% Hospital de Dia , ,34 2,03% Serviço Domiciliário , ,60 21,23% GDH Ambulatório Cirúrgico , ,15 84,41% GDH Ambulatório Médicos , ,11 15,95% IVG s Medicamentosa , ,10-4,99% IVG s Cirúrgica 7.003, ,55-65,45% Medicamentos Ced. Amb , ,79 0,05% Internato Médico , ,09 0,00% VIH/SIDA , ,95 413,80% HAP - Hipertensão Arterial Pulmonar , ,59 16,77% Esclerose Múltipla , ,15-1,89% PMA - Procriacao Med Assistida , ,08 0,64% Doenças Lisossomais Sobrecarga , ,61-19,26% Incentivos Institucionais CN19/ , ,94 18,53% Total Contrato Programa , ,62 10,72% Em termos gráficos: HGO Setembro

25 Quadro de Produção Assistencial Realizada por Linha de Produção- SNS: Linhas de Produção Quantidade 2015 CP 2015 Quantidade 2014 Variação Homólogo nº de doentes % Var.% 2015/CP 1º consultas com origem nos CSP referenciadas via CTH % 114% 1º consultas de Saúde Mental na Comunidade % 97% 1º consultas s/ Majoração % 86% 2º consultas (subsequentes) de Saúde Mental na Comunidade % 106% 2º consultas (subsequentes) s/ Majoração % 101% INT-GDH's Médicos % 110% INT-GDH's Cirurgicos Programados % 104% INT-GDH's Cirurgicos Urgentes % 103% AMB-GDH's Cirurgicos de Ambulatório % 109% AMB-GDH's Médicos de Ambulatório % 97% Urgência (s/ internamento - Atend. SU - Polivalente) % 96% Hematologia % 97% Imuno-Hemoterapia % 95% Psiquiatria + SMC (Adultos e Infância e Adolescência) % 116% Outros (Base Pediatria+Pneumo+Oncologia s/ Quimio+Out) % #DIV/0! IG até 10 Semanas - Medicamentosa % 95% IG até 10 Semanas - Cirúrgica % 38% Serviço Domiciliário % 112% VIH/SIDA (novos doentes ambulatório) % 101% Esclerose Múltipla % 90% HAP - Hipertensão Arterial Pulmonar - Pré-tratamento/seguimento 1º % 40% HAP - Hipertensão Arterial Pulmonar - Seguimento após 1º ano CF % 80% HAP - Hipertensão Arterial Pulmonar - Seguimento após 1º ano CF I % 140% Doenças Lisossomais de Sobrecarga - Doença Gaucher % 100% Doenças Lisossomais de Sobrecarga - Niemman-Pick % 0% Doenças Lisossomais de Sobrecarga - Doença Fabry % 0% nº Consultas Apoio Fertilidade % 99% nº Induções ovárica - IO % 109% nº de Inseminações Intra-Uterinas - IIU % 110% nº Fertilizações In Vitro - FIV % 112% nº Injecções Intra-Citoplasmáticas - ICSI % 84% nº Injecções Intra-Citoplasmáticas - ICSI cirurgica % #DIV/0! Prestação de Serviços Extra Contrato Programa Esta rubrica apresenta os rendimentos relativos a outras entidades financeiras responsáveis, registando um aumento de 32% face ao período análogo e um desvio positivo de 12% face ao orçamentado. ARSLVT A Hemodiálise e Diálise Peritoneal são contratualizadas com a ARSLVT, conforme Ofício Circular ACSS nº de 15 de maio de 2012, em regime concorrencial. Linhas de Produção Quantidade Quantidade Var.% Var. Nº Hemodialise (Semana/doente) % -159 Dialise Peritoneal (Semana/doente) % 5 HGO Setembro

26 Outras Entidades Financeira Responsáveis Esta rubrica apresenta uma redução face ao período homólogo em 24%, o que representa uma redução de 0.6 milhões de euros. A redução verifica-se com maior expressão nas linhas de Internamento, GDH ambulatório e Sangue. Proveitos Não SNS Desvio % Desvio Realizado Realizado 15/14 15/14 Outras Entidades Responsáveis: - Internamento , ,65-93,4% ,31 Consulta , ,94 43,6% 5.000,06 Urgência , ,62 12,9% ,52 Meios complem.s diagnóst e terapeut , ,96 40,2% ,55 MCDT - De diganóstico , ,43 42,7% ,66 Patologia clínica , ,34 15,6% 1.951,23 Anatomia patológica , ,90-8,9% ,90 Imagiologia , ,40 571,3% ,18 Cardiologia 1.429,70 495,10 934,60 Medicina nuclear , ,76 40,9% 6.441,14 Gastrenterologia , ,70-17,5% ,80 Outros , ,23 25,9% 3.632,21 MCDT - De terapeutica 4.858, ,53-6,7% - 347,11 Hemodiálise (não inclui Hemodialise ARSLVT) 0,00 514,20-100,0% - 514,20 Medicina física e de reabilitação 3.222, ,50-21,4% - 877,20 Quimioterapia Outros (não inclui Dialise Peritoneal ARSLVT) 1.636,11 591,83 176,5% 1.044,28 Taxas moderadoras (cobradas de 2015) , ,60 9,1% ,20 Consultas , ,25 13,4% ,40 Urgência/SAP , ,85 2,9% ,10 Internamento MCDT s , ,70 10,9% ,40 Outros , ,80 19,3% 1.627,30 Outras Prestações de Serviços de Saúde 4.947, ,32-88,8% ,44 Serviço Domiciliário GDH AMBULATÓRIO 4.947, ,32-88,8% ,44 GDH Cirurgicos ,98-100,0% ,98 GDH Médicos 4.947, ,34-82,5% ,46 Outras Prestações de Serviços , ,17 21,8% 5.279,20 Unidades terapêuticas de Sangue 2.784, ,00-78,0% ,00 Outras Prestações de Serviços (ex : tribunais e ANSR , ,17 131,5% ,20 TOTAL Não SNS , ,26-24,83% ,22 Prestação de serviços Taxas Moderadoras Esta rubrica apresenta um aumento face ao período homólogo em 9.1%, no valor de 123 mil euros. A taxa de cobrança foi de 70% para atos de 2015, um aumento de 5% face ao período homólogo. HGO Setembro

27 Set-15 Set-14 TAXAS RECEBIDAS Taxas 2015 Taxas anos em dívida Taxas anos em dívida Total TAXAS RECEBIDAS Taxas 2014 Total anteriores 2015 anteriores 2014 Consulta , , , ,60 Consulta , , , ,40 Urgências , , , ,45 Urgências , , , ,50 Laboratório , , , ,35 Laboratório , , , ,55 Imagiologia , , , ,60 Imagiologia , , , ,00 Hospital de Dia ,10 0, , ,55 Hospital de Dia 8.434,80 0, , ,50 Internamento 0,00 930,90 930,90 0,00 Internamento 0,00 765,80 765,80 0,00 Cirurg. Ambulatório 0,00 180,20 180,20 0,00 Cirurg. Ambulatório 0,00 194,80 194,80 0,00 Total , , , ,55 Total , , , ,95 Fonte: Sonho Fonte: Sonho Nesta data as taxas moderadoras em dívida cifram-se em 6.5 milhões de euros e no homólogo o montante era de 6.1 milhões de euros o que representa uma redução de dívida de 6%. A taxa de cobrança de taxas de anos anteriores em Setembro de 2014 era de 2% e atualmente é de 3%, o que representa uma melhoria de 1% no total cobrado. Outros Proveitos Proveitos Suplementares Nesta conta são registados os rendimentos relativos a atividades acessórias. HGO Setembro

28 Outros Proveitos Operacionais Nesta conta são registados os rendimentos fora do âmbito da atividade hospitalar. Outros Proveitos Operacionais Programas Verticais ACSS Nesta conta são registados os proveitos fora do âmbito do contrato programa. HGO Setembro

29 2.1.2 Execução do Orçamento de Compras As compras foram especializadas com suporte nas entradas do armazém, assinalando um aumento de 5% face ao período homólogo, todavia, face ao orçamento verifica-se um desvio negativo de 8%. Esta variação deve-se sobretudo à introdução dos medicamentos do programa da hepatite C. Descrição Desvio CP 2015 Realizado Realizado 15/14 Orçam Produtos Farmacêuticos ,95% 109,07% Medicamentos (Compras Líquidas) ,71% 109,15% Outros Produtos Farmacêuticos ,93% 108,49% Material de Consumo Clínico ,20% 105,04% Produtos Alimentares ,60% 195,35% Material de Consumo Hoteleiro ,67% 118,53% Material de Consumo Administrativo ,48% 97,89% Material de Manutenção e Conserv ação ,81% 136,86% Outro Material de Consumo #DIV/0! TOTAL ,07% 108,29% Em termos gráficos: HGO Setembro

30 2.1.3 Execução do Orçamento de Investimentos Em termos de investimentos, verifica-se um aumento 95% face ao período análogo, originado pela necessidade inadiável de se dar início à concretização das intervenções estruturais, há muito previstas, tais como a remodelação do serviço de medicina nuclear, segurança elétrica do edifício e instalação da sala de hemodinâmica da cardiologia. Descrição CP Desvio Realizado Realizado 15/14 Orçam 41-Investimentos Financeiros 42-Imobilizações corpóreas Terrenos e Recursos Naturais Edifícios e Out. Construções % 4% Equipamento Básico % 135% 4231-Médico-cirúrgico % 314% 4232-De imagiologia % 10% 4233-De laboratório % 22% 4234-Mobiliário hospitalar % 61% 4235-De desinfecção e esterilização % 143% 4236-De hotelaria % #DIV/0! 4239-Outros % #DIV/0! Equipamento de Transporte % #DIV/0! Ferramentas e Utensílios #DIV/0! #DIV/0! Equip. administ. e Informático % 85% 4261-Equipamento administrativ o % 78% 4262-Equipamento informático % 86% Hardw are % 241% Softw are % 13% Taras e Vasilhame Outras Imob. Corpóreas Imobilizações corpóreas % 44% Despesas de Instalação Despesas de I&D 43-Imobilizações incorpóreas 44-Imobilizações em Curso % #DIV/0! 44-Imobilizações em Curso , ,93 131% #DIV/0! 45-Bens de domínio público 45-Bens de domínio público TOTAL % 102% Auto-Investimento (%) 100% 100% Investimento Co-Financiado (%) Em termos gráficos: HGO Setembro