ADITAMENTO AO ACORDO MODIFICATIVO 2014 DO CONTRATO-PROGRAMA Verba de convergência Compensação por acréscimo de gastos com pessoal

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1 ADITAMENTO AO ACORDO MODIFICATIVO 2014 DO CONTRATO-PROGRAMA Verba de convergência Compensação por acréscimo de gastos com pessoal Os Acórdãos do Tribunal Constitucional nº 413 / 2014 e nº 574 / 2014 determinaram um acréscimo de gastos com pessoal, face ao inicialmente orçamentado para A Lei nº 75 A /2014, de 30 de setembro, que procede à segunda alteração à Lei nº 83-C/2013, de 31 de dezembro, reforçou a transferência do Orçamento do Estado para a ACSS, com o objetivo de compensar o aumento dos referidos gastos. Neste contexto, e com carácter de excecionalidade, é celebrado o presente Aditamento ao Acordo Modificativo para 2014 com o objetivo de financiar o acréscimo de gastos com pessoal incorrido pelas instituições hospitalares. Entre: A ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO, representada pelo seu Presidente Dr. José Manuel Azenha Tereso, com poderes para outorgar o ato, doravante designada de ARS ; E O CENTRO HOSPITALAR DA COVA DA BEIRA, EPE, como segundo outorgante, neste ato representado pelo Presidente do Conselho de Administração, Prof. Doutor Miguel Castelo-Branco Craveiro Sousa, com poderes para outorgar o ato, doravante designado de Hospital ; Cláusula 1.ª Verba de Convergência para compensação de acréscimo de gastos com pessoal O CENTRO HOSPITALAR DA COVA DA BEIRA, EPE, recebe a importância de ,00, prevista no despacho do Senhor Secretário de Estado da Saúde, nº 214/2014, de 17 outubro, como verba de convergência para compensação do acréscimo de gastos com pessoal, resultante dos Acórdãos do Tribunal Constitucional nº 413 / 2014 e nº 574 / 2014

2 Cláusula 2.ª Pagamento do valor de convergência para compensação de acréscimo de gastos com pessoal O pagamento da verba de convergência para compensação do acréscimo de gastos com pessoal, será realizado numa base mensal proporcional ao valor anual. Celebrado aos 4 dias do mês de Dezembro de PRIMEIRO OUTORGANTE Administração Regional de Saúde Centro, IP SEGUNDO OUTORGANTE O Centro Hospitalar da Cova da Beira, EPE

3 APÊNDICE I Atividade Hospitalar 1. Consultas Externas: Nº de 1ªs consultas médicas (s/ majoração) 43, ,08 Nº de 1ªs consultas referenciadas (CTH) 47, ,00 Nº de 1ªs consultas (Telemedicina) 47, ,14 Nº de 1ªs consultas na comunidade (Saúde mental) 47,94 0 0,00 Nº de consultas subsequentes médicas (s/majoração) 2. Internamento: Doentes Saídos GDH Médicos 0, ,47% 2.120, ,91 GDH Cirúrgicos 0, ,47% 2.120, ,04 GDH Cirúrgicos Urgentes 0, ,47% 2.014, ,56 Dias de Internamento de Doentes Crónicos Doentes Medicina Física e Reabilitação 205,10 Doentes de Psiquiatria Crónicos no Hospital 37, ,00 Doentes de Psiquiatria no Exterior (Ordens Religiosas) 38,89 0 0,00 Doentes de Psiquiatria no Exterior (Outras Inst.) Instituições 38,89 Doentes Crónicos Ventilados 244,01 Doentes de Reabilitação Psicossocial 37,33 Doentes Crónicos de Hansen 70,75 Valor Total do Internamento ,51 3. Episódios de GDH de Ambulatório: 43, ,70 Nº de consultas subsequentes (Telemedicina) 47, ,26 Nº de consultas subsequentes na comunidade (Saúde mental) 47,94 0 0,00 Valor Total das Consultas ,18 GDH Cirúrgicos 0, , ,01 GDH Médicos 0, , ,66 Valor Total dos GDH de Ambulatório ,67 4. Urgências: Atendimentos (SU - Polivalente) 107,59 Atendimentos (SU - Médico-Cirúrgica) 53, ,85 Atendimentos (SU - Básica) 30,70 Valor Total dos Atendimentos Urgentes ,85 5. Sessões em Hospital de Dia: Base 20, ,56 Hematologia 293, ,36 Imuno-Hemoterapia 293, ,44 Psiquiatria 30, ,88 Psiquiatria - Unidades Socio-Ocupacionais 30,49 Valor Total do Hospital de Dia ,24 6. Programas de Gestão da Doença Crónica VIH/Sida (doentes em TARC) 9.165, ,94 Hipertensão Arterial Pulmonar - doentes em terapêutica Doentes Equivalentes ICM N.º % Preço Unitário (Euros) Pré-tratamento/seguimento 1º ano 8.408,22 Seguimento após 1º ano CF III ,58 Quantidade Valor (Euros)

4 Seguimento após 1º ano CF IV ,44 Esclerose múltipla - doentes em terapêutica modificadora Tratamento de doentes c/ patologia oncológica - novos doentes Cancro do colo do útero (2º ano) 2.530,62 Telemonotorização DPOC Elementos de Telemonitorização 1.125,29 Nº de doentes em tratamento (doente tratado/ano) 2.053,09 Programa Terapêutico PAF1 Doenças Lisossomais de Sobre Carga (doentes em tratamento/equivalente ano) 8. Saúde Sexual e Reprodutiva IVG até 10 semanas Medicamentosa (n.º I.V.G.) 283, ,60 Cirúrgica (n.º I.V.G.) 368, ,83 Diagnóstico Pré-Natal Protocolo I 37,72 Protocolo II 64,61 9. Sessões de Radioterapia Tratamentos simples 104,53 Tratamentos complexos 250, Serviços Domiciliários 33, , Lar (IPO) 62, Outros: Medicamentos de cedência hospitalar em ambulatório Internos ,84 Convergência ,85 Cancro da mama (1º ano) ,96 Cancro da mama (2º ano) 4.821,86 Cancro do colon e reto (1º ano) ,71 Cancro do colon e reto (2º ano) 4.957,02 Cancro do colo do útero (1º ano) ,82 PAF1 Doentes em tratamento (equivalente/ano) ,74 Doença de Gaucher ,10 Doença de Fabry ,84 Doença de Hurler ,41 Doença de Hunter ,26 Doença de Maroteaux-Lamy ,83 Doença de Niemann-Pick ,21 Doença de Pompe , ,40 7. PMA Diagnóstico e Tratamento da Infertilidade Consultas de Apoio à Fertilidade 88, ,80 Induções da Ovulação (IO) 132, ,88 Inseminações Intra-Uterinas (IIU) 335, ,48 Fertilizações In Vitro (FIV) 2.097, ,20 Injecções Intra-Citoplasmáticas de Espermatozoides (ICSI) Injeções Intra-Citoplasmáticas de Espermatozoides recolhidos cirurgicamente (ICSI c/ recolha cirúrgica) 2.307, , ,64 0 0, ,00 Valor da Produção Contratada ,60 Incentivos institucionais ,87 Valor Total do Contrato ,47 Verba de convergência medidas extraordinárias para reequilíbrio financeiro Verba de convergência para compensação por acréscimo de gastos com pessoal , ,00

5 APÊNDICE II Objetivos de Qualidade e Eficiência Económico-Financeira Objetivos Nacionais A.2 Percentagem de utentes referenciados para consulta externa atendidos em tempo adequado (%) Pesos Relativos (%) A.1 Percentagem das primeiras consultas no total de consultas médicas (%) 3,00 30,0 3,00 97,0 A.3 Peso das consultas externas com registo de alta no total de consultas externas (%) 3,00 15,0 A.4 Percentagem utentes inscritos em LIC com tempo de espera <= TMRG (%) 3,00 96,5 60,00 A. Acesso 15,00 A.5 Permilagem de doentes sinalizados para a RNCCI, em tempo adequado, no total de doentes tratados ( ) B. Desempenho Assistencial 25,00 Meta 3,00 12,00 B.1 Demora média (dias) 4,00 7,60 B.2 Percentagem de reinternamentos em 30 dias (%) 4,00 9,0 B.3 Percentagem de doentes saídos com duração de internamento acima do limiar máximo (%) 4,00 1,22 B.4 Percentagem de cirurgias da anca efetuadas nas primeiras 48 horas (% ) 4,00 60,00 B.5 Percentagem de cirurgias realizadas em ambulatório no total de cirurgias programadas (GDH) para procedimentos ambulatorizáveis (%) B.6 Percentagem de consumo de embalagens de medicamentos genéricos, no total de embalagens de medicamentos (%) B.7 Taxa de registo de utilização da Lista de Verificação de Atividade Cirúrgica Indicador referente à cirurgia segura (%) 3,00 55,0 3,00 40,00 3,00 70,0 C. Desempenho Económico/Financeiro 20,00 C.1 Percentagem dos custos com horas extraordinárias, suplementos e FSE (selecionados), no total de custos com pessoal (%) 5,00 14,0 C.2 EBITDA ( ) 5,00 0,00 C.3 Acréscimo de Dívida Vencida (fornecedores externos) ( ) 5,00 0,00 C.4 Percentagem de proveitos operacionais extra contrato-programa, no total de proveitos (operacionais) (%) Objetivos Regionais Centro 5,00 9,9 Pesos Relativos (%) Meta 40,00 Percentagem de Partos Vaginais realizados com Analgesia Epidural (%) 6,00 12,00 Percentagem de GDH Cirúrgicos Urgentes no Total de GDH Cirúrgicos (%) 5,00 31,00 Percentagem de Episódios de Internamento com Complicações (%) 6,00 1,50 TME da Lista de Espera Cirúrgica (meses) 6,00 4,20 Percentagem de doentes muito prioritários atendidos acima do tempo máximo de espera 6,00 20,00 Faturação de medicamentos cedidos em farmácia de ofícina ( ) 6, ,00 Variação de custos ajustados com pessoal (%) 5,00-2,80

6 APÊNDICE V Demonstração Previsional De Resultados - Proveitos e Ganhos 71-Vendas e prestações de serviços , ,90 26,5% 711-Vendas 1.308, Prestações de serviços , ,90 26,5% Instituições SNS , ,46 22,9% Internamento - SNS CP , ,44 4,3% Consulta - SNS CP , ,25-3,1% Urgência/SAP - SNS CP , ,85-4,5% Quartos particulares - SNS CP Hospital de dia - SNS CP , ,42 12,5% Meios compl. de diagnóstico e terapêutica - SNS CP Meios complementares diagnóstico - SNS CP Meios complementares terapêutica - SNS CP Outras Prestações de Serviços de Saúde - SNS CP , ,66 216,5% Serviço domiciliário - SNS CP , ,10 6,6% GDH de Ambulatório - SNS CP , ,24 10,3% Plano de convergência - SNS CP , ,32 440,7% Valor Capitacional (valor a facturar pelas ULS) - SNS CP Outras prestações serviços de saúde - SNS CP , Outras prestações de serviços - SNS CP , ,84 6,1% Outras Entidades Responsáveis , ,44 89,1% Internamento , ,98 118,6% Consulta , ,00 384,9% Urgência/SAP , ,88 109,4% Quartos particulares Hospital de dia Meios compl. de diagnóstico e terapêutica , ,87 207,9% Meios complementares diagnóstico - Outras Ent Resp Meios complementares terapêutica - Outras Ent Resp Outras Prestações de Serviços de Saúde , ,71-54,6% Serviço domiciliário , ,08-80,3% GDH de Ambulatório - Outras Ent Resp , ,63-10,1% Outras prestações serviços de saúde - Outras Ent Resp Valor Estimado 2013 Valor Contratualizado , ,87 207,9% Taxas moderadoras - Outras Ent Resp , ,00 36,7% Outras prestações de serviços - Outras Ent Resp ,00 72-Impostos e taxas 741-Transferências-Tesouro % Var 2014 / 2013 Sub-Total , ,90 26,5% % S/ Total Geral 95,4% 96,8% % S/ Total Geral 73-Proveitos suplementares , ,24-20,2% 74-Transf. e subsídios correntes obtidos , ,95 226,1% 742-Transferências correntes obtidas , ,50 84,6% 7421-Da ACSS % S/ Total Geral 0,5% 0,3%

7 7422-Do PIDDAC 7423-Do FSE , ,10 12,0% 7429-Outras Transferências Correntes Obtidas 5.985, ,40 804,1% 743-Sub. correntes obtidos-outros entes públicos , ,65 484,8% 749-Sub. correntes obtidos-de outras entidades , ,80-30,9% Sub-Total , ,95 226,1% % S/ Total Geral 0,3% 0,7% 75-Trabalhos para a própria entidade % S/ Total Geral 76-Outros proveitos e ganhos operacionais , ,00-69,5% 7611-ACSS IP , Reembolsos , ,00-78,5% 763-Produtos de fabricação interna 768-Outros não espec. alheios valor acrescentado 769-Outros , ,00 39,1% Sub-Total , ,00-69,5% % S/ Total Geral 2,7% 0,7% 78-Proveitos e ganhos financeiros , ,00 40,1% % S/ Total Geral 0,2% 0,3% 79-Proveitos e ganhos extraordinários , ,33 77,4% % S/ Total Geral 0,9% 1,3% TOTAL GERAL , ,42 24,6%

8 APÊNDICE V Demonstração Previsional De Resultados - Custos e Perdas 612-Mercadorias 0, Matérias de consumo , ,40 4,3% 6161-Produtos Farmacêuticos , ,97 6,9% Medicamentos , ,45 9,5% 61612/9-Reagentes/Outros produtos farmacêuticos , ,52-5,0% 6162-Material consumo clínico , ,02-5,0% 6163-Produtos alimentares 1.289, ,76-5,0% 6164-Material consumo hoteleiro , ,74-5,0% 6165-Material consumo administrativo , ,58-5,0% 6166-Material manutenção e conservação , ,33-5,0% 6169-Outro material de consumo 6211-Assistência ambulatória 6212-Meios complementares diagnóstico Patologia clínica Anatomia patológica Imagiologia Cardiologia Electroencefalografia Medicina nuclear Gastrenterologia Pneumologia/Imunoalergologia Outros 6213-Meios complementares terapêutica Hemodiálise Medicina física e reabilitação Litotrícia Outros 6214-Prescrição medicam. e cuid. farmac Internamentos 6216-Transporte de doentes 6217-Aparelhos complementares de terapêutica Prescrição medicam. e cuid. farmac. Valor Estimado Internamentos e transporte de doentes , Outros trabalhos executados no exterior Valor Contratualizado 2014 % Var 2014 / Trabalhos executados no exterior , ,81-37,1% Em entidades do M. Saúde , ,96-61,4% Assistência ambulatória Meios complementares de diagnóstico , ,98-92,5% Meios complementares de terapêutica , ,98-1,2% Em outras entidades , ,85-4,0% Assistência ambulatória Meios complementares diagnóstico , ,02 8,8% Meios complementares terapêutica , ,28-7,1% Prescrição medicam. e cuid. farmac Internamentos e transporte de doentes , ,55-23,9% Aparelhos complementares de terapêutica Assistência no estrangeiro Termalismo social Outros trabalhos executados no exterior Sub-Total , ,40 4,3% % S/ Total Geral 19,8% 21,0%

9 6219-Outros subcontratos 63-Transf. correntes conced. e prest. sociais Sub-Total , ,81-37,1% % S/ Total Geral 7,5% 4,8% 6221-Fornecimentos e serviços I , ,30-3,6% 6222-Fornecimentos e serviços II , ,79-17,3% 6223-Fornecimentos e serviços III , ,79 3,0% 6229-Outros fornecimentos e serviços , ,03 0,0% % S/ Total Geral 641-Remunerações dos orgãos directivos , ,87-0,4% 642-Remunerações de pessoal , ,89-2,1% 6421-Remunerações base do pessoal , ,19-1,3% RCTFP por tempo indeterminado , ,55-2,4% Pessoal c/ contrato a termo resolutivo , ,53 21,2% Pessoal em regime Contrato Individual , ,48-2,7% Pessoal em qualquer outra situação , ,63-9,5% Trabalho em regime de turnos , ,50-0,6% Noites e suplementos , ,50-0,6% Subsídio de turno Abono para falhas 980,01 996,56 1,7% Subsídio de refeição , ,83-7,7% Ajudas de custo , ,25-7,8% 64226/7-Vestuário e Art. Pess/Alim. e Alojam PECLEC/SIGIC , ,76 15,9% /9-Outros Suplementos , ,18-39,7% 6423-Prestações sociais directas , ,09 5,1% 6424-Subsídios de férias e de Natal , ,44 1,5% Prémios de desempenho Sub-Total , ,91-0,6% % S/ Total Geral 12,7% 12,8% 6422-Suplementos de remunerações , ,17-7,2% Trabalho extraordinário , ,09-3,7% Horas extraordinárias , ,16-5,5% Prevenções , ,93 1,7% 643-Pensões , ,21-38,6% 645-Encargos sobre remunerações , ,14 3,6% 646-Seguros de acid. trab. e doenças profissionais , ,38-16,8% 647-Encargos sociais voluntários , ,12-32,9% 648-Outros custos com pessoal , ,34 48,9% 649-Estágios Profissionais , ,40 521,8% Sub-Total , ,35-0,2% % S/ Total Geral 57,6% 58,4% 65-Outros custos e perdas operacionais 4.939, ,62 0,0% % S/ Total Geral 0,0% 0,0% 66-Amortizações do exercício , ,96 32,7% % S/ Total Geral 1,7% 2,3% 67-Provisões do exercício 7.154,07 % S/ Total Geral 0,0% 68-Custos e perdas financeiras , ,64-0,4% % S/ Total Geral 0,5% 0,5% 69-Custos e perdas extraordinários , ,00-12,7% % S/ Total Geral 0,2% 0,2% TOTAL GERAL , ,69-1,6%

10 APÊNDICE VI Demonstração Previsional De Fluxos De Caixa Método Directo Fluxos de Actividades Operacionais Recebimentos (+): , ,76-6,43% Contrato-programa (produção) , ,32-4,21% Dívidas de Terceiros (outras entidades) , ,44 4,30% Contrato-Programa (convergência) ,04 Incentivos Subsídios à Exploração Taxas Moderadoras (R) Outros (inclui outros operacionais e extraordinários) Pagamentos (-): , ,94-5,79% Fornecedores e outros c/c , ,16 12,43% Custos com Pessoal , ,72-3,57% Transf. Correntes conced. e Prest. Sociais Outros (inclui outros operac. e extraord.) , ,06-45,42% Fluxos de Actividades de Investimento Recebimentos provenientes de (+): Investimentos Financeiros Imobilizações Corpóreas Imobilizações Incorpóreas Subsídios ao Investimento Juros e Proveitos Similares Dividendos Outros Pagamentos respeitantes a (-): , , ,59% Investimentos Financeiros Imobilizações Corpóreas , , ,59% Imobilizações Incorpóreas Fluxos de Actividades de Investimento , , ,59% Fluxos de Actividades de Financiamento Recebimentos provenientes de (+): ,24 Empréstimos Obtidos Aumentos de Capital e P. Suplementares Subsídios e Doações ,24 Vendas de Acções Próprias Cobertura de Prejuízos Pagamentos respeitantes a (-): ,67 Empréstimos Obtidos Amortizações de Contratos de Leasing Juros e Custos Similares ,67 Dividendos Reduções de Capital e P. Suplementares Aquisição de Acções Próprias Valor Estimado 2013 Valor Contratualizado 2014 Fluxos de Actividades Operacionais , ,82-82,47% Fluxos de Actividades de Financiamento , , ,87% Variação de Caixa e seus equivalentes ,17 0,00-100,00% Caixa no início do período , ,22 451,25% Caixa no fim do período , ,22 0,00% TOTAL 0,00 0,00 % Var 2014 / 2013

11 APÊNDICE VII Balanço Previsional - Activo Imobilizado Bens de domínio público Terrenos e recursos naturais Edifícios Outras construções e infra-estruturas Bens do património hist., artíst. e cultural Outros bens de domínio público Imobilizações em Curso de Bens de Domínio Público Adiantamento por Conta de Bens do Domínio Público Imobilizados Incorpóreos Despesas de Instalação Bens de domínio público Despesas de Investigação e Desenvolvimento Imobilizações em Curso de Imobilizações Incorpóreas Adiantamentos por Conta de Imobilizações Incorpóreas Imobilizações Corpóreas Terrenos e Recursos Naturais Imobilizados Incorpóreos Edifícios e Outras Construções , , , , Equipamento Básico , , , , Equipamento de Transporte , , , , Ferramentas e Utensílios 1.374, , , , Equipamento administrativo e Informático , , , , Taras e Vasilhame Outras Imobilizações Corpóreas Imobilizações em Curso de Imobilizações Corpóreas Adiantamentos por Conta de Imobilizações Corpóreas Investimentos Financeiros Partes de Capital Obrigações e Títulos de Participação Investimentos em Imóveis Outras Aplicações Financeiras Imobilizações em Curso de Investimentos Financeiros Adiantamentos por Conta de Investimentos Financeiros Circulante Existências Investimentos Financeiros 36 - Matérias-primas, Subsidiárias e de Consumo , , , , Sub-produtos, Desperdícios, Resíduos e Refugo AL - Activo Liquido 2013 AB - Activo Bruto 2014 AP - Amortizações ou Provisões 2014 AL - Activo Liquido 2014 Imobilizações Corpóreas , , , ,24

12 33 - Produtos Acabados e Intermédios 32 - Mercadorias 37 - Adiantamento por Conta de Compras Existências , , , ,29 Dívidas de Terceiros - Médio e Longo Prazo Dívidas de Terceiros - Curto prazo 28 - Empréstimos Concedidos Clientes c/c , , , Utentes c/c 3.185, , , Instituições do MS , , , Clientes e Utentes de Cobrança Duvidosa , , , , Devedores pela Execução do Orçamento Adiantamentos a Fornecedores , Adiantamentos a Fornecedores de Imobilizado 24 - Estado e Outros Entes Públicos , , ,62 263/3/ Outros devedores , , ,94 Dívidas de Terceiros - Curto prazo , , , ,75 Títulos Negociáveis Acções Obrigações e Títulos de Participação Títulos da Dívida Pública Outros Títulos 18 - Outras Aplicações de Tesouraria Títulos Negociáveis Depósitos em Inst. Financ. e Caixa 13 - Contas no Tesouro , , , Depósitos em Instituições Financeiras , , , Caixa 79,89 79,89 79,89 Depósitos em Inst. Financ. e Caixa , , ,22 Acréscimos e Diferimentos Acréscimos de Proveitos , , , Custos Diferidos 9.273, , ,00 Acréscimos e Diferimentos , , ,17 Total de Amortizações ,73 Total de Provisões ,62 TOTAL do ACTIVO , , , ,67

13 APÊNDICE VII Balanço Previsional - Fundos Próprios e Passivo Fundos Próprios 56 - Reservas de Reavaliação Reservas Reservas Legais Reservas Estatutárias , Reservas Livres Fundos Próprios e Passivo 2013 Fundos Próprios e Passivo Património , ,00 Sub-total , , Subsídios , , Doações , , Reservas Decorrentes da Transferência de Activos , ,39 Sub-total , ,55 Resultados Transitados , ,74 Resultado Líquido do Exercício , ,27 Fundo Patrimonial , ,46 Passivo Provisões Provisões para Cobranças Duvidosas Provisões para Riscos Provisões Dívidas a Terceiros - Médio e Longo Prazo Terceiros Utentes c/c Adiantamentos de Clientes, Utentes e Instit. MS , , Fornecedores c/c , , Fornecedores - Facturas recep. e conf Empréstimos obtidos , , Credores pela Execução do Orçamento Fornecedores de imobilizado c/c , , Estado e Outros Entes Públicos , ,14 261/3/4 - Outros Credores , ,78 Terceiros , ,19 Acréscimos e Diferimentos Acréscimos de Custos , , Proveitos Diferidos , ,13 Acréscimos e Diferimentos , ,94 Passivo , ,13 Fundos Próprios e Passivo , ,67