ORÇAMENTO RESUMO

Transcrição

1 ORÇAMENTO 2015

2 ORÇAMENTO RESUMO ORÇAMENTO RESUMO Re-Investimento Resultados 1. CUSTOS DE ESTRUTURA , , , Pessoal , Instalações , Fornecimentos e Serviços Externos Primarios , com Representação Institucional ,00 CMM / Petrogal Financeiros 1.300, Despesas Exercícios Anteriores 5.000,00 2. INVESTIMENTO , , , Equipamentos 9.945, Identidade Corporativa 3.800,00 Quotas Promoção - Nacional e Internacional 5.500,00 Rendas Candidaturas 1.000,00 3. LOJA , , , , Produto , Nova Loja Terminal Cruzeiros 3.075, Casa de Chá - Pontos de Venda 600,00 Lucro Vendas CMM Projeto de Loja Online 2.000, Suporte de Venda 2.500,00 4. INICIATIVAS GERAIS 5.010, , , Reconhecimento de Interesse Cultural 200,00 CMM Reconhecimento de Interesse Público 200, Novas Instalações - Real Vinicola 4.610,00 Rendas 5. VISITAS , , , Visitas Acompanhadas - CA, Piscina Marés, Casa Chá e Piscina da Quinta 5.650, Percursos pela Arquitectura Contemporênea - 2 percursos (parceria Cultour) 2.005, "Todos À Casa" , Campos de Férias sub15 - parceria CMM 350,00 Bilhetes Apoios "Venda" 6. ATIVIDADES , , , Prémio Fernando Távora 5.430, Conferência "Referências da Arquitectura Internacional" , Eventos na Casa - Acolhimento - 5 eventos 2.000,00 Apoios Eventos na Casa - Produção Interna ou em Parceria- 5 eventos 5.500, Conferência da Casa III ,00 Patrocínios Open House Porto , Comemoração Centenário Agostinho Ricca Debates ,00 Bilheteira Edição Alcino Soutinho , Docomomo 7.500,00 7. ATIVIDADES , , , Preparação das Exposições de Abertura - Real Vínicola ,00 CMM 8. ESPÓLIOS , , ,00 CMM TOTAL , ,00 2

3 ORÇAMENTO PROVEITOS ORÇAMENTO PROVEITOS VALOR PROVEITOS ,00 C.M.Matosinhos / Petrogal ,00 Quotas Associados 4.500,00 Rendas Casa de Chá ,00 Vendas da Loja - Lucro ,00 Bilhetes Visitas ,00 Apoios às Visitas 3.000,00 Venda ,00 Apoios - Cedência Espaço ou Material 9.000,00 Patrocinios ,00 Bilheteira ,00 3

4 ORÇAMENTO CUSTOS DE ESTRUTURA 1. CUSTOS DE ESTRUTURA , , Pessoal , Vencimentos , Prestações Sociais , Horas Extra Gerais 1.650, Medicina no Trabalho 1.200, Seguro Acidentes Trabalho 1.250, Formação Colaboradores 2.600, Instalações , Rendas (Cedência das Instalações CMM) Água 480, Electricidade 6.000, Limpeza 1.800, Jardinagem 900, Manutenção e Obras de Conservação 2.500, Seguro 600, Outros Materiais Diversos 1.400, Seguro recheio 800, Outros / Imprevistos 500, Fornecimentos e Serviços Externos Primarios , Fornecimentos 9.500, Material de Escritório e Consumiveis 8.800, Pequenos Equipamentos 500, Outros / Imprevistos 200, Serviços , Contabilidade / TOC 4.800, Assessoria Jurídica 3.000, Assessoria Imprensa 4.500, Assistência Informática 1.500, Traduções Inglês e Espanhol (site, newsletter, folhetos, cartas, etc.) 1.800, Segurança 720, Envios Postais 800, Outros / Imprevistos 1.000, com Representação Institucional / Novos Protocolos , Deslocação e Estadias 8.700, Nacionais (15 viagens) 4.200, Internacionais (2 viagens) 4.500, Despesas de Representação 3.000, Assessoria Jurídica (incluída no ponto 1,3) Financeiros 1.300, Serviços Bancários - TPA 800, Outros Financeiros 500, Despesas Exercícios Anteriores 5.000, Despesas assumidas em anos anteriores não pagas 5.000, Proveitos e Ganhos - Donativos e Sponsors da Associação , C.M.Matosinhos , CMM / Petrogal , RESULTADO POSITIVO ( A Transitar para o Ponto 3 e Ponto 4) ,00 4

5 ORÇAMENTO INVESTIMENTO 2. INVESTIMENTO , , Equipamentos 9.945, Hardware 2.500, Software 5.645, Material Fotográfico 1.800, Identidade Corporativa 3.800, Concepção da Imagem e Manual de Identidade 100 horas (custo considerado no ponto 1.1) Produção Gráfica (cartões visita, envelopes, tela, cartões associado) 1.300, Site 2.100, Anúncios 400, Promoção - Nacional e Internacional 5.500, Material Divulgação (flyers, folhetos, lápis, ) 1.000, Acções Promoção 4.500, Candidaturas 1.000, Acompanhamento de Candidatura horas (custo considerado no ponto 1.1) Consultoria Externa 1.000, Proveitos e Ganhos , Quotas 4.500, Rendas Casa de Chá , RESULTADO POSITIVO ( A Transitar para o Ponto 4) 3.767,00 5

6 ORÇAMENTO LOJA 3. LOJA , , Produto , Reposição de Stock de Autor (100% Consignação) Linha Casa da Arquitectura 8.800, Merchandising Casa 5.000, Merchandising Obra Casa - André Chiote 3.800, Novas Linhas Autor 5.000, Eduardo Souto Moura 2.500, João Álvaro Rocha 2.500, Nova Loja Terminal Cruzeiros 3.075, Funcionário (custo considerado no ponto 1.1) Mobiliário Renda 3.075, Casa de Chá - Pontos de Venda 600, Produto 600, Projeto de Loja Online 2.000, Design e Programação - Conceção e Execução 300, Sistema de Gestão de Loja - backoffice 1.200, Versão Responsible - Smartphones 500, Suporte de Venda 2.500, Catálogo 750, Flyers / Folhetos 550, Material Diverso e Embalagens (sacos, etiquetas, fitas,etc) 1.200, Proveitos e Ganhos , Vendas - Lucro , Re-Investimento na Loja (80% Resultado do Ponto 1) , RESULTADO POSITIVO 3.873,00 NOTA: Não está indicado o volume de vendas e o volume de compras dos produtos à consignação. Apenas está indicado o lucro da venda como proveito e ganho, evitando a distorção da leitura das contas. Se não houver venda a clientes também não há compra de produto a fornecedores. Assim é apresentado, apenas e só, o Resultado Liquido (lucro) da venda espéctavel para

7 ORÇAMENTO INICIATIVAS GERAIS 4. INICIATIVAS GERAIS 5.010, , Reconhecimento de Interesse Cultural 200, Candidatura - 40 horas (custo considerado no ponto 1.1) Despesas Representação (deslocações, telecomunicações, etc.) 200, Assessoria Juridica (custo considerado no ponto 1.1) Reconhecimento de Interesse Público 200, Candidatura - 40 horas (custo considerado no ponto 1.1) Despesas Representação (deslocações, telecomunicações, etc.) 200, Assessoria Juridica (custo considerado no ponto 1.1) Novas Instalações - Real Vinicola 4.610, Acompanhamento de Candidatura horas (custo considerado no ponto 1.1) Acompanhamento do Projeto do Edíficio à CA horas (custo considerado no ponto 1.1) Acompanhamento Parcial da Obra (6 viagens PT-LX + dormida) 2.150, Honorários Técnicos Especializados (2 técnicos) 2.460, Levantamento Fotográfico (custo considerado no ponto 1.1) Proveitos e Ganhos 6.479, % Resultado Ponto , Resultado Ponto , RESULTADO POSITIVO 1.469,00 7

8 ORÇAMENTO VISITAS 5. VISITAS , , Visitas Acompanhadas - CA, Piscina Marés, Casa Chá e Piscina da Quinta 5.650, , Design Gráfico - 65 horas produzido na CA (custo considerado no ponto 1.1) Divulgação (impressão cartazes, flyers, etc) 1.000, Organização - Recepção de 100 grupos horas (custo considerado no ponto 1.1) Elaboração de conteúdos informativos - 40 horas (custo considerado no ponto 1.1) Guias Externos (RV 20h/visita) visitas / 2500 visitantes 3.600, Despesas Representação (deslocações, telecomunicações, etc.) 150, Comunicação e Apoio Assessoria Imprensa (considerado no ponto 1.3.2) Formação Guias - Contratação Serviço Externo 900, Proveitos e Ganhos , Visitas Acompanhadas CA - Receita Direta/Marcações 8.000, Visitas Acompanhadas CA - Patrocinador Verba ou Géneros/Serviços 2.000, RESULTADO POSITIVO 4.350, Percursos pela Arquitectura Contemporênea - 2 percursos (parceria Cultour) 2.005, , Design Gráfico - 70 horas produzido na CA (custo considerado no ponto 1.1) Divulgação (interna e cultour) (custo considerado no ponto 1.1) impressão (cartazes, folhetos, outros) - impressão CA 75, Despesas Representação 100, Horas Extra (16 horas) 130, Comunicação e Apoio Assessoria Imprensa (considerado no ponto 1.3.2) Despesas Diretas da Visita (transporte, entradas, auriculares, seguros, outros) Despesas variáveis conforme o nº de participantes e local de visita 1.200, Pagamento à Cultour - 50% proveitos (receitas-custos diretos visita) 500, Proveitos e Ganhos 3.500, Percursos pela Arquitetura Contemporânea - Receita Direta/Inscrições 2.500, Percursos pela Arquitetura Contemporânea - Patrocinador Verba ou Géneros/Serviços 1.000, RESULTADO POSITIVO 1.495, "Todos À Casa" , , Concepção 4.800, Produção Equipa CA 80 horas (custo considerado no ponto 1.1) Produção TW (10 turmas) 7.380, Materiais impressão (cartazes, folhetos, outros) - impressão CA 150, Despesas Representação 175, Horas Extra (16 horas) 130, Proveitos e Ganhos , Venda do Serviço a Câmaras Municipais e Escolas , RESULTADO POSITIVO 2.365, Campos de Férias sub 15 - Parceria CMM 350, Materiais 100, Despesas Representação 100, Horas Extra / Monitores 150, Proveitos e Ganhos Apoio RESULTADO - 350,00 8

9 ORÇAMENTO ATIVIDADES 6. ATIVIDADES , , Prémio Fernando Távora 5.430, , Valor máximo de comparticação CA definido em Protocolo) 5.250, Organização/Produção Equipa CA horas (custo considerado no ponto 1.1) Despesas Representação 100, Horas Extra - Acompanhamento Cerimónias - 10 horas 80, Proveitos e Ganhos 5.500, Patrocínios 5.500, RESULTADO POSITIVO 70, Conferência "Referências da Arquitectura Internacional" , % Design Gráfico - 74 horas produzido na CA (custo considerado no ponto 1.1) Divulgação (impressões, web, distribuição, mini spot vídeo, outros) 1.500, Comunicação (Assessoria Imprensa) 500, Organização e Produção horas (custo considerado no ponto 1.1) Aluguer de Espaço / Aluguer Equipamento / Assistente Sala 9.000, Tradução Simultanea (tradutores, cabine e auriculares) 4.300, Despesas Conferencistas (2 pessoas) (Viagem, Alimentação e estadia) 3.000, Despesas Representação (Viagem, Alimentação e estadia) 300, Registo Vídeo, Audio, Fotográfico e Streaming 2.600, Horas Extra - Apoio à Conferência (2 pessoas - 10 horas) 100, Staff Externo de Apoio Conferência (2 pessoas - 10 horas) 120, Outros / Imprevistos 500, Proveitos e Ganhos , Cedência Espaço 9.000, Patrocínios , Bilheteira , RESULTADO POSITIVO , Eventos na Casa - Acolhimento - 5 eventos 2.000, , Design Gráfico - 50 horas produzido na CA (custo considerado no ponto 1.1) Divulgação (impressão cartazes, flyers, etc) 50, Comunicação e Apoio Assessoria Imprensa (considerado no ponto 1.3.2) Execução Layout Evento + Montagens e Desmontagens - 40 horas (custo considerado no ponto 1.1) Porto de Honra ou Similar 500, Serviços de Limpeza 200, Contratação de Pessoal para Apoio à Conferência 400, Despesas Representação 150, Acompanhamento pela Equipa CA 100 horas (custo considerado no ponto 1.1) Horas Extra Apoio Evento (2 pessoas, 40 horas) 350, Outros / Imprevistos 350, Proveitos e Ganhos 2.000, Patrocínios 2.000, RESULTADO POSITIVO Eventos na Casa - Produção Interna ou em Parceria- 5 eventos 5.500, , Design Gráfico e Elaboração/Produção Layout Expositivo horas produzido na CA (custo considerado no ponto 1.1) Produção da Atividade (aluguer equipamento, impressão, seguros, outros) 2.500, Divulgação (impressão cartazes, flyers, etc) 500, Registo Fotográfico 400, Porto de Honra ou Similar 500, Serviços de Limpeza 200, Contratação de Pessoal para Apoio à Conferência 400, Despesas Representação 750, Acompanhamento pela Equipa CA 200 horas (custo considerado no ponto 1.1) Comunicação e Apoio Assessoria Imprensa (considerado no ponto 1.3.2) Outros / Imprevistos 250, Proveitos e Ganhos 6.000, Patrocínios 6.000, RESULTADO POSITIVO 500,00 9

10 ORÇAMENTO ATIVIDADES Conferência da Casa III , , Design Gráfico - 74 horas produzido na CA (custo considerado no ponto 1.1) Divulgação (impressões, web, distribuição, mini spot vídeo, outros) 1.500, Comunicação (Assessoria Imprensa) 500, Organização e Produção horas (custo considerado no ponto 1.1) Aluguer de Espaço / Aluguer Equipamento / Assistente Sala Tradução Simultanea (tradutores, cabine e auriculares) Despesas Conferencistas (3 Portugueses + 1 Estrangeiro) (Viagem e Estadia) 3.000, Despesas Representação (Alimentação, Ofertas, Deslocações) 1.850, Registo Vídeo, Audio e Fotográfico 1.150, Staff Externo + Horas Extra de Apoio Conferência 1.000, Outros / Imprevistos 1.000, Proveitos e Ganhos , Cedência Espaço Apoios Material Patrocínios , Bilheteira RESULTADO POSITIVO Open House Porto , , Design Gráfico - 74 horas produzido na CA (custo considerado no ponto 1.1) Divulgação (impressões, web, distribuição, mini spot vídeo, outros) 750, Comunicação (Assessoria Imprensa) 500, Organização e Produção horas (custo considerado no ponto CB e NS) Aluguer de Espaço / Aluguer Equipamento / Assistente Sala Programa + Formação Voluntários 1.500, Despesas Representação (Alimentação, Ofertas, Deslocações) 7.500, Registo Vídeo, Audio e Fotográfico 1.750, Staff Externo + Horas Extra de Apoio , Outros / Imprevistos 1.000, Proveitos e Ganhos , Cedência Espaço Apoios Material Patrocínios , Bilheteira RESULTADO POSITIVO Comemoração Centenário Agostinho Ricca - Debates , , Design Gráfico - 74 horas produzido na CA (custo considerado no ponto 1.1) Divulgação (impressões, web, distribuição, mini spot vídeo, outros) 2.000, Comunicação (Assessoria Imprensa) 1.000, Registo Fotográfico 500, Organização e Produção horas (custo considerado no ponto 1.1) Aluguer de Espaço + Despesas Espaço 1.000, Cocktail 2.000, Despesas Representação 1.000, Equipamento Luz, Som e Imagem 2.500, Staff Externo + Horas Extra de Apoio Conferência 1.000, Outros / Imprevistos 1.000, Proveitos e Ganhos , Cedência Espaço Apoios Material Patrocínios , Bilheteira RESULTADO POSITIVO Edição Alcino Soutinho , , Design Gráfico - 74 horas produzido na CA (custo considerado no ponto 1.1) Divulgação (impressões, web, distribuição, mini spot vídeo, outros) 2.000, Comunicação (Assessoria Imprensa) 1.000, Registo Fotográfico 500, Organização e Produção horas (custo considerado no ponto 1.1) Aluguer de Espaço + Despesas Espaço 1.000, Cocktail 2.000, Despesas Representação 1.000, Equipamento Luz, Som e Imagem 2.500, Staff Externo + Horas Extra de Apoio Conferência 1.000, Outros / Imprevistos 1.000, Proveitos e Ganhos , Cedência Espaço Apoios Material Patrocínios , Bilheteira -

11 Cocktail 2.000, Despesas Representação 1.000, Equipamento Luz, Som e Imagem 2.500, Staff Externo + Horas Extra de Apoio Conferência 1.000, Outros / Imprevistos 1.000, Proveitos e Ganhos ,00 ORÇAMENTO Cedência - ATIVIDADES Espaço Apoios Material Patrocínios , Bilheteira - 6. ORÇAMENTO RESULTADO - DETALHADO POSITIVO Edição Conferência Alcino da Soutinho Casa III , , , , Design Gráfico - 74 horas produzido na CA (custo considerado no ponto 1.1) Divulgação (impressões, web, distribuição, mini spot vídeo, outros) 2.000, , Comunicação (Assessoria Imprensa) 1.000,00 500, Organização Registo Fotográfico e Produção horas (custo considerado no ponto 1.1) 500, Aluguer Organização de Espaço e Produção / Aluguer Equipamento horas (custo/ considerado Assistente Sala no ponto 1.1) Tradução Aluguer de Simultanea Espaço + Despesas (tradutores, Espaço cabine e auriculares) 1.000, Despesas Cocktail Conferencistas (3 Portugueses + 1 Estrangeiro) (Viagem e Estadia) 3.000, , Despesas Representação (Alimentação, Ofertas, Deslocações) 1.850, , Registo Equipamento Vídeo, Luz, Audio Som e e Fotográfico Imagem 1.150, , Staff Externo + Horas Extra de Apoio Conferência 1.000, Outros / Imprevistos 1.000, Proveitos e Ganhos , , Cedência Espaço Apoios Material Patrocínios , , Bilheteira RESULTADO POSITIVO DOCOMOMO Open House Porto , , , , Design Gráfico - 74 horas produzido na CA (custo considerado no ponto 1.1) Divulgação (impressões, web, distribuição, mini spot vídeo, outros) 750, Comunicação (Assessoria Imprensa) 1.000,00 500, Organização Registo Fotográfico e Produção horas (custo considerado no ponto CB e NS) 500, Aluguer Organização de Espaço e Produção / Aluguer Equipamento horas (custo/ considerado Assistente Sala no ponto 1.1) Programa Aluguer de + Espaço Formação + Despesas Voluntários Espaço 1.500, Porto Despesas de Honra Representação (Alimentação, Ofertas, Deslocações) 7.500, Despesas Registo Vídeo, Representação Audio e Fotográfico 1.000, , Equipamento Staff Externo + Luz, Horas Som Extra e Imagem de Apoio , , Staff Outros Externo / Imprevistos + Horas Extra de Apoio Conferência 1.000,00 750, Outros Proveitos / Imprevistos e Ganhos 500, , Proveitos Cedência Espaço e Ganhos Cedência Apoios Material Espaço 7.500, Apoios Patrocínios Material , Patrocínios Bilheteira 7.500, RESULTADO Bilheteira POSITIVO RESULTADO POSITIVO Comemoração Centenário Agostinho Ricca - Debates , , Design Gráfico - 74 horas produzido na CA (custo considerado no ponto 1.1) Divulgação (impressões, web, distribuição, mini spot vídeo, outros) 2.000, Comunicação (Assessoria Imprensa) 1.000, Registo Fotográfico 500, Organização e Produção horas (custo considerado no ponto 1.1) Aluguer de Espaço + Despesas Espaço 1.000, Cocktail 2.000, Despesas Representação 1.000, Equipamento Luz, Som e Imagem 2.500, Staff Externo + Horas Extra de Apoio Conferência 1.000, Outros / Imprevistos 1.000, Proveitos e Ganhos , Cedência Espaço Apoios Material Patrocínios , Bilheteira RESULTADO POSITIVO Edição Alcino Soutinho , , Design Gráfico - 74 horas produzido na CA (custo considerado no ponto 1.1) Divulgação (impressões, web, distribuição, mini spot vídeo, outros) 2.000, Comunicação (Assessoria Imprensa) 1.000, Registo Fotográfico 500, Organização e Produção horas (custo considerado no ponto 1.1) Aluguer de Espaço + Despesas Espaço 1.000, Cocktail 2.000, Despesas Representação 1.000, Equipamento Luz, Som e Imagem 2.500, Staff Externo + Horas Extra de Apoio Conferência 1.000, Outros / Imprevistos 1.000, Proveitos e Ganhos , Cedência Espaço Apoios Material Patrocínios , Bilheteira -

12 ORÇAMENTO ATIVIDADES ATIVIDADES , , Preparação das Exposições de Abertura - Real Vínicola , , Honorário Comissariado (3 comissários) , Despesas Representação CA 750, Deslocação e Estadias - Nacionais (2 viagens) 800, Deslocação e Estadias - Internacionais (2 viagens) 1.750, Proveitos e Ganhos , C.M.Matosinhos , RESULTADO NEGATIVO - 200,00 12

13 ORÇAMENTO ESPÓLIOS 8. ESPÓLIOS , , ESPÓLIOS , , Contratação Técnicos 2.500, Execução Caixas Madeira p/ Transporte (100un*40 ) e outras caixas , Organização e Acompanhamento pela Equipa CA horas (custo considerado no ponto 1.1) Seguros de Transporte e Permanência 2.000, Material Acondicionamento e Protecção 2.000, Software de Gestão de Património Cultural 9.000, Despesas Representação 1.000, Pareceres e Textos sobre análise obra 5.000,00 Outros / Imprevistos 4.000, Proveitos e Ganhos , C.M.Matosinhos , RESULTADO ,00 13