CURSO - TESOURO GERENCIAL MÓDULO I - INTRODUÇÃO AO TESOURO GERENCIAL

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1 CURSO - TESOURO GERENCIAL MÓDULO I - INTRODUÇÃO AO TESOURO GERENCIAL

2 CARACTERÍSTICAS DO TESOURO GERENCIAL Características técnicas (segundo a STN/Serpro): Foi desenvolvido em arquitetura BI Business Inteligence ( inteligência de negócios ) Sistemas BI facilitam a análise de grandes volumes de dados complexos, provendo a habilidade de visualizar dados a partir de muitas perspectivas, com vários níveis de detalhe Componentes da arquitetura BI: o o o o Sistema de origem dos dados: normalmente um sistema transacional o Siafi; Processo de extração, transformação e carga DW Data Warehouse ( armazém de dados ) banco de dados especializado Microstrategy sistema que provê as ferramentas para análise dos dados e geração de relatórios Sistemas BI são utilizados por grandes companhias, como Walmart, Apple, etc.

3 AS RAZÕES DA MUDANÇA Entrada em vigor do Novo Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), a partir de 2015 Limitações operacionais do Siafi Gerencial para lidar com o PCASP Defasagem tecnológica do Siafi Gerencial

4 CARACTERÍSTICAS DO TESOURO GERENCIAL O Tesouro Gerencial substitui o Siafi Gerencial a partir de 2015 O Siafi Gerencial continua a ser utilizado para extrair informações até o exercício de 2014 Há previsão de que a base de dados do Siafi Gerencial seja migrada para a plataforma do Tesouro Gerencial, porém, ainda não foi estipulado um prazo Consultas até Siafi 2014 Consultas a partir do Siafi 2015

5 ACESSO AO TESOURO GERENCIAL SENHA A mesma do Siafi Operacional PERFIL TESCONGER É necessário que o usuário possua o perfil TESCONGER no Siafi Operacional O cadastrador da unidade é responsável por atribuir o perfil aos demais usuários SITE HORÁRIO DE DISPONIBILIDADE: 07 às 22 horas, de segunda a sexta-feira ou, excepcionalmente, aos finais de semana e feriados caso haja disponibilidade do Siafi Operacional

6 ACESSO AO TESOURO GERENCIAL Perfil TESCONGER deve estar cadastrado no Siafi Operacional

7 SIAFI GERENCIAL x TESOURO GERENCIAL SEMELHANÇAS Ambos Geram relatórios a partir dos dados do Siafi Operacional ( Tela Preta ) Ambos exportam para o Excel * Porém, há algumas diferenças quanto à exportação Equivalência de alguns conceitos (ver próximo slide)

8 SIAFI GERENCIAL x TESOURO GERENCIAL Equivalência de Conceitos SIAFI GERENCIAL TESOURO GERENCIAL Parâmetro Mês de Referência /Ano de Referência Consulta Construída Aba contexto Da Consulta Construída Aba Apresentação da Consulta Construída Cabeçalho da Consulta Construída Item de Informação Grupo de Itens Atributo Mês de Lançamento/Ano de Lançamento Relatório Filtro do Relatório Template do Relatório (Modo Design) Paginar Por Atributo Item Informação Selecionar vários Itens de Informação no filtro

9 SIAFI GERENCIAL x TESOURO GERENCIAL DIFERENÇAS Navegador (web browser): Siafi Gerencial: atualmente homologado apenas para Mozilla Firefox o Motivo: Versão compatível do Java instalada no computador do usuário TG: Quaisquer navegadores o o É possível acessar o TG em vários navegadores simultaneamente É possível, inclusive, acessá-lo em um smartphone!!! Senha para utilização Siafi Gerencial: Senha não é integrada à do Siafi Operacional TG: Senha integrada à do Siafi Operacional o Usuário deve possuir perfil TESCONGER

10 SIAFI GERENCIAL x TESOURO GERENCIAL DIFERENÇAS Acesso a informações de anos distintos SIAFI GERENCIAL Informações do Siafi Gerencial são individualizadas por ano. Não é possível acessar mais de um ano simultaneamente TG Permite que as informações de anos distintos sejam consultadas simultaneamente, em um mesmo relatório, de diversas maneiras

11 SIAFI GERENCIAL x TESOURO GERENCIAL DIFERENÇAS Quantidade de parâmetros/atributos nas linhas e colunas SIAFI GERENCIAL Permite apenas 2 parâmetros no campo Linha e 1 na Coluna TG Permite inclusão de incontáveis atributos nas colunas, linhas, etc Principal vantagem: cruzamento de informações

12 SIAFI GERENCIAL x TESOURO GERENCIAL DIFERENÇAS Consulta por Documentos SIAFI GERENCIAL Realizada em menu individualizado. TG Consulta é feita normalmente. Porém, é necessário que usuário conheça bem os atributos (Ex: NE é diferente de Nota Empenho Ccor)

13 SIAFI GERENCIAL x TESOURO GERENCIAL DIFERENÇAS Grupo de Itens SIAFI GERENCIAL Pesquisas realizadas por meio de Grupos de Itens de Informação previamente cadastrados TG Não há mais Grupo de itens. Porém, ainda há ITEM DE INFORMAÇÃO (como um atributo) Usuário, por meio do Grupo Personalizado pode criar um grupo semelhante ao do Siafi Gerencial

14 SIAFI GERENCIAL x TESOURO GERENCIAL DIFERENÇAS Exportação de relatórios SIAFI GERENCIAL Exporta apenas para o EXCEL Formato padrão: Pasta de Trabalho do Excel No ato da exportação, não salva o relatório no computador do usuário, a menos que o usuário o salve manualmente TG Permite exportar relatórios em diversos formatos, inclusive EXCEL e PDF Formato padrão do Excel: Pasta de Trabalho do Excel é o formato das versões mais recentes do Excel (a partir do 2007) Após exportação, relatório é salvo no computador do usuário (pasta Downloads, por padrão)

15 Exercícios MÓDULO I 1. Um dos motivos para a criação do Tesouro Gerencial foi a implantação do Novo Plano de Contas da União PCASP. ( C ) 2. É possível extrair um relatório no TG com as seguintes informações do ano de 2014: Despesas empenhadas, Despesas Liquidadas, Despesas Pagas e Restos a Pagar processados pagos. ( E ) 3. Para acessar o TG o usuário precisa ter o perfil TESOURO GERENCIAL cadastrado no Siafi Operacional. ( E ) 4. O TG funcionará aos sábados, mas não aos domingos e feriados. ( E ) 5. Há equivalência de alguns conceitos entre o Siafi Gerencial e o TG. Assim, em ambos o sistemas, está presente o atributo Mês de Referência, porém, no TG não há a preposição de. ( E ) 6. Caso o usuário acesse o TG no navegador Chrome e, ao mesmo tempo, tente acessá-lo no Mozilla Firefox, o login feito no Chrome cairá, permanecendo apenas o login feito no Mozilla Firefox. ( E )

16 Exercícios MÓDULO I 7. Não é possível acessar o TG em um smartphone. ( E ) 8. A senha para acessar o TG é a mesma do Siafi Gerencial. ( E ) 9. Uma das diferenças entre o TG e o Siafi Gerencial é que no Siafi Gerencial é possível acessar as informações apenas de um ano por vez, enquanto no TG pode-se acessar informações vários anos. ( C ) 10. A consulta por Documentos no TG é feita da mesma forma que no Siafi Gerencial, isto é, há uma aba contendo os principais documentos com um relatório padronizado para diversos tipos de consulta, como empenhos, ordens bancárias. ( E ) 11. A transação >CALENDARIO, no Siafi Operacional pode ser utilizada para que o usuário verifique os dias em que o TG funcionará, visto que este sistema estará operando apenas nos dias em que o Siafi Operacional estiver disponível. ( C )

17 CURSO - TESOURO GERENCIAL MÓDULO II TELA INICIAL

18 TELA INICIAL PÁGINA INICIAL É a tela inicial de acesso do sistema após o login. Nela estão contidos os ícones de acesso das funcionalidades do Tesouro Gerencial. ÁREA DADOS ATUALIZADOS No canto superior direito da tela é informada a data de atualização dos dados. É importante notar se a data apresentada corresponde ao dia útil anterior, caso não seja significa que o sistema ainda não foi atualizado. PESQUISAR Neste campo é possível o acesso rápido a pastas e outros elementos já salvos e constantes no sistema, por meio da inserção de palavras correspondentes. No intuito do acesso mais célere a algum objeto já salvo e que demandaria um caminho longo de pastas até encontra-lo, essa ferramenta auxilia no acesso mais rápido ao item procurado.

19 RELATÓRIOS COMPARTILHADOS RELATÓRIOS COMPARTILHADOS: É o diretório do sistema que possibilita o salvamento dos relatórios de maneira compartilhada, ou seja, um local que todos os usuários do Tesouro Gerencial, sem distinção de nível, poderão ter acesso aos relatórios salvos. Cabe salientar que qualquer usuário, além de ter acesso, poderá realizar alterações nos relatórios dessa pasta. Lembrando ainda que alterações salvas serão compartilhadas com todos. Diante desta situação, sugere-se que sejam feitas avaliações periódicas da estrutura dos relatórios com intuito de ratificar se sua estrutura não foi modificada de modo que prejudique as informações disponibilizadas pelo sistema.

20 MEUS RELATÓRIOS MEUS RELATÓRIOS: Diferentemente do RELATÓRIOS COMPARTILHADOS, essa é a área do sistema onde serão salvos os relatórios particulares. Relatórios de uso restrito do desenvolvedor. Portanto de acesso privativo do usuário criador do Relatório.

21 LISTA DE HISTÓRICO LISTA DE HISTÓRICO: Este diretório do sistema possui a funcionalidade de armazenagem dos relatórios já executados ou que ainda estão em processo de execução, desde que o usuário requeira o salvamento nessa lista. Cabe salientar que em se tratando de relatórios que ainda estão em execução, o salvamento do relatório ainda inacabado possibilita que o usuário acione a execução de um outro relatório, que então será incluído na fila de relatórios em execução. Por meio dessa funcionalidade o usuário possui a vantagem de conseguir executar mais de um relatório por vez, bastando apenas que a cada relatório em que ele solicite a execução, vá incluindo na lista de histórico. Lembrando ainda que relatórios já executados e que foram adicionados à lista de histórico poderão ser acessados a qualquer momento, no entanto conterão exatamente as mesmas informações da data de seu processamento.

22 MINHAS SUBSCRIÇÕES MINHAS SUBSCRIÇÕES Essa ferramenta possibilita que o sistema envie automaticamente ao cadastrado pelo usuário relatórios de sua escolha previamente selecionados, no horário e período demandado. Com isso não será necessário ao usuário fazer login no sistema para executar um relatório já cadastrado em MINHAS SUBSCRIÇÕES, bastando apenas aguardar o envio do no período predefinido por ele.

23 NOVO RELATÓRIO NOVO RELATÓRIO Essa é a função para início da montagem dos relatórios. A partir dela inicia-se do zero um relatório necessitando-se incluir todos os elementos necessários para o sistema fornecer as informações demandadas. Diferentemente da montagem a partir de um relatório pré-existente.

24 NOVO DOCUMENTO NOVO DOCUMENTO Por meio desse ícone o sistema possibilita a combinação de mais de um relatório (em planilha ou gráfico). Desta forma, torna-se possível a execução de dois ou mais relatórios ao mesmo tempo.

25 NOVO PROMPT NOVO PROMPT Esta funcionalidade permite que antes do relatório ser executado seja feita uma espécie de pergunta ao usuário, assim os dados gerados pelo sistema serão condicionados à resposta fornecida. Com isso o relatório poderá fornecer uma resposta personalizada de acordo com a solicitação do usuário. Em se tratando de relatórios com grande abrangência de dados, essa ferramenta pode auxiliar o usuário na delimitação dele de maneira mais dinâmica.

26 NOVO FILTRO NOVO FILTRO Nesse diretório o sistema possibilita a confecção de filtros, ou seja, permite-se que o usuário defina uma série de informações para delimitação de dados de um relatório. A partir do salvamento dessas predefinições em um NOVO FILTRO, o usuário poderá aplicá-las em variados relatórios sem que seja necessária a nova construção dos mesmos parâmetros de filtros já contemplados nele. Assim, para relatórios que demandem um mesmo universo de dados a serem pesquisados o NOVO FILTRO SALVO poderá ser repetido em todos esses relatórios, economizando tempo e esforços, tanto no que se refere à confecção de novos relatórios quanto à manutenção dos demais, pois uma alteração realizada diretamente no filtro gera reflexos em todos os relatórios que o utilizam.

27 NOVO GRUPO PERSONALIZADO NOVO GRUPO PERSONALIZADO Essa ferramenta basicamente possibilita o agrupamento de filtros já pré-formatados e que possuam correlação entre eles. Ela é muito utilizada para relatórios que demandem uma série considerável de informações interdependentes entre elas.

28 NOVA MÉTRICA NOVA MÉTRICA Métricas são elementos quantitativos que quando relacionados com parâmetros específicos e selecionados do sistema fornecem dados numéricos referentes ao seu correspondente. Desta forma, a ferramenta NOVA MÉTRICA serve para a criação de uma métrica nova ou a combinação de métricas já existentes que previamente o sistema não possuiria para atender a demanda do usuário, ou seja, partindo-se do princípio de que o sistema inicialmente não possua a métrica desejada, é possível a criação de uma métrica personalizada pelo usuário de acordo com sua preferência.

29 REVISÃO - PRÁTICA 1- O TESOURO GERENCIAL EM DIAS NORMAIS POSSUI A BASE DE DADOS ATUALIZADA COM O PENÚLTIMO DIA ÚTIL ( E ) 2- É POSSÍVEL REALIZAR A ALTERAÇÃO DE UM RELATÓRIO CONSTRUIDO POR OUTRO USUÁRIO, DESDE QUE O RELATÓRIO TENHA SIDO SALVO EM MEUS RELATÓRIOS ( E ) 3- O SISTEMA TESOURO GERENCIAL NÃO PERMITE A EXECUÇÃO DE VÁRIOS RELATÓRIOS SIMULTÂNEAMENTE ( E ) 4- POR MEIO DA LISTA DE HISTÓRICO O USUÁRIO PODE ACESSAR RELATÓRIOS COM O EXATO CONTEÚDO DA ÉPOCA EM QUE FORAM ADICIONADOS A ELA, MESMO QUE ESSES RELATÓRIOS TENHAM SIDO ALTERADOS RECENTEMENTE ( C ) 5- O CAMPO MINHAS SUBSCRIÇÕES SERVE PARA O USUÁRIO ADICIONAR NOTAS EXPLICATIVAS AOS RELATÓRIOS ( E ) 6- POR MEIO DO CAMPO NOVO PROMPT É POSSÍVEL QUE O USUÁRIO AGENDE A EXECUÇÃO AUTOMÁTICA DE ALGUM RELATÓRIO, DESTINANDO ELE TANTO PARA A LISTA DE HISTÓRICO COMO PARA O SEU PRÓPRIO EM DATAS E HORÁRIOS ESPECÍFICOS( E ) 7- É POSSÍVEL A COMBINAÇÃO DE DOIS OU MAIS RELATÓRIOS DISTINTOS EM UMA MESMA EXECUÇÃO DO TESOURO GERENCIAL POR MEIO DA FERRAMENTA NOVO DOCUMENTO ( C ) 8- A FUNÇÃO NOVO PROMPT PERMITE QUE ANTES DO RELATÓRIO SER EXECUTADO SEJA FEITA UMA ESPÉCIE DE PERGUNTA AO USUÁRIO, ASSIM OS DADOS GERADOS PELO SISTEMA SERÃO CONDICIONADOS À RESPOSTA FORNECIDA. ( C )

30 REVISÃO - PRÁTICA 9- O TESOURO GERENCIAL NÃO PERMITE O SALVAMENTO DE UM RELATÓRIO APENAS CONTENDO FILTROS ( E ) 10- CASO HAJA ALTERAÇÃO EM UM RELATÓRIO QUE APENAS CONTENHA FILTRO DE DADOS, TODOS OS RELATÓRIOS QUE CONTENHAM ESSE RELATÓRIO COMO REFERÊNCIA TERÃO SEUS DADOS ALTERADOS( C ) 11- O GRUPO PERSONALIZADO BASICAMENTE POSSIBILITA O AGRUPAMENTO DE FILTROS JÁ PRÉ-FORMATADOS E QUE POSSUAM CORRELAÇÃO ENTRE ELES( C ) 12- AO UTILIZAR O TESOURO GERENCIAL, A QUALQUER MOMENTO É POSSÍVEL RETORNAR À TELA INICIAL DO SISTEMA ( C ) 13- A FERRAMENTA NOVA MÉTRICA SERVE PARA A CRIAÇÃO DE UMA MÉTRICA NOVA OU A COMBINAÇÃO DE MÉTRICAS JÁ EXISTENTES QUE PREVIAMENTE O SISTEMA NÃO POSSUIRIA PARA ATENDER A DEMANDA DO USUÁRIO ( C ) 14- O SIAFI GERENCIAL DEIXOU DE EXISTIR COM O ADVENTO DO TESOURO GERENCIAL ( E ) 15- É POSSÍVEL ACESSAR E ALTERAR RELATÓRIOS CRIADOS POR OUTRAS UNIDADES INTEGRANTES NO TESOURO GERENCIAL, DESDE QUE O USUÁRIO POSSUA ACESSO NÍVEL 9 OU SUPERIOR ( E )

31 CURSO - TESOURO GERENCIAL MÓDULO III ESTRUTURA DO RELATÓRIO

32 NOVO RELATÓRIO

33 NOVO RELATÓRIO

34 ESTRUTURA DO RELATÓRIO

35 MENU PRINCIPAL

36 MEUS OBJETOS PESSOAIS

38 MEUS OBJETOS PESSOAIS DICA

41 ATRIBUTOS

42 ATRIBUTOS É o elemento qualitativo do dado. O Atributo está relacionado a todos os detalhes dos lançamentos que ocorrem no SIAFI Operacional. Quando o usuário do SIAFI Operacional faz uma Nota de Empenho ou uma Ordem Bancária, por exemplo, todos os campos que são preenchidos são atributos para o Tesouro Gerencial. Os Atributos correspondem aos parâmetros no SIAFI Gerencial. No Tesouro Gerencial é representado por um cubo amarelo. Para localizar um atributo, deve-se desconsiderar os conectivos/preposições no Tesouro Gerencial. Assim, o atributo que corresponde a Grupo da Despesa é o Grupo Despesa.

43 ATRIBUTOS

44 ATRIBUTOS

45 ATRIBUTOS

46 ATRIBUTOS

47 OBSERVAÇÃO

48 ADICIONAR ATRIBUTOS 3 MANEIRAS: -BOTÃO AUXILIAR -DUPLO CLIQUE (por padrão adiciona à linha) -ARRASTAR

49 ADICIONAR ATRIBUTOS - LINHA

50 ADICIONAR ATRIBUTOS - COLUNA

51 ADICIONAR ATRIBUTOS PAGINAR POR

52 ADICIONAR ATRIBUTOS - FILTRO

55 ADICIONAR ATRIBUTOS - FILTRO -DUPLO CLIQUE -CLICANDO NA SETA

56 EXCETUAR ATRIBUTOS - FILTRO -EXCETUA OS DADOS SELECIONADOS

57 ADICIONAR ATRIBUTOS - FILTRO -CASO SEJA NECESSÁRIO ALTERAR A LISTA, DEVE-SE CLICAR NA ÁREA AZUL!

58 RETIRAR ATRIBUTOS BOTÃO AUX

59 RETIRAR ATRIBUTOS ARRASTANDO

60 RETIRAR ATRIBUTOS - ARRASTANDO

61 RETIRAR ATRIBUTOS - ARRASTANDO

62 MÉTRICAS

63 MÉTRICAS

64 Caso: Conta Contábil MÉTRICAS

65 MÉTRICAS

66 MÉTRICAS

67 MÉTRICAS A Métrica é o elemento que possibilita o retorno quantitativo dos atributos selecionados no relatório. As métricas correspondem ao Tipo de Valor no SIAFI Gerencial. As principais métricas são: Saldo Atual e Movimento Líquido. Quando se utilizar como atributo o Item de Informação, o usuário deve selecionar Saldo Atual R$ (Item Inf.) ou Movimento Líquido R$ (Item Inf.). Quando o atributo utilizado for Conta Contábil, deve-se utilizar Saldo Atual R$ ou Movimento Líquido R$. É importante explicar qual seria a diferença entre as métricas citadas. O Saldo Atual trará no relatório o acumulado até o mês ou data escolhidos para o item de informação selecionado. Já o Movimento Líquido trará o valor daquele mês ou data escolhidos. Exemplo: se o usuário buscar o valor empenhado de sua unidade e selecionar o mês de julho de 2015 terá dois resultados: caso tenha selecionado Saldo Atual terá todos os valores empenhados até julho de 2015; caso tenha selecionado Movimento Líquido terá os valores empenhados apenas no mês de julho de 2015

68 MÉTRICAS SALDO ATUAL

69 MÉTRICAS MOV. LÍQUIDO

70 FILTRO FILTRO O sistema possibilita a confecção de filtros, ou seja, permite-se que o usuário defina uma série de informações para delimitação de dados de um relatório. A partir do salvamento dessas predefinições em um FILTRO, o usuário poderá aplicá-las em variados relatórios sem que seja necessária a nova construção dos mesmos parâmetros de filtros já contemplados nele. Assim, para relatórios que demandem um mesmo universo de dados a serem pesquisados o FILTRO SALVO poderá ser repetido em todos esses relatórios, economizando tempo e esforços, tanto no que se refere à confecção de novos relatórios quanto à manutenção dos demais, pois uma alteração realizada diretamente no filtro gera reflexos em todos os relatórios que o utilizam.

71 FILTRO

72 OBJETOS COMUNS DO RELATÓRIO

78 OBJETOS DO RELATÓRIO

81 REVISÃO - TEÓRICA A parte Objetos do Relatório são os que foram inseridos pelo usuário. Em Todos Objetos é onde se tem acesso ao universo de atributos, métricas e filtros do Tesouro Gerencial. Na pasta Objetos comuns do relatório pode se ter acesso aos objetos que são mais usualmente utilizados pelos usuários. Na pasta Objetos públicos se tem acesso a todos os objetos do Tesouro, como Documentos, Filtros, Métricas. No link Meus objetos pessoais o usuário pode ter acesso aos relatórios e outros objetos salvos em seu perfil. No link Atributos se tem acesso a todos os atributos do Tesouro por páginas e no link Métricas, todas as métricas disponíveis. Recomendamos, contudo, que o usuário pesquise seus atributos e métricas na barra pesquisar acima (lembrando que não há conectivos nesses elementos). A parte dos Filtros do Relatório serve para que o usuário dê ao sistema as diretrizes a fim de pesquisar os dados. Neste campo poderão ser incluídos tanto Filtros como Atributos. A linha Paginar Por subdivide em páginas o relatório a depender de que elemento tenha sido incluído neste campo. O Paginar corresponde ao Cabeçalho no SIAFI Gerencial. Por fim, a parte da apresentação. Neste campo o usuário deverá demonstrar ao sistema como o seu relatório será apresentado.

82 REVISÃO - PRÁTICA 1- O ATRIBUTO É O ELEMENTO QUANTITATIVO DE DADOS DO SISTEMA ( E ) 2- CASO O RELATÓRIO UTILIZE COMO ATRIBUTO NA COLUNA O ITEM DE INFORMAÇÃO, E O RELATÓRIO DEVA RETORNAR VALORES DE SALDO, DEVE-SE UTILIZAR A MÉTRICA: SALDO ATUAL ( E ) 3- UTILIZA-SE COMUMENTE A MÉTRICA MOVIMENTO LÍQUIDO R$ (Item Inf.) QUANDO O USUÁRIO DESEJA OBTER O SALDO TOTAL ACUMULADO ( E ) 4- A MÉTRICA PODE SER UTILIZADA NO CAMPO PAGINAR POR ( C ) 5- É POSSÍVEL QUE UM USUÁRIO UTILIZE FILTROS SALVOS POR OUTRO USUÁRIO, DESDE QUE ELES ESTEJAM SALVOS NA ÁREA DE RELATÓRIOS COMPARTILHADOS ( C ) 6- O PAGINAR POR CORRESPONDE AO CABEÇALHO NO SIAFI GERENCIAL( C ) 7- UMA DAS FORMAS DE ADICIONAR UM ATRIBUTO AO RELATÓRIO É ARRASTANDO ELE ATÉ O LOCAL DE EXIBIÇÃO DO RELATÓRIO( C ) 8- NA ÁREA OBJETOS COMUNS DO RELATÓRIO, O USUÁRIO PODE ADICIONAR OUTROS ELEMENTOS DE SUA PREFERÊNCIA( E ) 9- UMA MANEIRA MAIS RÁPIDA E DINÂMICA DE BUSCAR ATRIBUTOS E MÉTRICAS É UTILIZANDO O CAMPO PESQUISAR. ASSIM, UMA POSSÍVEL BUSCA SERIA: GRUPO DE DESPESA ( E ) 10- A PARTE OBJETOS DO RELATÓRIO PODE SER UTILIZADA PARA ACESSO MAIS RÁPIDO DOS ATRIBUTOS E MÉTRICAS JÁ ADICIONADOS AO RELATÓRIO( C )

83 REVISÃO - PRÁTICA 11- CASO O ATRIBUTO SEJA RETIRADO DO RELATÓRIO POR MEIO DA OPÇÃO REMOVER DA PLANILHA, ELE NÃO PODERÁ SER ENCONTRADO NO CAMPO OBJETOS DO RELATÓRIO ( E ) 12- AO OPTAR-SE PELO USO DA FUNÇÃO QUALIFICAR, NO FILTRO DO RELATÓRIO, O SISTEMA IRÁ APRESENTAR UMA LISTA COM OPÇÕES DE ITENS A SEREM ADICIONADOS( E ) 13- É POSSÍVEL ADICIONAR UM ATRIBUTO AO RELATÓRIO POR MEIO DO DUPLO CLIQUE, CONTUDO NÃO É POSSIVEL A SUA RETIRADA DO RELATÓRIO POR MEIO DO DUPLO CLIQUE ( C ) 14- NO TESOURO GERENCIAL É POSSÍVEL EXCETUAR ITENS DO FILTRO DE DADOS POR MEIO DA SELEÇÃO DA OPÇÃO NÃO RELACIONADO ( C ) 15- (UFZ 2015) CONSIDERE QUE UM RELATÓRIO ESTEJA DISPOSTO POR CONTA CONTÁBIL, MÊS A MÊS NA COLUNA E UTILIZANDO A MÉTRICA MOVIMENTO LÍQUIDO R$ (Item Inf.). CASO O USUÁRIO ALTERE A MÉTRICA PARA SALDO ATUAL R$ (Item Inf.) E DEIXE DE APRESENTAR MÊS A MÊS, O VALOR TOTAL GERAL NO SOMATÓRIO FINAL SERÁ O MESMO PARA AS DUAS SITUAÇÕES ( E )

84 CURSO - TESOURO GERENCIAL MÓDULO IV SALVANDO E EXPORTANDO

85 SALVANDO O RELATÓRIO

87 SALVANDO O RELATÓRIO CRIANDO UMA NOVA PASTA

88 SALVANDO O RELATÓRIO CRIANDO UMA NOVA PASTA

95 SALVANDO O RELATÓRIO SALVAR COMO

111 EXPORTAÇÃO EXPORTANDO UM RELATÓRIO EXECUTADO

124 EXPORTAÇÃO (EXPANDIR PAG. POR.) EXPORTANDO UM RELATÓRIO EXECUTADO

126 EXPORTAÇÃO (EXPANDIR PAG. POR.) EXPORTANDO UM RELATÓRIO EXECUTADO OS ITENS DO CAMPO PAGINAR POR SERÃO EXPORTADOS CADA UM EM UMA PLANILHA DIFERENTE, ESTANDO TODAS DENTRO DE UM MESMO DOCUMENTO DO EXCEL (EM FOLHAS SEPARADAS ).

128 EXPORTAÇÃO (EXPANDIR PAG. POR.) EXPORTANDO UM RELATÓRIO EXECUTADO CASO A OPÇÃO EM FOLHAS SEPARADAS NÃO FOR MARCADA, O SISTEMA IRÁ GERAR UMA ÚNICA PLANILHA CONTENDO TODOS OS CAMPOS DO PAGINAR POR UM ABAIXO DO OUTRO. OBSERVAÇÃO: SÓ É POSSÍVEL EXPORTAR EM FOLHAS SEPARADAS NO CASO DE EXPORTAR COM FORMATAÇÃO. EXPORTANDO COM TEXTO SIMPLES POR PADRÃO O SISTEMA IRÁ EXPORTAR OS DADOS UM ABAIXO DO OUTRO.

129 REVISÃO - PRÁTICA 1- CASO O USUÁRIO DESEJE SALVAR O RELATÓRIO, ELE PODERÁ FAZE-LO TANTO NO MODO DESIGN QUANTO NO MODO EXECUTAR RELATÓRIO ( C ) 2- SUPONHA QUE O USUÁRIO APROVEITOU A ESTRUTURA DE UM RELATÓRIO QUE JÁ ESTAVA PRONTO E COMEÇOU A DESENVOLVER OUTRO APARTIR DELE. CASO ESSE USUÁRIO APÓS REALIZADO O RELATÓRIO DESEJE SALVÁ-LO SEM PERDER O ANTERIOR ELE NÃO PODERÁ APENAS CLICAR NA OPÇÃO SALVAR. ( C ) 3- POR MEIO DA OPÇÃO SALVAR COMO O USUÁRIO PODE SALVAR RELATÓRIOS TANTO NOS RELATÓRIOS COMPARTILHADOS QUANTO NOS MEUS RELATÓRIOS ( C ) 4- APÓS SALVAR COMO PELA UM RELATÓRIO QUE JÁ EXISTIA A FIM DE PRESERVAREM-SE OS DOIS, O SISTEMA IRÁ APRESENTAR UMA JANELA COM 2 OPÇÕES. CASO O USUÁRIO ESCOLHA A OPÇÃO EXECUTAR NOVAMENTE O RELATÓRIO SALVO O SISTEMA IRÁ EXECUTAR O RELATÓRIO ORIGINAL ( E ) 5- A OPÇÃO SALVAR COMO PERMITE QUE O USUÁRIO SALVE O RELATÓRIO NA LISTA DE HISTÓRICO( E ) 6- CASO O USUÁRIO TENHA INICIADO UM RELATÓRIO DO ZERO O SISTEMA NÃO APRESENTARÁ A OPÇÃO SALVAR COMO, MAS APENAS A OPÇÃO SALVAR POR SE TRATAR DO PRIMEIRO SALVAMENTO DO ARQUIVO.( E ) 7- CASO O USUÁRIO TENHA INICIADO UM RELATÓRIO DO ZERO AS OPÇÕES SALVAR E SALVAR COMO FUNCIONARÃO DA MESMA FORMA. ( C )

130 REVISÃO - PRÁTICA 8- NA OPÇÃO EXCEL COM TEXTO SIMPLES OS DADOS SERÃO EXPORTADOS EM SUA FORMA BRUTA, OU SEJA SEM QUALQUER FORMATAÇÃO PRÉ-DEFINIDA NO TESOURO GERENCIAL, COMO CORES, TAMANHOS E ETC. ( C ) 9- NA OPÇÃO EXCEL COM FORMATAÇÃO SERÃO EXPORTADOS OS DADOS CONFORME ELES SE APRESENTAM FORMATADOS NA TELA DE APRESENTAÇÃO DO SISTEMA TESOURO GERENCIAL. AS MESMAS DEFINIÇÕES QUE FORAM FEITAS NESSA TELA SERÃO EXPORTADAS NA PLANILHA. ( C ) 10- AO OPTAR POR EXPORTAR UM RELATÓRIO O USUÁRIO TERÁ OPÇÕES DE EXPORTAR: TÍTULO DO RELATÓRIO, INFORMAÇÕES DE PAGINAR POR (CASO HAJA) E DETALHES DO FILTRO( C ) 11- PARA EXPORTAR UM RELATÓRIO O ÚNICO CAMINHO QUE EXISTE NO TESOURO GERENCIAL É PELO MENU DE OPÇÕES ABERTO AO CLICAR NA SETA DA OPÇÃO HOME ( E ) COM RELAÇÃO A FERRAMENTA EXPORTAR E O PAGINAR POR JULGUE OS ITEMS SEGUINTES: 12- SUPONHA UM RELATÓRIO COM O ATRIBUTO MÊS LANÇAMENTO NO CAMPO PAGINAR POR. CASO SEJA EXPORTADO COM FORMATAÇÃO ESSE RELATÓRIO E SEJA MARCADA A OPÇÃO EXPANDIR TODOS OS CAMPOS DE PAGINAR POR A PLANILHA RESULTANTE CONTERÁ TODOS OS MESES ABARCADOS PELO RELATÓRIO ( C ) 13- SUPONHA UM RELATÓRIO COM O ATRIBUTO MÊS LANÇAMENTO NO CAMPO PAGINAR POR. CASO SEJA EXPORTADO COM TEXTO SIMPLES ESSE RELATÓRIO E SEJA MARCADA A OPÇÃO EXPANDIR TODOS OS CAMPOS DE PAGINAR POR E A OPÇÃO CADA PÁGINA EM UMA FOLHA SEPARADA O ARQUIVO EXCEL RESULTANTE CONTERÁ TODOS OS MESES ABARCADOS PELO RELATÓRIO, ESTANDO CADA UM EM UMA PLANILHA SEPARADA ( E )

131 CURSO - TESOURO GERENCIAL MÓDULO V - ALTERANDO UM RELATÓRIO

132 Exemplo: alterar relatório na PASTA IF SUL MG Leva para o Modo Design

133 TIPOS DE ALTERAÇÃO Modo Design: Alterações na estrutura do relatório: Inclusão de novos filtros, inclusão de atributos e métricas na apresentação Modo Executar Relatório: Alterações no formato/apresentação do relatório Comum a todas as abas

134 TIPOS DE ALTERAÇÃO em ambos os modos Alterações que podem ser feitas em ambos os modos): Salvar / Salvar Como Inclusão/exclusão de objetos na apresentação do relatório Paginar Por Mover: Para a coluna, para a linha, para a direita, para a esquerda Formulários de atributo: Nome, por exemplo

135 Exemplo de alteração no Modo Design Exemplo: Excluir um dos itens de informação do filtro 1: Clicar na parte em Azul 2: Surgirá essa janela 3: Selecionar o item desejado e clicar na Seta virada para a esquerda OU Dar um clique duplo 4: Clicar APLICAR

136 Em ambos os modos podem ser feitas alterações na estrutura de apresentação dos dados e do campo Paginar Por Modo Design Modo Executar Relatório

137 Alterações no modo Executar Relatório Comum a todas as abas Desfazer e Refazer: Desfaz/Refaz alterações no relatório Modo Design Planilha: Mostra a tela de apresentação do relatório Gráfico: Mostra um gráfico (feito pelo sistema) em vez da planilha Planilha e gráfico: mostra ambos (um acima do outro)

138 Alterações no modo Executar Relatório Filtro de Exibição: Semelhante ao filtro do Excel, serve para filtrar dados de um relatório Ao ser clicado, cria um campo acima dos filtros do relatório 1 2 3

139 Alterações no modo Executar Relatório Renomear/Editar Objetos: Permite alterar nomes dos atributos apresentados no relatório Editar Formulários de Atributo:

140 Alterações no modo Executar Relatório Altera formato da planilha (padronizado pelo sistema) Mesclar cabeçalhos de linha: por padrão vem habilitado. Quando desabilitado, tira o formato mesclado das linhas. Relatório, após ser exportado, seguirá a opção selecionada Habilitado Desabilitado

141 Alterações no modo Executar Relatório A guia formato serve para formatar os campos do relatório. As alterações giram em torno da primeira opção, que permite selecionar os atributos respectivos a cada coluna apresentada Podem ser alterados cores, tamanhos de fonte, alinhamento, bordas, etc. Ao segurar a tecla CTRL do teclado, pode-se selecionar mais de uma coluna e alterar a formatação de todas as colunas selecionadas

142 Exclusão de um objeto Exclusão de filtro: basta clicar no X à esquerda (a opção limpar exclui todo os filtros) Exclusão de atributo incluído na apresentação: 1 clique com botão direito do mouse sugerimos sempre selecionar a opção REMOVER DE RELATÓRIO Clicar e arrastar para a área de objetos do relatório (Todos os objetos), com o mouse, equivale à opção REMOVER DA PLANILHA

143 Dicas sobre exclusão de objeto Exemplo: Exclusão do atributo Grupo Despesa na apresentação arrastando com o mouse para a área de Objetos do Relatório/Todos os objetos 1

144 Dicas sobre exclusão de objeto Perceba que, ao excluir dessa forma, atributo Grupo Despesa ficou na cor preta, em Objetos do Relatório. 2

145 Dicas sobre exclusão de objeto Ao clicar com o botão direito do mouse sobre o atributo Grupo Despesa, é exibida uma janela de opções. A opção Remover da Planilha funciona da mesma forma que o procedimento do slide anterior, deixando o atributo escolhido na cor preta. 3

146 Dicas sobre exclusão de objeto Ao deixar um atributo excluído na cor preta, corre-se o risco de que o relatório não seja atualizado corretamente. Assim, sugerimos duas opções 1 Botão direito do mouse sobre o atributo na apresentação e a opção Remover de Relatório OU 2 Botão direito do mouse sobre o atributo em Objetos do Relatório e opção Remover de Relatório

147 Dicas sobre exclusão de objeto Perceba agora que, após selecionar a opção REMOVER DE RELATÓRIO, o atributo excluído não aparece mais nos Objetos do Relatório, nem na apresentação

148 Dica Opção Formulários de atributo Essa opção pode ser acessada tanto no modo Design quanto no Modo Executar Relatório. Usuário pode editar as informações que serão trazidas pelo atributo. Exemplo: Manter apenas o CPF/CNPJ do favorecido ou apenas o nome Modo Design Modo Executar Relatório

149 Dica sobre Opção Formulários de atributo Nesse exemplo, excluímos o nome do Favorecido. Basta tirar a seleção do Nome. Para retornar, basta selecionar o Nome Perceba que agora aparece apenas o código do Favorecido (CNPJ/CPF/UG/Inscrição Genérica).

150 Dicas sobre Opção Formulários de atributo A opção Mais permite que sejam escolhidos outros campos além dos que já aparecem ao se selecionar a opção Formulários de atributo. Usuário pode usar as setas para navegar.

151 Exemplos de atributos Exemplos de Atributos

152 ANEXO (Principais atributos do TG) É necessário que o usuário conheça bem os atributos, até mesmo a forma como estão escritos no sistema. Destacamos alguns deles: ATRIBUTO Mês lançamento Mês emissão NE Ccor UG Executora Unidade Orçamentária Órgão UGE Emitente UG Item informação Conta contábil DESCRIÇÃO Equivale ao mês de referência no Siafi Gerencial. É o mês a que se refere o lançamento Mês de emissão da nota de empenho UG do órgão que executa o orçamento (6 dígitos) Unidade dona do orçamento (5 dígitos) Órgão da UG Executora representa o órgão onde é executado o orçamento. Não é, necessariamente, o dono do orçamento (Ex: Descentralização de créditos) Indica a UG emitente do documento (Exemplo: Empenho, NL, OB) São criados/gerenciados pela CCONT/STN, compreende uma ou mais contas contábeis. Contas contábeis de acordo com o Novo PCASP

153 ANEXO (Principais atributos do TG) ATRIBUTO Nota Empenho Ccor NE Favorecido NE Ccor Favorecido Doc. DESCRIÇÃO Nota de empenho. Utilizado quando se utiliza algum item de informação no filtro que esteja relacionado ao empenho (Exemplo: DESPESAS EMPENHADAS, DESPESAS PAGAS, RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS, RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS, etc) Nota de empenho. Porém, não pode ser utilizada junto com o atributo item informação. Pode ser utilizado quando unidade deseja fazer pesquisa por Empenhos, semelhante à pesquisa por Documentos do Siafi Gerencial Favorecido da Nota de empenho. Sempre que o atributo tiver o final NE Ccor é porque segue a regra do atributo Nota Empenho Ccor, podendo ser utilizado junto com este Representa o favorecido do documento relacionado ao atributo incluído na apresentação. Exemplo: se o usuário incluir o atributo OB, então o Favorecido Doc. se relacionará a este

154 ANEXO (Principais métricas do TG) É necessário também que o usuário conheça as diferenças entre as métricas MÉTRICA Saldo atual R$ (Item inf.) Saldo atual R$ Movimento Líquido R$ (item inf.) DESCRIÇÃO Saldo atual significa saldo acumulado. Deve ser utilizado quando se incluir o atributo Item informação (no filtro e na apresentação). Deve ser utilizado quando for incluído o atributo conta contábil na apresentação e no filtro, mas não o Item informação. Se for incluído o Item informação deverá ser utilizada métrica Saldo atual R$ (Item inf.) Movimento líquido significa movimento do período (dia, mês ou ano). Segue a mesma regra da métrica Saldo atual R$ (Item inf.) Movimento Líquido R$ Segue a mesma regra da métrica Saldo atual R$ Demais métricas Não se recomenda sua utilização (Exemplo: Saldo atual)

155 Exercícios MÓDULO VI 1. Alterações na formatação dos dados em um relatório podem ser feitas apenas no modo Executar Relatório. ( C ) 2. É possível incluir filtros no modo Executar Relatório. ( E ) 3. No modo Executar Relatório, é possível incluir atributos, mas o sistema não permite alterar o campo Paginar por. ( E ) 4. Em ambos os modos ( Design e Executar Relatório ), é possível alterar a opção Formulários de atributo. ( C ) 5. A opção Salvar aparece apenas no modo Executar Relatório. ( E ) 6. Ao alterar um filtro do relatório, é suficiente escolher um item da lista disponível, transferindo-o de Disponível (esquerda) para Selecionado (direita), sem necessidade de se clicar em Aplicar. ( E ) 7. O TG permite exportar um relatório no formato PDF. ( C )

156 Exercícios MÓDULO VI 8. A figura a seguir é comum a todas as abas do modo Executar Relatório : ( C ). 9. Após ser gerado o relatório, não é possível alterar os nomes dos atributos que aparecem nas colunas. Exemplo: se usuário incluiu o atributo Nota Empenho Ccor em uma das colunas, não será possível alterar esse nome, colocando por exemplo Nota de empenho. ( E ) 10. A opção Formulários de atributo equivale à opção Renomear/Editar Objetos. ( E ) 11. Por padrão, o TG mescla informações iguais, nas linhas. Não é possível retirar essa mesclagem, a menos que usuário exporte o relatório no formato Excel com texto simples. ( E ) 12. A aba Formato, no modo Executar Relatório permite alteração de alinhamento, cores. Pode-se alterar mais de uma informação ao mesmo tempo, desde que se selecione as informações desejadas segurando a tecla CTRL. ( C )

157 Exercícios MÓDULO VI 13. Ao se excluir um atributo da apresentação do relatório, recomenda-se selecionar a opção Remover da planilha. ( ) E 14. Em Objetos do Relatório é possível verificar quais atributos e métricas foram incluídos na apresentação do relatório. Atributos na cor cinza devem ser imediatamente excluídos, para evitar erros no relatório. ( ) 15. A opção Formulários de atributo permite que o usuário exclua, por exemplo, a coluna que informa o CNPJ/CPF do favorecido, mantendo apenas o seu nome. ( ) 16. Caso eu queira apurar quanto está sendo executado, em minha unidade, de orçamento de outros órgãos, deverei filtrar o código da minha unidade da seguinte forma: Unidade Orçamentária como não relacionado e Órgão UGE como relacionado. Também, será preciso colocar o atributo Unidade orçamentária na apresentação. ( ) C 17. Caso eu queira saber se o orçamento de minha unidade está sendo executado por outros órgãos, deverei filtrar o código de minha unidade da seguinte forma: Órgão UGE como não relacionado e Unidade Orçamentária como relacionado. Depois poderei colocar o atributo Órgão UGE na apresentação. ( ) E C C

158 CURSO - TESOURO GERENCIAL MÓDULO VI MONTANDO UM RELATÓRIO

159 COMPLEMENTAÇÃO 1 ELEMENTO DERIVADO

160 NOVO RELATÓRIO CURIOSIDADE: ELEMENTOS DERIVADOS

180 COMPLEMENTAÇÃO 2 PESQUISA POR DOCUMENTO

181 Consulta por Documentos Caminho no Tesouro Gerencial: Atributos Consultas Gerenciais Documentos de Lançamento do Siafi o Informações Comuns a Diversos Tipos de Documentos Data de emissão do Documento Documento de Origem Favorecido do Documento Etc... o Informações Específicas por Tipo de Documento Documento de Arrecadação Federal Guia da Previdência Social Etc...

182 Consulta por documentos

183 Consulta por documentos: Exemplos DARF e GPS

184 OBRIGADO