Tesouro Gerencial. Orientações para elaboração de consultas no âmbito das Auditorias Internas

Transcrição

1 Tesouro Gerencial Orientações para elaboração de consultas no âmbito das Auditorias Internas

2 Contexto de implantação do TESOURO GERENCIAL Adoção a partir de 1º de janeiro de 2015, no âmbito da União, do novo Plano de Contas Aplicado ao Setor Público PCASP, havendo com isso a necessidade de adaptar o SIAFI para adequação à nova contabilidade. A implantação do SIC - Sistema de Informações de Custos do Governo Federal, que também utiliza à base de dados do SIAFI, apresentou evolução na realização de consultas. A experiência do SIC foi a base para o desenvolvimento do Tesouro Gerencial. Com a necessidade de atendimento às demandas existentes para a evolução do SIAFI Gerencial, a experiência adquirida com a implantação do SIC e a alteração do PCASP, se consolidou a necessidade de implantar uma nova ferramenta que atendesse a todos esses requisitos.

3 Tesouro Gerencial O Tesouro Gerencial é o sistema que substituiu o Siafi Gerencial para consultas dos dados do Siafi a partir do ano de É um sistema construído em arquitetura BI business inteligence ( inteligência de negócios ) e tem como vantagem a facilidade de análise de grande volume de dados, dando ao usuário maior flexibilidade para extração dos dados do universo Siafi.

4 Características Sistema acessado via WEB possibilitando acesso de qualquer lugar com internet disponível; Maior flexibilidade na elaboração dos relatórios; O próprio relatório é um objeto, o que permite uma gestão das consultas da unidade, podendo ser alterado, copiado, renomeado, movido, gravado em pastas, etc.; O sistema disponibiliza pastas particulares para cada usuário e pastas compartilhadas acessada por todos os usuários da unidade; Os dados são provenientes dos lançamentos contábeis, o que permite o relacionamento de saldos com documentos, detalhamento de valores por dia, etc.; É possível relacionar num mesmo relatório atributos (parâmetros) relacionados a saldos contábeis, campos de documentos e campos de tabelas.

5 Siafi Gerencial versus Tesouro Gerencial

6 Tesouro Gerencial - Acesso O acesso se dá pelo endereço eletrônico:

7 Tesouro Gerencial Tela Inicial

8 Tesouro Gerencial Tela Inicial PROCURAR Permite ao usuário utilizar consultas e relatórios criados anteriormente ou ainda (re)definir regras de consultas periódicas. Relatórios Compartilhados permite ao usuário utilizar relatórios já criados que foram compartilhados por outros usuários ou relatórios que o Tesouro Nacional coloque à disposição dos usuários para realizarem consultas. Meus Relatórios encontram-se os relatórios criados pelo usuário e que foram salvos no sistema. O usuário também pode salvar outros objetos criados no sistema como documentos, prompts, filtros, etc.

9 Tesouro Gerencial Tela Inicial Lista de Histórico relaciona todos os relatórios ou objetos que o usuário executou, além também de listar os relatórios criados por meio de programação de execução periódica. Minhas Subscrições permite o usuário gerenciar as subscrições das programações dos relatórios periódicos, quando houver.

10 Tesouro Gerencial Tela Inicial CRIAR - Lista as opções de novos objetos que os usuários podem criar do zero. Novo Relatório é o objeto mais utilizado no sistema. Ele permite a criação de tabelas com dados do sistema na estrutura que o usuário desejar. Trata-se da substituição da transação Consulta Construída do Siafi Gerencial. Novo Documento trata-se de um objeto que permite unir outros objetos diferentes, como, por exemplo, unir tabelas (relatórios) com gráficos, como também escrever textos de análise, etc. Novo Prompt é o comando criado para o usuário preencher alguma informação necessária. Normalmente ele é inserido no relatório.

11 Tesouro Gerencial Tela Inicial Novo Filtro permite ao usuário criar e salvar filtros de parâmetros recorrentes para a realização de consultas, de maneira que o usuário não tenha que ficar repetindo a escolha dos atributos e seu preenchimento. Novo Grupo Personalizado cria um grupo personalizado de dados do segmento, podendo realizar operações com elementos do sistema a escolha do usuário. Nova Métrica permite ao usuário criar nova medida de valor que não está disponível no sistema para ser usada em outros documentos ou relatórios do sistema.

12 Tesouro Gerencial Conceitos Atributos: elementos ligados às tabelas do Siafi, como UG, Órgãos, Unidade Orçamentária, enfim, todos os parâmetros ligados às tabelas administrativas, tabelas orçamentárias e tabelas de apoio. Também são atributos os parâmetros ligados às contas contábeis e respectivas conta correntes, como a natureza da despesa, a fonte de recursos, o PTRES, etc.

13 Tesouro Gerencial Conceitos Métrica: são cálculos analíticos realizados contra os dados armazenados (fatos) para produzir resultados que podem então ser analisados para fins de tomada de decisão. Eles são semelhantes às fórmulas em planilha eletrônica. As métricas são normalmente parâmetros de tipo de saldo. Por exemplo, Movimento Liquido, Saldo Atual, etc...

14 Tesouro Gerencial Conceitos Prompt: recurso utilizado para modificar dinamicamente o conteúdo de um relatório. Com prompts, o usuário pode determinar, durante a execução do relatório, os objetos para recuperar o relatório e relatar as condições de filtragem. Além disso, o usuário pode fazer diferentes seleções cada vez que executar o relatório. Relatório: objeto que representa um pedido de um conjunto específico de informações formatadas a partir de um banco de dados. Instrumento que permite que os usuários reúnam o conhecimento do negócio através da análise destas informações. As diferentes partes de um relatório incluem: fatos e atributos do banco de dados; filtros que determinam a quantidade de dados necessária para a geração do relatório; e Métricas para realizar cálculos sobre os fatos.

15 Tesouro Gerencial criando consultas

16 Tesouro Gerencial criando consultas Ao criar um relatório em branco o usuário se defrontará com painéis de visualização. À esquerda é mostrada a árvore de navegação pelos objetos do sistema. Na parte direita estão os campos para o usuário do sistema indicar o que ficará nas linhas e colunas, como o relatório será paginado e os campos de filtro.

17 Tesouro Gerencial criando consultas 1º PASSO: Selecionar a métrica e arrastá-la para a área específica dos painéis de visualização.

18 Tesouro Gerencial criando consultas 2º PASSO: Selecionar os atributos: o usuário pode encontrar o atributo desejado navegando pela árvore de objetos, posicionada à esquerda da tela de criação de relatórios ou pode localizar, digitando o nome do atributo desejado no caixa localizadora presente na estrutura da planilha.

19 Tesouro Gerencial criando consultas Ao encontrar o atributo pesquisado na árvore de objeto à esquerda, o usuário deve arrastá-lo até a posição desejada na planilha (coluna/linha). Caso encontre o atributo através do campo localizar, basta apenas selecioná-lo no menu disponível.

20 Tesouro Gerencial criando consultas 3º PASSO: Selecionar o filtro desejado o usuário deve arrastar o atributo que servirá para filtrar os dados da consulta até o campo FILTRO.

21 Tesouro Gerencial criando consultas Efetuada a seleção, o usuário tem a opção de: Qualificar nesse modo de seleção o usuário, possuidor de um conhecimento prévio acerca da informação que servirá de filtro do relatório, deverá digitar o atributo que deseja filtrar. Se o usuário digitar um dado inválido o sistema não retornará a nenhum resultado para a consulta. Selecionar o sistema abrirá as diversas opções para o filtro selecionado, devendo o usuário identificar qual utilizará na consulta.

22 Tesouro Gerencial criando consultas O usuário tem a opção de Paginar por, podendo atribuir à consulta, por exemplo, parâmetros de busca de dados por UG Executora quando a consulta referir-se a um universo de informação relativo a um órgão gestor (Órgão UGE).

23 Tesouro Gerencial criando consultas 4º PASSO: Executar o Relatório Diferentemente do Siafi Gerencial, não há itens obrigatórios a serem colocados na consulta, a definição é prerrogativa do usuário, porém, a métrica, atributos e filtros utilizados devem ser compatíveis para que se obtenha um retorno satisfatório do relatório. Para realizar o relatório basta clicar no ícone em destaque abaixo.

24 Tesouro Gerencial criando consultas Qualquer alteração na estrutura da consulta pode ser facilmente realizada pelo usuário através do ícone Desing. Não existe restrição para as alterações, qualquer dado pode ser excluído, alterado ou acrescentado para realização de uma nova consulta.

25 Tesouro Gerencial criando consultas 5º PASSO: Salvar o Relatório. Após nomear o relatório, clica em OK. O usuário também tem a opção de Salvar como, evitando, com isso, a alteração da consulta original.

26 Tesouro Gerencial criando consultas 6º PASSO: Exportar os dados da consulta o sistema oferece a opção de exportação de dados para o formato Excel e PDF. Para que o relatório seja apresentado em formato Excel com desdobramentos, de acordo com a opção Paginar por selecionada no momento da consulta, basta marcar as opções Exportar Informações de Paginar por e Expandir todos os campos de Paginar por.

27 Tesouro Gerencial Consulta experimental Consulta nº 01: Execução por Empenhos e Modalidade de Licitação.

28 Tesouro Gerencial Consulta experimental

29 Tesouro Gerencial Consulta experimental Filtro da consulta: Órgão da UGE. Opção de Paginar Por: UG Executora Métrica da consulta: Saldo Atual

30 Tesouro Gerencial Consulta experimental

31 Tesouro Gerencial Consulta experimental Para executar o relatório.

32 Tesouro Gerencial Consulta experimental Para alterar os elementos da consulta Modo Design Para salvar a consulta.

33 Tesouro Gerencial Consulta experimental Selecionar a pasta de destino do relatório salvo: Meus Relatórios ou Relatórios Compartilhados.

34 Tesouro Gerencial Consulta experimental Selecionar as opções Exportar informações de Paginar Por e Expandir todos os campos de paginar por.

35 Tesouro Gerencial Consulta experimental Consulta nº 02: Execução Orçamentária No campo filtro do relatório incluir o atributo Item de Informação. Selecionar os elementos de execução orçamentária. Demais filtros: Mês de Lançamento e Órgão UGE.

36 Tesouro Gerencial Consulta experimental Opção de Paginar Por: UG Executora Incluir o atributo Item de Informação como uma coluna da planilha. Métrica selecionada: Saldo Atual (linha da planilha).

37 Tesouro Gerencial Consulta experimental

38 Tesouro Gerencial Consulta experimental Configurar totais e subtotais nas planilhas.

39 Tesouro Gerencial Consulta experimental Opções de edição de subtotais por posição ou por níveis.

40 Tesouro Gerencial Consulta experimental

41 Tesouro Gerencial Consulta experimental Opção de exportação de relatório em formato Pdf.

42 Tesouro Gerencial Consulta experimental

43 Tesouro Gerencial Consulta experimental Opção de exportação de relatório em formato Excel. Selecionar as opções Exportar informações de Paginar Por e Expandir todos os campos de paginar por.

44 Tesouro Gerencial Consulta experimental Abas com dados por Unidade Gestora.