da Plena, desenvolvido especialmente para você.

Transcrição

1 Chegou a hora de conhecer o novo Sistema On-line da Plena, desenvolvido especialmente para você. Use. É todo seu!

2 Introdução O serviço de consultoria da Plena tem como principal objetivo proporcionar aos seus clientes a oportunidade de planejar, executar e gerenciar seus investimentos de forma eficaz e objetiva através de um sistema completamente on-line. O responsável pela gestão terá acesso com simplicidade e eficiência às informações necessárias para acompanhamento da rentabilidade, riscos e enquadramentos da carteira, além de todos os elementos necessários ao cumprimento das obrigações estipuladas na Resolução n º 3.922/10, que trata dos limites e vedações para os investimentos do RPPS, bem como as orientações da CVM Comissão de Valores Mobiliários. Neste material apresentaremos os ambientes para que você possa conhecer o novo Sistema. As imagens presentes representam exatamente o que estará disponível para você ao acessar o sistema. Como começar a usar? Para iniciar sua navegação, você deve entrar no site No menu haverá um ícone chamado Acesso a Área do RPPS. Ao clicar você será direcionado para uma página onde deverá ser inserido o Login e Senha de acesso (deverá ser utilizado o mesmo login e senha usado para acesso ao sistema anterior). Dentro do sistema você poderá navegar utilizando o menu lateral. Clique direto sob os ícones para ter acesso às páginas, ou caso prefira, clique no 1º ícone da barra lateral para expandir o menu e verificar as opções disponíveis.

3 Carteira Nesta página encontra-se a carteira completa do RPPS e seus respectivos enquadramentos, ativo por ativo, assim como: quantidade de cotistas, disponibilização para resgate, saldo do mês de referência, percentual sobre o PL do fundo e percentual de participação do ativo na carteira do RPPS, controlando desta forma o enquadramento perante aos Artigos 13º e 14º da Resolução 3.922/10, com alerta em caso de limite superior. Neste ambiente ainda será possível abrir a composição de ativos dos fundos que o RPPS mantém aplicação, os dados qualitativos do produto; informações diárias de cota, de patrimônio líquido e de cotistas; variação diária do fundo; retorno acumulado, mensal ou em períodos específicos; e histórico do fundo dentro da carteira do RPPS.

4 Enquadramentos Tela de gerenciamento onde o gestor poderá encontrar a situação consolidada da carteira em relação aos enquadramentos que devem ser seguidos. A tabela exibe os enquadramentos perante a Resolução 3.922/10 e a Política de Investimentos. Os valores monetários e percentuais estão separados por segmento junto com os respectivos limites estabelecidos. Além da tabela, são disponibilizados gráficos onde é possível verificar a distribuição do patrimônio do RPPS de acordo com o segmento e com os Artigos da Resolução 3.922/10. Em qualquer caso de desenquadramento, o sistema irá identificar e mostrar ao usuário a ocorrência.

5 Rentabilidade Neste ícone, o sistema possibilita ao gestor efetuar analise da rentabilidade dos fundos de investimentos presentes em sua carteira por ordem decrescente e comparando com os principais índices de mercado para cada segmento, sendo possível observar essa informação em horizontes de tempo distintos, que vão desde o mês presente até os últimos 24 meses. Ainda é possível no mesmo ambiente, verificar as taxas de administração de cada fundo, bem como efetuar o controle do VaR por fundo. Na parte superior da tabela está presente o ícone Indicadores / Benchmark s. Ao clicar nesta opção, o usuário visualizará informações referentes aos Benchmark s nos quais os fundos que o RPPS possui estão atrelados.

6 Distribuição Alinhado com as necessidades da transparência, o sistema apresenta a diversificação do Patrimônio do RPPS, em valor monetário e percentual, por Instituição Financeira, possibilitando assim um gerenciamento dinâmico para o gestor. Neste ambiente também será possível verificar a distribuição por sub segmentos nos quais o RPPS possui ativos atrelados, ao clicar sobre eles será possível verificar quais fundos presentes na carteira pertencem aquela classe.

7 Títulos Públicos Atendendo a exigência da Portaria MPS nº 402/08, que dispõe que os Títulos Públicos Federais, adquiridos diretamente pelos RPPS devam ser contabilizados pelo valor de mercado, o sistema irá efetuar mensalmente a Marcação a Mercado da carteira de Títulos Públicos Federais permitindo a visualização de oportunidades de compra e venda, retorno frente à meta atuarial, retorno desde a data de sua aquisição entre outros dados gerenciais. Obs.: esta parte do sistema ficará disponível apenas para os RPPS que possuem esta modalidade de investimento na carteira.

8 Retornos Ambiente que possibilita ao gestor auferir o retorno efetivo de sua carteira, investimento por investimento, considerando as movimentações financeiras (aplicações e resgates). Além do controle mensal, o sistema irá disponibilizar a informação destes valores, acumulados por períodos trimestrais e no ano, sempre comparando com a meta atuarial no período. Entre as informações disponíveis é possível verificar o retorno da carteira monetário e percentual, assim como os dados acumulados do mês de acordo com o segmento investido.

9 Simulador Visando auxiliar no dia-a-dia e na tomada de decisões na hora de definir um investimento, nesta tela o RPPS poderá simular aportes e resgates em sua carteira atual para verificar se permanecerá enquadrado tanto na Resolução 3.922/10 como na Política de Investimentos. Os dados inseridos durante a simulação não ficam gravados no sistema, e não alteram qualquer tipo de informação.

10 Análises É preciso levar subsídio técnico e fundamentação para as decisões tomadas em relação às aplicações financeiras. Para um processo decisório mais seguro e diligente, nossos clientes contam com avaliações dos fundos que lhe são oferecidos. O relatório é dividido em duas partes essenciais: Avaliação geral do produto no contexto do mercado e avaliação do fundo em relação à carteira atual do cliente, observando os limites de sua política de investimentos, comprometimento de liquidez, além de outros aspectos específicos de cada RPPS. Nesta parte do Sistema os principais objetivos são, otimizar a solicitação de análises de fundos de investimentos por parte do RPPS e manter as análises arquivadas no Sistema com facilidade para o acesso e visualização. Para efetivar a solicitação basta inserir o CNPJ e o nome do fundo de investimento a ser analisado para que nossa equipe seja informada e inicie o procedimento de análise.

11 Cadprev Ambiente elaborado para que o gestor do RPPS tenha o auxílio necessário para o preenchimento do DAIR Demonstrativo Bimestral enviado via CADPREV. Nesta tela, o sistema disponibiliza as principais informações solicitadas, separadas por segmento e tipo de ativo. Os dados são exibidos com a mesma formatação disponibilizada pelo sistema do MPAS.

12 Credenciamento O credenciamento de instituições gestoras / administradoras de recursos, bem como o cadastramento de agentes autônomos devem seguir uma série de exigências e critérios dispostos na Portaria MPS nº 440/13. Com base em um procedimento e metodologia desenvolvido pela nossa equipe, neste ambiente o gestor poderá imputar informações e gerar um documento para ser submetido a avaliação e aprovação do Comitê de Investimentos. O arquivo poderá ser salvo e impresso visando mantê-lo arquivado. O sistema possibilita controlar os vencimentos, disponibiliza a relação das entidades credenciadas e respectiva data de atualização. Além disto, fica disponível o modelo de formulário a ser enviado às instituições financeiras e o procedimento sugerido para o processo.

13 Comparativo O Comparativo de Fundos apresenta informações de todos os fundos que constam em nossa base de dados, separados por segmentos, com classificação por ordem de retorno. Será possível verificar a rentabilidade dos fundos no mês, últimos 6 meses, 12 meses e ano. O sistema também exibe o número de cotistas, prazo de resgate e o VaR do fundo. Em todos os fundos listados é possível abrir sua carteira para verificar quais ativos são investidos. Serve como uma referência para análises e possíveis comparações, tirar dúvidas sobre desempenho de determinados produtos etc. Os fundos apresentados não devem ser considerados como sugestão de colocação, distribuição ou oferta, sendo de extrema importância a análise dos fatores de riscos constantes em cada produto.

14 APR Nesta página, o sistema disponibiliza ao gestor uma estrutura com base no modelo exigido pelo Ministério de Previdência, possibilitando o preenchimento de forma mais dinâmica do formulário APR - Autorização de Aplicação e Resgate. Após inserir as informações necessárias, será gerada uma página que poderá ser salva em word ou impressa, de acordo com a necessidade do RPPS. Visando facilitar a inclusão dos dados, o sistema trará preenchidos os campos referentes ao proponente, ao responsável e ao gestor, de acordo com as informações que o próprio RPPS inseriu na última APR emitida.

15 Relatórios Neste ambiente do sistema é possível consultar e imprimir a qualquer momento os relatórios analíticos periódicos do RPPS, incluindo os Relatórios Trimestrais exigidos pela Portaria MPS nº 519/11. Ao selecionar o período desejado, o usuário terá acesso à página com o relatório onde será possível gerar um PDF ou imprimir o documento, utilizando as ferramentas do navegador. Obs.: Visando não desconfigurar o arquivo, recomendamos que sejam utilizados os navegadores Internet Explorer ou Google Chrome.

16 Panoramas Nesta tela, o gestor poderá encontrar uma visão geral do cenário econômico, focado em elementos e dados que influenciam diretamente a gestão dos investimentos. Este panorama pode ser salvo em PDF e enviado aos conselheiros ou comitê de investimentos, servindo como subsídio técnico para os debates das reuniões.

17 Plena Investimentos, focada no seu RPPS! Tel.: