Apresentação aos Analistas. Novembro 2006
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- Iago Garrau Sequeira
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1 Apresentação aos Analistas
2 Agenda Cenário Petroquímico Resultado UNIPAR Consolidado Resultado das Empresas Investimentos Perspectivas de Mercado
3 Cenário Internacional
4 Preços Matérias rias-primas Petróleo Brent & Nafta Europa Óleo Brent (US$ /bbl) 53,2 48,1 44,8 61,9 57,8 62,6 +0,1% 70,4 70,5 Relação Nafta/Brent 10,1 8,6 8,4-2% 8,6 8,4-2% 54,4 67,9 25% 54,4 67,9 25% 9,0 8,6 8,2 8,9 +8% 8,2 8,2 8,9 Nafta (US$/t) +8% % % Nafta/Brent: Mark-up (%) e Spread (US$/t) % % 14% 12% -2 p.p. 14% 12% -2 p.p % 34% % 18% 18% 14% 9% 9% 9% 60% 45% 30% 15% 0% 3T06: crescimento do Mark-up Nafta / Brent Recuperação das margens do setor petroquímico europeu Fonte: ABIQUIM
5 Preços Matérias rias-primas Gás s Natural & Etano US Gulf Gás Natural (US$/MM BTU) 11,8 8,4 8,4 6,9 6,2 6,8 7,1 7,2 1% 7,1 7,2 1% -2% 6,7 6,5 Relação Etano / Gás Natural 8,1 9,3 14% 8,1 9,3 14% 8,7 8,4 8,2 7,7 6,5 6,8 10,1 +14% 11,6 Etano (USc/gal) +12% 68,8 76,3 67,7 75,6 60,4 52,2 52,3 57,0 57,8 66,7 16% 57,8 66,7 16% 10 9 Etano/Gás Natural: Mark-up (%) e Spread (US$/MM BTU) 8 72% 7 6 1,5 2,7 85% 1,5 2,7 85% 51% 5 21% 43% +22 p.p. 21% 43% +22 p.p. 4 30% 4,7 26% 3 22% 3,4 15% 2 1% 1 2,1 1,6 1,9 1,0 (0,4) 0,1 0 (1) -3% (2) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% Intensa atividade do setor petroquímico nos EUA Descolamento do preço do etano em relação ao gás natural Recuperação de margens Fonte: CMAI, Platt s Petrochemical
6 Preços Petroquímicos BásicosB Mercado Internacional Eteno - US$/t - Benzeno - US$/t % % % % 894 EUA % Europa % EUA % Europa % EUA Europa EUA Europa Propeno - US$/t % % Preços dos petroquímicos básicos mostraram elevação no 3T06 tanto nos EUA como na Europa, com destaque para o benzeno (demanda por combustíveis) EUA % Europa % EUA Europa Preços dos principais petroquímicos básicos (eteno, propeno e benzeno) vêm se posicionando em patamares muito próximos entre si Fonte: Tecnon
7 Competitividade Produção Eteno Nafta (Europa) vs.. Gás G s (EUA) Preços Nafta Europa & Etano/Propano US Gulf US$ / t Nafta % Etano / Propano % % Nafta (Europa) Etano / Propano (EUA) Margem US$/t de eteno produzido % Produção de Eteno Nafta 3,5 t Europa (Base Nafta) 1 t de eteno propeno, benzeno, butadieno e outros EUA (Base Gás - 70:30) Etano (70%) Propano (30%) 1,50 t 1 t de eteno 0,15 t de propeno Base Nafta % Base Gás % % % Dada a proximidade dos preços dos principais petroquímicos básicos, a competitividade da rota via gás no 3T06 foi determinada pelo menor custo de etano / propano frente à nafta Base Nafta (Europa) Base Gás (EUA) Fonte: ABIQUIM, CMAI, Tecnon
8 Preços & Spreads PE s Mercado Internacional ESTADOS UNIDOS EUROPA PEBD PEBDL PEAD Preço - US$/t PEBD PEBDL PEAD Preço - US$/t (+11%) (+9%) (+12%) (+5%) (+6%) (+7%) PEBD % PEBDL % PEAD % PEBD % PEBDL % PEAD % PEBD PEBDL PEAD Spread - US$/t 800 PEBD PEBDL PEAD Spread - US$/t PEBD % PEBDL % PEAD % (+9%) 379 (+18%) 357 (+21%) PEBD % PEBDL % PEAD % (+4%) 405 (+7%) 397 (+12%) Fonte: Tecnon 3T06 recuperação de preços e margens internacionais atestou o bom momento do setor No acumulado do ano margens próximas às de 2005, sobretudo nos EUA
9 Preços Químicos Mercado Internacional Preços Soda US Gulf Coast (US$/t) Preços Cumeno Contrato EUA (US$/t) % % % % % % Embora o valor médio de 9M06 esteja próximo ao de 9M05, observou-se uma trajetória declinante de preços ao longo de 2006 (demanda de PVC aquecida) Preços de cumeno em ascensão desde 2T06, seguindo o comportamento do benzeno Fonte: ICIS Lor Fonte: CMAI
10 Cenário Nacional
11 Indicadores de Desempenho ABIQUIM Vendas Internas - Índice - Base : 4T04 = 100 Preços Correntes - Índice - Base : 4T04 = % % % % % % Destaques Recuperação Recuperação das das vendas vendas físicas físicas e e preços preços internos internos no no 3T06 3T06 No No 9M06 9M06 vendas vendas superaram superaram o o patamar patamar de de 2005, 2005, com com preços preços apresentando apresentando tendência tendência inversa inversa (efeito (efeito cambial) cambial)
12 Cenário Nacional 2006 Evolução do Câmbio - Valor médio - Mercado de Polietilenos - Relação Vendas Internas / Capacidade Instalada - - Vendas Internas - R$ / US$ 2,67 2,48 2,35-19% 2,25 2,20 2,19 2,17 mil t % 61% 74% 71% 65% 61% 62% % T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06 0 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 3T06-9M05 9M06 Capacidade Instalada Vendas Internas Vendas Internas / Capacidade Preços M. Interno (ICIS) R$/t com PIS/Cofins - + 6% PEBD R$/t % % Nafta R$/t % Valorização Valorização do do Real Real impactou impactou negativamente negativamente empresas empresas com com preços preços dolarizados dolarizados Apesar Apesar do do crescimento crescimento de de 12% 12% das das vendas vendas internas internas de de PE s, PE s, persiste persiste a a situação situação de de excedente excedente de de oferta oferta (entrada (entrada Riopol) Riopol) 1T05 2T05 3T05 4T05 1T06 2T06 Jul Ago Set PEBD Nafta
13 Resultados UNIPAR Consolidado
14 Lucro LíquidoL Lucro Lucro de de R$ R$ milhões no no 3T06 3T06 Destaque Destaque para para a a melhoria melhoria do do desempenho desempenho operacional operacional da da Riopol Riopol Lucro Lucro Líquido de de R$ R$ milhões no no 9M06 9M06 66% 66% inferior inferior ao ao lucro lucro do do 9M05 9M05 de de R$ R$ milhões milhões Lucro Líquido Trimestral R$ MM (0,1)
15 Indicadores Operacionais UNIPAR Consolidado No 3T06, todos os parâmetros operacionais apresentaram expressiva recuperação No acumulado do ano, apenas as vendas físicas mostraram crescimento (entrada da Riopol) Vendas Físicas - mil t % Receita Líquida Unitária - R$/t de produto vendido % % % % % Lucro Bruto Unitário - R$/t de produto vendido % EBITDA - R$ MM % % % % %
16 Desempenho 2006 UNIPAR Consolidado RECEITA BRUTA - R$ milhões - EBITDA - R$ milhões - LUCRO LÍQUIDO - R$ milhões - + 5% % % 47 9M05 9M06 9M05 9M06 9M05 9M06 Margem Bruta Margem EBITDA Rentabilidade Patrimonial - LL / PL ano anterior - 22% 20% 18% 16% 13% 9% 9M05 9M06 9M05 9M06 (*) Dez 05 Set 06 (*) - Últimos 12 meses
17 Desempenho 2006 UNIPAR Consolidado Evolução do Endividamento Líquido - R$ milhões Endividamento Líquido / EBITDA 3,2-7% Jun 06 Junho 06 Set 06 Setembro 06 3,0 Bruto Disponibilidades Líquido EBITDA (*) - R$ milhões % Jun 06 Set 06 Melhoria do indicador no 3T06 decorreu principalmente da recuperação do EBITDA Jun 06 Set 06 (*) - Últimos doze meses
18 Mercado de Capitais UNIP6 150 Índice (Base : 29.dez.2005 = 100) Evolução das Ações Petroquímicas em Acumulado de 29 dez 05 até 31 out UNIPAR -12,9% Empresa A -16,1% Empresa B 35,6% Empresa C -22,8% Ibovespa 17,4% /12 29/1 28/2 29/3 29/4 29/5 29/6 29/7 29/8 29/9 29/ % (*) Até 31 out Volume Negociado R$ mil / pregão (*) % +247% -1% UNIPAR Empresa A Empresa B Empresa C Ibovespa 3T06 marcou a recuperação das ações das empresas petroquímicos Fonte: Bovespa
19 Resultados das Empresas
20 Desempenho Empresas 3T06 EBITDA - R$ milhões Petroquímica União 95,7 +119% Carbocloro +7% 51,4 48,0 Petroflex +3% 28,5 29,5 43,7 2T06 3T06 2T06 3T06 2T06 3T06 Rio Polímeros Divisão Química União Terminais +7% 11,0 +210% 22,7 14,1-7% 13,1 10,3 (20,6) 2T06 3T06 2T06 3T06 2T06 3T06 Unipar Comercial Polietilenos União Polibutenos +126% 6,3 +98% 6,1 2,0-10% 1,8 2,8 3,1 2T06 3T06 2T06 3T06 2T06 3T06 A maior maior parte parte das das empresas empresas da da UNIPAR UNIPAR registrou registrou crescimento crescimento do do EBITDA EBITDA no no 3T06 3T06
21 Receita de Investimentos R$ milhões Segmentos de Atuação - R$ milhões (**) 9M06 9M05 % Receita de Investimentos % Controladas Integrais (*) % Divisão Química % União Terminais % Unipar Comercial % Polietilenos União (8) 6 <200% Controladas % Petroquímica União % Carb ocloro % Polib utenos 1,2 0,8 40% Petroflex 1,2 9-86% Rio Polímeros (30) (1) >200% M05 Resinas & Elastômeros Petroq. Básicos Serviços Químicos (35) 9M (*) Inclui Divisão Química e Polietilenos União após reversão do ágio. (**) Químicos : Div. Química e Carbocloro; Serviços : União Terminais e Unipar Comercial; Petroq. Básicos : PQU; Resinas & Elastômeros : Polietilenos União. Rio Polímeros, Petroflex e Polibutenos Os Os resultados resultados da da Divisão Divisão Química, Química, Carbocloro, Carbocloro, União União Terminais Terminais e e Petroflex Petroflex foram foram impactados impactados pelo pelo efeito efeito cambial cambial O excedente excedente pontual pontual de de oferta oferta afetou afetou o o desempenho desempenho da da cadeia cadeia eteno-pe s, eteno-pe s, que que se se refletiu refletiu nos nos resultados resultados da da Polietilenos Polietilenos União,PQU União,PQU e e Riopol Riopol
22 Resultados Controladas Integrais DIVISÃO QUÍMICA POLIETILENOS UNIÃO R$ MM 54 Resultado - 43% 31-3% vendas físicas - 4% preço cumeno US Gulf em R$/t - 30% margem bruta unitária R$ MM Lucro Líquido (*) 5,8 (7,6) + 9% vendas internas - 12% da margem bruta unitária Liquidação pendência fiscal de ICMS (despesa líquida de R$15,5 MM) 9M05 9M06 9M05 (*) após reversão do ágio 9M06 UNIÃO TERMINAIS UNIPAR COMERCIAL R$ MM 21 Lucro Líquido - 13% % volume faturado - 6% preço médio em R$/m 3 (efeito cambial) - 75% equivalência patrimonial da União Vopak (soja e câmbio) R$ MM Lucro Líquido 6,4-27% 4,7 + 21% vendas físicas - 3% margem bruta unitária Aumento das desp. financeiras (financiamento do CD 5 anos - Bullet ) 1S05 1S06 9M05 9M06
23 Resultados Controladas CARBOCLORO PETROQUÍMICA UNIÃO R$ MM 126 Lucro Líquido - 25% - 2% % vendas físicas - 14% Preço Soda US Gulf em R$/t - 25% margem bruta unitária R$ MM Lucro Líquido + 7% vendas totais + 6% custo nafta - 15% margem bruta unitária Crédito compensação PIS / Cofins sobre nafta de R$ 60 MM 9M05 9M06 9M05 9M06 PETROFLEX POLIBUTENOS R$ MM Lucro Líquido 76-82% % vendas físicas - 10% preço médio das vendas + 6% preço butadieno - 54% margem bruta unitária R$ MM Lucro Líquido + 39% 3,5 2,5 + 6% vendas físicas + 8% preço médio das vendas + 10% margem bruta unitária 9M05 9M06 9M05 9M06
24 Rio Polímeros Desempenho Operacional Elevação da ocupação da capacidade Redução de off-specs Melhor rendimento de matérias - primas Índice de Ocupação 76% 84% Resultado Líquido R$ milhões 2T06 3T06 Receita Líquida (-) CPV (=) Lucro Bruto (12) 27 (-) Despesas Operacionais (+/-) Resultado Financeiro (36) (46) (=) Lucro antes IR/CS (85) (56) (-) IR/CS (27) (24) (=) Resultado Líquido (58) (33) 2T06 3T06 EBITDA (21) 23 Desempenho Comercial mil t Vendas Físicas +10% T06 3T06 Mercado Interno Mercado Externo Preços PEBDL + PEAD Brasil - Icis Lor - R$/t com PIS/Cofins PEBDL PEAD Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set A A Riopol Riopol vem vem acompanhando acompanhando de de forma forma positiva positiva a a sua sua curva curva de de aprendizado, aprendizado, apresentando apresentando melhores melhores índices índices de de eficiência eficiência Empresa Empresa ainda ainda impactada impactada pelas pelas despesas despesas financeiras financeiras (financiamento (financiamento da da implantação) implantação)
25 Investimentos
26 Projetos em Implantação Empresa Escopo Investimento Total R$ milhões Compromissado até setembro 06 R$ milhões % Start-up Polietilenos União mil t/a de polietilenos % 2T08 Petroquímica União mil t/a de eteno % 2T08 Carbocloro mil t/a de cloro % 2T08 União Terminais + 21 mil m 3 / mês 30 0,6 2% 1T08
27 Perspectivas de Mercado
28 Perspectivas de Mercado Preços Matérias rias-primas Petróleo Brent - US$ / bbl Gás Natural US Gulf - US$ / MM BTU 63,7 61,6 62,5 70,2 71,1 70,0 74,5 74,0 63,1-8% 57,9 10,3 7,9 7,0 7,1 7,1 5,9 5,9 7,0 6,7-38% 4,2 Jan/06 Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Jan/06 Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nafta Europa - US$/t Etano US Gulf - USc / gal % ,9 52,8 55,3 65,2 67,7 70,2 83,5 79,1-1% 64,2 63,5 Jan/06 Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Jan/06 Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Fonte: GM, ABIQUIM Fonte: CMAI
29 Perspectivas de Mercado Polietilenos ESTADOS UNIDOS EUROPA Preços - US$/t Preços - US$/t (-9%) (-2%) (-2%) (-1%) (-9%) (-9%) PEBD PEBDL PEAD PEBD PEBDL PEAD 800 Jan 06 Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out 800 Jan 06 Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out 800 Spread - US$/t 800 Spread - US$/t (-14%) 331 (-19%) 309 (-20%) (-5%) 441 (-4%) 441 (-1%) Jan 06 PEBD PEBDL PEAD Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out 0 Jan 06 PEBD PEBDL PEAD Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Fonte: Tecnon
30 Perspectiva Médio M Prazo Mercado Mundial Eteno Balanço Oferta Demanda Mundial de Eteno 1 - milhões t / ano - Margem Eteno vs Índice Ocupação - US$/t eteno - Real Previsão Oferta Taxa de crescimento (% a.a.) - 2,9% 2,4% 3,4% 7,6% Demanda Taxa de crescimento (% a.a.) 4-4,4% 4,4% 4,4% 4,4% Índice de Ocupação (%) 88% 89% 91% 92% 89% % 89% % % 89% 95% 85% (1) - Base Apresentação Analistas Novembro 05 (2,3) - Chemical Economics Handbook - SRI (4) - Nexant Margem Europa Margem EUA Índice de Ocupação (%) 75% Tendência de manutenção de margem em patamar elevado no mercado internacional
31 Perspectivas de Mercado Químicos Preço Soda Cáustica US Gulf - US$ / t Preço Cumeno US Gulf - US$ / t + 6% % Jan 06 Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Jan 06 Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Fonte: ICIS-Lor, CMAI
32 Anexos
33 UNIPAR Controladora R$ MM 3T06 2T06 % 9M06 9M05 % Receita Líquida % % (-) CPV % % (=) Lucro Bruto % % (+) Receitas (Despesas) Operacionais 1 (14) -109% %. Vendas (1,4) (1,3) 9% (4) (4) 7%. Gerais e Administrativas (14) (10) 39% (34) (23) 46%. Receitas Financeiras % %. Despesas Financeiras (7) (13) -43% (32) (34) -5%. Amortização de Ágio (3) -100%. Equivalência Patrimonial 21 6 >200% %. Outras (0) 0-173% 17 0 >200% (=) Lucro Operacional % % (+) Receitas (Despesas) Não Operacionais (0) (0) - (2) (2) -25% (=) Lucro Antes do IR / CS e Participações % % (-) IR / CS (1) 2-166% 7 2 >200% (-) Participações Estatutárias % % (=) Lucro Líquido 15 (0,1) >200% % Ativo Circulante % % Realizável a Longo Prazo % % Permanente % % Passivo Circulante % % Exigível a Longo Prazo % % Patrimônio Líquido % % Endividamento Líquido % %
34 Polietilenos União R$ MM 3T06 2T06 % 9M06 9M05 % Receita Líquida 107,0 84,7 26% 286,2 293,9-3% (-) CPV 94,4 76,3 24% 254,7 257,1-1% (=) Lucro Bruto 12,6 8,4 50% 31,5 36,7-14% (+) Receitas (Despesas) Operacionais (13,3) (11,8) 12% (37,6) (46,7) -20%. Vendas (4,1) (4,0) 1% (13,1) (16,9) -23%. Gerais e Administrativas (2,9) (2,6) 12% (7,6) (6,7) 13%. Despesas Financeiras Líquidas (1,5) (1,3) 15% (3,6) (9,7) -63%. Juros sobre o Capital Próprio 0,0 0,0-0,0 0,0 -. Participações Empregados nos Lucros (0,4) (0,4) 0% (1,1) (0,3) >200%. Depreciações e Amortizações (0,2) (0,2) -2% (0,5) (0,6) -6%. Outras 0,0 0,8-0,8 0,0 >200%. Amortização de Ágio (4,2) (4,2) 1% (12,5) (12,5) 0% (=) Lucro Operacional (0,7) (3,5) 79% (6,1) (10,0) -39% (+) Receitas (Despesas) Não Operacionais (23,5) (0,0) - (23,5) (0,1) - (=) Lucro Antes do IR / CS (24,2) (3,5) -593% (29,7) (10,0) -195% (-) IR / CS (8,0) (0,9) >200% (9,5) (3,3) -190% (+) Reversão Juros sobre o Capital Próprio 0,0 0,0 0% 0,0 0,0 - (=) Lucro Líquido Contábil (16,2) (2,6) <200% (20,2) (6,8) <200% (+) Reversão da Amortização de Ágio 4,2 4,2 1% 12,5 12,5 0% (=) Lucro Líquido da Empresa (12,0) 1,6 <200% (7,6) 5,8 <200% Ativo Circulante % % Realizável a Longo Prazo % % Permanente % % Passivo Circulante % % Exigível a Longo Prazo % % Patrimônio Líquido % % Endividamento Líquido >200% 60 (3) >200% EBITDA % % Endividamento Líquido / EBITDA 2,88 (0,10) >200%
35 União Terminais R$ MM 3T06 2T06 % 9M06 9M05 % Receita Líquida 18,7 17,1 9% 51,3 48,8 5% (-) Custos de Armazenagem e Portuários 6,8 6,3 8% 18,8 16,7 12% (=) Lucro Bruto 11,9 10,8 10% 32,5 32,0 1% (+) Receitas (Despesas) Operacionais (3,7) (4,6) -19% (12,0) (10,1) 19%. Comerciais (0,2) (0,2) -5% (0,4) (0,4) 11%. Gerais e Administrativas (2,1) (2,6) -17% (6,7) (6,7) 0%. Receitas Financeiras Líquidas 0,2 0,2 2% 0,6 2,1-73%. Juros sobre o Capital Próprio (1,1) (1,5) -30% (3,9) (3,7) 5%. Participações Empregados nos Lucros (0,5) (0,5) -2% (1,3) (1,2) 9%. Depreciações e Amortizações (0,1) (0,1) 10% (0,3) (0,2) 14% (=) Lucro Operacional 8,2 6,2 32% 20,5 21,9-7% (+) Equivalência Patrimonial 0,0 0,4-98% 0,8 3,2-75% (+) Receitas (Despesas) Não Operacionais 0,1 0,6-86% 0,7 0,0 >200% (=) Lucro Antes do IR / CS 8,3 7,2 14% 22,0 25,2-13% (-) IR / CS 2,9 2,5 13% 7,5 7,5 0% (+) Reversão Juros sobre o Capital Próprio 1,1 1,5-30% 3,9 3,7 5% (=) Lucro Líquido 6,5 6,2 4% 18,4 21,3-14% Ativo Circulante 18,6 15,7 19% 18,6 16,9 10% Realizável a Longo Prazo 3,1 3,9-21% 3,1 3,2-1% Permanente 77,3 77,7 0% 77,3 73,0 6% Passivo Circulante 20,3 23,4-13% 20,3 19,1 7% Exigível a Longo Prazo 7,3 8,0-8% 7,3 8,8-16% Patrimônio Líquido 71,4 65,9 8% 71,4 65,2 9% Endividamento Líquido (2,0) 1,3-252% (2,0) 0,5 - EBITDA 11,0 10,3 7% 30,4 31,0-2% Endividamento Líquido / EBITDA - 0,01 -
36 Unipar Comercial R$ MM 3T06 2T06 % 9M06 9M05 % Receita Líquida 68,1 57,6 18% 178,8 144,4 24% (-) CPV 57,4 49,5 16% 152,3 121,9 25% (=) Lucro Bruto 10,7 8,1 32% 26,5 22,6 17% (+) Receitas (Despesas) Operacionais (6,8) (7,7) -11% (20,1) (14,1) 42%. Vendas (2,8) (2,9) -2% (9,0) (6,4) 40%. Gerais e Administrativas (1,4) (2,0) -29% (4,1) (4,6) -10%. Despesas Financeiras Líquidas (1,8) (1,7) 8% (4,7) (1,4) >200%. Juros sobre o Capital Próprio (0,1) (0,3) 50% (0,6) (0,8) -16%. Participações Empregados nos Lucros (0,3) (0,4) -28% (1,0) (0,9) 7%. Depreciações e Amortizações (0,3) (0,3) -25% (0,8) (0,2) >200%. Outras Receitas (0,0) (0,0) - 0,0 0,1-68% (=) Lucro Operacional 3,9 0,4 785% 6,4 8,5-25% (+) Receitas (Despesas) Não Operacionais 0,0 0,0 0% 0,1 0,1-5% (=) Lucro Antes do IR / CS 4,0 0,5 721% 6,5 8,6-24% (-) IR / CS 1,4 0,4 272% 2,4 2,9-16% (+) Reversão Juros sobre o Capital Próprio 0,1 0,3-50% 0,6 0,8-16% (=) Lucro Líquido 2,7 0,4 >200% 4,7 6,4-27% Ativo Circulante % % Realizável a Longo Prazo 0,1 0,2-8% 0,1 0,2-32% Permanente % % Passivo Circulante % % Exigível a Longo Prazo % % Patrimônio Líquido % % Endividamento Líquido 38,6 37,8 2% 38,6 22,9 68% EBITDA 6,3 2,8 126% 12,6 10,8 17% Endividamento Líquido / EBITDA 2,47 1,59 55%
37 Petroquímica União Consolidado R$ MM 3T06 2T06 % 9M06 9M05 % Receita Líquida % % (-) CPV % % (=) Lucro Bruto % % (+) Receitas (Despesas) Operacionais 14 (34) -139% (45) (73) -38%. Vendas (11) (11) 5% (27) (19) 47%. Gerais e Administrativas (17) (13) 30% (44) (39) 13%. Despesas Financeiras Líquidas (1) (9) -87% (16) (14) 10%. Outras Receitas 43 (1) >200% 41 (2) >200% (=) Lucro Operacional >200% % (+) Receitas (Despesas) Não Operacionais (1) (1) -14% (3) (3) 13% (=) Lucro Antes do IR / CS % % (-) IR / CS 24 1 >200% % (=) Lucro Líquido % % Ativo Circulante % % Realizável a Longo Prazo % % Permanente % % Passivo Circulante % % Exigível a Longo Prazo % % Patrimônio Líquido % % Endividamento Líquido % % EBITDA % % Endividamento Líquido / EBITDA 1,59 0,82 94%
38 Carbocloro R$ MM 3T06 2T06 % 9M06 9M05 % Receita Líquida % % (-) CPV % % (=) Lucro Bruto % % (+) Receitas (Despesas) Operacionais (9) (11) -16% (32) (34) -8%. Vendas (1) (1) 7% (3) (2) 15%. Gerais e Administrativas (3) (3) 14% (10) (9) 12%. Despesas Financeiras Líquidas (3) (5) -48% (13) (16) -13%. Participação dos Empregados nos Lucros (2) (2) 7% (6) (8) -25% (=) Lucro Operacional % % (+) Receitas (Despesas) Não Operacionais (=) Lucro Antes do IR / CS % % (-) IR / CS % % (=) Lucro Líquido % % (+) Reversão Juros sobre Capital Próprio 4 4 8% % (=) Lucro Líquido da Empresa % % Ativo Circulante % % Realizável a Longo Prazo % % Permanente % % Passivo Circulante % % Exigível a Longo Prazo % % Patrimônio Líquido % % Endividamento Líquido 22 (8) >200% 22 (17,9) >200% EBITDA % % Endividamento Líquido / EBITDA 0,09 (0,07) >200%
39 Rio Polímeros R$ MM 3T06 2T06 % 9M06 9M05 % Receita Líquida % (-) CPV % (=) Lucro Bruto 27 (12) >200% (+) Receitas (Despesas) Operacionais (83) (74) - (157) - -. Vendas (26) (25) 4% (50) - -. Gerais e Administrativas (11) (13) -13% (25) - -. Despesas Financeiras Líquidas (46) (36) 29% (82) - -. Participação dos Empregados nos Lucros (=) Lucro Operacional (56) (85) 34% (141) - - (-) IR / CS (24) (27) 14% (51) - - (=) Lucro Líquido (33) (58) 43% (90) - - Ativo Circulante % Realizável a Longo Prazo % Permanente % Passivo Circulante % Exigível a Longo Prazo % Patrimônio Líquido % Endividamento Líquido % EBITDA 23 (21) >200% 2,1 - - Endividamento Líquido / EBITDA - - -
40 Petroflex Consolidado R$ MM 3T06 2T06 % 9M06 9M05 % Receita Líquida % % (-) CPV % % (=) Lucro Bruto % % (+) Receitas (Despesas) Operacionais (37) (22) 67% (97) (133) -27%. Vendas (16) (15) 4% (45) (51) -11%. Gerais e Administrativas (13) (10) 25% (36) (35) 2%. Despesas Financeiras Líquidas (11) (8) 40% (32) (45) -29%. Outras Receitas % 16 (1) >200% (=) Lucro Operacional % % (+) Receitas (Despesas) Não Operacionais 0,1 0,7-93% 1 (2) 154% (=) Lucro Antes do IR / CS % % (-) IR / CS % % (-) Participações Estatutárias % (+) Reversão Juros Sobre Capital Próprio % (=) Lucro Líquido % % Ativo Circulante % % Realizável a Longo Prazo % % Permanente % % Passivo Circulante % % Exigível a Longo Prazo % % Patrimônio Líquido % % Endividamento Líquido % % EBITDA % % Endividamento Líquido / EBITDA 1,73 0,88 96%
41 Polibutenos R$ MM 3T06 2T06 % 9M06 9M05 % Receita Líquida 13,2 11,3 17% 35,8 31,4 14% (-) CPV 9,6 8,3 16% 26,1 23,0 13% (=) Lucro Bruto 3,5 3,0 19% 9,7 8,3 17% (+) Receitas (Despesas) Operacionais (1,5) (1,5) 2% (4,6) (5,0) -6%. Vendas (0,9) (1,0) -11% (2,6) (2,7) 0%. Gerais e Administrativas (0,4) (0,5) -23% (1,1) (0,9) 22%. Despesas Financeiras Líquidas (0,1) 0,1 <200% (0,4) (0,9) -58%. Pesquisa e Desenvolvimento (0,2) (0,1) 184% (0,5) (0,5) -1%. Outras Receitas 0,0 0,0-0,0 0,0 - (=) Lucro Operacional 2,0 1,5 37% 5,1 3,4 50% (+) Receitas (Despesas) Não Operacionais 0,0 0,0 - (0,0) (0,0) - (=) Lucro Antes do IR / CS 2,0 1,5 37% 5,0 3,4 49% (-) IR / CS 0,6 0,4 64% 1,5 0,9 72% (=) Lucro Líquido 1,4 1,1 27% 3,5 2,5 41% Ativo Circulante 16,7 17,7-6% 16,7 11,6 44% Realizável a Longo Prazo 1,5 1,4 7% 1,5 5,9-74% Permanente 6,5 6,1 5% 6,5 6,3 2% Passivo Circulante 7,2 7,6-5% 7,2 3,4 109% Exigível a Longo Prazo 1,4 1,6-15% 1,4 5,3-74% Patrimônio Líquido 16,1 16,0 0% 16,1 15,0 7% Endividamento Líquido 2,2 (0,2) >200% 2,2 (2,2) 198% EBITDA 1,8 2,0-10% 6,4 3,9 63% Endividamento Líquido / EBITDA 0,26 (0,43) >200%
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