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1 INFORMATIVO EFPH [Escrita Fiscal] - N. º 002 DE 22/01/2009. EFPH - VERSÃO 8.22 DCTF CIAP e NOVA LISTA SPED FISCAL 1 CÓPIA DE SEGURANÇA: OBRIGATÓRIA 2 - ACESSAR O DOWNLOADJD E FAZER A ATUALIZAÇÃO DA VERSÃO 8.22 AJUSTES GERAIS: 1) EMPRESAS - MANUTENÇÃO: - Atualizada a lista de Empresas obrigadas a gerar SPED-Fiscal, conforme Ato Cotepe/ICMS 01 de 07/01/2009. ATENÇÃO: É de extrema importância que verifiquem no botão SPED para saber se algumas das empresas do cadastro estão na nova lista atualizada das empresas obrigadas ao SPED FISCAL. Clicar no Botão SPED - Na opção Empresas do Cadastro: O sistema verifica se alguma empresa está na lista - Na opção Listagem Completa: O sistema mostra todas as empresas obrigadas pela SEFAZ. - 2) LANÇAMENTOS - OUTROS - OUTROS ICMS: Incluído para Outros Créditos o tipo 'Crédito CIAP(SC) 11 e 12/2008'. Este tipo de crédito deve ser utilizado por empresas que possuem Créditos CIAP nos meses 11 e 12/2008, já que foi dispensada a emissão da Nota Fiscal com CFOP 1604, e muitos usuários não se creditaram do valor nesses meses. A partir do mês 01/2009 o sistema fará o crédito automaticamente, considerando em todas as consultas, relatórios e DIME, sem necessidade de fazer qualquer lançamento. ATENÇÃO: Alertamos para a necessidade de lançar o valor do Crédito CIAP em 'Outros Créditos' e retificar a DIME dos meses 11 e 12/2008. No caso da não retificação dos meses 11 e 12, o crédito dos mesmos pode ser informado no mês 01/2009. Para quem emitiu a NF nos meses 11/2008 e 12/2008 não precisa fazer nada desse procedimento, apenas lembrar para que a partir de 01/2009 não seja mais emitidas NFS referente ao Crédito CIAP. 3) OUTRAS OPÇÕES: 1

2 - Informações Federais: - DASN: Liberada a geração da DASN de baixa de empresa para ano base 2008, a geração pode ser feita até o mês 03/2009. Os procedimentos de geração são os mesmos do ano passado, com a opção de exportar os dados do SCPH (contabilidade) e DPPH (folha). - DICAS: Por favor, usem o recurso da DASN VIRTUAL do EFPH, não fiquem informando dados manualmente no portal do simples nacional. Somos o único sistema do mercado que tem esse preenchimento virtual automático. Para quem tem contabilidade em dia o sistema preenche a DASN completamente sem que o usuário tenha que informar um valor se quer. Vejam os vídeos que fizemos, leiam os manuais que fizemos, usem todas as ferramentas disponíveis, e perceberão o quanto estarão economizando em tempo de trabalho. - DCTF: Ajuste na geração da periodicidade das guias de IRF gerados pelo sistema DPPH, referente ao mês 12/ DICAS: Aconselhamos que os usuários façam a baixa das guias no controle de guias (IRF,PIS,COFINS, IRPJ, CSLL) para que o sistema preencha a DCTF completa. Pois se o usuário gerar apenas os Débitos terá que ficar incluindo guia por guia dentro do programa da DCTF. 1 ) DPPH FOLHA GERAÇÃO DCTF 2º SEMESTRE 2008 VERSÃO DCTF SEMESTRAL VERSÃO DCTF MENSAL ) Pagamento das Guias: Se desejar exportar além dos débitos também os pagamentos, é necessário entrar na tela lançamentos controle guias e informar o pagamento do IRF para que o sistema exporte também os créditos (baixa das guias). Tela Lançamentos Controle de Guias DPPH Nota: O botão Busca serve para abrir uma tela onde se digita o número do controle que está no rodapé de cada guia no lado esquerdo. 1.2) Exportação para o EFPH: Em interligações informações Federais DCTF, informar os dados conforme tela abaixo (o destino sempre deve ser o grupo de trabalho do EFPH). 2

3 Tela - Interligações Informações Federais DCTF. 2 ) EFPH FISCAL 2.1) Pagamento das Guias: Se desejar exportar além dos débitos também os pagamentos, é necessário entrar na tela lançamentos controle guias e informar o pagamento de todas as guias federais, PIS, COFINS, CSLL, IRPJ, IRF, IPI, para que o sistema exporte também os créditos. Lembrando que os dados do DPPH o sistema busca automaticamente caso tenha sido feito corretamente o ítem e 1.2. DPPH FOLHA. Caso não for gerado ou salvo no grupo do EFPH o sistema da uma mensagem de que o arquivo DCTF0861.TXT não foi encontrado. Tela Lançamentos Controle de Guias - EFPH 2.2) Exportação: Para exportar para a DCTF é necessário ir em: Outras opções - Informações - Federais DCTF: E preencher a tela conforme exemplo abaixo. No destino de gravação pode-se informar a própria pasta da empresa que o sistema já mostra como sugestão. Veja abaixo o exemplo Tela 2. Lembrete: Para DCTFs semestrais, deve-se informar o segundo semestre de 2008, compreendendo 01/07/2008 a 31/12/2008. Tela Outras Opções Informações Federais - DCTF 3

4 Tela Outras Opções Informações Federais DCTF (Destino Gravação) Tela Mensagem quando não encontra o arquivo do DPPH FOLHA Nesse caso ou não foi gerado no DPPH ou então no DPPH foi informado um caminho diferente do grupo trabalho do EFPH como foi mostrado no exemplo 1.2. Pode-se nesse momento buscar o arquivo em outro lugar gerado. 3) DCTF Semestral (Versão 1.3) Baixar a versão atual da DCTF (1.3) e ir na opção Declaração Importar - Na unidade informar a letra onde está instalado o EFPH (Ex.: C), no Diretório Origem: Procurar onde está instalado do EFPH e a empresa onde foi salva o arquivo exportado (Ex.: C:\Arquivos de programas\phsftw\efph\inicial\25). Bem como o nome clicar no nome do arquivo (Ex. DCTF Semestral.TXT).Veja o exemplo na tela abaixo. Tela DCTF Declaração Importar 4

5 Se houver erros anotá-los e voltar aos respectivos sistemas e corrigí-los. E refazer os passos. É aconselhável sempre fazer uma conferência com as guias emitidas e pagas. Retenções: Quando há retenções de IRF, PIS, COFINS e CSLL o sistema já traz o valor líquido de cada imposto devido, conforme as instruções da DCTF. Para os usuários que apenas fizeram a importação dos débitos, ou seja, não fizeram a quitação das guias (controle de guias) deverão fazer os ajustes dentro da DCTF. Lembrete: Débitos são os valores declarados correspondentes aos impostos devidos ou a recolher. Créditos: São os pagamentos, compensações ou outras deduções (exceto retenções) referente aos impostos devidos ou a recolher. Sobre as compensações é necessário que antes tenha sido feito a PGD PER/DCOMP, pois a DCTF pede o número do pedido da formalização DCOMP. OBSERVAÇÃO: As compensações não são (ainda) exportadas pelo EFPH, devem ser informadas direto na DCTF. Atenciosamente Jairo Rodrigo Colle Escandiel Gerente Geral 5