CONTROLE FINANCEIRO - TAREFAS BENNER WEB MÓDULO CONTROLE FINANCEIRO

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1 BENNER WEB MÓDULO CONTROLE FINANCEIRO 1

2 ÍNDICE 1. RELAÇÃO DE PAGAMENTO Pagamento com Recurso da União - CREDENCIADOS Geração de RP dos credenciados Impressão da RP-Relação de Pagamento Baixa da RP-Relação de Pagamento Pagamento com Recurso Próprio - CREDENCIADOS Geração de RP dos credenciados Impressão da RP-Relação de Pagamento Baixa da RP-Relação de Pagamento Pagamento com Recurso da União REEMBOLSO Geração de RP de Reembolso Impressão da RP-Relação de Pagamento Baixa da RP-Relação de Pagamento Pagamento com Recurso Próprio REEMBOLSO Geração de RP de Reembolso Impressão da RP-Relação de Pagamento Baixa da RP-Relação de Pagamento CONFIGURAÇÃO DE IMPOSTOS PARA CREDENCIADO Impostos INSS Impostos INSS Comprovantes Impostos IRRF Pessoa Física Serviços Hospitalares Regra Geral Associações Cooperativa Decisão Judicial Imposto ISS CADASTRO DE BANCOS E AGENCIA

3 1. Relação de pagamento - RP Na tela principal, selecione o módulo CONTROLE FINANCEIRO Pagamento com Recursos da União - CREDENCIADOS União Geração da RP de processos de credenciados a serem pagos com recursos da Geração de RP dos credenciados Em Abertas damos início a criação da RP. Opção Novo, à direita. Informar Competência e Data de Pagamento. Ao final Salvar. Caso haja novo registro optar por Salvar/Novo. 3

4 Após salvar devemos Inserir Processos Administrativos. Clicar no botão Inserir Processos Administrativos. setas. Aparecerá a interface para seleção de Processos pronto para serem pagos. Selecionar os Processos e transferir para a tela à direita por meio do uso das 4

5 Na seleção alternada de Processo pode ser usada a tecla 'Ctrl'. Feita a seleção devemos transferir o(s) Processo(s) para a grid da direita com uso das setas indicativas. Transfere todos os Processos do lado direito para o lado esquerdo Transfere o(s) Processo(s) do lado direito para o lado esquerdo. Transfere o(s) Processo(s) do lado esquerdo para o lado direito. Transfere todos os Processos do lado esquerdo para o lado direito Salva a seleção de Processo(s) Cancela a seleção de Processo(s) 5

6 Terminada a seleção clicar no botão de Salvar, acima à direita. De volta a tela principal da geração da RP devemos processar a rotina. Clicar na opção Processar. Será gerada a mensagem: Quando finalizado o processo o status da rotina fica em Processada. Agora, acessar Processadas, caso queira realizar consultas. 6

7 Nos links inferiores poderão ser consultados os Processos Administrativos tratados na rotina, detalhes da Rotina Pagamento com as faturas geradas e da Rotina Documento com os documentos gerados. OBS: O título Rotina de Pagamento foi substituído por Relação de Pagamento RP Gerada numa atualização do sistema. Processos Administrativos Relação de Pagamento RP Gerada Rotina de Documentos Impressão da RP -Relação de Pagamento Após processada a RP, na parte inferior da rotina há o link: Processos Administrativos Relação de Pagamento RP Gerada Rotina de Documentos Dar um click em Relação de Pagamento RP Gerada Para impressão da Relação de Pagamento devemos acessar o link Relação de Pagamento RP Gerada e no campo 'Modo de impressão' abrir o drop down e selecionar o tipo Analítico ou Sintético. Após a seleção clicar no ícone da impressora. 7

8 1.1.3 Baixa da RP - Relação de Pagamento individual. Geradas as faturas e documentos os mesmos poderão ser baixados de forma total ou Opção nos botões Baixa total e Baixa individual na tela principal da RP (entrar nas Processadas). Baixa total Clicar na opção e informar data contábil e histórico (opcional). O preenchimento do campo Ordem bancária não é obrigatório. A data contábil refere-se a data de pagamento da RP (geralmente usada para 8

9 pagamentos com recursos próprios). A partir dessa ação todos os documentos vinculados à RP serão baixados. Baixa Individual lupa. Clicar na opção e entrar no detalhe do Documento que será baixado, em Ações, ícone Clicar na opção Baixar Na tela de baixa informar: tesouraria (Banco do Brasil -Conta MPF Rec da União), ordem bancária (opcional), e data p/baixa e data contábil. Clicar em OK. 9

10 Para baixa de outro documento retornar(voltar) à tela de documentos e executar os mesmo passos Pagamento com Recursos Próprios CREDENCIADOS e itens 1.2.1, e do Índice. da União. Os procedimentos de criação de RP para recursos próprios são iguais ao de recursos 10

11 1.3 Pagamento com Recursos da União - REEMBOLSO Geração de RP de Reembolso Em Abertas damos início a criação da RP. Opção Novo, à direita. Informar Competência e Data de Pagamento. Ao final Salvar. Caso haja novo registro optar por Salvar/Novo. 11

12 Após salvar devemos Inserir Processos Administrativos. Clicar no botão Inserir Processos Administrativos. setas. Aparecerá a interface para seleção de Processos pronto para serem pagos. Selecionar os Processos e transferir para a tela à direita por meio do uso das Na seleção alternada de Processo pode ser usada a tecla 'Ctrl'. 12

13 Feita a seleção devemos transferir o(s) Processo(s) para a grid da direita com uso das setas indicativas. Transfere todos os Processos do lado direito para o lado esquerdo Transfere o(s) Processo(s) do lado direito para o lado esquerdo. Transfere o(s) Processo(s) do lado esquerdo para o lado direito. Transfere todos os Processos do lado esquerdo para o lado direito Salva a seleção de Processo(s) Cancela a seleção de Processo(s) 13

14 Terminada a seleção clicar no botão de Salvar, acima à direita. De volta a tela principal da geração da RP devemos processar a rotina. Clicar na opção Processar. Será gerada a mensagem: Quando finalizado o processo o status da rotina fica em Processada. Nos links inferiores poderão ser consultados os Processos Administrativos tratados na rotina, detalhes da Rotina Pagamento com as faturas geradas e da Rotina Documento com os documentos gerados. Processos Administrativos Relação de Pagamento RP Gerada Rotina de Documentos Impressão da RP Relação de Pagamento Baixa da RP- Relação de Pagamento Os procedimentos são os mesmos dos itens e Pagamento com Recurso Próprio - REEMBOLSO Os procedimentos de criação de RP reembolso para recursos próprios são iguais ao de recursos da União Impressão da RP Relaçao de Pagamento Baixa da RP- Relação de Pagamento (a baixa será feita por Brasília). 14

15 2. CONFIGURAÇÃO DE IMPOSTOS PARA CREDENCIADOS 2.1. Impostos INSS Registro de regras específicas e das contribuições pagas ao INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social. Para prestadores pessoa física e cooperativa. No módulo PRESTADORES, clique em Cadastro de Prestadores. Selecione a opção Todos, insira o nome do prestador no campo pesquisar e clique na lupa ao lado. Escolha o prestador desejado e clique na lupa novamente. Na aba PRINCIPAL descer a barra de rolagem até encontrar INSS. Clicar em Impostos INSS - Regras Clicar em Novo, à direita. Informar os campos de Vigência e Retenção. Competência inicial - a partir de qual competência o prestador terá o imposto retido (geralmente a data de início do credenciamento). Número de inscrição número de inscrição do prestador de serviço no INSS (geralmente NIT ou PIS/PASEP). Percentual de retenção percentual de retenção a ser aplicado sobre a base cálculo para a retenção do imposto (atualmente a legislação exige 11%). Percentual de acréscimo Desconsiderar esse campo. Prestador selecionar Autônomo (já vem marcada essa opção). 15

16 2.2. Impostos INSS - Comprovantes Registro dos comprovantes de recolhimento apresentados pelo prestador para que ele não sofra mais de uma tributação. Se o credenciado Pessoa Física apresentar a declaração de desconto em outro contratante ou empresa, registrar nessa tela. Clicar em Novo, à direita. Informar os campos: INSS Cooperativa Não é necessário preencher; Competência inicial O mês a partir da qual o prestador informou ou comprovou o recolhimento. Data de pagamento data do pagamento do recolhimento informado ou comprovado (relaciona-se com a Competência inicial). Base Valor base da retenção Valor Valor que foi retido pela outra empresa; Fonte pagadora Razão social da fonte pagadora CNPJ/CPF Da fonte pagadora 16

17 Ao final do registro do comprovante clicar em: Salvar caso não tenha mais nenhum outro comprovante para cadastrar. Salvar/Novo caso existam outros comprovantes para cadastrar. Cancelar caso queira cancelar o registro que acabou de ser criado Impostos IRRF (Para CREDENCIADO PESSOA FÍSICA) Na página Principal descer a barra de rolagem e selecionar Impostos - IRRF. Clicar em Novo, à direita. CREDENCIADO PESSOA FÍSICA Informar os campos de Vigência e Contribuições federais. Competência inicial a partir de qual competência o prestador terá o imposto retido (geralmente a data de início do credenciamento). Tabela de IRRF - selecionar IRPF - GERAL. (IRPF-ISENTO raramente será aplicado). Código DIRF* Selecionar 0588; 17

18 *DIRF - Declaração do Imposto Retido na Fonte é a declaração feita pela Fonte Pagadora (Plan-Assiste ou a administração), destinada a informar à Receita Federal o valor do imposto de renda retido na fonte, dos rendimentos pagos ou creditados para seus beneficiários. Contribuições federais selecionar Regra Geral (já vem marcada essa opção) Ao final do registro da vigência clicar em: Salvar caso não tenha mais nenhuma outra vigência para cadastrar. Salvar/Novo caso existam outras vigências para cadastrar. Cancelar caso queira cancelar o registro que acabou de ser criado (Para CREDENCIADO HOSPITAL) CREDENCIADO QUE PRESTA SERVIÇOS HOSPITALARES Informar os campos de Vigência e Contribuições federais. Competência inicial a partir de qual competência o prestador terá o imposto retido (geralmente a data de início do credenciamento). Tabela de IRRF - selecionar IRPJ - HOSPITAIS. Código DIRF* Selecionar 6147; Contribuições federais selecionar Regra Geral (já vem marcada essa opção) Ao final do registro da vigência clicar em: Salvar caso não tenha mais nenhuma outra vigência para cadastrar. Salvar/Novo caso existam outras vigências para cadastrar. Cancelar caso queira cancelar o registro que acabou de ser criado (Para CREDENCIADO REGRA GERAL) CREDENCIADO REGRA GERAL (Clínicas, Institutos, Centros, Laboratórios, Radiologias, dentre outros) Informar os campos de Vigência e Contribuições federais. Competência inicial a partir de qual competência o prestador terá o imposto retido (geralmente a data de início do credenciamento). Tabela de IRRF - selecionar IRPJ - GERAL. Código DIRF* Selecionar 6190; Contribuições federais selecionar Regra Geral (já vem marcada essa opção) Ao final do registro da vigência clicar em: 18

19 Salvar caso não tenha mais nenhuma outra vigência para cadastrar. Salvar/Novo caso existam outras vigências para cadastrar. Cancelar caso queira cancelar o registro que acabou de ser criado (Para CREDENCIADO ASSOCIAÇÃO) CREDENCIADO ASSOCIAÇÃO MÉDICA OU ODONTOLÓGICA (Não é cooperativa) Informar os campos de Vigência e Contribuições federais. Competência inicial a partir de qual competência o prestador terá o imposto retido (geralmente a data de início do credenciamento). Tabela de IRRF - selecionar IRPJ - ASSOCIAÇÃO. Código DIRF* Selecionar 3280; Contribuições federais selecionar Regra Geral (já vem marcada essa opção) Ao final do registro da vigência clicar em: Salvar caso não tenha mais nenhuma outra vigência para cadastrar. Salvar/Novo caso existam outras vigências para cadastrar. Cancelar caso queira cancelar o registro que acabou de ser criado (Para CREDENCIADO COOPERATIVA) CREDENCIADO COOPERATIVA MÉDICA OU ODONTOLÓGICA (Não é Unimed) Informar os campos de Vigência e Contribuições federais. Competência inicial a partir de qual competência o prestador terá o imposto retido (geralmente a data de início do credenciamento). Tabela de IRRF - selecionar IRPJ - COOPERATIVA. Código DIRF* Selecionar 3280; Contribuições federais selecionar Regra Geral (já vem marcada essa opção) Ao final do registro da vigência clicar em: Salvar caso não tenha mais nenhuma outra vigência para cadastrar. Salvar/Novo caso existam outras vigências para cadastrar. Cancelar caso queira cancelar o registro que acabou de ser criado. 19

20 2.3.6 (Para CREDENCIADO COM DECISÃO JUDICIAL) CREDENCIADO COM DECISÃO JUDICIAL Informar os campos de Vigência e Contribuições federais. Competência inicial a partir de qual competência o prestador terá o imposto retido parcialmente (geralmente a data de competência do documento judicial). Tabela de IRRF - selecionar IRPJ DECISÃO JUDICIAL. Código DIRF* Selecionar 6256; Contribuições federais selecionar Regra Específica; Na linha CSLL (Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido): Campo Alíquota digitar 1,00 Campo Código Dirf digitar Caso tenha que descontar essa contribuição. Na linha COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social: Campo Alíquota digitar 3,00 Campo Código Dirf digitar Caso tenha que descontar essa contribuição. Na linha PIS/PASEP - Contribuições para o Programa de Integração Social Campo Alíquota digitar 0,65 Campo Código Dirf digitar Caso tenha que descontar essa contribuição. Ao final do registro da vigência clicar em: Salvar caso não tenha mais nenhuma outra vigência para cadastrar. Salvar/Novo caso existam outras vigências para cadastrar. Cancelar caso queira cancelar o registro que acabou de ser criado. 20

21 2.4. Impostos ISS Registro de regras para o ISS Imposto sobre Serviços de Qualquer natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, onde o contribuinte é o prestador de serviços. O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador. NOTA: Quando do cadastro do prestador no módulo PRESTADORES, ao se preencher a aba Regras de Pagamento, o credenciado já está configurado para a retenção do imposto. Quando não houver retenção mudar o tipo de ISS para Isento PJ. 3. CADASTRO DE BANCOS E AGÊNCIAS No módulo CONTROLE FINANCEIRO, clicar em TABELAS; 21

22 Clicar em BANCOS Clicar em NOVO 22

23 CÓDIGO: Preencher com o código do banco; NOME : Nome do banco Clicar em salvar. Em seguida clicar em Agências para cadastrar uma nova agência bancária. Em seguida, clicar em Novo. 23

24 Preencher os seguintes campos: CÓD. BANCO: Selecionar na lupa; AGÊNCIA: Digitar o número da agência; DV: Digitar o dígito da agência; NOME DA AGÊNCIA: Senão souber o nome, digitar Agência e o número da agência; ESTADO/MUNICÍPIO: Digitar a localidade. Em seguida salvar. 24