Relatório Contábil de Transparência do SEBRAE Rondônia 2017

Transcrição

1 Relatório Contábil de Transparência do SEBRAE Rondônia 2017 Porto Velho, Rondônia. 1º Trimestre de 2017

2 SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE RONDÔNIA UNIDADE DE CONTABILIDADE GERENTE EQUIPE TÉCNICA Davi Correa Caminha Tiago Freitas da Silva INFORMAÇÕES PARA CONTATO UCON Unidade de Contabilidade Fone: (55 69) Av. Campos Sales, nº 3421, Olaria. CEP Porto Velho-RO

3 Sumário 1. Demonstrações contábeis de recursos de Convênios O SEBRAE recebe os recursos de parceiros para executar os projetos: O SEBRAE transfere recursos para que os parceiros executem projetos: Resumo dos instrumentos celebrados e dos montantes transferidos Visão gerencial da prestação de contas dos recursos pelos recebedores Visão gerencial da análise das contas prestadas... 9

4 1. Demonstrações contábeis DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE - SEBRAE / RO - R$ mil Receitas Despesas mar/16 mar/17 mar/16 mar/17 Contribuição Social Ordinária - CSO ,2% Contribuição Social do Sebrae/NA - CSN ,1% Pessoal, Encargos e Benefícios ,2% Serviços Profissionais Contratados ,0% Convênios com Parceiros 31 Demais Despesas ,7% Operacionais ,4% Convênios com Sebrae/NA - Encargos Diversos ,3% Aplicações Financeiras Transferências para ,3% Parceiros Empresas Beneficiadas / Outras ,0% Diversas ,9% Diversas ,0% SOMA ,5% Resultado: Déficit Patrimonial - - TOTAL ,5% Fonte: Balancete Contábil em 31/03/2017 SOMA ,5% Resultado: Superávit Patrimonial TOTAL ,5% CONTADOR CRC/RO /O-8

5 BALANÇO PATRIMONIAL- SEBRAE / RO - R$ mil Ativo Passivo dez/16 mar/17 dez/16 mar/17 Circulante ,9% Circulante ,7% Não Circulante ,4% Não Circulante ,3% Realizável a Longo Prazo ,3% Patrimônio Líquido ,4% Investimentos Imobilizado ,2% Intangível TOTAL ,2% TOTAL ,2% Fonte: Balancete Contábil em 31/03/2017 CONTADOR CRC/RO /O-8

6 Receitas Receitas Correntes Período Anterior (a) BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - SEBRAE / RO - R$ mil Previsão Original (b) Ano Atual ( c) % ( c/b ) ( c/a ) ,8 Despesas Despesas Correntes Contribuição Social Ordinária-CSO Pessoal, Encargos e Benefícios ,0 15,4 Contribuição Social do Sebrae/NA- Serviços Profissionais e Contratados CSN ,0 12,1 Convênios (Parceiros + Sebrae/NA) Aplicações Financeiras Empresas Beneficiadas Outras Receitas Receitas de Capital Alienação de Bens Déficit Corrente Oper. Crédito / Receb. Empréstimos Saldo de Exercícios Anteriores Receitas Totais Déficit Total ,5 16, ,7 34, ,3 14, ,2 29, ,8 Total Geral ,8 Fonte: Balancete Contábil em 31/03/2017 CONTADOR CRC/RO /O-8 Demais Despesas Operacionais Encargos Diversos Transferências Superávit Corrente Despesas de Capital Investimentos / Outros Amortização de Empréstimos Fundo de Reserva Despesas Totais Total Geral Superávit Total Período Anterior (a) Ano Atual Previsão Original (b) Execuçã o ( c) % ( c/b ) ( c/a ) ,0 19, ,2 23, ,0 15, ,5 14, ,9 12, ,0 0, ,3-1, ,3-1, ,1 18, ,2 15,8

7 2. de recursos de Convênios O SEBRAE/RO, com o objetivo de apoiar o desenvolvimento do seu público-alvo e por meio de convênio de cooperação geral, técnica e financeira com as instituições públicas ou privadas, executa projetos, atividades e suas finalidades de interesse comum. Os convênios podem ser de duas formas: 2.1. O SEBRAE recebe os recursos de parceiros para executar os projetos: Concedente Miraella Mais Leite de Rondônia - Promove Varejo de Rondônia - Semana Empreendedorismo Saldo de anos anteriores Valor recebido em 2017 Valor de rendimento de aplicação financeira Valor prestação de contas Valor devolvido Valores a comprovar de Rondônia - Oficina Sebrae de Rondônia - Seminário Rural de Rondônia - Projeto Café Cooperativa de Crédito Sicoob, Credisis, Cresol e Sicred Total Fonte: Balancete Contábil em 31/03/

8 2.2. O SEBRAE transfere recursos para que os parceiros executem projetos: Os quadros abaixo demonstra a posição dos convênios do SEBRAE/RO onde os recursos são transferidos para os parceiros executem os projetos. As prestações de contas são realizadas através do sistema PRESTECONTAS que é um sistema eletrônico disponibilizado pelo SEBRAE aos parceiros, para preenchimento dos dados requeridos na elaboração da prestação de contas dos convênios. Nº CV Entidade Unidade CONVÊNIOS VIGENTES EM 31 DE MARÇO DE 2017 Participação Sebrae Liberação Exercício 2014 Liberação Exercício 2015 Liberação Exercício 2016 Liberação Exercício 2017 Total Liberado R$ mil PRESTECONTAS 002/13 UNNESA UCE /13 UNESC UCE /13 CATÓLICA UCE /13 SERA UCE /13 UNIJIPA UCE /15 SENAR URPVH T O T A I S Resumo dos instrumentos celebrados e dos montantes transferidos Modalidade Convênio 0 Quantidade de instrumentos celebrados Montantes repassados no exercício (em R$ 1,00) Totais

9 Visão gerencial da prestação de contas dos recursos pelos recebedores Exercício da Prestação das Contas Exercício do relatório de gestão Exercícios anteriores Quantitativos e montante repassados Contas Prestadas Contas NÃO Prestadas Contas NÃO Prestadas Instrumentos (Quantidade e Montante Repassado) Convênios Quantidade 4 Montante Repassado ,50 Quantidade Montante Repassado Quantidade Montante Repassado Visão gerencial da análise das contas prestadas Situação da análise das contas prestadas no exercício Contas apresentadas ao repassador no exercício de referência do relatório de gestão Contas analisadas Instrumentos Convênios Quantidade aprovada 1 Quantidade reprovada Quantidade de TCE instauradas Montante repassado (R$) ,00 Contas NÃO analisadas Quantidade Montante repassado (R$) Perfil dos atrasos na análise das contas prestadas Instrumentos transferência Convênios da Quantidade de de atraso na análise das contas Até 30 De 31 a 60 De 61 a 90 De 91 a 120 Mais de 120 CONTADOR CRC/RO /O-8