Demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2012 e 2011

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1 CNPJ nº / (Administrado pelo Banco Cooperativo Sicredi S.A. CNPJ nº / ) KPMG Auditores Independentes Março de 2013 KPDS 45892

2 Conteúdo Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras 3 Demonstrativo da composição e diversificação da carteira 4 Demonstrações das evoluções do patrimônio líquido 5 Notas explicativas às demonstrações financeiras 6 2

3 KPMG Auditores Independentes Av. Borges de Medeiros, º andar Porto Alegre, RS - Brasil Caixa Postal Porto Alegre, RS - Brasil Central Tel 55 (51) Fax 55 (51) Internet Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras Aos Cotistas e ao Administrador do Sicredi - Fundo de Investimento Invest Curto Prazo (Administrado pelo Banco Cooperativo Sicredi S.A.) Porto Alegre - RS Examinamos as demonstrações financeiras Sicredi - Fundo de Investimento Invest Curto Prazo, que compreendem o demonstrativo da composição e diversificação da carteira em 31 de dezembro de 2012 e a respectiva demonstração das evoluções do patrimônio líquido para o exercício findo em naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações financeiras A Administração do Fundo é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos Fundos de Investimentos regulamentados pela Instrução CVM nº 409/04 e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Responsabilidade dos auditores independentes Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras do Fundo para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos do Fundo. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela Administração do Fundo, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG International Cooperative ( KPMG International ), uma entidade suíça. KPMG Auditores Independentes, a Brazilian entity and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity.

4 Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Opinião Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Sicredi - Fundo de Investimento Invest Curto Prazo em 31 de dezembro de 2012 e o desempenho das suas operações para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis aos Fundos de Investimentos regulamentados pela Instrução n 409/04 da Comissão de Valores Mobiliários. Porto Alegre, 07 de março de 2013 KPMG Auditores Independentes CRC 2SP014428/F-7-RS Wladimir Omiechuk Contador CRC 1RS041241/O-2 4

5 CNPJ nº / (Administrado pelo Banco Cooperativo Sicredi S.A. CNPJ nº / ) Demonstrativo da composição e diversificação da carteira em 31 de dezembro de 2012 (Em milhares de Reais) Custo Mercado/ % sobre o total realização patrimônio Aplicações Quantidade R$ mil R$ mil líquido Operações compromissadas Notas do Tesouro Nacional (NTN-F) ,48 Valores a pagar (16) (0,48) Patrimônio Líquido ,00 As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 5

6 CNPJ nº / (Administrado pelo Banco Cooperativo Sicredi S.A. CNPJ nº / ) Demonstrações das evoluções do patrimônio líquido Exercício findo em (Em milhares de Reais, exceto o valor unitário da cota) Patrimônio líquido no início dos exercícios Total de ,67 cotas a R$ 4, cada uma Total de ,16 cotas a R$ 4, cada uma Cotas emitidas ,26 cotas ,00 cotas Cotas resgatadas ,53 cotas (20.076) ,49 cotas - (5.946) Variações no resgate de cotas (198) (110) Patrimônio líquido antes do resultado dos exercícios Composição do resultado dos exercícios Renda fixa e outros títulos e valores mobiliários Apropriação de rendimentos Demais despesas (197) (131) Remuneração da Administração (179) (118) Auditoria e custódia (5) (4) Publicações, correspondências e comunicações (7) (5) Taxa de fiscalização (4) (3) Despesas diversas (2) (1) Total do resultado dos exercícios Patrimônio líquido no final dos exercícios Total de ,40 cotas a R$ 4, cada uma Total de ,67 cotas a R$ 4, cada uma As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 6

7 Notas explicativas às demonstrações financeiras (Em milhares de Reais) 1 Contexto operacional O Sicredi - Fundo de Investimento Invest Curto Prazo foi constituído e iniciou suas atividades em 2 de outubro de 1995, sob a forma de condomínio aberto, com prazo de duração indeterminado de duração. O objetivo do Fundo é alocar seus recursos em uma carteira exclusivamente composta por operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais. O Fundo poderá utilizar estratégias com derivativos, como parte integrante de sua política de investimentos, exclusivamente para fins de hedge, limitados a 100% do patrimônio líquido do Fundo. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. O Fundo destina-se a receber investimentos de investidores pessoas físicas ou jurídicas em geral. As cotas do Fundo estão sujeitas às oscilações positivas e negativas de acordo com os ativos integrantes de sua carteira, podendo levar inclusive à perda do capital investido. Os investimentos em fundos não são garantidos pelo Banco Cooperativo Sicredi S.A ( Administrador ), pelo Gestor ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Os cotistas estão expostos à possibilidade de serem chamados a aportar recursos nas situações em que o patrimônio líquido do Fundo se torne negativo. 2 Apresentação das demonstrações financeiras As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos fundos de investimento regulamentados pela Instrução CVM n 409/04, complementadas pelas normas previstas no Plano Contábil dos Fundos de Investimento ( COFI ) e pelas orientações emanadas da Comissão de Valores Mobiliários ( CVM ). Foram utilizadas na elaboração dessas demonstrações financeiras, premissas e estimativas de preços para a determinação e contabilização dos valores dos ativos integrantes da carteira do Fundo. Dessa forma, quando da efetiva liquidação financeira desses ativos, os resultados auferidos poderão ser diferentes dos estimados. 3 Resumo das principais práticas contábeis a. Apropriação de receitas e despesas As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência. b. Operações compromissadas As operações compromissadas são registradas pelo valor efetivamente pago e atualizadas diariamente pelo rendimento auferido com base na taxa de remuneração, reconhecidos no resultado na rubrica Apropriação de rendimentos. 7

8 4 Instrumentos financeiros derivativos Em 2012, o Fundo não operou com instrumentos financeiros derivativos. 5 Custódia dos títulos da carteira Os ativos financeiros integrantes da carteira do Fundo são custodiados pelo Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC. 6 Gerenciamento de riscos a. Tipos de riscos Mercado O valor dos ativos que integram as carteiras pode aumentar ou diminuir de acordo com as flutuações de preços e cotações de mercado. Em caso de queda do valor dos ativos, o patrimônio do Fundo pode ser afetado negativamente. A queda nos preços dos ativos integrantes da carteira do Fundo pode ser temporária, não existindo, no entanto, garantia de que não se estenda por períodos longos e/ou indeterminados. Derivativos Consiste no risco de distorção do preço entre o derivativo e seu ativo objeto, o que pode ocasionar aumento da volatilidade do Fundo, limitar as possibilidades de retornos adicionais nas operações, não produzir os efeitos pretendidos, bem como provocar perdas aos cotistas. Mesmo para fundos que utilizam derivativos para proteção das posições à vista, existe o risco de a posição não representar um hedge perfeito ou suficiente para evitar perdas ao Fundo. Sistêmico As condições econômicas nacionais e internacionais podem afetar o mercado resultando em alterações nas taxas de juros e câmbio, nos preços dos papéis e nos ativos em geral. Crédito Consiste no risco de os emissores dos títulos e valores mobiliários integrantes da carteira do Fundo, por falta de capacidade financeira ou por indisposição, não honrarem o compromisso de pagar o principal ou qualquer parcela de juros de sua dívida. Liquidez A manutenção de um nível suficiente de liquidez no Fundo deve prever a cobertura das fontes potenciais de risco de saída de recursos. As fontes de risco mais relevantes são: os resgates realizados pelos cotistas, o nível de concentração dos cotistas e as variações financeiras dos ativos/derivativos existentes na carteira do Fundo. b. Controles relacionados aos riscos De forma resumida, o processo constante de avaliação e monitoramento do risco consiste em: Estimar as perdas máximas potenciais dos fundos por meio do VaR ( Value at Risk ) e atribuir limites em VaR definidos com base nas exposições potenciais esperadas para carteira; Definir parâmetros para avaliar se as perdas estimadas estão de acordo com o perfil do Fundo, se agressivo ou conservador; 8

9 Avaliar as perdas dos fundos em cenários de stress; A apuração diária do risco do mercado é reportada aos gestores dos fundos, e eventuais desenquadramentos em relação ao limite em VaR estipulado, devem ser ajustadas no prazo de até 24hs. 7 Emissão e resgate de cotas a. Emissão As emissões são processadas com base no valor da cota de abertura apurado no dia da efetiva disponibilidade dos recursos confiados pelos investidores, na sede ou dependências do Administrador. b. Resgate Os resgates são processados com base no valor da cota de abertura apurado no dia do recebimento do pedido. O pagamento do resgate será efetuado na data da respectiva solicitação. As cotas do Fundo são resgatáveis a qualquer tempo com rendimento. Em casos excepcionais de iliquidez dos ativos componentes da carteira do fundo, inclusive em decorrência de pedidos de resgates incompatíveis com a liquidez existente, ou que possam implicar alteração do tratamento tributário do fundo ou do conjunto dos cotistas, em prejuízo destes últimos, o Administrador poderá declarar o fechamento do fundo para a realização de resgates, sendo obrigatória a convocação de Assembleia Geral Extraordinária, no prazo máximo de 1dia, para deliberar, no prazo de 15 dias, a contar da data do fechamento para resgate, sobre as seguintes possibilidades: i. substituição do administrador, do gestor ou de ambos; ii. iii. iv. reabertura ou manutenção do fechamento do fundo para resgate; possibilidade do pagamento de resgate em títulos e valores mobiliários; cisão do fundo; e v. liquidação do fundo. 8 Remuneração da Administração A taxa de administração é calculada e provisionada sobre o patrimônio líquido diário e corresponde a 4% ao ano, sendo paga mensalmente, no primeiro dia útil do mês subsequente. A despesa com taxa de administração no exercício foi de R$ 179 (R$ 118 em 2011). 9

10 9 Prestadores de serviços Os serviços são prestados por: Custódia: Controladoria: Escrituração: Gestão: Tesouraria: Distribuição de cotas: Banco Cooperativo Sicredi S.A. Banco Cooperativo Sicredi S.A. Banco Cooperativo Sicredi S.A. Quantitas Gestão de Recursos S.A. Banco Cooperativo Sicredi S.A. Banco Cooperativo Sicredi S.A. 10 Partes Relacionadas Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2012, o Fundo realizou operações compromissadas cuja contraparte era o Banco Cooperativo Sicredi S/A, Administrador do Fundo. As características das respectivas operações estão demonstradas a seguir: Mês/Ano Operações compromissadas realizadas com partes relacionadas/total de operações compromissadas Volume médio diário/patrimônio médio diário do fundo Taxa média contratada/taxa SELIC jan/ ,00% 100,2625% 99,9950% fev/ ,00% 100,2565% 99,9929% mar/ ,00% 100,2631% 99,9896% abr/ ,00% 100,2511% 99,9943% mai/ ,00% 100,2491% 99,9964% jun/ ,00% 100,2584% 99,9923% jul/ ,00% 100,2649% 99,9935% ago/ ,00% 100,2395% 99,9978% set/ ,00% 100,2591% 99,9993% out/ ,00% 100,2560% 99,9130% nov/ ,00% 100,2726% 100,0000% dez/ ,00% 100,2878% 99,9225% 11 Tributação a. Cotista Imposto de renda Seguindo a expectativa do Administrador e do Gestor de manter a carteira do Fundo com prazo médio inferior a sessenta dias, calculado conforme metodologia regulamentada pela Secretaria da Receita Federal, os rendimentos auferidos a partir de 1º de janeiro de 2005, de acordo com o prazo de aplicação (i) contado do dia 1º de julho de 2004 à data do resgate para as aplicações efetuadas até 22 de dezembro de 2004 e (ii) da data de aplicação à data do resgate, para as aplicações efetuadas após 22 de dezembro de 2004, estarão sujeitos ao imposto de renda retido na fonte às seguintes alíquotas: 22,5% para aplicações com prazo de até 180 dias; e 10

11 20,0% para aplicações com prazo superior a 180 dias; Os rendimentos auferidos até 31 de dezembro de 2004 serão tributados no momento do resgate à alíquota de 20%. O fundo tem o compromisso de obter o tratamento fiscal destinado aos fundos de curto prazo. Não ocorrendo o resgate das cotas, haverá a retenção de imposto de renda à alíquota de 15%, por meio do resgate automático de cotas, sempre no último dia útil dos meses de maio e novembro de cada ano. Por ocasião do resgate de cotas, aplicar-se-á a alíquota complementar, calculada em função do prazo decorrido de cada aplicação, conforme acima descrito. Imposto sobre operações financeiras Os resgates, quando realizados em prazo inferior a 30 dias, estarão sujeitos à cobrança de IOF. A alíquota do IOF será de 1% ao dia sobre o valor do resgate, limitado a um percentual do rendimento da operação, e decrescente em função do prazo da aplicação. Para os resgates efetuados a partir do trigésimo dia da data da aplicação, não haverá cobrança desse IOF. b. Fundo Imposto sobre operações financeiras De acordo com o Decreto nº 6.306/07 - Regulamento do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (RIOF) e alterações posteriores, o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) deve ser calculado, nas operações com derivativos realizadas pelo Fundo, à alíquota de 1% sobre o valor do contrato ajustado, na aquisição, venda ou vencimento de contrato derivativo que resulte em aumento da exposição cambial vendida ou em redução da exposição cambial comprada. A situação tributária acima descrita pode ser alterada a qualquer tempo, seja através da instituição de novos tributos ou da alteração das alíquotas vigentes. 12 Rentabilidade a. A rentabilidade nos últimos exercícios foi a seguinte: Patrimônio Rentabilidade líquido médio Data (%) (R$) Exercício findo em 31 de dezembro de , Exercício findo em 31 de dezembro de , A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. 11

12 b. A evolução do valor da cota nos últimos doze meses, as respectivas variações acumuladas para cada mês e o patrimônio líquido médio mensal, foram as seguintes: Exercício findo em 31 de dezembro de 2012 Rentabilidade em % Data Valor da cota R$ Mensal Acumulada PL médio R$ 31/01/2012 4, ,52 0, /02/2012 4, ,42 0, /03/2012 4, ,44 1, /04/2012 4, ,36 1, /05/2012 4, ,36 2, /06/2012 4, ,29 2, /07/2012 4, ,29 2, /08/2012 4, ,28 3, /09/2012 4, ,20 3, /10/2012 4, ,22 3, /11/2012 4, ,19 3, /12/2012 4, ,19 3, Política de distribuição dos resultados Os resultados auferidos são incorporados ao patrimônio, com a correspondente variação do valor das cotas, de maneira que todos os condôminos deles participem proporcionalmente à quantidade de cotas possuídas. 14 Política de divulgação das informações A divulgação das informações relativas ao Fundo é efetuada na forma prevista e constante na regulamentação em vigor. 15 Demandas judiciais Não há registro de demandas judiciais ou extras judiciais, quer na defesa dos direitos dos cotistas, quer desses contra a Administração do Fundo. 16 Informações adicionais a. Informamos que o Administrador, no exercício, não contratou nem teve serviços prestados pela KPMG Auditores Independentes relacionados aos fundos de investimento por ele administrados exceto pelos serviços de auditoria externa. A política adotada atende aos princípios que preservam a independência do auditor, de acordo com os critérios internacionalmente aceitos, quais sejam, o auditor não deve auditar o seu próprio trabalho, nem exercer funções gerenciais no seu cliente ou promover os interesses deste. b. O Diretor e o Contabilista responsáveis pelo Fundo são os seguintes: Júlio Pereira Cardozo Junior Diretor Rodrigo Luis Mancuso da Cruz Contador CRC-RS /O-8 * * * 12

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