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1 Ishares S&P 500 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Índice - Investimento no Exterior CNPJ nº / (Administrado pela Citibank Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.) (CNPJ nº / ) Demonstrações Financeiras Referentes ao Período de 28 de Abril de 2014 (data de início das operações) a 31 de Março de 2015 e Relatório dos Auditores Independentes Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes

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4 Ishares S&P 500 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Índice - Investimento no Exterior Demonstrativo da composição e diversificação da carteira em 31 de março de 2015 (Em milhares de Reais) Valor de % sobre mercado/ patrimônio Aplicações/especificações Quantidade realização líquido Disponibilidades 54 0,08 Títulos e valores mobiliários ,94 Exchange traded funds ,94 IShares Core S&P 500 ETF ,94 Outros valores e bens 6 0,01 Despesas antecipadas 6 0,01 Total do ativo ,03 Outras obrigações 21 0,03 Diversas 21 0,03 Patrimônio líquido ,00 Total do passivo ,03 As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 3

5 Ishares S&P 500 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Índice - Investimento no Exterior Demonstração da evolução do patrimônio líquido (Em milhares de Reais, exceto os valores unitários das cotas) 2015 Patrimônio líquido no início do período Representado por cotas a R$ 42, cada Cotas emitidas cotas Cotas resgatadas cotas (8.410) Variação no resgate de cotas (2.004) Patrimônio líquido antes do resultado do período Composição do resultado do período Renda fixa e outros títulos e valores mobiliários Resultado de títulos e valores mobiliários no exterior Demais despesas (100) Remuneração da administração (64) Serviços contratados pelo Fundo (22) Auditoria e custódia (7) Publicações e correspondências (3) Taxa de fiscalização (4) Total do resultado do período Patrimônio líquido no final do período Representado por cotas a R$ 67, cada As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 4

6 Ishares S&P 500 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Índice Investimento no Exterior Notas explicativas da administradora às demonstrações financeiras Em milhares de reais 1 Contexto operacional O Fundo foi constituído em 13 de março de 2014 e iniciou suas atividades em 28 de abril de 2014, sob a forma de condomínio aberto, com prazo indeterminado de duração, destinado exclusivamente a pessoas físicas ou jurídicas que: (a) pessoas físicas ou jurídicas com investimentos financeiros superiores a R$ (um milhão de reais); (b) aceitem todos os riscos inerentes ao investimento no Fundo; e (c) busquem retorno de rentabilidade condizente com o objetivo do Fundo que é o de buscar retornos de investimento que correspondam de forma geral à performance, antes de taxas e despesas, do índice S&P 500, calculado pela Standard & Poor s. Os ativos financeiros que comporão a Carteira do Fundo (i) consistirão preponderantemente em cotas do ishares Core S&P 500 ETF, fundo de índice (exchange-traded fund - ETF) registrado sob o Código ISIN , constituído e organizado de acordo com as leis dos Estados Unidos da América, gerido pela BlackRock Fund Advisors, empresa organizada sob as leis dos Estados Unidos da América, localizada em 400 Howard Street, San Francisco, CA 94105, Estados Unidos da América, que busca retornos de investimentos que correspondam de forma geral à performance, antes de taxas e despesas, do Índice, cujas cotas são listadas para negociação na NYSE Arca, Inc., sob o código IVV ( Fundo de Índice Alvo ). As aplicações realizadas no Fundo não contam com garantia da administradora, do gestor, de qualquer prestador de serviço do Fundo, de qualquer mecanismo de seguro, do Fundo Garantidor de Créditos (FGC), de qualquer de suas respectivas coligadas ou ainda de qualquer pessoa ou entidade. Não obstante a diligência da administradora no gerenciamento dos recursos do Fundo, a política de investimento coloca em risco o patrimônio deste, pelas características dos papéis que o compõem, os quais sujeitam-no às oscilações do mercado e aos riscos de crédito inerentes a tais investimentos, podendo, inclusive, o valor das cotas do Fundo detidas por qualquer cotista, poderá a qualquer tempo, ser inferior ao valor originalmente pago por suas cotas. 2 Elaboração das demonstrações financeiras As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos fundos de investimentos, complementadas pelas normas previstas no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF) e demais orientações emanadas do Banco Central do Brasil (BACEN) e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), através da Instrução CVM n o 359, datada de 22 de janeiro de Na elaboração dessas demonstrações financeiras foram utilizadas premissas e estimativas de preços para a contabilização e determinação dos valores dos ativos integrantes de carteira do Fundo. Dessa forma, quando da efetiva liquidação financeira desses ativos, os resultados auferidos poderão vir a ser diferente dos estimados. 5

7 Ishares S&P 500 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Índice Investimento no Exterior Notas explicativas da administradora às demonstrações financeiras Em milhares de reais 3 Descrição das principais práticas contábeis (a) Apuração do resultado As receitas e despesas são apropriadas de acordo com o regime de competência. (b) Exchange Traded Fund (ETF) Os investimentos em exchange traded fund são registrados pelo valor da aquisição e atualizados, diariamente, pelos respectivos valores das cotas, com base na última cotação diária de fechamento, divulgados pela Bloomberg ou pelo Register Transfer Agent e convertidos em reais pela Ptax divulgada pelo Banco Central do Brasil. As valorizações e as desvalorizações dos investimentos em exchange traded fund estão apresentadas na demonstração da evolução do patrimônio líquido em Resultado de títulos e valores mobiliários no exterior. 4 Riscos e política de administração de riscos O investimento no Fundo apresenta riscos para o investidor. Ainda que o gestor da carteira mantenha sistema de gerenciamento de riscos, não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o Fundo e para o investidor. Entre os fatores de risco a que o Fundo pode estar sujeito, destacam-se seguintes:. Risco de mercado - o valor dos ativos que integram a carteira do Fundo pode variar em função de oscilações nas taxas de juros, preços e cotações de mercado. Pelo fato do Fundo manter seus ativos avaliados diariamente a preços de mercado, estas variações podem gerar volatilidade no valor das cotas e perdas aos cotistas do Fundo.. Risco de crédito - consiste no risco de inadimplemento ou atraso no pagamento de juros ou principal pelos emissores dos ativos ou pelas contrapartes das operações do Fundo, podendo ocasionar, conforme o caso, a redução de ganhos ou mesmo perdas financeiras até o valor das operações contratadas e não liquidadas. Estas perdas podem gerar prejuízos aos cotistas do Fundo.. Risco de liquidez - consiste no risco de o Fundo não estar apto a efetuar pagamentos relativos aos resgates de cotas solicitados, em função de fatores que acarretam na falta de liquidez nos mercados nos quais os títulos e valores mobiliários integrantes da carteira são negociados, em condições atípicas de mercado e/ou grande volume de solicitações de resgates. Nestes casos, o Fundo permanecerá exposto durante o respectivo período de falta de liquidez, aos riscos associados aos referidos ativos e às posições assumidas em mercados de derivativos, se for o caso, que podem, inclusive, obrigar o gestor a aceitar deságios nos seus respectivos preços de forma a realizar sua negociação em mercado. 6

8 Ishares S&P 500 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Índice Investimento no Exterior Notas explicativas da administradora às demonstrações financeiras Em milhares de reais. Risco de derivativos - consiste no risco relacionado à utilização de derivativos pelo Fundo. Os instrumentos de derivativos são influenciados pelos preços à vista dos ativos a eles relacionados, pelas expectativas futuras de preços, liquidez dos mercados, além do risco de crédito da contraparte, podendo ocasionar perdas superiores às previstas, quando da realização dessas operações. Mesmo que o Fundo utilize derivativos para proteção das posições a vista, existe o risco da posição não representar um hedge perfeito ou suficiente para evitar perdas.. Risco de concentração - a eventual concentração de investimentos em determinado(s) emissor(es) pode aumentar a exposição da carteira aos riscos mencionados acima, consequentemente aumentar a volatilidade do Fundo. Política de administração de risco O processo de avaliação e monitoramento do risco consiste em:. estimar as perdas potenciais dos fundos por meio do Value at Risk (VaR) e stress test; e. definir parâmetros para avaliar se as perdas estimadas estão de acordo com o perfil do Fundo, se agressivo ou conservador. A política de administração de risco do Fundo compreende ainda: (a) discussão, definição e verificação do cumprimento das estratégias de investimento; e (b) verificação do cumprimento das normas e restrições aplicáveis à administração e gestão do Fundo. 5 Integralização e resgate de cotas Para fins de integralização e resgate de cotas, a administradora utiliza o valor patrimonial das cotas apurado no encerramento do dia de pregão em que a respectiva solicitação foi processada. As operações de integralização e de resgate são liquidadas no prazo estipulado para liquidação de operações na BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros. As cotas são emitidas e resgatadas somente em lotes mínimos de cotas ou em múltiplos de lotes mínimos de cotas. Entende-se por lote mínimo (cem mil) cotas, a ser emitido nos termos de uma Ordem de Integralização ou Ordem de Resgate devidamente apresentada por um agente autorizado. Os lotes mínimos de cotas somente podem ser resgatados mediante uma ordem de resgate devidamente submetida por um agente autorizado e mediante a entrega de uma Cesta pelo Fundo. "Cesta" corresponde a lotes mínimos de cotas composta de ações do índice, investimentos permitidos, valores em dinheiro ou direitos sobre ações. A composição da "Cesta", seja para fins de uma ordem de integralização ou de uma ordem de resgate, obedecerá às seguintes regras: (a) No mínimo 95% do seu valor representado por ações do índice, na proporção em que estas integram o índice, ou em posições compradas no mercado futuro do índice; 7

9 Ishares S&P 500 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Índice Investimento no Exterior Notas explicativas da administradora às demonstrações financeiras Em milhares de reais (b) No máximo 5% do seu valor representado por investimentos permitidos e ou valores em dinheiro. Durante o período compreendido entre os cinco dias úteis anteriores e os cinco dias úteis posteriores a data de rebalanceamento do índice o gestor pode a seu exclusivo critério instruir a administradora a adotar os procedimentos especiais previstos no regulamento do Fundo, tais como, suspensão das integralizações de cotas e limitações de resgates. 6 Taxa de administração A Administradora deverá receber do Fundo a taxa de administração, correspondente a 0,27% (zero vírgula vinte e sete por cento) ao ano, incidente sobre o patrimônio líquido, referente à remuneração global paga mensalmente pelo Fundo. A taxa de administração será provisionada diariamente, com base em um total de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis por ano, e paga mensalmente até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente à sua vigência. A Taxa de Administração acima compreende também a taxa de administração paga ao Fundo de Índice Alvo, equivalente a 0,07% (zero vírgula zero sete por cento) ao ano, incidente sobre o patrimônio líquido do Fundo de Índice Alvo. A Gestora fará jus a uma parcela da Taxa de Administração, a ser paga diretamente pelo Fundo à Gestora. A despesa correspondente no montante de R$ 64 está apresentada na demonstração da evolução do patrimônio líquido em "Demais despesas - remuneração da administração". 7 Custódia dos títulos da carteira Os Exchange Traded Funds (ETF), cotas no exterior estão custodiados no exterior junto a filial New York Securities CitiBank. A despesa correspondente no montante de R$ 1, está apresentada na demonstração da evolução do patrimônio líquido em "Demais despesas - auditoria e custódia". 8 Evolução do valor da cota e rentabilidade A rentabilidade do Fundo no período findo em 31 de março de 2015 foi positiva de 60,09% e o patrimônio líquido médio foi de R$ A rentabilidade obtida pelo Fundo no passado não representa garantia de rentabilidade futura. 8

10 Ishares S&P 500 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Índice Investimento no Exterior Notas explicativas da administradora às demonstrações financeiras Em milhares de reais 9 Serviços terceirizados Os serviços de custódia, controladoria, tesouraria, controle e processamento dos títulos e valores mobiliários e outros ativos integrantes da carteira de investimento, distribuição e de escrituração da emissão e resgate de cotas do Fundo são prestados pela Citibank Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. A gestão da carteira na modalidade definida na legislação em vigor é realizada pela Blackrock Brasil Gestora de Investimentos Ltda. A despesa correspondente, no montante de R$ 22, está apresentada na demonstração da evolução do patrimônio líquido em "Demais despesas - serviços contratados pelo fundo". 10 Política de distribuição de resultados Os resultados auferidos pelo Fundo em razão de seus investimentos serão incorporados ao seu patrimônio, de forma que não há distribuição direta de tais resultados aos cotistas do Fundo. 11 Tributação Incidirá, por ocasião do resgate de cotas, imposto de renda na fonte sobre os rendimentos auferidos pelo Fundo, à alíquota de 15% (quinze por cento). A regra tributária acima descrita não se aplica aos cotistas sujeitos as regras de tributação específicas, na forma da legislação em vigor. 12 Política de divulgação das informações O Fundo tem uma página eletrônica na rede mundial de computadores, no site que contém as informações exigidas pelo artigo 39 da Instrução CVM 359/ Demandas judiciais Não há registro de demandas judiciais, quer na defesa dos direitos dos cotistas, quer desses contra a administração do Fundo. 9

11 Ishares S&P 500 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Índice Investimento no Exterior Notas explicativas da administradora às demonstrações financeiras Em milhares de reais 14 Informação adicional (a) Independência do auditor Em atendimento à Instrução CVM n o 381, da Comissão de Valores Mobiliários, não foram registrados pagamentos por serviços prestados pelo auditor externo do Fundo, além dos honorários de auditoria das demonstrações financeiras. A política adotada pela administradora atende aos princípios que preservam a independência do auditor. (b) Contador e diretor responsável Foi nomeado como contador responsável do Fundo a Sra. Keila Fabiana Cunha - CRC 1SP294967/O-9 e o diretor responsável pelo Fundo o Sr. Aecto Antônio de Campos. * * * 10

12 Ishares S&P 500 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Índice Investimento no Exterior Demonstração da Evolução do Valor da Cota e Rentabilidade Percentual Benchmark Benchmark Patrimônio Valor da Rentabilidade Rentabilidade IVVB IVVB líquido Mês/ano cota - em reais mensal acumulada mensal acumulada médio 28 de Abril de , Abril de , ,73 0,73 0,81 0, Maio de , ,38 3,13 3,48 4, Junho de , ,24 3,38-0,16 4, Julho de , ,48 4,91 1,69 5, Agosto de , ,67 7,71 2,03 8, Setembro de , ,75 16,05 7,63 16, Outubro de , ,07 18,46 3,05 19, Novembro de , ,60 27,46 7,28 28, Dezembro de , ,59 33,31 2,67 32, Janeiro de , ,94 28,06-1,25 30, Fevereiro de , ,18 46,21 11,61 45, Março de , ,50 60,09 9,65 59, ISHARES SP 500 FIC DE FUNDO DE ÍNDICE IE 11

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