Período de 01 de janeiro a 06 de outubro de 2011 (data de extinção do Fundo) com Relatório dos Auditores Independentes

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1 Demonstração da Evolução do Patrimônio Líquido CSHG Realty BC Fundo de Investimento em Participações (Administrado pela Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S/A) Período de 01 de janeiro a 06 de outubro de 2011 (data de extinção do Fundo) com Relatório dos Auditores Independentes

2 CHSG Realty BC - Fundo de Investimento em Participações (Administrado pela Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S/A) Demonstração da evolução do patrimônio líquido Índice Relatório dos auditores independentes... 1 Demonstração da evolução do patrimônio líquido... 3 Notas explicativas à demonstração da evolução do patrimônio líquido... 4

3 Condomínio Centenário Plaza Av. das Nações Unidas, º ao 16º andar - Brooklin Novo São Paulo, SP, Brasil Tel: (5511) Fax: (5511) Relatório dos auditores independentes sobre a demonstração da evolução do patrimônio líquido Aos Quotistas e ao Administrador do CSHG Realty BC - Fundo de Investimento em Participações (Administrado pela Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S/A) Examinamos a demonstração da evolução do patrimônio líquido da CSHG Realty BC FIP ( Fundo ), correspondente ao período de 01 de janeiro a 06 de outubro de 2011 (data de extinção do Fundo), elaborada sob a responsabilidade de sua Administração. Responsabilidade da Administração sobre a demonstração da evolução do patrimônio líquido A Administração do Fundo é responsável pela elaboração e adequada apresentação da demonstração da evolução do patrimônio líquido de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a Fundos de Investimentos em Participações em fase de liquidação, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessa demonstração financeira livre de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Responsabilidade dos auditores independentes Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre a demonstração da evolução do patrimônio líquido com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Estas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que a demonstração financeira está livre de distorção relevante. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e das divulgações apresentados na demonstração financeira. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante na demonstração da evolução do patrimônio líquido, independente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação da demonstração financeira do Fundo para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos do Fundo. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela Administração, bem como a avaliação da apresentação da demonstração financeira. 1

4 Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Opinião sobre a demonstração da evolução do patrimônio líquido Em nossa opinião, a demonstração da evolução do patrimônio líquido representa adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a evolução do patrimônio líquido da CSHG Realty BC FIP correspondente ao período de 01 de janeiro a 06 de outubro de 2011 (data de extinção do Fundo), de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis aos Fundos de Investimentos em Participações em fase de liquidação. Outros assuntos Encerramento das atividades operacionais do Fundo Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 5, em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 06 de outubro de 2011, foi deliberado o encerramento do CSHG Realty BC FIP. São Paulo, 26 de dezembro de ERNST & YOUNG TERCO Auditores Independentes S/S CRC 2SP /O-6 William Pereira Pinto Contador CRC 1SP /O-3 Acyr de Oliveira Pereira Contador CRC 1SP /O-0 2

5 (Administrado pela Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S/A) Demonstração da evolução do patrimônio líquido (Em milhares de Reais, exceto os valores de quotas) Patrimônio líquido no início do período Representado por 98,48741 cotas a valor unitário de R$4.237, a Amortização de cotas Amortização de cotas no período (252) a a Patrimônio líquido antes do resultado do período 165 A Receitas 5 A Rendas de títulos e valores mobiliários 5 A Despesas operacionais (170) A Prejuízos de títulos e valores mobiliários (69) Despesas com taxa de administração (55) Despesas administrativas (46) A Prejuízo do período (165) a Patrimônio líquido no final do período - 3

6 (Administrado pelo Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S/A) Notas explicativas à demonstração da evolução do patrimônio líquido Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando expressamente mencionado em contrário 1. Contexto operacional O fundo CSHG Realty BC - Fundo de Investimento em Participações foi constituído sob a forma de condomínio fechado em 14 de outubro de 2003, com prazo de duração de cinco anos contados a partir da data de autorização para seu funcionamento pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), e por decisão dos quotistas em Assembleia Geral Extraordinária, em 06 de outubro de 2011 foi deliberado o encerramento de suas operações. Seu objetivo foi obter rentabilidade do capital investido acima da variação do IGP- -M, acrescido de 6% ao ano. O Fundo buscou atingir seu objetivo mediante a realização de investimentos em uma carteira de valores mobiliários de emissão de companhias que atuam, direta ou indiretamente, no desenvolvimento de incorporações imobiliárias residenciais (o Portfólio alvo ). O Fundo pôde adquirir ações, debêntures, bônus de subscrição ou outros títulos e valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações de emissão de companhias, abertas ou fechadas, participou do processo decisório da companhia investida, com efetiva influência na definição de sua política estratégica e na sua gestão. As aplicações feitas no Fundo, tendo em vista o segmento de atuação, sujeitaram- -se aos riscos inerentes à concentração da carteira resultante de suas aplicações, à natureza dos negócios e aos resultados das empresas em que foram feitos investimentos. Tendo em vista estes fatores, o investimento em quotas do Fundo apresentou um nível de risco elevado quando comparado às alternativas usuais do mercado de capitais brasileiro e poderiam resultar significativas perdas patrimoniais para seus quotistas. As aplicações realizadas no Fundo não contavam com garantia da Administradora nem do Fundo Garantidor de Crédito (FGC). Não obstante a diligência da Administradora não poderia ser responsabilizada por eventual depreciação dos bens ou ativos integrantes da carteira, ou prejuízos em caso de liquidação do condomínio, assumindo os cotistas os riscos inerentes a este tipo de investimento podendo, inclusive, ocorrer perda do capital investido. 4

7 (Administrado pelo Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S/A) Notas explicativas à demonstração da evolução do patrimônio líquido Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando expressamente mencionado em contrário 2. Apresentação da evolução do patrimônio líquido A demonstração da evolução do patrimônio líquido financeira está sendo apresentada para o período de 01 de janeiro a 06 de outubro de 2011 (data da extinção do Fundo), sem comparação com o período anterior, para o propósito específico do encerramento das atividades do Fundo por resgate total das cotas. A movimentação do patrimônio líquido foi elaborada e está sendo apresentada de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, especificamente aplicáveis aos fundos de investimentos em participações e com as normas emitidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). 3. Descrição das principais práticas contábeis a) Apuração do resultado As receitas e as despesas eram apropriadas de acordo com o regime de competência. b) Cotas de fundos de investimento Os investimentos em cotas de fundos de investimento eram atualizados, diariamente, pelo valor da cota divulgada pelos respectivos administradores. Os títulos e os valores mobiliários existentes na carteira de aplicações em que o Fundo aplicava eram classificados de acordo com a intenção de negociação pela Administração, nas categorias Títulos para negociação e Títulos mantidos até o vencimento, sendo observadas as condições estabelecidas na legislação vigente. c) Títulos e valores mobiliários Os títulos e valores mobiliários eram classificados em duas categorias específicas de acordo com a intenção de negociação, atendendo aos seguintes critérios para contabilização: I. Títulos para negociação: incluíam os títulos e valores mobiliários adquiridos com o objetivo de serem negociados, frequentemente e, de forma ativa, eram contabilizados pelo valor efetivamente pago, acrescido dos rendimentos intrínsecos e ajustados a valor de mercado, em que as perdas e os ganhos realizados e não realizados sobre esses títulos eram reconhecidos no resultado; 5

8 (Administrado pelo Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S/A) Notas explicativas à demonstração da evolução do patrimônio líquido Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando expressamente mencionado em contrário II. Títulos mantidos até o vencimento: incluíam os títulos e valores mobiliários para os quais havia a intenção e a capacidade financeira para mantê-los até o vencimento, sendo contabilizados ao custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos intrínsecos, desde que observadas, cumulativamente, as seguintes condições: O Fundo de Investimento seria destinado exclusivamente a um único investidor, a investidores pertencentes ao mesmo conglomerado ou grupo econômico-financeiro ou a investidores qualificados, esses últimos definidos como tal pela regulamentação editada pela CVM relativamente aos fundos de investimento; Todos os cotistas deveriam declarar formalmente que possuíam capacidade financeira para levar ao vencimento os ativos do Fundo classificados nessa categoria e a sua anuência à classificação. 4. Riscos Tendo em vista a natureza dos investimentos que foram realizados pelo Fundo, os cotistas tiveram ciência dos riscos a que estavam sujeitos os investimentos e as aplicações do Fundo, não havendo garantias, portanto, de que o capital investido no Fundo seria remunerado conforme esperado pelos cotistas, existindo a possibilidade de o Fundo apresentar perda do capital investido e a necessidade da realização de aportes adicionais de recursos no Fundo, superiores ao valor do capital investido ou comprometido pelos respectivos cotistas. O principal fator de risco da carteira do Fundo era a variação de preços de ações e títulos e valores mobiliários admitidos ou não à negociação no mercado à vista de bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado. 5. Emissões e resgates de cotas As cotas deveriam possuir valores idênticos na emissão, subscrição ou integralização. Não haveria resgate de cotas, a não ser pelo término do prazo de duração do Fundo, amortização de cotas ou de sua liquidação. Em Instrumento Particular de Extinção de 06 de outubro de 2011 foi deliberado o encerramento do Fundo, em razão do resgate total das cotas do Fundo ocorrido no dia 04 de outubro de

9 (Administrado pelo Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S/A) Notas explicativas à demonstração da evolução do patrimônio líquido Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando expressamente mencionado em contrário 6. Taxa de administração A título de taxa de administração foram cobrados 2% ao ano, calculados e provisionados diariamente, por dia útil, incidentes sobre o capital aprovado total do Fundo, até a data de cálculo, limitado à soma do saldo de aplicações financeiras do Fundo em renda fixa e o capital investido total do Fundo na data de cálculo, e pagos, mensalmente, por períodos vencidos até o 3º (terceiro) dia útil do mês subsequente ao que se referia. A título de taxa de performance foram cobrados 20% da rentabilidade do capital investido total, já deduzidas todas as taxas, inclusive a taxa de administração, que exceder o IGP-M + 6% ao ano. Sem prejuízo do disposto anteriormente, sobre a rentabilidade do capital investido total, já deduzidas as taxas, inclusive a taxa de administração, que exceder o IGP-M + 20% ao ano, foi cobrada uma taxa de performance adicional equivalente a 13,33%. 7. Serviços de gestão, custódia, tesouraria e outros serviços contratados A Administradora contratou o Banco Itaú S.A. para prestar serviços de tesouraria, custódia, controle de ativos e passivos relativos a este Fundo, de acordo com as normas legais e regulamentares. O cálculo da remuneração devida pela prestação de serviços ocorreu diariamente e seu pagamento foi mensal. Os serviços de gestão da carteira eram realizados pela Brazilian Capital Companhia de Gestão de Investimentos Imobiliários, inscrita no CNPJ nº / Tributação Imposto de renda na fonte Os rendimentos auferidos na amortização de cotas do Fundo ficaram sujeitos ao imposto de renda na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento) incidente sobre a diferença positiva entre o valor de amortização ou liquidação e o custo de aquisição das cotas. A forma de apuração e de retenção de imposto de renda na fonte descrita anteriormente não se aplicou aos cotistas que estavam sujeitos a regimes de tributação diferenciados, nos casos previstos na legislação em vigor. 7

10 (Administrado pelo Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de Valores S/A) Notas explicativas à demonstração da evolução do patrimônio líquido Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando expressamente mencionado em contrário 9. Política de distribuição de resultados Os resultados auferidos eram incorporados ao patrimônio com a correspondente variação no valor das cotas, de maneira que todos os seus condôminos participaram, proporcionalmente, à quantidade de cotas possuídas. 10. Política de divulgação das informações As informações obrigatórias relativas ao Fundo foram disponibilizadas na sede da administradora assim como junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). 11. Rentabilidade Período R$ % - Rentabilidade Período de 01/01 a 04/10/ , (39.62) 12. Outras informações a) Contrato de prestação de serviços de auditoria Em atendimento à Instrução nº 381/03 da CVM registra-se que o Fundo, no período, não contratou nem teve outros serviços pela Ernst & Young Terco Auditores Independentes que não os serviços de auditoria externa. b) Contingências Não houve registro de demandas judiciais ou extrajudiciais, quer na defesa dos direitos dos cotistas, quer desses contra a Administração do Fundo. 8

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