RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS

Transcrição

1 CONTAS A RECEBER

2 RMS Software S.A. - Uma Empresa TOTVS Todos os direitos reservados. A RMS Software é a maior fornecedora nacional de software de gestão corporativa para o mercado de comércio e varejo. Este documento contém informações conceituais, técnicas e telas do produto que são confidenciais, podendo ser utilizadas somente pelos clientes RMS no projeto de utilização do RMS/Retail. A reprodução deste material, por qualquer meio, em todo ou em parte, sem a autorização prévia e por escrito da RMS Software S.A., ou envio do mesmo a outras empresas terceirizadas não pertencentes ao grupo da RMS, sujeita o infrator aos termos da Lei número 6895 de 17/10/80 e as penalidades previstas nos artigos 184 e 185 do Código Penal. Para solicitar a autorização de reprodução parcial ou total desde documento, ou ainda necessitar enviá-lo à outra empresa, é necessário enviar uma solicitação assinada e com firma reconhecida para o departamento de controle de manuais da RMS, que fica situado à Al. Rio Negro, º andar, Alphaville, Barueri, São Paulo, ou se necessário o cliente poderá entrar em contato pelo Telefone (0xx11) A RMS Software S.A. reserva-se o direito de alterar o conteúdo deste manual, no todo ou em parte, sem prévio aviso. O nome RMS e os logotipos RMS, RMS/Retail são marcas registradas da RMS Software e suas empresas afiliadas no Brasil. Todos os demais nomes mencionados podem ser marcas registradas e comercializadas pelos seus proprietários. RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS

3 ÍNDICE Contas a Receber... 5 Objetivo... 5 Conceito... 5 Parametrização... 5 Painel de Controle... 5 Aba Pagar Geral... 8 Aba DDA Aba Receber Descrição do processo Integração - VARGTITU Reintegração do Contas a Receber - VARGINTE Manutenção de Títulos Alteração de Títulos Consulta de Títulos/ Notas Fiscais Realizando Baixa manual nos títulos do Contas a Receber Impressão de Críticas Impressão de Recibos Ao Efetuar Estorno de Títulos Baixados Efetuando Exclusão de Duplicatas Transferência de Valores - VGTUMCOF Função Movimentos - VGTUMMOV Função Agrupa Manutenção de Limites por Portador - VARMCDDS Tabela de Distribuição VARMDIST Criação de carta de Cobrança - VARMTEXT ABC de Saldos - VARCCCONS Aviso de Débito - VARMJURO EDI com bancos Gerando Fita Remessa Ao baixar o Arquivo de Retorno Emissão de Boleto/ Duplicata Fornecedor Principal Abatimento Automático Relatórios Títulos Estornados Relatório de Duplicatas Incluídas - VARRDUPI Relatório de Emissão de Recibo VARRRCBO Relatório de Extrato de títulos VARREXTT Relatório de Extrato por cliente VARREXTC Relatório de Posição por Nome de Cliente - VARRPOCC Relatório de Relação de Duplicatas por Emissão VARRVEMI Relatório Diário Auxiliar Financeiro VARRDIAX

4 Relatório de Relação de Duplicatas VARRVENC Relatório de Cartas de Cobrança VARRCBRC Instruções para o uso do Boleto Bancário Parâmetros Emissão de Boleto Informações do Cedente do boleto Informações do Caixa e Bancos

5 Contas a Receber Objetivo O Módulo de Contas a Receber tem como objetivo controlar e receber os processos gerados pela Rotina de recebimento, de forma a controlar as pendências e baixar os títulos pagos. Fornece informações gerenciais sobre todos os eventos ocorridos na empresa relacionados aos processos de recebimento e pagamento. Conceito Com a geração do movimento de Notas Fiscais à receber, é gerado o cadastro de Notas Fiscais. Logo em seguida, é realizada a geração do borderô e a emissão das duplicatas de forma a compor assim o módulo de integração. O módulo de baixas permite a manutenção das baixas, e o módulo de juros permite a geração, manutenção e emissão dos avisos de débito. O sistema permite também, além dos controles usuais, a troca de informações com bancos por meio magnético EDI. São permitidas operações de manutenção a duplicatas, avisos de débito, baixas e outros. O módulo do Contas a Receber interage com o módulo de Recebimento que dá origem a valores a receber, e a Contabilidade, onde são gerados os lançamentos contábeis referentes ao recebimento de valores. Parametrização Painel de Controle Aba Pagar Dup/ Abt 5

6 Campos de tela NOME DO CAMPO DESCRIÇÃO Pagar Dup/ Abt Duplicatas Permitir duplicatas com filiais diferentes Parâmetro: 112. Acesso: DUPPAG. Quando não selecionado, não será possível agrupar títulos com filiais diferentes: = Sim. = Não. Usar filial de um dos títulos Parâmetro: 168. Acesso: FILAGRTITU. Quando selecionado, a filial da duplicata será a mesma de um título selecionado para agrupamento: = Sim. = Não. Usar Filial da associação Empresa Filial Parâmetro: 166. Acesso: BORDFIL. Quando selecionado, a filial da duplicata será definida no parâmetro 166-BORDFIL: O programa apresenta um leque de opções para escolha da associação Empresa/Filial. Associação de Empresa Filial Parâmetro: 166. Acesso: BORDFIL. Parâmetro para associar Empresas e Filiais. Empresa Código da Empresa. Filial Código da filial. Botão ADICIONAR Para incluir a associação Empresa/Filial ao leque de opções. Botão EXCLUIR Para excluir a associação Empresa/Filial do leque de opções. Agrupar título na integração Parâmetro: 168. Acesso: AGRDUPCFO2. Quando selecionado, os títulos serão agrupados durante o processo de integração do Contas a Pagar: = Sim. = Não. Agrupar títulos agendados ao gerar remessa Parâmetro: 168. Acesso: AGRAGEXI. Quando selecionado, os títulos serão agrupados durante o processo de geração da fita remessa: = Sim. = Não. Filial para dup. de títulos agendados Parâmetro: 168. Acesso: AGRAGEXI. Filial usada para gerar a duplicata durante o processo de geração da fita remessa: Código da filial. Observação: Este campo deve ficar vazio quando os títulos forem da mesma filial. Agrupamento manual com a mesma Parâmetro: 116. agenda/cfo Acesso: CTBAGRUPAG. 6

7 NOME DO CAMPO DESCRIÇÃO Quando selecionado, não permite títulos de agendas ou CFOS diferentes para geração de duplicatas: = Sim. = Não. Abatimento Automático Usar abatimento Automático Parâmetro: 168. Acesso: ABATAUTO. Quando selecionado, será feito abatimento automático durante o processo de integração do Contas a Pagar: = Sim. = Não. Agenda do Contas a Receber Parâmetro: 174. Acesso: ABATREC. Agendas do Contas a Receber que não podem ser agrupadas. O programa apresenta um leque com as agendas Agenda (Agendas Contas a Pagar que NÃO podem ser agrupadas). Botão ADICIONAR Botão EXCLUIR do Contas a receber para seleção. Parâmetro: 168. Acesso: NAOABAT. Agendas do Contas a serem descartadas. Código das agendas. Para incluir a agenda do Contas a Receber ao leque de opções. Para excluir agenda do Contas a Receber do leque de opções. Títulos a Receber Vencidos. Parâmetro: 174. Acesso: ABATVENCTO. Para usar títulos a receber vencidos para efetuar o processo de abatimento automático. A vencer em dias (informar o número de dias no espaço em branco). Parâmetro: 174. Acesso: ABATVENCTO. Para usar títulos a receber a vencer para efetuar o processo de abatimento automático. Geral. Parâmetro: 174. Acesso: ABATVENCTO. Para usar títulos a receber sem verificar o vencimento para efetuar o processo de abatimento automático Somente abatimento total (receber = pagar). Parâmetro: 174. Acesso: ABATTOTREC. Não faz desdobramento do título a receber, somente abatimento total, o título a receber deve ser menor que o pagar Efetuar abatimento também a partir da integração do Contas a Receber. Parâmetro: 174. Acesso: ABATAUTREC. Quando selecionado, o processo de abatimento automático será feito também a partir da integração do Contas a Receber Gerar Recibo. Parâmetro: 174. Acesso: ABATRECIBO. Para gerar recibo após o processo de abatimento 7

8 NOME DO CAMPO DESCRIÇÃO automático. Baixar os títulos abatidos. Parâmetro: 174. Acesso: ABATNBXPAG. Quando selecionado, os títulos que sofreram abatimento serão baixados automaticamente. Informar conciliação PAG X REC no cadastro do fornecedor Lembrete Este processo deve ser realizado para que a parametrização aconteça de forma correta. Aba Pagar Geral Campos de tela NOME DO CAMPO DESCRIÇÃO EDI Sequência Número bancário Parâmetro: 168 Acesso: Código_banco. Controla sequência de numeração bancária. O programa abre um leque de opções contendo cada linha: Código do banco, código do portador e a sequência do número bancário. Banco Parâmetro: 168 Acesso: Código_banco. Portador Parâmetro: 168 Acesso: Código_banco. Sequencia Parâmetro: 168 Acesso: Código_banco. Botão ADICIONAR Para incluir código de banco, código de portador e 8

9 NOME DO CAMPO DESCRIÇÃO sequência bancária ao leque de opções. Botão EXCLUIR Para excluir código de banco, código de portador e sequência bancária do leque de opções. Permitir reabrir título não baixado Parâmetro: 168. Acesso: NREABREEDI. Quando selecionado, efetua o desagendamento do título rejeitado pelo banco. = Sim. = Não. Informar nome do arquivo em número bancário ao baixar o título Parâmetro: 168. Acesso: NTROCANBAN. Quando selecionado, troca o número bancário pelo nome do arquivo mostrando este na manutenção de títulos = Sim. = Não. Filtro Avançado Padrão Parâmetro: 168. Acesso: FP<usr>. Para informar se o usuário terá um filtro padrão associado. Leque de opções com os códigos dos usuários incluídos. Usuário Botão ADICIONAR Botão EXCLUIR Informar EDI banco do portador igual banco do fornecedor. Código de usuário a ser adicionado ou excluído através dos botões de adicionar e excluir. Para incluir código de usuário ao leque de opções. Para excluir código de usuário do leque de opções. Parâmetro: 168. Acesso: DIFBCOPORT. Informar se o banco do portador é igual ao banco do fornecedor durante o processo de agendamento do pagamento. = Sim. = Não. Verificar código de barras já informado. Parâmetro: 168. Acesso: CONSULTACB. Verificar se o código de barras informado já foi usado em outro título. = Sim. = Não. Desdobrar títulos pelo valor líquido. Parâmetro: 168. Acesso: DESDLIQUID. Considerar o valor líquido ao desdobrar manualmente o título em n vencimentos. = Sim. = Não. Emitir aviso de batimento. Parâmetro: 168. Acesso: AVISOABATE. Gerar aviso de abatimento ao efetuar o processo de abatimento. = Sim. = Não. Fornecedor original do produto na obs (F. Padrão). Parâmetro: 168. Acesso: FORPRODOBS. 9

10 NOME DO CAMPO DESCRIÇÃO Para informar o código do fornecedor original do produto na observação do registro fiscal. = Sim. = Não. Integrar títulos bloqueados para pagamento. Parâmetro: 168. Acesso: INTGBLOQ. Quando selecionado, os títulos são integrados como bloqueados para pagamento. = Sim. = Não. Permitir excluir títulos liberados manualmente. Parâmetro: 168. Acesso: EXCLTITLIB. Quando selecionado, permite que os títulos liberados manualmente sejam excluídos. = Sim. = Não. Manutenção de títulos somente Filial do usuário. Manutenção de títulos somente Empresa da filial do usuário. Parâmetro: 168. Acesso: CPAGFILIAL. Para limitar a manutenção de títulos com a filial do usuário. = Sim. = Não. Parâmetro: 168. Acesso: CPAGEMPRES. Para limitar a manutenção de títulos com a empresa da filial do usuário. = Sim. = Não. Agendamento Automático na integração. Parâmetro: 168. Acesso: AGENAUTO. Quando selecionado, o processo de integração fará os agendamentos dos títulos. = Sim. = Não. Informar fornecedor não informado na seleção. Parâmetro: 168. Acesso: FILTROFORN. Ao efetuar a seleção do filtro na manutenção de títulos, informar se o fornecedor foi digitado. = Sim. = Não. Manutenção de títulos impressora Matricial. Parâmetro: 30. Acesso: MTVAPMONLI. Para utilizar formato de impressora matricial para imprimir títulos na manutenção de títulos. = Sim. = Não. Texto de Confirmação Cod. Barras divergente. Parâmetro: 30. Acesso: CHKCODBAR. Texto personalizado para confirmação de código de barras divergente dos dados do título selecionado. Texto a ser digitado para confirmação de código de barra divergente. Usar fornecedor padrão. Parâmetro:

11 NOME DO CAMPO DESCRIÇÃO Acesso: FORNPADRAO. Quando selecionado, permite que sejam feitos lançamentos no extra fornecedores com fornecedor padrão. = Sim. = Não. Validar Filial x Portador. Parâmetro: 168. Acesso: CHKFILPORT. Para verificar se o portador informado está associado à filial informada. = Sim. = Não. Impressora de cheques Sweda. Parâmetro: 168. Acesso: CHQSWEDA. Deve ser selecionado quando usar a impressora de cheques Sweda para preenchimento de cheques para pagamento. = Sim. = Não. Impressora de cheques Schalter. Parâmetro: 168. Acesso: CHQSCHALTE. Deve ser selecionado quando usar a impressora de cheques Schalter para preenchimento de cheques para pagamento. = Sim. = Não. Verificar mês contabilidade VAC. Para contabilidade Antiga: Parâmetro: 30. Acesso: CHKCONTAB. Habilitar este parâmetro para verificar se o mês está aberto na contabilidade pelo programa VACMUSUA. = Sim. = Não. Verificar mês contabilidade VCT. Para contabilidade Nova: Parâmetro: 116. Acesso: CHKDIAORIG. Habilitar este parâmetro para verificar se o mês está aberto na contabilidade pelo programa VCTMUSUA. = Sim. = Não. Verificar liberação fiscal. Parâmetro: 30. Acesso: CHKFISCAL. Habilitar este parâmetro para verificar se o mês está aberto no registro fiscal pelo programa VGLMUSUA. = Sim. = Não. Verificar liberação no Caixa e Bancos. Parâmetro: 30. Acesso: CHKCXABCO. 11

12 NOME DO CAMPO DESCRIÇÃO Habilitar este parâmetro para verificar se o mês está aberto no caixa e bancos pelo programa VASMFCXC. = Sim. = Não. Destacar título com desconto. Parâmetro: 168. Acesso: DESTACADSC. Mostrar o título com cor diferenciada na manutenção de títulos, quando este possuir desconto. = Sim. = Não. Validar Bordero com Data Pgto X Sistema. Parâmetro: 168. Acesso: CHQDATA. Para verificar se a data do sistema é igual à data de pagamento informada ao criar borderô para pagamento. = Sim. = Não. Bordero em Formato Gráfico. Parâmetro: 166. Acesso: RMSREPORT. Para imprimir o borderô de pagamento em formato gráfico. = Sim. = Não. Habilitar linha digitável do Código de Barras Parâmetro: 268. Acesso: LINHDIGBAR. Para habilitar a linha digitável do código de barras na manutenção de títulos para efetuar validação ou agendamento. = Sim. Gerar log de processos direto do banco de dados. = Não. Parâmetro: 30. Acesso: ORAGERALOG. Para habilitar a gravação de log na área DBX para processos executados por objetos de banco de dados. = Sim. = Não. Servidor padrão UNIX. Parâmetro: 50. Acesso: CARRETURN. Para informar que o servidor de banco de dados é padrão Unix. = Sim. = Não. Tabela para Antecipação. Parâmetro: 168. Acesso: TABANTECIP. Informar o código da tabela de antecipação para cálculo de desconto no pagamento. Dias para Pagamento Pgto X Sistema. Tabela: 101. Acesso: CTRPAGBAI. Informar a quantidade de dias para pagamento anterior à data atual. Dias para Pagamento Futuro. Tabela:

13 NOME DO CAMPO DESCRIÇÃO Acesso: CTRPAGFUT. Informar a quantidade de dias para pagamento, após a data atual. Dias para Agendamento Vencto X Sistema Parâmetro: 168. Acesso: DIASAGENDA. Informar a quantidade de dias para agendamento para títulos vencidos. Portador para Pagamento e Dinheiro Parâmetro: 168. Acesso: PORTPAGDIN. Informar o código do portador para pagamento em dinheiro. Valor limite para Retenção Parâmetro: 200. Acesso: LIMITE_RET Informar o valor limite para retenção de impostos. Aba DDA Campos de tela NOME DO CAMPO DESCRIÇÃO Limite para diferença de valores Valor abaixo. Parâmetro: 268. Acesso: LIMINF. Informar o valor limite abaixo para diferença entre o título e a existência bancária. Valor acima. Parâmetro: 268. Acesso: LIMSUP. Informar o valor limite acima para diferença entre o título e a existência bancária. Percentual abaixo. Parâmetro:

14 Acesso: LIMINF. Informar o percentual limite abaixo para diferença entre o título e a existência bancária. Percentual acima. Parâmetro: 268. Acesso: LIMSUP. Informar o percentual limite acima para diferença entre o título e a existência bancária. Limite para diferença de vencimento Dias abaixo. Parâmetro: 268. Acesso: LIMDAT. Informar a quantidade de dias limite abaixo para diferença entre o título e a existência bancária. Dias acima. Parâmetro: 268. Acesso: LIMDAT. Informar a quantidade de dias limite acima para diferença entre o título e a existência bancária. Validar diferença somente pelo valor líquido. Parâmetro: 268 Acesso: VALBRULIQ. Habilitar este parâmetro para que seja feita a conciliação somente pelo valor líquido. = Sim. = Não. Aceitar número de título divergente. Parâmetro: 168. Acesso: DDANAOTIT. Para efetuar a conciliação mesmo quando o número do título diverge entre o título e a existência bancária. = Sim. = Não. Sugerir alteração de vencimento divergente. Parâmetro: 168. Acesso: DDAALTVENC. Para informar que o vencimento diverge entre o título e a existência e sugerir alteração. = Sim. = Não. Excluir existência antiga não conciliada Parâmetro: 168. Acesso: MANTERDDA. Informar se deve excluir as existências antigas não conciliadas. = Sim. = Não. Dias para manter DDA não conciliado Parâmetro: 168. Acesso: DIASVARRED Informar a quantidade de dias para manter as existências bancárias não conciliadas. Digitar o número de dias desejado. 14

15 Aba Receber Campos de tela NOME DO CAMPO Duplicatas Agendas para agrupamento mensal. Agenda. Botão ADICIONAR. DESCRIÇÃO Leque de opções de agendas para agrupamento mensal. Parâmetro: 174. Acesso: AGDUP. Informar as agendas usadas para agrupamento manual. Código da agenda que deve ser incluída ou excluída no leque de opções do campo anterior para agrupamento mensal, através dos botões adicionar ou excluir. Para incluir a agenda para agrupamento mensal ao leque de opções. Para excluir a agenda para agrupamento mensal Botão EXCLUIR. do leque de opções. Filial. Código da filial. Parâmetro: 112 Acesso: NUMDUP Informar o código da filial para agrupamento. Títulos Duplicata. Parâmetro: 112. Acesso: NUMDUP. Informar/consultar o próximo número de duplicata. Sequencia Atual. Parâmetro: 112. Acesso: NUMDUP. Informar/consultar o próximo número de duplicata. Apenas mesma filial. Parâmetro: 112 Acesso: AGRUPALOJA. 15

16 Agendas para Agrupamento Automático Selecionar esta opção se deve permitir apenas títulos da mesma filial. = Sim. = Não. Leque de opções de agendas para agrupamento automático. Parâmetro: 007. Acesso: Agendas para Agrupamento Automático. Informar as agendas usadas para agrupamento automático no processo de integração. Agenda. Código da agenda incluída para agrupamento automático Botão ADICIONAR. Para incluir a agenda para agrupamento automático ao leque de opções. Botão EXCLUIR. Para excluir a agenda para agrupamento automático do leque de opções. Apenas mesma agenda. Parâmetro: 112. Acesso: AGRUPAGEND. Selecionar esta opção se deve permitir apenas títulos da mesma agenda. = Sim. = Não. Apenas mesma data de emissão. Parâmetro: 112. Acesso: AGRUPDTEMI. Selecionar esta opção se deve permitir apenas títulos da mesma data de emissão. = Sim. = Não. Data da agenda de um dos títulos. Parâmetro: 112. Acesso: AGRUPDTULT. Selecionar esta opção se deve usar a data de agenda de um dos títulos para a capa da duplicata. Descartar desconto em nota de devolução do acordo. Considerar pagamento antecipado em: Carteira. Criticar notas não atualizadas na integração. Calcular juros automaticamente. Juros simples. Pesquisar código do cliente na Caderneta Eletrônica. Manutenção de títulos somente Filial do Usuário. Filtro Avançado Padrão Usuário = Sim. = Não. = Sim. = Não. = Sim. = Não. = Sim. = Não. = Sim. = Não. = Sim. = Não. = Sim. = Não. Código do usuário. Parâmetro: 168. Acesso: FR<usr> Para informar se o usuário terá um filtro padrão associado. Código do usuário para ser incluído ou excluído 16

17 do filtro avançado padrão. Botão ADICIONAR. Para incluir o código de usuário ao leque de opções. Botão EXCLUIR. Para excluir o código do usuário do leque de opções. Trade Parâmetro: 174. Acesso: TRADE. Informar as agendas oriundas de acordo tipo Trade. Agenda. Código da agenda incluída para Acordo promocional. Botão ADICIONAR. Para incluir a agenda para o Acordo Promocional ao leque de opções. Botão EXCLUIR. Para excluir a agenda para o Acordo Promocional do leque de opções. Motivos de Baixa Exceto Motivo que não deve ser considerado como motivo para baixa de título. Parâmetro: 174. Acesso: MOT_APR. Informar os motivos de baixa que não devem atualizar o acordo tipo trade recebido. Motivo de baixa Leque de opção de motivos a serem selecionados, conforme cada caso, como motivo de baixa de título. Botão ADICIONAR. Para incluir motivo para baixa de título ao leque de opções. Botão EXCLUIR. Para excluir motivo para baixa de título do leque de opções. Agenda Cheque Parâmetro: 174. Acesso: CREDCHEQUE. Informar a agenda de títulos oriundos de cheques do CRM. Agenda Caderneta Eletrônica Parâmetro: 174. Acesso: CREDELETRO Informar a agenda de títulos oriundos da caderneta eletrônica Agenda Crediário Parâmetro: 174. Acesso: CREDCREDIA. Informar a agenda de títulos oriundos de crediário do CRM. Dias para Pagamento Pgto X Sistema Tabela: 101. Acesso: CTRRECBAI. Informar a quantidade máxima de dias para pagamento Descartar desconto em nota de devolução do acordo Parâmetro: 174. Acesso: DESCDEVACP. Selecionar esta opção se deve descartar desconto em nota de devolução do acordo. Considerar pagamento antecipado em: Carteira Parâmetro: 174. Acesso: PAGANTCART. Selecionar esta opção se deve considerar pagamento antecipado em: Carteira. Criticar notas não atualizadas na integração Parâmetro: 174. Acesso: CRITNAOFIS. Selecionar esta opção se deve criticar notas não 17

18 atualizadas na integração. Juros Simples Tabela: 113. Acesso: CTRRECJUR. Selecionar esta opção se o cálculo de juros deve usar o modelo de 'Juros Simples'. Pesquisar código do cliente na Caderneta Eletrônica Manutenção de títulos somente Filial do Usuário Parâmetro: 174. Acesso: CODCLIENTE. Selecionar esta opção se a manutenção de títulos deve verificar se código informado existe na caderneta eletrônica e retornar o CPF. Parâmetro: 166. Acesso: CRECFILIAL. Selecionar esta opção se a manutenção de títulos deve ser somente com a filial do usuário. Descrição do processo Integração - VARGTITU Primeiro é preciso inserir as informações no Contas a Receber. Para tanto, é preciso realizar o processo de integração. Entre no programa Integrações Contas a Receber,dentro da subpasta Integração, dentro do módulo Contas a Receber. Abrirá a tela representada conforme abaixo. Clique no Botão F4 Confirma, o sistema processará automaticamente a integração do Contas a Receber. Ao final, será listado um relatório que especifica quais Notas Fiscais não foram integradas, e o motivo correspondente para conferência, e se for o caso a devida correção. 18

19 Note que: Tanto o Menu, quanto as descrições dos programas são de livre parametrização, portanto podem variar em relação às orientações deste manual. Em caso de dificuldades, procure no menu o programa de nome VARGTITU (referente à integração) ou consulte o Help Desk da RMS. IMPORTANTE: ERROS POSSÍVEIS NA INTEGRAÇÃO DO CONTAS A RECEBER. 1. TABELA CONTÁBIL NÃO CADASTRADA. 2. NÃO REGRAVOU CAPA DE AGENDA. 3. LOJA/ AGENDA NÃO LIB. P/ INTEG.CR. 4. NOTA NÃO CADASTRADA NO FISCAL. 5. ORIGEM N/ CADASTRADA ARQ.TIPOS. 6. DESTINO N/ CADASTRADO ARQ.TIPOS. 7. EMPRESA N/ CADASTRADA ARQ.EMPR. 8. NOTA CANCELADA NO FISCAL. 9. TABELA CONTÁBIL N/ CADASTRADA. 10. NOTA BONIFICADA NO FISCAL. 11. CGC ZERADO NO LIVRO FISCAL. 12. NÃO EXISTE VENCTO. PARA NF. 13. PAGTO. ANTECIPADO. 14. NÃO GRAVOU ARQ. P/AGRUPAR DUP. 15. NÃO GRAVOU TITULO NO C.RECEBER. 16. MOVIMENTO BLOQUEADO P/BAIXA. 17. NÃO REGRAVOU DETALHE DE AGENDA. 18. NÃO REGRAVOU PARÂMETRO NÃO GRAVOU ARQ. AGRUPAMENTOS. 20. COND.PAGTO. N/ CADASTRADA. 21. MOEDA N/ CADASTRADA P/ DATA INT. 22. VALOR DA MOEDA IGUAL A ZEROS. 23. NÃO GRAVOU EXTRATO DE MOVTO. 24. NÃO GRAVOU LOG DE INT.RECEBER. 25. NÃO GRAVOU LOG DE INT.CADASTRO. 19

20 26. MAXIMO DESDOBRAMENTO ATINGIDO. 27. NÃO EXCLUIU REG. AGRUPAMENTOS. 28. JÁ EXISTE NO CONTAS A RECEBER. 29. NÃO GRAVOU INCLUSÃO PARA CPFC. Reintegração do Contas a Receber - VARGINTE O programa de reintegração (VARGINTE) é utilizado para liberar a reintegração de uma Nota Fiscal no Contas a Receber.No critério de seleção deverá ser informada a filial, a agenda e o período desejado. Clique em F4 Confirma. 20

21 Manutenção de Títulos Ao Efetuar Inclusão Manual dos Títulos - VARMONLI Além da integração, podem-se incluir títulos a receber de forma manual diretamente no Módulo de Contas a Receber, como descrevemos a seguir. Para incluir um título manualmente, entre no programa Títulos dentro da subpasta Manutenção no modulo Contas a Receber. Faça um filtro de títulos ao utilizar um dos Critérios Ativos (Por Cliente, Período de Vencimento, número do titulo, código do Portador, por agenda e Filial). Clique em ShF9 Filtra e o sistema retornará os títulos que compreendem a seleção. 21

22 Clique no botão F6 Incluir - VARMFATU para que o sistema abra a tela conforme abaixo: 22

23 Digite o código da filial a data de emissão e o número do documento (o Desdobramento é automático), No quadro Cliente, digite a série do documento e o código do cliente. Ao preencher o código os demais campos do quadro Cliente são preenchidos automaticamente. Caso o cliente seja Cliente Varejo será habilitado o campo Cliente para que a pessoa seja informada. No caso de estar gerando um boleto para um cliente que teve seu cheque devolvido, digite o código do Banco, Balcão e Alínea (Motivo devolução cheques TAB. 037). Digite o código da agenda, código fiscal, o código do portador, o código da seção que será contabilizado, o código do vendedor, da condição de pagamento, a data de vencimento e o valor do documento, por fim clique no botão F4 confirma. 23

24 O título será gerado e estará disponível na grade de manutenção de títulos. ATENÇÃO A inclusão de títulos diretamente no Contas a Receber só é possível para agendas que não interfiram nos demais módulos (por exemplo: a agenda não pode empenhar estoque, tem que ser sem item etc.). Informamos a descrição para as siglas utilizadas na coluna OBS do programa VARMONLI: O = Observação. B = título em banco - fita remessa. P = cliente / fornecedor tem títulos em aberto no Contas a Pagar 24

25 Alteração de Títulos Para alterar os dados de um título, novamente dentro do programa Títulos realize um filtro, utilizando um dos campos dos Critérios Ativos (selecionando por exemplo, pelo campo cliente / Código ). Clique em ShF9 Filtra e o sistema retornará os títulos que compreendem a seleção. Clique selecionando com o flag na coluna Sel o título que se deseja efetuar a manutenção. 25

26 Acionando a tecla F5-Alterar - VARCTITU, o sistema disponibilizará a tela abaixo: Nesta tela será possível efetuar as alterações necessárias, entretanto, apenas alguns campos poderão ser alterados, como: Cond.Pgto. Portador Vendedor Data vencimento Número Bancário Valor Comissão Banco Agência Alínea Sus protesto Disp.Juros Alt.Nome End. IMPORTANTE Para definir o número de dias de atraso que implica na abertura de protesto: Parâmtero: 174 Acesso: PRZPRO Conteúdo: Conteúdo 1 = Cadastrar o número de dias para protesto, se houver. Canteúdo 2 = zero. Conteúdo 3 = zero. ATENÇÃO Caso o parâmetro 174/ PRZPRO não tenha sido cadastrado, o campo será preenchido com zero. Ao final confirmar clicando na tecla (F4)Confirmar. 26

27 Consulta de Títulos/ Notas Fiscais A título de conferência, é possível consultar os dados dos títulos e a(s) Nota(s) Fiscal(is) que compõem uma duplicata. Para isso, realize um filtro de títulos utilizando um dos campos dos Critérios Ativos (selecionando por exemplo, pelo Período de Vencimento ao digitar um intervalo de datas) clique em ShF9 Filtra e o sistema retornará os títulos que compreendem a seleção. Clicar o flag na coluna Sel o título que se deseja efetuar a consulta e clique no botão F9 Consul VARCTITU. 27

28 O sistema abrirá a tela referente à consulta dos dados do título. Caso necessite consultar os dados da Nota que originou o título, clique na mesma tela em F6 Fiscal - VGLUCFIS. O sistema exibirá a tela com os dados da nota, onde poderão ser consultados todos os dados que se encontram no módulo Fiscal, como o Cadastro, Valores Fiscais, Produtos e Seção dos itens, no entanto, não é permitida nenhuma alteração, estas somente são permitidas dentro do módulo Fiscal. Veja abaixo as informações referentes às Notas. 28

29 Cadastro Valores Fiscais 29

30 Seção Vencimentos 30

31 Realizando Baixa manual nos títulos do Contas a Receber TABELA NÚMERO NOME ACESSO CONTEÚDO DESCRIÇÃO 101 NUMERO DE DIAS PARA BAIXA CTRRECBAI NÚMERO DE DIAS PARA BAIXA - CONTAS A RECEBER Quantidade de dias para baixar título no Contas Receber em número. Após o cliente efetuar o pagamento do(s) título(s), é necessário baixar no Contas a Receber. IMPORTANTE Para definir quantos dias após a data do vencimento começa a aplicação de juros. Parâmetro: 174 Acesso: DIASMORA Conteúdo: Conteúdo 1 = Cadatrar o número de Dias de Mora, se houver. Contreúdo 2 = zero Conteúdo 3 = zero ATENÇÃO Caso este parâmetro 174 / DIASMORA não seja cadastrado, a data de mora deverá ser preenchida com a data do vencimento A seguir, detalhamos o processo de baixa manual dos títulos. Entre no programa Títulos dentro da subpasta Manutenção no módulo Contas a Receber. Clique no(s) título(s) a ser(em) baixado(s) e depois clique em F7 Baixa. 31

32 O sistema fará a pergunta: ATENÇÃO O cálculo dos juros automático está atrelado a agenda contábil do título. Verificar na agenda do titulo o campo JUROS REC que deve estar = S. Caso não esteja como S, deve-se alterar a tabela contábil e refazer o processo verificando se os juros foram calculados. Escolha a opção desejada. Neste momento serão habilitados os campos como Motivo da baixa, Portador, Data de pagto., Data crédito, Documento, Desconto, Abatimento, Juros e Valor do Pagamento, para serem preenchidos. Em seguida clique em F4 Grava para finalizar a baixa. 32

33 Após a gravação da baixa, o título aparecerá com flag de ATU. Deve-se atualizar este título ao clicar a tecla ShF7. Note que: A tecla ShF7 Atualizar, atualizará todos os títulos que estão com flag no campo ATU. Neste momento o título estará com status Baixado. Para visualizar este título, é necessário clicar em ShF9 Filtrar. 33

34 Impressão de Críticas Para imprimir recibo de um título baixado, é necessário entrar no programa Títulos, dentro da subpasta Manutenção no módulo Contas a Receber. Realize um filtro de títulos ao utilizar um dos campos dos Critérios Ativos (Por Cliente, Período de Vencimento, número do título, código do Portador, por agenda e Filial). Clique em ShF9 Filtra e o sistema retornará os títulos que compreendem a seleção. Selecione a opção Baixado. Selecione flag na coluna Sel o título a ser impresso. 34

35 Clique na tecla ShF4 Imprime. Logo após, clique na opção CtF2 Crítica Crítica das Baixas Digitadas - VARRBAIX. 35

36 Neste momento, o sistema mostrará a tela abaixo: No campo Seleção marque Geral na Opção e no Código, e clique na tecla F4 Confirma. O sistema emitirá a crítica de baixas. Impressão de Recibos Para imprimir recibo de um título baixado, é necessário entrar no programa Títulos dentro da subpasta Manutenção no módulo Contas a Receber. Realize um filtro de títulos ao utilizar um dos campos dos Critérios Ativos (Por Cliente, Período de Vencimento, número do título, código do Portador, por agenda e Filial). Clique em ShF9 Filtra e o sistema retornará os títulos que compreendem a seleção. Selecione a opção Baixado. Selecione flag na coluna Sel o título a ser estornado e clique na tecla ShF4 Imprime. 36

37 Clique na opção CtF3 Recibo. 37

38 Neste momento, será impresso o recibo do título quitado. Ao Efetuar Estorno de Títulos Baixados Para estornar títulos baixados, é necessário entrar no programa Títulos dentro da subpasta Manutenção no módulo Contas a Receber. Realize um filtro de títulos ao utilizar um dos campos dos Critérios Ativos. (Por cliente, Período de Vencimento, número do título, código do Portador, por agenda e Filial). Clique em ShF9 Filtra e o sistema retornará os títulos que compreendem a seleção. Selecione flag na coluna Sel o título a ser estornado. 38

39 Selecione a opção Baixado e clique na tecla ShF8 Estorno. Após confirmar o estorno, o título continuará com o flag de ATU, sendo assim, é necessário clicar em ShF7 Atual para que o título retorne com status Em Aberto. 39

40 Para visualizar o título estornado, é necessário realizar um novo filtro clicando em ShF9 Filtra ou clique na opção Em Aberto. NOTA IMPORTANTE: Também poderá, caso seja cadastrado o parâmetro específico, a seguinte situação: Selecione a opção Baixado e clique na tecla ShF8 Estorno. Neste momento, aparecerá a informação com a data do estorno. 40

41 Selecione a data desejada e clique em F4 Confirma. Após confirmar o estorno, o título continuará com o flag de ATU, sendo assim, é necessário clicar em ShF7 Atual para que o título retorne com status Em Aberto. Daqui a diante o processo é o mesmo apresentado anteriormente. Efetuando Exclusão de Duplicatas Para excluir títulos baixados, é necessário entrar no programa Títulos dentro da subpasta Manutenção no módulo Contas a Receber. Realize um filtro de títulos ao utilizar um dos campos dos Critérios Ativos (Por Cliente, Período de Vencimento, número do título, código do Portador, por agenda e Filial). Clique em ShF9 Filtra e o sistema retornará os títulos que compreendem a seleção. Selecione a opção Em Aberto. Selecione flag na coluna Sel o título a ser excluído e clique na tecla CtF6MAIS. Vai ser aberta uma nova barra de funções. Clique em F10 ExclDu. 41

42 Aparecerá uma informação que o título foi excluído. Transferência de Valores - VGTUMCOF O objetivo desse programa é Permitir a transferência de valores entre títulos oriundos de movimentos de saída do cofre, títulos do Contas a Receber que tem sua origem na Tesouraria. 42

43 Criando o primeiro lançamento. Criando lançamento de saída do cofre na agenda 845 que dobra na 846. Criando o segundo lançamento. 43

44 Situação presente. Função Movimentos - VGTUMMOV Os dois lançamentos foram criados: 44

45 Títulos integrados no Contas a Receber: Verificar nos Livros Fiscais(VGLUCFIS), a confirmação dos lançamentos feitos na tesouraria. Executar a Integração do Contas a Receber - VARGTITU. 45

46 Verificando os Títulos integrados no Contas a Receber - VARMONLI. Transferência de Valores - VARMTVAL. 46

47 47

48 Transferência efetuada: Após a transferência: 48

49 Informações mostradas no Histórico Função F6 - Histórico. Tela da esquerda para direita sequência da tela anterior. 49

50 Títulos alterados no Contas a Receber: Título de Origem 50

51 Vencimento alterado no FISCAL: 51

52 Valores Fiscais alterados no fiscal: Seção alterada no fiscal: 52

53 Título Destino 53

54 Vencimento do Titulo Destino alterado no fiscal: Valores Fiscais dos títulos Destino alterado no fiscal: 54

55 Seção do Título destino alterado no fiscal: Valores alterados na tesouraria e, incluído lançamento de transferência de entrada e de saída no valor da transferência: 55

56 Incluído a função F7-Criar Movto. 56

57 Tela para informação dos dados para o novo lançamento: Processo concluído: 57

58 Lançamento criado na tesouraria: 58

59 Movimentos lançados no fiscal: Data de processamento 31/01/2007: 59

60 Na Transferência os valores são recalculados, conforme os valores da Condição de Pagamento. Título a ser transferido: 60

61 Alterar para a condição 2: 61

62 62

63 Função Agrupa Para agrupar títulos, é necessário entrar no programa Títulos dentro da subpasta Manutenção no módulo Contas a Receber. Realize um filtro de títulos utilizando um dos campos dos Critérios Ativos (por Cliente, Período de Vencimento, código do Portador, por agenda e Filial). Clique em ShF9 Filtra e o sistema retornará os títulos que compreendem a seleção. Selecione a opção Em Aberto. Selecione flag na coluna Sel os títulos a serem agrupados. LEMBRETE: Só poderão ser agrupados os títulos cujas Agendas são de Agrupamento : Parâmetro: 007 Acesso :99999 Conteúdo: AAAAAAAAAAA, onde AAAAAAAAAAA é o código da agenda. ATENÇÃO: Para que uma agenda possa participar de um agrupamento é necessário que ela esteja cadastrada no Parâmetro: 174 Acesso: AGDUPaaaaa, onde aaaaa é o código da agenda Só poderão ser agrupados os títulos de um mesmo cliente. Clique na tecla CTF6 Mais, e o sistema trará novas funções. 63

64 Tecle em CTF4 Agrupa Nota Importante: A quantidade máxima de títulos por duplicata é 100, o parâmetro indica a quantidade até este limite. O sistema disponibilizará na barra inferior da tela os campos do Agrupamento de Títulos, para informação de: 64

65 Data do Movimento. Data da Emissão. Data do Vencimento. Código do Portador. Valor do Desconto. Valor do Abatimento. Valor do Juros. Valor da Correção. Valor do Total Bruto. Valor do Total Líquido. Informe os campos e tecle em GRAVAR. O Sistema mostrará na tela a mensagem dizendo que o Processo foi Concluído com Sucesso e informando o Número da Duplicata que contem os títulos agrupados. Clique em OK. OBSERVAÇÃO: O campo correção normalmente contém a variação cambial e não pode ser alterado. Esse campo varia de acordo com a condição de pagamento e com o valor existente na tabela de moeda. 65

66 O Sistema retornará na tela de Manutenção de Títulos, onde a duplicata com os títulos selecionados aparecerá na grade com o número da duplicata informada. 66

67 Manutenção de Limites por Portador - VARMCDDS Este programa permite criar as regras de Integração dos títulos nos vários portadores. Campos de tela: Nome do Campo Empresa Valor Máximo Prioridade Portador Descrição Código da empresa Valor máximo para recebimento de títulos Prioridade de atendimento Código do portador ATENÇÃO Para integração do Contas a Receber é OBRIGATÓRIO a parametrização de um Portador Padrão, o que é feito através do programa VASUCPAR Manutenção de Parâmetros do Caixa e Bancos. Sem esta parametrização o Contas a receber não funciona. 67

68 Independente desta parametrização, é possível criar regras para os vários portadores para integração dos títulos, determinando limites de valor e as prioridades correspondentes a cada portador. Função F6 - Incluir O programa habilita os campos para inclusão. 68

69 Preencha os campos com os valores necessários e confirme. 69

70 Função F5 Alterar Selecione o portador desejado e clique na função. O programa habilita novamente os campos para alteração necessária. Depois da alteração dos campos CONFIRME. Função F7 Excluir Basta selecionar o portador desejado, clicar na função e confirmar para que o portador seja excluído. Tabela de Distribuição VARMDIST Este programa permite criar as regras para integração e distribuição dos títulos para os vários portadores. Campos de tela: Nome do Campo Empresa Filial Agenda Condição de pagamento Alínea Dias Portador Descrição Código e nome da empresa Código e nome da filial Código e nome da agenda Código e nome da Condição de pagamento Código e nome da alínea de devolução do banco Quantidade de dias entre a data de emissão e a data de vencimento. Código e nome do portador 70

71 Função F6 - Incluir Preencha os campos com as informações necessárias e CONFIRME. 71

72 Criação de carta de Cobrança - VARMTEXT Este programa permite criar os modelos das cartas de cobrança. Função F6 - Incluir 72

73 Função F2 - Alterar O programa abre a tela para informação do código da carta a ser alterada e habilita os campos para alteração. Depois das alterações necessárias, clique em CONFIRMAR. 73

74 Funções F9 Consultar. Informe o código da carta que deseja consultar e as informações serão apresentadas na tela. Função F10 Excluir Informe o código de modelo da carta que deseja excluir e clique em Confirmar. Função ShF4 Imprimir Informe o código da carta que deseja imprimir e a carta será impressa apresentada na tela para impressão. 74

75 ABC de Saldos - VARCCCONS Campos de tela: Nome do Campo Descrição Quantidade de Clientes Número de clientes Cliente Varejo = SIM = NÃO Código Código do cliente CGC / CPF Número do CGC (Pessoa Jurídica) Número do CPF (Pessoa Física) Razão Social Nome do Cliente Saldo Valor do saldo % Percentual do saldo individual sobre o valor do saldo total. Quantidade de clientes processados Total de clientes verificados Saldo Total Valor do saldo total de clientes 75

76 Função F9 Filtro. Apresenta na tela a relação títulos da filial. Função ShF8 - Consulta 76

77 Apresenta os valores dos saldos do cliente selecionado: Função F9 - Títulos Remete para a tela do programa de manutenção de títulos VARMONLI. 77

78 OBSERVAÇÃO: As opções do campo Tipo Pagto da manutenção de títulos do Contas a Receber são cadastradas na tabela, VABUTABE, com código igual a 9 e acesso igual TIPORECxxx onde x é igual ao código do tipo de pagamento com zeros à esquerda e o conteúdo é igual a descrição do mesmo. Esta informação será utilizada para complementar o conteúdo do campo Documento de Crédito definido na baixa do título e enviado ao caixa e bancos. Este campo será utilizado somente se cadastrada a tabela acima, caso contrário o campo não será disponibilizado no processo de baixa e não será obrigatório. Função ShF4 Observação Remete para o programa de cadastro de observação do programa de Cadastro de Tipo - VABUOBSE 78

79 Função ShF7 Recalculo Permite o recálculo dos valores. 79

80 Aviso de Débito - VARMJURO Permite calcular os juros para os de títulos baixados, onde antes não houve a cobrança de juros. 80

81 Campos de tela: Nome do Campo Portador Filial Cliente Título Desdobramento Valor do título Descrição Código e nome do portador Código e nome do portador Código e nome do cliente Número do título Número da parcela Valor do título Função F5 Gerar Calcula os juros dos títulos já baixados e gera títulos com série específica de juros. Função F2 -Alterar Altera os dados do aviso gerado. 81

82 Função F6 - Listar Lista os títulos com os juros calculados. Função F7 - Emitir Faz a emissão do aviso de débito. 82

83 Função F8 - Etiquetas Emite etiquetas com o endereço do cliente. 83

84 Função F9 - Integrar Integra os cálculos no Contas a Receber. 84

85 EDI com bancos Neste manual será demonstrado o processo de troca de cadastros eletrônicos, também chamado EDI (Eletronic Data Interchange), dentro do módulo de Contas a Receber. Seu objetivo é agilizar o processo de troca de cadastro entre a empresa e o banco. Realiza cobranças dos clientes e fornecedores e a conseqüente baixa dos títulos, além de diminuir custos operacionais e trânsito de papeis. 85

86 Gerando Fita Remessa Para realizar recepções por meio eletrônico, primeiramente efetue a integração como já descrito no tópico 1.1 deste manual. Realize um filtro de títulos ao utilizar um dos campos dos Critérios Ativos (Por Cliente, Período de Vencimento, número do título, código do Portador, por agenda e Filial). Clique em ShF9 Filtra e o sistema retornará os títulos que compreendem a seleção. Selecione a opção Em Aberto. Para gerar fita remessa, é necessário que no campo Port esteja como INT. 86

87 No campo Sel, marque com flag os títulos a serem enviados e clique na tecla ShF6 Banco. Para emitir a fita remessa, é necessário abrir o programa Portador em Integração dentro da subpasta Manutenção no Módulo Contas a Receber. Utilize o quadro Critérios de Seleção para parametrizar a seleção dos títulos que se desejam enviar cobrança via cadastro eletrônico (por exemplo por período de vencimento). Clique no botão ShF9 Filtra, o sistema exibirá uma grade com os títulos que foram integrados. 87

88 É necessário definir o portador utilizado para cobrança antes da geração da fita remessa, para isso clique na célula da coluna Portador e digite o código do portador desejado e tecle Enter. Clique na opção F4 CONFIRMAR para confirmar a alteração. 88

89 Antes de enviar ao banco, é necessário fazer a crítica. Abra o programa Distribuição de Títulos (VARRBORD), na pasta EDI com Bancos. Clique em F4 Selecionar. Escolha o Tipo de Relatório e clique em F4 Avançar. 89

90 O sistema emitirá um relatório com os títulos a serem enviados ao banco: O passo seguinte é gerar o cadastro de remessa para envio ao banco. Para tanto, entre no programa Geração Fita Remessa (VARGFREM), dentro da subpasta EDI com Bancos, no módulo Contas a Receber, onde surgirá a tela conforme abaixo. Nos Critérios de seleção do programa no campo Tipo de Processamento, existem as opções Processamento e Reprocessamento. 90

91 Caso seja uma primeira geração de um arquivo, selecione a opção PROCESSAMENTO e somente clique em F4 Confirma. O sistema abrirá uma caixa de diálogo abaixo, perguntando se gera arquivo texto para banco. Confirme ao clicar o botão Sim. Caso queira gerar novamente um arquivo gerado anteriormente com erro, selecione a opção REPROCESSAMENTO. 91

92 Digite a data do processamento original, o código do portador e clique em F4 Confirma. O RMS gerará o arquivo de remessa em formato texto, dentro da pasta DBW na estação local em que foi gerado. Localize-o utilizando o Windows Explorer no seguinte caminho: C:\RMS\WRMS\XXXXX\YYYYY\DBW C: é o nome do drive onde está instalado o RMS XXXXX se refere ao nome do Servidor do RMS na Rede YYYYY se refere ao nome do contexto do RMS O nome do arquivo é gerado como Rxxxddhh, onde o x se refere ao número do banco (com 03 posições), dia e hora. 92

93 Para listar o arquivo para remessa, é necessário abrir o programa Listagem fita remessa (VARREMES) e informar o nome do arquivo. 93

94 O sistema emitirá o relatório conforme abaixo: A partir desse ponto, é só proceder no envio do arquivo remessa de acordo com as instruções fornecidas pelo Banco. Nota Importante: Lembramos que algumas instituições recebem apenas arquivos com nomes especificados pelo banco. Para tal, proceda na localização do arquivo anteriormente descrita, clique no nome do arquivo, aperte o botão F2 no teclado, digite o nome desejado e tecle Enter.. 94

95 Ao baixar o Arquivo de Retorno Após o processamento do arquivo pela instituição financeira, esta gerará um arquivo de retorno. Siga as instruções fornecidas pelo banco para a baixa do arquivo. Para se fazer a crítica da fita retorno, deverá abrir o programa Listagem da Fita Retorno (VARRETOR). Este programa é utilizado para listar o arquivo enviado pelo banco. É necessário informar o nome do arquivo (encontrado na DBW), e informar se deseja o detalhe ou não da Nota Fiscal. Direcionar o arquivo de retorno para que seja gravado na pasta DBW (já demonstrada no tópico anterior), pois é lá que o sistema RMS irá buscar o arquivo para alimentar o Contas a Receber. 95

96 Quando o arquivo já estiver gravado na pasta, entre no sistema RMS e execute o programa Geração Fita Retorno localizado na subpasta EDI com Bancos no módulo Contas a Receber. 96

97 A tela que se abrirá, corresponde à figura abaixo: No Campo Nome do Arquivo, digite o nome exato do arquivo de retorno fornecido pelo Banco. O sistema buscará o arquivo na Pasta DBW, e emitirá uma crítica de cada título do arquivo, mais a sua correspondente ocorrência. Os títulos do arquivo, aceitos e pagos, automaticamente serão baixados. Para os títulos recusados, será necessária verificação caso a caso e proceder nas correções. 97

98 Para Baixa definitiva do arquivo, entre no programa Atualização de Baixas Fita Retorno dentro da subpasta EDI com Bancos no Contas a Receber (VARMATUA). Clique no botão Atualizar, o sistema abrirá uma mensagem no centro da tela solicitando a confirmação quanto à Atualização. Clique em SIM e o sistema procederá à atualização e baixa dos títulos. 98

99 Nota Importante: Também é possível atualizar os títulos pela tecla Shf7 Atual na manutenção de títulos (VARMONLI). 99

100 Função F10 Liberar Integração Essa função permite a finalização da atualização, integração e liberação para um novo processo. Emissão de Boleto/ Duplicata Para emissão de boleto, é necessário que os títulos estejam como situação de integração INT na tela de manutenção de títulos (já visto anteriormente). Abrir o programa Gerador de Boletos (VARRBOLE), dentro da pasta Boletos/ Duplicata no módulo de Contas a Receber. 100

101 Deverá ser informado o Portador e o número bancário. Clique em F4 Confirma e será emitido o relatório. 101

102 Para confirmar o número bancário gerado, visualize na tela de Manutenção de títulos na opção F9 Consulta. 102

103 Fornecedor Principal Agrega códigos diferentes de um mesmo fornecedor num único código de FORNECEDOR PRINCIPAL. Foi criado objetivando INTEGRAR NO FINANCEIRO, Contas a pagar, Contas a Receber e Caixa e Bancos, todos os códigos de um mesmo fornecedor, em um ÚNICO código de fornecedor, FORNECEDOR PRINCIPAL. OBSERVAÇÃO: Este procedimento não altera em nada os procedimentos no módulo Fiscal. Vantagens: Processo de Abatimento é feito com um único código. Na geração de duplicatas, agrupa títulos de vários códigos de um mesmo fornecedor, num único código principal. Na geração de Borderô, agrupa títulos de vários códigos de um mesmo fornecedor, num único código principal para pagamento. O código de FORNECEDOR PRINCIPAL é criado no cadastro de TIPOS, VABUTIPO, como segue: Um cliente que tenha vários códigos de fornecedor, cada um correspondente a uma filial deste cliente. 103

104 Podemos, cadastrando um código de FORNECEDOR Principal, agrupar todos os códigos do fornecedor num único código. 104

105 ATENÇÃO Para ativar o processo no financeiro, do Código de Fornecedor Principal, é necessário habilitar o parâmetro abaixo: Parâmetro: 166 Acesso: FORPRI Conteúdo: zero 105

106 Abatimento Automático Fornecedor 106

107 Específico 107

108 Parâmetro 168 ABATAUTO Recebimento com divergência crítica 108

109 Notas atualizadas Contas a Pagar. Contas a Receber. Integração Contas a Receber Deve ser feita antes da integração do pagar. 109

110 Nota de devolução integrada no Receber. Integração Contas a Pagar 110

111 Relatório de Crítica Relatório de integração 111

112 Recálculo de fornecedor Demonstrativo 112

113 Título integrado Os títulos que tiverem abatimentos, descontos, etc, serão apresentados com esses respectivos valores. Relatórios Títulos Estornados Para emitir relatório dos títulos selecionados na tela, é necessário realizar um filtro de títulos ao utilizar um dos campos dos Critérios Ativos (Por Cliente, Período de Vencimento, número do título, código do Portador, por agenda e Filial). Clique em ShF9 Filtra e o sistema retornará os títulos que compreendem a seleção. Selecione a opção "Baixado". Selecione flag na coluna Sel, o título a ser estornado. 113

114 Clique em ShF8-Estor. O título ficará com a situação de ATU flegada. Clique na tecla ShF4 Imprime. 114

115 Clique em ShF4 Imprime, será impresso o(s) título(s) que estiverem na tela. O relatório será impresso conforme tela abaixo. É possível imprimir vários títulos, basta marcar com flag na coluna Sel e clicar em ShF4 Imprime. 115

116 Relatório de Duplicatas Incluídas - VARRDUPI Campos de tela: Nome do Campo Empresa Filial Agenda Período para impressão Data Emitir títulos Descrição Código e nome da empresa Código e nome da filial Código e nome da agenda Dta inicial e data final para seleção da impressão Selecionar a data por: Emissão Inclusão Pagamento Vencimento Selecionar o tipo de título para impressão: Abertos Pagos Geral 116

117 Preencha os campos necessários e clique em AVANÇAR. Exemplo: 117

118 Campos de relatório: Nome do Campo Tipo de data selecinda para emissão do relatório Cliente Nome do cliente Município FIL-TITULO-D Agenda Vendedor Portador Vencimento Total da Agenda Ultima página Total da Filial Total da Empresa Total de Duplicatas Total de Cancelados Descrição Emissão Inclusão Pagamento Vencimento Código do cliente Nome do cliente Nome do município Código da filial SEM dígito Numero do Título Desdobramento (número da parcela) Código da agenda Código do vendedor Código do portador Data do vencimento (DD/MM/AA) Cancelados: Valor dos títuos cancelados Total: Valor total dos títulos Cancelados: Valor dos títuos cancelados Total: Valor total dos títulos Cancelados: Valor dos títuos cancelados Total: Valor total dos títulos Numero de duplicatas Valor dos cancelados Relatório de Emissão de Recibo VARRRCBO 118

119 Campos de tela: Nome do Campo Titulo dsd inicial Titulo ds final Tipo Cliente Descrição Numero do título inicial e respectivo desdobramento (numero da parcela) Numero do título final espectivo desdobramento (numero da parcela) Aberto Pago Gertal Codigo do cliente Preencha os campos necessários e clique em AVANÇAR. Exemplo: Campos de relatório: Descrição Nome e código do cliente O valor por extenso do total de titulos selecionados Numero de cada duplicata Data de vencimento de cada duplicata Valor de cada duplicata Código e nome do vendedor Data do recibo Nome por extenso do recebedor Assinatura do recebedor 119

120 Relatório de Extrato de títulos VARREXTT Campos de tela: Nome do Campo Relatório Tipo de Movimento Numero do título Data Inicial Data Final Descrição Tipo do movimento Número do título Data do movimento Integrados Alterdos Excluídos Com Baixa normal Com Baixa de Bordero Com Estorno de Baixa Numero do título Data inicial para geração do relatório Data Final para geração do relatório Preencha os campos do filtro conforme a necssidade. 120

121 Este relatório pode ser gerado de 3 formas: Tipo de Movimento. Número do título. Data do Movimento. Para que o relatório seja gerado corretamente, é necessário que o campo correspondente seja indicado: Campo: Tipo de Movimento Selecione o tipo de movimento desejado e clique em AVANÇAR. Exemplo: 121

122 Campo: Número do título Indique o número do titulo e clique em AVANÇAR. Exemplo Campo: Data do Movimento Indique o período, Data Inicial e Data Final e clique em AVANÇAR. 122

123 Exemplo: Campos do Relatório Nome do Campo Título Série Cliente Data/ Movimento/ Título Data/ Movimento/ Título Usuário Hora Campo Alterado Descrição Número do título Número da série Código e nome do cliente ANTERIOR ATUAL Nome do usuário que efetuaou a alteração Hora, minuto e segundo Nome do campo que sofreu alteração 123

124 Relatório de Extrato por cliente VARREXTC Campos de tela: Nome do Campo Juros Valor do juro Cliente CGC / CPF Data Inicial Data final Portasdor Agenda Tipo de agenda Tipo de movimento Data de referência Descrição 1 = tabela 2 = Informado Valor do juros Código do cliente Número do CGC / CPF DD/MM/AA DD/MM/AA Código do portador Código da agenda 1 = Contábil 2 = Não Contábil 1 = Abertos 2 = Pagos DD/MM/AA Preencha os campos necessários e clique em AVANÇAR. 124

125 Exemplo: Campos do Relatório Nome do Campo Descrição Código e nome da filial Mnicípio e Estado da filial Numero de telefone da filial Indice de Correção aplicado Nome da Rua de localização da filial Bairro CEP Limite de crédito Valor do limite de crédito Vendedor Código e nome do vendedor Filial Código da filial Título Número do título Desdobramento Número da parcela Portador Código do portador Emissão Data de emissão DD/MM/AA Vencimento Data de vencimento DD/MM/AA Pagamento Valor do pagamento dos títulos no período Valor Bruto Valor Bruto dos titulos no período Recebido Valor recebido dos títulos no período Vencido Valor de titulos vencidos no período A vencer Valor de títulos a vencer no período Juros Valor de juros dos títulos no período Corrigido Valor corrgido dos títulos no período Ultima página Juros Recebidos Total Geral Títulos em aberto: Pagamento, Valor Bruto, Recebido, Vencido, A Vencer, Juros e Corrigido 125

126 Relatório de Posição por Nome de Cliente - VARRPOCC Campos de tela: Nome do Campo Empresa Filial Classifica por Intervalo de clientes Até Naturez Data base Portador Situação dos títulos Data Inicial Data Final Filtra por Cálculo de juros Taxa de Juros Somente um cliente or página Descrição Código e nome da emnpresa Código e nome da filial 1 = Nome 2 = Código Código inicial de clientes para geração do relatório Código final de cliente para geração do relatório Código do tipo de cliente: CA = Cliente Atacado CS = Cliente Supermercado CV = Cliente Varegista Data da geração do relatório Código do portador 1 = Vencidos 2 = A vencer 3 = Geral Data inicial a ser considerada para geração do relatório DD/MM/AA Data final a ser considerada para geração do relatório DD/MM/AA 1 = Pagamento 2 = Crédito 1 = Tabela 2 = Informado Indice de taxa a ser indicado como juros SIM ou NÃO 126

127 Ordena por Agenda Claffisica por empresa/ filial Totaliza por Natureza Cliente 1 = Vencimento 2 = Portador Código e nome das agendas a serem consideradas na geração do relatório Totaliza por filial = SIM = SIM = NÃO Totaliza por Empresa = SIM = NÃO = NÃO = SIM = NÃO Remove as informações das agendas na grid Preencha os campos necessários e clique em AVANÇAR. Exemplo: Campos do Relatório Nome do Campo Cliente Empresa Filial Agenda Portador FIL-TITULO-DSD Emissão Condição de Descrição Código e nome/razão social Código e nome da empresa Código e nome da filial Códgo da agenda Código do portador Código da filial SEM dígito-número do título-número da parcela Data de emissão DD/MM/AA Código da Condição de pagamento 127

128 Pagamento Vencimento Cobrança Desconto Abatimento Valor do título Juros Total Corrigido Total da filial Total Geral Data de vencimento Código de cobrança Valor de desconto Valor do abatimento Valor do título Valor do juros Valor total do título corrigido Valores totais por filial Valores totais por empresa Relatório de Relação de Duplicatas por Emissão VARRVEMI Campos de tela: Nome do Campo Empresa Filial Data Inicial Data Final Portador Código da agenda Classifica Empresa / Filial Ordem Situação Descrição Código da Empresa Código da filial DD/MM/AA DD/MM/AA Código do portador Códigos das agendas que devem ser consideradas no relatório SIM ou NÃO Alfabética Dia Portador Em aberto Pagos Preencha os campos necessários e clique em AVANÇAR. 128

129 Exemplo: Campos do Relatório Nome do Campo Agenda Cliente Filial Título-DES Emissão Vencimento Valor Bruto Descontos Abatimentos Juros Valor Líquido Total do Cliente Total Geral Descrição Código da agenda Código e nome/ razão social Código da filial Numero do título Numero da parcela Data da emissão DD/MM/AA Data de vencimento DD/MM/AA Valor bruto do título Valor de descontos Valor de abatimentos Valor de juros Valor liquido do título Valor bruto, Valor de descontos, valor de abatimentos, valor de juros e valor liquido Valor bruto, Valor de descontos, valor de abatimentos, valor de juros e valor liquido 129

130 Relatório Diário Auxiliar Financeiro VARRDIAX Campos de tela: Nome do Campo Data Inicial Data Final Empresa Filial Entidade Tipo de agenda Agendas Seção Condição de Pagamento Valor Liquido ou Bruto Tipo de Relatório Emite resumos Saldo Quebra or seção Classe da agenda Emitir Termo Página Inicial Descrição Data inicial para geração do diário. Data final para geração do diário. Código da empresa Código da filial Código da entidade Contábil Não Contábil Códigos das agendas que devem ser consideradas no diário Código da seção que deve ser considerada Código da condição de pagamento que deve ser considerada. Bruto Liquido Analítico Sintético SIM ou NÃO Por Empresa Por Filial Geral SIM ou NÃO Comercial Geral Não Comercial Emitir Termo de Abertura: SIM ou NÃO Numero da página que deve ser considerada para geração do relatório 130

131 Número do Livro Data do Relatório Reemissão Numero do livro que deve ser considerado para geração do relatório DD/MM/AA SIM ou NÃO Preencha os campos necessários e clique em AVANÇAR. Exemplo: Campos do Relatório Nome do Campo Saldo Inicial CGC / CPF Razão Social Código Nota Fiscal Agenda CFO Seção Data Portador Baixa Emissão Liquidações Saldo Total do dia Final do Relatório Última página Total da filial Descrição Valor do saldo inicial Numero do CGC ou CPF Entidade Razão Socal da entidade Código Entidade Número da nota fiscal Código da agenda Código Fiscal Códgo da seção DD/MM/AA Código do portador Código da baixa Valor das emissões Valor das liquidações Valor do Saldo DD/MM/AA Valor das emissões Valor das liquidações Valor do Saldo Nome e códgo da filial 131

132 Total da Empresa Total Geral Valor total das emissões da filial Valor total das liquidações da filial Valor do Saldo total da filial Nome e códgo da empresa Valor total das emissões da empresa Valor total das liquidações da empresa Valor do Saldo total da empresa Valor total das emissões (empresa + filial) Valor total das liquidações (empresa + filial) Valor do Saldo total (empresa + filial) Relatório de Relação de Duplicatas VARRVENC Campos de tela: Nome do Campo Classifica por Empresa / Filial Empresa Filial Tipo Data Inicial Data Final Portador Agenda Ordem Analítico / Sintético Descrição SIM ou NÃO Código da empresa Código da filial 1 = Em aberto 2 = Pago DD/MM/AA DD/MM/AA Código do portador Código da agenda 1 = Dia / Portador 2 = Portador / Dia 3 = Dia / Alfa 4 = Dia / Agenda 5 = Alfa / Dia 1 = Analítico 2 = Sintético 132

133 Preencha os campos necessários e clique em AVANÇAR. Exemplo: Campos do Relatório Nome do Campo Empresa Filial Portador Cliente Agenda Fil-Titulo-Dsd Emissão Vencimento Valor Bruto Desconto / Abatimento Juros Vallor liquido Ultima págima Total Portador Total Dia Total Filial Total Empresa Descrição Código e nome da Empresa Código e nome da filial Código e nome do portador Nome / Razão Social C-odgo da agenda Código da filial SEM Dígito-Numero do título- Numero da parcela Data de emissão Data de Vencimento Valor bruto do título Valor de descontos e/ou abatimentos Valor de juros Valor liquido do título Valor bruto, valor de descontos e/ou abatimentos, valor de juros e valor liquido Valor bruto, valor de descontos e/ou abatimentos, valor de juros e valor liquido Valor bruto, valor de descontos e/ou abatimentos, valor de juros e valor liquido Valor bruto, valor de descontos e/ou abatimentos, valor de juros e valor liquido 133

134 Relatório de Cartas de Cobrança VARRCBRC Campos de tela: Nome do Campo Código da Carta Empresa Filial Data Referência Data Inicial Data Final Titulo Portador Cliente Agenda Etiquetas Etiqueta por Linha Descrição Código da Carta de Cobrança Código da Empresa Código da filial Inclusão Vencimento DD/MM/AA DD/MM/AA Numero do título Código do portador Codigo do cliente Código da agenda SIM = Gera etiqueta NÃO = Não gera etiqueta Numero de etiqueta por linha Preencha os campos necessários e clique em AVANÇAR. 134

135 Exemplo: Instruções para o uso do Boleto Bancário Parâmetros Criar acesso BOLETOVB no parâmetro 174. Conteúdo: 1 = zero, 2 = zero, 3 = zero. 135

136 Editar o arquivo VARRBOLE.XML que se encontra na DBU do servidor. A TAG <237>, é referente ao número do banco, ela inicia o bloco das informações que serão impressas no boleto e o seu término é feito com a TAG </237>. Este bloco deve ser repetido para cada banco dentro do arquivo que fará emissões de boletos. Se desejar usar uma imagem no fundo do boleto, colocá-la dentro da DBU no servidor com o nome VARRBOLE, o sistema reconhece os tipos: bmp, JPG, GIF, DIB, EMF, ICO ou CUR. Depois, é necessário cadastrar o portador no RMS (VABUPORT), utilizando as informações bancárias: 136

137 Nesta tela informar os dados cadastrais do banco. Emissão de Boleto Para realizar emissão de boleto, é necessário selecionar a opção B - Boleto na caixa de opção Cobrança. 137

138 Informações do Cedente do boleto Informações do Caixa e Bancos Para emitir um boleto, entrar no VARRBOLE. Informando o portador, o sistema preencherá automaticamente o campo Número Bancário. 138

139 Clicando em F4 (confirmar), os boletos pendentes do portador selecionado serão exibidos na tela. Para imprimir clicar na opção na barra de ferramentas do relatório. 139