PLANEAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA DA EMPRESA, UNIDADES E DELE

Transcrição

1 PLAEAMETO E GESTÃO ESTRATÉGICA DA EMPRESA, UIDADES E DELE EMPRESA: ASSP AO DO ORÇAMETO AUAL DA EMPRESA: 2017 EMPRESA /DELEGAÇÃO / ESTRUTURA: Direcão AO A ORÇAMETAR: 2017 Preparar, num segundo momento, as projeções do orçamento anual e do planeamento a médio e longo prazo de este modelo de planeamento, apresenta-se um formato do quadro global do planeamento e gestão estratégi constituir o suporte dos planos de atividade específicos a desenvolver por todas as suas estruturas (órgaos s delegações. Os custos diretos associados a este planeamento estratégico global e aos planos de atividade esp nos seus orçamentos anuais, após aprovação dos mesmos pelos órgãos competentes. I. PLAEAMETO E GESTÃO ESTRATÉGICA DA EMPRESA/ UIDADES/ DELEGAÇÕES Objetivo estratégico A1-Mercado potencial e competitividade: Desenvolver o mercado potencial da empresa e reforç Objetivo estratégico A2-Económica e Financeira: Assegurar/Consolidar a sustentabilidade económica e financeira da Objetivo estratégico B-Recursos/Processos/Tecnologias/Meios: Assegurar/Consolidar a eficiência na utilização de re Objetivo estratégico C-Inovação, Desenvolvimento e Competências: Desenvolver o potencial global da empresa e compe Objetivo Estratégico D-Meio envolvente da empresa: Desenvolver a relação de integração da empresa com o meio e Objetivo Estratégico E- IA. DEFIIÇÃO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GLOBAIS DA EMPRESA Objetivo estratégico A1-Mercado potencial e competitividade: Desenvolver o mercado potencial da empresa e reforçar Identificar e melhorar/consolidar as vantagens competitivas da empresa e reforçar a sua quota de mercado Objetivo estratégico A2-Económica e Financeira: Assegurar/Consolidar a sustentabilidade económica e financeira da e Melhorar/Consolidar a sustentabilidade económica e financeira e o desenvolvimento equilibrado da empresa Objetivo estratégico B-Recursos/Processos/Tecnologias/Meios: Assegurar/Consolidar a eficiência na utilização de rec Melhorar/Consolidar a eficiência da utilização global dos recursos, processos, tecnoloigias e meios de atuaç Objetivo estratégico C-Inovação, Desenvolvimento e Competências: Desenvolver o potencial global da empresa e com

2 Melhorar/consolidar o projeto funcional e social da empresa e das competências do seus recursos humanos Objetivo Estratégico D-Meio envolvente da empresa: Desenvolver a relação de integração da empresa com o meio en Melhorar/Consolidar a relação de integração da empresa com as comunidades envolventes, a nível naciona Objetivo Estratégico E- IB. MATRIZ DOS OBJETIVOS ESTRTATÉGICOS GLOBAIS DA EMPRESA E DOS OBJETIVOS OPERACIOAIS DA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GLOBAIS Identificar pelo menos uma relação significativa entre cada objetivos e DA EMPRESA Função Recursos Humanos F. planeamento e finanças F. marketing e Objetivo estratégico A1-Mercado potencial e competitividad S S S Objetivo estratégico A2-Económica e Financeira: Assegura S S S Objetivo estratégico B-Recursos/Processos/Tecnologias/Me S Objetivo estratégico C-Inovação, Desenvolvimento e Comp S S S Objetivo Estratégico D-Meio envolvente da empresa: Dese S Objetivo Estratégico E- (Continuação) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GLOBAIS Identificar pelo menos uma relação significativa entre cada objetivos e DA EMPRESA Sede social/dir acional Sede soc /Conselho Fiscal Sede social /A Objetivo estratégico A1-Mercado potencial e competitividad S S S Objetivo estratégico A2-Económica e Financeira: Assegura S S S Objetivo estratégico B-Recursos/Processos/Tecnologias/Me S Objetivo estratégico C-Inovação, Desenvolvimento e Comp S Objetivo Estratégico D-Meio envolvente da empresa: Dese S Objetivo Estratégico E- S (Continuação) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GLOBAIS Identificar pelo menos uma relação significativa entre cada objetivos e

3 DA EMPRESA Delegações Objetivo estratégico A1-Mercado potencial e competitividad S Objetivo estratégico A2-Económica e Financeira: Assegura S Objetivo estratégico B-Recursos/Processos/Tecnologias/Me S Objetivo estratégico C-Inovação, Desenvolvimento e Comp S Objetivo Estratégico D-Meio envolvente da empresa: Dese S Objetivo Estratégico E- S As ações, medidas e iniciativas a caraterizar nos quadros seguintes devem constituir o suporte da concretizaçaõ dos o plano/orientação estratégica global da empresa. Cada área de responsabilidade da empresa (área funcional central, ór delegação) deve desenvolver este modelo, em função das sua atribuições funcionais e capaciaddes de realização. Os programas e medidas enunciadas nestes modelos de planeamento e gestão estratégica devem ser incorporadas nos r após aprovação. A preparação e o controle da eecução destes modelos de planeamento e gestão estratégica, a nível responsabilidade, deve ser efetuada em conjunto pelos responsáveis das áreas proponentes e membros da Direção atividade. II. QUADRO DE OPERACIOALIZAÇÃO DOS OBJECTIVOS, PROGRAMAS, ATIVIDADES E A Objectivo estratégico A1- Identificar e melhorar/consolidar as vantagens competitivas da empresa e reforçar a Sugestão de 1. íveis de avaliação das forças, as fraquezas e as oportunidades estratégicas da empresa no seu merc 2. Crescimento anual líquido global do número de novos Associados Indicadores 3. Crescimento anual líquido do número de novos Associados no universo dos Professores da 4. Crescimento anual líquido do número de novos Associados no universo dos não Professores realização 5. Crescimento anual líquido do número de novos Associados no universo dos jovens Professores do objectivo 6. ível de avaliação da divulgação institucional da ASSP junto da comunidade dos Professores e das Es 7. ível de avaliação da gama de produtos, serviços e atividades disponibilizadas universalmente a todos 8. ível de avaliação da notoriedade da ASSP junto da comunidade dos Professores e das Escolas 9. ível global de avaliação da satisfação dos Associados 10. Acções, 1. Definição e aprovação de um plano estratégico de marketing para a ASSP, a curto e a médio

4 medidas, 2.Reavaliação das condicionantes estatutárias para ser associado da ASSP iniciativas, 3. Seleção dos indicdaores estatísticos mais adqeuados para a avaliação dos objetivos e eecuç programas, 4. Redefinição e monitorização dos processos de comunicação com as Escolas e com os poten artividades 5. Seleção dos pacotes de benefícios mais emblemáticos em ser associado da ASSP, diferencia (segundo a 5. Seleção dos argumentos escritos e verbais mais fortes a utilizra pelos agentes de marketing e área ou estrutura 6. Institucionalização de um quadro de indicadores de controle e reavaliação regular da eecução do plan da empresa CUSTO GLOBAL ESTIMADO DAS AÇÕES E MEDIDAS PROPOSTAS Objetivo A1-Indicadores de controle da gestão íveis de avaliação das forças, as fraquezas e as oportunidades estratégicas da empresa no seu mercado potencia 60 Real 2. Crescimento anual líquido global do número de novos Associados Crescimento anual líquido do número de novos Associados no universo dos Professores Crescimento anual líquido do número de novos Associados no universo dos não Professores Crescimento anual líquido do número de novos Associados no universo dos jovens Professores ível de avaliação da divulgação institucional da ASSP junto da comunidade dos Professores e das Escolas ível de avaliação da gama de produtos, serviços e atividades disponibilizadas universalmente a todos os Associad ível de avaliação da notoriedade da ASSP junto da comunidade dos Professores e das Escolas ível global de avaliação da satisfação dos Associados OBJETIVO A1-PLAO DE AÇÃO PARA AS IICIATIVAS ORIETADAS PARA ESTE GRUPO DE OBJET DATA DESCRIÇÃO

5 Objetivo estratégico A2- Melhorar/Consolidar a sustentabilidade económica e financeira e o desenvolvimento e Sugestão de I - DE RETABILIDADE, ESTRUTURA FIACEIRA E FIACIAMETO Rentabilidade do capital próprio Indicadores Rentabilidade do ativo económico líquido da Autonomia financeira (capital próprio / ativo total líquido)

6 realização Custo médio da dívida financeira total do objetivo II-DE SEGURAÇA ECOÓMICA E FIACEIRA Coeficiente de endividamento financeiro a ml prazo (dívida fin ml prazo/cap próprio) Cobertura do activo económico por capitais permanentes (capitais permanentes/ativo económico) Ponto crítico global (em % das recitas totais) Ponto crítico operacional (em % receitas opercaionais, sem desp finan e sem res etra) III-DE TESOURARIA Racio de liquidez geral Tesouraria líquida Défice da tesouraria líquida (em nº dias necessários para a sua reposição por meios internos) Ecedente da tesouraria líquida (em nº dias de despesa total desembolsável) Disponibilidades totais (em nº dias de despesas desembolsáveis) Serviço anual total da dívida financeira / Ecedente bruto primário da eploração ecessidades de fundo maneio da eploração (em nº dias de vendas e prestação serviços) IV- IDICADORES AALÍTICOS DA RETABILIDADE, ESTRUTURA FIACEIRA E TESOURARIA Resultado económico líquido / Receitas operacionais totais Despesas totais com o pessoal (% Receitas operacionais totais) Despesas gerais fias desembolsáveis totais (% Receitas operacionais totais) Despesas financeiras (% Receitas operacionais totais) Resultados etraordinários (% Receitas opercaionais totais) Rotação dos capitais investidos (Receitas totais / Capitais investidos líquido) Acções, medidas, iniciativas, 3. programas, artividades

7 (segundo a área ou estrutura da empresa CUSTO GLOBAL ESTIMADO DAS AÇÕES E MEDIDAS PROPOSTAS Objetivo A2-Indicadores do controle da gestão 2016 Até Abril ano Real Real I - DE RETABILIDADE, ESTRUTURA FIACEIRA E FIACIAMETO Rentabilidade do capital próprio 0,010 0,011 Rentabilidade do ativo económico líquido 0,020 0,030 Autonomia financeira (capital próprio / ativo total líquido) 0,020 0,030 Custo médio da dívida financeira total 0,000 0,000 II-DE SEGURAÇA ECOÓMICA E FIACEIRA Coeficiente de endividamento financeiro a ml prazo (dívida fin ml prazo/cap próprio) 0,300 0,400 Cobertura do activo económico por capitais permanentes (capitais permanentes/ativo económico) 0,200 0,250 Ponto crítico global (em % das recitas totais) 0,400 0,450 Ponto crítico operacional (em % receitas opercaionais, sem desp finan e sem res etra) 0,500 0,550 III-DE TESOURARIA Racio de liquidez geral 1,000 1,200 Tesouraria líquida 0 0 Défice da tesouraria líquida (em nº dias necessários para a sua reposição por meios internos) 0 0 Ecedente da tesouraria líquida (em nº dias de despesa total desembolsável) 1 2 Disponibilidades totais (em nº dias de despesas desembolsáveis) Serviço anual total da dívida financeira / Ecedente bruto primário da eploração 0,400 0,450

8 ecessidades de fundo maneio da eploração (em nº dias de vendas e prestação serviços) IV- IDICADORES AALÍTICOS DA RETABILIDADE, ESTRUTURA FIACEIRA E TESOURARIA Resultado económico líquido / Receitas operacionais totais 0,70 0,75 Despesas totais com o pessoal (% Receitas operacionais totais) 0,30 0,35 Despesas gerais fias desembolsáveis totais (% Receitas operacionais totais) 0,20 0,25 Despesas financeiras (% Receitas operacionais totais) 0,10 0,15 Resultados etraordinários (% Receitas opercaionais totais) 0,05 0,07 Rotação dos capitais investidos (Receitas totais / Capitais investidos líquido) 1,00 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBJETIVO A2 - PLAO DE AÇÃO PARA AS IICIATIVAS ORIETADAS PARA ESTE GRUPO DE OBJETIVOS E A DATA DESCRIÇÃO

9 Objectivo estratégico B- Melhorar/Consolidar a eficiência da utilização global dos recursos, processos, tecnolo Sugestão de 1. º pessoal de mão obra direta de produção ao serviço em lares e out outras unidades de produção 2.. pessoal de máo de obra direta com baia médica em lares e out unidades produção Indicadores 3. º de pessoal das estruturas em serviço (chefias, serviços das estruturas, etc) da 4. º de pessoal com baia médica de estruturas realização 5. Despesas totais com o pessoal (em % das receitas operacionais totais) do objectivo 6. º de horas de absentismo 7. º de horas de trabalho etraordinário (inclui trabalho em dias de descanso e feriados) 8. Custos de conservação/reparação (em % das receitas opercaionais totais) 9. Custos com energia (em % das receitas opercaionais totais) 10. º de reclamações em produtos e serviços prestados em delegações com unidades de produção 11. º de reclamações em produtos e serviços prestados em outras estruturas e delegações 12. º de residentes permanentes em lares 13. º de utentes em outras unidades de produção 14. ível de avaliação da qualidade de produtos e serviços prestados em delegações com unidades prod 15. ível de avaliação da qualidade de produtos e serviços prestados em delegações sem unidades prod 16. º de ações de regorganização de processos de trabalho, meios e tarefas de eecução 17. º de incidentes de segurança em instalações e equipamentos 18. º de horas de paragem das atividades por avarias em instalações e equipamentos Dívidas correntes por pagar a fornecedores e out credores 24. Dívidas correntes por pagar a fornecedores e out credores

10 25. Custo direto total médio de produção por residente lar (com amortizações do imobilizado) 26. Custo médio total de produção por residente lar (com imputação de resultados da sede a delegações) 27. Acções, 1. medidas, 2. iniciativas, 3. programas, 4. artividades 5. (segundo a área ou estrutura da empresa CUSTO GLOBAL ESTIMADO DOS PROGRAMAS, AÇÕES, MEDIDAS E IICIATIVAS PROPOSTAS Objetivo B-Indicadores de controle da gestão 2016 Real 1. º pessoal de mão obra direta de produção ao serviço em lares e out outras unidades de produção 0 3. º de pessoal das estruturas em serviço (chefias, serviços das estruturas, etc) 0 5. Despesas totais com o pessoal (em % das receitas operacionais totais) 0,00 8. Custos de conservação/reparação (em % das receitas opercaionais totais) 0,00 9. Custos com energia (em % das receitas opercaionais totais) 0, º de reclamações em produtos e serviços prestados em delegações com unidades de produção º de reclamações em produtos e serviços prestados em outras estruturas e delegações º de residentes permanentes em lares º de utentes em outras unidades de produção 0

11 14. ível de avaliação da qualidade de produtos e serviços prestados em delegações com unidades prod ível de avaliação da qualidade de produtos e serviços prestados em delegações sem unidades prod º de ações de regorganização de processos de trabalho, meios e tarefas de eecução º de incidentes de segurança em instalações e equipamentos º de horas de paragem das atividades por avarias em instalações e equipamentos Dívidas correntes por pagar a fornecedores e out credores Dívidas correntes por pagar a fornecedores e out credores Custo direto total médio de produção por residente lar (com amortizações do imobilizado) Custo médio total de produção por residente lar (com imputação de resultados da sede a delegações OBJETIVO B-PLAO DE AÇÃO PARA AS IICIATIVAS ORIETADAS PARA ESTE GRUPO DE OBJETI DATA DESCRIÇÃO

12 Objectivo estratégico C- Melhorar/consolidar o projeto funcional e social da empresa e das competênci Sugestão de 1. Avaliação da estrutura organizacional da empresa e sua adequação à realização da missão estatutária 2. Avaliação do potencial de qualificação profissional dos colaboradores da empresa Indicadores 3. Avaliação das oportunidades da sua aplicação do potencial dos colaboradores a novas situações da 4. Avaliação dos níveis de motivação e comportamentais dos colaboradores da empresa realização 5. Avaliação das oportunidades de participação dos colaboradores na definição de soluções, processos e do objectivo 6. Avaliação dos níveis de produtividade e polivalência dos colaboradores da empresa 7. Avaliação do nível de interação social da empresa com os Associados 8. Avaliação capcidade de inovação da empresa em novas soluções e respostas técnicas e sociais a uten 9. Avaliação capacidade inovação da empresa em novas soluções e respostas técnicas e sociais a Assoc Acções, medidas, iniciativas, programas, artividades (segundo a área ou estrutura da empresa

13 OBJETIVO C-CUSTO GLOBAL ESTIMADO DAS AÇÕES E MEDIDAS PROPOSTAS Objetivo C-Indicadores de controle da gestão 2016 Real 1. Avaliação da estrutura organizacional da empresa e sua adequação à realização da missão estatutária 2. Avaliação do potencial de qualificação profissional dos colaboradores da empresa 3. Avaliação das oportunidades da sua aplicação do potencial dos colaboradores a novas situações 4. Avaliação dos níveis de motivação e comportamentais dos colaboradores da empresa 5. Avaliação das oportunidades de participação dos colaboradores na definição de soluções, processos e meios 6. Avaliação dos níveis de produtividade e polivalência dos colaboradores da empresa 7. Avaliação do nível de interação social da empresa com os Associados 8. Avaliação capcidade de inovação da empresa em novas soluções e respostas técnicas e sociais a utentes 9. Avaliação capacidade inovação da empresa em novas soluções e respostas técnicas e sociais a Associados OBJETIVO C-PLAO DE AÇÃO PARA AS IICIATIVAS ORIETADAS PARA ESTE GRUPO DE OBJETI DATA DESCRIÇÃO

14 Objetivo Estratégico D - Melhorar/Consolidar a relação de integração da empresa com as comunidades envolve Sugestão de 1. Avaliação da relação de interação social e cultural com a Comunidade dos Professores 2. Avaliação da relação de interação social e cultural com as Escolas Indicadores 3. Avaliação da relação de interação ambiental com o meio envolvente da 4. Avaliação da relação de interação social e cultural com a Comunidade local realização 5. Avaliação da relação de interação social e cultural com as Instituições Públicas locais do objectivo 6. º de atividades realizadas em articulação com as comunidades locais Acções, 1. medidas, 2. iniciativas, 3. programas, 4. artividades 5. (segundo a área ou estrutura da empresa

15 CUSTO GLOBAL ESTIMADO DAS AÇÕES E MEDIDAS PROPOSTAS Objetivo D-Indicadores de controle da gestão 2016 Real 1. Avaliação da relação de interação social e cultural com a Comunidade dos Professores 2. Avaliação da relação de interação social e cultural com as Escolas 3. Avaliação da relação de interação ambiental com o meio envolvente 4. Avaliação da relação de interação social e cultural com a Comunidade local 5. Avaliação da relação de interação social e cultural com as Instituições Públicas locais 6. º de atividades realizadas em articulação com as comunidades locais OBJETIVO D-PLAO DE AÇÃO PARA AS IICIATIVAS ORIETADAS PARA ESTE GRUPO DE OBJETI DATA DESCRIÇÃO

16 Objetivo Estratégico E Sugestão de Indicadores da realização do objectivo Acções, 1 medidas, 2

17 iniciativas, 3. programas, 4. artividades 5. (segundo a área ou estrutura da empresa CUSTO GLOBAL ESTIMADO DAS AÇÕES E MEDIDAS PROPOSTAS Objetivo E-Indicadores de controle da gestão 2016 Real

18 OBJETIVO E-PLAO DE AÇÃO PARA AS IICIATIVAS ORIETADAS PARA ESTE GRUPO DE OBJETIVOS DATA DESCRIÇÃO

19 EGAÇÕES o, consistentes com as projeções deste modelo ica da empresa, a curto e a médio prazo, que deverá sociais, áreas funcionais centrais, unidades e pecíficos das estruturas, devem ser incorporados çar a sua competitividade a empresa ecursos/processos/meios etências recursos humanos envolvente r a sua competitividade empresa a cursos/processos/meios ção mpetências recursos humanos

20 s nvolvente al e local AS DIVISÕES E DELEGAÇÕES estratégico e áreas funcionais da empresa comunicação Função técnica e social F. S S S S S estratégico e áreas funcionais da empresa D Sede social / Cons. acional XXXXX S S S S S S estratégico e áreas funcionais da empresa

21 objetivos estratégicos deste rgão social nacional, unidade, custos diretos das ações e respetivos orçamentos anuais, l global e de cada área de acional coordenadores desta AÇÕES a sua quota de mercado cado potencial scolas s os Associados o prazo

22 ção do plano estrtaégico de marketing, a nível global e local nciais associados, a nível nacional e local ados segundo a faia etária doscassociados e respetiva formação no estratégico de marketing a nível do Conselho acional 0 Até Abril ano Até Ago ano Real Real Orçamento Previsão TIVOS

23 equilibrado da empresa

24

25 0 Até Ago ano Real Orçamento Previsão Previsão 0,013 0,014 0,015 0,018 0,035 0,040 0,045 0,050 0,035 0,040 0,045 0,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,450 0,500 0,550 0,600 0,300 0,350 0,400 0,450 0,500 0,530 0,550 0,570 0,600 0,630 0,640 0,650 1,500 1,700 1,800 2, ,500 0,550 0,600 0,650

26 ,77 0,79 0,80 0,85 0,37 0,40 0,42 0,45 0,30 0,30 0,35 0,31 0,17 0,18 0,19 0,22 0,08 0,10 0,11 0,12 1,30 1,40 1,50 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

27 oigias e meios de atuação dução dução

28 ) 0 Até Abril ano Até Ago ano Real Real Orçamento Previsão 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29 IVOS

30 ias do seus recursos humanos a e meios ntes ciados

31 0 0 Até Abril ano Até Ago ano Real Real Orçamento Previsão IVOS

32 entes, a nível nacional e local

33 0 Até Abril ano Até Ago ano Real Real Orçamento Previsão IVOS

34

35 0 Até Abril ano Até Ago ano Real Real Orçamento Previsão

36

37