Guia do usuário Investors Trust para o uso da ferramenta Morningstar Portfolio X-Ray

Transcrição

1 Guia do usuário Investors Trust para o uso da ferramenta Morningstar Portfolio X-Ray Características Principais r Analisar riscos, exposição e as principais holdings que fazem parte da estrutura dos fundos de um portfólio. r Construir credibilidade com seus clientes, ajudando-os a tomar melhores decisões de investimento r Habilidade de identificar os pontos fracos e fortes de um portfólio Com a ferramenta Morningstar Portfolio X-Ray, o cliente poderá ilustrar como um investimento ou um grupo de investimentos podem impulsionar o desempenho de um portfólio. Esta ferramenta proporcionará a visualização de estatísticas agregadas para um conjunto de investimentos escolhidos, incluindo alocação de ativos, exposição por região e por setor, estilo de investimento, top holdings e o desempenho geral. Este guia rápido tem como intuito apresentar-lhe a ferramenta Portfolio X-Ray, orientando-lhe passo-a-passo através de ilustrações e instruções simples para que você comece a utilizá-la rapidamente. r Disponível nos idiomas Inglês, Português, Espanhol, Chinês e Japonês r Criar a versão PDF deste relatório que pode ser imprimida e apresentada ao cliente 2011 Morningstar, Inc. All rights reserved. Product specifications are subject to change without notice. For internal use only.

2 2 Sobre Morningstar Morningstar, Inc. é um fornecedor líder de pesquisa independente de investimento na América do Norte, Europa, Austrália e Ásia. Nosso objetivo é oferecer produtos que ajudam a melhorar a experiência geral de investimento para quem utiliza os nossos serviços - indivíduos, consultores financeiros, e instituições. Desde que Morningstar foi fundada há mais de 25 anos atrás, continuamos a evoluir e a expandir os nossos produtos, e seguimos com o compromisso de liderar a indústria no fornecimento de recursos de investimento de primeiro nível e serviços para pessoas ao redor do globo. Nossa abordagem de negócio de que investidores vêm em primeiro lugar tem levado a uma forte reputação por independência e objetividade. Também somos conhecidos por implementar inovações que contribuem à indústria de investimentos, especialmente trazendo informações relevantes para um público amplo. Os dados da Morningstar e as ferramentas analíticas incluem o Morningstar Rating TM, que junta o desempenho e o risco em uma única avaliação, assim como o Morningstar Style Box TM, que fornece um resumo visual do estilo de investimento de um fundo. Ambos tornaram-se ferramentas importantes para milhões de Investidores e Consultores. Morningstar fornece dados sobre mais de ofertas de investimento, incluindo ações, fundos mútuos, e veículos similares, juntamente com dados globais do mercado em tempo real de mais de 4 milhões de ações, índices, commodities, e metais preciosos, além de mercados cambiais estrangeiros e do Tesouro. A companhia tem operações em 26 países.

3 3 Acesso 1 Para acessar o Portfolio X-Ray, faça o login em sua página de Acesso Privado à Conta e clique em sua conta de Consultor localizada dentro da seção Contas. 2 Clique na opção Busca de Planos dentro da pasta Busca de seu Acesso de Consultor para poder procurar e acessar o plano de investimento de seu cliente. 3 Uma vez dentro da página Consulta do Plano de seu cliente, selecione a pasta da conta que deseja obter a análise (uma pasta por benefício: Base, Rider 1, Rider 2, etc.). 4 Clique no link Morningstar Portfolio X-Ray para executar a ferramenta, a qual irá recolher automaticamente toda a informação do portfólio de seu cliente, e irá proporcionar uma análise completa instantaneamente. Dentro da página Consulta do Plano de seu cliente, execute a ferramenta Portfolio X-Ray diretamente através da pasta da conta que deseja obter a análise (uma pasta por benefício: Base, Rider 1, Rider 2, etc.)

4 4 Análise 1 O relatório exibe informações específicas e mais detalhadas. Basta escolher o tipo de visualização da lista de opções em Selecione Visualização. As seguintes informações podem ser encontradas dentro de cada modo de visualização: r Geral Exibe informação do portfólio completo de maneira geral, incluindo alocação de ativos, estilo de investimento, setores dos ativos, regiões do mundo, estatísticas de ações, estatísticas de títulos e top 10 holdings. r Alocação de Ativos Exibe a divisão das classes de ativos entre ações, títulos, dinheiro, outros, assim como participações não-classificadas no portfólio e nível de cada participação. r Estilo de Ações Classifica o portfólio e o estilo das participações individuais das ações por categorias da Morningstar. r Setores Exibe o estilo do portfólio e das participações individuais das ações por setores. r Regiões Mundiais Apresenta a exposição do portfólio e das participações individuais na Europa, Américas e Ásia. r Estatísticas de Ações Exibe as razões Preço/ Lucro, Preço/Fluxo de Caixa, e Preço/Valor Contabilístico do portfólio agregado e das participações individuais. r Estilo de Títulos Classifica o portfólio e o estilo das participações individuais dos títulos por categorias da Morningstar. r Estatísticas de Títulos Exibe a maturidade efetiva, duração modificada, e qualidade creditícia média dos títulos do portfólio. r Performance Fornece dados de retornos - de 3 meses a 5 anos - baseado no portfólio e em participações individuais. 2 Selecione um Benchmark para servir como base de comparação ao Portfólio que será analisado. 3 Clique em Detalhe das Posições, localizado ao lado de casa seção, para ir diretamente à visualização detalhada. O relatório exibe a página de visualização Geral como padrão, entretanto, informação mais detalhada pode ser obtida selecionando uma visualização diferente através das opções disponíveis do menu.

5 5 Criar um Relatório em PDF Exclusivamente disponível através do Acesso de Consultor 1 Clique no ícone PDF ( ) localizado no canto superior direito da página para criar uma versão do relatório Portfolio X-Ray que possa ser impressa. 2 Este relatório oferece os seguintes benefícios: r Escaneia o portfólio inteiro e oferece uma visualização abrangente em uma simples página. r Exibe as posições subjacentes do portfólio, exposição geral por setor e estilo geral de investimento. r Expõe os desequilíbrios e sobreposições que existem dentro do portfólio. r Fornece uma visualização instantânea da diversificação do portfólio com base nas posições subjacentes de cada gestão de investimento e de cada título individual que ele contém. O resultado final é um relatório que descreve os atributos agregados do portfólio em uma página. Relatório a 29 Mar 2011 Morningstar Portfolio X-Ray Aloc. de activos % Aloc. de activos % % longo % curto % Patrim. Acções Obrigações Liquidez Outro Não Classificado Top 10 Countries País País Estados Unidos Reino Unido 5.48 Brasil Japão 4.70 Relatório a 29 Mar 2011 China França 3.20 India Rússia 9.72 Portfolio Holdings Canadá 1.69 Alemanha 1.68 Performance Date 28 Fev 2011 Desagregação por regiões America Europa Alargada Ásia alargada < >75 Não Classificado: 0.00% Sectores Serviços Europa Reino Unido 5.48 Zona Euro 6.56 Europa (ex Zona Euro) 0.95 Europa - Emergente 9.72 Middle East / Africa 0.09 h Informaçao Portfolio Holdings América Ásia Total 5 Tipo Data de carteira Morningstar 1 ano 3 anos 5 anos Market Value Activos % Rating anualiz. anualiz. (USD) (%) Estados Unidos Japão Man AHL Australasia Div (Guernsey) USD Tranche B not available Canadá 0.36 América Latina Ásia - desenvolvida 2.20 Templeton Ásia Global - Emergente Bond A Acc $ 31 Dez 2010 QQQQQ Templeton BRIC A Acc $ 31 Dez 2010 QQ ACMBernstein Global Value Portfolio A USD 31 Jan 2011 Q Man Arbitrage Strategies Ltd Acc not available j Serviços k Industria Industria Informação r Software 2.82 t Hardware 2.83 y Meios 3.31 u Telecomunicações 2.23 i Saúde 3.51 o Distribuição 2.86 p Serviços 2.03 a Serviços Financeiros s Bens de Consumo 8.19 d Materiais f Energia g Serviços públicos 1.98 Não Classificado: 0.00% Estilo de investimento Pequena Valor Misto Crescim Estilo Capitalização Grd. Méd. Estilo de acções Preço/Valor Contabilístico 1.65 Preço/Benefício Preço/Cashflow Qualidade creditícia Alta Média Baixa Ltd Mod Ext Sensibilidade às taxas de juro Estilo de obrigações Duração 2.34 Maturidade efectiva 3.53 Creditícia Média BBB > >50 As maiores posições Activos % Nome do activo Tipo Sector País 1.72 Vale S.A. ADR Acções Materiais Brasil 1.35 Korea(Republic Of) 4% Obrigações Tesouro (sem - Coreia do Sul EUA) 1.03 Korea(Republic Of) 4.25% Obrigações Tesouro (sem - Coreia do Sul EUA) 0.94 PetroChina Company, Ltd. Acções Energia China 0.89 Itau Unibanco Holding S.A. ADR Acções Serviços Financeiros Brasil 0.89 Yanzhou Coal Mining Company Limited ADR Acções Energia China 0.88 Hindalco Industries Ltd. Acções Materiais India 0.80 Bank Bradesco ADR Acções Serviços Financeiros Brasil 0.75 MMC Norilsk Nickel ADR Acções Materiais Rússia 0.74 Petroleo Brasileiro SA Petrobras ADR Acções Energia Brasil Os produtos de investimento da Investors Trust Assurance, SPC não são oferecidos ou disponibilizados para a venda nos Estados Unidos ou para cidadãos ou residentes dos Estados Unidos ou das Ilhas Caimã. O conteúdo e a informação contidos neste material não constituem uma oferta ou solicitação a qualquer pessoa em qualquer jurisdição na qual a oferta não esteja autorizada, ou para quaisquer pessoas para as quais seja ilegal fazer tal oferta ou solicitação. Nem a Investors Trust Assurance, SPC, nem qualquer uma de suas subsidiárias ou filiais, oferece consultoria para investimentos ou faz recomendações sobre investmentos. Antes de tomar quaisquer decisões financeiras, por favor, consulte um profissional em assuntos legais, impostos de renda ou investimento Morningstar.Todos os direitos reservados.a informação aqui contida (1) encontra-se protegida a favor de Morningstar (2) não pode ser adaptada ou distribuída (3) não constitui uma recomendação pela Morningstar Network S.L. para vender ou comprar (4) é oferecida exclusivamente para fins informativos (5) não é garantido o seu carácter exacto, completo nem tempestivo. Esta informação proveniente da Morningstar ß Network S.L. é facultada pelo utilizador por próprio risco do utilizador. O utilizador concorda que a Morningstar Network S.L. não são responsáveis por quaisquer danos ou perdas resultantes de qualquer uso da informação e que a informação não pode constituir fundamento de qualquer decisão do utilizador sem adequada verificação do teor da mesma. Morningstar Network S.L. informa o utilizador do seguinte:(i) nenhuma decisão de investimento deve ser feita com base em qualquer informação facultada a não ser sob aconselhamento de um consultor financeiro profissional (ii) rendibilidades passadas não significam rendibilidades futuras. Os produtos de investimento da Investors Trust Assurance, SPC não são oferecidos ou disponibilizados para a venda nos Estados Unidos ou para cidadãos ou residentes dos Estados Unidos ou das Ilhas Caimã. O conteúdo e a informação contidos neste material não constituem uma oferta ou solicitação a qualquer pessoa em qualquer jurisdição na qual a oferta não esteja autorizada, ou para quaisquer pessoas para as quais seja ilegal fazer tal oferta ou solicitação. Nem a Investors Trust Assurance, SPC, nem qualquer uma de suas subsidiárias ou filiais, oferece consultoria para investimentos ou faz recomendações sobre investmentos. Antes de tomar quaisquer decisões financeiras, por favor, consulte um profissional em assuntos legais, impostos de renda ou investimento Morningstar.Todos os direitos reservados.a informação aqui contida (1) encontra-se protegida a favor de Morningstar (2) não pode ser adaptada ou distribuída (3) não constitui uma recomendação pela Morningstar Network S.L. para vender ou comprar (4) é oferecida exclusivamente para fins informativos (5) não é garantido o seu carácter exacto, completo nem tempestivo. Esta informação proveniente da Morningstar Network S.L. é facultada pelo utilizador por próprio risco do utilizador. O utilizador concorda que a Morningstar Network S.L. não são responsáveis por quaisquer danos ou perdas resultantes de qualquer uso da informação e que a informação não pode constituir fundamento de qualquer decisão do utilizador sem adequada verificação do teor da mesma. 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