Programa de Metas SABESP 2007 / 2010

Transcrição

1 Programa de Metas SABESP Companhia Companhia de de Saneamento Saneamento Básico Básico do do Estado Estado de de São São Paulo Paulo Sabesp Sabesp Superintendência de Planejamento Integrado -- PI Superintendência Planejamento PI SABESP Companhia de Saneamento de Básico do EstadoIntegrado de São Paulo Superintendência de Planejamento Integrado PI 1

2 Introdução Este Programa de Metas tem como foco: Universalizar os serviços públicos de saneamento no Estado de São Paulo e fornecer serviços e produtos de qualidade e em quantidades adequadas,......com a eficiência exigida para sermos uma empresa: pautada por padrões internacionais de desempenho operacional e gerencial; voltada ao atendimento do cliente e do cidadão e na preservação e melhoria do meio-ambiente; com a observância estrita do princípio da modicidade das tarifas e do equilíbrio econômico-financeiro necessário à sua sustentabilidade. A definição de Metas dentro deste Programa é apenas o início de uma longa jornada na busca da Universalização, onde serão estabelecidas ações visando o cumprimento dessas metas, aliadas a um programa de estímulo à elevação constante de produtividade através de remuneração proporcional ao desempenho, bem como a instituição de uma sistemática de acompanhamento dos resultados, através de avaliações trimestrais com a Diretoria Colegiada. O conjunto de metas, aqui apresentadas, é resultado de um trabalho conjunto com as Diretorias da empresa e tiveram como objetivo principal a eliminação das principais lacunas de saneamento na área de atuação da Sabesp, principalmente por meio de: Atendimento em abastecimento de água, coleta de esgotos e tratamento dos esgotos coletados, com especial atenção à parcela socialmente mais vulnerável da população; Ampliação das capacidades instaladas para produção de água e elevação da qualidade da água produzida; Aumento da vazão de tratamento dos esgotos seja pela utilização plena de capacidades instaladas, ou pela ampliação da capacidade nominal das estações de tratamento; Ênfase no Programa de redução das perdas de água; e Resultados econômico-financeiros que garantam a sustentabilidade da Empresa. Na seqüência estarão sendo incluídas metas relativas à Meio Ambiente, Renovação de Contratos de Concessão, Atendimento ao Cliente e metas específicas para as Áreas-Meio da empresa. Superintendência de Planejamento Integrado PI 2

3 Índice Geral Pág. Metas Empresariais Sabesp Atendimentos em Água e Esgoto Abastecimento de Água Esgotamento Sanitário Capacidade dos Sistemas de Produção de Água e Tratamento dos Esgotos Produção de Água Qualidade dos Sistemas Tratamento dos Esgotos Redução de Perdas em ramal Redução de Perdas de Faturamento Econômico-Financeiro Metas Empresariais Diretoria Metropolitana M Atendimentos em Água e Esgoto na M Abastecimento de Água Esgotamento Sanitário Capacidade dos Sistemas de Produção de Água e Tratamento dos Esgotos Produção de Água na M Qualidade dos Sistemas de Produção de Água na M Tratamento dos Esgotos Redução de Perdas em ramal Redução de Perdas de Faturamento Econômico-Financeiro Metas Empresariais Diretoria de Sistemas Regionais R Atendimentos em Água e Esgoto na R Abastecimento de Água Esgotamento Sanitário Aumento da Capacidade dos Sistemas de Produção de Água na R Qualidade dos Sistemas de Produção de Água na R Capacidade dos Sistemas de Tratamento dos Esgotos Tratamento dos Esgotos na R Redução de Perdas em ramal Redução de Perdas de Faturamento Econômico-Financeiro Metas Empresariais Dir. de Tecnologia Empreendimentos e Meio Ambiente T 40 Novas Ligações de Esgoto a serem realizadas pela T Capacidade dos Sistemas de Produção de Água Sistemas de Tratamento dos Esgotos Metas qualitativas para o Meio Ambiente Próximos Passos Superintendência de Planejamento Integrado PI 3

4 Metas Empresariais Sabesp Superintendência de Planejamento Integrado PI 4

5 Atendimentos em Água e Esgoto a) Abastecimento de água Atendimento em Abastecimento de Água SABESP e Diretorias (valores em %) Metas Propostas: Realizado Previsto Sabesp 98,2 102,6 102,1 101,6 101,2 Diretoria Metropolitana - M 102,1 108,0 107,2 106,3 105,4 Diretoria de Sistemas Regionais - R 91,5 93,7 93,8 93,9 94,5 Definição do Cálculo do Indicador: Indicador: Índice de Atendimento dos Domicílios com Abastecimento de Água Fórmula de Cálculo: ECRAágua + ERAParticularese / ou Pr efeituras IAágua = Pr oj Dom ( Urbanos Vagos) Dom Área de Re strição Legal) onde: x100 ECRA Água ( Economias Cadastradas Residenciais Ativas de Água) Corresponde aos Domicílios Atendidos por rede de Abastecimento de Água obtidas no Cadastro da SABESP ERA Particulares e/ou Prefeituras (Economias Residenciais Atendidas por rede de abastecimento de Água operados por Particulares ou Prefeitura do Município) Corresponde aos Domicílios Atendidos por rede de Abastecimento de Água operados por Particulares (ex: condomínios) ou Prefeitura do Município Dom Áreas de Restrição Legal (Domicílios em áreas de restrição legal) = Corresponde aos Domicílios situados em áreas invadidas, com proteção ambiental ou outras restrições legais. Proj Dom (Urbanos Vagos) = Projeção de Domicílios (Urbanos menos Vagos) Corresponde à Projeção dos Domicílios Urbanos elaborados pela Fundação Seade, excluídos os domicílios Vagos Número de Novas Ligações de Água SABESP e Diretorias (valores x 1.000) Metas Propostas: Previsto Total Sabesp 148,8 166,9 164,3 172,0 652,1 Diretoria Metropolitana - M 86,7 96,9 89,3 87,6 360,5 Diretoria de Sistemas Regionais - R 62,1 70,0 75,0 84,4 291,6 Superintendência de Planejamento Integrado PI 5

6 b) Esgotamento Sanitário Atendimento em Esgotamento Sanitário SABESP e Diretorias Programa de Metas SABESP (valores em %) Metas Propostas: Realizado Previsto Sabesp 78,4 82,3 82,3 82,3 84,3 Diretoria Metropolitana - M 82,4 87,7 87,8 87,4 86,9 Diretoria de Sistemas Regionais - R 71,5 73,5 73,4 74,1 80,0 Definição do Cálculo do Indicador: Indicador: Índice de Atendimento dos Domicílios com Esgotamento Sanitário Fórmula de Cálculo: ECRAesgoto + ERAParticularese / ou Pr efeituras IAesgoto = x100 Pr oj Dom ( Urbanos Vagos) Dom( Áreas de Re strição Legal) onde: ECRA Esgoto ( Economias Cadastradas Residenciais Ativas de Esgoto) = Corresponde aos Domicílios Atendidos por rede de Coleta de Esgoto obtidas no Cadastro da SABESP ERA Particulares e/ou Prefeituras (Economias Residenciais Atendidas por rede de coleta de esgoto operados por Particulares ou Prefeitura do Município) - Corresponde aos Domicílios Atendidos por rede de de coleta de esgoto operados por Particulares (ex: condomínios) ou Prefeitura do Município Dom Áreas de Restrição Legal (Domicílios em áreas de restrição legal) = Corresponde aos Domicílios situados em áreas invadidas, com proteção ambiental ou outras restrições legais. Proj Dom (Urbanos Vagos) = Projeção de Domicílios (Urbanos menos Vagos) Corresponde à Projeção dos Domicílios Urbanos elaborados pela Fundação Seade, excluídos os domicílios Vagos Número de Novas Ligações de Esgoto SABESP e Diretorias (valores x 1.000) Metas Propostas: Total Sabesp 140,1 164,4 169,6 317,6 791,7 Dir. Metropolitana M 81,2 100,5 87,2 84,2 353,0 Unidades de Negócio - M 63,6 68,6 77,2 74,2 283,7 TG Gestão de Projetos Especiais 17,5 31,8 10,0 10,0 69,4 Dir. Sistemas Regionais R 58,9 63,9 82,4 233,4 438,6 Unidades de Negócio - R 58,9 63,9 63,4 163,4 349,6 TB Rec. Amb. da Baixada Santista ,0 70,0 89,0 Superintendência de Planejamento Integrado PI 6

7 Capacidade dos Sistemas de Produção de Água e Tratamento dos Esgotos a) Produção de água Aumento da Capacidade de Produção de Água SABESP e Diretorias Metas Propostas: Previsto (valores em m³/s) Total Sabesp 0,03 0,03 7,55 3,39 11,0 Dir. Metropolitana Sist. Integrado 0,0 0,0 7,5 0,0 7,5 Dir. Metropolitana Sist. Isolados (1) 0,12 0,12 0,10 0,16 0,5 Diretoria de Sistemas Regionais (1) 0,0 0,0 0,0 3,00 3,0 Nota: (1) Acréscimos de Vazão nos demais sistemas (0,5 m³/s nos sistemas Isolados da M, e 1,0 m³/s na R) são valores estimados. Cronograma Previsto para os Sistemas: Produção de água Sistemas Q (m³/s) Metropolitana Sistema Integrado (sub-total = 7,50 m³/s) Alto Tietê 5,00 Guarapiranga 2,00 Rio Grande 0,50 Metropolitana Sistemas Isolados (sub-total = 0,50 m³/s) demais sistemas isolados 0,50 Sistemas Regionais (sub-total = 3,00 m³/s) Mambú/Branco 1,00 Franca-Sapucai 1,00 demais sistemas 1,00 Total Geral Previsto 11,0 m³/s Superintendência de Planejamento Integrado PI 7

8 b) Qualidade dos Sistemas Melhoria da Qualidade dos Sistemas de Produção de Água SABESP e Diretorias (valores em m³/s) Metas Propostas: Previsto (1) Total Sabesp ,60 5,60 Diretoria Metropolitana ,00 1,00 Sistema Baixo Cotia ,00 1,00 Diretoria de Sistemas Regionais ,60 4,60 Sistema Guarujá-Jurubatuba ,00 2,00 Sistema Mambú / Branco ,60 1,60 Sistema Melvi ,00 1,00 Nota: (1) No período 2007 / 2009, estarão sendo tomadas medidas de melhoria nos processos de produção de água, voltadas ao aumento da qualidade. Cronograma Previsto para os Sistemas: Qualidade da Água Sistemas Q (m³/s) /s) Dir. Metropolitana (sub-total = 1,0 m³/s) Baixo Cotia 1,0 Sistemas Regionais (sub-total = 4,6 m³/s) Guaruja-Jurubatuba 2,0 Mambú/Branco 1,6 Melvi 1,0 Total Geral Previsto 5,6 m³/s Superintendência de Planejamento Integrado PI 8

9 Capacidade dos Sistemas de Produção de Água e Tratamento dos Esgotos c) Tratamento dos Esgotos Aumento da Vazão de Coleta de Esgotos Sabesp e Diretorias (valores em m³/s) Metas Propostas: Total SABESP 0,76 0,98 1,03 1,87 4,64 Diretoria Metropolitana - M 0,57 0,75 0,70 0,89 2,91 - Unidades de Negócio - M 0,53 0,69 0,56 0,53 2,31 - Permissionárias - RMSP 0,04 0,06 0,14 0,37 0,60 Diretoria de Sistemas Regionais - R 0,19 0,23 0,33 0,97 1,73 Aumento do Volume de Esgoto encaminhado p/ Tratamento - RMSP Diretoria Metropolitana (M) e de Tecnologia e Planejamento (T) (valores em m³/s) Metas Propostas: Total Sistema Principal 1,20 1,04 1,96 1,43 5,62 Unidades de Negócio - M 0,85 0,46 0,66 0,58 2,54 Dir. Tecnologia e Planejamento - T 0,31 0,52 1,16 0,49 2,48 Permissionárias 0,04 0,06 0,14 0,37 0,60 Superintendência de Planejamento Integrado PI 9

10 Aumento do Uso da Capacidade Existente nas ETE da RMSP Sabesp e Diretorias Metas Propostas: atual Previsto (valores em m³/s) Sistema Principal /2010 Diretoria Metropolitana M Sistema Principal Capacidade Nominal de Tratamento 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 0,0 Volume Tratado Total 11,9 13,1 14,1 16,1 17,5 5,6 Ociosidade do Sistema (1) (%) 33,9 27,3 21,5 10,7 2,7 - Nota: (1) Ociosidade do Sistema = [1-(Volume Tratado/Capacidade Nominal de Tratamento) x 100%] Superintendência de Planejamento Integrado PI 10

11 Aumento da Vazão de Tratamento de Esgotos Sabesp e Diretorias Programa de Metas SABESP (valores em m³/s) Metas Propostas: Total SABESP 1,71 2,00 3,06 2,53 9,31 Diretoria Metropolitana - M 1,19 1,38 2,15 1,50 6,21 - Sistema Principal 1,20 1,04 1,96 1,43 5,62 - Sistemas Isolados 0,0 0,34 0,19 0,07 0,59 Diretoria de Sistemas Regionais - R 0,52 0,63 0,92 1,03 3,10 Índice de Tratamento dos Esgotos Coletados Sabesp e Diretorias (valores em %) Metas Propostas: Realizado Previsto Sabesp 62,7 67,2 71,5 78,7 81,8 Diretoria Metropolitana - M 58,5 62,9 67,0 74,4 77,9 Diretoria de Sistemas Regionais - R 73,2 77,4 82,2 88,9 90,6 Definição do Cálculo do Indicador: Indicador: Índice de Tratamento dos Esgotos Coletados Fórmula de Cálculo: Q tratado % Tratamento = x100 Q coletado onde: Q tratado = Volume de esgoto tratado - Corresponde ao volume de esgoto submetido a tratamento, determinado a partir de medição na entrada das ETEs ou por estimativa Q coletado = Volume de esgoto coletado - Corresponde ao volume de esgotos lançado na rede coletora, que corresponde a: Q coletado 0,80 x V = micromedido água V xv faturado água Onde: V microm água = Volume micromedido de água V fat esgoto = Volume faturado de esgoto V fat água = Volume faturado de água faturado esgoto Superintendência de Planejamento Integrado PI 11

12 Redução de Perdas em Ramal Índice de Perdas Totais por Ligação (1) Sabesp e Diretorias (valores em l/ligação x dia) Metas Propostas: Realizado Previsto Sabesp 511, Diretoria Metropolitana M (2) 615, Perdas da adução 72, Perdas na distribuição 543, Diretoria de Sistemas Regionais - R 353, Nota: (1) Inclui Perdas Reais e Aparentes (2) Não inclui Perdas das Permissionárias Definição do Cálculo do Indicador: Indicador: Índice de Perdas em Ramal Fórmula de Cálculo: IPDt = VP (VCM + VO) NLA x 365 Onde: VP Volume produzido de água tratada acumulado nos últimos doze meses = Volume de água total tratada produzida no período, medido ou estimado nas saídas das ETAs ou Unidades de Tratamento Simplificada. VCM Volume de Consumo Medido acumulado nos últimos doze meses = Volume de Consumo Medido na distribuição e no fornecimento por atacado no período. VO Outros Volumes (volumes autorizados) acumulados nos últimos doze meses = Volumes correspondentes aos usos operacionais legítimos, próprios, emergenciais, dos bombeiros e sociais (favelas) nos sistemas de adução e distribuição no período, e quantificados de acordo com os respectivos procedimentos. NLA Número Médio de ligações ativas = Número de ligações ativas de água à rede pública, providas ou não de aparelho de medição (hidrômetro), que contribuíram para o faturamento, considerando a média do ano. Superintendência de Planejamento Integrado PI 12

13 Redução de Perdas de Faturamento Programa de Metas SABESP Índice de Perdas de Faturamento Sabesp e Diretorias (valores em %) Metas Propostas: Realizado Previsto Sabesp 31, Diretoria Metropolitana M 32, Perdas da adução 4, Perdas na distribuição 33, Diretoria de Sistemas Regionais - R 30, Definição do Cálculo do Indicador: Indicador: Índice de Perdas de Faturamento Fórmula de Cálculo: [ VP ( Vat + Vfat + VO)] Perdas de Faturamento = VP (%) Onde: VP Volume produzido de água tratada acumulado nos últimos doze meses = Volume de água total tratada produzida no período, medido ou estimado nas saídas das ETAs ou Unidades de Tratamento Simplificada. Vat = Volume de Água Fornecido por Atacado = Volume total faturado de água tratada acumulado nos últimos doze meses, fornecida por atacado para os municípios permissionários. Vfat = Volume Faturado de Água = Volume de água debitado ao total de ligações (medido e não medidos) para fins de faturamento, acumulado nos últimos 12 meses. VO Outros Volumes (volumes autorizados) acumulados nos últimos doze meses = Volumes correspondentes aos usos operacionais legítimos, próprios, emergenciais, dos bombeiros e sociais (favelas) nos sistemas de adução e distribuição no período, e quantificados de acordo com os respectivos procedimentos. Superintendência de Planejamento Integrado PI 13

14 Econômico-Financeiro Investimentos Previstos SABESP (valores em R$ x milhões) Total Água Esgoto Outros Total Superintendência de Planejamento Integrado PI 14

15 Arrecadação Líquida SABESP e Diretorias M e R (valores em R$ x milhões) Total SABESP 5.203, , , , ,7 Metropolitana - M 3.871, , , , ,1 Sistemas Regionais R 1.332, , , , ,6 Nota: Previsto pelas Áreas Despesas Diretorias M e R (valores em R$ x milhões) Total Metropolitana - M 1.405, , , , ,3 Sistemas Regionais R 972, , , , ,3 Nota: Previsto pelas Áreas Margem Operacional Diretorias M e R (valores em %) Metas Propostas: Metropolitana - M 63,7% 63,2% 63,1% 62,4% Sistemas Regionais R 27,0% 27,2% 27,9% 30,0% Nota: Previsto pelas Áreas Superintendência de Planejamento Integrado PI 15

16 Metas Empresariais Diretoria Metropolitana Superintendência de Planejamento Integrado PI 16

17 Atendimentos em Água e Esgoto na M a) Abastecimento de água Atendimento em Abastecimento de Água Diretoria Metropolitana e Unidades de Negócio Metas Propostas: Realizado Previsto (valores em %) Diretoria Metropolitana - M 102,1 108,0 107,2 106,3 105,4 UN Centro - MC 121,2 123,8 122,4 121,1 119,4 UN Norte - MN 106,9 110,1 108,7 108,2 108,1 UN Sul - MS 91,0 97,7 96,6 95,5 94,3 UN Leste - ML 97,5 105,8 105,5 104,2 103,1 UN Oeste - MO 94,6 102,7 103,3 103,2 103,2 Número de Novas Ligações de Água Diretoria Metropolitana e Unidades de Negócio Metas Propostas: Previsto (valores unidades) Total Diretoria Metropolitana - M UN Centro - MC UN Norte - MN UN Sul - MS UN Leste - ML UN Oeste - MO Superintendência de Planejamento Integrado PI 17

18 b) Esgotamento Sanitário Atendimento em Esgotamento Sanitário Diretoria Metropolitana e Unidades de Negócio Metas Propostas: Realizado Previsto Programa de Metas SABESP (valores em %) Diretoria Metropolitana - M 82,4 87,7 87,8 87,4 86,9 UN Centro - MC 115,7 118,4 117,3 116,1 114,5 UN Norte - MN 87,7 90,4 89,8 89,3 89,0 UN Sul - MS 65,7 72,1 73,3 73,8 74,2 UN Leste - ML 80,5 88,6 89,0 88,4 88,0 UN Oeste - MO 62,8 68,0 68,9 69,4 69,4 Número de Novas Ligações de Esgoto Diretoria Metropolitana e Unidades de Negócio Metas Propostas: Previsto (valores unidades) Total Total Geral (1) Dir. Metropolitana M UN Centro - MC UN Norte - MN UN Sul - MS UN Leste - ML UN Oeste - MO Dir. Tecnologia e Planejamento - T UN Centro - MC UN Norte - MN UN Sul - MS 12,085 16,545 10,000 10, UN Leste - ML 1,270 5, UN Oeste - MO 2,630 4, Nota: (1) Inclui novas ligações a serem realizadas pela TG/ME Projeto Tietê. Superintendência de Planejamento Integrado PI 18

19 Capacidade dos Sistemas de Produção de Água e Tratamento dos Esgotos a) Produção de água na M Aumento da Capacidade de Produção de Água Diretoria Metropolitana Metas Propostas: Previsto (valores em m³/s) Total Diretoria Metropolitana - M 0,12 0,12 7,60 0,16 8,00 Sistema Integrado - MA 0,0 0,0 7,50 0,0 7,50 Sistemas Isolados UNs (1) 0,12 0,12 0,10 0,16 0,50 UN Centro - MC 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 UN Norte - MN 0,08 0,10 0,07 0,13 0,38 UN Sul - MS 0,04 0,02 0,03 0,03 0,12 UN Leste - ML 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UN Oeste - MO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nota: (1) Acréscimos de Vazão nos demais sistemas isolados da M (0,5 m³/s) são valores estimados. Cronograma Previsto para os Sistemas: Cronograma Proposto: Sistemas Q (m³/s) Metropolitana Sistema Integrado (sub-total = 7,50 m³/s) Alto Tietê 5,00 Guarapiranga 2,00 Rio Grande 0,50 Metropolitana Sistemas Isolados (sub-total = 0,50 m³/s) demais sistemas isolados 0,50 Total Geral Previsto 8,0 m³/s Superintendência de Planejamento Integrado PI 19

20 b) Qualidade dos Sistemas Melhoria da Qualidade dos Sistemas de Produção de Água Diretoria Metropolitana - M (valores em m³/s) Metas Propostas: Previsto (1) Total Diretoria Metropolitana ,00 1,00 Sistema Baixo Cotia ,00 1,00 Cronograma Previsto para os Sistemas: Qualidade da Água Sistemas Q (m³/s) /s) Dir. Metropolitana (sub-total = 1,0 m³/s) Baixo Cotia 1,0 Total Geral Previsto 1,0 m³/s Superintendência de Planejamento Integrado PI 20

21 Capacidade dos Sistemas de Produção de Água e Tratamento dos Esgotos c) Tratamento dos Esgotos na M Aumento da Vazão de Coleta de Esgotos Diretoria Metropolitana - M (valores em m³/s) Metas Propostas: Total Diretoria Metropolitana - M 0,57 0,75 0,70 0,89 2,91 - Unidades de Negócio M 0,53 0,69 0,56 0,53 2,31 - Permissionárias - RMSP 0,04 0,06 0,14 0,37 0,60 Aumento do Volume de Esgoto encaminhado para Tratamento Diretoria Metropolitana (M) e de Tecnologia e Planejamento (T) (valores em m³/s) Metas Propostas: Total Sistema Principal 1,20 1,17 2,37 1,43 6,17 - Contribuição das UNs: 0,85 0,46 0,66 0,58 2,54 UN Centro - MC 0,12 0,06 0,06 0,31 0,55 UN Norte - MN 0,16 0,08 0,10 0,10 0,44 UN Sul - MS 0,20 0,10 0,11 0,12 0,53 UN Leste - ML 0,02 0,02 0,02 0,02 0,08 UN Oeste - MO 0,35 0,21 0,37 0,03 0,96 - Contribuição da T: 0,31 0,65 1,29 0,49 2,74 UN Centro - MC 0,0 0,24 0,12 0,0 0,37 UN Norte - MN 0,01 0,0 0,08 0,01 0,11 UN Sul - MS 0,03 0,15 0,87 0,48 1,53 UN Leste - ML 0,14 0,12 0,22 0,0 0,47 UN Oeste - MO 0,13 0,13 0,0 0,0 0,26 - Contribuição das Permissionárias 0,04 0,06 0,14 0,37 0,60 Superintendência de Planejamento Integrado PI 21

22 Aumento da Vazão de Tratamento de Esgotos Diretoria Metropolitana (M) e de Tecnologia e Planejamento (T) (m³/s) Total Diretoria Metropolitana - M 1,19 1,38 2,14 1,50 6,21 Sistema Principal 1,20 1,04 1,96 1,43 5,62 - Contribuição das UNs 0,85 0,46 0,66 0,58 2,54 UN Centro - MC 0,12 0,06 0,06 0,31 0,55 UN Norte - MN 0,16 0,08 0,10 0,10 0,44 UN Sul - MS 0,20 0,10 0,11 0,12 0,53 UN Leste - ML 0,02 0,02 0,02 0,02 0,08 UN Oeste - MO 0,35 0,21 0,37 0,03 0,96 - Contribuição da T 0,31 0,52 1,16 0,49 2,48 UN Centro - MC 0,0 0,24 0,12 0,0 0,37 UN Norte - MN 0,01 0,0 0,08 0,01 0,11 UN Sul - MS 0,03 0,15 0,87 0,48 1,53 UN Leste - ML 0,14 0,12 0,22 0,0 0,47 UN Oeste - MO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Contribuição das Permissionárias 0,04 0,06 0,14 0,37 0,60 Sistemas Isolados 0,0 0,34 0,19 0,07 0,59 UN Centro - MC 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 UN Norte - MN 0,0 0,0 0,02 0,04 0,06 UN Sul - MS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 UN Leste - ML 0,0 0,02 0,0 0,0 0,02 UN Oeste - MO 0,0 0,32 0,17 0,02 0,51 Superintendência de Planejamento Integrado PI 22

23 Aumento do Uso da Capacidade Existente nas ETE da RMSP Diretoria Metropolitana (M) e de Tecnologia e Planejamento (T) Sistema Principal (valores em m³/s) atual Previsto Capacidade Nominal de Tratamento 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 0,0 Volume Tratado Total 11,9 13,1 14,1 16,1 17,5 5,6 Ociosidade do Sistema (1) (%) 33,9 27,3 21,5 10,7 2,7 - Nota: (1) A ociosidade do sistema principal tem uma previsão de redução de 33,9% em 2006 para 2,7% em Índice de Tratamento dos Esgotos Coletados (%) Diretoria Metropolitana M e Unidades de Negócio (valores em %) Metas Propostas: Realizado Previsto Diretoria Metropolitana ¹ 58,5 62,9 67,0 74,4 77,9 Permissionárias 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 RMSP sem Permissionárias 56,0 60,7 65,0 72,7 76,1 UN Centro - MC 61,6 80,3 83,5 85,2 88,5 UN Norte - MN 44,1 53,6 52,8 55,8 57,4 UN Sul - MS 25,3 30,8 36,2 60,7 73,9 UN Leste - ML 62,5 79,6 81,9 87,0 85,6 UN Oeste - MO 28,3 35,7 51,8 63,0 63,0 Nota: Inclui Permissionárias Superintendência de Planejamento Integrado PI 23

24 / Redução de Perdas em Ramal Programa de Metas SABESP Índice de Perdas Totais (1) (litros/ligação x dia) Diretoria Metropolitana M e Unidades de Negócio (valores em l/ligação x dia) Metas Propostas: Realizado Previsto Perdas Totais na M 615, na Adução - MA 72, na Distribuição: 543, UN Centro - MC 548, UN Norte - MN 508, UN Sul - MS 637, UN Leste - ML 553, UN Oeste - MO 452, Nota: (1) Inclui Perdas Reais e Aparentes Redução de Perdas de Faturamento Índice de Perdas de Faturamento Diretoria Metropolitana M e Unidades de Negócio (valores em %) Metas Propostas: Realizado Previsto Perdas Totais na M 32, na Adução - MA 4, na Distribuição: 33, UN Centro - MC 26, UN Norte - MN 36, UN Sul - MS 38, UN Leste - ML 41, UN Oeste - MO 27, Superintendência de Planejamento Integrado PI 24

25 Econômico-Financeiro Arrecadação Líquida (R$ x milhões) Diretoria Metropolitana e Unidades de Negócio (valores em R$ x milhões) Metas Propostas: Total Metropolitana - M 3.871, , , , ,1 Unidade de Negócio - MA 148,0 177,0 172,4 172,0 669,4 Unidade de Negócio - MT 21,9 26,8 32,6 44,9 126,2 UN Centro - MC 1.433, , , , ,2 UN Norte - MN 537,9 570,3 585,5 601, ,2 UN Sul - MS 662,5 669,4 682,8 696, ,2 UN Leste - ML 496,6 531,4 543,3 557, ,9 UN Oeste - MO 570,9 606,4 627,9 639, ,0 Despesas (R$ x milhões) Diretoria Metropolitana - Superintendências e Unidades de Negócio (valores em R$ x milhões) Metas Propostas: Total Metropolitana - M 1.405, , , , ,3 Unidade de Negócio - MA 407,9 490,2 490,6 524, ,3 Unidade de Negócio - MT 102,3 112,9 129,3 140,8 485,3 UN Centro - MC 198,7 199,1 199,7 200,2 797,7 UN Norte - MN 169,9 178,5 185,7 192,9 727,0 UN Sul - MS 170,3 174,3 174,9 174,7 694,2 UN Leste - ML 143,7 149,5 153,1 155,9 602,2 UN Oeste - MO 144,5 149,9 154,4 158,3 607,1 Sup. Planejamento - MP 38,0 38,0 38,0 38,0 152,0 Sup. Empreendimentos - ME 7,5 7,5 7,5 7,5 30,0 Gabinete - M 23,0 3,2 3,2 3,2 32,6 Superintendência de Planejamento Integrado PI 25

26 Margem Operacional (%) Diretoria Metropolitana e Unidades de Negócio (valores em %) Metas Propostas: Metropolitana - M 63,7% 63,2% 63,1% 62,4% Unidade de Negócio - MA -176% -177% -185% -205% Unidade de Negócio - MT -367% -321% -297% -214% UN Centro - MC 86% 87% 87% 87% UN Norte - MN 68% 69% 68% 68% UN Sul - MS 74% 74% 74% 75% UN Leste - ML 71% 72% 72% 72% UN Oeste - MO 75% 75% 75% 75% Nota: Não considera transferências de recursos entre as Unidades de Negócio de Distribuição e as Unidades de Produção de Água (MA) e Tratamento de Esgotos (MT) Superintendência de Planejamento Integrado PI 26

27 Metas Empresariais Diretoria de Sistemas Regionais Superintendência de Planejamento Integrado PI 27

28 Atendimentos em Água e Esgoto na R a) Abastecimento de água Atendimento em Abastecimento de Água Diretoria de Sistemas Regionais e Unidades de Negócio Metas Propostas: Realizado Previsto (valores em %) Diretoria de Sistemas Regionais - R 91,5 93,7 93,8 93,9 94,5 UN Alto Paranapanema RA 97,1 99,3 99,0 98,7 98,7 UN Baixo Paranapanema RB 98,0 98,4 99,3 99,9 100,7 UN Pardo e Grande RG 94,6 94,3 93,9 93,6 93,2 UN Médio Tietê RM 95,6 96,7 95,7 94,9 95,2 UN Litoral Norte RN 75,8 84,7 83,8 85,5 87,1 UN Vale do Ribeira RR 86,2 91,5 90,3 89,2 88,2 UN Baixada Santista RS 87,9 88,5 89,6 90,3 92,0 UN Baixo Tietê e Grande - RT 100,3 100,0 99,7 99,4 99,2 UN Vale do Paraíba - RV 93,8 98,1 98,1 98,1 98,1 Depto Dist. Capivari-Jundiai RJJ 84,8 89,6 89,5 89,3 89,6 Superintendência de Planejamento Integrado PI 28

29 Número de Novas Ligações de Água (unidades) Diretoria de Sistemas Regionais e Unidades de Negócio Metas Propostas: Previsto (valores unidades) Total Dir. de Sistemas Regionais - R UN Alto Paranapanema RA UN Baixo Paranapanema RB UN Pardo e Grande RG UN Médio Tietê RM UN Litoral Norte RN UN Vale do Ribeira RR UN Baixada Santista RS UN Baixo Tietê e Grande - RT UN Vale do Paraíba - RV Depto Dist. Capivari-Jundiai RJJ Superintendência de Planejamento Integrado PI 29

30 b) Esgotamento Sanitário Programa de Metas SABESP Atendimento em Esgotamento Sanitário Diretoria de Sistemas Regionais e Unidades de Negócio (valores em %) Metas Propostas: Realizado Previsto Diretoria de Sistemas Regionais - R 71,5 73,5 73,4 74,1 80,0 UN Alto Paranapanema RA 86,4 88,4 88,1 88,8 88,9 UN Baixo Paranapanema RB 93,9 93,6 93,4 93,1 93,1 UN Pardo e Grande RG 92,2 91,9 91,6 91,2 91,0 UN Médio Tietê RM 81,1 81,0 80,1 79,0 88,2 UN Litoral Norte RN 30,0 35,6 38,1 48,1 68,1 UN Vale do Ribeira RR 53,2 59,7 59,8 60,1 60,4 UN Baixada Santista RS 54,3 54,8 54,4 54,5 67,2 UN Baixo Tietê e Grande - RT 96,2 96,2 95,9 95,8 95,7 UN Vale do Paraíba - RV 84,6 88,6 88,5 88,7 89,2 Depto Dist. Capivari-Jundiai RJJ 49,6 56,4 58,5 60,4 66,8 Superintendência de Planejamento Integrado PI 30

31 Número de Novas Ligações de Esgoto Diretoria de Sistemas Regionais e Unidades de Negócio Metas Propostas: Previsto (valores unidades) Total Total Geral Dir. de Sistemas Regionais R UN Alto Paranapanema RA UN Baixo Paranapanema RB UN Pardo e Grande RG UN Médio Tietê RM UN Litoral Norte RN UN Vale do Ribeira RR UN Baixada Santista RS (1) UN Baixo Tietê e Grande RT UN Vale do Paraíba RV Depto Dist. Capivari-Jundiai RJJ Diretoria de Tecnologia Empreendimentos e Meio Ambiente - T UN Baixada Santista RS Nota: (1) Não inclui novas ligações a serem realizadas pela Diretoria de Tecnologia Empreendimentos e Meio Ambiente T (TB Recuperação Ambiental da Baixada Santista), na Unidade de Negócio Baixada Santista - RS. Superintendência de Planejamento Integrado PI 31

32 Aumento da Capacidade dos Sistemas de Produção de Água Aumento da Capacidade de Produção de Água Diretoria de Sistemas Regionais Metas Propostas: Previsto (valores em m³/s) Total Diretoria de Sistemas Regionais (1) 0,0 0,0 0,0 3,00 3,00 Sistema Mambú / Branco (2) 1,00 1,00 Sistema Franca - Sapucaí 1,00 1,00 Demais Sistemas 1,00 1,00 Nota: (1) Acréscimos de Vazão nos demais sistemas (0,5 m³/s nos sistemas Isolados da M, e 1,0 m³/s na R) são valores estimados. (2) A cargo da Diretoria de Tecnologia, Empreendimentos e Meio Ambiente T Cronograma Previsto para os Sistemas: Acréscimos na Produção de Água Sistemas Q (m³/s) Sistemas Regionais (1) (sub-total = 3,00 m³/s) Mambú/Branco 1,00 Franca-Sapucai 1,00 demais sistemas 1,00 Total Geral Previsto 3,0 m³/s Superintendência de Planejamento Integrado PI 32

33 Aumento da Melhoria da Qualidade dos Sistemas de Produção de Água Melhoria da Qualidade dos Sistemas de Produção de Água Diretoria de Sistemas Regionais Unidade de Negócio Baixada Santista RS (valores em m³/s) Metas Propostas: Previsto Total Diretoria de Sistemas Regionais 0,0 0,0 0,0 4,60 4,60 Sistema Guarujá-Jurubatuba 0,0 0,0 0,0 2,00 2,00 Sistema Mambú / Branco 0,0 0,0 0,0 1,60 1,60 Sistema Melvi 0,0 0,0 0,0 1,00 1,00 Cronograma Previsto para os Sistemas: Qualidade de Água Sistemas Q (m³/s) /s) Sistemas Regionais (sub-total = 4,6 m³/s) Guarujá-Jurubatuba 2,0 Mambú/Branco 1,6 Melvi 1,0 Total Geral Previsto 4,6 m³/s Superintendência de Planejamento Integrado PI 33

34 Capacidade dos Sistemas de Tratamento dos Esgotos Tratamento dos Esgotos na R Programa de Metas SABESP Aumento da Vazão de Coleta de Esgotos Diretoria de Sistemas Regionais e Unidades de Negócio Metas Propostas: Previsto (valores em m³/s) Total Dir. de Sistemas Regionais R 0,19 0,23 0,33 0,97 1,73 UN Alto Paranapanema RA 0,01 0,02 0,03 0,02 0,08 UN Baixo Paranapanema RB 0,03 0,03 0,03 0,03 0,11 UN Pardo e Grande RG 0,02 0,03 0,03 0,03 0,10 UN Médio Tietê RM -0,03 0,02 0,02 0,10 0,11 UN Litoral Norte RN 0,03 0,02 0,06 0,13 0,24 UN Vale do Ribeira RR 0,01 0,01 0,01 0,01 0,04 UN Baixada Santista RS 0,03 0,03 0,05 0,48 0,60 UN Baixo Tietê e Grande RT 0,01 0,00 0,01 0,01 0,04 UN Vale do Paraíba RV 0,04 0,04 0,05 0,06 0,19 Depto Dist. Capivari-Jundiai RJJ 0,04 0,04 0,04 0,10 0,22 Superintendência de Planejamento Integrado PI 34

35 Aumento da Vazão de Tratamento de Esgotos Diretoria de Sistemas Regionais e Unidades de Negócio Metas Propostas: Previsto (valores em m³/s) Total Dir. de Sistemas Regionais R 0,52 0,63 0,92 1,03 3,10 UN Alto Paranapanema RA 0,03 0,07 0,02 0,04 0,17 UN Baixo Paranapanema RB 0,06 0,03 0,03 0,03 0,15 UN Pardo e Grande RG 0,03 0,05 0,04 0,04 0,16 UN Médio Tietê RM 0,16 0,03 0,06 0,11 0,36 UN Litoral Norte RN 0,03 0,02 0,06 0,13 0,24 UN Vale do Ribeira RR 0,01 0,02 0,01 0,01 0,05 UN Baixada Santista RS 0,03 0,05 0,06 0,50 0,63 UN Baixo Tietê e Grande RT 0,02 0,02 0,05 0,04 0,13 UN Vale do Paraíba RV 0,04 0,23 0,54 0,05 0,86 Depto Dist. Capivari-Jundiai RJJ 0,10 0,12 0,04 0,09 0,36 Índice de Tratamento dos Esgotos Coletados (%) Diretoria de Sistemas Regionais e Unidades de Negócio (valores em %) Metas Propostas: Realizado Previsto Diretoria de Sistemas Regionais 73,2 77,4 82,2 88,9 90,6 UN Alto Paranapanema RA 73,2 76,2 83,0 82,6 85,4 UN Baixo Paranapanema RB 80,0 83,0 83,7 84,6 84,9 UN Pardo e Grande RG 91,5 92,6 95,1 96,9 98,4 UN Médio Tietê RM 53,3 75,4 77,5 82,3 85,1 UN Litoral Norte RN 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 UN Vale do Ribeira RR 89,3 89,3 93,0 94,0 94,0 UN Baixada Santista RS 98,4 98,2 98,9 99,3 100,0 UN Baixo Tietê e Grande RT 89,0 90,4 92,0 96,6 100,0 UN Vale do Paraíba RV 43,7 45,3 57,2 86,1 85,8 Depto Dist. Capivari-Jundiai RJJ 13,5 34,0 55,0 57,7 62,7 Superintendência de Planejamento Integrado PI 35

36 Redução de Perdas em Ramal Índice de Perdas Totais (litros/ligação x dia) Diretoria de Sistemas Regionais e Unidades de Negócio (valores em l/ligação x dia) Metas Propostas: Realizado Previsto Perdas Totais na R 353, UN Alto Paranapanema RA 276, UN Baixo Paranapanema RB 221, UN Pardo e Grande RG 199, UN Médio Tietê RM 409, UN Litoral Norte RN 450, UN Vale do Ribeira RR 222, UN Baixada Santista RS 569, UN Baixo Tietê e Grande RT 129, UN Vale do Paraíba RV 393, Depto Dist. Capivari-Jundiai RJJ 464, Superintendência de Planejamento Integrado PI 36

37 Redução de Perdas de Faturamento Índice de Perdas de Faturamento Diretoria de Sistemas Regionais e Unidades de Negócio Metas Propostas: Realizado Previsto (valores em %) Perdas Totais na R 30, UN Alto Paranapanema RA 29, UN Baixo Paranapanema RB 24, UN Pardo e Grande RG 20, UN Médio Tietê RM 38, UN Litoral Norte RN 31, UN Vale do Ribeira RR 21, UN Baixada Santista RS 34, UN Baixo Tietê e Grande RT 12, UN Vale do Paraíba RV 35, Depto Dist. Capivari-Jundiai RJJ 43, Superintendência de Planejamento Integrado PI 37

38 Econômico-Financeiro Arrecadação Líquida (R$ x milhões) Diretoria de Sistemas Regionais e Unidades de Negócio (valores em R$ x milhões) Metas Propostas: Total Dir. de Sistemas Regionais R 1.332, , , , ,6 UN Alto Paranapanema RA 102,4 107,7 110,5 112,6 433,1 UN Baixo Paranapanema RB 134,2 138,4 142,4 146,6 561,7 UN Pardo e Grande RG 128,3 130,4 132,7 134,9 526,2 UN Médio Tietê RM 116,7 119,9 123,4 137,2 497,2 UN Litoral Norte RN 56,0 59,5 69,0 84,8 269,3 UN Vale do Ribeira RR 36,5 37,7 39,1 40,4 153,7 UN Baixada Santista RS 347,2 358,1 370,0 417, ,8 UN Baixo Tietê e Grande RT 94,8 96,8 99,0 101,1 391,7 UN Vale do Paraíba RV 231,7 238,3 245,7 251,9 967,6 Depto Dist. Capivari-Jundiai RJJ 84,5 90,9 94,7 100,1 370,2 Despesas (R$ x milhões) Diretoria de Sistemas Regionais - Superintendências e Unidades de Negócio (valores em R$ x milhões) Metas Propostas: Total Dir. de Sistemas Regionais R 972, , , , ,3 Gabinete - R 28,9 37,9 37,0 37,0 140,9 UN Alto Paranapanema RA 89,3 89,8 89,9 88,7 357,8 UN Baixo Paranapanema RB 106,9 109,1 111,2 113,6 440,8 UN Pardo e Grande RG 102,5 104,9 107,6 110,1 425,1 UN Médio Tietê RM 102,3 105,2 104,8 110,7 422,9 UN Litoral Norte RN 43,4 44,0 48,5 57,2 193,0 UN Vale do Ribeira RR 38,9 40,1 41,2 42,2 162,5 UN Baixada Santista RS 166,7 168,4 171,1 187,8 694,0 UN Baixo Tietê e Grande RT 80,8 81,6 83,7 85,2 331,3 UN Vale do Paraíba RV 144,5 149,4 162,6 165,4 621,9 Depto Dist. Capivari-Jundiai RJJ 68,1 72,2 71,3 71,3 282,9 Superintendência de Planejamento Integrado PI 38

39 Margem Operacional (%) Diretoria de Sistemas Regionais e Unidades de Negócio (valores em %) Metas Propostas: Dir. de Sistemas Regionais R 27,0 27,2 27,9 30,0 UN Alto Paranapanema RA 12,8 16,6 18,6 21,2 UN Baixo Paranapanema RB 20,3 21,2 21,9 22,5 UN Pardo e Grande RG 20,1 19,6 18,9 18,4 UN Médio Tietê RM 12,3 12,3 15,1 19,3 UN Litoral Norte RN 22,5 26,1 29,7 32,5 UN Vale do Ribeira RR -6,6-6,4-5,4-4,5 UN Baixada Santista RS 52,0 53,0 53,8 55,0 UN Baixo Tietê e Grande RT 14,8 15,7 15,5 15,7 UN Vale do Paraíba RV 37,6 37,3 33,8 34,3 Depto Dist. Capivari-Jundiai RJJ 19,4 20,6 24,7 28,8 Superintendência de Planejamento Integrado PI 39

40 Metas Empresariais Diretoria de Tecnologia Empreendimentos e Meio Ambiente T Superintendência de Planejamento Integrado PI 40

41 Ligações de Esgoto realizadas pela T Programa de Metas SABESP Número de Novas Ligações de Esgoto Diretoria de Sistemas Regionais e Unidades de Negócio Metas Propostas: Previsto (valores unidades) Total Total Geral da T 17,5 31,8 29,0 80,0 158,4 na área da Diretoria Metropolitana - M na área da Diretoria de Sistemas Regionais - R 17,5 31,8 10,0 10,0 69, ,0 70,0 89,0 Superintendência de Planejamento Integrado PI 41

42 Capacidade dos Sistemas de Produção de Água Aumento da Capacidade dos Sistemas de Produção de Água Diretoria de Tecnologia Empreendimentos e Meio Ambiente - T Metas Propostas: Previsto (valores em m³/s) Total Total Geral 0,0 0,0 7,5 1,0 8,5 Na área da Diretoria Metropolitana - M 0,0 0,0 7,5 0,0 7,5 Sistema Alto Tietê 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 Sistema Guarapiranga 0,0 0,0 2,0 0,0 2,0 Sistema Rio Grande 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 Na área da Diretoria de Sistemas Regionais - R 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 Sistema Mambú / Branco 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 Cronograma Previsto para os Sistemas: Acréscimos na Produção de Água Sistemas Q (m³/s) Metropolitana Sistema Integrado (sub-total = 7,50 m³/s) Alto Tietê 5,00 Guarapiranga 2,00 Rio Grande 0,50 Sistemas Regionais (sub-total = 1,00 m³/s) Mambú/Branco 1,00 Total Geral Previsto 8,50 m³/s Superintendência de Planejamento Integrado PI 42

43 Sistemas de Tratamento dos Esgotos Aumento do Volume de Esgoto encaminhado para Tratamento Diretoria de Tecnologia Empreendimentos e Meio Ambiente - T (valores em m³/s) Metas Propostas: Total - Dir. de Tecnologia e Planejamento T 0,31 0,65 1,29 0,49 2,74 UN Centro - MC 0,0 0,24 0,12 0,0 0,37 UN Norte - MN 0,01 0,0 0,08 0,01 0,11 UN Sul - MS 0,03 0,15 0,87 0,48 1,53 UN Leste - ML 0,14 0,12 0,22 0,0 0,47 UN Oeste - MO 0,13 0,13 0,0 0,0 0,26 Metas qualitativas para o Meio Ambiente Metas da TA: Consulta pública de proposta de nova política ambiental da empresa até 30/06/07 Obtenção da ISO em 10% das unidades operacionais da empresa até 2010 Maximização das oportunidades de participação no mercado de carbono Maximização do aproveitamento de oportunidades na geração eficiente de eletricidade Elaboração de balanço ambiental a partir de 2008 Integração na carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial ISE da Bovespa em 2009 Diversificação na destinação final do lodo, aumentando, sempre que houver viabilidade econômica, a participação de destinos alternativos aos aterros sanitários (por exemplo: setor agrícola) Superintendência de Planejamento Integrado PI 43

44 Próximos Passos Adequação do Programa de Metas com os Planos Plurianuais de Receita, Despesa e Investimentos Estruturação do Programa de Remuneração Variável, vinculado a desempenho, a partir das Metas estabelecidas no Programa Sustentabilidade do Programa de Metas - Reuniões trimestrais com a Diretoria Colegiada para acompanhamento das realizações do Programa de Metas - Cronograma de Reuniões com as Diretorias e Unidades de Negócio para aprimoramento das Metas e compatibilização com os Planos Plurianuais de Receita, Despesa e Investimentos até outubro / Interação com a Fundação SEADE para aprimoramento de projeções e estatísticas - Acompanhamento on-line das Metas pelos Diretores Superintendência de Planejamento Integrado PI 44