C O N T E X T O D O S A N E A M E N T O N O E S T A D O

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3 C O N T E X T O D O S A N E A M E N T O N O E S T A D O Serviço de abastecimento de água universalizado, mas com vulnerabilidade; Baixo índice de atendimento de serviços de esgotamento sanitário; Serviços de titularidade municipal. Dos 497 municípios gaúchos, 317 têm seus sistemas operados pela Corsan, sendo: 219 com PMSB e renovadas as concessões; 12 com PMSB e com contratos a serem renovados; 86 municípios sem PMSB (68 renovados e 18 a renovar); 179 municípios com serviços próprios; 2 com serviços prestados por empresa privada.

4 D A D O S G E R A I S C O R S A N A S P E C T O S G E R E N C I A I S Existência de uma adequada escala econômica em poucos municípios, que leva a uma complexa gestão de custos: 58% do faturamento estão concentrados em apenas 30 municípios. Distribuição em faixas por número de economias:

5 E S T R A T É G I A E V I S Ã O D E F U T U R O ,05% Nível de Universalização de Água (NUA) 13,55% Nível de Universalização de Esgoto (NUE) Visão 2030 Ser reconhecida pela universalização dos serviços de abastecimento de água, por atender 70% da população urbana utilizando o sistema de esgotamento sanitário. Universalização Plansab % Nível de Universalização de Água (NUA) 96% Nível de Universalização de Esgoto (NUE)

6 Valor (R$) R$ ,00 C O M P R O M I S S O S D A C O R S A N N O S C O N T R A T O S D E P R O G R A M A Alta concentração dos investimentos nos primeiros anos ORÇAMENTO ESTIMADO DOS COMPROMISSOS R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 R$ 0,00 Região Metropolitana PPP

7 P L A N O D E E X P A N S Ã O E D E S E N V O LV I M E N T O D A C O R S A N Programa de Investimento em Esgoto (projeção até 2033) NUE Atual: 13,55% NUE Disponibilizado: 24,92% NUE Disponibilizado: 57,53% NUE Final: 96,00% *Montante a realizar ** Valores parciais

8 P L A N O D E E X P A N S Ã O E D E S E N V O LV I M E N T O D A C O R S A N Necessidades de Recursos por Programa Necessidade de Recursos Programa Objetivo Período Investimentos R$ Desenvolvimento melhorias 2017 a ,01 Água manutenção do atendimento e da universalização 2017 a ,71 Esgoto universalização 2017 a ,00 Total ,73 em milhões

9 PPP RAZÕES DA ESCOLHA Benefícios

10 A P R E S E N T A Ç Ã O M O D E L A G E M D A P P P CUSTOS E BENEFÍCIOS DA UNIVERSALIZAÇÃO DO SANEAMENTO Municípios selecionados na RMPA CUSTOS E BENEFÍCIOS ATÉ 2030 Redução dos custos com a saúde 42,794 Aumento da produtividade do trabalho 4.207,646 GERAÇÃO DE 32,5 MIL EMPREGOS Renda da valorização imobiliária ,794 SUBTOTAL EXTERNALIDADES (A) ,234 Renda gerada pelo investimento ,950 Renda gerada pelo aumento de operação 824,602 SUBTOTAL DE RENDA (B) 3.700,552 TOTAL DE BENEFÍCIOS (C=A+B) ,787 Custo do investimento 1.815,001 Aumento de despesas das famílias 848,480 TOTAL DE CUSTOS (D) 2.663,481 BALANÇO (E=C-D) ,306 TOTAL DE RENDA GERADA PELO INVESTIMENTO: R$ 2,9 BILHÕES BALANÇO DOS CUSTOS E BENEFÍCIOS: R$ 23,2 BILHÕES

11 PROJETO PPP/RMPA C O R S A N E P W C A P R E S E N T A Ç Ã O M O D E L A G E M D A P P P

12 A P R E S E N T A Ç Ã O M O D E L A G E M D A P P P ALTERNATIVAS PARA ALAVANCAGEM DE RECURSOS PARA INVESTIMENTO PELA CORSAN: PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA É modalidade de concessão de serviços públicos que envolve contraprestação pecuniária da Administração pública, podendo ser patrocinada ou administrativa. CONCESSÃO PATROCINADA O parceiro privado tem relacionamento com os usuários, se remunera diretamente das tarifas do serviço concedido mais o valor dos aportes pagos pelo poder público. CONCESSÃO ADMINISTRATIVA Parceiro privado presta serviços para a Administração. O parceiro público figura como usuário direto e a remuneração ao privado é provida pela administração, na forma de contraprestação.

13 A P R E S E N T A Ç Ã O M O D E L A G E M D A P P P ESCOPO DA CONTRATAÇÃO Operação e manutenção dos sistemas de esgotamento sanitário, com execução de obras de infraestrutura, ampliações e melhorias no prazo da concessão: 35 anos. Valor do Investimento da SPE: 1,85 bilhão; Universalização dos serviços: meta 87,3% em até 11 anos; Valor do Contrato: R$ 9,4 bilhões.

14 A P R E S E N T A Ç Ã O M O D E L A G E M D A P P P SERVIÇOS ADICIONAIS O serviço de gestão de obras de responsabilidade da SPE abrangerá o acompanhamento das obras realizadas pela Corsan e integração com as obras da PPP, minimizando possíveis atrasos na execução do cronograma; Programas comerciais em hidrometração e identificação e retirada de fraudes; Programa de ligações intradomiciliares para categorias sociais.

15 A P R E S E N T A Ç Ã O M O D E L A G E M D A P P P ÁREA DE ABRANGÊNCIA Canoas, Alvorada, Viamão, Cachoeirinha, Gravataí, Esteio, Sapucaia do Sul, Guaíba e Eldorado do Sul. P O P U L AÇ ÃO U R B ANA P O P U L AÇ ÃO AT E N D IDA

16 A P R E S E N T A Ç Ã O M O D E L A G E M D A P P P P O R Q U Ê D A P R I O R I Z A Ç Ã O D O S S I S T E M A S I N T E G R A D O S D A R M PA Área de maior concentração populacional do estado, demandando maior planejamento e infraestrutura urbana; Maior complexidade operacional; Contribui para a qualidade da água de dois dos rios mais poluídos do Brasil: Sinos e Gravataí; Possibilita à Corsan concentrar esforços nos investimentos e na operação dos serviços nos demais municípios da RMPA e do Estado; Composição de investimentos da Corsan em parceria com setor privado dá viabilidade ao Projeto, sem drenar recursos de outros municípios.

17 A P R E S E N T A Ç Ã O M O D E L A G E M D A P P P A R R A N J O I N S T I T U C I O N A L Governança do Contrato Gestão por Resultado Controle Social Transparência

18 A P R E S E N T A Ç Ã O M O D E L A G E M D A P P P A R R A N J O I N S T I T U C I O N A L Mecanismo de Pagamento e Sistema de Mensuração de Desempenho - SMD Contraprestação Mensal = Parcela de Disponibilidade * DI + Parcela de Demanda * DE - Receitas Acessórias REMUNERA: CAPEX diretamente relacionado à operação. REMUNERA: Demais CAPEX, OPEX e despesas Retorno do projeto.

19 A P R E S E N T A Ç Ã O M O D E L A G E M D A P P P A R R A N J O I N S T I T U C I O N A L Mecanismo de Pagamento e Sistema de Mensuração de Desempenho - SMD CAi = Cobertura atingida no ano i para o sistema j MCi = Meta de cobertura no ano i para o sistema j, segundo Cronograma de Expansão QEDsistemaj = Quantidade de economias disponíveis de esgoto do sistema j

20 A P R E S E N T A Ç Ã O M O D E L A G E M D A P P P A R R A N J O I N S T I T U C I O N A L Mecanismo de Pagamento e Sistema de Mensuração de Desempenho - SMD FATO R D E D E S E M P E N H O ( D E ) O DE é composto por uma série de Indicadores de Desempenho ponderados por um determinado peso, que buscam garantir o pleno cumprimento das demais obrigações do Contrato de Concessão.

21 A P R E S E N T A Ç Ã O M O D E L A G E M D A P P P A R R A N J O D E E X PA N S Ã O D O P R OJ E TO A meta de cobertura com coleta e tratamento de esgoto é de 87,3% em até 11 anos de projeto, conforme segue:

22 A P R E S E N T A Ç Ã O M O D E L A G E M D A P P P A R R A N J O D E E X PA N S Ã O D O P R OJ E TO Total de investimentos (R$ 1.000)

23 A P R E S E N T A Ç Ã O M O D E L A G E M D A P P P A R R A N J O D E E X PA N S Ã O D O P R OJ E TO Infraestrutura implantada pela Corsan

24 A R R A N J O D E E X PA N S Ã O D O P R OJ E TO Infraestrutura a ser implantada pela SPE

25 ETAPAS DO PROJETO

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