ANEXO DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS DAS EMPRESAS ESTATAIS. Empresa do Setor Produtivo Empresa do Setor Financeiro

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1 ANEXO DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS DAS EMPRESAS ESTATAIS Empresa do Setor Produtivo Empresa do Setor Financeiro

2 EMPRESA DO SETOR PRODUTIVO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO M. AG., PEC. E ABASTECIMENTO CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASAMINAS R$ 1,00 Dispêndios de Capital Receitas Investimentos Receita Operacional Amortizações Operações Creditos L.P Receita não Operacional Operações Internas Total das Fontes Outros Dispêndios de Capital Variação de Capital de Giro -2 Dispêndios Correntes Variação do Disponível Pessoal e Encargos Sociais Materiais e Produtos Serviços de Terceiros Utilidades e Serviços Tributos e Encargos Parafiscais Encargos Financeiros e Outros Operações Internas Demais Dispêndios Correntes Total dos Usos Total Liquido das Fontes COMPANHIA DE ARMAZÉNS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CASEMG R$ 1,00 Dispêndios de Capital Receitas Investimentos Receita Operacional Dispêndios Correntes Receita não Operacional Pessoal e Encargos Sociais Total das Fontes Materiais e Produtos Variação de Capital de Giro Serviços de Terceiros Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras Utilidades e Serviços Variação do Disponível Tributos e Encargos Parafiscais Encargos Financeiros e Outros Outras Fontes Demais Dispêndios Correntes Total dos Usos Total Liquido das Fontes CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO R$ 1,00 Dispêndios de Capital Receitas Investimentos Receita Operacional Dispêndios Correntes Receita não Operacional Pessoal e Encargos Sociais Total das Fontes Materiais e Produtos Variação de Capital de Giro Serviços de Terceiros Variação do Disponível Utilidades e Serviços Tributos e Encargos Parafiscais Demais Dispêndios Correntes Total dos Usos Total Liquido das Fontes MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 78

3 25000 M. DA FAZENDA SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO R$ 1,00 Dispêndios de Capital Receitas Investimentos Receita Operacional Dispêndios Correntes Receita não Operacional Pessoal e Encargos Sociais Total das Fontes Materiais e Produtos Variação de Capital de Giro Serviços de Terceiros Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras Utilidades e Serviços Variação do Disponível Tributos e Encargos Parafiscais Encargos Financeiros e Outros Outras Fontes Demais Dispêndios Correntes Total dos Usos Total Liquido das Fontes CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB R$ 1,00 Dispêndios de Capital Receitas Investimentos Receita Operacional Amortizações Operações Creditos L.P Receita não Operacional Operações Internas Total das Fontes Outros Dispêndios de Capital Variação de Capital de Giro Dispêndios Correntes Variação do Disponível Pessoal e Encargos Sociais Materiais e Produtos Serviços de Terceiros Utilidades e Serviços Tributos e Encargos Parafiscais Encargos Financeiros e Outros Operações Internas Outras Fontes Demais Dispêndios Correntes Total dos Usos Total Liquido das Fontes BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A. - BB CARTÕES R$ 1,00 Dispêndios de Capital Receitas Outros Dispêndios de Capital Receita Operacional Dispêndios Correntes Receita não Operacional Pessoal e Encargos Sociais Total das Fontes Serviços de Terceiros Variação de Capital de Giro Tributos e Encargos Parafiscais Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras Demais Dispêndios Correntes Variação do Disponível -115 Total dos Usos Total Liquido das Fontes BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A. - BB CORRETORA R$ 1,00 Dispêndios de Capital Receitas Outros Dispêndios de Capital Receita Operacional Dispêndios Correntes Receita não Operacional Pessoal e Encargos Sociais Total das Fontes Serviços de Terceiros Variação de Capital de Giro 60 Utilidades e Serviços Variação do Disponível -62 Tributos e Encargos Parafiscais Demais Dispêndios Correntes Total dos Usos Total Liquido das Fontes MENSAGEM PRESIDENCIAL

4 25230 COBRA TECNOLOGIA S.A. R$ 1,00 Dispêndios de Capital Receitas Investimentos Receita Operacional Outros Dispêndios de Capital Receita não Operacional Dispêndios Correntes Operações de Crédito Pessoal e Encargos Sociais Operações de Credito Internas Moedas Materiais e Produtos Total das Fontes Serviços de Terceiros Variação de Capital de Giro Utilidades e Serviços Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras Tributos e Encargos Parafiscais Variação do Disponível Demais Dispêndios Correntes Total dos Usos Total Liquido das Fontes BBTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. - BB TURISMO R$ 1,00 Dispêndios de Capital Receitas Investimentos Receita Operacional Dispêndios Correntes Receita não Operacional Pessoal e Encargos Sociais Total das Fontes Materiais e Produtos Variação de Capital de Giro Serviços de Terceiros Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras Utilidades e Serviços Variação do Disponível Tributos e Encargos Parafiscais Encargos Financeiros e Outros Operações Internas Demais Dispêndios Correntes Total dos Usos Total Liquido das Fontes EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA R$ 1,00 Dispêndios de Capital Receitas Investimentos Receita Operacional Amortizações Operações Creditos L.P Receita não Operacional Outras Fontes Retorno de Aplicações Financeiras L.P Outros Dispêndios de Capital Total das Fontes Dispêndios Correntes Variação de Capital de Giro Pessoal e Encargos Sociais Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras Materiais e Produtos Variação do Disponível Serviços de Terceiros Utilidades e Serviços Tributos e Encargos Parafiscais Encargos Financeiros e Outros Outras Fontes Demais Dispêndios Correntes Total dos Usos Total Liquido das Fontes ATIVOS S.A. - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS R$ 1,00 Dispêndios de Capital Receitas Investimentos Receita Operacional Outros Dispêndios de Capital Receita não Operacional Dispêndios Correntes Total das Fontes Pessoal e Encargos Sociais Variação de Capital de Giro Materiais e Produtos Variação do Disponível Serviços de Terceiros Utilidades e Serviços Tributos e Encargos Parafiscais Encargos Financeiros e Outros Operações Internas Outras Fontes Demais Dispêndios Correntes MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 80

5 Total dos Usos Total Liquido das Fontes BB ELO CARTÕES PARTICIPAÇÕES S.A. R$ 1,00 Dispêndios de Capital Receitas Outros Dispêndios de Capital Receita não Operacional Dispêndios Correntes Total das Fontes Pessoal e Encargos Sociais Variação de Capital de Giro Tributos e Encargos Parafiscais Variação do Disponível Demais Dispêndios Correntes Total dos Usos Total Liquido das Fontes BB SEGUROS PARTICIPAÇÕES S.A. - BB SEGUROS R$ 1,00 Dispêndios de Capital Receitas Outros Dispêndios de Capital Receita Operacional Dispêndios Correntes Receita não Operacional Pessoal e Encargos Sociais Total das Fontes Serviços de Terceiros Variação de Capital de Giro Utilidades e Serviços Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras Tributos e Encargos Parafiscais Variação do Disponível Demais Dispêndios Correntes Total dos Usos Total Liquido das Fontes AGÊNCIA BRASILEIRA GESTORA DE FUNDOS GARANTIDORES E GARANTIAS S.A. - ABGF R$ 1,00 Dispêndios de Capital Receitas Investimentos Receita Operacional Outros Dispêndios de Capital Receita não Operacional Dispêndios Correntes Total das Fontes Pessoal e Encargos Sociais Variação de Capital de Giro Materiais e Produtos Variação do Disponível Serviços de Terceiros Utilidades e Serviços Tributos e Encargos Parafiscais Demais Dispêndios Correntes Total dos Usos Total Liquido das Fontes BB COR PARTICIPAÇÕES S.A. R$ 1,00 Dispêndios de Capital Receitas Outros Dispêndios de Capital Receita Operacional Dispêndios Correntes Receita não Operacional Pessoal e Encargos Sociais Total das Fontes Tributos e Encargos Parafiscais Variação de Capital de Giro Demais Dispêndios Correntes Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras Variação do Disponível Total dos Usos Total Liquido das Fontes BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. R$ 1,00 Dispêndios de Capital Receitas Outros Dispêndios de Capital Receita Operacional Dispêndios Correntes Receita não Operacional Pessoal e Encargos Sociais Total das Fontes Serviços de Terceiros Variação de Capital de Giro Utilidades e Serviços Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras Tributos e Encargos Parafiscais Variação do Disponível Demais Dispêndios Correntes MENSAGEM PRESIDENCIAL

6 Total dos Usos Total Liquido das Fontes MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 82

7 32000 M. DE MINAS E ENERGIA CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CEPEL R$ 1,00 Dispêndios de Capital Receitas Investimentos Receita Operacional Dispêndios Correntes Receita não Operacional Pessoal e Encargos Sociais Total das Fontes Materiais e Produtos Variação de Capital de Giro Serviços de Terceiros Variação do Disponível Utilidades e Serviços Tributos e Encargos Parafiscais Encargos Financeiros e Outros Outras Fontes Demais Dispêndios Correntes Total dos Usos Total Liquido das Fontes ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR R$ 1,00 Dispêndios de Capital Receitas Investimentos Receita Operacional Amortizações Operações Creditos L.P Receita não Operacional Outras Fontes Operações de Crédito Dispêndios Correntes Operações de Credito Internas Moedas Pessoal e Encargos Sociais Operações de Credito Internas Bens e Serviços Materiais e Produtos Total das Fontes Serviços de Terceiros Variação de Capital de Giro Utilidades e Serviços Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras Tributos e Encargos Parafiscais Variação do Disponível Encargos Financeiros e Outros Outras Fontes Demais Dispêndios Correntes Total dos Usos Total Liquido das Fontes CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRAS R$ 1,00 Dispêndios de Capital Receitas Investimentos Receita Operacional Inversões Financeiras Receita não Operacional Amortizações Operações Creditos L.P Retorno de Aplicações Financeiras L.P Operações Internas Total das Fontes Operações Externas Variação de Capital de Giro Outras Fontes Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras Outros Dispêndios de Capital Variação do Disponível Dispêndios Correntes Pessoal e Encargos Sociais Materiais e Produtos Serviços de Terceiros Utilidades e Serviços Tributos e Encargos Parafiscais Encargos Financeiros e Outros Operações Internas Operações Externas Outras Fontes Demais Dispêndios Correntes Total dos Usos Total Liquido das Fontes CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE R$ 1,00 Dispêndios de Capital Investimentos Inversões Financeiras Receitas Receita Operacional Receita não Operacional MENSAGEM PRESIDENCIAL

8 Amortizações Operações Creditos L.P Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido Operações Internas Participação no Capital Empresas Estatais Operações Externas Operações de Crédito Outras Fontes Operações de Credito Internas Moedas Dispêndios Correntes Total das Fontes Pessoal e Encargos Sociais Variação de Capital de Giro Materiais e Produtos Variação do Disponível Serviços de Terceiros Utilidades e Serviços Tributos e Encargos Parafiscais Encargos Financeiros e Outros Operações Internas Operações Externas Outras Fontes Demais Dispêndios Correntes Total dos Usos Total Liquido das Fontes ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. R$ 1,00 Dispêndios de Capital Receitas Investimentos Receita Operacional Inversões Financeiras Receita não Operacional Amortizações Operações Creditos L.P Retorno de Aplicações Financeiras L.P Operações Internas Operações de Crédito Outras Fontes Operações de Credito Internas Moedas Outros Dispêndios de Capital Total das Fontes Dispêndios Correntes Variação de Capital de Giro Pessoal e Encargos Sociais Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras Materiais e Produtos Variação do Disponível Serviços de Terceiros Utilidades e Serviços Tributos e Encargos Parafiscais Encargos Financeiros e Outros Operações Internas Outras Fontes Demais Dispêndios Correntes Total dos Usos Total Liquido das Fontes COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF R$ 1,00 Dispêndios de Capital Receitas Investimentos Receita Operacional Inversões Financeiras Receita não Operacional Amortizações Operações Creditos L.P Retorno de Aplicações Financeiras L.P Operações Internas Operações de Crédito Outras Fontes Operações de Credito Internas Moedas Dispêndios Correntes Outros Recursos de Longo Prazo Pessoal e Encargos Sociais Demais Recursos de Longo Prazo Materiais e Produtos Total das Fontes Serviços de Terceiros Variação de Capital de Giro Utilidades e Serviços Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras Tributos e Encargos Parafiscais Variação do Disponível Encargos Financeiros e Outros Operações Internas Outras Fontes Demais Dispêndios Correntes Total dos Usos Total Liquido das Fontes FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. R$ 1,00 Dispêndios de Capital Investimentos Inversões Financeiras Receitas Receita Operacional Receita não Operacional MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 84

9 Amortizações Operações Creditos L.P Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido Operações Internas Participação no Capital Empresas Estatais Operações Externas Retorno de Aplicações Financeiras L.P Outras Fontes Operações de Crédito Outros Dispêndios de Capital Operações de Credito Internas Moedas Dispêndios Correntes Outros Recursos de Longo Prazo Pessoal e Encargos Sociais Demais Recursos de Longo Prazo Materiais e Produtos Total das Fontes Serviços de Terceiros Variação de Capital de Giro Utilidades e Serviços Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras Tributos e Encargos Parafiscais Variação do Disponível Encargos Financeiros e Outros Operações Internas Operações Externas Outras Fontes Demais Dispêndios Correntes Total dos Usos Total Liquido das Fontes PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS R$ 1,00 Dispêndios de Capital Receitas Investimentos Receita Operacional Inversões Financeiras Receita não Operacional Amortizações Operações Creditos L.P Operações de Crédito Operações Internas Operações de Credito Internas Moedas Operações Externas Operações de Credito Externas Moedas Outras Debêntures Total das Fontes Outros Dispêndios de Capital Variação de Empréstimos Curto Prazo Dispêndios Correntes Variação de Capital de Giro Pessoal e Encargos Sociais Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras Materiais e Produtos Variação do Disponível Serviços de Terceiros Utilidades e Serviços Tributos e Encargos Parafiscais Encargos Financeiros e Outros Operações Internas Operações Externas Debêntures Mútuos com Empresas do Exterior Outras Fontes Demais Dispêndios Correntes Total dos Usos Total Liquido das Fontes BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY - BRASOIL R$ 1,00 Dispêndios Correntes Receitas Serviços de Terceiros Receita não Operacional Total das Fontes Variação de Capital de Giro Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras Variação do Disponível Total dos Usos Total Liquido das Fontes INDÚSTRIA CARBOQUÍMICA CATARINENSE S.A. - ICC (EM LIQUIDAÇÃO) R$ 1,00 Dispêndios Correntes Receitas Pessoal e Encargos Sociais Receita não Operacional Materiais e Produtos Outros Recursos de Longo Prazo Serviços de Terceiros Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.) Utilidades e Serviços Total das Fontes Tributos e Encargos Parafiscais Variação de Capital de Giro Demais Dispêndios Correntes Variação do Disponível MENSAGEM PRESIDENCIAL

10 Total dos Usos Total Liquido das Fontes PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR R$ 1,00 Dispêndios de Capital Receitas Investimentos Receita Operacional Inversões Financeiras Receita não Operacional Amortizações Operações Creditos L.P Retorno de Aplicações Financeiras L.P Arrendamento Mercantil Financeiro Total das Fontes Outros Dispêndios de Capital Variação de Capital de Giro Dispêndios Correntes Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras Pessoal e Encargos Sociais Variação do Disponível -3 Materiais e Produtos Serviços de Terceiros Utilidades e Serviços Tributos e Encargos Parafiscais Encargos Financeiros e Outros Operações Internas Outras Fontes Demais Dispêndios Correntes Total dos Usos Total Liquido das Fontes PETROBRAS GÁS S.A. - GASPETRO R$ 1,00 Dispêndios de Capital Receitas Inversões Financeiras Receita não Operacional Outros Dispêndios de Capital Total das Fontes Dispêndios Correntes Variação de Capital de Giro Pessoal e Encargos Sociais Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras Materiais e Produtos Variação do Disponível Serviços de Terceiros Utilidades e Serviços Tributos e Encargos Parafiscais Demais Dispêndios Correntes Total dos Usos Total Liquido das Fontes ELETROBRÁS PARTICIPAÇÕES S.A. - ELETROPAR R$ 1,00 Dispêndios de Capital Receitas Investimentos Receita não Operacional Inversões Financeiras Total das Fontes Outros Dispêndios de Capital Variação de Capital de Giro Dispêndios Correntes Variação do Disponível Pessoal e Encargos Sociais Materiais e Produtos Serviços de Terceiros Utilidades e Serviços Tributos e Encargos Parafiscais Demais Dispêndios Correntes Total dos Usos Total Liquido das Fontes COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE R$ 1,00 Dispêndios de Capital Receitas Investimentos Receita Operacional Amortizações Operações Creditos L.P Receita não Operacional Outras Fontes Outros Recursos de Longo Prazo Dispêndios Correntes Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.) Pessoal e Encargos Sociais Total das Fontes Materiais e Produtos Variação de Capital de Giro Serviços de Terceiros Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 86

11 Utilidades e Serviços Variação do Disponível Tributos e Encargos Parafiscais Encargos Financeiros e Outros Outras Fontes Demais Dispêndios Correntes Total dos Usos Total Liquido das Fontes COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL R$ 1,00 Dispêndios de Capital Receitas Investimentos Receita Operacional Amortizações Operações Creditos L.P Receita não Operacional Outras Fontes Operações de Crédito Dispêndios Correntes Operações de Credito Internas Moedas Pessoal e Encargos Sociais Outros Recursos de Longo Prazo Materiais e Produtos Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.) Serviços de Terceiros Total das Fontes Utilidades e Serviços Variação de Capital de Giro Tributos e Encargos Parafiscais Variação do Disponível Encargos Financeiros e Outros Outras Fontes Demais Dispêndios Correntes Total dos Usos Total Liquido das Fontes COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA R$ 1,00 Dispêndios de Capital Receitas Investimentos Receita Operacional Amortizações Operações Creditos L.P Receita não Operacional Operações Internas Outros Recursos de Longo Prazo Operações Externas Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.) Outras Fontes Total das Fontes Dispêndios Correntes Variação de Capital de Giro Pessoal e Encargos Sociais Variação do Disponível Materiais e Produtos Serviços de Terceiros Utilidades e Serviços Tributos e Encargos Parafiscais Encargos Financeiros e Outros Operações Internas Operações Externas Outras Fontes Demais Dispêndios Correntes Total dos Usos Total Liquido das Fontes CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON R$ 1,00 Dispêndios de Capital Receitas Investimentos Receita Operacional Amortizações Operações Creditos L.P Receita não Operacional Outras Fontes Operações de Crédito Dispêndios Correntes Operações de Credito Internas Moedas Pessoal e Encargos Sociais Outros Recursos de Longo Prazo Materiais e Produtos Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.) Serviços de Terceiros Total das Fontes Utilidades e Serviços Variação de Capital de Giro Tributos e Encargos Parafiscais Variação do Disponível Encargos Financeiros e Outros Outras Fontes Demais Dispêndios Correntes Total dos Usos Total Liquido das Fontes MENSAGEM PRESIDENCIAL

12 32271 TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S.A. - TBG R$ 1,00 Dispêndios de Capital Receitas Investimentos Receita Operacional Amortizações Operações Creditos L.P Receita não Operacional Operações Externas Total das Fontes Outros Dispêndios de Capital Variação de Capital de Giro Dispêndios Correntes Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras Pessoal e Encargos Sociais Variação do Disponível Materiais e Produtos Serviços de Terceiros Utilidades e Serviços Tributos e Encargos Parafiscais Encargos Financeiros e Outros Operações Externas Outras Fontes Demais Dispêndios Correntes Total dos Usos Total Liquido das Fontes BOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA R$ 1,00 Dispêndios de Capital Receitas Investimentos Receita Operacional Amortizações Operações Creditos L.P Receita não Operacional Outras Fontes Outros Recursos de Longo Prazo Dispêndios Correntes Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.) Pessoal e Encargos Sociais Total das Fontes Materiais e Produtos Variação de Capital de Giro Serviços de Terceiros Variação do Disponível Utilidades e Serviços Tributos e Encargos Parafiscais Encargos Financeiros e Outros Outras Fontes Demais Dispêndios Correntes Total dos Usos Total Liquido das Fontes AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AME R$ 1,00 Dispêndios de Capital Receitas Investimentos Receita Operacional Amortizações Operações Creditos L.P Receita não Operacional Outras Fontes Operações de Crédito Dispêndios Correntes Operações de Credito Internas Moedas Pessoal e Encargos Sociais Outros Recursos de Longo Prazo Materiais e Produtos Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.) Serviços de Terceiros Total das Fontes Utilidades e Serviços Variação de Capital de Giro Tributos e Encargos Parafiscais Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras Encargos Financeiros e Outros Variação do Disponível Outras Fontes Demais Dispêndios Correntes Total dos Usos Total Liquido das Fontes PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO R$ 1,00 Dispêndios de Capital Receitas Investimentos Receita Operacional Amortizações Operações Creditos L.P Receita não Operacional Operações Internas Operações de Crédito Outros Dispêndios de Capital Operações de Credito Internas Moedas Dispêndios Correntes Total das Fontes Pessoal e Encargos Sociais Variação de Capital de Giro MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 88

13 Materiais e Produtos Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras Serviços de Terceiros Variação do Disponível Utilidades e Serviços Tributos e Encargos Parafiscais Encargos Financeiros e Outros Operações Internas Outras Fontes Demais Dispêndios Correntes Total dos Usos Total Liquido das Fontes COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA - CGTEE R$ 1,00 Dispêndios de Capital Receitas Investimentos Receita Operacional Amortizações Operações Creditos L.P Receita não Operacional Outras Fontes Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido Dispêndios Correntes Participação no Capital Empresas Estatais Pessoal e Encargos Sociais Operações de Crédito Materiais e Produtos Operações de Credito Internas Moedas Serviços de Terceiros Total das Fontes Utilidades e Serviços Variação de Capital de Giro Tributos e Encargos Parafiscais Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras Encargos Financeiros e Outros Variação do Disponível Outras Fontes Demais Dispêndios Correntes Total dos Usos Total Liquido das Fontes DOWNSTREAM PARTICIPAÇÕES LTDA. - DOWNSTREAM R$ 1,00 Dispêndios de Capital Receitas Outros Dispêndios de Capital Receita não Operacional Dispêndios Correntes Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido Serviços de Terceiros Participação no Capital Empresas Estatais Total das Fontes Variação do Disponível Total dos Usos Total Liquido das Fontes PETROBRAS LOGÍSTICA DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO S.A. - PB-LOG R$ 1,00 Dispêndios de Capital Receitas Amortizações Operações Creditos L.P Receita Operacional Debêntures Receita não Operacional Outros Dispêndios de Capital Total das Fontes Dispêndios Correntes Variação de Capital de Giro Pessoal e Encargos Sociais Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 1 Materiais e Produtos Variação do Disponível Serviços de Terceiros Tributos e Encargos Parafiscais Encargos Financeiros e Outros Debêntures Demais Dispêndios Correntes Total dos Usos Total Liquido das Fontes PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV R$ 1,00 Dispêndios de Capital Receitas Investimentos Receita Operacional Inversões Financeiras Receita não Operacional Amortizações Operações Creditos L.P Outros Recursos de Longo Prazo Operações Externas Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.) Dispêndios Correntes Total das Fontes MENSAGEM PRESIDENCIAL

14 Pessoal e Encargos Sociais Variação de Capital de Giro Materiais e Produtos Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras Serviços de Terceiros Variação do Disponível Utilidades e Serviços Encargos Financeiros e Outros Operações Internas Operações Externas Mútuos com Empresas do Exterior Demais Dispêndios Correntes Total dos Usos Total Liquido das Fontes PARTICIPAÇÕES LTDA. R$ 1,00 Dispêndios Correntes Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido Serviços de Terceiros Participação no Capital Empresas Estatais Demais Dispêndios Correntes Total das Fontes Variação do Disponível Total dos Usos Total Liquido das Fontes PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. - PIB BV R$ 1,00 Dispêndios de Capital Receitas Investimentos Receita Operacional Amortizações Operações Creditos L.P Receita não Operacional Operações Externas Operações de Crédito Outros Dispêndios de Capital Operações de Credito Externas Moedas Outras Dispêndios Correntes Total das Fontes Pessoal e Encargos Sociais Variação de Empréstimos Curto Prazo Materiais e Produtos Variação de Capital de Giro Serviços de Terceiros Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras Tributos e Encargos Parafiscais Variação do Disponível Encargos Financeiros e Outros Operações Externas Demais Dispêndios Correntes Total dos Usos Total Liquido das Fontes PETROBRAS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. - PCEL R$ 1,00 Dispêndios de Capital Receitas Outros Dispêndios de Capital Receita Operacional Dispêndios Correntes Receita não Operacional Materiais e Produtos Total das Fontes Serviços de Terceiros Variação de Capital de Giro Tributos e Encargos Parafiscais Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras Demais Dispêndios Correntes Variação do Disponível Total dos Usos Total Liquido das Fontes PETROBRAS NEGÓCIOS ELETRÔNICOS S.A. - E-PETRO R$ 1,00 Dispêndios de Capital Receitas Outros Dispêndios de Capital Receita não Operacional Dispêndios Correntes Total das Fontes Pessoal e Encargos Sociais Variação de Capital de Giro Serviços de Terceiros Variação do Disponível Tributos e Encargos Parafiscais Demais Dispêndios Correntes Total dos Usos Total Liquido das Fontes TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG R$ 1,00 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 90

15 Dispêndios de Capital Receitas Investimentos Receita Operacional Amortizações Operações Creditos L.P Receita não Operacional Operações Internas Total das Fontes Dispêndios Correntes Variação de Capital de Giro Pessoal e Encargos Sociais Variação do Disponível Materiais e Produtos Serviços de Terceiros Utilidades e Serviços Tributos e Encargos Parafiscais Demais Dispêndios Correntes Total dos Usos Total Liquido das Fontes LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A. - LIQUIGÁS R$ 1,00 Dispêndios de Capital Receitas Investimentos Receita Operacional Amortizações Operações Creditos L.P Receita não Operacional Operações Internas Total das Fontes Outros Dispêndios de Capital Variação de Empréstimos Curto Prazo Dispêndios Correntes Variação de Capital de Giro Pessoal e Encargos Sociais Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras Materiais e Produtos Variação do Disponível Serviços de Terceiros Utilidades e Serviços Tributos e Encargos Parafiscais Encargos Financeiros e Outros Operações Internas Demais Dispêndios Correntes Total dos Usos Total Liquido das Fontes BAIXADA SANTISTA ENERGIA LTDA. - BSE R$ 1,00 Dispêndios Correntes Receitas Serviços de Terceiros Receita não Operacional Tributos e Encargos Parafiscais Total das Fontes Demais Dispêndios Correntes Variação de Capital de Giro Variação do Disponível Total dos Usos Total Liquido das Fontes TERMOMACAÉ LTDA. R$ 1,00 Dispêndios de Capital Receitas Outros Dispêndios de Capital Receita Operacional Dispêndios Correntes Receita não Operacional Pessoal e Encargos Sociais Total das Fontes Materiais e Produtos Variação de Capital de Giro Serviços de Terceiros Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras Utilidades e Serviços Variação do Disponível Tributos e Encargos Parafiscais Demais Dispêndios Correntes Total dos Usos Total Liquido das Fontes TERMOBAHIA S.A. R$ 1,00 Dispêndios de Capital Receitas Amortizações Operações Creditos L.P Receita não Operacional Operações Internas Total das Fontes Dispêndios Correntes Variação de Capital de Giro Pessoal e Encargos Sociais Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras Serviços de Terceiros Variação do Disponível MENSAGEM PRESIDENCIAL

16 Tributos e Encargos Parafiscais Encargos Financeiros e Outros Debêntures Outras Fontes Demais Dispêndios Correntes Total dos Usos Total Liquido das Fontes STRATURA ASFALTOS S.A. R$ 1,00 Dispêndios de Capital Receitas Investimentos Receita Operacional Outros Dispêndios de Capital Receita não Operacional Dispêndios Correntes Total das Fontes Pessoal e Encargos Sociais Variação de Empréstimos Curto Prazo Materiais e Produtos Variação de Capital de Giro Serviços de Terceiros Variação do Disponível Utilidades e Serviços Tributos e Encargos Parafiscais Encargos Financeiros e Outros Outras Fontes Demais Dispêndios Correntes Total dos Usos Total Liquido das Fontes PETROBRAS BIOCOMBUSTÍVEL S.A. - PBIO R$ 1,00 Dispêndios de Capital Receitas Investimentos Receita Operacional Inversões Financeiras Receita não Operacional Dispêndios Correntes Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido Pessoal e Encargos Sociais Participação no Capital Empresas Estatais Materiais e Produtos Total das Fontes Serviços de Terceiros Variação de Capital de Giro Utilidades e Serviços Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras Tributos e Encargos Parafiscais Variação do Disponível Encargos Financeiros e Outros Outras Fontes Demais Dispêndios Correntes Total dos Usos Total Liquido das Fontes CORDOBA FINANCIAL SERVICES GMBH - CFS R$ 1,00 Dispêndios Correntes Receitas Serviços de Terceiros Receita não Operacional Tributos e Encargos Parafiscais Total das Fontes Encargos Financeiros e Outros Variação do Disponível Outras Fontes Total dos Usos Total Liquido das Fontes COMPANHIA INTEGRADA TÊXTIL DE PERNAMBUCO - CITEPE R$ 1,00 Dispêndios de Capital Receitas Investimentos Receita Operacional Amortizações Operações Creditos L.P Receita não Operacional Operações Internas Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido Operações Externas Participação no Capital Empresas Estatais Dispêndios Correntes Total das Fontes Pessoal e Encargos Sociais Variação de Capital de Giro Materiais e Produtos Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras Serviços de Terceiros Variação do Disponível Utilidades e Serviços Tributos e Encargos Parafiscais MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 92

17 Encargos Financeiros e Outros Operações Internas Operações Externas Demais Dispêndios Correntes Total dos Usos Total Liquido das Fontes COMPANHIA PETROQUÍMICA DE PERNAMBUCO - PETROQUÍMICASUAPE R$ 1,00 Dispêndios de Capital Receitas Investimentos Receita Operacional Amortizações Operações Creditos L.P Receita não Operacional Operações Internas Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido Dispêndios Correntes Participação no Capital Empresas Estatais Pessoal e Encargos Sociais Operações de Crédito Materiais e Produtos Operações de Credito Internas Moedas Serviços de Terceiros Total das Fontes Utilidades e Serviços Variação de Capital de Giro Tributos e Encargos Parafiscais Variação do Disponível Encargos Financeiros e Outros Operações Internas Demais Dispêndios Correntes Total dos Usos Total Liquido das Fontes BREITENER ENERGÉTICA S.A. - BREITENER R$ 1,00 Dispêndios de Capital Receitas Amortizações Operações Creditos L.P Receita Operacional Operações Internas Receita não Operacional Dispêndios Correntes Total das Fontes Pessoal e Encargos Sociais Variação de Capital de Giro Materiais e Produtos Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras Serviços de Terceiros Variação do Disponível Utilidades e Serviços Tributos e Encargos Parafiscais Encargos Financeiros e Outros Operações Internas Outras Fontes Demais Dispêndios Correntes Total dos Usos Total Liquido das Fontes EÓLICA MANGUE SECO 2 - GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. - MANGUE SECO 2 R$ 1,00 Dispêndios de Capital Receitas Amortizações Operações Creditos L.P Receita Operacional Operações Internas Receita não Operacional Dispêndios Correntes Total das Fontes Pessoal e Encargos Sociais Variação de Capital de Giro Materiais e Produtos Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras Serviços de Terceiros Variação do Disponível Utilidades e Serviços Tributos e Encargos Parafiscais Encargos Financeiros e Outros Operações Internas Demais Dispêndios Correntes Total dos Usos Total Liquido das Fontes GÁS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A. - GBD R$ 1,00 Dispêndios de Capital Receitas Investimentos Receita Operacional Outros Dispêndios de Capital Receita não Operacional MENSAGEM PRESIDENCIAL

18 Dispêndios Correntes Total das Fontes Pessoal e Encargos Sociais Variação de Capital de Giro Materiais e Produtos Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras Serviços de Terceiros Variação do Disponível Utilidades e Serviços Tributos e Encargos Parafiscais Encargos Financeiros e Outros Outras Fontes Demais Dispêndios Correntes Total dos Usos Total Liquido das Fontes TERMOMACAÉ COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA R$ 1,00 Dispêndios Correntes Receitas Serviços de Terceiros Receita não Operacional Tributos e Encargos Parafiscais Total das Fontes Demais Dispêndios Correntes Variação de Capital de Giro Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras Variação do Disponível Total dos Usos Total Liquido das Fontes BREITENER JARAQUI S.A. R$ 1,00 Dispêndios de Capital Receitas Outros Dispêndios de Capital Receita Operacional Dispêndios Correntes Receita não Operacional Pessoal e Encargos Sociais Total das Fontes Materiais e Produtos Variação de Capital de Giro Serviços de Terceiros Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras Utilidades e Serviços Variação do Disponível Tributos e Encargos Parafiscais Demais Dispêndios Correntes Total dos Usos Total Liquido das Fontes BREITENER TAMBAQUI S.A. R$ 1,00 Dispêndios Correntes Receitas Pessoal e Encargos Sociais Receita Operacional Materiais e Produtos Receita não Operacional Serviços de Terceiros Total das Fontes Utilidades e Serviços Variação de Capital de Giro Tributos e Encargos Parafiscais Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras Encargos Financeiros e Outros 100 Variação do Disponível Outras Fontes 100 Demais Dispêndios Correntes Total dos Usos Total Liquido das Fontes UIRAPURU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. R$ 1,00 Dispêndios de Capital Receitas Investimentos Receita Operacional Amortizações Operações Creditos L.P Receita não Operacional Operações Internas Total das Fontes Outros Dispêndios de Capital Variação de Capital de Giro Dispêndios Correntes Variação do Disponível Pessoal e Encargos Sociais Materiais e Produtos Serviços de Terceiros Utilidades e Serviços Tributos e Encargos Parafiscais Encargos Financeiros e Outros MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 94

19 Operações Internas Demais Dispêndios Correntes Total dos Usos Total Liquido das Fontes TRANSMISSORA SUL BRASILEIRA DE ENERGIA S.A. - TSBE R$ 1,00 Dispêndios de Capital Receitas Investimentos Receita Operacional Amortizações Operações Creditos L.P Receita não Operacional Operações Internas Total das Fontes Debêntures Variação de Capital de Giro Outros Dispêndios de Capital Variação do Disponível Dispêndios Correntes Pessoal e Encargos Sociais Materiais e Produtos Serviços de Terceiros Utilidades e Serviços Tributos e Encargos Parafiscais Encargos Financeiros e Outros Operações Internas Debêntures Demais Dispêndios Correntes Total dos Usos Total Liquido das Fontes TRANSMISSORA SUL LITORÂNEA DE ENERGIA S.A. - TSLE R$ 1,00 Dispêndios de Capital Receitas Investimentos Receita Operacional Amortizações Operações Creditos L.P Receita não Operacional Operações Internas Total das Fontes Dispêndios Correntes Variação de Capital de Giro Pessoal e Encargos Sociais Variação do Disponível Materiais e Produtos Serviços de Terceiros Utilidades e Serviços Tributos e Encargos Parafiscais Encargos Financeiros e Outros Operações Internas Demais Dispêndios Correntes Total dos Usos Total Liquido das Fontes AMAZONAS GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. - AMGT R$ 1,00 Dispêndios de Capital Receitas Investimentos Receita Operacional Amortizações Operações Creditos L.P Operações de Crédito Outras Fontes Operações de Credito Internas Moedas Dispêndios Correntes Total das Fontes Pessoal e Encargos Sociais Variação de Capital de Giro Materiais e Produtos Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras Serviços de Terceiros Variação do Disponível Utilidades e Serviços Tributos e Encargos Parafiscais Encargos Financeiros e Outros Outras Fontes Demais Dispêndios Correntes Total dos Usos Total Liquido das Fontes ARAUCÁRIA NITROGENADOS S.A. R$ 1,00 Dispêndios de Capital Receitas MENSAGEM PRESIDENCIAL

20 Investimentos Receita Operacional Dispêndios Correntes Receita não Operacional Pessoal e Encargos Sociais Total das Fontes Materiais e Produtos Variação de Capital de Giro Serviços de Terceiros Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras Utilidades e Serviços Variação do Disponível Tributos e Encargos Parafiscais Demais Dispêndios Correntes Total dos Usos Total Liquido das Fontes EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL S.A. - PRÉ-SAL PETRÓLEO S.A. - R$ 1,00 PPSA Dispêndios de Capital Receitas Investimentos Receita Operacional Dispêndios Correntes Receita não Operacional Pessoal e Encargos Sociais Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido Materiais e Produtos Participação da União no Capital - Tesouro Serviços de Terceiros Total das Fontes Utilidades e Serviços Variação de Capital de Giro Tributos e Encargos Parafiscais Variação do Disponível Demais Dispêndios Correntes Total dos Usos Total Liquido das Fontes TRANSPETRO INTERNATIONAL B.V. R$ 1,00 Dispêndios de Capital Receitas Investimentos Receita Operacional Dispêndios Correntes Receita não Operacional Pessoal e Encargos Sociais Total das Fontes Materiais e Produtos Variação de Capital de Giro Serviços de Terceiros Variação do Disponível Utilidades e Serviços Tributos e Encargos Parafiscais Demais Dispêndios Correntes Total dos Usos Total Liquido das Fontes CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D R$ 1,00 Dispêndios de Capital Receitas Investimentos Receita Operacional Amortizações Operações Creditos L.P Receita não Operacional Operações Internas Operações de Crédito Operações Externas Operações de Credito Internas Moedas Outras Fontes Total das Fontes Dispêndios Correntes Variação de Capital de Giro Pessoal e Encargos Sociais Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras Materiais e Produtos Variação do Disponível Serviços de Terceiros Utilidades e Serviços Tributos e Encargos Parafiscais Encargos Financeiros e Outros Operações Internas Operações Externas Debêntures Outras Fontes Demais Dispêndios Correntes Total dos Usos Total Liquido das Fontes NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS R$ 1,00 Dispêndios de Capital Receitas MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 96