ANEXO DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS DAS EMPRESAS ESTATAIS. Empresas do Setor Produtivo. Empresas do Setor Financeiro

Transcrição

1 ANEXO DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS DAS EMPRESAS ESTATAIS Empresas do Setor Produtivo Empresas do Setor Financeiro

2 EMPRESA DO SETOR PRODUTIVO DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS DAS EMPRESAS ESTATAIS - E M. AG., PEC. E ABASTECIMENTO CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASAMINAS Receitas Variação do Disponível Demais Variação de Capital de Giro Total das Fontes Total Liquido das Fontes COMPANHIA DE ARMAZÉNS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CASEMG Receitas Total das Fontes Variação de Capital de Giro Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras Variação do Disponível Demais Total Liquido das Fontes CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido Participação da União no Capital - Tesouro Total das Fontes Variação do Disponível Demais Receitas Total Liquido das Fontes

3 DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS DAS EMPRESAS ESTATAIS - E M. DA FAZENDA SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO Outros Receitas Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras Variação do Disponível Variação de Capital de Giro Demais Total das Fontes Total Liquido das Fontes CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB Receitas Outros Total das Fontes Variação de Capital de Giro Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras Variação do Disponível Demais Total Liquido das Fontes BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A. - BB CARTÕES Outros Demais Receitas Total das Fontes Variação de Capital de Giro Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras Variação do Disponível Total Liquido das Fontes BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A. - BB CORRETORA Outros Receitas Total das Fontes Variação de Capital de Giro Variação do Disponível Demais Total Liquido das Fontes

4 DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS DAS EMPRESAS ESTATAIS - E COBRA TECNOLOGIA S.A Receitas Outros Variação de Capital de Giro Total Liquido das Fontes BBTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. - BB TURISMO Outros Total das Fontes Variação de Capital de Giro Receitas Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras Variação do Disponível Demais Total Liquido das Fontes EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA Outros Receitas Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras Variação do Disponível Variação de Capital de Giro Total das Fontes Demais Retorno de Aplicações Financeiras L.P Demais Variação do Disponível Total das Fontes Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras Total Liquido das Fontes ATIVOS S.A. - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS Outros Receitas Total das Fontes Variação de Capital de Giro Variação do Disponível

5 DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS DAS EMPRESAS ESTATAIS - E Demais Total Liquido das Fontes BB ELO CARTÕES PARTICIPAÇÕES S.A Receitas Total das Fontes Variação de Capital de Giro Variação do Disponível Total Liquido das Fontes NOSSA CAIXA CAPITALIZAÇÃO S.A. - BNC CAPITALIZAÇÃO Outros Total das Fontes Variação de Capital de Giro Variação do Disponível Demais Total Liquido das Fontes Outros Demais Receitas Total das Fontes Variação de Capital de Giro Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras Variação do Disponível Total Liquido das Fontes AGÊNCIA BRASILEIRA GESTORA DE FUNDOS GARANTIDORES E GARANTIAS S.A. - ABGF Demais BB SEGUROS PARTICIPAÇÕES S.A. - BB SEGUROS Receitas Receitas Total das Fontes Variação de Capital de Giro Variação do Disponível Total Liquido das Fontes BB COR PARTICIPAÇÕES S.A. Outros Demais Receitas Total das Fontes Variação de Capital de Giro Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras Variação do Disponível Total Liquido das Fontes

6 DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS DAS EMPRESAS ESTATAIS - E BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. Outros Demais Receitas Total das Fontes Variação de Capital de Giro Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras Variação do Disponível Total Liquido das Fontes

7 DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS DAS EMPRESAS ESTATAIS - E M. DE MINAS E ENERGIA CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CEPEL Variação de Capital de Giro Variação do Disponível Total das Fontes Demais Total Liquido das Fontes Operações de Crédito Operações de Credito Internas Moedas Total das Fontes Variação de Capital de Giro Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras Variação do Disponível Demais Receitas Total Liquido das Fontes CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRAS Receitas Retorno de Aplicações Financeiras L.P Operações de Crédito Outros Variação de Capital de Giro Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras Variação do Disponível Demais Operações de Credito Internas Moedas Total das Fontes ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR Receitas Total Liquido das Fontes CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE Receitas

8 DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS DAS EMPRESAS ESTATAIS - E Operações de Crédito Outros Demais Variação de Capital de Giro Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras Variação do Disponível Total Liquido das Fontes ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A Receitas Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido Retorno de Aplicações Financeiras L.P. Outros Participação no Capital Empresas Estatais Operações de Crédito Outros Recursos de Longo Prazo Operações de Credito Internas Moedas Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.) Total das Fontes Variação de Capital de Giro Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras Variação do Disponível Demais Total Liquido das Fontes COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF Receitas Retorno de Aplicações Financeiras L.P Operações de Crédito Outros Variação de Capital de Giro Variação do Disponível Demais Operações de Credito Internas Moedas Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras Total das Fontes 86 Operações de Credito Internas Moedas Total das Fontes Total Liquido das Fontes FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.

9 DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS DAS EMPRESAS ESTATAIS - E Receitas Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido Participação no Capital Empresas Estatais Retorno de Aplicações Financeiras L.P. Outros Operações de Crédito Operações de Credito Internas Moedas Operações de Credito Externas Moedas Outras Outros Recursos de Longo Prazo Demais Recursos de Longo Prazo Total das Fontes Variação de Capital de Giro Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras Variação do Disponível Total Liquido das Fontes Operações de Crédito Debêntures Outros Operações de Credito Internas Moedas Operações de Credito Externas Moedas Outras Total das Fontes Variação de Empréstimos Curto Prazo Variação de Capital de Giro Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras Variação do Disponível Debêntures Mútuos com Empresas do Exterior Demais Receitas Total Liquido das Fontes BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY - BRASOIL Mútuos com Empresas do Exterior Demais Receitas Total das Fontes Variação de Capital de Giro Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras Variação do Disponível PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS Demais Total Liquido das Fontes INDÚSTRIA CARBOQUÍMICA CATARINENSE S.A. - ICC (EM LIQUIDAÇÃO) Receitas Outros Recursos de Longo Prazo Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.) Total das Fontes

10 DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS DAS EMPRESAS ESTATAIS - E Demais Total Liquido das Fontes Outros Demais Outros Receitas Total das Fontes Variação de Capital de Giro Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras Variação do Disponível Total Liquido das Fontes Demais Receitas Total das Fontes Variação de Capital de Giro Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras Variação do Disponível Total Liquido das Fontes ELETROBRÁS PARTICIPAÇÕES S.A. - ELETROPAR Outros Demais Total das Fontes Variação de Capital de Giro Variação do Disponível Receitas Total Liquido das Fontes COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE Retorno de Aplicações Financeiras L.P PETROBRAS GÁS S.A. - GASPETRO PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR Receitas Outros Recursos de Longo Prazo Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.) Total das Fontes Variação de Capital de Giro Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras Variação do Disponível

11 DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS DAS EMPRESAS ESTATAIS - E Demais Total Liquido das Fontes COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL Outros Recursos de Longo Prazo Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.) Total das Fontes Variação de Capital de Giro Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras Variação do Disponível Demais Receitas Total Liquido das Fontes COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA Receitas Outros Recursos de Longo Prazo Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.) Total das Fontes Variação de Capital de Giro Variação do Disponível Demais Total Liquido das Fontes CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON Receitas Operações de Crédito Operações de Credito Internas Moedas Outros Recursos de Longo Prazo Total das Fontes Demais Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.) Variação de Capital de Giro Variação do Disponível Total Liquido das Fontes

12 DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS DAS EMPRESAS ESTATAIS - E TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S.A. - TBG Receitas Outros Total das Fontes Variação de Capital de Giro Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras Variação do Disponível Demais Total Liquido das Fontes BOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.) Total das Fontes Variação de Capital de Giro Variação do Disponível Outros Recursos de Longo Prazo Demais Receitas Total Liquido das Fontes AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AME Receitas Demais Outros Recursos de Longo Prazo Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.) Total das Fontes Variação de Capital de Giro Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras Variação do Disponível Total Liquido das Fontes PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO Outros Receitas Operações de Crédito Operações de Credito Internas Moedas Total das Fontes Variação de Capital de Giro

13 DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS DAS EMPRESAS ESTATAIS - E Demais Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras Variação do Disponível Total Liquido das Fontes COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA - CGTEE Receitas Demais Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido Participação no Capital Empresas Estatais Total das Fontes Variação de Capital de Giro Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras Variação do Disponível Total Liquido das Fontes DOWNSTREAM PARTICIPAÇÕES LTDA. - DOWNSTREAM Receitas Demais Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido Participação no Capital Empresas Estatais Total das Fontes Variação de Capital de Giro Variação do Disponível Total Liquido das Fontes PETROBRAS LOGÍSTICA DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO S.A. - PB-LOG Debêntures Outros Variação de Capital de Giro Variação do Disponível Demais Debêntures Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras Total das Fontes Receitas Total Liquido das Fontes PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV Receitas

14 DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS DAS EMPRESAS ESTATAIS - E Participação no Capital Empresas Estatais Operações de Crédito Mútuos com Empresas do Exterior Outros Operações de Credito Externas Moedas Outras Total das Fontes Variação de Capital de Giro Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras Variação do Disponível Mútuos com Empresas do Exterior Demais Total Liquido das Fontes Demais Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido PARTICIPAÇÕES LTDA Participação no Capital Empresas Estatais Total das Fontes Total Liquido das Fontes PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. - PIB BV Receitas Retorno de Aplicações Financeiras L.P Mútuos com Empresas do Exterior Operações de Crédito Operações de Credito Externas Moedas Outras Total das Fontes Variação de Capital de Giro Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras Mútuos com Empresas do Exterior Demais Variação do Disponível Total Liquido das Fontes PETROBRAS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. - PCEL Outros Receitas Total das Fontes Variação de Capital de Giro Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras Demais Variação do Disponível Total Liquido das Fontes PETROBRAS NEGÓCIOS ELETRÔNICOS S.A. - E-PETRO Outros Demais Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido Receitas Total das Fontes Variação de Capital de Giro Variação do Disponível

15 DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS DAS EMPRESAS ESTATAIS - E Total Liquido das Fontes TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG Outros Variação de Capital de Giro Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras Variação do Disponível Demais Total Liquido das Fontes LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A. - LIQUIGÁS Total das Fontes Outros Variação de Capital de Giro Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras Variação do Disponível Receitas Demais Total Liquido das Fontes BAIXADA SANTISTA ENERGIA LTDA. - BSE Demais Receitas 312 Total das Fontes Variação de Capital de Giro Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras Variação do Disponível Total das Fontes Receitas Total Liquido das Fontes TERMOMACAÉ LTDA. Outros Demais Receitas Total das Fontes Variação de Capital de Giro Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras Variação do Disponível

16 DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS DAS EMPRESAS ESTATAIS - E Total Liquido das Fontes TERMOBAHIA S.A Receitas Total das Fontes Variação de Capital de Giro Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras Variação do Disponível Debêntures Demais Total Liquido das Fontes STRATURA ASFALTOS S.A Receitas Outros Total das Fontes Variação de Empréstimos Curto Prazo Variação de Capital de Giro Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras Variação do Disponível Total Liquido das Fontes PETROBRAS BIOCOMBUSTÍVEL S.A. - PBIO Participação no Capital Empresas Estatais Total das Fontes Variação de Capital de Giro Variação do Disponível Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido Demais Receitas Demais Total Liquido das Fontes CORDOBA FINANCIAL SERVICES GMBH - CFS Demais Receitas Total das Fontes Variação de Capital de Giro Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras Variação do Disponível Total Liquido das Fontes

17 DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS DAS EMPRESAS ESTATAIS - E COMPANHIA INTEGRADA TÊXTIL DE PERNAMBUCO - CITEPE Receitas Demais Total Liquido das Fontes COMPANHIA PETROQUÍMICA DE PERNAMBUCO - PETROQUÍMICASUAPE Participação no Capital Empresas Estatais Total das Fontes Variação de Capital de Giro Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras Variação do Disponível Demais Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido Receitas Total Liquido das Fontes BREITENER ENERGÉTICA S.A. - BREITENER Variação do Disponível Demais Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras Variação de Capital de Giro Total das Fontes Receitas Participação no Capital Empresas Estatais Variação do Disponível Variação de Capital de Giro Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras Total das Fontes Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido Total Liquido das Fontes EÓLICA MANGUE SECO 2 - GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. - MANGUE SECO Receitas Total das Fontes Variação de Capital de Giro Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

18 DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS DAS EMPRESAS ESTATAIS - E Variação do Disponível Demais Total Liquido das Fontes Variação do Disponível Total Liquido das Fontes GÁS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A. - GBD Total das Fontes Variação de Capital de Giro Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras Variação do Disponível Demais Receitas Total Liquido das Fontes TERMOMACAÉ COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA Outros Receitas Total das Fontes Variação de Capital de Giro Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras Demais Variação do Disponível Total Liquido das Fontes ENERGÉTICA CAMAÇARI MURICY I S.A. - ECM Demais Variação de Capital de Giro Total das Fontes Receitas INNOVA S.A Receitas Total das Fontes Variação de Capital de Giro Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras Variação do Disponível

19 DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS DAS EMPRESAS ESTATAIS - E Demais Total Liquido das Fontes AREMBEPE ENERGIA S.A Receitas Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras Variação do Disponível Demais Variação de Capital de Giro Total das Fontes Total Liquido das Fontes BREITENER JARAQUI S.A Receitas Total das Fontes Variação de Capital de Giro Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras Demais Variação do Disponível Total Liquido das Fontes BREITENER TAMBAQUI S.A Receitas Total das Fontes Variação de Capital de Giro Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras Demais Variação do Disponível Total Liquido das Fontes UIRAPURU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. Outros Receitas Total das Fontes Variação de Capital de Giro Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras Variação do Disponível

20 DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS DAS EMPRESAS ESTATAIS - E Demais Total Liquido das Fontes TRANSMISSORA SUL BRASILEIRA DE ENERGIA S.A. - TSBE Variação do Disponível Total Liquido das Fontes Total das Fontes Variação de Capital de Giro Variação do Disponível Demais Receitas Total Liquido das Fontes ARAUCÁRIA NITROGENADOS S.A Total das Fontes Variação de Capital de Giro Variação do Disponível Demais Receitas TRANSMISSORA SUL LITORÂNEA DE ENERGIA S.A. - TSLE Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras Variação de Capital de Giro Demais Total das Fontes Total Liquido das Fontes EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL S.A. - PRÉ-SAL PETRÓLEO S.A. PPSA Outros Receitas Receitas Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido Participação da União no Capital - Tesouro Total das Fontes Variação de Capital de Giro Variação do Disponível