ANEXO I SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2009

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1 ANEXO I EMPRESA : COBRA TECNOLOGIA S.A. DISPENDIOS DE CAPITAL R E C E I TA S I N V E S T I M E N TO S RECEITA OPERACIONAL AMORTIZACOES OPER.CRED. LP RECEITA NAO OPERACIONAL OPERACOES INTERNAS RETORNO DE APLIC. FINANC. LP OUTROS DISP. DE CAPITAL OPERACOES DE CREDITO DISPENDIOS CORRENTES OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS TOTAL DOS RECURSOS MATERIAIS E PRODUTOS VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO ( ) SERVICOS DE TERCEIROS AJUSTES REC. E DESP. FINANC. ( ) UTILIDADES E SERVICOS VARIACAO DO DISPONIVEL TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS ENCARGOS FINANC. E OUTROS OPERACOES INTERNAS DEMAIS DISPEND. CORRENTES TOTAL DOS USOS TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

2 EMPRESA : CIA. DESENVOLVIMENTO DE BARCARENA - CODEBAR (EM LIQUIDAÇÃO) DISPENDIOS CORRENTES R E C E I TA S PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SUBSIDIO DO TESOURO MATERIAIS E PRODUTOS RECEITA NAO OPERACIONAL SERVICOS DE TERCEIROS TOTAL DOS RECURSOS UTILIDADES E SERVICOS VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO DEMAIS DISPEND. CORRENTES VARIACAO DO DISPONIVEL TOTAL DOS USOS TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA-INFRAERO DISPENDIOS DE CAPITAL R E C E I TA S I N V E S T I M E N TO S RECEITA OPERACIONAL DISPENDIOS CORRENTES RECEITA NAO OPERACIONAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO MATERIAIS E PRODUTOS PART.UNIAO CAP. - TESOURO SERVICOS DE TERCEIROS OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO UTILIDADES E SERVICOS DEMAIS RECURSOS DE LP TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS TOTAL DOS RECURSOS DEMAIS DISPEND. CORRENTES VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO ( ) VARIACAO DO DISPONIVEL ( ) TOTAL DOS USOS TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS MATERIAIS E PRODUTOS VARIACAO DO DISPONIVEL SERVICOS DE TERCEIROS UTILIDADES E SERVICOS TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS ENCARGOS FINANC. E OUTROS OUTRAS FONTES DEMAIS DISPEND. CORRENTES TOTAL DOS USOS TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT DISPENDIOS DE CAPITAL R E C E I TA S I N V E S T I M E N TO S RECEITA OPERACIONAL AMORTIZACOES OPER.CRED. LP RECEITA NAO OPERACIONAL OPERACOES EXTERNAS RETORNO DE APLIC. FINANC. LP OUTROS DISP. DE CAPITAL OPERACOES DE CREDITO DISPENDIOS CORRENTES O P E R. C R E D. I N T. - B E N S / S E RV PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS TOTAL DOS RECURSOS MATERIAIS E PRODUTOS VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO SERVICOS DE TERCEIROS VARIACAO DO DISPONIVEL ( ) UTILIDADES E SERVICOS TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS ENCARGOS FINANC. E OUTROS OPERACOES EXTERNAS OUTRAS FONTES DEMAIS DISPEND. CORRENTES TOTAL DOS USOS TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS EMPRESA : CEAGESP - CIA. DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO DISPENDIOS DE CAPITAL R E C E I TA S I N V E S T I M E N TO S RECEITA OPERACIONAL DISPENDIOS CORRENTES RECEITA NAO OPERACIONAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS TOTAL DOS RECURSOS MATERIAIS E PRODUTOS VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO SERVICOS DE TERCEIROS VARIACAO DO DISPONIVEL ( ) UTILIDADES E SERVICOS TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS DEMAIS DISPEND. CORRENTES TOTAL DOS USOS TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS EMPRESA : CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASAMINAS DISPENDIOS DE CAPITAL R E C E I TA S I N V E S T I M E N TO S RECEITA OPERACIONAL OUTROS DISP. DE CAPITAL RECEITA NAO OPERACIONAL DISPENDIOS CORRENTES TOTAL DOS RECURSOS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (48.540) MATERIAIS E PRODUTOS AJUSTES REC. E DESP. FINANC. ( ) SERVICOS DE TERCEIROS VARIACAO DO DISPONIVEL ( ) UTILIDADES E SERVICOS TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS DEMAIS DISPEND. CORRENTES TOTAL DOS USOS TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS EMPRESA : TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRÁS DISPENDIOS CORRENTES R E C E I TA S PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS RECEITA NAO OPERACIONAL MATERIAIS E PRODUTOS TOTAL DOS RECURSOS SERVICOS DE TERCEIROS VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO UTILIDADES E SERVICOS AJUSTES REC. E DESP. FINANC. ( ) TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS VARIACAO DO DISPONIVEL ( ) DEMAIS DISPEND. CORRENTES TOTAL DOS USOS TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS EMPRESA : CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB DISPENDIOS DE CAPITAL R E C E I TA S I N V E S T I M E N TO S RECEITA OPERACIONAL OUTROS DISP. DE CAPITAL RECEITA NAO OPERACIONAL DISPENDIOS CORRENTES TOTAL DOS RECURSOS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO MATERIAIS E PRODUTOS AJUSTES REC. E DESP. FINANC. ( ) SERVICOS DE TERCEIROS VARIACAO DO DISPONIVEL ( ) UTILIDADES E SERVICOS TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS ENCARGOS FINANC. E OUTROS OPERACOES EXTERNAS OUTRAS FONTES DEMAIS DISPEND. CORRENTES TOTAL DOS USOS TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS EMPRESA : CIA. DE ARMAZÉNS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CASEMG DISPENDIOS DE CAPITAL R E C E I TA S I N V E S T I M E N TO S RECEITA OPERACIONAL DISPENDIOS CORRENTES RECEITA NAO OPERACIONAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS TOTAL DOS RECURSOS MATERIAIS E PRODUTOS VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO ( ) SERVICOS DE TERCEIROS VARIACAO DO DISPONIVEL ( ) UTILIDADES E SERVICOS TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS DEMAIS DISPEND. CORRENTES TOTAL DOS USOS TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS EMPRESA : EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA DISPENDIOS DE CAPITAL R E C E I TA S I N V E S T I M E N TO S RECEITA OPERACIONAL AMORTIZACOES OPER.CRED. LP RECEITA NAO OPERACIONAL OUTRAS FONTES RETORNO DE APLIC. FINANC. LP OUTROS DISP. DE CAPITAL TOTAL DOS RECURSOS DISPENDIOS CORRENTES VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS AJUSTES REC. E DESP. FINANC. ( ) EMPRESA : SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO DISPENDIOS DE CAPITAL R E C E I TA S I N V E S T I M E N TO S RECEITA OPERACIONAL DISPENDIOS CORRENTES RECEITA NAO OPERACIONAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS TOTAL DOS RECURSOS MATERIAIS E PRODUTOS VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO SERVICOS DE TERCEIROS VARIACAO DO DISPONIVEL UTILIDADES E SERVICOS TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS ENCARGOS FINANC. E OUTROS OUTRAS FONTES DEMAIS DISPEND. CORRENTES TOTAL DOS USOS TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS EMPRESA : BBTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. - BB TURISMO DISPENDIOS DE CAPITAL R E C E I TA S I N V E S T I M E N TO S RECEITA OPERACIONAL DISPENDIOS CORRENTES RECEITA NAO OPERACIONAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS TOTAL DOS RECURSOS

3 MATERIAIS E PRODUTOS VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO ( ) SERVICOS DE TERCEIROS AJUSTES REC. E DESP. FINANC UTILIDADES E SERVICOS VARIACAO DO DISPONIVEL TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS ENCARGOS FINANC. E OUTROS OPERACOES INTERNAS DEMAIS DISPEND. CORRENTES TOTAL DOS USOS TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS DISPENDIOS CORRENTES RECEITA NAO OPERACIONAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS TOTAL DOS RECURSOS MATERIAIS E PRODUTOS VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO SERVICOS DE TERCEIROS AJUSTES REC. E DESP. FINANC UTILIDADES E SERVICOS VARIACAO DO DISPONIVEL ( ) TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS DEMAIS DISPEND. CORRENTES TOTAL DOS USOS TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON DISPENDIOS DE CAPITAL R E C E I TA S I N V E S T I M E N TO S RECEITA OPERACIONAL AMORTIZACOES OPER.CRED. LP RECEITA NAO OPERACIONAL OUTRAS FONTES OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO OUTROS DISP. DE CAPITAL EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) DISPENDIOS CORRENTES TOTAL DOS RECURSOS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO MATERIAIS E PRODUTOS VARIACAO DO DISPONIVEL ( ) SERVICOS DE TERCEIROS UTILIDADES E SERVICOS TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS ENCARGOS FINANC. E OUTROS OUTRAS FONTES DEMAIS DISPEND. CORRENTES TOTAL DOS USOS TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS EMPRESA : BOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA DISPENDIOS DE CAPITAL R E C E I TA S I N V E S T I M E N TO S RECEITA OPERACIONAL AMORTIZACOES OPER.CRED. LP RECEITA NAO OPERACIONAL OUTRAS FONTES REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO DISPENDIOS CORRENTES PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS RETORNO DE APLIC. FINANC. LP MATERIAIS E PRODUTOS TOTAL DOS RECURSOS SERVICOS DE TERCEIROS VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO ( ) UTILIDADES E SERVICOS AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (7.297) TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS VARIACAO DO DISPONIVEL ( ) ENCARGOS FINANC. E OUTROS OUTRAS FONTES DEMAIS DISPEND. CORRENTES TOTAL DOS USOS TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS EMPRESA : ELETROBRÁS PARTICIPAÇÕES S.A. - ELETROPAR DISPENDIOS DE CAPITAL R E C E I TA S I N V E S T I M E N TO S RECEITA NAO OPERACIONAL DISPENDIOS CORRENTES TOTAL DOS RECURSOS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO MATERIAIS E PRODUTOS VARIACAO DO DISPONIVEL ( ) SERVICOS DE TERCEIROS UTILIDADES E SERVICOS TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS DEMAIS DISPEND. CORRENTES TOTAL DOS USOS TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS DISPENDIOS DE CAPITAL R E C E I TA S I N V E S T I M E N TO S RECEITA OPERACIONAL INVERSOES FINANCEIRAS RECEITA NAO OPERACIONAL AMORTIZACOES OPER.CRED. LP RETORNO DE APLIC. FINANC. LP OPERACOES EXTERNAS OPERACOES DE CREDITO OUTRAS FONTES O P E R. C R E D. E X T. - M O E D A / O U T R A OUTROS DISP. DE CAPITAL OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO DISPENDIOS CORRENTES DEMAIS RECURSOS DE LP PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS TOTAL DOS RECURSOS MATERIAIS E PRODUTOS VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO ( ) SERVICOS DE TERCEIROS AJUSTES REC. E DESP. FINANC UTILIDADES E SERVICOS VARIACAO DO DISPONIVEL ( ) TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS ENCARGOS FINANC. E OUTROS OPERACOES EXTERNAS OUTRAS FONTES DEMAIS DISPEND. CORRENTES TOTAL DOS USOS TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS EMPRESA : MANAUS ENERGIA S.A. DISPENDIOS DE CAPITAL R E C E I TA S I N V E S T I M E N TO S RECEITA OPERACIONAL AMORTIZACOES OPER.CRED. LP RECEITA NAO OPERACIONAL OUTRAS FONTES OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO DISPENDIOS CORRENTES EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS TOTAL DOS RECURSOS MATERIAIS E PRODUTOS VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO SERVICOS DE TERCEIROS VARIACAO DO DISPONIVEL UTILIDADES E SERVICOS TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS ENCARGOS FINANC. E OUTROS OUTRAS FONTES DEMAIS DISPEND. CORRENTES TOTAL DOS USOS TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS EMPRESA : COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA - CGTEE DISPENDIOS DE CAPITAL R E C E I TA S I N V E S T I M E N TO S RECEITA OPERACIONAL DISPENDIOS CORRENTES RECEITA NAO OPERACIONAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO MATERIAIS E PRODUTOS PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS SERVICOS DE TERCEIROS OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO UTILIDADES E SERVICOS EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS TOTAL DOS RECURSOS ENCARGOS FINANC. E OUTROS VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO OUTRAS FONTES AJUSTES REC. E DESP. FINANC. ( ) DEMAIS DISPEND. CORRENTES VARIACAO DO DISPONIVEL ( ) TOTAL DOS USOS TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS EMPRESA : EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON DISPENDIOS DE CAPITAL R E C E I TA S I N V E S T I M E N TO S RECEITA OPERACIONAL EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE DISPENDIOS DE CAPITAL R E C E I TA S I N V E S T I M E N TO S RECEITA OPERACIONAL INVERSOES FINANCEIRAS RECEITA NAO OPERACIONAL AMORTIZACOES OPER.CRED. LP RETORNO DE APLIC. FINANC. LP OPERACOES INTERNAS OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO OPERACOES EXTERNAS EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) OUTRAS FONTES DEMAIS RECURSOS DE LP DISPENDIOS CORRENTES TOTAL DOS RECURSOS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO MATERIAIS E PRODUTOS AJUSTES REC. E DESP. FINANC SERVICOS DE TERCEIROS VARIACAO DO DISPONIVEL UTILIDADES E SERVICOS TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS ENCARGOS FINANC. E OUTROS OPERACOES INTERNAS OPERACOES EXTERNAS OUTRAS FONTES DEMAIS DISPEND. CORRENTES TOTAL DOS USOS TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS EMPRESA : ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. DISPENDIOS DE CAPITAL R E C E I TA S I N V E S T I M E N TO S RECEITA OPERACIONAL INVERSOES FINANCEIRAS RECEITA NAO OPERACIONAL AMORTIZACOES OPER.CRED. LP REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO OPERACOES INTERNAS PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS OUTRAS FONTES RETORNO DE APLIC. FINANC. LP OUTROS DISP. DE CAPITAL OPERACOES DE CREDITO DISPENDIOS CORRENTES OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO MATERIAIS E PRODUTOS EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) SERVICOS DE TERCEIROS TOTAL DOS RECURSOS UTILIDADES E SERVICOS VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS AJUSTES REC. E DESP. FINANC ENCARGOS FINANC. E OUTROS VARIACAO DO DISPONIVEL ( ) OPERACOES INTERNAS OUTRAS FONTES DEMAIS DISPEND. CORRENTES TOTAL DOS USOS TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

4 EMPRESA : CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CEPEL DISPENDIOS DE CAPITAL R E C E I TA S I N V E S T I M E N TO S RECEITA OPERACIONAL DISPENDIOS CORRENTES RECEITA NAO OPERACIONAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS TOTAL DOS RECURSOS MATERIAIS E PRODUTOS VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO SERVICOS DE TERCEIROS VARIACAO DO DISPONIVEL UTILIDADES E SERVICOS TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS ENCARGOS FINANC. E OUTROS OUTRAS FONTES DEMAIS DISPEND. CORRENTES TOTAL DOS USOS TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS EMPRESA : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE DISPENDIOS DE CAPITAL R E C E I TA S I N V E S T I M E N TO S RECEITA OPERACIONAL AMORTIZACOES OPER.CRED. LP RECEITA NAO OPERACIONAL OUTRAS FONTES OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO DISPENDIOS CORRENTES EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS TOTAL DOS RECURSOS MATERIAIS E PRODUTOS VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO SERVICOS DE TERCEIROS AJUSTES REC. E DESP. FINANC UTILIDADES E SERVICOS VARIACAO DO DISPONIVEL ( ) TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS ENCARGOS FINANC. E OUTROS OUTRAS FONTES DEMAIS DISPEND. CORRENTES TOTAL DOS USOS TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS EMPRESA : COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF DISPENDIOS DE CAPITAL R E C E I TA S I N V E S T I M E N TO S RECEITA OPERACIONAL INVERSOES FINANCEIRAS RECEITA NAO OPERACIONAL AMORTIZACOES OPER.CRED. LP RETORNO DE APLIC. FINANC. LP OPERACOES EXTERNAS OPERACOES DE CREDITO OUTRAS FONTES OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA OUTROS DISP. DE CAPITAL OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO DISPENDIOS CORRENTES EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DEMAIS RECURSOS DE LP MATERIAIS E PRODUTOS TOTAL DOS RECURSOS SERVICOS DE TERCEIROS VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO ( ) UTILIDADES E SERVICOS AJUSTES REC. E DESP. FINANC TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS VARIACAO DO DISPONIVEL ENCARGOS FINANC. E OUTROS OPERACOES INTERNAS OPERACOES EXTERNAS OUTRAS FONTES DEMAIS DISPEND. CORRENTES TOTAL DOS USOS TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS EMPRESA : FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. DISPENDIOS DE CAPITAL R E C E I TA S I N V E S T I M E N TO S RECEITA OPERACIONAL INVERSOES FINANCEIRAS RECEITA NAO OPERACIONAL AMORTIZACOES OPER.CRED. LP RETORNO DE APLIC. FINANC. LP OPERACOES INTERNAS OPERACOES DE CREDITO OUTRAS FONTES OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA OUTROS DISP. DE CAPITAL O P E R. C R E D. E X T. - M O E D A / O U T R A DISPENDIOS CORRENTES OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) MATERIAIS E PRODUTOS DEMAIS RECURSOS DE LP SERVICOS DE TERCEIROS TOTAL DOS RECURSOS UTILIDADES E SERVICOS VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO ( ) TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS VARIACAO DO DISPONIVEL ( ) ENCARGOS FINANC. E OUTROS OPERACOES INTERNAS OUTRAS FONTES DEMAIS DISPEND. CORRENTES TOTAL DOS USOS TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS EMPRESA : COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA DISPENDIOS DE CAPITAL R E C E I TA S I N V E S T I M E N TO S RECEITA OPERACIONAL AMORTIZACOES OPER.CRED. LP RECEITA NAO OPERACIONAL OPERACOES INTERNAS OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO OPERACOES EXTERNAS EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) OUTRAS FONTES TOTAL DOS RECURSOS DISPENDIOS CORRENTES VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS AJUSTES REC. E DESP. FINANC MATERIAIS E PRODUTOS VARIACAO DO DISPONIVEL SERVICOS DE TERCEIROS UTILIDADES E SERVICOS TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS ENCARGOS FINANC. E OUTROS OPERACOES INTERNAS OPERACOES EXTERNAS OUTRAS FONTES DEMAIS DISPEND. CORRENTES TOTAL DOS USOS TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS EMPRESA : COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL DISPENDIOS DE CAPITAL R E C E I TA S I N V E S T I M E N TO S RECEITA OPERACIONAL AMORTIZACOES OPER.CRED. LP RECEITA NAO OPERACIONAL OPERACOES INTERNAS OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO OPERACOES EXTERNAS EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) OUTRAS FONTES TOTAL DOS RECURSOS DISPENDIOS CORRENTES VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (59.125) MATERIAIS E PRODUTOS VARIACAO DO DISPONIVEL ( ) SERVICOS DE TERCEIROS UTILIDADES E SERVICOS TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS ENCARGOS FINANC. E OUTROS OPERACOES INTERNAS OPERACOES EXTERNAS OUTRAS FONTES DEMAIS DISPEND. CORRENTES TOTAL DOS USOS TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS EMPRESA : ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR DISPENDIOS DE CAPITAL R E C E I TA S I N V E S T I M E N TO S RECEITA OPERACIONAL AMORTIZACOES OPER.CRED. LP RECEITA NAO OPERACIONAL OUTRAS FONTES RETORNO DE APLIC. FINANC. LP OUTROS DISP. DE CAPITAL OPERACOES DE CREDITO DISPENDIOS CORRENTES OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO MATERIAIS E PRODUTOS EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) SERVICOS DE TERCEIROS TOTAL DOS RECURSOS UTILIDADES E SERVICOS VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS AJUSTES REC. E DESP. FINANC ENCARGOS FINANC. E OUTROS VARIACAO DO DISPONIVEL ( ) OUTRAS FONTES DEMAIS DISPEND. CORRENTES TOTAL DOS USOS TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS EMPRESA : EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREV.SOCIAL-DATAPREV DISPENDIOS DE CAPITAL R E C E I TA S I N V E S T I M E N TO S RECEITA OPERACIONAL DISPENDIOS CORRENTES RECEITA NAO OPERACIONAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS TOTAL DOS RECURSOS MATERIAIS E PRODUTOS VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO SERVICOS DE TERCEIROS AJUSTES REC. E DESP. FINANC. ( ) UTILIDADES E SERVICOS VARIACAO DO DISPONIVEL TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS DEMAIS DISPEND. CORRENTES TOTAL DOS USOS TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA-HEMOBRÁS DISPENDIOS DE CAPITAL R E C E I TA S I N V E S T I M E N TO S RECEITA OPERACIONAL DISPENDIOS CORRENTES RECEITA NAO OPERACIONAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO MATERIAIS E PRODUTOS PART.UNIAO CAP. - TESOURO SERVICOS DE TERCEIROS TOTAL DOS RECURSOS UTILIDADES E SERVICOS VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS VARIACAO DO DISPONIVEL ENCARGOS FINANC. E OUTROS OUTRAS FONTES DEMAIS DISPEND. CORRENTES TOTAL DOS USOS TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

5 EMPRESA : BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A. - BB CARTÕES DISPENDIOS DE CAPITAL R E C E I TA S OUTROS DISP. DE CAPITAL RECEITA OPERACIONAL DISPENDIOS CORRENTES RECEITA NAO OPERACIONAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS TOTAL DOS RECURSOS SERVICOS DE TERCEIROS VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO UTILIDADES E SERVICOS 410 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. ( ) TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS VARIACAO DO DISPONIVEL ( ) DEMAIS DISPEND. CORRENTES TOTAL DOS USOS TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS EMPRESA : BB CORRETORA DE SEGUROS E ADM. DE BENS S.A. - BB CORRETORA DISPENDIOS DE CAPITAL R E C E I TA S OUTROS DISP. DE CAPITAL RECEITA OPERACIONAL DISPENDIOS CORRENTES RECEITA NAO OPERACIONAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS TOTAL DOS RECURSOS SERVICOS DE TERCEIROS VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO UTILIDADES E SERVICOS VARIACAO DO DISPONIVEL ( ) TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS DEMAIS DISPEND. CORRENTES TOTAL DOS USOS TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS EMPRESA : ATIVOS S.A. - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DISPENDIOS DE CAPITAL R E C E I TA S I N V E S T I M E N TO S RECEITA OPERACIONAL AMORTIZACOES OPER.CRED. LP RECEITA NAO OPERACIONAL OPERACOES INTERNAS OPERACOES DE CREDITO OUTROS DISP. DE CAPITAL OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA DISPENDIOS CORRENTES TOTAL DOS RECURSOS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO MATERIAIS E PRODUTOS VARIACAO DO DISPONIVEL ( ) SERVICOS DE TERCEIROS UTILIDADES E SERVICOS TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS ENCARGOS FINANC. E OUTROS OPERACOES INTERNAS OUTRAS FONTES DEMAIS DISPEND. CORRENTES TOTAL DOS USOS TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC DISPENDIOS DE CAPITAL R E C E I TA S I N V E S T I M E N TO S RECEITA OPERACIONAL DISPENDIOS CORRENTES RECEITA NAO OPERACIONAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO MATERIAIS E PRODUTOS PART.UNIAO CAP. - TESOURO SERVICOS DE TERCEIROS DEMAIS REC. P/AUMENTO PL UTILIDADES E SERVICOS TOTAL DOS RECURSOS TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO DEMAIS DISPEND. CORRENTES VARIACAO DO DISPONIVEL TOTAL DOS USOS TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS EMPRESA : COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA DISPENDIOS DE CAPITAL R E C E I TA S I N V E S T I M E N TO S RECEITA OPERACIONAL DISPENDIOS CORRENTES RECEITA NAO OPERACIONAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO MATERIAIS E PRODUTOS PART.UNIAO CAP. - TESOURO SERVICOS DE TERCEIROS TOTAL DOS RECURSOS UTILIDADES E SERVICOS VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS VARIACAO DO DISPONIVEL ( ) DEMAIS DISPEND. CORRENTES TOTAL DOS USOS TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO - CODOMAR DISPENDIOS DE CAPITAL R E C E I TA S I N V E S T I M E N TO S RECEITA NAO OPERACIONAL DISPENDIOS CORRENTES TOTAL DOS RECURSOS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO ( ) MATERIAIS E PRODUTOS VARIACAO DO DISPONIVEL SERVICOS DE TERCEIROS UTILIDADES E SERVICOS TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS DEMAIS DISPEND. CORRENTES TOTAL DOS USOS TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP DISPENDIOS DE CAPITAL R E C E I TA S I N V E S T I M E N TO S RECEITA OPERACIONAL DISPENDIOS CORRENTES RECEITA NAO OPERACIONAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO MATERIAIS E PRODUTOS PART.UNIAO CAP. - TESOURO SERVICOS DE TERCEIROS TOTAL DOS RECURSOS UTILIDADES E SERVICOS VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS VARIACAO DO DISPONIVEL ( ) DEMAIS DISPEND. CORRENTES TOTAL DOS USOS TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN DISPENDIOS DE CAPITAL R E C E I TA S I N V E S T I M E N TO S RECEITA OPERACIONAL DISPENDIOS CORRENTES RECEITA NAO OPERACIONAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO MATERIAIS E PRODUTOS PART.UNIAO CAP. - TESOURO SERVICOS DE TERCEIROS TOTAL DOS RECURSOS UTILIDADES E SERVICOS VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS VARIACAO DO DISPONIVEL ( ) DEMAIS DISPEND. CORRENTES TOTAL DOS USOS TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ DISPENDIOS DE CAPITAL R E C E I TA S I N V E S T I M E N TO S RECEITA OPERACIONAL AMORTIZACOES OPER.CRED. LP RECEITA NAO OPERACIONAL OPERACOES EXTERNAS REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO DISPENDIOS CORRENTES PART.UNIAO CAP. - TESOURO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS TOTAL DOS RECURSOS MATERIAIS E PRODUTOS VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO SERVICOS DE TERCEIROS VARIACAO DO DISPONIVEL ( ) UTILIDADES E SERVICOS TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS ENCARGOS FINANC. E OUTROS OPERACOES EXTERNAS DEMAIS DISPEND. CORRENTES TOTAL DOS USOS TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA DISPENDIOS DE CAPITAL R E C E I TA S I N V E S T I M E N TO S RECEITA OPERACIONAL AMORTIZACOES OPER.CRED. LP RECEITA NAO OPERACIONAL OPERACOES INTERNAS REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO DISPENDIOS CORRENTES PART.UNIAO CAP. - TESOURO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS TOTAL DOS RECURSOS MATERIAIS E PRODUTOS VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO SERVICOS DE TERCEIROS VARIACAO DO DISPONIVEL ( ) UTILIDADES E SERVICOS TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS DEMAIS DISPEND. CORRENTES TOTAL DOS USOS TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP DISPENDIOS DE CAPITAL R E C E I TA S I N V E S T I M E N TO S RECEITA OPERACIONAL AMORTIZACOES OPER.CRED. LP REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO OPERACOES EXTERNAS PART.UNIAO CAP. - TESOURO OUTROS DISP. DE CAPITAL TOTAL DOS RECURSOS DISPENDIOS CORRENTES VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO ( ) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS AJUSTES REC. E DESP. FINANC MATERIAIS E PRODUTOS VARIACAO DO DISPONIVEL ( ) SERVICOS DE TERCEIROS UTILIDADES E SERVICOS TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

6 ENCARGOS FINANC. E OUTROS OPERACOES EXTERNAS OUTRAS FONTES DEMAIS DISPEND. CORRENTES TOTAL DOS USOS TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS EMPRESA : FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP DISPENDIOS DE CAPITAL R E C E I TA I N V E S T I M E N TO S RECEITA OPERACIONAL INVERSOES FINANCEIRAS RECEITA NAO OPERACIONAL AMORTIZACOES PRINCIPAL DEMAIS OBRIGACOES OPERACOES INTERNAS FND DEMAIS OBRIGACOES TRANSFERENCIA DO FAT DISPENDIOS CORRENTES OUTRAS OBRIGACOES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS TOTAL DOS RECURSOS LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS SERVICOS DE TERCEIROS VARIACAO DO DISPONIVEL ( ) UTILIDADES E SERVICOS TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS OPERACOES INTERNAS OUTRAS OBRIGACOES DEMAIS DISP. CORRENTES TOTAL DOS DISPENDIOS PDG APLIC. EM OPER. DE CREDITO TOTAL DOS USOS TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS EMPRESA : BESC DISTRIB. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.- BESCVAL DISPENDIOS DE CAPITAL R E C E I TA OUTROS DISP. DE CAPITAL RECEITA OPERACIONAL DISPENDIOS CORRENTES RECEITA NAO OPERACIONAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS TOTAL DOS RECURSOS SERVICOS DE TERCEIROS OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS UTILIDADES E SERVICOS VARIACAO DO DISPONIVEL (30.441) TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS OUTRAS OBRIGACOES DEMAIS DISP. CORRENTES TOTAL DOS DISPENDIOS PDG TOTAL DOS USOS TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS EMPRESA : BESC FINANCEIRA S.A.- CRÉDITO, FINANC. E INVEST. - BESCREDI DISPENDIOS DE CAPITAL R E C E I TA OUTROS DISP. DE CAPITAL RECEITA OPERACIONAL DISPENDIOS CORRENTES RECEITA NAO OPERACIONAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DEMAIS OBRIGACOES SERVICOS DE TERCEIROS DEPOSITOS A PRAZO UTILIDADES E SERVICOS TOTAL DOS RECURSOS TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS VARIACAO DO DISPONIVEL D E P O S I TO S OUTRAS OBRIGACOES DEMAIS DISP. CORRENTES TOTAL DOS DISPENDIOS PDG APLIC. EM OPER. DE CREDITO TOTAL DOS USOS TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS EMPRESA : BESC S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL - BESC LEASING DISPENDIOS DE CAPITAL R E C E I TA OUTROS DISP. DE CAPITAL RECEITA OPERACIONAL DISPENDIOS CORRENTES TOTAL DOS RECURSOS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS SERVICOS DE TERCEIROS VARIACAO DO DISPONIVEL ( ) TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS OUTRAS OBRIGACOES DEMAIS DISP. CORRENTES TOTAL DOS DISPENDIOS PDG TOTAL DOS USOS TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS EMPRESA : BANCO DO BRASIL S.A. - BB DISPENDIOS DE CAPITAL R E C E I TA I N V E S T I M E N TO S RECEITA OPERACIONAL AMORTIZACOES PRINCIPAL RECEITA NAO OPERACIONAL OPERACOES INTERNAS TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS OPERACOES EXTERNAS RECURSO DE EMP. E FINANC. LP OUTROS DISP. DE CAPITAL OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA DISPENDIOS CORRENTES OPER.CRED. EXTERNAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DEMAIS OBRIGACOES LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS DEPOSITOS A VISTA SERVICOS DE TERCEIROS DEPOSITOS A PRAZO UTILIDADES E SERVICOS OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS TOTAL DOS RECURSOS ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS ( ) OPERACOES INTERNAS VARIACAO DO DISPONIVEL OPERACOES EXTERNAS D E P O S I TO S OUTRAS OBRIGACOES DEMAIS DISP. CORRENTES TOTAL DOS DISPENDIOS PDG APLIC. EM OPER. DE CREDITO TOTAL DOS USOS TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS EMPRESA : BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - BB INVESTIMENTOS DISPENDIOS DE CAPITAL R E C E I TA OUTROS DISP. DE CAPITAL RECEITA OPERACIONAL DISPENDIOS CORRENTES TOTAL DOS RECURSOS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS ( ) SERVICOS DE TERCEIROS VARIACAO DO DISPONIVEL UTILIDADES E SERVICOS TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS D E P O S I TO S OUTRAS OBRIGACOES DEMAIS DISP. CORRENTES TOTAL DOS DISPENDIOS PDG TOTAL DOS USOS TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS EMPRESA : BB BANCO POPULAR DO BRASIL S.A. - BPB DISPENDIOS CORRENTES R E C E I TA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS RECEITA OPERACIONAL SERVICOS DE TERCEIROS DEMAIS OBRIGACOES ( ) UTILIDADES E SERVICOS DEPOSITOS A VISTA ( ) TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS TOTAL DOS RECURSOS DEMAIS DISP. CORRENTES OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS ( ) TOTAL DOS DISPENDIOS PDG VARIACAO DO DISPONIVEL APLIC. EM OPER. DE CREDITO ( ) TOTAL DOS USOS TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS EMPRESA : BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. - BB CONSÓRCIOS DISPENDIOS DE CAPITAL R E C E I TA OUTROS DISP. DE CAPITAL RECEITA OPERACIONAL DISPENDIOS CORRENTES TOTAL DOS RECURSOS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS ( ) SERVICOS DE TERCEIROS VARIACAO DO DISPONIVEL 2 TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS DEMAIS DISP. CORRENTES TOTAL DOS DISPENDIOS PDG TOTAL DOS USOS TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS EMPRESA : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA DISPENDIOS DE CAPITAL R E C E I TA I N V E S T I M E N TO S RECEITA OPERACIONAL INVERSOES FINANCEIRAS RECEITA NAO OPERACIONAL AMORTIZACOES PRINCIPAL DEMAIS OBRIGACOES OPERACOES EXTERNAS DEPOSITOS A VISTA OUTROS DISP. DE CAPITAL DEPOSITOS A PRAZO DISPENDIOS CORRENTES TOTAL DOS RECURSOS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS SERVICOS DE TERCEIROS VARIACAO DO DISPONIVEL UTILIDADES E SERVICOS TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS OPERACOES EXTERNAS D E P O S I TO S OUTRAS OBRIGACOES DEMAIS DISP. CORRENTES TOTAL DOS DISPENDIOS PDG APLIC. EM OPER. DE CREDITO TOTAL DOS USOS TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

7 EMPRESA : IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. DISPENDIOS DE CAPITAL R E C E I TA I N V E S T I M E N TO S RECEITA OPERACIONAL INVERSOES FINANCEIRAS RECEITA NAO OPERACIONAL OUTROS DISP. DE CAPITAL TOTAL DOS RECURSOS DISPENDIOS CORRENTES OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VARIACAO DO DISPONIVEL ( ) LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS SERVICOS DE TERCEIROS UTILIDADES E SERVICOS TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS OUTRAS OBRIGACOES DEMAIS DISP. CORRENTES TOTAL DOS DISPENDIOS PDG TOTAL DOS USOS TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS EMPRESA : BRASILIAN AMERICAN MERCHANT BANK - BAMB DISPENDIOS CORRENTES R E C E I TA SERVICOS DE TERCEIROS RECEITA OPERACIONAL TOTAL DOS DISPENDIOS PDG TOTAL DOS RECURSOS OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS ( ) VARIACAO DO DISPONIVEL TOTAL DOS USOS TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS EMPRESA : BB LEASING COMPANY LIMITED - BB LEASING DISPENDIOS CORRENTES R E C E I TA SERVICOS DE TERCEIROS RECEITA OPERACIONAL TOTAL DOS DISPENDIOS PDG TOTAL DOS RECURSOS OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS ( ) VARIACAO DO DISPONIVEL TOTAL DOS USOS TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS EMPRESA : BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES DISPENDIOS DE CAPITAL R E C E I TA I N V E S T I M E N TO S RECEITA OPERACIONAL INVERSOES FINANCEIRAS RECEITA NAO OPERACIONAL AMORTIZACOES PRINCIPAL RECURSO DE EMP. E FINANC. LP OPERACOES INTERNAS OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA OPERACOES EXTERNAS OPER.CRED. EXTERNAS DEMAIS OBRIGACOES VARIACAO CAMBIAL OUTROS DISP. DE CAPITAL DEMAIS OBRIGACOES DISPENDIOS CORRENTES TESOURO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS FND LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS TRANSFERENCIA DO FAT SERVICOS DE TERCEIROS OUTRAS OBRIGACOES UTILIDADES E SERVICOS TOTAL DOS RECURSOS TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO ( ) ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS OPERACOES INTERNAS VARIACAO DO DISPONIVEL ( ) OPERACOES EXTERNAS VARIACAO CAMBIAL OUTRAS OBRIGACOES DEMAIS DISP. CORRENTES TOTAL DOS DISPENDIOS PDG APLIC. EM OPER. DE CREDITO TOTAL DOS USOS TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS EMPRESA : AGÊNCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME DISPENDIOS DE CAPITAL R E C E I TA AMORTIZACOES PRINCIPAL RECEITA OPERACIONAL OPERACOES INTERNAS RECEITA NAO OPERACIONAL OUTROS DISP. DE CAPITAL REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ DISPENDIOS CORRENTES PARTICIPACAO NO CAPITAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS RECURSO DE EMP. E FINANC. LP LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA SERVICOS DE TERCEIROS VARIACAO CAMBIAL UTILIDADES E SERVICOS DEMAIS OBRIGACOES TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS TESOURO ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS TOTAL DOS RECURSOS OPERACOES INTERNAS OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS ( ) VARIACAO CAMBIAL VARIACAO DO DISPONIVEL OUTRAS OBRIGACOES DEMAIS DISP. CORRENTES TOTAL DOS DISPENDIOS PDG APLIC. EM OPER. DE CREDITO TOTAL DOS USOS TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS EMPRESA : BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR DISPENDIOS DE CAPITAL R E C E I TA INVERSOES FINANCEIRAS RECEITA OPERACIONAL AMORTIZACOES PRINCIPAL RECEITA NAO OPERACIONAL OPERACOES INTERNAS REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ OUTROS DISP. DE CAPITAL PARTICIPACAO NO CAPITAL DISPENDIOS CORRENTES RECURSO DE EMP. E FINANC. LP PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS VARIACAO CAMBIAL SERVICOS DE TERCEIROS DEMAIS OBRIGACOES UTILIDADES E SERVICOS TESOURO TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS OUTRAS OBRIGACOES ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS TOTAL DOS RECURSOS OPERACOES INTERNAS OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS ( ) VARIACAO CAMBIAL VARIACAO DO DISPONIVEL ( ) OUTRAS OBRIGACOES DEMAIS DISP. CORRENTES TOTAL DOS DISPENDIOS PDG TOTAL DOS USOS TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS EMPRESA : BANCO DA AMAZÔNIA S.A. - BASA DISPENDIOS DE CAPITAL R E C E I TA I N V E S T I M E N TO S RECEITA OPERACIONAL AMORTIZACOES PRINCIPAL RECEITA NAO OPERACIONAL OPERACOES INTERNAS TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS OUTROS DISP. DE CAPITAL RECURSO DE EMP. E FINANC. LP DISPENDIOS CORRENTES OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DEMAIS OBRIGACOES LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS DEPOSITOS A VISTA SERVICOS DE TERCEIROS DEPOSITOS A PRAZO UTILIDADES E SERVICOS TOTAL DOS RECURSOS TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS ( ) ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS VARIACAO DO DISPONIVEL OPERACOES INTERNAS OPERACOES EXTERNAS D E P O S I TO S DEMAIS DISP. CORRENTES TOTAL DOS DISPENDIOS PDG APLIC. EM OPER. DE CREDITO TOTAL DOS USOS TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS EMPRESA : BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB DISPENDIOS DE CAPITAL R E C E I TA I N V E S T I M E N TO S RECEITA OPERACIONAL INVERSOES FINANCEIRAS RECEITA NAO OPERACIONAL AMORTIZACOES PRINCIPAL TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS OPERACOES INTERNAS RECURSO DE EMP. E FINANC. LP OPERACOES EXTERNAS OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA OPERACOES RES OPER.CRED. EXTERNAS OUTROS DISP. DE CAPITAL OPER. RESOLUCAO DISPENDIOS CORRENTES VARIACAO CAMBIAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DEMAIS OBRIGACOES LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS DEPOSITOS A VISTA SERVICOS DE TERCEIROS DEPOSITOS A PRAZO UTILIDADES E SERVICOS OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS TOTAL DOS RECURSOS ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO OPERACOES INTERNAS OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS ( ) OPERACOES EXTERNAS VARIACAO DO DISPONIVEL OPERACOES RESOLUCAO D E P O S I TO S VARIACAO CAMBIAL OUTRAS OBRIGACOES DEMAIS DISP. CORRENTES TOTAL DOS DISPENDIOS PDG APLIC. EM OPER. DE CREDITO TOTAL DOS USOS TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS EMPRESA : BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - BB LAM DISPENDIOS DE CAPITAL R E C E I TA I N V E S T I M E N TO S RECEITA OPERACIONAL AMORTIZACOES PRINCIPAL RECEITA NAO OPERACIONAL OPERACOES INTERNAS RETORNO DE OPER. DE CREDITO OUTROS DISP. DE CAPITAL TOTAL DOS RECURSOS DISPENDIOS CORRENTES OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS VARIACAO DO DISPONIVEL 962 SERVICOS DE TERCEIROS TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS OPERACOES INTERNAS D E P O S I TO S DEMAIS DISP. CORRENTES TOTAL DOS DISPENDIOS PDG TOTAL DOS USOS TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

8 EMPRESA : BB ADM. DE ATIVOS-DISTRIB. DE TÍT.E VAL.MOBIL. S.A.- BB DTVM DISPENDIOS DE CAPITAL R E C E I TA OUTROS DISP. DE CAPITAL RECEITA OPERACIONAL DISPENDIOS CORRENTES TOTAL DOS RECURSOS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS SERVICOS DE TERCEIROS VARIACAO DO DISPONIVEL ( ) UTILIDADES E SERVICOS TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS DEMAIS DISP. CORRENTES TOTAL DOS DISPENDIOS PDG TOTAL DOS USOS TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS ANEXO II RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2009 R$ mil MINISTÉRIO/EMPRESA ESTATAL SECRETETARIA ESPECIAL DE PORTOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA M E T A Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA Companhia Docas do Ceará - CDC (4.292) Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA 17 Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP Companhia Docas do Pará - CDP 561 Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO CEAGESP - Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo 716 Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. - CEASAMINAS 483 Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais - CASEMG MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS (33.055) MINISTÉRIO DA DEFESA Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON (999) MINISTÉRIO DA FAZENDA COBRA Tecnologia S.A Casa da Moeda do Brasil - CMB BB-TUR Viagens e Turismo Ltda. - BB-TURISMO (628) BB - Administradora de Cartões de Crédito S.A.- BB-CARTÕES (9.493) BB - Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A. - BB-CORRETORA Empresa Gestora de Ativos - EMGEA ( ) Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO ATIVOS S.A. - Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA GRUPO ELETROBRÁS Eletrobrás Termonuclear S.A. - ELETRONUCLEAR ( ) Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE Eletrosul Centrais Elétricas S.A. ( ) Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF Furnas - Centrais Elétricas S.A. ( ) Eletrobrás Participações S.A. - ELETROPAR Companhia de Eletricidade do Acre - ELETROACRE Companhia Energética de Alagoas - CEAL Companhia Energética do Piauí - CEPISA Centrais Elétricas de Rondônia S.A.- CERON Boa Vista Energia S.A. - BVENERGIA Manaus Energia S.A. ( ) Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPEL (12.282) Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica - CGTEE ( ) MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV ( ) MINISTÉRIO DA SAÚDE Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - HEMOBRÁS (60.823) MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE Companhia de Desenvolvimento de Barcarena - CODEBAR (1.053) MINITÉRIO DOS TRANSPORTES Companhia Docas do Maranhão - CODOMAR (4.725) Observações: a) Valores positivos = superávit; b) Exclusive Instituições Financeiras