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1 ATIVO FINANCEIRO DISPONIVEL BANCOS C/ MOVIMENTO BANCO ITAU S/A 10,00 10,00 0,00 D BANCO DO BRASIL S/A 5.713, , ,34 D CAIXA ECONOMICA FEDERAL , , ,59 D BANCO DO BRASIL C/SEMAE , ,65 959,38 D BANCO DO BRASIL FMAS DOAÇÃO ,06 441, ,27 D BRADESCO CONTA MOVIMENTO 9.242, , ,75 D BANCO DO BRASIL S/A 1.089,09 385,96 703,13 D BANCO DO BRASIL S/A C/EDUCACAO 6.002, , ,25 D BANCO ITAU S/A, C/MOVIMENTO 53,70 53,70 0,00 D CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EDUCAO , , ,05 D B.BRASIL C/ (FMS) ,67 406, ,57 D CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CAMARA 9.518, , ,61 D BANCO DO BRASIL S/A -C/ICMSEXP 6.556, ,64 112,95 D CAIXA ECON FEDERAL -C/IPMA 1.827, , ,58 D BANCO DO BRASIL SIMPLES NACIONAL , , ,11 D CEF IPMA APLICAÇÃO FINANCEIRA , , ,32 D BANCO BRASIL S A IPVA , , ,13 D BANCO DO BRASIL APLIC FINAN IPVA 0, , ,66 D BANCO DO BRASIL - ICMS ESTADO 437,31 902,03 464,72 D BANCO DO BRASIL IPI EXPORTAÇÃO 165, , ,98 D BANCO DO BRASIL APLIC FINAN ICMS 0, , ,42 D CEF FUNDO MUN ASSIST SOCIAL 887, , ,56 D CEF FUNDO ASSIST SERVIDOR , , ,54 D CEF FUNDO ASSIST SERVIDOR , , ,28 D B BRASIL APLIC FINAN FPM 0, , ,21 D CEF FUNDO DAS MAQ E VEICULOS 0, , ,00 D CEF APLIC FINAN FUNDO MAQ VEIC 0, , ,32 D BANCO DO BRASIL AUXILI FINAN MUNICIPIO 0,00 196,60 196,60 D BANCO DO BRASIL MOV IPMA 0, , ,89 D CEF FUNPAC 0, , ,35 D , , ,96 D BANCOS C/VINCULADA BANCO DO BRASIL S/A C/FPM , , ,58 D BANCO DO BRASIL S/A C/ITR 4.831,35 716, ,62 D BANCO DO BRASIL S/A C/MULTA TR 282,83 282,83 0,00 D BANCO DO BRASIL S/A C/FMSPAB/M 2.118, , ,24 D BANCO ITAU -C/APLICACOES FINAN 42,47 143,50 101,03 D CAIXA ECON FEDERAL -C/APLI FIN , , ,57 D BANCO BRASIL S/A -C/QESE SALED 4.126, , ,20 D BANCO DO BRASIL S/A -T.ESC FND 0, , ,26 D BANCO DO BRASIL S/A -C/CIDE 1.790, , ,24 D BANCO DO BRASIL S/A C/CFE EXP. 14,27 14,27 0,00 D CAIXA ECON FEDERAL, C/PDDE 72,00 72,00 0,00 D BBRASIL PASF APLIC FINANCEIRA , ,85 405,91 D BBBRASIL QUESE APLICACAO FINAN 7.552, , ,52 D BBRASIL DEP NAC PROD MINERAL 761, ,21 789,66 D CEF APLICA AO FINANCEIRA MAT P 1.112, ,28 70,57 D B DO BRASIL APLIC FINAN GER RE 6.133, ,13 238,00 D CEF FUNDO JURIDICO 4.290, , ,19 D BANCO DO BRASIL FUNDEB , , ,54 D BRASIL APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDEB 6.383, , ,14 D CAIXA E FEDERAL CONV TRANSP ESCOLAR 02 34,63 34,63 0,00 D CAIXA E FEDERAL CONV SENTINELA 4.531, , ,20 D CEF APLICAÇÃO FINANCEIRA SEDESE FMAS 631,24 667,76 36,52 D B BRASIL APLIC FINAN- PAB 0, , ,89 D CEF FUNDO MUN DE SAÚDE , , ,83 D CEF APLIC FINAN REC EST VICINAL 4.744,08 0, ,08 D CEF SEDR POL URB REDE DE COL DE ESGOTO 235,36 235,36 0,00 D CEF SAUDE PAB FIXO 53,47 24,97 28,50 D CEF SAUDE VIGILANCIA SANITARIA 34,14 5,64 28,50 D CEF APLICAÇÃO FINANCEIRA SENTINELA , , ,79 D BRASIL APLICAÇÃO FINANCEIRA MULTA TRANSITO , ,41 116,03 D B BRASIL BPC QUESTION APLICADO 505,00 505,00 0,00 D Página 1

2 CEF APLICAÇÃO FINAN PRODES ESTR VIC , , ,02 D CEF APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDO JURIDICO , , ,55 D CEF APLICAÇÃO FINANCEIRA POÇOS ARTESIANOS , , ,37 D CEF FNS INVESTIMENTO - UBS 530,77 0,50 530,27 D CEF APLICAÇÃO FINANCEIRA FARMACIA DE MINAS ESTADO 4.766, ,24 275,91 D CEF APLIC FINANCEIRA INVESTIM UBS , , ,18 D CEF APLIC FINAN PAV ASF ESTADO ,12 0, ,12 D CEF MINST DO ESP SEGUNDO TEMPO 5.008,43 0, ,43 D CEF APLICAÇÃO FINANCEIRA MINST ESP SEGUN TEMPO ,63 0, ,63 D CEF SEC ESP POLIT P MULHERES COORD MULHER 3.640,04 0, ,04 D CEF APLIC FINANC UNIAO PALITIC MULHERES ,44 0, ,44 D CEF SEC ESP POLIT GERAÇÃO DE EMPR E RENDA ,82 0, ,82 D CEF FNDE MERENDA ESCOLAR 0,00 839,62 839,62 D CEF APLIC FINAN FNDE MERENDA ESCOLAR 0, , ,30 D BANCO BRASIL- FUNASA SIST ESGOTO SANITARIO 159,93 159,93 0,00 D BBRASIL APLIC FINAN FUNASA SIST ESG SANITARIO , , ,06 D BANCO BRASIL SAUDE EM CASA 0,00 900,00 900,00 D BANCO BRASIL APLIC FINAN SAUDE EM CASA 5.671, , ,39 D BANCO BRASIL FARMACIA DE MINAS 1.840, ,00 500,00 D CEF MINIST ESPOR PELC 4.703,06 0, ,06 D CEF APLIC FINAN MINIST ESP PELC ,25 0, ,25 D BANCO BRASIL CONST CRECHE PTA 283,21 0,00 283,21 D BANCO BRASIL APLIC FINAN CONST CRECHE PTA , , ,24 D CEF APLIC FINANCEIRA CONST POL ACADEMIA 1.109, ,12 53,97 D BANCO BRASIL FMAS IGD SUAS 6.331, ,69 390,20 D BANCO BRASIL FMAS PVII IDOSO 1.066, , ,31 D BANCO BRASIL FMAS PACI 3.112, ,27 520,00 D BANCO BRASIL FMAS EQUI VALANTE 5.421, ,14 285,51 D BANCO BRASIL FMAS PB FIXO , , ,20 D BANCO BRASIL IGD BOLSA FAMILIA 6.102, , ,34 D BANCO BRASIL FMAS PROJOVEM 1.286,53 947,03 339,50 D BANCO BRASIL APLIC FINAN FUN ETA , , ,07 D BANCO BRASIL FMS ESTADO INVESTIMENTO 0,01 0,01 0,00 D CEF BLOCO ATENÇÃO BASICA 5.807, , ,70 D BANCO BRASIL APLIC FINAN FMAS PACI , , ,12 D BANCO BRASIL APLIC FINAN FMAS PROJOVEM 0, , ,78 D BANCO BRASIL APLIC FINAN FMAS EQUIP VOLANT 3.112, , ,39 D BANCO BRASIL APLIC FINANC FMAS IGD SUAS , , ,76 D BANCO BRASIL APLIC FINAN FMAS IGD BOLSA FAM , , ,35 D CEF APLIC FINAN BLOCO ATENÇÃO BASICA , , ,25 D CEF PAVIM ASFALTICA SETOP 16,80 0,00 16,80 D CEF APLIC FINAN PAVIM ASF SETOP 1.246, ,71 519,86 D CEF OGU AQUISI CAMINHOES 7,50 0,00 7,50 D CEF APLIC FINAN OGU AQUISIÇÃO CAMINHOES 3.011,38 0, ,38 D BANCO BRASIL FNDE CONST CRECHE 917,57 0,00 917,57 D CEF PAVIM ASFALTICA SETOP 73,77 0,00 73,77 D CEF APLIC FINANCEIRA SETOP PAV ASF 3.599, , ,33 D CEF FMS VIGILANCIA SAUDE 3.482, ,34 151,17 D BANCO BRASIL APLIC FINAN FNDE CONST CRECHE , , ,35 D CEF FMS ESTADO AMBULANCIA 44,11 0,00 44,11 D CEF APLIC FINAN FMS SES AMBULANCIA 660,54 0,00 660,54 D CEF FMS ESTADO SES VAN 1,67 0,00 1,67 D CEF APLIC FINAN FMS SES VAN 7.239,00 0, ,00 D BANCO BRASIL FMS ESTADO 0, , ,00 D CEF FMS FARMACIA ENCONTRO DE CONTAS 7,78 7,78 0,00 D CEF APLIC FINAN FMS FARM ENC CONTAS , , ,25 D CEF APLIC FINAN FMS VIG SAUDE , , ,90 D BANCO BRASIL APLIC FINAN FMS ESTADO 4.050, , ,36 D BANCO BRASIL FMAS PISO MINEIRO ASSISTENCIA 1.527,78 0, ,78 D CEF CONSTRUÇÃO CENTRO CONVENÇOES 02 50,00 127,11 77,11 D CEF APLICAÇÃO FINAN CONST CENT CONV , , ,20 D BANCO BRASIL APLIC FINAN PISO MINEIRO 5.040,31 0, ,31 D CEF FMS CONST ACADEMIA SAUDE 682,51 415,84 266,67 D CEF APLIC FINAN FMS ACAD SAUDE , , ,72 D B BRASIL APLIC FINAN FMAS DOAÇÃO 0, , ,34 D Página 2

3 B BRASIL S A FMAS PISO MINEIRO 0, , ,25 D CEF FNS MED ALTA COMPLEXIDADE 0,00 300,00 300,00 D BANCO BRASIL APLIC FINAN PNATE 0, , ,44 D BANCO BRASIL APLIC FINAN PSB FIXO PAIF 0, , ,26 D CEF FMS CAPS SUS 0,00 50,00 50,00 D CEF APLIC FINAN FMS CAPS 0, , ,55 D BANCO BRASIL PAR PLANO DE AÇAO ARTICULADA 0,00 812,70 812,70 D B BRASIL APLIC FINAN PAR PLAN A CONT 0, , ,99 D CEF APLIC FINANC SEGOV AQUI CAMIN 0, , ,05 D CEF APLIC FINAN MIN CID REC ASF 0, , ,43 D B BRASIL FMAS SCFV 0, , ,00 D , , ,23 D REALIZAVEL DEVEDORES DIVERSOS SINDICATO RURAL - PASSAPORTE FEIRA AGROPECUARIA 5,00 5,00 0,00 D PENSOES ALIMENTICIAS 0,00 155,90 155,90 D APLICACAO FINANCEIRA - IPMA 385,74 385,74 0,00 D INSS RETEN AO 11% - IPMA 126,11 13,91 112,20 D SALARIO-FAMILIA IPMA 4.064, ,96 518,02 D SALARIO-FAMILIA INSS 488,50 379,62 108,88 D EMPRESTIMOS CONSIG CREDIPONTAL 484,30 484,30 0,00 D IMP RENDA RETIDO FONTE- IPMA 0,00 129,05 129,05 D AUTO POSTO VILELAO - C/COMBUSTIVEL 131,02 0,00 131,02 D ANULACAO DESP EX ANT - CAMARA 87,70 87,70 0,00 D EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - IPMA 0,20 0,20 0,00 D POLICARD - IPMA 4.269, ,60 662,06 D MET-LIFE SEGUROS IPMA 11,00 11,00 0,00 D LICENÇA-MATERNIDADE IPMA 2.748, , ,62 D FUNDO SAUDE CO PARTICIPAÇÃO SEGURADOS 56,75 0,00 56,75 D BANCO BMG IPMA 0,00 889,13 889,13 D BANCO BRADESCO CONSIGNAÇÃO IPMA 0,00 267,79 267,79 D , , ,68 D TOTAL , , ,87 D ATIVO PERMANENTE IMOBILIZADO BENS MOVEIS BENS MOVEIS , , ,59 D BENS MOVEIS - CAMARA MUNICIPAL , , ,00 D BENS MOVEIS - IPMA , , ,00 D , , ,59 D BENS IMOVEIS BENS IMOVEIS , , ,20 D BENS IMOVEIS - CAMARA MUNICIPA , ,35 0,00 D AQUIS/INCORPOR BENS IMOVEIS - IPMA , ,00 0,00 D , , ,20 D BENS DE NAT IND BENS DE NATUREZA IDUSTRIAL , , ,55 D , , ,55 D CREDITOS DIVIDA ATIVA DIVIDA ATIVA , , ,21 D DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA , , ,59 D ATUALIZAÇAO DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA , , ,34 D JUROS E MULTAS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA , , ,19 D MULTAS/JUROS DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA , ,61 0,00 D ATUALIZAÇAO DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA , ,07 0,00 D , , ,33 D CRED DIVERSOS-ENTID.AUTONOM INSTITUTO PREV MUN MTE A.MINAS , , ,67 D , , ,67 D OUTROS CREDITOS OUTROS CREDITOS , ,06 0,00 D , ,06 0,00 D DIVERSOS ESTOQUE ALMOXARIFADO , , ,33 D ALMOXARIFADO CAMARA MUNICIPAL 8.133, , ,02 D Página 3

4 , , ,31 D TOTAL , , ,65 D ATIVO COMPENSADO VALORES DE TERCEIROS DIVERSOS BDMG NOVO SOMMA URBANIZA ,32 0, ,32 D ,32 0, ,32 D RESPONSAB CONTRATUAIS CONSTR. OBRAS CONTRATADAS Construtora Martins Medeiros Ltda - TP ,44 0, ,44 D Construtora Martins Medeiros Ltda - TP ,51 0, ,51 D Construtora Martins Medeiros Ltda - TP ,68 0, ,68 D Construtora Viaterra Ltda - CP ,21 0, ,21 D CFL Construtora Ferreira Lima Ltda - CP ,46 0, ,46 D CFL Construtora Ferreira Lima Ltda - TP ,00 0, ,00 D Araguaia Engenharia Ltda - TP ,00 0, ,00 D Construtora Martins Medeiros Ltda - TP ,72 0, ,72 D Construtora Ferreira Lima Ltda - CP ,11 0, ,11 D Araguaia engenharia Ltda - CP ,39 0, ,39 D ,52 0, ,52 D TOTAL ,84 0, ,84 D TOTAL GERAL , , ,68 D Página 4

5 PASSIVO FINANCEIRO DIVIDA FLUTUANTE RESTOS A PAGAR RESTOS A PAGAR DE , ,79 0,00 C RESTOS A PAGAR ,04 341,04 0,00 C RESTOS A PAGAR DE ,38 425,38 0,00 C RESTOS A PAGAR DE IPMA 387,00 387,00 0,00 C RESTOS A PAGAR DE ,00 5,00 0,00 C RESTOS A PAGAR DE , ,00 0,00 C Restos a Pagar IPMA 1.586, ,65 0,00 C RESTOS A PAGAR DE , , ,97 C RESTOS A PAGAR DE , , ,56 C RESTOS A PAGAR DE 2012 CAMAR MUN 943,75 0,00 943,75 C RESTOS A PAGAR DE 2012 IPMA 2.371,98 0, ,98 C RESTOS A PAGAR DE PREFEITURA MUNICIPAL 0, , ,28 C , , ,98 C RESTOS A PAGAR N PROCESSADOS RESTOS A PAGAR , ,00 0,00 C RESTOS A PAGAR DE INST 803,68 803,68 0,00 C RESTOS A PAGAR DE , ,92 0,00 C RESTOS A PAGAR DE ,96 228,96 0,00 C RESTOS A PAGAR DE , , ,92 C RESTOS A PAGAR DE , , ,75 C RESTOS A PAGAR DE 2012 CAMARA MUNIC 5.201, , ,89 C RESTOS A PAGAR DE CAMARA MUNICIPAL 0, , ,75 C RESTOS A PAGAR DE PREFEITURA MUNICIPAL 0, , ,02 C RESTOS A PAGAR DE IPMA 0, , ,88 C , , ,09 C SERVICO DA DIVIDA A PAGAR EMPENHOS DE EXERC FINDOS SERVICO DA DIVIDA A PAGAR ,10 0, ,10 C ,10 0, ,10 C DEPOSITOS CONSIGNACOES CEF C/EMPRESTIMOS , , ,37 C INSS C/DESCONTOS , , ,74 C PENSOES ALIMENTICIAS 3.834,72 0, ,72 C IPMA-INST PREV MUNICIPAL , ,90 324,70 C DENILTON CESAR NOGUEIRA - PGTO A MAIOR 0,01 0,01 0,00 C CONTRIBUICAO SINDICAL C/DESCON 8.579, , ,32 C FEDERAL DE SEGUROS S/A 10,14 10,14 0,00 C CEF EMPRESTIMOS - CAMARA MUNIC 3.118, , ,49 C PROJETO CASA LAR 141,37 71,37 70,00 C CEF EMPRESTIMOS - IPMA , , ,59 C CONTRIBUICAO SINDICAL - IPMA 2.055,78 941, ,05 C FEDERAL SEGUROS - IPMA 189,92 189,92 0,00 C MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS 287,16 26,40 260,76 C EMPRESTIMOS CONSIG. BCO RURAL 1.013,65 70,97 942,68 C IMP RENDA RETIDO FONTE - IPMA ,88 0, ,88 C PENSOES ALIMENTICIAS - IPMA 1.143,97 0, ,96 C EMPRESTIMO CONSIGNA AO B BRASI 518,71 518,71 0,00 C BANCO RURAL - EMPR CONS IPMA 1.327,80 0, ,80 C MONGERAL SEGUROS - IPMA 110,62 110,62 0,00 C PSB JOVEM - A AO SOCIO-EDUCATI 158,98 158,98 0,00 C ISSQN-IPMA 15,58 39,58 24,00 C BANCO BMG S A 5.637, ,85 579,28 C BANCO BMG IPMA 710,72 0,00 710,72 C MARITIMA SEGUROS S A 2.033, ,46 213,75 C MARITMA SEGUROS IPMA 1.267, ,48 69,55 C SUL AMERICA SEGUROS IPMA 6,04 6,04 0,00 C RENDIM DE APLIC FINAN CEF CAMARA 86,31 0,00 86,31 C BANCO BRADESCO S A 2.517,63 0, ,63 C BANCO BRADESCO S A - IPMA 1.842,67 0, ,67 C CANCELAMENTO DE CHEQUE NAO DESCONTADO PELO FORNECE 82,10 82,10 0,00 C ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUBLICOS , , ,97 C PLANO DE SAUDE MENSALIDADE IPMA 3.822,26 977, ,78 C Página 1

6 ANULAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTARIA CAMARA 86,85 0,00 86,85 C PLANO SAUDE CONSULTAS E EXAMES IPMA 425,00 125,74 299,26 C , ,80 859,81 C CREDORES DIVERSOS ANULA AO DESPESA EX ANT 1.437, ,02 0,00 C 1.437, ,02 0,00 C TOTAL , , ,82 C PASSIVO PERMANENTE DIVIDA FUNDADA INTERNA OPERACOES CRED P/ CONTRATOS SENTEN AS JUDICIARIAS , ,90 0,00 C BDMG - NOVO SOMMA URBANIZA , ,00 0,00 C , ,90 0,00 C DIVERSOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS I.N.S.S. - PARCELAMENTO , , ,12 C EMISSAO DIVIDA FUNDADA - IPMA , , ,27 C , , ,85 C PROVISÕES MATEMATICAS BENEFICIOS CONCEDIDOS APOSENTADORIAS E REFORMAS , , ,68 C CONTRIBUIÇÕES DO ENTE ,15 0, ,15 C CONTRIBUIÇOES DOS SERVIDORES ,18 0, ,18 C , , ,35 C BENEFICIOS A CONCEDER APOSENTADORIAS E PENSOES PARA GERAÇAO FUTURA , , ,74 C CONTRIBUIÇOES DO ENTE PARA GERAÇAO FUTURA ,12 0, ,12 C CONTRIBUIÇOES DOS SERVIDORES PARA GERAÇAO FUTURA ,06 0, ,06 C , , ,56 C BENEFICIOS A RECEBER COMPENSAÇAO A RECEBER DOS ATUAIS ATIVOS , , ,53 C , , ,53 C TOTAL , , ,23 C SALDO PATRIMONIAL PATRIMONIO DESCOBERTO ADMINISTRACAO DIRETA ATIVO REAL LIQUIDO / PASSIVO REAL DESCOBERTO , , ,93 C , , ,93 C TOTAL , , ,93 C PASSIVO COMPENSADO VALORES DE TERCEIROS DIVERSOS BDMG NOVO SOMMA URBANIZA ,32 0, ,32 C ,32 0, ,32 C RESPONSAB CONTRATUAIS CONTRAT OBRAS EM CONSTRUCAO Construtora Martins Medeiros Ltda - TP ,44 0, ,44 C Construtora Martins Medeiros Ltda - TP ,09 0, ,09 C Construtora Martins Medeiros Ltda - TP ,68 0, ,68 C Construtora Viaterra Ltda - CP ,21 0, ,21 C Construtora Ferreira Lima Ltda - CP ,46 0, ,46 C Construtora Ferreira Lima Ltda - TP ,00 0, ,00 C Araguaia Engenharia Ltda - TP ,00 0, ,00 C Construtora Martins Medeiros Ltda - TP ,72 0, ,72 C Construtora Ferreira Lima Ltda - CP ,11 0, ,11 C Araguaia Engenharia Ltda - CP ,39 0, ,39 C Construtora Martins Medeiros Ltda - TP ,58 0, ,58 C ,68 0, ,52 C TOTAL ,00 0, ,84 C TOTAL GERAL , , ,68 C Página 2

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