Prefeitura Munic. Santa Rita de Caldas
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- José Alencar Dias
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1 Página 1 de 14 Balancete da bilidade Ref. ao Mês de Março de SISTEMA FINANCEIRO , , , , ATIVO FINANCEIRO , , , , DISPONIVEL , , , , CAIXA MOVIMENTO DE CAIXA BANCOS CONTA MOVIMENTO , , , , BCO BRASIL CT CT DIVERSAS 6.966,75 393, , , BCO BRASIL CT FPM , , , , BCO BRASIL CT X - ITR 399,84 814,31 754,91 459, BCO BRASIL CT PGTO FUNCIONARIOS , , , , BCO BRASIL CT CTA PRONTO ATENDIMENTO 4.091, , , BCO BRASIL CTA AFM BCO BRASIL CT CTA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES 4,89 607,87 612, BCO BRASIL CT SNA - SIMP. NAC 8.726,05 442, ,14 206, BCO BRASIL CT IPTU , , , , BCO DO BRANCO BRASIL CT ICMS D 1.861,41 414,15 419, , CXA ECONOMICA FEDERAL CT DIVERS , , , , BCO BRASIL CT ALIENACAO BENS 0,61 75,54 76, BCO BRASIL CT C/ IPM 3.587,09 70, ,63 452, BCO BRASIL CT C/ ICS , , , , BCO BRASIL CC FDO M.PAT. CULTURAL BCO BRASIL CTA C/ IPU , , , ,74
2 Página 2 de 14 Balancete da bilidade Ref. ao Mês de Março de CEF CC CONTA POUPANÇA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL S/A CC X - FESTA / EVENTOS 73, , , BANCOS CONTA VINCULADA , , , , BCO BRASIL CT SUS 578,60 35,90 614, BCO BRASIL CT FESP 4.277, , , , BCO BRASIL CT SALARIO EDUCACAO , , , BCO ITAU S/A CT ILUM PUBLICA BCO BRASIL CT COMP. FIN. ESF. EX 0,44 54,84 55, BCO BRASIL CT X C.E.F.E.M , , , , BANCO DO BRASIL CTA FMS/ VIG. EM SAUDE ESTADUAL , , , BANCO DO BRASIL CTA X - POUP. PREMIO AL. PIMENTA 112, , , BANCO DO BRASIL CTA C/ FNDE - BRASIL CARINHOSO 189, , , , BANCO DO BRASIL CTA AQUISIÇÃO DE VEICULO HATH SES BANCO DO BRASIL CTA AQUISIÇÃO DE VEICULO AMB - SES BCO DO BRASIL C/C C.I.D.E. 38, , , BANCO DO BRASIL CTA C/ PAVIMENTAÇÃO - SETOP BANCO DO BRASIL C/ FMAS - IGDBF BANCO DO BRASIL CTA C/ PAVIMENTAÇÃO - SETOP 1 KM BANCO DO BRASIL CTA C/FMAS IGD - SUAS BANCO DO BRASIL S/A C/ FMAS SUAS BANCO DO BRASIL S/A C/ FMAS PBV II BANCO DO BRASIL S/A C/ FMAS PFMC - CREAS
3 Página 3 de 14 Balancete da bilidade Ref. ao Mês de Março de BANCO DO BRASIL S/A C/ X - FMAS PBF I - PAIF BCO BRASIL CT REMUNERACAO ACOES 3,24 406,04 4,34 404, BANCO DO BRASIL S/A CC C/ PISO MINEIRO BCO BRASIL CT PROG. NAC. TRANS , , , BANCO DO BRASIL S/A CC C/ PAR MOBILIARIO 6,12 760,93 767, BCO BRASIL CT CTB COD. TRANS. BR 36, , , BCO BRASIL CT X PDDE-PROG DINH ESC 34, , , , BANCO DO BRASIL S/A CC CAMINHO DA ESCOLA "AQ. DE ONIBUS" 106, , , BCO CT TRANSP ESCOLAR/SEE 42, , , BCO BRASIL CTA ESPORTES BCO BRASIL CTA SETOP 225, , , BCO BRASIL CTA C/ SETOP BCO BRASIL CTA C/ PISO MINEIRO II , , , BCO BRASIL CT APOIO FINANC. MUN BCO BRASIL CTA C/ VIG-MS BCO BRASIL CT C/ MERENDA ESC 6.235, , , , BCO BRASIL CTA C/ FNS BCO BRASIL CT FUNDO MUN. SAUDE BCO BRASIL CTA CTA FMAS SCFV BCO BRASIL CTA CTA FMS - R. FNS - INVAN 4,78 593,87 598, BCO BRASIL CT CAMARA MUNICIPAL , , , , BCO BRASIL CT CTA CONV. SES - VAM
4 Página 4 de 14 Balancete da bilidade Ref. ao Mês de Março de BCO BRASIL CT CTA SES / MG 18, , , BCO BRASIL CT CTA FNDE - MANUT ED. INFANTIL 135, , , BCO BRASIL CT EDUCACAO 1,01 326, , BCO BRASIL CTA CTA FMS ESTADO 24, , , BCO BRASIL CTA CTA CIP , , , , BCO BRASIL CTA CTA FMAS BPC BCO BRASIL CTA CTA CAUÇÃO PROC 051/ , , , CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA CTA REFORMA COMPLEXO 888, , , BCO BRASIL CTA FMS DENGUE , , , BCO BRASIL CTA C/ CRECHE PAC I 874, , , BCO BRASIL CTA BPC ESCOLA 9, , , BCO BRASIL CTA BL GBF 203, , , , BANCO DO BRASIL CTA C/ COV. CAIXA D'AGUA BCO BRASIL CTA BL GSUAS 41, , , BCO BRASIL CTA X - BL PSB 142, , , , BCO BRASIL CT C/ FUNDEB , , , , BCO BRASIL CTA BL PSEMC 1.154, , , , BCO BRASIL CTA CONV TRANSPORTE ESCOLAR BANCO DO BRASIL CTA X CTA FMS/BLATB , , , , BCO BRASIL CTA FMS/ BLAFB BANCO DO BRASIL CTA FMS/BLAMC BANCO DO BRASIL CTA FMS/BLVGS 4.225, , , ,07
5 Página 5 de 14 Balancete da bilidade Ref. ao Mês de Março de BANCO DO BRASIL CTA C/ SAUDE EM CASA BANCO DO BRASIL CTA C/ FARMACIA DE MINAS 62, , , BANCO DO BRASIL CTA X - FMS/ PREMIO AL. PIMENTA REALIZAVEL EM ACOES ACOES DA R.F.F ACOES DA TELECALDAS ACOES DA COPASA CONVENIOS SEAM - PADEM RENDIMENTO DE APLICACOES IPSEMG MERENDA ESCOLAR FNDE FUNDO NACIONAL DO DESENV. DA EDUCAC INSS PASSIVO FINANCEIRO , , , , DIVIDA FLUTUANTE , , , , DEPOSITOS E CONSIGNACOES , , , , IPSEMG RETIDO SERV. ESTATUTARIOS MUNIC , , INSS RETIDO , , , , PENSAO ALIMENTICIA RETIDA DE SERVIDORES , , COVENIO SEAN
6 Página 6 de 14 Balancete da bilidade Ref. ao Mês de Março de SECRETARIA ESTADO DE SAUDE SUS/INAMPS , , FUNDO NAC DESENV. DA EDUCACAO FNDE , , DESCONTO JUDICIAL CONFORME PROCESSO FESEMPRE - PREFEITURA MUNICIPAL , , , SALARIO-FAMILIA/MATERNIDADE 1.399, , , , INSS 11. S/ MAO DE OBRA EMPRESAS 5.350, , EMPRESTIMO CONSIGNACAO DE SERVIDORES , , , , REPASSE DE DUODECIMO P/ CAMARA MUNICIPAL , , RECEITA EXTRA ORC REPASSE DUOD CM , , INSS RETIDO DOS VEREADORES E FUNC. C.M ,36 56, ,36 56, EMRESTIMO CONS. COM C.E.F. CAMARA MUN. -56,17-56, FENALEGIS - CAMARA MUNICIPAL 254,46 254, DEVOLOUCAO RECURSOS REPASSADOS PELA C.M , , DEV. DE SALDO FINANCEIRO P/ PREF MUNIC , , RECEITA DE EXTORNOS BANCARIOS ANTERIORES -3,96-3, CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDO DE EMPRESAS SIND. SERV. PUB. M. STA RITA DE CALDAS , , , PASEP PAGO AOS FUNCIONARIOS CTAS P/ B.B. -0,20-0, RECEITA DE CAUCAO - OBRAS LICIT TP PROC 051/ , , EMPRESTIMO CONS. CEF E BB - CAM MUN ,24 0, ,24 0, IRRF - CAMARA MUNICIPAL 26,68 26, DEV. DE RECURSOS FALTAS REUNIÕES ORDINARIAS
7 Página 7 de 14 Balancete da bilidade Ref. ao Mês de Março de JUROS DE APLICAÇÃO -CAMARA MUNICIPAL -951,90 795, , REC. INSC. EM CONCURSO PUBLICO - CÂMARA MUNICIPAL RESTOS A PAGAR , , RESTOS A PAGAR DE , , RESTOS A PAGAR DE , , RESTOS A PAGAR DE , , RESTOS A PAGAR DE CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS , , CANCELAMENTO DE DIVIDAS , , SISTEMA PATRIMONIAL , , ATIVO PERMANENTE , , BENS MOVEIS , , DE USO CIVIL , , CAMARA MUNICIPAL 6.415, , ADMINISTRACAO E FINANCAS , , ADMINISTRACAO GERAL 1.823, , ENSINO REGULAR SETOR DA MERENDA ESCOLAR GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA , , DE NATUREZA ESCOLAR , , ESCOLAS RURAIS , , COLEGIAL ADMINISTRACAO 2.280, ,72
8 Página 8 de 14 Balancete da bilidade Ref. ao Mês de Março de COLEGIAL LABORATORIO 31,82 31, SECRETARIA DE EDUCACAO 9.085, , ARTISTICOS E CIENTIFICOS 2.157, , BIBLIOTECA MUNICIPAL 1.253, , BANDA MUSICAL J.B. MORAES 903,63 903, DE NATUREZA HOSPITALAR , , INSTRUMENTAL MEDICO CIRURGICO , , DE NATUREZA ESPORTIVA 2.056, , PRACA DE ESPORTES 2.056, , ESTABELECIMENTOS E SERVICOS DIVERSOS , , VEICULOS E MAQUINAS RODOVIARIAS , , FABRICA DE MANILHAS 7.627, , SERRARIA ENGENHO DE SERRA E MOTOR 1.340, , PARQUES E JARDINS 3.739, , LIMPEZA PUBLICA 629,12 629, SERVICO DE TELEVISAO 1.490, , MATADOURO MUNICIPAL 13,38 13, SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA 41,04 41, SERVICO DE AGUA 13,39 13, EDIFICIOS PUBLICOS FEIRAS E MATADOUROS 7.882, , SERVICOS DE ESTRADAS , ,31
9 Página 9 de 14 Balancete da bilidade Ref. ao Mês de Março de BENS IMOVEIS , , USO CIVIL , , TERRENO E PREDIO DA PREFEITURA , , TERRENO DA LAJE 3.127, , PREDIO REDONDAO , , PARQUE INFANTIL 2.057, , CONSTRUCAO DO PARQUE INFANTIL 9.407, , TERRENO E CONSTRUCAO (CENTRO CULTURAL) 8.620, , POSTO TELEFONICO (DISTRITO DO PIAO) 8.200, , POSTO TELEFONICO PRACA PADRE ALDERIGI , , PREDIO MUNICIPAL (DELEGACIA DE POLICIA) 7.616, , POSTO DE SAUDE (BAIRRO CASCAVEL) 1.967, , POSTO DE SAUDE (DISTRITO SAO BENTO) , , TERRENO URB.C/421 M2 SITO PRACA PIO XII TERRENO URB.C/6750 M2 R.PREF.URIEL ALVIM NATUREZA ESCOLAR , , ENSINO DO PRIMEIRO GRAU (REDE FISICA) , , PREDIO COLEGIAL , , PRACA ESPORTES , , CAMPO DE FUTEBOL (PIAO) 2.293, , CAMPO DE FUTEBOL (DIST. SAO BENTO) 2.333, , ESTABELECIMENTOS SERVICOS DIVERSOS , ,27
10 Página 10 de 14 Balancete da bilidade Ref. ao Mês de Março de TORRE DE TELEVISAO (MUN. OURO FINO) 680,24 680, TORE E TELEVISAO BAIRRO RIO PARDO 2.498, , TORRE DE TELEVISAO NA SEDE , , GALPAO DA SERRARIA 208,18 208, FABRICA MANILHAS , , MATADOURO MUN , , CEMITERIO DO DISTRITO DE SAO BENTO 135,25 135, TERRENO AS MARGENS DA BR ,97 64, GABINETE TELEFONICO (DIST. DO PIAO) 554,27 554, GABINETE TELEFONICO (DIST. DE SAO BENTO) 2.309, , DE NATUREZA INDUSTRIAL , , LOTES CONTIGUOS NO BAIRRO BELA VISTA , , SERVICO DE AGUA ESGOTO (DIST. SAO BENTO) , , AMPLIACAO NA REDE DE AGUA/SEDE E DISTRIT , , SERVICOSDE ESGOTO SANITARIO NA SEDE , , BOMBA DE COMBUSTIVEIS , , CREDITOS , , ACOES 4,59 4, REDE FERRPVIARIA FEDERAL 0,51 0, ACOES DA TELEMAR 0,51 0, COM. SANEAMENTO BASICO DE MINAS GERAIS 3,57 3, DIVIDA ATIVA , ,41
11 Página 11 de 14 Balancete da bilidade Ref. ao Mês de Março de IMPOSTOS DE TAXAS DE OUTROS EXERCICIOS , , PASSIVO PERMANETE , , DIVIDA FUNDADA INTERNA , , P/CONTRATOS , , BDMG DIVIDA C/ INSS FGTS E PASEP PARC , , SISTEMA DE VARIACOES PATRIMONIAIS , , VARIACOES ATIVAS , , MUTACOES PATRIMONIAIS , , MUTACOES PATRIMONIO , , AQUISICAO DE BENS MOVEIS , , AQUISICAO DE BENS IMOVEIS AQUISICAO DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA , , CANCELAMENTO DE PARTE DA DIVIDA FUNDADA , , INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA , , INDEPENDENTE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA , , INCORPORACOES DE BENS INSCRICAO DA DIVIDA ATIVA , , REAVALIACAO DE BENS MOVEIS REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS REAVALIACAO DE BENS NAT. INDUST.
12 Página 12 de 14 Balancete da bilidade Ref. ao Mês de Março de ATUALIZACAO DA DIVIDA ATIVA , , INCORPORACAO DE BENS (DOACOES ETC) INCORPORACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA , , ATUALIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA , , VARIACOES PASSIVAS , , MUTACOES PATRIMONIAL , , MUT. PATRIMONIAL , , ALIENCACAO DE BENS MOVEIS , , ALIENACAO DE BENS IMOVEIS 425,09 425, COBRANCA DA DIVIDA ATIVA , , AQUISICAO DE BENS MOVEL , , AQUISICAO E AMPLIACAO DE BENS IMOVEIS , , INDEPENDENTE DA EXECUCACAO ORC , , INDEPENDENTE DA EXECUCAO ORCAM , , CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA DESINCORPORACAO DE BENS IMOVEIS DEPRECIACAO DE BENS DESINCORPORACAO DE BENS MOVEIS ENCAPACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA , , Inscrição de Restos a Pagar , , CANCELAMENTO DE SALDOS DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO APURAÇÃO DE SUPERAVIT FINANCEIRO , ,44
13 Página 13 de 14 Balancete da bilidade Ref. ao Mês de Março de APURAÇÃO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO CANCELAMENTO DE SALDOS DO SUPERAVIT FINANCEIRO , , SISTEMA COMPENSADO ATIVO COMPENSADO DIVERSOS DIVERSO SEGURADORAS PASSIVO COMPENSADO CONTAS DIVERSAS CONTA DIVERSAS SEGUROS CONTRATADOS SISTEMA ORCAMENTARIO 2.215, , CTA DE RECEITAS E DESPESAS 2.215, , CONTAS DE RECEITAS E DESPESAS 2.215, , CONTAS RECEITAS E DESPESAS 2.215, , EXCESSO DE ARRECADACAO SUPERAVIT FINANCEIRO 8.215, , OPERACAO DE CREDITO
14 Balancete da bilidade Ref. ao Mês de Março de 2016 Página 14 de 14 Totais , , , , RONALDO TOME DO COUTO EDER FREITAS ELAINE DO COUTO GARCIA CPF Prefeito/Presidente/Diretor CRC dor CPF Controlador
RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS CORRENTES RECEITAS INTRAORCAMENTAR 5.026.100,00 2.852.813,25 2.173.286,75
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