SECRETARIA EXECUTIVA

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1 SECRETARIA EXECUTIVA

2 Organização do Estado de São Paulo Estruturação e aprovação dos Projetos de PPP Secretaria Executiva Núcleo Técnico Unidade de PPP Companhia Paulista de Parcerias CPP Análise de propostas e de estudos do setor privado e do setor público. Estruturação dos projetos de PPP para apreciação do CGPPP Comitê Estratégico de Avaliação Vice Governador Secretário Planejamento e Desenvolvimento Regional Secretaria Casa Civil Secretaria da Fazenda PGE Comitê Gestor de PPP Secretários Responsáveis Ajustar direcionamentos gerais/tomar decisões críticas Ajustar diretrizes e cronogramas para apreciação do Conselho Gestor Determinar metas e responsabilidades de implementação Apreciar e aprovar a Proposta Preliminar e o acolhimentos de MIPs para inclusão na Carteira de PPP. Apreciar e aprovar a Modelagem Final de Projetos de PPP e de Concessões. PGE Núcleo de PPP Setorial Apoio de Consultoria (Banco Mundial, FIPE e outros) Enquadramento do projeto no Programa de Investimentos do Estado Unidades responsáveis da SDR e SEFAZ Assegurar alinhamento com a estratégia traçada pelo Comitê Diretor PED e Conselho Gestor PPP Administrar riscos e interdependências Mensurar atuação e resultados Propor ações para equacionamento e resolução de dificuldades de implantação. 2

3 Processo de Aprovação de Projeto de PPP APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS APROVAÇÃO DA PROPOSTA PRELIMINAR APROVAÇÃO DA MODELAGEM LICITAÇÃO E CONTRATO MIP Investidor encaminha proposta de estudos de projeto de PPP Com a aprovação do Conselho Gestor, a proposta passa a compor a carteira. Também é publicado o Edital de Chamamento, para participação de eventuais interessados Concluído o prazo para a entrega dos estudos, as áreas técnicas escolhem o melhor estudo e consolidam a modelagem final, para apreciação do Conselho Gestor Com aprovação do Conselho, inicia se o processo licitatório. O vencedor deverá ressarcir o autor do estudo escolhido, de acordo com os valores descritos no Edital de Chamamento. PROPOSTA PÚBLICA Setorial encaminha proposta de estudo de projeto de PPP Com a aprovação do Conselho Gestor, a proposta passa a compor a carteira. O aprofundamento dos estudos poderá ser pelo setorial ou mediante publicação de Edital de Chamamento Concluído os estudos, as áreas técnicas consolidam a modelagem final, para apreciação do Conselho Gestor Com aprovação do Conselho, inicia se o processo licitatório. 3

4 Fluxograma de estruturação dos projetos de PPP Estudos e Projeto Técnico Operacional Programa de Investimentos e cronograma de Implantação CAPEX Comparador Público (Valuey for Money) Estudos de demanda Receita Tarifaria + Receita Acessória Programa Operacional OPEX Modelo Econômico Financeiro Aporte Fluxo de Caixa VPL TIR Contraprestação Matriz de Riscos Modelo Jurídico Institucional Minuta do Edital e do Contrato 4

5 Estado de São Paulo Uma atratividade única e especial Projetos de Parcerias Público Privada (Lançamentos em 2013/2014) 5

6 Portfólio Principais Projetos R$ 49,26 bilhões MOBILIDADE R$ 37,01 bilhões ÁGUA e CONTROLE DE CHEIAS R$ 2,53 bilhões SAÚDE R$ 1,28 bilhão HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL R$ 4,64 bilhões Metrô Linha 6 R$ 8 bilhões Metrô Linha 20 R$ 7,5 bilhões Monotrilho Linha 18 R$ 3,01 bilhões Trens Intercidades R$ 18,5 bilhões Produção de Água R$ 1,6 bilhão Reservatórios R$ 0,93 bilhão Fábrica de Medicamentos (FURP) R$ 0,13 bilhão Construção e Operação de Hospitais R$ 1,0 bilhão Logística de Medicamentos R$ 0,15 bilhão Área Central SP R$ 4,64 bilhões EDUCAÇÃO R$ 1,5 bilhão ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA R$ 0,75 bilhão PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO R$ 0,32 bilhão APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO R$ 1,23 bilhão Aulas Interativas R$ 1,5 bilhão Complexos Prisionais R$ 0,75 bilhão Centro de Exposição Imigrantes R$ 0,32 bilhão Pátio Veicular R$ 1,1 bilhão Fóruns R$ 0,13 bilhão Edital publicado Consulta Pública finalizada Edital em publicação Modelagem aprovada pelo Conselho Gestor de PPP Projeto em estruturação 6

7 CASE: Linha 6 Laranja de metro ESTRUTURA DO PROJETO DE PPP 7

8 Desenvolvimento do processo APROVAÇÃO E EDITAL AVALIAÇÃO COM APOIO DO BANCO MUNDIAL MIPs ESTUDO DE GRUPOS PRIVADOS INTERESSADOS 8

9 Linha 6 amarela de metro Histórico Decreto Estadual nº , de 30/08/2011 Regulamentação da Manifestação de Interesse pelo Setor Privado MIP Manifestação de Interesse na Linha 6 Odebrecht Transport complementou dados em 22/09/2011 Publicação do Chamamento Público 05/10/2011 No prazo determinado, 7 empresas também declararam interesse no desenvolvimento de estudos: Galvão Engenharia Camargo Corrêa Queiroz Galvão Mitsui & Co. Constran CR Almeida Construtora Andrade Gutierrez 9

10 Linha 6 amarela de metro Histórico Apresentação dos estudos = 12/02/012 Três empresas/grupos apresentaram propostas: Odebrecht Transport Construtora Queiroz Galvão Consórcio Galvão Somague Engenharia Análise dos estudos, formatação da modelagem final e estruturação do Projeto de PPP, através de Grupo de Trabalho, coordenado pela Secretaria Executiva do Conselho Gestor de PPP, com representantes da STM/Metrô, UPPP, CPP, PGE e assessoria do Banco Mundial. Aprovação da Modelagem Final e Diretrizes da Concessão pelo CGPPP na 48º Reunião Ordinária em 12/07/2012. Consulta Pública de 22/10 a 30/11/2012 e aprovação final pelo CGPPP na 52º Reunião Ordinária em 18/12/2012e Editalpublicado em08/02/

11 Linha 6 amarela de metro Estrutura do Projeto de PPP (com os avanços da Lei /2012) MODELO FISICO OPERACIONAL MODELO FINANCEIRO MITIGAÇÃO DE RISCOS E GARANTIAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 11

12 Linha 6 amarela de metro Estrutura do Projeto de PPP MODELO FISICO OPERACIONAL MODELO FINANCEIRO MITIGAÇÃO DE RISCOS E GARANTIAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 12

13 Modelo Físico Operacional Construção, operação e manutenção Extensão de 15,3 km subterrânea 15 estações 23 trens (6 carros) Atendimento de 630 mil passageiros/dia. Implantação: 6 (seis) anos com operação plena, menor prazo com operação parcial Possibilidade de extensão para atender Pirituba 13

14 MODELO FISICO OPERACIONAL MODELO FINANCEIRO MITIGAÇÃO DE RISCOS E GARANTIAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 14

15 Modelo Financeiro PRAZOS INVESTIMENTO TOTAL CAPEX APORTES GOVERNAMENTAIS CUSTOS OPERACIONAIS OPEX (estimados) 15

16 Modelo Financeiro INVESTIMENTO TOTAL CAPEX 16

17 Modelo Financeiro DEMANDA INICIAL PROJETADA 17

18 18

19 Modelo Financeiro projeção ano 2020 DEMANDA INICIAL PROJETADA REMUNERAÇÃO TARIFÁRIA RECEITAS ACESSÓRIAS ESTIMADAS RECEITA ANUAL PROJETADA Privado Público Privado 19

20 Modelo Financeiro PAY BACK TIR ALAVANCADA 20

21 MODELO FISICO OPERACIONAL MODELO FINANCEIRO MITIGAÇÃO DE RISCOS E GARANTIAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 21

22 Mitigações Principais Riscos DEMANDA DIÁRIA CONTRAPRESTAÇÕES 40% público/60% privado (+15%) ( 15%) 60% público/40% privado AMBIENTAIS Licença Prévia Público (já emitida) Licença de Instalação e operação Privado GEOLÓGICOS Conhecidos: Responsabilidade Privado Desconhecidos: Acima de R$ 40 milhões acumulados reequilíbrio contratual. ARQUEOLÓGICOS Público 22

23 MODELO FISICO OPERACIONAL MODELO FINANCEIRO MITIGAÇÃO DE RISCOS E GARANTIAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 23

24 Condições de Participação CONCORRÊNCIA Internacional PARTICIPANTES Sociedades Isoladas e Consórcios GARANTIAS DO PRIVADO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E SELEÇÃO Menor Valor da Contraprestação OPERAÇÃO PARCIAL FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO Fiscalização: Unidade Técnica da STM Regulação: Futura Agência 24

25 Condições de participação Experiência exigida QUALIFICAÇÃO FINANCEIRA QUALIFICAÇÃO OPERACIONAL QUALIFICAÇÃO TÉCNICA Implantação de túnel metroviário pelo método TBM (Tunnel Boring Machine) Seção mínima de 25 m2 Extensão mínima de metros em área urbana 25

26 Pedro Pereira Benvenuto Secretário Executivo Conselho Gestor de PPP 26