Vamos começar gerando a lista de fatura. Acesse o Tutorial 2.

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1 Aula 5 Pagamento de Fornecedor Caso 3: pagamento de fornecedor por lista de fatura (código de barras): gerando documento hábil NP Tutorial 1: Introdução e checklist Olá, Conforme vimos no Tutorial 1 do Caso 1, dentro dos contextos de uso do CPR para pagamento de fornecedores há, nas Secex, seis casos mais comuns. Temos, no curso, tutoriais que explicam em detalhes cada um desses casos: Caso 1 pagamento de fornecedor com contrato e retenções; Caso 2 pagamento de fornecedor com contrato registrado na sede e pagamento feito pela Secex; Caso 3 pagamento por lista de fatura (código de barras); Caso 4 pagamento de fornecedor de material de consumo sem contrato e sem retenções; Caso 5 pagamento de fornecedor de material permanente sem contrato e com retenções; Caso 6 pagamento de obras com contrato e sem retenções. O que passamos a estudar agora é o Caso 3: pagamento de fornecedor por lista de fatura (código de barras). Primeiramente, uma visão geral do processo de trabalho do Caso 3: Algumas empresas, como as de telefone e correios, utilizam um código de barras para pagamento de suas faturas. O jeito que o Siafi encontrou de realizar tais pagamentos é por um tipo de Ordem Bancária que chamamos de OB fatura. Para gerar essa OB, apropriaremos no CPR uma NP. A partir do processo administrativo de pagamento, criamos um checklist, como aprendemos no Tutorial 1 do Caso 1, para facilitar a apropriação da NP. O exemplo específico que trabalharemos é o de pagamento de uma conta de telefone. Vamos supor que o checklist que você preparou para o Caso 3 contém as seguintes informações: a. NÚMERO DO PROCESSO: TC /2013-3; b. CONTRATO: 01/2013; c. INSCRIÇÃO GENÉRICA DO CONTRATO: não se aplica; d. INSCRIÇÃO GENÉRICA DA OBRA: não se aplica; e. OBJETO DA DESPESA: Serviço de telefonia fixa local e longa distância; f. NOME DA EMPRESA: EMBRATEL; g. CNPJ: / ; 1

2 h. NE: 2013NE A Natureza de despesa é O Subitem 97 é o de comunicação de dados; i. DOCUMENTO FISCAL: Fatura 165, emitida em 05/01/2013, atestada em 09/01/2013. j. VALOR: Total Bruto R$ 400,00; k. RETENÇÕES NA FONTE: Não há retenção na fonte. Essa conclusão foi obtida pelos dados do processo. Uma vez tendo os dados prontos à nossa disposição, precisaremos realizar duas etapas: gerar a lista de fatura no Siafi tradicional; e em seguida apropriar a NP no novo CPR. Nos próximos tutoriais, veremos como: Gerar a lista de fatura LF no Tutorial 2; Gerar a NP: o Preencher a aba Dados Básicos Tutorial 3; o Preencher a aba Principal com Orçamento Tutorial 4; o Preencher a aba Dados de Pagamento Tutorial 5; o Preencher o pré-doc da OB Tutorial 6; e o Realizar o documento hábil NP Tutorial 7. Vamos começar gerando a lista de fatura. Acesse o Tutorial 2. 2

3 Aula 5 Pagamento de Fornecedor Caso 3: pagamento de fornecedor por lista de fatura (código de barras): gerando documento hábil NP Tutorial 2: gerando a LF (lista de fatura) Olá, Para gerar a LF, é preciso acessar o Siafi tradicional. Na tela inicial da rede Serpro, digite seu CPF no campo Código, e em seguida sua senha da rede Serpro. Tecle enter. Escolha o sistema Siafi e tecle enter. 3

4 enter. Digite novamente seu CPF no campo código, e a sua senha do Siafi e tecle OBSERVAÇÃO: a senha da rede Serpro e a senha de cada sistema são independentes. Por isso, nem sempre são iguais, e precisam ser solicitadas individualmente. As senhas são obtidas via Setic, por solicitação do chefe de serviço. Note que surgiu uma linha chamada Sistema. Digite o nome do sistema seguido do ano. No nosso exemplo, digite siafi2013 e tecle enter. Na linha de comando, como queremos gerar uma LF, digite >ATULF e tecle enter. 4

5 Essa é a primeira tela da transação >ATULF. DICA: caso você tenha alguma dúvida quanto a o que preencher em um campo, posicione o cursor no campo e tecle F1. O sistema abrirá uma janela com opções de preenchimento, parecedo com a lupa do novo CPR. Você também pode digitar diretamente a opção, se a souber. No campo TIPO DE LISTA, selecione a opção 2, EXTRA-SIAFI, e tecle enter. DICA: teclamos enter geralmente para duas situações: 1) confirmar os dados de uma tela inteira, ou seja: se tiver mais de uma informação, preenchemos todas elas e teclamos enter só no final. Se tiver faltando alguma informação, o sistema acusa e não deixa prosseguir; ou 2) reativar o sistema, quando notar que ele está inativo por alguns minutos e está para cair pelo limite de tempo sem uso. O campo OPÇÃO DE PAGAMENTO vai depender do tipo de fatura. Se você tiver uma fatura do tipo concessionárias, tributos, carnês e assemelhados, digite 1; se você tiver uma fatura do tipo título, digite 2. Você saberá a diferença entre as duas pelo número de algarismos e campos do código de barras: 5

6 a) O código de barras de concessionárias, tributos, carnês e assemelhados é assim: Digite 1 b) O código de barras de títulos é assim: Digite 2 No nosso exemplo, como a conta de telefone que temos veio no formato de títulos, digitamos 2. O campo ENTRADA DE DADOS depende se você tem uma leitora de código de barras, ou se preencherá manualmente os dígitos. Se for preencher manualmente, digite 1; se for preencher via leitora de código de barras, digite 2 e passe a leitora. No nosso exemplo, como não temos uma leitora, digitamos 1. 6

7 Por fim, resta o código do banco que serve como agente financeiro. No TCU, este banco é sempre o Banco do Brasil, cujo código é 001. Digite 001 e tecle enter. 7

8 No campo CÓDIGO, digite o código de barras. No nosso exemplo, digite No campo FAVORECIDO, digite o CNPJ da empresa. No nosso exemplo, o CNPJ da EMBRATEL é / No campo VALOR DOCUMENTO e VALOR COBRADO, digite o valor líquido, isto é, o valor da Ordem Bancária, descontados eventuais tributos. Note que o valor deve incluir as casas decimais sem vírgula ou ponto para separá-las. Não preenchemos nada nos demais campos dessa tela. No nosso exemplo, como queremos incluir R$400,00, digite nos campos VALOR DOCUMENTO e VALOR COBRADO. Em seguida, tecle enter e, na próxima tela, digite S para confirmar. OBSERVAÇÃO: se tiver errado alguma informação, como, por exemplo, o CNPJ ou o Valor, digite A para alterar o que for preciso. Note que, se digitar N, nada do que foi informado até o momento será registrado. 8

9 Veja que o número da LF já foi gerado. Anote-o no seu checklist, pois você precisará dele no novo CPR, para preencher o Pré-Doc da OB. Tecle enter para sair desta tela e, em seguida, F3 para sair desta transação. Antes de sair do Siafi tradicional, é preciso copiar a LF para incluí-la no processo administrativo de pagamento. Para copiar a LF, digite >CONLF na linha de COMANDO e tecle enter. 9

10 No campo NÚMERO, digite o número da LF que você acabou de gerar e tecle enter. Como é uma tela de consulta, não é preciso informar outros dados. 10

11 Para detalhar a LF pesquisada, tecle F2. Essa é a lista que você incluirá no processo administrativo de pagamento. Você pode fazer isso imprimindo um PDF dela, um Word, ou outro jeito que quiser. 11

12 Pronto! A LF foi gerada e temos o seu número. Com esse dado, estamos aptos a apropriar a NP no novo CPR. Para saber como, acesse o tutorial 3 do Caso 3. 12

13 Aula 5 Pagamento de Fornecedor Caso 3: pagamento de fornecedor por lista de fatura (código de barras): gerando documento hábil NP Tutorial 3: Aba Dados Básicos Uma vez gerada a LF, é hora de apropriarmos a NP. Para isso, acesse o Siafi veja como acessá-lo pelo tutorial Acessando o novo CPR. Para iniciar a apropriação de uma despesa, há duas opções: digite INCDH no campo de Transações e tecle enter (ou clique na seta amarela); ou clique em MENU GERAL, CONTAS A PAGAR E A RECEBER, DOCUMENTO HÁBIL e, finalmente, em INCLUIR DOCUMENTO HÁBIL. 2ª forma CURIOSIDADE: Um documento hábil é assim chamado porque habilita algum procedimento contábil. Mais informações, veja o Tutorial 1 do Caso 1. 13

14 Esta é a tela inicial da transação INCDH. Não preencha o campo Número! Ele será automaticamente gerado ao final da apropriação. Preencha apenas o campo Tipo de Documento com a sigla NP e, logo em seguida, clique em Confirmar. 14

15 OBSERVAÇÃO: As transações de registro de dados no novo CPR são divididas em abas. Dentro de cada aba, há blocos com um grupo de dados a serem preenchidos. Cada bloco desses é chamado de GRID. Adiantamos que algumas abas não precisam ser preenchidas no Caso 3: Principal sem Orçamento; Dedução; Encargo; Outros Lançamentos; e Resumo. Agora vamos preencher a aba Dados Básicos. Você já está nela. DICA: preencha as abas, grids e campos na ordem em que aparecem. Assim, não nos esquecemos de preencher nenhum, e a apropriação fica mais rápida. No primeiro Grid, que chamamos de Grid cabeçalho, serão preenchidos os seguintes dados: a. Código da UG pagadora: é a UG na qual você está executando. No nosso exemplo, a UG é a b. Data de emissão contábil: normalmente é a data em que estamos apropriando a NP. No nosso exemplo, é 16/01/

16 c. Data de vencimento: Embora pareça, não é o prazo limite para pagamento da despesa! É apenas a data em que pretendemos emitir a ordem bancária, que pode inclusive ser antes do prazo limite. No nosso exemplo, é 16/01/2013. d. Taxa de câmbio: NÃO preencher, pois os pagamentos serão sempre em nossa moeda, o Real. e. Processo: número do processo de pagamento. Esse campo aceita hífens, ponto e barra, só não aceita espaços. Para ficar conforme o padrão TCU, preencha o campo no seguinte formato: TC / No nosso exemplo, é o TC / a. OBSERVAÇÃO: como regra geral, costumamos padronizar algumas anotações durante a apropriação. Isso nos ajuda a pesquisar informações com muito mais facilidade, o que possibilita uma melhor gestão e resolução mais rápida de eventuais problemas. É o caso, por exemplo, de se padronizar a anotação de processos usando o formato TC / f. Ateste: dia em que a nota fiscal foi atestada, ou seja, a data do carimbo de atestação. No nosso exemplo, foi 09/1/2013. g. Valor do documento: total bruto que será apropriado. Não há nenhum desconto aqui. Se houver desconto, esse será informado na aba apropriada. No nosso exemplo, o valor é de R$ 400,00. h. Código do Credor: é o CNPJ da empresa. No nosso exemplo, é o / Para o sistema aceitar, colocamos só os números. O nome da empresa aparecerá automaticamente após preencher esse campo e sair dele. a. Observação: quando por algum motivo não sabemos o CNPJ, ainda há salvação: o Código do Credor pode ser pesquisado a partir do nome da empresa. Para isso, clique na lupa ao lado do campo. 16

17 O próximo Grid a ser preenchido é Dados de Documentos de Origem. Para preencher os dados da nota fiscal, clique no botão Incluir. 17

18 Serão abertos os campos: Emitente: automaticamente preenchido com o CNPJ do credor; Data de emissão: preencha-o com a data de emissão da nota fiscal. No nosso exemplo, a data é 05/1/2013. Número: preencha-o com o número do documento fiscal. Esse campo não aceita espaços em branco. No nosso exemplo, o documento fiscal é a fatura 165. Valor: preencha-o com o valor da nota fiscal correspondente, que no nosso exemplo é de R$ 400,00, e clique em confirmar. o OBSERVAÇÃO: se existir mais de um documento fiscal por exemplo, várias faturas clique no botão incluir para informar os dados de cada uma das próximas notas. Clique em confirmar após cada inclusão de nota fiscal. OBSERVAÇÃO: o Grid Documentos Relacionados não é preenchido em nenhuma apropriação de pagamento de fornecedor. O próximo campo a ser preenchido é o de Observação. Esse campo tem tamanho limitado, por isso, orientamos resumir o objeto do pagamento em uma linha. ATENÇÃO: como boas práticas, o TCU costuma padronizar algumas anotações durante a apropriação. Isso nos ajuda a pesquisar informações com muito mais facilidade, o que possibilita uma melhor gestão e resolução mais rápida de eventuais problemas. É o caso, por exemplo, de se padronizar a forma como preenchemos o campo observação. Para mais observações a respeito, consulte o Tutorial 2 do Caso 1. 18

19 DICA IMPORTANTE: no registro de um documento hábil, há vários lugares em que aparece o campo Observação. Por recomendação da Setorial Contábil do TCU, todos os campos Observação devem conter exatamente as mesmas informações. Por isso, depois de preencher devidamente o primeiro campo, para não ter que digitar tudo de novo nos demais, copie-o e cole-o em um documento Word temporário, para poder colar as mesmas informações nos outros campos. No nosso exemplo, analisamos o checklist e preenchemos o campo Observação da seguinte forma: FAT Nº 165 (R$ 400,00), SERV. TELEFONIA FIXA LOCAL E LONGA DISTÂNCIA. PER.: DEZ/2012. TC / CT 01/2013. CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL VÁLIDAS. OBSERVAÇÃO: o campo Informações Adicionais é como se fosse um post-it: algo informal que serve para deixar qualquer explicação que queira sobre qualquer coisa que queira. Esse campo não é contabilizado, ou seja, não vai para nenhum registro oficial permanente. Serve, por exemplo, para detalhar mais o objeto (pois o campo Observação tem tamanho limitado e nem sempre cabe o que queremos escrever). Serve também para dar orientações para quem for usar essa contabilização no futuro (por exemplo, explica que há um erro na contabilização oficial que não pode ser clonado, ou seja, copiado e colado para contabilizações similares futuras). Note que é possível saber quem escreveu nesse campo, portanto escreva coisas úteis. Após o preenchimento do campo Observação, clique no botão Confirmar Dados Básicos. Pronto: concluímos a aba Dados Básicos. OBSERVAÇÃO: após clicar em Confirmar Dados Básicos, se houver necessidade de alterar alguma informação dessa aba, clique no botão Alterar. Depois de fazer as modificações, clique novamente em Confirmar Dados Básicos. Lembrar-se de que, caso a alteração seja no Grid Documento de Origem (por exemplo, um dado da nota fiscal), deve-se clicar em confirmar dentro do Grid primeiro, para só depois clicar em Confirmar Dados Básicos. 19

20 OBSERVAÇÃO: recomendamos que você use o botão Salvar Rascunho ao finalizar o preenchimento de cada aba. Para saber como, acesse o Tutorial 3 do Caso 1. Lembre-se de usar o mesmo nome e salve substituindo o anterior. Dessa forma, você não perde trabalho feito caso o sistema caia ou falhe por qualquer motivo. Recomendamos que o nome seja padronizado, sempre colocando, em caixa alta, o 1º nome de quem está fazendo, o nome principal da empresa, e o número do documento fiscal. Por exemplo: CECILIA EMBRATEL FAT 165. Agora vamos preencher a Aba Principal com Orçamento. Para saber como, acesse o tutorial 4 do Caso 3. FIM 20

21 Aula 5 Pagamento de Fornecedor Caso 3: pagamento de fornecedor por lista de fatura (código de barras): gerando documento hábil NP Tutorial 4: Aba Principal com Orçamento Após termos concluído o preenchimento da aba Dados Básicos, vamos para a Aba Principal com Orçamento. Clique nela. A situação que utilizamos para o pagamento de telefone é a mesma utilizada para contrato de serviços em geral, que é a DSP001. Digite esse código no campo Situação e clique em Confirmar. OBSERVAÇÃO: Caso não saiba o código correto, você pode pesquisa-lo. Para saber como, consulte o tutorial 4 do Caso 1. 21

22 Note que campo UG do Empenho vem automaticamente preenchido com a sua UG. No nosso exemplo, é a No campo Tem Contrato?, marque SIM. Grid da NE Note que, por ter escolhido SIM, apareceu o campo Conta de Contrato. Esse campo vem parcialmente preenchido. As contas de contrato são: para serviços e para bens. Preencha apenas os últimos quatro algarismos da conta no campo específico. No nosso exemplo, preencha No Grid da NE, preencha o número da nota de empenho, no nosso caso, 2013NE OBSERVAÇÃO: usando a lupa do campo subitem, você pode rapidamente verificar qual subitem você quer preencher, pois a pesquisa retorna apenas os subitens 22

23 da nota de empenho já especificada. No nosso exemplo, ao clicar na lupa, aparece justamente o que precisamos: o 97. Selecione-o. No campo RP em Liquidação?, selecione NÃO. No campo Valor, preencha o valor da despesa presente no checklist, que no nosso exemplo é de R$ 400,00. Clique em Confirmar. 23

24 Note que o campo Observação vem automaticamente preenchido e não permite alteração pela aba Principal com Orçamento, apenas pela aba Dados Básicos. Pronto! O preenchimento da aba Principal com Orçamento está completo! OBSERVAÇÃO: recomendamos que você salve o rascunho da apropriação. Para saber como, acesse o Tutorial 3 do Caso 1. Após a aba Dados Básicos, você pode salvar rascunho a qualquer momento, mesmo sem ter concluído a aba. Em seguida, preencheremos a Aba Dados de Pagamento. Para saber como fazer isso, acesse o Tutorial 5 do Caso 3. FIM 24

25 Aula 5 Pagamento de Fornecedor Caso 3: pagamento de fornecedor por lista de fatura (código de barras): gerando documento hábil NP Tutorial 5: aba Dados de Pagamento Após termos concluído o preenchimento das Abas Dados Básicos e Principal com Orçamento, vamos para a aba Dados de Pagamento. Clique nela. O campo Data de Pagamento vem automaticamente preenchido com a data de hoje. Precisamos preenchê-lo com a data em que emitiremos a ordem bancária. No nosso exemplo, a data é 28/2/2013. Para preencher os dados do favorecido da OB no GRID Lista de Favorecidos, clique em Incluir. 25

26 O CNPJ da empresa e o valor líquido do pagamento são automaticamente preenchidos nos campos Favorecido e Valor. Porém, como se trata de um pagamento por código de barras, o Siafi exige que alteremos o favorecido, apagando o CNPJ da empresa e substituindo-o pelo do Banco do Brasil, que é / Digite apenas os números no campo Favorecido. CUIDADO: antes de confirmar o Grid Lista de Favorecidos, é muito importante verificar se o valor líquido que pagaremos à empresa é mesmo o valor correto. Por algum erro de preenchimento das outras abas, o valor pode estar maior ou menor que o devido. No nosso exemplo, como não há cálculos de retenções, o erro mais comum que pode acontecer é digitar errado o valor com zeros a menos ou a mais. Observe o valor antes de clicar em Confirmar. Se suspeitar que o valor está errado, corrija-o nas abas anteriores. Após verificar se o valor líquido está correto, clique em Confirmar. Observe que apareceu um botão Pré-doc. Nós o preencheremos após o registro do documento hábil NP. OBSERVAÇÃO: há um passo opcional, porém interessante, antes de registrar o documento hábil. É a função Verificar Consistências, uma janela que traz informações sobre cada aba. Clique no botão Verificar Consistências. 26

27 [obs. Cont.] Essa função é interessante para checar se o que foi preenchido até então está consistente, por exemplo, se falta alguma coisa, se há algum erro de cálculo etc. Se estiver correto o preenchimento, aparecerá um sinal verde. Se estiver faltando algo que possa ser preenchido depois, parecerá uma exclamação em amarelo. Se tiver algo que impeça o registro, aparecerá um sinal vermelho, explicando qual foi o erro detectado. No nosso caso, o alerta é sobre o Pré-doc, pois o deixamos para preenchê-lo depois. Lembre que não o preencher não impede o registro do documento hábil. Clique em Fechar para sair da tela de Verificação de Consistências, e, finalmente, clique em Registrar para registrar o documento hábil NP. Após o registro, note que apareceu uma caixa de diálogo informando o Número do Documento Hábil Registrado, que no nosso exemplo é o 2013NP O número da nota de sistema (NS) que foi gerada está no campo Número do Doc. Contábil, que no nosso exemplo é o 2013NS OBSERVAÇÃO: Para anexarmos a NS ao processo administrativo de pagamento, precisamos primeiro consultá-la. Há dois modos de consultar a NS: ou pelo novo CPR, clicando no link da NS, que nos remeterá a uma janela do Siafi tradicional; ou pelo próprio Siafi tradicional, acessando a transação >CONNS. 27

28 DICA: para saber como gerar e inserir a cópia da NS no processo administrativo, consulte o roteiro que disponibilizamos na biblioteca do curso. Após o registro, para sair da apropriação do documento hábil NP, clique em Retornar. Pronto! Acabamos de gerar o documento hábil NP. Agora só falta preencher o pré-doc da OB. Para saber como preenchê-lo, acesse o Tutorial 6 do Caso 3. FIM 28

29 Aula 5 Pagamento de Fornecedor Caso 3: pagamento de fornecedor por lista de fatura (código de barras): gerando documento hábil NP Tutorial 6: Preenchimento do Pré-doc Agora vamos preencher o pré-doc da OB. OBSERVAÇÃO: Note que, na etapa de fazer a apropriação do documento hábil NP, utilizamos a transação INCDH incluir documento hábil. Uma vez registrado o documento, o sistema gerou um número de NP e saiu do documento hábil. Por isso, para preencher o pré-doc, é preciso entrar no documento hábil NP de novo. Isso é feito por meio da transação Consulta Documento Hábil, ou CONDH. Explicamos isso para esclarecer que não estamos registrando um novo documento hábil ao preencher o prédoc. Estamos apenas atualizando o documento hábil NP já existente. Para preencher o Pré-doc, acesse a transação CONDH. Para tanto: Ou digite CONDH na linha de comando e tecle Enter; Ou clique em Menu Geral, Contas a Pagar e Receber, Documento Hábil, e por último em CONSULTAR DOCUMENTO HÁBIL. OBSERVAÇÃO: além das atualizações nos Pré-docs, a transação CONDH também serve para fazer outras alterações no próprio documento hábil. A mais comum é a alteração de datas, por exemplo: quando por algum motivo muda o dia de pagamento, é preciso atualizar todas as datas relacionadas a esse dia. 29

30 A primeira tela da transação CONDH possui vários filtros para pesquisar um documento hábil. Sugerimos que você pesquise diretamente pelo número da NP, pois abre diretamente o documento desejado, em vez de abrir uma lista de possíveis resultados. No nosso exemplo, o número da NP está distribuído em três campos: ano, que é o 2013; tipo, que é o NP; e número, que é o 3. Após preencher esses campos, clique em pesquisar. O sistema abriu diretamente a NP 3, que é a que queremos alterar para preencher o Pré-doc da OB. Para preenchê-lo, clique em Alterar Documento Hábil, aba Dados de Pagamento, e, em seguida, no botão pré-doc. 30

31 No campo Tipo de OB, selecione o tipo OB Fatura. Esse é o tipo usado sempre que o pagamento for realizado por código de barras. Os demais casos deste curso são todos do tipo OB Crédito. 31

32 No GRID OB: No campo Processo, digite o número do processo no seguinte formato: TC / No nosso exemplo, preencha TC / No campo Taxa de câmbio, não mexa nele, afinal todos os pagamentos são realizados em Reais. O campo Número da Lista é preenchido com o número da lista de fatura gerado no Siafi tradicional. Para saber como gerar esse número, veja o Tutorial 2 do Caso 3. No nosso exemplo, o número da lista é 2013LF O campo CIT não é habilitado e, portanto, fica em branco. No Grid Domicílio bancário do favorecido, há 3 campos: banco, agência e conta corrente. No caso de pagamento por código de barras, preencha apenas os campos 32

33 Banco, com o código do Banco do Brasil, que é 001, e Conta Corrente, com a palavra FATURA em letras maiúsculas. No grid Domicílio Bancário do Pagador, embora possua 3 campos: Banco, Agência e Conta Corrente; apenas o banco e a conta corrente são preenchidos. O campo agência fica em branco. Preencha o campo Banco com 001, e o campo Conta Corrente com a palavra UNICA com letras maiúsculas e sem acento. Isso porque o dinheiro do TCU está na Conta Única do Tesouro Nacional. Por fim, resta preencher apenas o último campo Observação. Lembra a dica de copiar o campo Observação da aba Dados Básicos? Se não lembra, acesse o Tutorial 3 do Caso 3. Se tiver copiado, cole-as aqui. Se não tiver copiado, digite as mesmas informações novamente. Clique em Confirmar. ATENÇÃO: embora preenchido, o Pré-Doc ainda não está salvo no documento hábil! Para efetivamente salvá-lo, clique em Registrar Alterações. 33

34 Recapitulando: anteriormente, registramos o documento hábil sem preencher o Pré-Doc da OB. Depois, para completar a apropriação do documento hábil, alteramos ele para que pudéssemos preencher e salvar o Pré-Doc. Ao alterar o documento hábil, o CPR pede que você expresse o motivo da alteração. No nosso exemplo, escrevemos PREENCHIMENTO DO PRÉ-DOC DA OB. OBSERVAÇÃO: Sempre que abrir uma janela como essa, descreva o motivo de forma clara, pois ele fica registrado no histórico de alterações do documento. Não coloque, por exemplo, apenas a palavra ALTERAÇÕES. Coloque de forma clara e pontual o que você realmente alterou, como fizemos no exemplo. NP. Clique em Confirmar. Este é o último botão para o registro do documento hábil 34

35 OBSERVAÇÃO: Note que há uma confirmação de que o documento hábil foi atualizado sem reflexo contábil, ou seja: não houve nenhuma alteração de valores ou códigos, nem foi gerada uma nova NS. No processo de trabalho amplo, acabamos de concluir a apropriação por completo. Agora só falta a etapa de realização da NP e o envio da RE ao banco para que o pagamento seja efetivamente concluído. Consulte a Tutorial 7 do Caso 3 para a realizar o documento hábil NP. FIM 35

36 Aula 5 Pagamento de Fornecedor Caso 3: pagamento de fornecedor por lista de fatura (código de barras). Tutorial 7: REALIZANDO UM DOCUMENTO HÁBIL NP Olá, Para fazer o pagamento ao fornecedor, é preciso realizar o documento hábil NP. Lembra o pré-doc da OB que acabamos de preencher dentro do documento hábil NP? Pois é: agora é hora de emitir a OB para pagar o fornecedor. Para emitir o documento OB, há duas opções: digite GERCOMP no campo de Transações e tecle enter; ou clique em MENU GERAL, CONTAS A PAGAR E A RECEBER, COMPROMISSOS e, finalmente, em GERENCIAR COMPROMISSOS. Vamos direto ao GERCOMP, digitando-o no campo de Transações. 36

37 No campo Natureza, selecione Pagamento. 37

38 Nesta tela, se você clicar diretamente no botão pesquisar, o sistema trará como resultado todos os compromissos agendados para pagamento no dia de hoje. Porém, caso queira pesquisar por outros parâmetros, informe os campos que desejar. No nosso exemplo, usaremos os campos referentes ao número do documento hábil, que são: ano 2013; tipo NP; e número 282. Em seguida, clique em pesquisar. 38

39 Note que a pesquisa retornou o pré-doc não financeiramente realizado do documento hábil NP que pesquisamos: OB, que é o valor líquido a ser repassado à empresa. Como queremos realizar esse documento financeiro, selecione a caixinha ao lado do pré-doc. 39

40 Na coluna Opção de Realização, selecione a opção R que é a de Realizar Totalmente. Após selecionado, clique em Executar. 40

41 OBSERVAÇÃO: note qual documento financeiro estamos lidando pelo cabeçalho. O campo vinculação será preenchido com 3 dígitos e dependerá da fonte (circulada de verde acima). Quando a fonte for , a Vinculação será 400. Quando a fonte for , a Vinculação será 350. Para saber as vinculações de outras fontes, consulte, via >CONRAZAO no Siafi Tradicional, a conta Note que a fonte do pagamento é a , portanto, no campo Vinculação, digite 400 e clique em Confirmar. 41

42 Pronto! Você acabou de concluir a emissão do documento financeiro: OB! Agora, será preciso incluir uma cópia desse documento no processo administrativo de pagamento. Note que, na coluna Documento Siafi, há um número gerado para a ordem bancária. Esse número é também um link para a visualização do documento. Para vê-lo, clique no link. Outra opção para ver o mesmo documento é consulta-lo via Siafi tradicional, pelo comando: >CONOB. DICA: para saber como gerar e inserir a cópia do documento financeiro no processo administrativo, consulte o roteiro que disponibilizamos na biblioteca do curso. OBSERVAÇÃO: caso deseje emitir outras ordens bancárias, clique no botão Retornar, e você será redirecionado para a tela inicial Gerenciar Compromissos GERCOMP. IMPORTANTE: OB, DARF, DAR e GPS JÁ EMITIDAS só poderão ser CANCELADAS no Siafi tradicional, por meio das transações >CANOB, >CANDARF, >CANDAR e >CANGPS. IMPORTANTÍSSIMO: para o pagamento ser efetivamente realizado, é preciso que o ordenador de despesa (Secretário) e o gestor financeiro (chefe de SA) realizem a ordem bancária na transação >ATUREMOB até as 16:45h do mesmo dia! Tal pagamento não aparece na RE, e sim na RT. Esta RT deve ser assinada pelo Secretário e chefe de SA, e em seguida ser inserida no processo administrativo. 42

43 FIM 43