Carta Mensal Janeiro 2018
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- Luzia Dina Custódio
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1 Carta Mensal Janeiro 2018
2 O presente material é um breve resumo de cunho meramente informativo, não tendo como objetivo fazer qualquer oferta, solicitação de oferta, ou recomendação para a compra ou venda de qualquer investimento ou produto específico. O mesmo não deve servir como única base para a tomada de uma decisão de investimento por potenciais investidores, que, antes de tomar tal decisão, deverão realizar a sua própria análise e avaliação dos riscos envolvidos e de seus objetivos pessoais. Este, não implica, ainda, qualquer julgamento por parte da Saga Capital quanto à qualidade de qualquer investimento ou produto específico. Reiteramos que a Saga Capital não comercializa e nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Pedimos a sua atenção ao fato de que o mercado financeiro e alguns produtos podem possuir baixa liquidez e, consequentemente, estar sujeitos a variações de preço, o que, eventualmente, poderá ser desfavorável para sua posição financeira. Leia o Formulário de Informações Complementares, a Lâmina de Informações Essenciais e o Regulamento antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos - FGC. O Regulamento e Lâmina dos Fundos estão disponíveis na página da Comissão de Valores Mobiliários e do nosso administrador, respectivamente. Tais endereços eletrônicos são: e
3 Saga Capital - Cenário macroeconômico O cenário de atividade global continuou positivo no mês de janeiro, mantendo a perspectiva de crescimento sincronizado e difundido que vinha se formando ao longo de Tanto o FMI como o Banco Mundial revisaram positivamente as perspectivas de crescimento global, principalmente nas economias mais avançadas, enquanto os emergentes terão um crescimento mais prolongado, beneficiado sobretudo por ajustes fiscais e a demanda por commodities. Nos EUA, os dados de atividade surpreenderam positivamente, tanto relacionado ao consumo quanto investimento, corroborando o que vinha antecipando os indicadores antecedentes, como PMI e ISM. O desemprego segue baixo e pode reduzir até 3% com a aprovação do corte de impostos. No entanto, o aperto no mercado de trabalho começa a se refletir gradualmente na inflação. O reflexo sobre o mercado foi a alta no S&P de 5,6% no mês ao mesmo tempo que os juros de 10 anos americanos subiram 0.3pp, alcançando 2,7%. Os membros do FOMC já começam a discutir uma possível quarta alta no juro em 2018, embora mantenham como cenário base 3 altas apenas. Neste cenário favorável de crescimento elevado e difundido, e ainda com baixas taxas de juros, os emergentes foram beneficiados, principalmente os exportadores de commodities. O índice CRB de commodities teve alta de 2,57% o que influenciou positivamente os mercados acionários. As bolsas emergentes tiveram alta de 8,38% no mês. No Brasil, o principal evento foi a condenação unânime do ex-presidente Lula com aumento de pena. O resultado surpreendeu expectativas e impulsionou a bolsa, que fechou com alta de 11,14% no mês. De acordo com a Lei da Ficha Limpa, Lula estaria inelegível, mas ainda cabe recursos ao STF e STJ, e ainda assim poderá registrar sua candidatura ao TSE. A falta de alternativa viável ao PT para substituir o ex-presidente fará com que o PT use todos os recursos para mantê-lo na corrida eleitoral. Não houve avanços na reforma da previdência e o governo começa a considerar a retirada da reforma da pauta, dando lugar a agendas mais positivas, como segurança, reforma tributária e uma agenda microeconômica para melhorar a produtividade. A atividade segue mostrando sinais de recuperação mais consistente, com a produção industrial surpreendendo nas últimas duas leituras, impulsionando revisões altistas para o crescimento da atividade doméstica para o ano Apesar do cenário externo com juros mais elevados, o real se valorizou ante o dólar e as perspectivas de crescimento global mantém as condições financeiras favoráveis. Assim, o Copom deve anunciar um novo corte de 0,25pp na próxima reunião e mostrar um comunicado mais cauteloso. Saga Capital - Comentário do Gestor Diante das incertezas do quadro eleitoral e o julgamento do ex-presidente Lula no TRF-4, o Fundo teve uma baixa utilização de risco e focou em operações táticas de curto prazo (trading), durante o mês, nos diversos mercados em que ele atua. Essa estratégia será mantida até que tenhamos uma visão mais clara em relação a sucessão presidencial. Saga Capital - Resultado da Gestão de Fundos Saga Top jan/18 Retorno Utilização de risco Retorno Utilização de risco 0.08% (14.2% CDI) 18.34% 0.08% (14.2% CDI) 18.34% Alfa Utilização de Risco por Utilização de Risco por Alfa Estratégia Estratégia Bolsa -0.56% 38.10% -0.56% 38.10% Câmbio 0.07% 23.81% 0.07% 23.81% Juros 0.25% 33.33% 0.25% 33.33% Commodity -0.03% 4.76% -0.03% 4.76%
4 SAGA HAWK FIC FIM - Análise mensal Retorno no mês 0.17% Retorno no ano 0.17% Rentabilidade últimos 12m 6.83% Rentabilidade últimos 24m 20.11% Volatilidade (21 du) 0.62% Volatilidade (63 du) 0.88% Volatilidade (126 du) 1.01% PL médio 12m (R$mil) PL Jan/2018 (R$mil) 211, ,566 Estratégia Bolsa Juros Câmbio Commodity Operação Retorno/PL (mês) Retorno/PL (ano) Índice Ibov % % S&P % % Ações Br % % Opç Ações Br % % Ações Off % % DI 0.007% 0.007% EUA 10Y 0.085% 0.085% EUA 20Y 0.070% 0.070% High Yield % % Dólar 0.099% 0.099% Opç Dólar % % Milho % % Commodity 0.010% 0.010% Var Diário -0.6 jan-14 set-14 mai-15 jan-16 set-16 mai-17 jan % -0.05% -0.15% Var por mercados Bolsa Moedas -0.25% -0.35% -0.45% Juros Commodity -0.55% jan-14 set-14 mai-15 jan-16 set-16 mai-17 jan-18 Saga Hawk Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Acumulado Fundo 12.13% -6.40% 2.82% 7.92% 7.92% CDI 0.81% 1.00% 1.06% 2.90% 2.90% Fundo 5.36% -0.45% 1.11% 8.43% 2.60% 4.24% 1.77% -0.05% 3.10% 2.40% 0.99% 1.86% 35.86% 46.61% CDI 1.10% 0.85% 0.97% 0.84% 0.77% 0.76% 0.79% 0.69% 0.69% 0.69% 0.66% 0.72% 9.95% 13.12% Fundo 1.22% 0.31% -0.08% 1.50% 1.45% 0.15% 0.45% 0.46% 1.40% 0.92% 0.11% 0.47% 8.65% 59.29% CDI 0.66% 0.59% 0.76% 0.66% 0.75% 0.79% 0.86% 0.89% 0.84% 0.81% 0.81% 0.93% 9.74% 24.15% Fundo 0.99% 0.40% 0.87% 0.34% 1.21% 0.40% 0.40% 3.20% 1.59% 1.66% 1.03% 0.61% 13.43% 80.69% CDI 0.86% 0.84% 0.92% 0.84% 0.99% 0.95% 0.97% 1.07% 0.94% 0.88% 0.86% 0.90% 11.60% 38.54% Fundo 0.52% 0.89% 1.41% 0.35% 0.59% 0.27% -0.15% 0.39% -0.27% 0.43% 0.16% 0.25% 4.94% 89.61% CDI 0.89% 0.74% 0.81% 0.70% 0.73% 0.64% 0.68% 0.69% 0.54% 0.61% 0.54% 0.53% 8.41% 50.18% Fundo 0.71% 0.27% 0.53% 0.44% 1.01% 1.06% 0.09% 0.65% -0.50% 1.15% 1.87% 1.00% 8.58% % CDI 0.59% 0.48% 0.54% 0.60% 0.58% 0.59% 0.71% 0.69% 0.70% 0.80% 0.71% 0.78% 8.05% 62.28% Fundo -0.30% 1.64% 0.05% -0.21% 1.76% 1.28% 1.67% -0.13% 2.25% 1.04% 0.06% 1.40% 10.98% % CDI 0.84% 0.78% 0.76% 0.81% 0.86% 0.82% 0.94% 0.86% 0.90% 0.94% 0.84% 0.95% 10.81% 79.81% Fundo 0.94% -0.05% 1.35% 0.10% 1.28% 0.10% 1.76% 2.54% 2.02% 0.94% 0.85% 1.51% 14.13% % CDI 0.93% 0.82% 1.03% 0.95% 0.98% 1.06% 1.18% 1.11% 1.11% 1.11% 1.06% 1.16% 13.23% % Fundo 0.92% 0.72% 1.03% 1.82% -0.23% 1.15% 1.16% 0.68% 1.09% 1.11% 0.53% 1.30% 11.87% % CDI 1.05% 1.00% 1.16% 1.05% 1.11% 1.16% 1.11% 1.21% 1.11% 1.05% 1.04% 1.12% 14.00% % Fundo 1.43% 0.62% 1.04% 0.33% 1.19% 0.65% 0.52% 0.11% 0.29% 0.85% 0.25% 0.59% 8.17% % CDI 1.09% 0.87% 1.05% 0.79% 0.93% 0.81% 0.80% 0.80% 0.64% 0.65% 0.57% 0.54% 9.95% % Fundo 0.17% 0.17% % CDI 0.58% 0.58% % Fundo const it uí do com quot a 1 (hum) no dia 09 de out ubro de O Saga Hawk FIC FIM incorporou o Saga Tát ico FIC FIM no dia 28/06/2016.
5 SAGA HAWK FIC FIM - Análise mensal Resultado por mercado local 0.27% 0.27% 0.20% 0.20% -0.02% -0.02% Bolsa Juros Câmbio Commodity Resultado por mercado off-shore 0.15% 0.15% -0.14% -0.14% Bolsa Juros Câmbio Commodity Estratégias 0.05% 0.05% -0.23% -0.23% Direcional Trading Long & Short Sistema Características e Informações adicionais Saga Haw k Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercados Tipo Anbima* - Multimercado Livre Aplicação inicial mínima: R$ ,00 Gestor: Saga Consultoria e Gestão de Investimentos Financeiros Ltda. Movimentação mínima: R$ 1.000,00 Administrador Fiduciário: BNY Mellon Serviços Financeiros Saldo mínimo de permanência: R$ 1.000,00 Custodiante: BNY Mellon Banco S.A. Horário de Movimentação: Até às 14:00 horas Auditor: KPMG Quotização da aplicação: Quota de fechamento de D0 Código Anbima: Regras de resgate: Quotiza no fechamento de D+1 e paga em D+4 (da data solicitada) Taxa de administração: 1,88% ao ano (acrescida de 0,12% do Saga Haw k Máster FIM) Dados para aplicação: SAGA HAWK FIC FIM - CNPJ / Taxa de administração máxima: 2,20% (em função da aplicação em outros fundos) BNY Mellon Banco S.A. (nº 017) - AGÊNCIA: CONTA: Taxa de performance: 20% sobre o que exceder a variação do CDI Tributação perseguida: Longo prazo (15% para aplicações com prazo superior a 720 dias) *Descrição do Tipo Anbima disponível no Formulário de Informações Complementares.
6 SAGA TOP FIC FIM - Análise mensal Retorno no mês 0.08% Retorno no ano 0.08% Volatilidade (21du) 1.00% PL médio 12m (R$mil) PL Jan/2018(R$mil)* 111, ,664 * Refere-se ao PL do Saga TOP Master FIM Estratégia Bolsa Juros Câmbio Commodity Operação Retorno/PL (mês) Retorno/PL (ano) Índice Ibov % % S&P % % Ações % % Opç Ações % % DI 0.012% 0.012% EUA 10Y 0.135% 0.135% EUA 20Y 0.111% 0.111% High Yield % % Dólar 0.156% 0.156% Opç Dólar % % Milho % % Commodity 0.016% 0.016% 0 Var Diário out-16 nov-16 jan-17 fev-17 abr-17 jun-17 jul-17 set-17 out-17 dez-17 jan-18 Var por mercados -0.20% -0.40% -0.60% -0.80% -1.00% -1.20% -1.40% -1.60% out-16 nov-16 dez-16 jan-17 fev-17 abr-17 mai-17 jun-17 jul-17 ago-17 out-17 nov-17 dez-17 jan-18 Bolsa Moedas Juros Commodity Saga Top Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Acumulado 2011 Fundo 9.22% 6.47% 5.35% 8.54% 34.85% % 10.49% 3.59% 67.20% 67.20% CDI 0.86% 0.95% 0.97% 1.07% 0.94% 0.88% 0.86% 0.90% 7.68% 7.72% 2012 Fundo -0.74% -0.77% 9.39% 6.19% 3.42% -0.04% 3.16% -0.02% 1.77% -0.42% 2.05% 4.10% 31.33% % CDI 0.89% 0.74% 0.81% 0.70% 0.73% 0.64% 0.68% 0.69% 0.54% 0.61% 0.54% 0.53% 8.41% 16.72% 2013 Fundo 1.64% 1.99% -0.16% 4.10% -0.15% 2.46% 0.83% 1.33% -3.78% 1.43% 6.34% 1.57% 18.71% % CDI 0.59% 0.48% 0.54% 0.60% 0.58% 0.59% 0.71% 0.69% 0.70% 0.80% 0.71% 0.78% 8.05% 26.12% 2014 Fundo 3.43% -5.25% -5.98% 4.96% 2.52% 1.24% 5.81% -7.23% 13.98% 6.58% 2.75% 0.53% 23.63% % CDI 0.84% 0.78% 0.76% 0.81% 0.86% 0.82% 0.94% 0.86% 0.90% 0.94% 0.84% 0.95% 10.81% 39.75% 2015 Fundo 4.09% -0.24% 3.57% 0.19% 6.43% -0.08% 2.44% -2.48% 5.68% 3.85% 1.32% -0.67% 26.44% % CDI 0.93% 0.82% 1.03% 0.94% 0.98% 1.06% 1.17% 1.10% 1.10% 1.10% 1.05% 1.16% 13.23% 58.23% 2016 Fundo 5.37% 0.22% -2.98% 1.96% -2.32% -2.69% -0.14% 2.65% 5.20% 0.19% -0.67% 2.85% 9.62% % CDI 1.05% 1.00% 1.16% 1.05% 1.10% 1.16% 1.11% 1.21% 1.11% 1.05% 1.04% 1.12% 14.00% 80.39% 2017 Fundo 3.43% 0.38% 1.86% -0.62% 2.80% 0.53% 0.19% -1.23% 0.04% 1.51% 0.17% 0.77% 10.18% % CDI 1.09% 0.87% 1.05% 0.79% 0.93% 0.81% 0.80% 0.80% 0.64% 0.65% 0.57% 0.54% 9.95% 98.34% 2018 Fundo 0.08% 0.08% % CDI 0.58% 0.58% 99.50% *A gestão do Fundo foi tranferida para Saga Capital na data 05/10/2016. O cálculo de rentabilidade desde o início é calculado com base no dia 04/05/2011, data de início do Fundo.
7 SAGA TOP FIC FIM - Análise mensal Resultado por mercado local 0.07% 0.07% -0.05% -0.05% -0.33% -0.33% Bolsa Juros Câmbio Commodity Resultado por mercado off-shore 0.24% 0.24% 0.02% 0.02% -0.23% -0.23% Bolsa Câmbio Juros Commodity Estratégias 0.08% 0.08% -0.37% -0.37% Direcional Trading Long & Short Sistema Características e Informações adicionais Saga Top Fundo de Investimento Multimercado Tipo Anbima - Multimercados Macro Gestor: Saga Consultoria e Gestão de Investimentos Financeiros Ltda. Aplicação inicial mínima: R$ ,00 Administrador Fiduciário: BNY Mellon Serviços Financeiros Movimentação mínima: R$ 5.000,00 Custodiante: BNY Mellon Banco S.A. Saldo mínimo de permanência: R$ ,00 Auditor: KPMG Horário de Movimentação: Até às 14:00 horas Código Anbima: Quotização da aplicação: Quota de fechamento de D0 Taxa de administração: 2,00% ao ano Regras de resgate: Quotiza no fechamento de D+4 e paga em D+1 da quotização Taxa de administração máxima: 2,50% (em função da aplicação em outros fundos) Dados para aplicação: SAGA TOP FIM - CNPJ / Taxa de performance: 20% sobre o que exceder a variação do CDI BNY Mellon Banco S.A. (nº 017) - AGÊNCIA: CONTA: *Descrição do Tipo Anbima disponível no Formulário de Informações Complementares. Tributação perseguida: Longo prazo (15% para aplicações com prazo superior a 720 dias)
8 SAGA SNAKE FIM - Análise mensal Retorno no mês 0.59% % do CDI no mês % Alocação Percentual da Carteira 50.61% 50.94% Retorno no ano 0.59% % do CDI no ano % Volatilidade (21 du) 0.07% PL médio 12m (R$mil) PL Jan/2018 (R$mil) 110,544 98, % 0.32% Box Compromissada LFT Termo 120.0% R$ 171,000 Patrimônio Saga Snake FIM CDI R$ 162,000 R$ 153, % R$ 144,000 R$ 135,000 R$ 126, % R$ 117,000 R$ 108,000 R$ 99, % R$ 90,000 R$ 81,000 R$ 72, % R$ 63,000 R$ 54,000 R$ 45,000 R$ 36, % R$ 27,000 R$ 18,000 R$ 9, % R$ - mar-11 dez-11 set-12 jun-13 mar-14 jan-15 out-15 jul-16 abr-17 jan-18 SAGA SNAKE Fundo de Investimento Multimercado Características e Informações adicionais Saga Snake Fundo de Investimento Multimercado Tipo Anbima* - Multimercado Livre Aplicação inicial mínima: R$ 1.000,00 Gestor: Saga Consultoria e Gestão de Investimentos Financeiros Ltda. Movimentação mínima: R$ 1.000,00 Administrador Fiduciário: BNY Mellon Serviços Financeiros Saldo mínimo de permanência: R$ 1.000,00 Custodiante: Banco Bradesco Auditor: KPMG Código Anbima: Horário de Movimentação: Até às 14:00 horas Quotização da aplicação: Quota de fechamento de D0 Regras de resgate: Quotiza em D0 e paga em D1 Taxa de administração: 0,62% ao ano Dados para aplicação: Saga Snake FIM - CNPJ / Taxa de administração máxima: 1,62% (em função da aplicação em outros fundos) BANCO BRADESCO S/A (237) - AGÊNCIA CONTA Taxa de performance: Não aplicável Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novem bro Dezem bro Acumulado Fundo 0.65% 0.82% 0.99% 0.98% 1.10% 1.49% 0.98% 0.89% 0.86% 0.84% 10.02% 10.02% % CDI % 98.28% % % % % % % % 92.34% % % Fundo 0.89% 0.72% 0.84% 0.69% 0.76% 0.59% 0.68% 0.59% 0.53% 0.65% 0.53% 0.52% 8.29% 19.14% % CDI % 97.65% % 98.72% % 91.91% % 86.35% 99.13% % 96.88% 97.38% 98.72% % Fundo 0.60% 0.46% 0.57% 0.69% 0.62% 0.68% 0.90% 0.81% 0.78% 0.91% 0.76% 0.82% 8.94% 29.79% % CDI % 95.24% % % % % % % % % % % % % Fundo 0.71% 0.94% 0.79% 0.88% 0.84% 0.86% 0.91% 0.88% 0.90% 1.00% 0.82% 0.97% 11.00% 44.06% % CDI 84.54% % % % 97.60% % 96.36% % 99.43% % 97.57% % % % Fundo 0.92% 0.76% 1.04% 0.96% 0.95% 1.07% 1.13% 1.22% 1.04% 1.13% 1.03% 1.22% 13.23% 63.13% % CDI 99.64% 93.27% % % 96.78% % 96.54% % 94.31% % 97.63% % % % Fundo 1.08% 1.02% 1.24% 1.10% 1.11% 1.16% 1.10% 1.21% 1.11% 1.07% 1.10% 1.14% 14.31% 86.48% % CDI % % % % % % 98.94% % 99.99% % % % % % Fundo 1.10% 0.87% 1.05% 0.79% 0.95% 0.79% 0.78% 0.82% 0.66% 0.62% 0.61% 0.58% 10.06% % % CDI % % % 97.55% 97.97% % % 95.88% % % % % Fundo 0.59% 0.59% % % CDI % % % *Descrição do Tipo Anbima disponível no Formulário de Informações Complementares. Iní cio em 14 de março de 2011 Tributação perseguida: Longo prazo (15% para aplicações com prazo superior a 720 dias)
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