Relatório Mensal - Novembro de 2015

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1 Relatório Mensal -

2 Relatório Mensal Carta do Gestor A forte volatilidade voltou a dar o tom dos negócios ao longo do mês. O Ibovespa chegou a expressiva alta na primeira quinzena do mês, mas a sequencia de notícias negativas levou o principal índice brasileiro a inverter a tendência e fechar em queda de 1,63% no período. No cenário interno não houve absolutamente nenhum avanço, o grau de incerteza continuou bastante elevado, com os principais indicadores econômicos se deteriorando e nenhuma evolução relevante no âmbito fiscal. A ingovernabilidade da presidente Dilma Rousseff fica cada vez mais latente, aumentando as chances de um novo rebaixamento no país pelas agências de rating já no início do ano que vem. O pedido de impeachment aprovado pelo Eduardo Cunha trouxe mais incerteza para o mercado local, aumentando substancialmente a aversão a risco já verificada ao longo dos últimos meses. No cenário externo, as chances dos EUA darem inicio ao aperto monetário ao longo do mês de dezembro é de aproximadamente 8 (a reunião FED será no dia 16/12). Na Europa, as principais bolsas que compões a Zona do Euro tiveram um bom desempenho no período, capitaneadas pelo discurso do presidente do BCE Mario Draghi, afirmando não existir um limite especial para a atuação da instituição visando atingir um patamar de inflação mais alto. Na China, os dados divulgados não trouxeram grandes novidades e a dinâmica da economia parece aos poucos estar migrando para um crescimento baseado em menos investimentos e mais consumo. Acreditamos que as commodities deverão seguir pressionadas no curto prazo. Para o mês de dezembro, continuamos cautelosos com o cenário local bastante conturbado. Além da abertura do processo de Impeachment, os desdobramentos da operação Lava Jato trouxeram novos nomes a baila, como o líder do governo no Senado, Delcídio Amaral. As investigações não devem parar por aí e estão chegando cada vez mais perto de nomes de peso ligado ao Partido dos Trabalhadores. No cenário externo, o foco das atenções se voltam para a reunião do FED no dia 16 de dezembro, que deverá dar inicio ao aperto monetário americano. Na Europa, os agentes econômicos continuam apostando na revisão do chamado quantitative easing para estimular o consumo e elevar a inflação a patamares mais confortáveis. Dando continuidade a mesma estratégia dos meses anteriores, onde a falta de visibilidade tem dado o tom dos negócios, mantemos nosso portfólio em empresas resilientes, bem fundamentadas, com baixo endividamento e forte geração de caixa.

3 Appia Toscana FIM Análise do Gestor O fundo apresentou rentabilidade de 1,, equivalente a 114,04% do CDI. O cenário interno permanece estagnado, sem apresentar qualquer sinal de que a crise política poderá ser solucionada no curto prazo. Com isso, o Ibovespa encerrou o mês com baixa de 1,63%. Nossos principais ganhos foram obtidos nas posições compradas de Klabin e Cetip e a maior perda pode ser atribuída a posição de Cyrela. As estratégias de long & short tiveram contribuição levemente positiva. Obtivemos perdas com posições de hedge no índice futuro e ganhos em posições pontuais em câmbio, juros e S&P futuro. Performance por Tipo de Investimento Custos Índice Futuro Juros S&P Futuro Câmbio Fundos Ações Renda Fixa -0,5 0,0 0,5 1,0 Rentabilidade ,0 11,97% 11,94% 10,0 9,62% 7,27% 5,0 0,0 Appia Toscana FIM IPCA Poupança CDI *Em virtude da não divulgação oficial do IPCA até o momento, optamos por utilizar a expectativa do mercado. Fonte: Relatório Focus - BACEN

4 Appia Toscana FIM Histórico de Desempenho Público alvo: Investidores em geral. Objetivo: O objetivo é proporcionar ao investidor rendimento superior ao CDI num horizonte de médio prazo, através de uma exposição balanceada que permita obter melhor retorno com menor risco. Política de Investimento Resumida: Alocação de recursos em uma carteira diversificada composta por valores mobiliários, ativos financeiros e outros instrumentos operacionais disponíveis nos mercados de renda fixa e variável. É vedado ao fundo qualquer tipo de operação de crédito privado. DESEMPENHO HISTÓRICO 4 Appia Toscana CDI 36,32% 3 36,14% set-12 jan-13 mai-13 set-13 jan-14 abr-14 ago-14 dez-14 abr-15 jul-15 nov-15 ANÁLISE DE PERFORMANCE E RISCO Retorno desde o início Número de Meses Positivos Número de Meses Negativos 36,14% Retorno Acumulado 12 meses 12,82% Volatilidade (anualizada) 0,42% 38 Maior Retorno Mensal (12 meses) 1,28% Índice de Sharpe -0,59 0 Menor Retorno Mensal (12 meses) 0,75% VaR (Diário com 95% de confiança) 0,04% 0,7 Volatilidade Anualizada - Média Móvel de 21 dias 0,53% 0,35% 0,18% 0,0 out-12 dez-12 fev-13 abr-13 jun-13 ago-13 out-13 nov-13 jan-14 mar-14 mai-14 jul-14 set-14 out-14 dez-14 fev-15 abr-15 jun-15 ago-15 set-15 nov-15 RENTABILIDADES jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/ Appia Toscana 0,75% 0,81% 1,05% 1,0 0,9 1,07% 1, 0,94% 1,28% 1,17% 1, ,97% CDI 0,93% 0,82% 1,04% 0,95% 0,98% 1,07% 1,18% 1,11% 1,11% 1,11% 1,06% ,94% % CDI 80,83% 98,43% 101,04% 105,63% 91,41% 100,0 101,83% 85,12% 115,77% 105,29% 114,04% ,24% jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/ Appia Toscana 0,59% 0,72% 0,75% 0,72% 1,08% 1,08% 0,98% 0,97% 0,63% 0,89% 0,78% 0,76% 10,41% CDI 0,84% 0,78% 0,76% 0,82% 0,86% 0,82% 0,94% 0,86% 0,9 0,94% 0,84% 0,96% 10,81% % CDI 70,07% 92,54% 98,19% 88,88% 125,9 132,51% 104,06% 112,36% 69,46% 94,69% 92,7 79,63% 96,31% jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/ Appia Toscana 0,68% 0,55% 0,61% 0,57% 0,53% 0,58% 0,66% 0,67% 0,7 0,75% 0,67% 0,67% 7,92% CDI 0,59% 0,48% 0,54% 0,6 0,58% 0,59% 0,71% 0,7 0,7 0,8 0,71% 0,78% 8,06% % CDI 115,31% 113,84% 113,0 95,53% 90,64% 98,73% 93,54% 95,71% 100,75% 92,8 94,83% 86,48% 98,23% INFORMAÇÕES GERAIS Data de Início: 09 de Agosto de 2004 Classificação: Multimercado Patrimônio Líquido atual: R$ ,95 Patrimônio Líquido Médio (12 meses): R$ ,02 Número de Cotistas: 450 Código ANBIMA: Aplicação Inicial: R$ 5.000,00 Custódia: BNY Mellon Banco S/A Banco: BNY Mellon Banco (017) Movimentação e Saldo Minimo: R$ 500,00 Taxa de Administração: 2,0 ao ano Taxa de Performance: sobre o que exceder 10 do CDI Aplicação: Até as 14h, cota de D+0 Resgate: Até as 14h, pagamento em D+1 pela cota de D+0 IR: Longo Prazo, tabela regressiva de 22,5% a 15, Categoria ANBIMA: Multimercado Multiestratégia Gestor: Appia Capital Gestão de Recursos Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A Auditor: PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Favorecido: Appia Toscana FIM Agência: 001 Conta Corrente: CNPJ: / Como Investir Atendimento: De 9h as 18h; tel: ou atendimento.fundos@appiacapital.com.br Dados Bancários

5 Appia Invest FIA Análise do Gestor O fundo apresentou rentabilidade positiva de 1,51%, desempenho bastante favorável quando comparado com o Ibovespa que desvalorizou 1,63% no mês. Dentre os maiores ganhos da carteira podemos citar a valorização da Dimed. As ações tiveram um bom desempenho no período refletindo os fortes fundamentos da empresa. Mesmo com a deterioração do cenário macroeconômico, o setor farmacêutico tem se demonstrado bastante resiliente, com crescimento acima de dois dígitos e atraindo enorme interesse do investidor estrangeiro. Ao longo desse ano, tivemos alguns M&A`s negociados com múltiplos bem acima dos negociados pela empresa, o que só reforça a nossa visão positiva em relação ao case de investimento. As ações da Brasil Foods foram responsáveis pelo pior desempenho de nosso portfólio, refletindo o resultado mais fraco no terceiro trimestre, onde houve compressão de margem em função da dificuldade de repasse de preços, bem como no lançamento da marca Perdigão. Continuamos animados com o case de investimento, uma vez que a grande exposição da empresa no mercado internacional será capaz de compensar um desaquecimento no mercado interno. Desempenho Setorial Energia Imobiliário Educacional Financeiro Serviços Material de Transporte Commodities Petróleo e Gás Siderurgia Logística Índice Industrial Consumo Papel e Celulose Farmácia -1,0-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 Rentabilidade ,0 Appia Invest Ibovespa IBrX -5,0-10,0-9,77% -8,96% -15,0-16,36% -20,0

6 Appia Invest FIA Histórico de Desempenho Público alvo: Investidores em geral. Objetivo: O objetivo do Fundo é gerar valor ao investidor num horizonte de médio/longo prazo, através de uma gestão ativa dos investimentos. Política de Investimento Resumida: Gestão com base fundamentalista e foco no valor relativo das empresas com ações negociadas em bolsa, utilizando-se de derivativos como ferramenta para adequação às mudanças conjunturais de mercado. DESEMPENHO HISTÓRICO Appia Invest Ibovespa nov-12 jan-13 mar-13 mai-13 jul-13 ago-13 out-13 dez-13 fev-14 mar-14 mai-14 jul-14 set-14 nov-14 dez-14 fev-15 abr-15 jun-15 jul-15 set-15 nov ,78% - -21,49% -3 ANÁLISE DE PERFORMANCE E RISCO Retorno desde o início -18,78% Número de Meses Positivos 17 Número de Meses Negativos 19 Retorno Acumulado 12 meses -23,18% Maior Retorno Mensal (12 meses) 7,23% Menor Retorno Mensal (12 meses) -9,58% Volatilidade (anualizada) 18,56% Indice de Sharpe 0,13 VaR (Diário com 95 de confiança) 1,92% RENTABILIDADES...Exposição Setorial... 9 Siderurgia 8 Serviços 7 Papel e Celulose 6 Industrial 5 Índice 4 Imobiliário 3 Financeiro Farmácia Energia - Educacional - Consumo Exposição da Carteira (% do PL) Posições Compradas 114,3% Posições Vendidas -18,7% Exposição Líquida 95,6% Exposição Bruta 133,1% Liquidez da Carteira Até 1 dia 83,9% Até 3 dias 83,9% Até 7 dias 83,9% jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/ Appia Invest -9,58% -2,03% 0,75% 7,23% -5,33% 2,19% -3,4-9,34% -1,9 3,6 1,51% ,36% Ibovespa -6, 9,97% -0,84% 9,93% -6,17% 0,61% -4,18% -8,33% -3,36% 1,8-1,63% ,77% Dif. Ibov. (p.p.) -3,38% -11,99% 1,59% -2,7 0,84% 1,58% 0,77% -1,01% 1,46% 1,8 3,15% ,59% jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/ Appia Invest -7,13% -0,92% 6,0-1,19% 7,51% 6,09% 0,29% 4,92% -9,53% -0,58% -0,95% -8,15% -5,34% Ibovespa -7,51% -1,14% 7,05% 2,4-0,75% 3,76% 5,0 9,78% -11,7 0,95% 0,18% -8,62% -2,91% Dif. Ibov. (p.p.) 0,38% 0,23% -1,05% -3,59% 8,26% 2,33% -4,72% -4,86% 2,18% -1,52% -1,13% 0,47% -2,42% jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/ Appia Invest 3,9 0,55% -0,23% -0,59% -2,59% -7,96% 0,77% 1,37% 2,41% 1,73% -0,83% -1,95% -3,86% Ibovespa -1,95% -3,91% -1,87% -0,78% -4,3-11,31% 1,64% 3,68% 4,66% 3,66% -3,27% -1,86% -15,5 Dif. Ibov. (p.p.) 5,86% 4,46% 1,64% 0,19% 1,71% 3,34% -0,87% -2,31% -2,25% -1,93% 2,44% -0,09% 11,63% INFORMAÇÕES GERAIS Data de Início: 29 de Novembro de 2011 Classificação: Ações Patrimônio Líquido atual: R$ ,00 Patrimônio Líquido Médio (12 meses): R$ ,21 Aplicação: Até as 14h, cota de D+0 Resgate: Até as 14h, pagamento em D+3 pela cota de D+0 IR: 15% sobre o ganho nominal Categoria ANBIMA: Ações Livre Número de Cotistas: 54 Código ANBIMA: Aplicação Inicial: R$ ,00 Custódia: BNY Mellon Banco S/A Movimentação e Saldo Minimo: R$ 1.000,00 Gestor: Appia Capital Gestão de Recursos Taxa de Administração: 2,0 ao ano Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A Taxa de Performance: Não possui Auditor: PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Como Investir Atendimento: De 9h as 18h; tel: ou atendimento.fundos@appiacapital.com.br Favorecido: Appia Invest FIA Banco: BNY Mellon Banco (017) Agência: 001 Conta Corrente: CNPJ: / Dados Bancários

7 Appia Veneto Equity Hedge FIM Histórico de Desempenho Público alvo: Investidores em geral. Objetivo: O objetivo é proporcionar ao investidor rendimento superior ao CDI, no médio e longo prazo, através de arbitragens no mercado de renda variável Política de Investimento Resumida: Alocação de recursos em ativos de renda variável, em posições compradas e/ou vendidas, em ações e/ou derivativos, podendo ou não haver exposição direcional. As estratégias relativas de renda variável são feitas com base na análise fundamentalista. DESEMPENHO HISTÓRICO 4 Appia Veneto CDI 36,87% 3 24,04% dez-13 mar-14 mai-14 jul-14 out-14 dez-14 fev-15 abr-15 jul-15 set-15 nov-15 ANÁLISE DE PERFORMANCE E RISCO Retorno desde o início Número de Meses Positivos Número de Meses Negativos 36,87% Retorno Acumulado 12 meses 15,21% Volatilidade (anualizada) 0,48% 23 Maior Retorno Mensal 1,52% Índice de Sharpe 4,22 0 Menor Retorno Mensal 1,04% VaR (Diário com 95% de confiança) 0,05% Exposição da Carteira (% do PL) Posições Compradas 1,72% Posições Vendidas -0,51% Exposição Líquida 1,21% Exposição Bruta 2,22% Volatilidade Anualizada - Média Móvel de 21 dias 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 jan-14 abr-14 jun-14 ago-14 out-14 dez-14 mar-15 mai-15 jul-15 set-15 nov-15 RENTABILIDADES jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/ Appia Veneto 0,96% 0,9 1,13% 1, 1,04% 1,13% 1,36% 1,23% 1,52% 1,36% 1,28% ,91% CDI 0,93% 0,82% 1,04% 0,95% 0,98% 1,07% 1,18% 1,11% 1,11% 1,11% 1,06% ,94% % CDI 103,17% 109,92% 108,61% 126,94% 105,36% 105,85% 115,8 110,99% 137,23% 123,19% 120,85% ,52% jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/ Appia Veneto 0,95% 1,24% 1,59% 1,15% 3,24% 2,93% 1,7 1,73% 0,58% 1,21% 1,08% 1,14% 20,16% CDI 0,84% 0,78% 0,76% 0,82% 0,86% 0,82% 0,94% 0,86% 0,9 0,94% 0,84% 0,96% 10,81% % CDI 112,96% 158,65% 208,94% 141,59% 377,92% 358,23% 180,49% 201,67% 64,04% 127,81% 129,07% 119,22% 186,43% jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/ Appia Veneto ,0 CDI ,0 % CDI N/D INFORMAÇÕES GERAIS Data de Início: 02 de Janeiro de 2014 Classificação: Multimercado Patrimônio Líquido atual: R$ ,35 Patrimônio Líquido Médio (12 meses): ,86 Número de Cotistas: 17 Aplicação Inicial: R$ ,00 Categoria ANBIMA: Long and Short - Direcional Banco: BNY Mellon Banco (017) Movimentação e Saldo Minimo: R$ 1.000,00 Código ANBIMA: Taxa de Administração: 2,0 ao ano Taxa de Performance: sobre o que exceder 10 do CDI Taxa de Saída: 5% sobre o valor do resgate, somente no caso de...pagamento de resgate.antecipado Aplicação: Até as 14h, cota de D+0 Resgate: Até as 14h - Isento de taxa de saída: pagamento em D+3, pela cota de D+14 - Cobrança de taxa de saída: pagamento em D+3, pela cota de D+1 IR: Longo Prazo, tabela regressiva de 22,5% a 15, Custódia: BNY Mellon Banco S/A Gestor: Appia Capital Gestão de Recursos Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A Auditor: PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Favorecido: Appia Veneto Equity Hedge FIM Agência: 001 Conta Corrente: CNPJ: / Como Investir Atendimento: De 9h as 18h; tel: ou atendimento.fundos@appiacapital.com.br Dados Bancários

8 Appia Institutional FIRF Histórico de Desempenho Público alvo: Investidores em geral. Objetivo: O objetivo do fundo é obter retorno semelhante ao CDI. Política de Investimento Resumida: Busca de oportunidades no mercado de renda fixa com retorno igual ou superior ao benchmark, utilizando os mercados de títulos públicos, privados e mercados organizados de liquidação futura. DESEMPENHO HISTÓRICO 4 Appia Institutional CDI 36,32% 3 35,23% set-12 jan-13 mai-13 set-13 jan-14 abr-14 ago-14 dez-14 abr-15 jul-15 nov-15 ANÁLISE DE PERFORMANCE E RISCO Retorno desde o início Número de Meses Positivos Número de Meses Negativos 35,23% Retorno Acumulado 12 meses 12,39% VaR (Diário com 95% de confiança) 0,03% 38 Maior Retorno Mensal (12 meses) 1,21% 0 Menor Retorno Mensal (12 meses) 0,7 RENTABILIDADES jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/ Appia Institutional 1,03% 0,7 0,96% 0,91% 0,81% 1,02% 1,21% 1,03% 1,06% 1,14% 0,97% ,39% CDI 0,93% 0,82% 1,04% 0,95% 0,98% 1,07% 1,18% 1,11% 1,11% 1,11% 1,06% ,94% % CDI 111,24% 85,83% 92,84% 96,34% 82, 95,43% 102,73% 93,4 96,07% 102,54% 91, ,45% jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/ Appia Institutional 0,85% 0,8 0,58% 0,88% 0,89% 0,75% 0,97% 0,75% 0,66% 1,53% 0,71% 0,89% 10,76% CDI 0,84% 0,78% 0,76% 0,82% 0,86% 0,82% 0,94% 0,86% 0,9 0,94% 0,84% 0,96% 10,81% % CDI 101,38% 102,78% 76,91% 107,75% 103,52% 92,21% 102,97% 86,93% 73,7 161,68% 84,79% 93,23% 99,53% jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/ Appia Institutional 0,51% 0,67% 0,44% 0,66% 0,48% 0,63% 0,57% 0,63% 0,66% 0,78% 0,66% 1,02% 7,97% CDI 0,59% 0,48% 0,54% 0,6 0,58% 0,59% 0,71% 0,7 0,7 0,8 0,71% 0,78% 8,06% % CDI 86,75% 138,31% 81,5 110,39% 81,55% 105,68% 80,58% 90,48% 94, 96,54% 93,31% 130,5 98,83% INFORMAÇÕES GERAIS Data de Início: 08 de Agosto de 2000 Classificação: Renda Fixa Patrimônio Líquido atual: R$ ,48 Patrimônio Líquido Médio (12 meses): R$ ,25 Número de Cotistas: 74 Código ANBIMA: Aplicação Inicial: R$ ,00 Custódia: BNY Mellon Banco S/A Banco: BNY Mellon Banco (017) Movimentação e Saldo Minimo: R$ 1.000,00 Taxa de Administração: 0,4 ao ano Taxa de Performance: Não possui. Aplicação: Até as 14h, cota de D+0 Resgate: Até as 14h, pagamento em D+0 IR: Longo Prazo, tabela regressiva de 22,5% a 15, Categoria ANBIMA: Renda Fixa Gestor: Appia Capital Gestão de Recursos Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A Auditor: PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Como Investir Atendimento: De 9h as 18h; tel: ou atendimento.fundos@appiacapital.com.br Favorecido: Appia Institutional FIRF Agência: 001 Conta Corrente: CNPJ: / Dados Bancários

9 Equipe Appia EQUIPE ATENDIMENTO Pedro Henrique Loureiro Tel Agatha Mendes Tel Tel: EQUIPE GESTÃO Marcelo Costa - Diretor Tel costa@appiacapital.com.br Alexandre Furghestti - Renda Variável Tel alexandre@appiacapital.com.br Luiz Felipe Mello - Renda Variável Tel luiz.mello@appiacapital.com.br atendimeno.fundos@appiacapital.com.br Este material tem caráter meramente informativo e não deve ser considerado como uma oferta para compra de cotas do Fundo. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM A GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC. LEIA O PROSPECTO, QUANDO APLICÁVEL, E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Os fundos de ação e multimercados com ação podem estar expostos a significativa concentração de ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos Appia Invest FIA, Appia Toscana FIM e Appia Institutional FIRF derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Estes fundos estão autorizados a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Não há garantia de que os fundos Appia Toscana FIM e Appia Institutional FIRF terão o tratamento tributário para fundos de longo prazo. A Appia Capital não se responsabiliza por eventuais decisões de investimento que possam ser tomadas com base nessas informações. A rentabilidade do Ibovespa, do CDI e da combinação entre 47% IDIV e 53% CDI são meras referências econômicas, e não parâmetros objetivo dos fundos. Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A, com sede na Av. Pres. Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro - RJ, CEP , CNPJ / Serviços de Atendimento ao Cliente (SAC): Fale conosco no endereço ou no telefone SAC: sac@bnymellon.com.br ou Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou no telefone Gestor: Appia Prime Gestão de Recursos LTDA., com sede na Avenida Atlântica, 4240 Loja 231, Rio de Janeiro - RJ, CEP , CNPJ / , telefone +55 (21) , atendimento.fundos@appiacapital.com.br, site