Relatório Mensal - Fevereiro de 2015

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1 Relatório Mensal -

2 Relatório Mensal Carta do Gestor O Ibovespa encerrou o mês de fevereiro com alta de 9,97%, recuperando as perdas do início do ano. Mesmo com o cenário macroeconômico bastante nebuloso com deterioração das contas públicas, aumento do risco de racionamento e os desdobramento da operação Lava-Jato, o mercado local foi impulsionado pelas medidas de austeridade e compromisso fiscal anunciadas pelo ministro da Fazenda Joaquim Levy. Nos EUA, a economia segue se recuperando de forma consistente, o PIB do 4tri mostrou alta de 2,2%, acima do consenso. O discurso do FED foi considerado mais ameno que o esperado, aumentando as chances dos juros não serem elevados no curto prazo nos EUA. Na Europa, as principais bolsas fecharam em alta, impulsionadas pelo programa de alívio quantitativo (QE) anunciado pelo Banco Central Europeu para fortalecer a economia. Além disso, houve avanços na negociação entre a Grécia e a União Europeia acerca do programa de extensão de empréstimos. Na China, as bolsas também se recuperaram, com os índices de atividade econômica (PMI) vindo melhores que o esperado. Além disso, o governo também anunciou um pacote de desonerações para empresas de pequeno e médio porte para tentar impulsionar a economia local. Para março, os investidores estarão monitorando de perto os desdobramentos da operação Lava Jato, bem como as alterações nas politicas fiscais e monetárias que serão anunciadas. Os resultados corporativos referentes ao quarto trimestre deverão dar o tom dos negócios, podendo trazer um pouco mais de volatilidade para o mercado doméstico. Nos EUA, o foco continua sendo os números do mercado de trabalho e de inflação, que irão pautar o início do aperto monetário na região. Continuamos bastante cautelosos com o mercado acionário local, e achamos que essa forte alta do mês não se justifica em função da fragilidade dos fundamentos da economia atual. Na China, novas medidas de estímulo econômico poderão ser anunciadas, como reduções nos juros e no compulsório. Continuamos com a mesma estratégia do mês anterior, mantendo nossos investimentos em empresas resilientes, bem fundamentadas e com forte geração de caixa.

3 Appia Toscana FIM Análise do Gestor O fundo apresentou rentabilidade de 0,81%, equivalente a 98,43% do CDI. As principais bolsas no mundo tiveram valorização expressiva, inclusive a bolsa brasileira, na qual o principal índice valorizou 9,97%, alta estimulada pelas medidas de austeridade fiscal anunciadas pelo ministro Joaquim Levy. Os principais destaques em renda variável foram em estratégias de long & short. Obtivemos bons resultados em Kroton x Estácio e Itaú X Itausa. Nas posições compradas, podemos destacar ganhos com as ações das lojas Renner e Suzano Celulose. Por outro lado, nosso investimento em Kepler Weber contribuiu negativamente para o desempenho do portfólio. Em câmbio, alcançamos bons resultados em posições pontuais, enquanto nos juros obtivemos pequenas perdas. Performance por Tipo de Investimento Custos Juros Commodities S&P Futuro Índice Futuro Câmbio Ações Renda Fixa -0,40% -0,20% 0,00% 0,20% 0,40% 0,60% 0,80% 1,00% Rentabilidade ,50% 2,48% 2,00% 1,50% 1,56% 1,20% 1,76% 1,00% 0,50% 0,00% Appia Toscana FIM IPCA Poupança CDI *Em virtude da não divulgação oficial do IPCA até o momento, optamos por utilizar a expectativa do mercado. Fonte: Relatório Focus - BACEN

4 Appia Toscana FIM Janeiro de 2015 Histórico de Desempenho

5 Appia Invest FIA Análise do Gestor O fundo obteve retorno de -2,03%, com um descolamento acentuado com relação ao Ibovespa que valorizou 9,97% no período. Se por um lado, nossas exposições nos setores financeiros foram o destaque positivo, mais uma vez nossos investimentos em ações do setor de educação contribuíram de forma negativa para o desempenho da carteira. O MEC tem se pautado por decisões esporádicas e pontuais alterando regras de acesso aos programas de financiamento estudantil de forma desorganizada e oportunista, as vezes até voltando atrás em suas decisões, o que aumenta o risco e gera indefinição com relação as linhas gerais do governo. Nosso entendimento, porém, permanece inalterado, pois não acreditamos em mudanças estruturais que modifiquem de forma relevante as expectativas de lucro das empresas. Desempenho Setorial Educacional Commodities Comércio Petróleo e Gás Agrícola Imobiliário Papel e Celulose Serviços Siderurgia Farmácia Consumo Energia Shoppings Alimentos Processados Índice Financeiro -5,00% -2,50% 0,00% 2,50% 5,00% Rentabilidade ,00% 3,15% 1,00% 0,00% Appia Invest Ibovespa IBrX -5,00% -10,00% -11,41% -15,00%

6 Appia Invest FIA Histórico de Desempenho

7 Appia Previdência Dividendos Janeiro de 2015 Análise do Gestor O fundo apresentou rentabilidade de 4,67%, levemente abaixo do benchmark que valorizou 4,82% no período. Nossa carteira de ações obteve um desempenho bem superior ao IDIV, superando o índice em 1,47%. As ações que mais se destacaram no mês foram Vale, Banco do Brasil e Vivo. A contribuição negativa veio da posição de renda fixa, principalmente nos títulos pré-fixados e indexados ao IPCA. Performance por Tipo de Investimento Custos Pré-Fixado IPCA Selic Ações -1,00% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% Rentabilidade ,00% 0,81% 0,50% 0,00% Appia Dividendos 47% IDIV + 53% CDI -0,28% -0,50%

8 Appia Previdência Dividendos Histórico de Desempenho

9 Appia Veneto Equity Hedge FIM Histórico de Desempenho

10 Appia Institutional FIRF Histórico de Desempenho

11 Equipe Appia EQUIPE ATENDIMENTO Pedro Henrique Loureiro Tel Agatha Mendes Tel EQUIPE GESTÃO Marcelo Costa - Diretor Tel Luiz Felipe Mello - Gestor de Renda Variável Tel Tel: EQUIPE CAPTAÇÃO Luis Coelho Tel Este material tem caráter meramente informativo e não deve ser considerado como uma oferta para compra de cotas do Fundo. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM A GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC. LEIA O PROSPECTO, QUANDO APLICÁVEL, E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Os fundos de ação e multimercados com ação podem estar expostos a significativa concentração de ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Os fundos Appia Invest FIA, Appia Toscana FIM e Appia Institutional FIRF derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Estes fundos estão autorizados a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Não há garantia de que os fundos Appia Toscana FIM e Appia Institutional FIRF terão o tratamento tributário para fundos de longo prazo. A Appia Capital não se responsabiliza por eventuais decisões de investimento que possam ser tomadas com base nessas informações. A rentabilidade do Ibovespa, do CDI e da combinação entre 47% IDIV e 53% CDI são meras referências econômicas, e não parâmetros objetivo dos fundos. Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A, com sede na Av. Pres. Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro - RJ, CEP , CNPJ / Serviços de Atendimento ao Cliente (SAC): Fale conosco no endereço ou no telefone SAC: ou Ouvidoria: ou no telefone Gestor: Appia Prime Gestão de Recursos LTDA., com sede na Avenida Atlântica, 4240 Loja 231, Rio de Janeiro - RJ, CEP , CNPJ / , telefone +55 (21) , site

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