Carta Mensal Dezembro 2016

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1 Carta Mensal Dezembro 2016 Índice: Fundos Multimercados Fundos de Ações 2 4

2 Fundos Multimercados - Atribuição de Performance Safra Carteira Institucional FI Multimercado (CTI) (a)(2)(4)(10)(12)(24)(27)(33)(35) Multimercado conservador. Está enquadrado na legislação 3.792, o que limita, entre outros, a alavancagem. É voltado a clientes institucionais e/ou clientes conservadores que buscam retornos ligeiramente acima do no médio/longo prazo. Safra High Yield FIC FI Multimercado (H30) (b)(2)(4)(10)(17)(27)(29)(33)(35)(37) Multimercado de perfil moderado. Pode atuar nos mercados de juros, moedas e Bolsa. Possui gestão ativa e utiliza instrumentos de derivativos para hedge, posição e alavancagem da carteira. Busca superar o no médio/longo prazo. Fundo destinado ao Varejo e Distribuidores. 0,06% 0,34% 0,01% 1,44% 0,08% 0,54% 0,30% 1,90% -0,09% -0,14% Mês (Dez) 1,44% 128,13% - 12 meses 14,37% 102,47% 1,53% 24 meses 30,51% 104,30% 1,76% Ano 14,37% 102,47% - Início 193,32% 104,39% 1,25% PL Médio 12 meses (R$MM) 1.411,36 Safra Absoluto 30 FIC FI Multimercado (C30) (c)(2)((4)(10)(18)(28)(30)((34)(35)(37) Multimercado de perfil arrojado, possui 1,5 vezes a posição de risco do fundo Safra High Yield. Atua nos mercados de juros, moedas e Bolsa, utilizando instrumentos derivativos para hedge, posição e alavancagem da carteira. 2,23% Mês (Dez) 1,90% 168,35% - 12 meses 15,00% 106,69% 3,01% 24 meses 33,16% 112,20% 3,33% Ano 15,00% 106,69% - Início 237,51% 109,95% 2,54% PL Médio 12 meses (R$MM) 312,59 Safra Galileo FI Multimercado (ALE) (d)(2)(4)(10)(14)(24)(28)(32)(34)(35) Mesmas estratégias do fundo Safra Absoluto 30 porém com maior grau de exposição a risco. Voltado a clientes de perfil arrojado. Possui 1,75 vezes a posição de risco do Safra Absoluto 30 3,22% 0,11% 0,76% 0,43% 0,20% 1,34% 0,75% -0,19% -0,19% Mês (Dez) 2,23% 197,81% - 12 meses 15,57% 110,45% 4,24% 24 meses 34,57% 116,30% 4,72% Ano 15,57% 110,45% - Início 234,67% 128,43% 4,76% PL Médio 12 meses (R$MM) 1.802,34 Mês (Dez) 3,22% 284,23% - 12 meses 18,19% 127,52% 7,41% 24 meses 42,12% 137,70% 8,25% Ano 18,19% 127,52% - Início 266,37% 159,60% 7,57% PL Médio 12 meses (R$MM) ,66 2

3 G10 Emergentes Outras Estrutura de Capital Intrasetorial Intersetorial Liquidez Fundos Multimercados - Atribuição de Performance Safra Currency Hedge 30 FI Multimercado (CCY) (e)(2)(4)(10)(14)(24)(28)(30)(34)(35) Safra Kepler FI Multimercado (KPL) (f)(2)(4)(11)(14)(24)(30)(27)(33)(35) Multimercado arrojado com estratégia no mercado de moedas baseada nos fundamentos macroeconômicos dos países. Busca superar o no médio/longo prazo. Não é considerado um fundo cambial. 0,20% 0,48% 0,00% 1,10% 1,61% Multimercado arrojado que proporciona rentabilidade diferenciada por meio de investimento em ações adotando uma estratégia de valor relativo ("long-short ). Busca retornos no mercado acionário com baixa exposição direcional e, consequentemente, baixa correlação com o Ibovespa. 0,41% 0,30% 0,40% 1,00% 1,81% -0,17% -0,30% Mês (Dez) 1,61% 143,35% - 12 meses 12,49% 89,83% 4,28% 24 meses 42,68% 139,26% 4,58% Ano 12,49% 89,83% - Início 221,63% 137,72% 4,92% PL Médio 12 meses (R$MM) 447,91 Mês (Dez) 1,81% 160,95% - 12 meses 17,88% 125,55% 3,41% 24 meses 36,16% 120,91% - Ano 17,88% 125,55% - Início 36,25% 120,78% 3,99% PL Médio 12 meses (R$MM) 362,62 3

4 Fundos de Ações Safra Equity Portfolio Special (g)(2)(7)(20)(28)(34)(36)(37) : Fundo de ações livre. Safra Private I (h)(2)(6)(19)(25)(28)(34)(36) : Fundo de ações Ibovespa Ativo que pode alavancar até 30% do seu PL. Possui uma carteira mais concentrada em papéis, se comparada à carteira do Safra Ações. Safra Equity Portfolio (i)(3)(7)(13)(26)(28)(31)(34)(36) : Investe em ações de empresas com grande potencial de crescimento, independentemente dos setores em que atuam e de seu valor de mercado. Não correlacionado com índices de ações específicos, o fundo propicia maior flexibilidade ao gestor na adoção de estratégias diversas. Safra Selection (j)(2)(5)(16)(27)(34)(36) : Busca investir em empresas com perspectivas de bom retorno, não só através de ganhos via dividendos, mas também por valorização no longo prazo. Safra Small Cap (k)(2)(9)(16)(28)(34)(36) : Investe em cotas de fundos que investem em empresas de pequeno e médio portes, comparadas às demais listadas na Bovespa. Tende, historicamente a ser mais arrojado do que o índice. Safra Setorial Bancos (m)(2)(8)(23)(28)(34)(36): Carteira composta por ações de empresas do setor financeiro. Safra Exportação (n)(2)(7)(23)(28)(34)(36)(37) : Fundo de ações que investe em empresas exportadoras. Safra Infraestrutura (o)(2)(7)(21)(25)(28)(34)(36) : Investe em empresas de energia, telecom, logística, bens de capital, concessionárias, construção civil, siderurgia, entre outras, representativas de projetos do segmento. Safra Consumo (p)(2)(7)(22)(25)(28)(34)(36) : Investe em empresas com receitas preponderantemente vindas do mercado brasileiro, com foco em consumo/varejo. Safra BDR Nível I (q)(3)(7)(28)(34)(38)(39) : Investe em ativos de renda variável, notadamente em certificados de deposito de valores mobiliários BDR Nível I. Safra Consumo Americano (r)(3)(7)(28)(34)(38)(39) : Investe em ativos de renda variável, notadamente em certificados de deposito de valores mobiliários BDR Nível I. Fundos de ações ativos Evolução da Rentabilidade ( % ) Equity Portfolio Special (CSA) Fundos de ações setoriais Evolução da Rentabilidade ( % ) Índices Evolução ( % ) Private I (PTE) Equity Portfolio (EPA) Selection (SEL) Small Cap (CAP) Mês (Dez) -1,36% -1,75% -1,15% 0,28% 0,12% 12 meses 21,50% 26,24% 21,32% 41,26% 18,23% Ano 21,50% 26,24% 21,32% 41,26% 18,23% PL Médio 12m (R$MM) Bancos (CLB) 13,17 2,25 13,63 23,64 23,89 Exportação (EXP) Infraestrutura (IFE) Consumo (SAT) BDR Nível I (BDR) Consumo Americano (FCA) Mês (Dez) -2,41% 0,74% -0,87% -0,22% 1,54% 1,53% 12 meses 36,83% 17,33% 31,46% 16,97% -8,19% -8,54% Ano 36,83% 17,33% 31,46% 16,97% -8,19% -8,54% PL Médio 12m (R$MM) 21,63 4,53 3,96 4,19 50,39 195,06 Ibovespa IPCA (1) Mês (Dez) -2,71% 0,29% 12 meses 38,94% 6,28% Ano 38,94% 6,28% 4

5 LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO FGC. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TAXAS DE SAÍDA. Rentabilidade nominal dos fundos no mês de Novembro de 2016 (compreendido entre 30/11/2016 e 30/12/2016), acumulada no ano de 2016 (compreendido entre 31/12/2015 e 30/12/2016), 12 meses (compreendido entre 31/12/2015 e 30/12/2016). 24 meses (compreendido entre 31/12/2014 e 30/12/2016). Data-base: 30/12/2016. Fontes: e a- 31/01/2007 e 30/12/2016). CNPJ: / Data de início do fundo: 31/01/2007. b- Rentabilidade desde o início do fundo (compreendido entre 3/07/2006 e 30/12/2016). CNPJ: / Data de início do fundo: 3/07/2006. c- 22/11/2007 e 30/12/2016). CNPJ: / Data de início do fundo: 22/11/2007. d- Rentabilidade desde o início do fundo (compreendido entre 30/12/2008 e 30/12/2016). CNPJ: / Data de início do fundo: 30/12/2008. e- 23/09/2008 e 30/12/2016). CNPJ: / Data de início do fundo: 23/09/2008. f- Rentabilidade desde o início do fundo (compreendido entre 29/12/2014 e 30/12/2016). CNPJ: / Data de início do fundo: 29/12/2014. g- 01/08/1985 e 30/12/2016). CNPJ: / Data de início do fundo: 01/08/1985. h- Rentabilidade desde o início do fundo (compreendido entre 29/06/2007 e 30/12/2016). CNPJ: / Data de início do fundo: 29/06/2007. i- 26/12/2008 e 30/12/2016). CNPJ: / Data de início do fundo: 26/12/2008. j- Rentabilidade desde o início do fundo (compreendido entre 18/5/2004 e 30/12/2016). CNPJ: / Data de início do fundo: 18/5/2004. k- 11/09/2003 e 30/12/2016). CNPJ: / Data de início do fundo: 11/09/2003. l- Rentabilidade desde o início do fundo (compreendido entre 18/12/2009 e 30/12/2016). CNPJ: / Data de início do fundo: 18/12/2009. m- 1/10/1997 e 30/12/2016). CNPJ: / Data de início do fundo: 1/10/1997. n- Rentabilidade desde o início do fundo (compreendido entre 23/08/2004 e 30/12/2016). CNPJ: / Data de início do fundo: 23/08/2004. o- 30/01/2007 e 30/12/2016). CNPJ: / Data de início do fundo: 30/01/2007. p- Rentabilidade desde o início do fundo (compreendido entre 05/07/2000 e 30/12/2016). CNPJ: / Data de início do fundo: 05/07/2000. q- 27/11/2013 e 30/12/2016). CNPJ: / Data de início do fundo: 27/11/2013. r- Rentabilidade desde o início do fundo (compreendido entre 31/01/2014 e 30/12/2016). CNPJ: / Data de início do fundo: 31/01/ Projeção. 2- Este fundo é destinado aos investidores em geral. 3- Este fundo é destinado aos investidores qualificados. 4- NÃO HÁ GARANTIA DE QUE ESTES FUNDOS TERAO TRATAMENTO TRIBUTARIO PARA FUNDOS DE LONGO PRAZO. Contato: (11) safra.asset@safra.com.br 5- Classificação Anbima: Ações Dividendos. 6- Classificação Anbima: Ações índice Ativo. 7- Classificação Anbima: Ações Livre. 8- Classificação Anbima: Ações Setoriais. 9- Classificação Anbima: Ações Small Caps. 10- Classificação Anbima: Multimercados Livre. 11- Classificação Anbima: Multimercados Long and Short Direcional. 12- Taxa de administração de 1,00% ao ano. 13- Taxa de administração de 1,50% ao ano. 14- Taxa de administração de 2,00% ao ano. 15- Taxa de administração de 3,00% ao ano. 16- Taxa de administração de 3,50% ao ano. 17- Taxa de administração mínima de 0,00% ao ano e Taxa de administração máxima de 1,50% ao ano. 18- Taxa de administração mínima de 0,00% ao ano e Taxa de administração máxima de 2,00% ao ano. 19- Taxa de administração mínima de 1,00% ao ano e Taxa de administração máxima de 2,00% ao ano. 20- Taxa de administração mínima de 2,00% ao ano e Taxa de administração máxima de 4,00% ao ano. 21- Taxa de administração mínima de 2,45% ao ano e Taxa de administração máxima de 2,50% ao ano. 22- Taxa de administração mínima de 2,95% ao ano e Taxa de administração máxima de 3,00% ao ano. 23- Taxa de administração mínima de 3,45% ao ano e Taxa de administração máxima de 3,50% ao ano. 24- Taxa de performance de 20% sobre o que exceder a variação do. 25- Taxa de performance de 20% sobre o que exceder a variação do IBOV. 26- Taxa de performance de 20% sobre o que exceder a variação do IPCA+6%. 27- A conversão de cotas ocorrerá no dia da solicitação da aplicação. 28- A conversão de cotas ocorrerá no 1º dia útil após a solicitação da aplicação. 29- Taxa de saída de 5%, que será cobrada sobre o valor bruto resgatado, caso não sejam apresentadas programações de resgate com antecedência mínima de 16 dias. 30- Taxa de saída de 5%, que será cobrada sobre o valor bruto resgatado, caso não sejam apresentadas programações de resgate com antecedência mínima de 30 dias. 31- Taxa de saída de 10%, que será cobrada sobre o valor bruto resgatado, caso não sejam apresentadas programações de resgate com antecedência mínima de 15 dias. 32- Taxa de saída de 10%, que será cobrada sobre o valor bruto resgatado, caso não sejam apresentadas programações de resgate com antecedência mínima de 30 dias. 33- A conversão de cotas ocorrerá no dia da solicitação do resgate. 34- A conversão de cotas ocorrerá no 1º dia útil após a solicitação do resgate. 35- O pagamento ocorrerá no 1º dia útil subsequente à conversão de cotas. 36- O pagamento ocorrerá no 3º dia útil subsequente à conversão de cotas. 37- Esse fundo compra cotas de fundos de cobram taxa de performance. 38- Taxa de administração mínima de 1,00% ao ano e Taxa de administração máxima de 2,50% ao ano O pagamento ocorrerá no 4º dia útil subsequente à conversão de cotas Administrador dos Fundos: JS ADMINISTRADORA FIDUCIARIA. / Gestor dos Fundos: J. Safra Asset Management Ltda. Atendimento aos Portadores de Necessidades Especiais Auditivas e de Fala/SAC Serviço de Atendimento ao Consumidor: Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ouvidoria, caso já tenha recorrido ao SAC e não esteja satisfeito(a): De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

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