CATÁLOGO DE APLICAÇÕES EDI XML - Importação de Pedidos via XML

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1 CATÁLOGO DE APLICAÇÕES EDI XML - Importação de Pedidos via XML

2 Objetivo do projeto Este projeto tem como objetivo tratar a importação de Pedidos de Venda, Orçamentos e Faturas de Exportação através de arquivo XML. Atualmente, este procedimento é realizado apenas sobre arquivos textos. Juntamente com a customização de EDI XML, ainda poderão ser cadastrados layouts com importação de arquivos texto, conforme parametrização de cada layout. Abaixo segue um fluxo macro do processo de importação atual, e o novo processo com EDI XML. OBS: A especificação adotada para as mensagens XML é a recomendação W3C para XML 1.0, disponível em Escopo Este orçamento englobará os requisitos listados abaixo. Caso verifique que algum requisito ou partes deles não são satisfatórios, solicite maior detalhamento. Esse procedimento evitará equívocos e prejuízos futuros. Requisito 1 Assunto: Detalhamento: Cadastro de Layouts de importação Foi criada uma IDE no cadastro de layouts de importação, para que seja feito o cadastro e vinculo do layout XML. Na capa do cadastro de layout, é necessário informar o código e descrição do layout, juntamente com o tipo de importação. Neste caso, deverá sempre ser informado o tipo PDV. OBS: não devem ser cadastrados campos para o layout XML. Apenas a capa e a empresa devem ser informadas. Feito isso, selecione o botão Adicionais, que dará acesso à tela de cadastro das informações do XML, conforme segue abaixo: Página 2 de 27

3 Ao marcar o checkbox Importação via arquivo XML, serão disponibilizados os demais campos da tela para o cadastro das informações. Algumas informações sobre os campos: Encoding: Este campo identifica a codificação dos arquivos XML que serão importados. Essa codificação deve obrigatoriamente estar especificada no arquivo XML. Atualmente, a customização aceita apenas os tipos mais usados: UTF-8, ISO , e Windows Codificações diferentes destas propostas poderão apresentar erros na leitura do arquivo. XSD (XML Schema Definition): É um arquivo que define a especificação do arquivo XML. Ele serve para efetuar validações no layout, como estrutura, tipo de dados, tamanho, etc. Na importação o XML Schema serve para efetuar a validação do XML de entrada. Essa validação será para garantir a integridade do layout XML conforme disponibilizado pelo emissor do mesmo. Caso não for informado, não será feita validação do layout XML. XSL (Extensible Style Language): É um arquivo que contém informações que permite converter um documento XML para outro formato (HTML, RTF, etc, e até mesmo em outro XML), permitindo assim múltiplas apresentações de um mesmo documento. No caso do EDI XML, este campo é necessário quando o layout de entrada é diferente do layout proposto pela Focco. Assim, é possível efetuar a conversão do layout disponibilizado pelo emissor do XML para o padrão definido para o FoccoERP. Cadastro DE-PARA: Este cadastro serve para efetuar conversões de campo vindos do XML emissor, para uma informação válida para o FoccoERP. Um exemplo prático é a condição de pagamento, que no XML pode vir como Página 3 de 27

4 30/60/90, porém no ERP a condição referente a este parcelamento é a condição 10. OBS: os campos XSD e XSL não são obrigatórios. Caso não seja informado o XSD, não será feita a validação do layout conforme estabelecido pelo emissor. Já no caso do XSL, caso este não seja informado, o arquivo XML deverá estar no padrão estabelecido pela Focco, pois do contrário ocorrerá erro na importação, pelo não reconhecimento das tags. Se o layout não corresponde ao especificado pela Focco, DEVE ser utilizado este campo para fazer a conversão de layouts. OBS: Esta customização NÃO prevê a criação dos layouts XSD e XSL. Caso seja necessário, o cliente mesmo pode realizar os cadastros, ou mediante a solicitação de Consultoria Focco ou ainda através de solicitação de script na Customização para a criação dos layouts. OBS: o não cadastramento do XSL obriga que o layout obedeça ao padrão estabelecido pela Focco, conforme descrito abaixo. OBS: todas as regras DE-PARA serão executadas conforme o ranking cadastrado. Ou seja, pode ser cadastrada mais de uma regra para uma mesma TAG. Tipo de alteração: OBS: caso o layout de importação esteja com o flag Importação via arquivo XML marcado, automaticamente serão descartados os campos informados no layout (FUTL0181). IDE Específica Requisito 2 Assunto: Detalhamento: Importação de Pedidos/Orçamentos/Faturas de Exportação FPDV0237 O programa de Importação de Pedidos/Orçamentos/Faturas de Exportação foi modificado para atender às necessidades do processo de EDI XML. Ao selecionar um layout que tenha o checkbox Importação via arquivo XML marcado, ao clicar em atualizar será exibida uma tela semelhante à tela atual que lista os arquivos, porém apenas listará arquivos de extensão xml. Caso seja selecionado um layout que normal, o processo de importação seguirá as mesmas regras atuais. Abaixo a tela de importação padrão (arquivos texto com layout coluna, posicional ou registro): Página 4 de 27

5 E abaixo a tela de importação de arquivos XML: Ambas as telas processarão os arquivos selecionados conforme as regras de cada processo, e em seqüência, será exibido o Grid de importação dos pedidos. A partir deste momento, o programa seguirá o fluxo padrão de importação. Abaixo a tela com o grid de pedidos/itens: Tipo de alteração: IDE Específica Página 5 de 27

6 Requisito 3 Assunto: Detalhamento: Layout XML Padrão Focco Baseado nos campos atualmente disponíveis no programa de Cadastro de Layout de Importação ficou estabelecido o layout XML padrão Focco. Abaixo especificaremos os tipos Base, Tipos complexos e a estrutura XML que deverá ser criada para a integração, assim como exemplos de layout XML aceitáveis: Tipos Base: Todos os tipos especificados nesta documentação partem dos tipos Base: (C)Caracter, (N) Numérico ou (D) Data. Campos do tipo Data terão a formatação DD/MM/YYYY, sendo DD o dia do mês sempre com dois dígitos, MM o número do mês, de 01 a 12, sempre com dois dígitos e YYYY o ano, sempre com quatro dígitos. Podem ser usados como separadores: - ou /, porém sugere-se o uso de /. Exemplos: 01/09/2014 ou , sendo em ambos os casos o dia 01 de setembro de Campos Decimais ou Percentuais com casas decimais terão como separador o caractere, (virgula). O tamanho de casas decimais é especificado conforme o tipo simples de cada campo. Não deve ser utilizado o separador de milhar nos campos numéricos. Exemplo, o valor mil (1000) pode ser representando como: , ,00000 etc Porém não pode ser representado por: ,00 etc Tipos Simples: Tipo Tipo Descrição Tam. TInt_1 N Inteiro de até 01 dígito 1 TInt_2 N Inteiro de até 02 dígitos 2 TInt_3 N Inteiro de até 03 dígitos 3 TInt_4 N Inteiro de até 04 dígitos 4 TInt_5 N Inteiro de até 05 dígitos 5 TInt_6 N Inteiro de até 06 dígitos 6 TInt_10 N Inteiro de até 10 dígitos 10 TDec_1708 N Decimal com 17 dígitos sendo 08 decimais TDec_0502 N Decimal com 05 dígitos sendo 02 decimais TDec_0805 N Decimal com 08 dígitos sendo 05 decimais TDec_1908 N Decimal com 19 dígitos sendo 08 decimais TCnpjCpf C Tipo para definição de CNP, sem espaços, barras ou traços. 14 TCnpjCpf_Ob C Tipo para definição de CNP, sem espaços, barras ou traços. Neste 14 caso o CNPJ é obrigatório TData C Tipo para definição de datas, até 10 caracteres 10 TString C Tipo específico para campos texto - Página 6 de 27

7 Tipos Complexos: TcDctacr Grupo de registros das informações de Descontos e Acréscimos. Atualmente não tratado no processo de importação, mas já criado para futuras situações de importação de descontos/acréscimos. Campo Tipo Ocorr. Tam. Descrição Poderá ser incluída qualquer tag ou valor dentro da tag de descontos. Atualmente esta * * 0-n - informação não estará sendo tratada no processo de importação, porém, futuramente poderá ser utilizada para a importação de Descontos ou acréscimos do item e/ou pedido TcCustom Grupo de registros de informações de dados customizações. Poderão ser incluídas quaisquer TAGs para serem importadas através de customização, conforme necessidade. Campo Tipo Ocorr. Tam. Descrição Poderá ser incluída qualquer tag ou valor dentro deste tipo. Esta Tag trata informações * * 0-n - customizadas, não tratadas pelo produto padrão. Neste caso o layout já fica adequado a possíveis customizações que venham a ser realizadas. TcIteMascRef Campo para informação do código do item. Neste tipo, fica obrigado ter a TAG COD_ITEM, podendo ou não ter informações nas tags COD_ITE_ID_MASC e REF_ITEM. Campo Tipo Ocorr. Tam. Descrição COD_ITEM TString Código do item no FoccoERP COD_ITE_ID_MASC TString Código do item no FoccoERP com configurado REF_ITEM TString Referência do item na pasta engenharia TcMascRef Campo para informação do código do item. Neste tipo, fica obrigado ter a TAG COD_ITE_ID_MASC, podendo ou não ter informações na tag REF_ITEM. Campo Tipo Ocorr. Tam. Descrição COD_ITE_ID_MASC TString Código do item no FoccoERP com configurado REF_ITEM TString Referência do item na pasta engenharia TcIte Campo utilizado para obrigatoriedade das informações do item. Será obrigatório ter ao menos uma das tags COD_ITEM, COD_ITE_ID_MASC ou REF_ITEM. Campo Tipo Ocorr. Tam. Descrição Obriga ter a Tag COD_ITEM e - TcIteMascRef opcionalmente as tags COD_ITE_ID_MASC e REF_ITEM. CHOICE Obriga ter a Tag COD_ITE_ID_MASC e - TcMascRef opcionalmente a tag REF_ITEM. REF_ITEM TString Obriga ter a Tag REF_ITEM Página 7 de 27

8 TcItem Grupo de registros utilizado para gerar as informações de itens. Cada registro determinará a criação de um item com as respectivas informações das tags abaixo. Campo Tipo Ocorr. Tam. Descrição - TcIte Campos para identificação do código do item ALTURA TDec_ Altura do item COD_ALMOX TString Código do almoxarifado do item COD_BARRA TString Código de Barras COD_PREVEN TInt_ COD_UNID_MED TString Código da tabela de preços utilizada no item Código da unidade de medida de venda do item COMPRIMENTO TDec_ Comprimento do item DESCRICAO TString Descrição do item. Se nula será carregada a parametrizada no sistema descrição do item. Se nula será carregada a parametrizada no sistema DT_ENTREGA TData Data de entrega do item DT_ENTREGA_CLI TData Data de entrega do item solicitada pelo cliente ESPESSURA TDec_ Espessura do item FIRME TInt_ Se a data de entrega do item já está firme ou não (0=Não 1=Sim) MASCARA TString Máscara do item (formato caracter) NUM_ITEM TInt_ Número do item (seqüência de digitação) NUM_LOTE TString Número do Lote NUM_REMESSA TString Número de Remessa OBS TString Observação do item ORDEM_CPR TString Ordem de Compra do Item PERC_COMIS TDec_ Percentual de comissão sobre o item PRECO_UNIT TDec_ Preço da lista de preços ou preço informado pelo usuário QTDE TDec_ Quantidade solicitada do item SETOR TString TMASC_ITEM_ID TInt_ ID do FOCCO3I referente a máscara selecionada para itens configurados TMOT_ASS_ID TInt_ Motivo da assistência técnica quando a divisão de venda for uma de assistência técnica VLR_DESC TDec_ Valor de desconto VLR_LIQ TDec_ Preço líquido do item (já abatido descontos e somados acréscimos) VLR_LIQ_ALTERADO TInt_ Indica se o valor líquido foi alterado e deve ser mantido ou deve ser recalculado ao importar VLR_LIQ_IPI TDec_ Valor Líquido c/ IPI DCTACR TcDctacr Permite informar novas Tags ou valores referentes a Descontos e acréscimos dos Página 8 de 27

9 DADOS_CUSTOMIZADOS TcCustom itens do pedido de venda. Atualmente os valores nesta Tag não serão tratados, porém já ficam disponíveis para futuras implementações. Permite informar Tags e/ou valores não tratados pelo produto padrão. Todos os valores dentro desta Tag não serão validados, porém poderão ser utilizados para importar informações especificas de processos customizados que venham a ser criados. TcItens Grupo de registros identificando uma coleção de itens. Campo Tipo Ocorr. Tam. Descrição ITEM TcItem 1-n - Conjunto de um ou mais itens TcCli Tipo de Registro obrigando informar o código do cliente com possibilidade de informar o CNPJ/CPF do mesmo. Campo Tipo Ocorr. Tam. Descrição COD_CLI TString Código do Cliente CNPJ_CPF TCnpjCpf CNPJ ou CPF do Cliente TcCliente Campo utilizado para obrigatoriedade das informações do cliente. Será obrigatório ter ao menos uma das tags COD_CLI ou CNPJ_CPF. Campo Tipo Ocorr. Tam. Descrição CHOICE - TcCli possibilidade de informar a tag CNPJ_CPF Obriga a ter a tag COD_CLI, com a CNPJ_CPF TCnpjCpf Obriga ter a tag CNPJ ou CPF do Cliente TcPedido Grupo de registros utilizado para gerar as informações do pedido de venda. Cada registro determinará a criação de um novo pedido com as respectivas informações das tags abaixo. Campo Tipo Ocorr. Tam. Descrição - TcCliente Campos de identificação do Cliente CNPJ_CPF_REP TCnpjCpf CNPJ/CPF do Representante CNPJ_CPF_REP2 TCnpjCpf CNPJ/CPF do Representante Secundário CNPJ_EMP TCnpjCpf CNPJ/CPF da Empresa COD_CDPG TString Código da Condição de Pagamento COD_CLI_VINC TInt_ Código do Cliente Estatístico COD_DIVD TString Código da Divisão de Venda COD_EMP TInt_ Código da Empresa COD_EST_CBR TInt_ Código do Estabelecimento de Cobrança COD_EST_ENTR TInt_ Código do Estabelecimento de Entrega COD_EST_FAT TInt_ Código do Estabelecimento de Faturamento Página 9 de 27

10 COD_MOE TInt_ Código da moeda. Quando não existir o mesmo estará em Real COD_PLN_VEN TString Código do Plano de Venda COD_POR TInt_ Código do Portador COD_PREVEN TInt_ Código da Tabela de Venda COD_REP TInt_ Código do Representante COD_REP2 TInt_ Código do Representante Secundário COD_TP_IMP_SAI TInt_ Código do Tipo de Imposto COD_TP_NF TInt_ Código do Tipo de Nota COD_TRANSP TInt_ Código da Transportadora COD_TRANSP_RED TInt_ Código da Transportadora de Redespacho DEC_QTDE TInt_ Casas decimais da Quantidade DT_BASE TData Data base para cálculo das parcelas DT_EMIS TData Data de emissão do pedido DT_ENTREGA TData Data de entrega do pedido FIRME TInt_ =Data de entrega é firme; 0=Data de entrega não está firme ainda NUM_LOTE TString Número de Lote do Pedido (informação replicada aos itens) NUM_PED_REPR TString Número do pedido de venda controlado pelo representante ou pelo software de PALM. NUM_REMESSA TString Número de Remessa (informação replicada aos itens) OBS TString Observação do pedido OBS_NFS TString Observação do pedido de venda a ser impressa na nota fiscal de saída ORDEM_CPR TString Número da ordem de compra do cliente ORIGEM_PDV TString Origem do pedido. Caso não for informado, será considerado I Importado Valores possíveis: A = Assistência C = Cópia D = Dependente E = EDI X = Exportação L = FoccoLojas M = FoccoMobile W = FoccoWeb I = Importado F = Inter-Fábrica N = Normal R = Reserva P = Venda Programada PERC_COMIS TDec_ Percentual de Comissão PRAZO TInt_ Prazo da condição de pagamento, quando a mesma permitir informar TP_FRETE TString Tipo de Frete: C=Cif, F=Fob, R=Retira, S=Cortesia, O=Convenio e D=Daf Página 10 de 27

11 TP_FRETE_RDP TString Tipo de Frete de Redespacho: C=Cif, F=Fob, R=Retira, S=Cortesia, O=Convenio e D=Daf TP_INF_COMIS TString Tipo de comissão TP_TRANSP TString Tipo de Transportadora A=Aéreo, F=Ferroviário, M=Marítimo, TP_TRANSP_RDP TString R=Rodoviário Tipo de Transportadora de Redespacho A=Aéreo, F=Ferroviário, M=Marítimo, R=Rodoviário VAL_REG TString VLR_BRUTO TDec_ Soma do valor bruto dos itens VLR_FRETE TDec_ Valor do Frete VLR_FRETE_RDP TDec_ Valor do Frete de Redespacho VLR_IPI TDec_ Soma do valor de IPI dos itens VLR_LIQ TDec_ Soma do valor líquido dos itens VLR_SEGURO TDec_ Valor do seguro de frete ITENS TcItens Conjunto de Itens que compõem o pedido DCTACR TcDctacr DADOS_CUSTOMIZADOS TcCustom Permite informar novas Tags ou valores referentes a Descontos e acréscimos do pedido de venda. Atualmente os valores nesta Tag não serão tratados, porém já ficam disponíveis para futuras implementações. Permite informar Tags e/ou valores não tratados pelo produto padrão. Todos os valores dentro desta Tag não serão validados, porém poderão ser utilizados para importar informações especificas de processos customizados que venham a ser criados. TcPedidos Grupo de registros identificando uma coleção de Pedidos de Venda. Campo Tipo Ocorr. Tam. Descrição PEDIDO TcPedido 1-n - Conjunto de um ou mais Pedidos de Venda TcEdiFocco Grupo de registros identificando o EDI como importação de informações reconhecido pelo FoccoERP como importação de Pedidos de Venda Campo Tipo Ocorr. Tam. Descrição PEDIDOS TcPedido Tag indicando o processo de importação de pedidos de venda Focco.XSD Início da Estrutura XML para a integração via EDI XML Campo Tipo Ocorr. Tam. Descrição EDIFOCCO TcEdiFocco Tag indicando o processo de EDI via arquivo XML Exemplo de XML Página 11 de 27

12 Este exemplo exibe um XML simples, com as informações essenciais para o processo de EDI de pedidos via XML: <?xml version="1.0" encoding="iso8859-1"?> <EDIFOCCO> <PEDIDOS> <PEDIDO> <COD_CLI>123456</COD_CLI> <ITENS> <ITEM> <COD_ITEM>ARMARIO</COD_ITEM> <QTDE>10</QTDE> </ITEM> <ITEM> <COD_ITEM>FORNO</COD_ITEM> <QTDE>25</QTDE> </ITEM> </ITENS> </PEDIDO> </PEDIDOS> </EDIFOCCO> O exemplo abaixo exibe um XML completo, do processo de EDI de pedidos via XML: <?xml version="1.0" encoding="iso8859-1"?> <EDIFOCCO> <PEDIDOS> <PEDIDO> <CNPJ_CPF> </CNPJ_CPF> <CNPJ_CPF_REP> </CNPJ_CPF_REP> <CNPJ_CPF_REP2> </CNPJ_CPF_REP2> <CNPJ_EMP> </CNPJ_EMP> <COD_CDPG>1234</COD_CDPG> <COD_CLI>12345</COD_CLI> <COD_CLI_VINC>12345</COD_CLI_VINC> <COD_DIVD>123</COD_DIVD> <COD_EMP>123</COD_EMP> <COD_EST_CBR>12345</COD_EST_CBR> <COD_EST_ENTR>12345</COD_EST_ENTR> <COD_EST_FAT>12345</COD_EST_FAT> <COD_MOE>123</COD_MOE> <COD_PLN_VEN>1234</COD_PLN_VEN> <COD_POR>1234</COD_POR> <COD_PREVEN>1234</COD_PREVEN> <COD_REP>123456</COD_REP> <COD_REP2>123456</COD_REP2> <COD_TP_IMP_SAI>12</COD_TP_IMP_SAI> <COD_TP_NF>1234</COD_TP_NF> <COD_TRANSP>123456</COD_TRANSP> <COD_TRANSP_RED>123456</COD_TRANSP_RED> <DEC_QTDE>12</DEC_QTDE> <DT_BASE>31/12/2014</DT_BASE> <DT_EMIS>31/12/2014</DT_EMIS> <DT_ENTREGA>31/12/2014</DT_ENTREGA> <FIRME>1</FIRME> <NUM_LOTE>Lote0000</NUM_LOTE> <NUM_PED_REPR>Ped 12345</NUM_PED_REPR> <NUM_REMESSA>Remessa 12345</NUM_REMESSA> <OBS>Observação</OBS> <OBS_NFS>Observação</OBS_NFS> <ORDEM_CPR>OC 12345</ORDEM_CPR> <ORIGEM_PDV>I</ORIGEM_PDV> <PERC_COMIS>12,50</PERC_COMIS> <PRAZO>20</PRAZO> <TP_FRETE>C</TP_FRETE> <TP_FRETE_RDP>F</TP_FRETE_RDP> <TP_INF_COMIS>1</TP_INF_COMIS> <TP_TRANSP>R</TP_TRANSP> <TP_TRANSP_RDP>R</TP_TRANSP_RDP> <VAL_REG /> <VLR_BRUTO>125,00</VLR_BRUTO> <VLR_FRETE>15,85</VLR_FRETE> <VLR_FRETE_RDP>12,12</VLR_FRETE_RDP> <VLR_IPI>125,00</VLR_IPI> <VLR_LIQ>125,00</VLR_LIQ> <VLR_SEGURO>5,00</VLR_SEGURO> Página 12 de 27

13 <DADOS_CUSTOMIZADOS> <MEU_PEDIDO>ABCD12345</MEU_PEDIDO> <MOTIVO>Nova Construção</MOTIVO> </DADOS_CUSTOMIZADOS> <ITENS> <ITEM> <COD_ITEM>ITEM 1</COD_ITEM> <COD_ITE_ID_MASC>ITEM </COD_ITE_ID_MASC> <REF_ITEM>ARMARIO</REF_ITEM> <ALTURA>2,85</ALTURA> <COD_ALMOX>12345</COD_ALMOX> <COD_BARRA> </COD_BARRA> <COD_PREVEN>12345</COD_PREVEN> <COD_UNID_MED>MT</COD_UNID_MED> <COMPRIMENTO>4,13</COMPRIMENTO> <DESCRICAO>Armário Grande</DESCRICAO> <DT_ENTREGA>31/12/2014</DT_ENTREGA> <DT_ENTREGA_CLI>31/12/2014</DT_ENTREGA_CLI> <ESPESSURA>50</ESPESSURA> <FIRME>1</FIRME> <MASCARA>AZUL#5Gavetas</MASCARA> <NUM_ITEM>12345</NUM_ITEM> <NUM_LOTE>Lote0000</NUM_LOTE> <NUM_REMESSA>Remessa 12345</NUM_REMESSA> <OBS>Observação</OBS> <PERC_COMIS>12,50</PERC_COMIS> <PRECO_UNIT>7,98</PRECO_UNIT> <QTDE>10</QTDE> <SETOR>Expedição</SETOR> <TMASC_ITEM_ID>557766</TMASC_ITEM_ID> <TMOT_ASS_ID>12345</TMOT_ASS_ID> <VLR_DESC>0,00</VLR_DESC> <VLR_LIQ>125,00</VLR_LIQ> <VLR_LIQ_ALTERADO>0</VLR_LIQ_ALTERADO> <VLR_LIQ_IPI>137,50</VLR_LIQ_IPI> <DADOS_CUSTOMIZADOS> <NITEMPED>223344</NITEMPED> <PORTAO_ENTREGA>2B</PORTAO_ENTREGA> <ID_INTERNO>#987523</ID_INTERNO> </DADOS_CUSTOMIZADOS> <DCTACR /> </ITEM> </ITENS> <DCTACR /> </PEDIDO> </PEDIDOS> </EDIFOCCO> Tipo de alteração: IDE Específica Requisito 4 Assunto: Arquivo XSD Padrão Focco Detalhamento: Abaixo segue o arquivo XSD para validação do XML no padrão do FoccoERP. Esse arquivo deve ser utilizado para validar o XML antes da importação do pedido para o ERP, para garantir a integridade das informações conforme layout estabelecido no Requisito 3. A importação de arquivos XML sempre fará a validação do arquivo para garantir que o mesmo obedeça as regras estabelecidas pela Focco, ao final do processo. Essa validação ocorrerá depois de ser executado o processo de Transformação via XSL (caso possuir) e a realização do cadastro DE-PARA (caso possuir). <?xml version="1.0" encoding="iso "?> <xs:schema xmlns:xs=" xmlns:xdb=" elementformdefault="qualified" attributeformdefault="unqualified"> <xs:simpletype name="tint_1"> Página 13 de 27

14 <xs:documentation>tipo Inteiro com 1 dígito</xs:documentation> <xs:pattern value="[0-9]{0,1}"></xs:pattern> <xs:simpletype name="tint_2"> <xs:documentation>tipo Inteiro com 2 dígitos</xs:documentation> <xs:pattern value="[0-9]{0,2}"></xs:pattern> <xs:simpletype name="tint_3"> <xs:documentation>tipo Inteiro com 3 dígitos</xs:documentation> <xs:pattern value="[0-9]{0,3}"></xs:pattern> <xs:simpletype name="tint_4"> <xs:documentation>tipo Inteiro com 4 dígitos</xs:documentation> <xs:pattern value="[0-9]{0,4}"></xs:pattern> <xs:simpletype name="tint_5"> <xs:documentation>tipo Inteiro com 5 dígitos</xs:documentation> <xs:pattern value="[0-9]{0,5}"></xs:pattern> <xs:simpletype name="tint_6"> <xs:documentation>tipo Inteiro com 6 dígitos</xs:documentation> <xs:pattern value="[0-9]{0,6}"></xs:pattern> <xs:simpletype name="tint_10"> <xs:documentation>tipo Inteiro com 10 dígito</xs:documentation> <xs:pattern value="[0-9]{0,10}"></xs:pattern> <xs:simpletype name="tdec_1708"> <xs:documentation>tipo Decimal com 17 dígitos, sendo 17 de corpo e 8 decimais</xs:documentation> <xs:pattern value="[0-9]{0,16} 0\.[0-9]{1,8} [1-9]{1}[0-9]{0,16} [1-9]{1}[0-9]{0,16}(\.[0-9]{1,8})?"></xs:pattern> <xs:simpletype name="tdec_0502"> <xs:documentation>tipo Decimal com 5 dígitos, sendo 5 de corpo e 2 decimais</xs:documentation> Página 14 de 27

15 <xs:pattern value="[0-9]{0,4} 0\.[0-9]{1,2} [1-9]{1}[0-9]{0,4} [1-9]{1}[0-9]{0,4}(\.[0-9]{1,2})?"></xs:pattern> <xs:simpletype name="tdec_0805"> <xs:documentation>tipo Decimal com 8 dígitos, sendo 8 de corpo e 5 decimais</xs:documentation> <xs:pattern value="[0-9]{0,7} 0\.[0-9]{1,5} [1-9]{1}[0-9]{0,7} [1-9]{1}[0-9]{0,7}(\.[0-9]{1,5})?"></xs:pattern> <xs:simpletype name="tdec_1908"> <xs:documentation>tipo Decimal com 19 dígitos, sendo 17 de corpo e 8 decimais</xs:documentation> <xs:pattern value="[0-9]{0,18} 0\.[0-9]{1,8} [1-9]{1}[0-9]{0,18} [1-9]{1}[0-9]{0,18}(\.[0-9]{1,8})?"></xs:pattern> <xs:simpletype name="tcnpjcpf"> <xs:documentation>tipo Número do CNPJ/CPF</xs:documentation> <xs:maxlength value="14"></xs:maxlength> <xs:pattern value="[0-9]{0,14} [0-9]{0,11}"></xs:pattern> <xs:simpletype name="tcnpjcpf_ob"> <xs:documentation>tipo Número do CNPJ/CPF obrigatorio</xs:documentation> <xs:minlength value="1"></xs:minlength> <xs:maxlength value="14"></xs:maxlength> <xs:pattern value="[0-9]{0,14} [0-9]{0,11}"></xs:pattern> <xs:simpletype name="tstring"> <xs:documentation> Tipo string genérico</xs:documentation> <xs:group name = "CNPJ_CPF"> <xs:documentation>cnpj/cpf do cliente do pedido</xs:documentation> <xs:element name="cnpj_cpf" type="tcnpjcpf_ob"> </xs:group> <xs:group name = "COD_ITE_ID_MASC"> <xs:element name="cod_ite_id_masc"> <xs:minlength value="1"></xs:minlength> Página 15 de 27

16 <xs:maxlength value="60"></xs:maxlength> </xs:group> <xs:group name = "REF_ITEM"> <xs:element name="ref_item"> <xs:documentation>referência do Item na pasta engenharia</xs:documentation> <xs:minlength value="1"></xs:minlength> <xs:maxlength value="30"></xs:maxlength> </xs:group> <xs:group name = "DCTACR"> <xs:element name="dctacr" minoccurs="0" maxoccurs="1"> <xs:complextype> <xs:any processcontents="skip" minoccurs="0" maxoccurs="unbounded"></xs:any> </xs:complextype> </xs:group> <xs:group name = "DADOS_CUSTOMIZADOS"> <xs:element name="dados_customizados" minoccurs="0" maxoccurs="1"> <xs:complextype> <xs:any processcontents="skip" minoccurs="0" maxoccurs="unbounded"></xs:any> </xs:complextype> </xs:group> <xs:group name="item"> <xs:element name="item" minoccurs="1" maxoccurs="unbounded"> <xs:complextype> <xs:choice> <xs:element name="cod_item"> <xs:documentation>código do item vendido</xs:documentation> <xs:minlength value="1"></xs:minlength> <xs:maxlength value="60"></xs:maxlength> <xs:group ref="cod_ite_id_masc" minoccurs="0"></xs:group> <xs:group ref="ref_item" minoccurs="0"></xs:group> <xs:group ref="cod_ite_id_masc"></xs:group> <xs:group ref="ref_item" minoccurs="0"></xs:group> <xs:group ref="ref_item"></xs:group> </xs:choice> <xs:element name="altura" type="tdec_1708" minoccurs="0"> Página 16 de 27

17 <xs:documentation>altura do item</xs:documentation> <xs:element name="cod_almox" minoccurs="0"> <xs:documentation>código do almoxarifado do item</xs:documentation> <xs:maxlength value="5"></xs:maxlength> <xs:element name="cod_barra" minoccurs="0"> <xs:documentation>código de Barras</xs:documentation> <xs:maxlength value="500"></xs:maxlength> <xs:element name="cod_preven" type="tint_5" minoccurs="0"> <xs:documentation>código da tabela de preços utilizada no item</xs:documentation> <xs:element name="cod_unid_med" minoccurs="0"> <xs:documentation>código da unidade de medida de venda do item</xs:documentation> <xs:maxlength value="3"></xs:maxlength> <xs:element name="comprimento" type="tdec_1708" minoccurs="0"> <xs:documentation>comprimento do item</xs:documentation> <xs:element name="descricao" minoccurs="0"> <xs:documentation>descrição do item. Se nula será carregada a parametrizada no sistema</xs:documentation> <xs:maxlength value="200"></xs:maxlength> <xs:element name="dt_entrega" minoccurs="0"> <xs:documentation>data de entrega do item</xs:documentation> <xs:maxlength value="14"></xs:maxlength> <xs:element name="dt_entrega_cli" minoccurs="0"> <xs:documentation>data de entrega do item solicitada pelo cliente</xs:documentation> <xs:maxlength value="14"></xs:maxlength> Página 17 de 27

18 <xs:element name="espessura" type="tdec_1708" minoccurs="0"> <xs:documentation>espessura do item</xs:documentation> <xs:element name="firme" type="tint_1" minoccurs="0"> <xs:documentation>se a data de entrega do item já está firme ou não (0=Não 1=Sim)</xs:documentation> <xs:element name="mascara" minoccurs="0"> <xs:documentation>máscara do item (formato caracter)</xs:documentation> <xs:maxlength value="1000"></xs:maxlength> <xs:element name="num_item" type="tint_5" minoccurs="0"> <xs:documentation>número do item (sequencia de digitação)</xs:documentation> <xs:element name="num_lote" minoccurs="0"> <xs:documentation>número do Lote</xs:documentation> <xs:maxlength value="20"></xs:maxlength> <xs:element name="num_remessa" minoccurs="0"> <xs:documentation>número de Remessa</xs:documentation> <xs:maxlength value="20"></xs:maxlength> <xs:element name="obs" minoccurs="0"> <xs:documentation>observação do item</xs:documentation> <xs:maxlength value="210"></xs:maxlength> <xs:element name="ordem_cpr" minoccurs="0"> <xs:documentation>ordem de Compra do Item</xs:documentation> <xs:maxlength value="20"></xs:maxlength> <xs:element name="perc_comis" type="tdec_0502" minoccurs="0"> <xs:documentation>percentual de comissão sobre o item</xs:documentation> <xs:element name="preco_unit" type="tdec_1708" minoccurs="0"> <xs:documentation>preço da lista de preços ou preço informado pelo usuário</xs:documentation> Página 18 de 27

19 <xs:element name="qtde" type="tdec_1908"> <xs:documentation>quantidade solicitada do item</xs:documentation> <xs:element name="setor" minoccurs="0"> <xs:maxlength value="20"></xs:maxlength> <xs:element name="tmasc_item_id" type="tint_10" minoccurs="0"> <xs:documentation>id do FOCCO3I referente a máscara selecionada para itens configurados</xs:documentation> <xs:element name="tmot_ass_id" type="tint_10" minoccurs="0"> <xs:documentation>motivo da assistência técnica quando a divisão de venda for uma de assistência técnica</xs:documentation> <xs:element name="vlr_desc" type="tdec_1708" minoccurs="0"> <xs:documentation>valor de desconto</xs:documentation> <xs:element name="vlr_liq" type="tdec_1708" minoccurs="0"> <xs:documentation>preço líquido do item (já abatido descontos e somados acréscimos)</xs:documentation> <xs:element name="vlr_liq_alterado" type="tint_1" minoccurs="0"> <xs:documentation>indica se o valor líquido foi alterado e deve ser mantido ou deve ser recalculado ao importar</xs:documentation> <xs:element name="vlr_liq_ipi" type="tdec_1708" minoccurs="0"> <xs:documentation>valor Líquido c/ IPI</xs:documentation> <xs:group ref="dados_customizados"></xs:group> <xs:group ref="dctacr"></xs:group> </xs:complextype> </xs:group> <xs:group name="itens"> <xs:element name="itens" minoccurs="1" maxoccurs="unbounded"> <xs:complextype> <xs:group ref="item"></xs:group> </xs:complextype> </xs:group> <xs:group name="pedido"> <xs:element name="pedido" minoccurs="1" maxoccurs="unbounded"> <xs:complextype> <xs:choice> <xs:element name="cod_cli"> <xs:documentation>código do cliente do pedido</xs:documentation> Página 19 de 27

20 <xs:minlength value="1"></xs:minlength> <xs:maxlength value="6"></xs:maxlength> <xs:group ref="cnpj_cpf" minoccurs="0"></xs:group> <xs:group ref="cnpj_cpf"></xs:group> </xs:choice> <xs:element name="cnpj_cpf_rep" type="tcnpjcpf" minoccurs="0"> <xs:documentation>cnpj/cpf do Representante</xs:documentation> <xs:element name="cnpj_cpf_rep2" type="tcnpjcpf" minoccurs="0"> <xs:documentation>cnpj/cpf do Representante Secundário</xs:documentation> <xs:element name="cnpj_emp" type="tcnpjcpf" minoccurs="0"> <xs:documentation>cnpj/cpf da Empresa</xs:documentation> <xs:element name="cod_cdpg" minoccurs="0"> <xs:documentation>código do cliente do pedido</xs:documentation> <xs:maxlength value="60"></xs:maxlength> <xs:element name="cod_cli_vinc" type="tint_6" minoccurs="0"> <xs:documentation>código do cliente estatístico do pedido</xs:documentation> <xs:element name="cod_divd" minoccurs="0"> <xs:documentation>código da divisão de venda do pedido</xs:documentation> <xs:maxlength value="3"></xs:maxlength> <xs:element name="cod_emp" type="tint_3" minoccurs="0"> <xs:documentation>código da empresa do pedido de venda</xs:documentation> <xs:element name="cod_est_cbr" type="tint_5" minoccurs="0"> <xs:documentation>código do estabelcimento de cobrança ligado ao cliente</xs:documentation> <xs:element name="cod_est_entr" type="tint_5" minoccurs="0"> <xs:documentation>código do estabelecimento de entrega ligado ao cliente</xs:documentation> <xs:element name="cod_est_fat" type="tint_5" minoccurs="0"> <xs:documentation>código do estabelecimento de faturamento ligado ao cliente</xs:documentation> <xs:element name="cod_moe" type="tint_3" minoccurs="0"> Página 20 de 27

21 <xs:documentation>código da moeda utilizada no pedido. Quando não existir o mesmo estará em Real</xs:documentation> <xs:element name="cod_pln_ven" minoccurs="0"> <xs:documentation>código do plano de venda do pedido</xs:documentation> <xs:maxlength value="4"></xs:maxlength> <xs:element name="cod_por" type="tint_4" minoccurs="0"> <xs:documentation>código do portador do pedido</xs:documentation> <xs:element name="cod_preven" type="tint_4" minoccurs="0"> <xs:documentation>código da tabela de preços utilizada no pedido</xs:documentation> <xs:element name="cod_rep" type="tint_6" minoccurs="0"> <xs:documentation>código do representante do pedido</xs:documentation> <xs:element name="cod_rep2" type="tint_6" minoccurs="0"> <xs:documentation>código do Representante Secundário</xs:documentation> <xs:element name="cod_tp_imp_sai" type="tint_2" minoccurs="0"> <xs:documentation>código do tipo de imposto utilizado no pedido</xs:documentation> <xs:element name="cod_tp_nf" type="tint_4" minoccurs="0"> <xs:documentation>código do tipo de nota do pedido</xs:documentation> <xs:element name="cod_transp" type="tint_6" minoccurs="0"> <xs:documentation>código da transportadora do pedido</xs:documentation> <xs:element name="cod_transp_red" type="tint_6" minoccurs="0"> <xs:documentation>código da transportadora de redespacho do pedido</xs:documentation> <xs:element name="dec_qtde" type="tint_2" minoccurs="0"> <xs:documentation>casas decimais da quantidade</xs:documentation> <xs:element name="dt_base" minoccurs="0"> <xs:documentation>data base para cálculo das parcelas</xs:documentation> <xs:maxlength value="14"></xs:maxlength> <xs:element name="dt_emis" minoccurs="0"> <xs:documentation>data de emissão do pedido</xs:documentation> Página 21 de 27

22 <xs:maxlength value="14"></xs:maxlength> <xs:element name="dt_entrega" minoccurs="0"> <xs:documentation>data de entrega do pedido</xs:documentation> <xs:maxlength value="14"></xs:maxlength> <xs:element name="firme" type="tint_1" minoccurs="0"> <xs:documentation>1=data de entrega é firme 0=Data de entrega não está firme ainda</xs:documentation> <xs:element name="num_lote" minoccurs="0"> <xs:documentation>número de Lote do Pedido (é replicado aos itens)</xs:documentation> <xs:maxlength value="20"></xs:maxlength> <xs:element name="num_ped_repr" minoccurs="0"> <xs:documentation>número do pedido de venda controlado pelo representante ou pelo software de PALM. Esta informação é gravada no pedido de venda no FOCCO3I</xs:documentation> <xs:maxlength value="40"></xs:maxlength> <xs:element name="num_remessa" minoccurs="0"> <xs:documentation>número de Remessa (replicado aos itens)</xs:documentation> <xs:maxlength value="20"></xs:maxlength> <xs:element name="obs" minoccurs="0"> <xs:documentation>observação do pedido</xs:documentation> <xs:maxlength value="2000"></xs:maxlength> <xs:element name="obs_nfs" minoccurs="0"> <xs:documentation>observação do pedido de venda a ser impressa na nota fiscal de saída no momento do faturamento</xs:documentation> <xs:maxlength value="2000"></xs:maxlength> Página 22 de 27

23 <xs:element name="ordem_cpr" minoccurs="0"> <xs:documentation>número da ordem de compra do cliente do pedido</xs:documentation> <xs:maxlength value="40"></xs:maxlength> <xs:element name="origem_pdv" minoccurs="0"> <xs:documentation>origem do pedido. Deve ser "I"=Importado</xs:documentation> <xs:maxlength value="1"></xs:maxlength> <xs:element name="perc_comis" type="tdec_0805" minoccurs="0"> <xs:documentation>percentual de comissão do pedido</xs:documentation> <xs:element name="prazo" type="tint_2" minoccurs="0"> <xs:documentation>prazo da condição de pagamento, quando a mesma permitir informar</xs:documentation> <xs:element name="tp_frete" minoccurs="0"> <xs:documentation>tipo de frete do pedido: C=Cif, F=Fob, R=Retira, S=Cortesia, O=Convenio e D=Daf</xs:documentation> <xs:maxlength value="1"></xs:maxlength> <xs:element name="tp_frete_rdp" minoccurs="0"> <xs:documentation>tipo de frete do redespacho: C=Cif, F=Fob, R=Retira, S=Cortesia, O=Convenio e D=Daf</xs:documentation> <xs:maxlength value="1"></xs:maxlength> <xs:element name="tp_inf_comis" minoccurs="0"> <xs:documentation>tipo de comissão</xs:documentation> <xs:maxlength value="1"></xs:maxlength> <xs:element name="tp_transp" minoccurs="0"> <xs:documentation>tipo de transportadora do pedido</xs:documentation> <xs:maxlength value="1"></xs:maxlength> <xs:element name="tp_transp_rdp" minoccurs="0"> Página 23 de 27

24 <xs:documentation>tipo de transportadora de redespacho do pedido</xs:documentation> <xs:maxlength value="1"></xs:maxlength> <xs:element name="val_reg" minoccurs="0"> <xs:maxlength value="20"></xs:maxlength> <xs:element name="vlr_bruto" type="tdec_1708" minoccurs="0"> <xs:documentation>soma do valor bruto dos itens do pedido</xs:documentation> <xs:element name="vlr_frete" type="tdec_1708" minoccurs="0"> <xs:documentation>valor do frete para o pedido</xs:documentation> <xs:element name="vlr_frete_rdp" type="tdec_1708" minoccurs="0"> <xs:documentation>valor do frete para redespacho</xs:documentation> <xs:element name="vlr_ipi" type="tdec_1708" minoccurs="0"> <xs:documentation>soma do valor de IPI dos itens do pedido</xs:documentation> <xs:element name="vlr_liq" type="tdec_1708" minoccurs="0"> <xs:documentation>soma do valor líquido dos itens do pedido</xs:documentation> <xs:element name="vlr_seguro" type="tdec_1708" minoccurs="0"> <xs:documentation>valor do seguro de frete</xs:documentation> <xs:group ref="itens"></xs:group> <xs:group ref="dados_customizados"></xs:group> <xs:group ref="dctacr"></xs:group> </xs:complextype> </xs:group> <xs:group name="pedidos"> <xs:element name="pedidos" minoccurs="1" maxoccurs="unbounded"> <xs:complextype> <xs:group ref="pedido"></xs:group> </xs:complextype> </xs:group> <xs:element name="edifocco"> <xs:complextype> <xs:group ref="pedidos"></xs:group> </xs:complextype> </xs:schema> Tipo de alteração: IDE Específica Página 24 de 27

25 Premissas O banco de dados Oracle deve possuir a versão 11G ou superior. Limitações e restrições Somente serão considerados layouts com codificação UTF-8, ISO , e Windows Esta customização NÃO prevê a criação dos layouts XSD e XSL. Caso seja necessário, o cliente mesmo pode realizar os cadastros, ou mediante a solicitação de Consultoria Focco ou ainda através de solicitação de script na Customização para a criação dos layouts. Observações Página 25 de 27

26 Política da Customização Quanto a Forma de Customizar Existem 2 formas de customizar o produto conforme indicado em cada requisito: Por IDE (interface de desenvolvimento externo): IDEs são mecanismos utilizados para criar complementos que são conectados ao produto padrão, no caso, FoccoERP, sem interferir em seu código fonte. Nesse modelo, as customizações são feitas em rotinas/programas paralelos que podem ser ativadas ou desativadas pelo administrador do sistema. Utilizando IDEs, além de não interferir na estabilidade do ERP, as customizações tendem a funcionar mesmo ao atualizar o produto para novas versões. Específica: Consiste em realizar a customização diretamente no FoccoERP para atender a um requisito específico da empresa. Nesse modelo, é importante ressaltar, a evolução da customização independe da evolução do ERP, ou seja, a customização incluída no sistema não acompanhará as atualizações do sistema padrão e poderá ser necessário uma nova intervenção para adequar a customização. Em casos onde os programas Padrões são transformados em Específicos, os mesmos não receberão as possíveis novas funcionalidades do produto decorrentes das atualizações futuras. Quanto a Atualização Para customizações Por IDE ou Específicas, este orçamento prevê atualização de seus programas nas bases de TESTE e de PRODUÇÃO. Demais bases serão cobradas separadamente conforme cada caso. Esta atualização ocorre por meio de patchs de correções, onde, além das correções realizadas no produto, serão enviadas as solicitações de customização do solicitante. Quanto a Garantia Toda customização marcada como Por IDE ou Específica possui garantia de 150 dias corridos partindo da data de liberação na base de Testes do cliente. Durante esse período de validação, a Focco irá corrigir todo e qualquer problema encontrado sem custos. Após esse limite, serão cobrados ajustes necessários não avaliados. É importante destacar que as customizações poderão parar de funcionar após atualização de versão do produto. Os ajustes necessários para adaptação das customizações ao produto também ficarão por conta do cliente. Quanto ao Produto O cliente tem direito e acesso a todos os programas fontes de suas customizações, inclusive podendo alterá-los, porém neste caso perde toda garantia dada pela Focco, fincando sobre sua responsabilidade o programa. Caso julgar pertinente à evolução do FoccoERP, a Focco poderá adicionar ao produto padrão qualquer customização realizada por seus clientes, sem a necessidade de autorização do mesmo. Página 26 de 27

27 Investimento Considerações Avalie todas as informações contidas nos requisitos especificados. O que não está descrito nos requisitos não será desenvolvido. Caso algum item não esteja claro, solicite informações antes de aprová-lo. É possível contatar o Analista da Customização - citado no cabeçalho deste orçamento - para obter esclarecimentos. Leia atentamente a Política de Orçamentos. O valor deste projeto está considerando a implantação/treinamento do mesmo por parte da Consultoria da Focco. Dados do Orçamento Nº da solicitação no portal: Data do orçamento: Valor Total: R$ 5.000,00* *Sobre este valor haverão incidências de impostos vigentes na data de faturamento Forma de Pagamento Data de Vencimento Valor Entrada (10 dias*) R$ 2.500,00 40 dias* R$ 2.500,00 *A contar da data de aprovação deste orçamento no portal da Focco. Aprovação Para mais informações, por favor, entre em contato com: Leandro Schio leandro.schio@focco.com.br (54) Página 27 de 27