RELATÓRIO SOBRE DEBÊNTURES PARTICIPATIVAS. Primeiro semestre de 2015 (1S15)
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- Márcio Paranhos Peixoto
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1 RELATÓRIO SOBRE DEBÊNTURES PARTICIPATIVAS Primeiro semestre de 205 () Códigos de negociação: CVRDA6, CVRDB6, CVRDC6, CVRDD6 Rio de Janeiro, 29 de setembro de 205 A Vale efetuará em 30 de setembro de 205, o pagamento de R$ ,9, equivalente a R$ 0, por debênture participativa, referente ao valor do prêmio total apurado para o período entre janeiro e junho de 205. O prêmio total de R$ ,9 para o refere-se ao percentual sobre faturamento líquido obtido com a venda de concentrado de cobre da mina de Sossego e de minério de ferro do Sistema Norte. É importante ressaltar que há incidência de imposto de renda (IR) na fonte sobre o montante a ser pago aos debenturistas, na modalidade de renda fixa, aplicando-se a alíquota relativa à situação individual do beneficiário, com exceção daquele que comprovar, de modo inequívoco, o seu direito à dispensa de retenção na forma da lei. rio@vale.com PRÊMIO DAS DEBÊNTURES PARTICIPATIVAS Período de 6 meses findos em 30 de junho de 205 (em R$) Prêmio sobre venda de concentrado de cobre ,54 Prêmio sobre venda de minério de ferro ,37 Prêmio total ,9 Prêmio por debênture participativa 0, Departamento de Relações com Investidores Rogério Nogueira André Figueiredo Carla Albano Miller Fernando Mascarenhas Andrea Gutman Bruno Siqueira Claudia Rodrigues Marcio Penna Mariano Szachtman Tel: (2) REMUNERAÇÃO SEMESTRAL DAS DEBÊNTURES PARTICIPATIVAS R$/debênture participativa S07/ 0,38 0,43 0,39 0,264 0,025 0,022 0,029 0,020 0,09 0,022 0,02 0,029 0,028 0,029 0,0230,034 0,023 Ã Quaisquer informações complementares sobre as debêntures participativas, incluindo o Prospecto de Negociação Pública de Debêntures Participativas, podem ser obtidas no nosso website, aos acionistas e debenturistas/debêntures participativas, com a GDC Partners Serviços Fiduciários DTVM Ltda, na qualidade de agente fiduciário das debêntures, e com a Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
2 REMUNERAÇÃO ANUAL DAS DEBÊNTURES PARTICIPATIVAS Em R$ Ano Valor unitário Valor total , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,30 S205 0, ,9 MINÉRIO DE FERRO No primeiro semestre de 205, as vendas de minério de ferro da Vale somaram 26,6 milhões de toneladas, das quais 56,0 milhões correspondem ao volume do Sistema Norte que faz jus ao pagamento de prêmio das debêntures. O faturamento das vendas de minério de ferro da Vale, descontado das despesas de frete marítimo, no foi de R$ 4,3 bilhões, dos quais R$ 6,5 bilhões correspondentes às minas do Sistema Norte. Após aplicar os descontos previstos na Escritura para cálculo do faturamento líquido e o percentual de,8%, o valor do prêmio referente ao faturamento líquido de minério de ferro é de R$ 92,2 milhões. PRÊMIO SOBRE MINÉRIO DE FERRO R$ milhões jan-5 fev-5 mar-5 abr-5 mai-5 jun-5 2S4 Faturamento líquido 820,5 792,5 558, 796,7 949,6.206, 5.2, , % Base de cálculo,8%,8%,8%,8%,8%,8%,8%,8% Prêmio sobre minério de ferro 4,769 4,266 0,046 4,322 7,075 2,70 92,88 3,563 Faturamento bruto menos despesas com transporte e seguro, e tributos incidentes sobre vendas, que incluem os tributos e contribuições incidentes sobre as vendas isoladamente, ou sobre o faturamento ou receita bruta de vendas, bem como a compensação financeira devida à União, Estados e Municípios. No Sistema Sudeste da Vale, as vendas de minério de ferro oriundo das jazidas cobertas pela Escritura de Emissão de Debêntures tiveram o volume acumulado de.24 milhões de toneladas métricas até 30 de junho de 205. Na eventualidade das vendas anuais de minério de ferro deste Sistema cobertas pela Escritura de Emissão de Debêntures permanecerem iguais ao nível realizado no último semestre, a expectativa é de que o patamar de,7 bilhão de toneladas métricas seja alcançado em dezembro de Todavia, tal previsão poderá não se confirmar, implicando na antecipação ou postergação das datas mencionadas para a obtenção dos níveis de vendas acumuladas. CONCENTRADO DE COBRE No, as vendas de concentrado de cobre de Sossego somaram 99 mil toneladas métricas, sendo 4,78% abaixo das realizadas no semestre anterior, de 209 mil toneladas métricas. 2
3 As vendas desse produto geraram faturamento líquido de R$ 85,9 milhões nesse período, com acréscimo de 0,7% em relação ao valor do semestre anterior, de R$ 845,4 milhões. PRÊMIO SOBRE CONCENTRADO DE COBRE R$ milhões jan-5 fev-5 mar-5 abr-5 mai-5 jun-5 2S4 Faturamento líquido 54,8 65,5 95,7 76,0 33,0 226,9 85,9 845,4 % Base de cálculo 2,25%,25%,25%,25%,25%,25%,25%,25% Prêmio sobre concentrado de cobre 0,7 2, 2,4 2,2 0,4 2,8 0,6 0,6 Faturamento bruto menos despesas com transporte e seguro, e tributos incidentes sobre vendas, que incluem os tributos e contribuições incidentes sobre as vendas isoladamente, ou sobre o faturamento ou receita bruta de vendas, bem como a compensação financeira devida à União, Estados e Municípios. 2 Em 5 de abril de 997, a Vale possuía apenas 50% de participação da Mineração Serra do Sossego S.A. (Sossego). Em 200 a Vale adquiriu os 50% restantes de Sossego da Phelps Dodge do Brasil Mineração Ltda. Deste modo, o percentual para base de cálculo do prêmio é 2,5%, conforme descrito na Escritura de Emissão de Debêntures, multiplicado pela participação da Vale no projeto na época, 50%, portanto, igual a,25%. VENDAS E ARRENDAMENTOS DE DIREITOS MINERÁRIOS No, não houve nenhum arrendamento dos processos minerários constantes da Escritura de Debêntures. PERDAS DE DIREITOS MINERÁRIOS No, ocorreu o acréscimo, em relação ao semestre anterior, no quantitativo de áreas e hectares, sendo este acréscimo do portfólio, de 0 (uma) área de processo minerário e 985,77 hectares, devido à cessão parcial da área do depósito do Cristalino, para uma outra empresa do próprio Grupo Vale S.A. Não houve no período, nenhuma saída de áreas. Os direitos minerários vigentes em 30 de junho de 205, cobertos pela Escritura de Emissão de Debêntures, totalizam 385 processos, equivalentes a ,6 hectares e estão sintetizados nos mapas e relações do anexo Inventário dos Direitos Minerários. 3
4 PROJETOS EM DESENVOLVIMENTO Em 30 de julho de 205, a Vale divulgou o resultado do segundo trimestre de 205, o qual se encontra disponível no nosso website, Investidores/press releases/205. A tabela a seguir apresenta a evolução dos projetos anunciados relacionados ao rendimento futuro das debêntures participativas. Descrição dos principais projetos em execução Projeto Status Prêmio Futuro Associado Carajás Serra Sul SD Desenvolvimento de mina e usina de processamento. Localizado na serra sul de Carajás, Pará. Transporte dos módulos para a área da usina alcançou 6% de avanço físico Montagem dos eletrocentros subestação da mina iniciada. Pagamento de,8% do faturamento líquido de vendas a partir do início das vendas de material do SD. Capacidade nominal estimada de 90 Mtpa. Entrega do Mobile Transfer Crawler (MTC) do sistema truckless concluída. 67% de avanço físico. Cauê Itabiritos Adaptação da planta para processamento de itabiritos de baixo teor de Minas do Meio, localizada no Sistema Sudeste, Minas Gerais. Capacidade nominal estimada de 24 Mtpa (com adição líquida de capacidade de 4 Mtpa em 207). Comissionamento do projeto iniciado. Montagem dos módulos da subestação da planta concluída. 86% de avanço físico Pagamento de,8% do faturamento líquido de vendas a partir da data que o volume acumulado de vendas, desde maio de 997, atingir,7 bilhão de toneladas métricas no Sistema Sudeste 4
5 ANEXO - Inventário dos Direitos Minerários Bloco Município UF Substância(s) Hectares Fase Aroaba/Relógio Serra ES Gnaisse 50,00 Pedido de Pesquisa Cachoeiro Cachoeiro do Itapemirim ES Calcário 685,26 Concessão de lavra Carajás São Félix do Xingu, Parauapebas, Canaã dos Carajás, Marabá, Tucumã, Curionópolis e Água Azul do Norte PA Ouro, prata, cobre, ferro, manganês, níquel, quartizito, granito, berilo, estanho, tântalo ,46 Concessão de Lavra Corumbá Ladário e Corumbá MT ferro 7.233,73 Concessão de Lavra Espinhaço Guanhães, Morro do Pilar, Sabinópolis, Senhora do Porto e Conceição do Mato Dentro MG Ouro, ferro 23.32,99 Concessão de Lavra Gradaús Rio Maria, Bannach, Cumarú do Norte, Ourilândia do Norte e Tucumã PA Tungstênio, cromo, prata ,54 Pedido de Lavra Parú Jari Sul Almeirim, Mazagão e Monte Alegre AP, PA Quadrilátero Ferrífero Riacho dos Machados Santa Bárbara, Mariana, Nova Lima, Itabira, Brumadinho, Ouro Preto, São Gonçalo do Rio Abaixo, Barão de Cocais, Caeté, Rio Piracicaba e Catas Altas Rio Pardo de Minas e Riacho dos Machados MG MG Sapropelito, enxofre, fosfato, manganês, ouro, titânio Dolomito, ferro, ouro, arsênio, vanádio, quartzo, manganês, prata, níquel ,00 Pedido de Pesquisa ,55 Concessão de Lavra Ferro 9.882,50 Pedido de lavra Tapira Tapira MG Fosfato e titânio.987,65 Concessão de lavra Salitre Serra do Salitre e Patrocínio MG Fosfato e titânio 2.890,6 Concessão de lavra Vazante Vazante, Coromandel e Lagamar MG Zinco.877,77 Alvará de Pesquisa Fase mais avançada de todas as áreas que compõem o bloco 5
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