RELATÓRIO SOBRE DEBÊNTURES PARTICIPATIVAS. Segundo semestre de 2014 (2S14)
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- Therezinha de Figueiredo Jardim
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1 RELATÓRIO SOBRE DEBÊNTURES PARTICIPATIVAS Segundo semestre de 2014 () Códigos de negociação: CVRDA6, CVRDB6, CVRDC6, CVRDD6 Rio de Janeiro, 23 de março de 2015 A Vale efetuará em 31 de março de 2015, o pagamento de R$ ,05, equivalente a R$ 0, por debênture participativa, referente ao valor do prêmio total apurado para o período entre julho e dezembro de O prêmio total de R$ ,05 para o refere-se ao percentual sobre faturamento líquido obtido com a venda de concentrado de cobre da mina de Sossego e de minério de ferro do Sistema Norte. É importante ressaltar que há incidência de imposto de renda (IR) na fonte sobre o montante a ser pago aos debenturistas, na modalidade de renda fixa, aplicando-se a alíquota relativa à situação individual do beneficiário, com exceção daquele que comprovar, de modo inequívoco, o seu direito à dispensa de retenção na forma da lei. rio@vale.com PRÊMIO DAS DEBÊNTURES PARTICIPATIVAS Período de 6 meses findos em 31 de dezembro de 2014 (em R$) Prêmio sobre venda de concentrado de cobre ,21 Prêmio sobre venda de minério de ferro ,84 Prêmio total ,05 Prêmio por debênture participativa 0, Departamento de Relações com Investidores Rogério Nogueira André Figueiredo Carla Albano Miller Fernando Mascarenhas Andrea Gutman Bruno Siqueira Claudia Rodrigues Marcio Penna Mariano Szachtman Tel: (21) REMUNERAÇÃO SEMESTRAL DAS DEBÊNTURES PARTICIPATIVAS R$/debênture participativa 2S06/ , Ã Quaisquer informações complementares sobre as debêntures participativas, incluindo o Prospecto de Negociação Pública de Debêntures Participativas, podem ser obtidas no nosso website, aos acionistas e debenturistas/debêntures participativas, com a GDC Partners Serviços Fiduciários DTVM Ltda, na qualidade de agente fiduciário das debêntures, e com a Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
2 REMUNERAÇÃO ANUAL DAS DEBÊNTURES PARTICIPATIVAS Em R$ Ano Valor unitário Valor total , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,30 MINÉRIO DE FERRO No segundo semestre de 2014, as vendas de minério de ferro da Vale somaram 137,6 milhões de toneladas, das quais 59,8 milhões correspondem ao volume do Sistema Norte que faz jus ao pagamento de prêmio das debêntures. O faturamento proveniente das vendas de minério de ferro da Vale líquido das despesas de frete marítimo, neste mesmo período foi de aproximadamente R$ 16,9 bilhões, dos quais R$ 7,6 bilhões são correspondentes às minas do Sistema Norte. Desta forma, e considerando os demais descontos previstos na Escritura, o valor do prêmio referente ao faturamento líquido de minério de ferro é de R$ ,84 PRÊMIO SOBRE MINÉRIO DE FERRO R$ milhões jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 1S14 Faturamento líquido , ,3 615, , ,8 994, , ,5 % Base de cálculo 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% Prêmio sobre minério de ferro 19,278 21,894 11,086 24,368 19,040 17, , ,426 1 Faturamento bruto menos despesas com transporte e seguro, e tributos incidentes sobre vendas, que incluem os tributos e contribuições incidentes sobre as vendas isoladamente, ou sobre o faturamento ou receita bruta de vendas, bem como a compensação financeira devida à União, Estados e Municípios. No Sistema Sudeste da Vale, as vendas de minério de ferro oriundo das jazidas cobertas pela Escritura de Emissão de Debêntures tiveram o volume acumulado de milhões de toneladas métricas até 31 de dezembro de Na eventualidade das vendas anuais de minério de ferro deste Sistema cobertas pela Escritura de Emissão de Debêntures permanecerem iguais ao nível realizado no último semestre, a expectativa é de que o patamar de 1,7 bilhão de toneladas métricas seja alcançado em dezembro de Todavia, tal previsão poderá não se confirmar, implicando na antecipação ou postergação das datas mencionadas para a obtenção dos níveis de vendas acumuladas.. 1 O volume acumulado de milhões de toneladas métricas, anteriormente informado, se refere às vendas totais de minério de ferro no Sistema Sudeste. 2
3 CONCENTRADO DE COBRE No, as vendas de concentrado de cobre de Sossego somaram 209 mil toneladas métricas, sendo 9,42% acima das realizadas no semestre anterior, de 191 mil toneladas métricas. As vendas desse produto geraram faturamento líquido de R$ 845,4 milhões nesse período, com acréscimo de 13,60% em relação ao valor do semestre anterior, de R$ 744,2 milhões. PRÊMIO SOBRE CONCENTRADO DE COBRE R$ milhões jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 1S14 Faturamento líquido 1 125,1 147,1 166,3 56,3 169,6 181,0 845,4 744,2 % Base de cálculo 2 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% Prêmio sobre concentrado de cobre 1,6 1,8 2,1 0,7 2,1 2,3 10,6 9,3 1 Faturamento bruto menos despesas com transporte e seguro, e tributos incidentes sobre vendas, que incluem os tributos e contribuições incidentes sobre as vendas isoladamente, ou sobre o faturamento ou receita bruta de vendas, bem como a compensação financeira devida à União, Estados e Municípios. 2 Em 15 de abril de 1997, a Vale possuía apenas 50% de participação da Mineração Serra do Sossego S.A. (Sossego). Em 2001 a Vale adquiriu os 50% restantes de Sossego da Phelps Dodge do Brasil Mineração Ltda. Deste modo, o percentual para base de cálculo do prêmio é 2,5%, conforme descrito na Escritura de Emissão de Debêntures, multiplicado pela participação da Vale no projeto na época, 50%, portanto, igual a 1,25%. VENDAS E ARRENDAMENTOS DE DIREITOS MINERÁRIOS No, houve os arrendamentos dos processos minerários dos DNPM s 8.774/1961 e /1975 (Total) e 847/1935 (Parcial), constantes da Escritura de Debêntures. PERDAS DE DIREITOS MINERÁRIOS No, ocorreu a redução, em relação ao semestre anterior, no quantitativo de áreas e hectares, sendo a redução do portfólio, de 01 (uma) área de processo minerário e 8.231,96 hectares. Houve no período, a saída de 03 (três) áreas equivalentes a 9.610,08 hectares, devido à apresentação de relatório final de pesquisa negativo no bloco Vazante. No bloco Carajás, deixamos de apresentar o relatório final de pesquisa negativo para 01 (uma) área devido ao tamanho da mesma. Outra saída de processo minerário foi através da renúncia de 01 (uma) área no bloco Paragominas. Também houve a entrada de 02 (duas) áreas num total de 1.378,12 hectares devido a apresentação de 02 (duas) propostas ao procedimento de disponibilidade de área no bloco Vazante. Os direitos minerários vigentes em 31 de dezembro de 2014, cobertos pela Escritura de Emissão de Debêntures, totalizam 384 processos, equivalentes a ,84 hectares e estão sintetizados nos mapas e relações do anexo Inventário dos Direitos Minerários. 3
4 PROJETOS EM DESENVOLVIMENTO Em 26 de fevereiro de 2015, a Vale divulgou o resultado do quarto trimestre de 2014, o qual se encontra disponível no nosso website, Investidores/press releases/2015. A tabela a seguir apresenta a evolução dos projetos anunciados relacionados ao rendimento futuro das debêntures participativas. Descrição dos principais projetos em execução Projeto Status Prêmio Futuro Associado Carajás Serra Sul S11D Desenvolvimento de mina e usina de processamento. Localizado na serra sul de Carajás, Pará. Todos os eletrocentros para o sistema truckless foram recebidos no site. Transporte dos módulos para a área da usina em curso. maio de 1997, atingir 1,2 bilhão de toneladas métricas no Sistema Norte. Capacidade nominal estimada de 90 Mtpa. Serviços de montagem eletromecânica da mina e das correias transportadoras de longa distância iniciado 56% de avanço físico. Conceição Itabiritos II Adaptação da planta para processamento de itabiritos de baixo teor da Conceição, localizada no Sistema Sudeste, Minas Gerais. Capacidade nominal estimada de 19 Mtpa (sem adição de capacidade líquida). Adaptação da planta existente para processamento de itabiritos de baixo teor da mina de Conceição, localizada no Sistema Sudeste, Minas Gerais. 94% de avanço físico. maio de 1997, atingir 1,7 bilhão de toneladas métricas no Sistema Sudeste Cauê Itabiritos Adaptação da planta para processamento de itabiritos de baixo teor de Minas do Meio, localizada no Sistema Sudeste, Minas Gerais. Capacidade nominal estimada de 24 Mtpa (com adição líquida de capacidade de 4 Mtpa em 2017). Obras civis do espessador de rejeitos concluídas. Comissionamento na fábrica da subestação da moagem concluído. 78% de avanço físico maio de 1997, atingir 1,7 bilhão de toneladas métricas no Sistema Sudeste 4
5 ANEXO - Inventário dos Direitos Minerários Bloco Município UF Substância(s) Hectares Fase 2 Aroaba/Relógio Serra ES Gnaisse 150,00 Pedido de Pesquisa Cachoeiro Cachoeiro do Itapemirim ES Calcário 685,26 Concessão de lavra Carajás São Félix do Xingu, Parauapebas, Canaã dos Carajás, Marabá, Tucumã, Curionópolis e Água Azul do Norte PA Ouro, prata, cobre, ferro, manganês, níquel, quartizito, granito, berilo, estanho, tântalo ,69 Concessão de Lavra Corumbá Ladário e Corumbá MT Ferro 7.233,73 Concessão de Lavra Espinhaço Guanhães, Morro do Pilar, Sabinópolis, Senhora do Porto e Conceição do Mato Dentro MG Ouro, ferro ,99 Concessão de Lavra Gradaús Rio Maria, Bannach, Cumarú do Norte, Ourilândia do Norte e Tucumã PA Tungstênio, cromo, prata ,54 Pedido de Lavra Parú Jari Sul Almeirim, Mazagão e Monte Alegre AP, PA Quadrilátero Ferrífero Riacho dos Machados Santa Bárbara, Mariana, Nova Lima, Itabira, Brumadinho, Ouro Preto, São Gonçalo do Rio Abaixo, Barão de Cocais, Caeté, Rio Piracicaba e Catas Altas Rio Pardo de Minas e Riacho dos Machados MG MG Sapropelito, enxofre, fosfato, manganês, ouro, titânio Dolomito, ferro, ouro, arsênio, vanádio, quartzo, manganês, prata, níquel ,00 Pedido de Pesquisa ,55 Concessão de Lavra Ferro 9.882,50 Pedido de lavra Tapira Tapira MG Fosfato e titânio 1.987,65 Concessão de lavra Salitre Serra do Salitre e Patrocínio MG Fosfato e titânio 2.890,16 Concessão de lavra Vazante Vazante, Coromandel e Lagamar MG Zinco ,77 Alvará de Pesquisa 2 Fase mais avançada de todas as áreas que compõem o bloco 5
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