Balancete Geral Financeira. Acumulado. Moeda - Eu r o s Cn t Me s : F i na l Pag. 1

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1 Cn t Me s : F i na l Pag CA I XA 16, , , Ca i x a Sede 1, , Ca i x a P r o j. Ac o l he r Ca i x a - p r o j e c t o Gu i ne 13, , , DEPOS I TOS A ORDEM 148, , , DEPOS I TOS A ORDEM - D I VERSOS 148, , , BANCO COMERC I AL PORTUGUES 42, , , BCP c on t a , , , BCP - c on t a , , , CA I XA CRED I TO AGR I COLA 106, , , C. C r ed i t o Ag r i c o l a - c on t a , , , C. C r ed i t o Ag r i c o l a - c on t a , , , To t a l da C l a s s e 1 164, , , FORNECEDORES 53, , , FORNECEDORES C / C 53, , , FORNECEDORES GERA I S 53, , , FORNECEDORES NAC I ONA I S 53, , , FERNANDO SERAF IM S. MARQUES 1, , CAMARA MUN I C I PAL LOUR I NHA NELSONGAZ, LDA LEADER OESTE R I BAOESTE - EMANUEL S.MACAR I CO L I BERTY SEGUROS SA 1, , CARLOS ALBERTO S. F I L I PE, LDA 1, , , RECHE I O- CASH & CARRY, SA 4, , F I LMAR, LDA 1, , HORAC I O SA CRUZ COSTA E SANTOS, LDA ACLOURENCO, LDA I NTEROTEL - AMER I CO ALVES, SA PAULO JORGE A. JOSE ABSORVE, LDA PRETRAB, SA ASCENSORES DO OESTE, LDA GASOMAR, LDA R I SO I BER I CA, SA 2, , MEO, SA CMI RANDA SOC QU I P. ESCOLARES, LDA 1, , A T r an s po r t a r 183, , , ,

2 Cn t Me s : F i na l Pag. 2 T r an s po r t e 183, , , , D I STERM D I ST E CL IMAT I Z, LDA CARLOS MANUEL SANTOS CAXAR I A V I S I ONAL UN I PESSOAL, LDA MARCO ANTON I O CARVALHO, LDA TRATOR CALDAS, LDA MAO I RMAQU I NA - COM REP MAQU I NAS, LDA 4, , , CONSTANT I NOS, SA EDP COMERC I AL, SA OESTESAFE, LDA AGOST I NHO E ALME I DA, LDA BR I SA CONCESSAO ROD I V I AR I A SA AUTOESTRADAS DO ATLANT I CO SA I NFRAESTRUTURAS D EPORTUGAL, SA LUSOPONTE - CONCE TRAV TEJO, LDA CEVA LOG I ST I CS PORTUGAL, LDA 7, , BR I SAL AUTO- ESTRADAS L I TORAL SA JOSE DAN I EL F. S IMOES SA BARRAQUE I RO TRANSPORTES, SA 20, , PESSOAL 24, , REMUNERAÇÕES A PAGAR 24, , Ao pe s s oa l 24, , ESTADO E OUTROS ENTES PUBL I COS 8, , RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE REND IMEN T r aba l ho i ndependen t e Con t r i bu i ç õe s p / Segu r an ç a So c i a l 7, , OUTRAS TR I BUTAÇOES Ma r i a L i s e t e S i l v a Dom i ngue s FCT / FGCT a Paga r F I NANC I AMENTOS OBT I DOS 15, , , I NST I TU I DORES ( EMP. FUNDADORES / BENEM) 14, , , EMPREST IMOS FUNDADORES 14, , , EMPREST - PASS I VO N / CORRENTE 14, , , CARLOS ALBERTO GONÇALVES V I E I RA 1, , JA IME S I LVA MORE I RA , , ANTON I O F I AES F I GUE I RA , , OFEL I A FRANCO BATALHA , , JOAO JOSE GAMBOA , , A T r an s po r t a r 252, , , ,

3 Cn t Me s : F i na l Pag. 3 T r an s po r t e 252, , , , MANUEL F I L I PE TOME AZENHA 1, , ANTON I O FERRE I RA LUDOV I NO , , MAR I A LU I SA SANTOS DAV I D , , JAC I NTO DUARTE F I L I PE 10, , , JOAQU IM BAT I STA SANTOS , , CARLOS ALBERTO DUARTE S I LVA F I L I PE , , FRANC I SCO DUARTE F I L I PE , , ANTON I O JOAQU IM FONSECA S I LVA D I NA MAR I A BATALHA FRANCO LU I SA MAR I A CONSTANT I NO N I COLAU , , ROSAL I A BATALHA , , JOSE MI RANDA MAGALHAES , , MAR I A LU I SA SANTOS DAV I D 1, , ANTON I O LU I S NAVE , , MAR I A MANUELA G. D. LUDOV I C JOAQU IM LU I S BATALHA , , CESAR DOS SANTOS ALFREDO , , I SABEL FEL I C I ANO LOURENÇO ESMERALDA MAR I A FRANCO BATALHA , , MAR I A FERNANDA N. NUNES MARTA RAQUEL AN I CETO GOMES ACR - ACÇÃO CATOL I CA RURAL , , MAR I A F I LOMENA A. ALME I DA , , OLGA MAFALDA S. C. MORE I RA , , CELEST I NO GUERRE I RO , , ANA PAULA CASCA I S , , RU I JOSE F I UZA SANTOS , , LU I S GONZAGA GERARDO NUNES OUTROS F I NANC I ADORES OUTROS F I NANC I ADORES Gr upo Sa l gue i r i nho OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR 55, , , DEVEDORES E CREDORES POR ACRÉSC IMOS 6, , DEVEDORES POR ACRESC IMOS REND IMENTO 6, , Ou t r o s a c r e s c i mo s r end i men t o s 6, , CREDORES POR ACRESC IMOS GASTOS Ou t r o s a c r e s c i mo s ga s t o s OUTROS DEVEDORES E CREDORES 48, , , DESPESAS POR CONTA DE TERCE I ROS 39, , A T r an s po r t a r 273, , , ,

4 Cn t Me s : F i na l Pag. 4 T r an s po r t e 273, , , , C r i s t i na So f i a Fe r r e i r a En c on t r o de Con t a s 31, , Ana Ca r l a Te l es Dua r t e J a c i n t o Dua r t e F i l i pe C r i s t i ne Ma r i e Gome s An t ón i o Ca l ado And r e L i de l - Ed i ções Tecn i cas, Lda Dona t i v o s pe r s ona l i z ado s 5, , Ma r i a H i r i nd i na F i gue i r a Ma r i a Domi ngas F i gue i r a Ma r i a Lu i sa Mo r gado S imoes Au r e l i o Manue l Lopes Ca r va l ho OUTROS DEV. CREDORES - NAO CORRENTE 9, , , MA I - SEF - r e f ug i ado s 9, , , D I FER IMENTOS 1, , GASTOS A RECONHECER 1, , OUTROS GASTOS A RECONHECER 1, , Ou t. Ga s t o s - I s en t o s 1, , To t a l da C l a s s e 2 158, , , , COMPRAS 14, , MAT. PR IMAS, SUBS I D E DE CONSUMO 13, , MATÉR I AS PR IMAS 13, , MERCADO NAC I ONAL 13, , COMPRA MAT. PR IMA - I VA N / DEDUT I VEL 13, , P r odu t o s c on s umo a c t i v - Ga s t o s ge r a i 13, , DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DEVOLUÇÄO COMPRAS - MAT. PR IMAS SUB MERCADO NAC I ONAL Com I v a N / Dedu t i v e l DESCONTOS E ABAT IMENTOS EM COMPRAS MAT. PR IMAS SUB E DE CONSUMO MERCADO NAC I ONAL DESCONTOS I SENTOS De s c. aba t. i s en t o s I VA To t a l da C l a s s e 3 14, , I NVEST IMENTOS F I NANCE I ROS A T r an s po r t a r 337, , , ,

5 Cn t Me s : F i na l Pag. 5 T r an s po r t e 337, , , , OUTROS I NVEST IMENTOS F I NANCE I ROS OUT I NVEST F I NANC - FCT Pa t r i c i a Ma r r e i r o s ACT I VOS F I XOS TANG Í VE I S 1, 069, , , OUTROS ACT I VOS F I XOS TANG I VE I S 1, 069, , , ED I F I C I OS E OUTRAS CONSTRUÇOES 970, , MERCADO NAC I ONAL 970, , ED I F. OUT. CONSTRUÇ. I VA N / DEDUT I VEL 970, , Ed i f. O. Con s t r. I v a n / Ded. - Sem P r o j. 912, , ED I F. O. CONS PROMAR - CENTRO ETNOGR. 51, , PROMAR - p r o j FEP , , PROMAR - p r o j FEP I VA n / e l eg 4, , Gr. r epa. p i n t u r a ed i f. an t i go 5, , EQU I PAMENTO BAS I CO 77, , MERCADO NAC I ONAL 77, , Eq. Ba s i c o - I v a n / dedu t i v e l 32, , Cand i da t u r a PRODER 44, , EQU I PAMENTO DE TRANSPORTE 3, , MERCADO NAC I ONAL 3, , Ve i c. L i g.me r c XE 2, , Ve i c. L i g.me r c BO EQU I PAMENTO ADMI N I STRAT I VO 18, , MERCADO NAC I ONAL 18, , Equ i p. Adm i n. - I v a nâo Dedu t i v e l 18, , OUTROS ACT I VOS F I XOS TANGI VE I S MERCADO NAC I ONAL C / I VA n / dedu t i v e l DEPREC I AÇOES ACUMULADAS , , Ed i f i c i o s e Ou t r a s Con s t r u ç õe s , , Equ i pamen t o Ba s i c o , , Equ i pamen t o de T r an s po r t e , , Equ i pamen t o Adm i n i s t r a t i v o , , Ou t r o s Ac t i v o s F i x o s Tang i v e i s To t a l da C l a s s e 4 1, 069, , , FUNDOS PATR IMON I A I S 15, , , Te r r eno - S r. Cu s t od i o Ven t u r a , , Doa c oe s 15, , , A T r an s po r t a r 1, 422, , 386, , 104, , 068,

6 Cn t Me s : F i na l Pag. 6 T r an s po r t e 1, 422, , 386, , 104, , 068, J o i a s do s f undado r e s , , OUTRAS VAR I AÇÕES FUNDOS PATR IMON. 6, , , SUBS Í D I OS 6, , , Sub. I n v. - PROMAR FEP , , , PRODER Med i da , , , To t a l da C l a s s e 5 21, , , CUSTO MERC. VEND I DAS E MAT. CONSUMI D 13, , MATER I AS PR IMAS SUB. E DE CONSUMO 13, , Ma t e r i a s p r i ma s 13, , FORNEC IMENTOS E SERV I COS EXTERNOS 96, , SERV I ÇOS ESPEC I AL I ZADOS 5, , TRABALHOS ESPEC I AL I ZADOS 1, , MERCADO NAC I ONAL 1, , TRAB. ESPEC I AL I Z. I VA N / DEDUT I VEL 1, , T r ab. Es pe c i a l i z ad - Ga s t o s Ge r a i s 1, , PUBL I C I DADE E PROPAGANDA MERCADO NAC I ONAL Pub l i c i dade - C / I v a n / dedu t i v V I G I LANC I A E SEGURANÇA MERCADO NAC I ONAL V IG. SEGURANÇA - C / I VA N / DEDUT I VEL V i g. s egu r an ç a - Ga s t o s ge r a i s CONSERVAÇÃO E REPARAÇÕES 3, , MERCADO NAC I ONAL 3, , COM I VA DEDUT I VEL - REGRA GERAL. 3, , CONSER. REP - I VA N / DEDUT I VEL 3, , Con s e r. Rep - Ga s t o s Ge r a i s 3, , SERV I ÇOS BANCÁR I OS MERCADO NAC I ONAL SERV I ÇOS BACAR IOS - I SENTOS Se r v. ban c á r i o s - Ga s t o s ge r a i s MATER I A I S FERRAMENTAS E UTENS Í L I OS DE DESGAST MERCADO NAC I ONAL FERRAM RAP. DESGASTE - I VA N / DEDUT I VEL Fe r r am. r ap. de s ga s t o s - Ga s t o s ge r a i s A T r an s po r t a r 1, 447, , 465, , 104, , 122,

7 Cn t Me s : F i na l Pag. 7 T r an s po r t e 1, 447, , 465, , 104, , 122, MATER I AL DE ESCR I TÓR IO MERCADO NAC I ONAL MAT. ESCR I TOR IO- I VA N / DEDUT I VEL Ma t. Es c r i t o r i o - Ga s t o s ge r a i s ENERG I A E FLU I DOS 6, , ELECTR I C I DADE 4, , MERCADO NAC I ONAL 4, , ELECTR I C I DADE I VA N / DEDUT I VEL 4, , E l e c t r i c i dade - Ga s t o s ge r a i s 4, , COMBUST I VE I S MERCADO NAC I ONAL OUTROS COMBUST I VE I S OUT. COMBST. I VA N / DEDUT I VEL Ou t. Combus t. - Gas t os ge r a i s AGUA 1, , MERCADO NAC I ONAL 1, , AGUA C / I VA N / DEDUT I VEL 1, , Agua - Ga s t o s ge r a i s 1, , SERV I ÇOS D I VERSOS 83, , COMUN I CAÇÃO 1, , MERCADO NAC I ONAL 1, , CORRE I O CORRE I O - I SENTO Co r r e i o s - Ga s t o s Ge r a i s TELEFONES TELEFONES I VA N / DEDUT I VEL Te l e f one s - Ga s t o s Ge r a i s SEGUROS 2, , MERCADO NAC I ONAL 2, , SEGURO V I DA OUT / PESSOA I S 2, , Segu r o s - v i da - Ga s t o s Ge r a i s 2, , SEGUROS DE VE I C.MERCADOR I AS Segu r o s v e i.me r c - Ga s t o s Ge r a i s OUTROS SEGUROS Ou t r os segu r os - Gas t os Ge r a i s L IMPEZA, H I G I ENE E CONFORTO MERCADO NAC I ONAL L IMP. H I G. CONF. - I VA N / DEDUT I VEL L i mpe z a H i g. - Ga s t o s Ge r a i s OUTROS SERV I ÇOS 79, , A T r an s po r t a r 1, 458, , 476, , 104, , 122,

8 Cn t Me s : F i na l Pag. 8 T r an s po r t e 1, 458, , 476, , 104, , 122, MERCADO NAC I ONAL 79, , PROJETO GU I NE 66, , ma t e r i a i s Ben s p / Gu i ne 51, , Con s e r v. r ep. v i a t u r a s 1, , Po r t agen s e de s l o c a ç oe s 1, , Ga s t o s c / c on t en t o r e s 12, , Re f e i ç oe s c / v o l un t a r i o s Combus t i ve i s PROJECTO ACOLHER 9, , Renda s - P r o j e c t o Ac o l he r 2, , Comun i c a ç ão - p r o j e c t o a c o l he r Agua / e l e t r i c - p r o j e c t o a c o l he r 1, , Equ i pamen t o s - p r o j. a c o l he r Med i c o e f a rma c i a - p r o j e c t o a c o l he r D i v e r s o s - p r o j e c t o a c o l he r Apo i o f i nan c e i r o - p r o j e c t o a c o l he r 4, , PROJECTO FAMI L I AS ACOLH IMENTO 4, , De s pe s a s De s l o c a ç ao 1, , De s pe s a s s a l i men t a ç ao Ap i o f i nan c e i r o 2, , De s pe s a s ban c a r i a s GASTOS COM O PESSOAL 31, , REMUNERACOES DO PESSOAL 25, , REMUNERAÇÃO DE ADMI N I STRAT I VOS 7, , Adm i n i s t r a t i v o s - Or denado ba s e 5, , Adm i n i s t. Sub. f e r i a s / na t a l Adm i n i s t r a t i v o s - Sub. r e f e i c ao Adm i n i s t. emp r ego i n s e r ç ao Adm i n s t. - s ub. r e f e i - emp r ego i n s en ç ao PRODUÇÃO 18, , P r odu c ao - Or denado ba s e 14, , P r odu c ao - Sub. f e r i a s / na t a l 2, , P r odu c ao - Sub. de r e f e i c ao 1, , ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES 5, , SEGURANÇA SOC I AL 5, , PESSOAL 5, , Adm i n i s t r a t i v o s - En c. s / r emune r 1, , P r odu ç ao - En c. s / r emune r a ç oe s 3, , En c a r g. s / r emune r a. FGCT A T r an s po r t a r 1, 569, , 586, , 104, , 122,

9 Cn t Me s : F i na l Pag. 9 T r an s po r t e 1, 569, , 586, , 104, , 122, SEG. AC I D. NO TRAB. E DOENC. PROF Segu r o A. T r aba l ho I s en t o s OUTROS GASTOS COM PESSOAL MERCADO NAC I ONAL COM I VA N / DEDUT I VEL Ou t. gas t os pes soa l -Gas t os Ge r a i s GASTOS DE DEPREC I AÇÃO E AMORT I ZAÇÃO 30, , ACT I VOS F I XOS TANG Í VE I S 30, , Ed i f i c i o s e ou t r a s c on s t r u c oe s 24, , Equ i pamen t o ba s i c o 5, , Equ i pamen t o de t r an s po r t e Equ i pamen t o adm i n i s t r a t i v o OUTROS GASTOS E PERDAS IMPOSTOS IMPOSTOS I ND I RECTOS IMPOSTO DE SELO IMPOSTO DE SELO SUPORTADO Impo s t o s e l o de c heque s OPERAÇÕES F I NANCE I RAS OPERAÇÕES REAL I ZADAS POR BANCOS Ou t r a s Com i s s õe s / Se r v i ç o s P r e s t ado s TAXAS Ta x a s - Ga s t o s Ge r a i s OUTROS QUOT I ZAÇOES Quo t i zações - Gas t os Ge r a i s To t a l da C l a s s e 6 171, , PRESTACOES DE SERV I COS 35, , REND IMENTOS PATROC I N / COLABORAÇOES 35, , MERCADO NAC I ONAL 35, , REEMBOLSO DESPESAS FUNC I ONAMENTO 35, , Reem. De s p. Fun c i on. - P r o v e i t o s ge r a i s 25, , Reemb. De s p. Fun c. P r o j. Ac o l he r 9, , OUTROS PROVE I TOS MERCADO NAC I ONAL PROVE I TOS MI CROGERAÇÃO A T r an s po r t a r 1, 635, , 652, , 104, , 122,

10 Cn t Me s : F i na l Pag. 10 T r an s po r t e 1, 635, , 652, , 104, , 122, M i c r oge r a ç ão - P r o v e i t o s Ge r a i s SUBS I D I OS, DOAÇOES E LEGADOS EXPLORA 109, , SUBS I D I OS DO ESTADO E OUTROS ENTES Sub s i d i o s Es t ado - P r o v e i t o s Ge r a i s DOAÇOES E HERANÇAS 109, , Doa ç oe s - P r o v e i t o s Ge r a i s 53, , Doa ç õe s - P r o j e t o Gu i né 48, , Doa c oe s - P r o j e c t o Ac o l he r / r e f ug i ado s Doa ç õe s - p r o j. f am i l i a s a c o l h i menen t o 6, , OUTROS REND IMENTOS E GANHOS 6, , DESCONTOS PRONTO PAG. OBT I DOS MERCADO NAC I ONAL I SENTAS DE I VA De s c on t o s - P r o v e i t o s Ge r a i s De s c on t o s I s en t o s I VA OUTROS 6, , Co r r e c ç õe s r e l a t i v a s a pe r í odo s an t IMPUTA ; AO SUBS I D I OS P7 I NVEST IMENTOS 6, , PROMAR - p r o j FEP , , PROMAR - Capa c i t a r 3 º s e c t o r 3, , To t a l da C l a s s e 7 152, , RESULTADO L Í QU I DO DO PER I ODO 361, , , Re s u l t ado an t e s de i mpo s t o s 249, , Re s u l t ado L í qu i do 112, , , To t a l da C l a s s e 8 361, , , To t a l 2, 113, , 113, , 122, , 122, L i c en c i ado a Ca r l o s A. S. F i l i pe - Con t. Ge s t ao, Lda / So f t wa r e Sage Po r t uga l