ESPECIFICAÇÃO CÓDIGO ATÉ OUTUBRO

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Maria Laura Renata Bonilha Alcântara
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1 ACOMPANHAMENTO MENSAL 2018 ESPECIFICAÇÃO CÓDIGO ATÉ OUTUBRO DICOR RECEITAS SUBSÍDIO DO TESOURO SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DEMAIS SUBSÍDIOS OPERACIONAL VENDAS DE BENS E SERVIÇOS DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS NÃO OPERACIONAL ALIENAÇÃO DE BENS ALIENAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS TÍTULOS PÚBLICOS DEMAIS VALORES MOBILIÁRIOS ALUGUÉIS RECEITAS FINANCEIRAS (JUROS E OUTRAS) JUROS DE APLIC. FINANC.(Inst.Financeiras) JUROS DE APLIC. FINANC.(Mútuos c/emp.exterior) JUROS DE APLIC. FINANC.(Outras Fontes) DIVIDENDOS E BONIFIC.EM DINHEIRO DEMAIS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS OUTROS RECURSOS AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARTIC. DA UNIÃO NO CAPITAL -TESOURO PARTIC. NO CAPITAL - EMPR.ESTATAIS CONTROLADORA OUTRAS ESTATAIS DEMAIS REC. P/AUMENTO DO PATR.LÍQUIDO RETORNO APLIC.FINAN.L.P INSTITUIÇÃO FINANCEIRAS MÚTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR OUTRAS FONTES RECURSOS EMP.E FINANC.L.P OPERAÇÕES DE CRED.INTERNAS-MOEDA OPER. CRÉDITO INTERNAS-BENS/SERVIÇOS OPER. CRÉDITO EXTERNAS-MOEDAS/OUTRAS OPER. CRÉDITO EXTERNAS-BENS/SERVIÇOS DEMAIS RECURSOS DE L.P DEBÊNTURES EMPR./FINANC.(NÃO INSTIT. FINANC.) CONTROLADORA OUTRAS ESTATAIS MÚTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR OUTRAS EMPRESAS OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO CONTROLADORA OUTRAS ESTATAIS DEMAIS RECURSOS TOTAL DE RECURSOS

2 DICAR DISPÊNDIOS DE CAPITAL AMORTIZ. DE OPER.DE CRÉDITO DE L.P OPERAÇÕES INTERNAS OPERAÇÕES EXTERNAS DEBÊNTURES MÚTUOS COM EMPRESAS. DO EXT ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DEMAIS OUTRAS FONTES INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO PESSOAL DE INVESTIMENTOS SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO AQUIS. E MANUT.EQUIP.TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO AQUIS. E MANUT. DE SOFTWARE DE PROC. DE DADOS DEMAIS DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS PARTICIPAÇÃO EM SOC.CONTROLADA SUBSIDIÁRIA INTEGRAL PARTIC.EM DEMAIS SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPAÇÃO INDIVIDUAL PARTICIPAÇÃO EM CONJUNTO PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO (SPE-C PARTIC. EM SOC. COLIGADAS - ESTATAIS FEDERAIS PARTIC. EM SOC. COLIGADAS - EMPRESAS PRIVADAS SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO - (SPE - NC) PARTICIPAÇÃO EM DEMAIS EMPRESAS PRIVADAS PARTIC.EM SOC.COLIGADAS - ESTATAIS ESTADUAIS/MUNICIPAIS OUTRAS INVERSÕES FINANCEIRAS OUTROS DISPÊNDIOS DE CAPITAL DIVIDENDOS AQUISIÇÃO DE TÍTULOS PÚBLICOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS MÚTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR OUTROS EMPREST. E FINANC DEMAIS DISPÊNDIOS DE CAPITAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS (INST. FINANC.) OUTROS DISP. DE CAPITAL DISPÊNDIOS CORRENTES PESSOAL SALÁRIO BASE SALÁRIO DE EMPREGADOS HONORÁRIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS HORAS EXTRAS COMISSÕES POR FUNÇÃO OUTROS ADCIONAIS GRATIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA ENCARGOS SOCIAIS BENEFÍCIOS SOCIAIS CONTR.PATRON.(ASSOC.FUNC.PREV.PRIV.SEG.) CONTR. P/ PLANO DE PREV. COMPLEMENTAR CONTR.P/ CUSTEIO ADMINISTR. DA EFPC CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(ASSIST.MÉDICA) DEMAIS INATIVOS E PENSIONISTAS PROG. DESLIG. VOLUNTÁRIO PESSOAL MATERIAIS E PRODUTOS MATÉRIAS PRIMAS E COMPONENTES NACIONAIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DEMAIS IMPORTADOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DEMAIS MATERIAL DE CONSUMO

3 COMPRA DE ENERGIA COMPRA DE ALCÓOL PRODUTOS PARA REVENDA DEMAIS MATERIAIS E PRODUTOS SERVIÇOS DE TERCEIROS PREST.DE SERV.TEC.ADM.E OPER TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DEMAIS DISPÊNDIO IND. C/PESSOAL PRÓPRIO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CESTA BÁSICA AUXÍLIO EDUC., CRECHE E OUTROS TREINAMENTO DE PESSOAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DEMAIS OUTROS DISP. IND. C/PESS. PRÓPRIO PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES OFICIAIS PUBLICIDADE LEGAL PUBLICIDADE MERCADOLÓGICA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL PATROCÍNIO PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS UTILIDADES E SERVIÇOS TRIBUTOS E ENCARGOS PARAFISCAIS VINCULADOS À RECEITA VINCULADOS AO RESULTADO DEMAIS TRIBUTOS ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS OPERAÇÕES INTERNAS OPERAÇÕES EXTERNAS DEBÊNTURES MÚTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR OUTRAS FONTES OUTROS DISPÊNDIOS CORRENTES ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DEMAIS LOCAÇÃO DE EQUIP.TECNOL. DA INFORMAÇÃO EQUIP. DE PROCESS. DE DADOS DEMAIS ROYALTIES ALUGUÉIS MULTAS VAR.MONET.DE OUTRAS OBRIGAÇÕES DISPÊNDIOS COM PESSOAL PARTICIP. NO LUCRO OU RESULTADO PARTICIPAÇÃO DE EMPREGADOS PARTICIPAÇÃO DE DIRETORES DEMANDAS TRABALHISTAS PREVID. COMPLEMENTAR - COBERT. DE DÉFICIT DÍVIDA CONTRATADA COM EFPC(PARC.MENSAL) CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DEMAIS DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES TOTAL DOS DISPÊNDIOS

4 DFLUX DISPONÍVEL INICIAL INGRESSOS DE CAPITAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE EMPRÉSTIMOS EM MOEDA DEMAIS RECURSOS DE LONGO PRAZO RETORNO DE APLIC.FINANC. DE L.PRAZO PRINCIPAL E CORREÇÃO MONET./CAMBIAL INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS MÚTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR OUTRAS FONTES JUROS E OUTROS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS MÚTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR OUTRAS FONTES ENTRADAS GERAIS ENTRADAS VENDAS/OUTRAS RECEITAS OPERAC ENTRADAS REC.NÃO OPERAC.(EXCETO FINANC.) RECUP.ADIANT.,DEPÓSITOS/OUTRAS APLIC PRINCIPAL INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS MÚTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR OUTRAS FONTES RENDIMENTO INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS MÚTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR OUTRAS FONTES RECEB. DE REC. DE TERC.(Cauções, Dep. e Outras Obrig.) TOTAL DOS RECURSOS FINANCEIROS SAÍDAS DE CAPITAL AMORTIZAÇÃO DE OPER. DE CRÉDITO ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO DEMAIS INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO INVERSÕES FINANCEIRAS REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO OUTROS DISPÊNDIOS DE CAPITAL DIVIDENDOS DEMAIS DISPÊNDIOS DE CAPITAL SAÍDAS GERAIS PAGAMENTOS DE CONTAS/OUTRAS OBRIGAÇÕES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS OPERAÇÕES INTERNAS OPERAÇÕES EXTERNAS DEBÊNTURES MÚTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR OUTRAS FONTES DEVOL.REC.DE TERC.(Cauções,Dep. E Out.Obrig.) DEMAIS DESPESAS E CUSTOS MATERIAIS E PRODUTOS SERVIÇOS DE TERCEIROS UTILIDADES E SERVIÇOS TRIBUTOS E ENCARGOS PARAFISCAIS OUTROS DISPÊNDIOS CORRENTES PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS PARTICIPAÇÃO DE EMPREGADOS PARTICIPAÇÃO DE DIRETORES DEMAIS DISPÊNDIOS ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL ADIANTAMENTOS, DEPÓSITOS/OUTRAS OBRIG INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS MÚTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR OUTRAS FONTES TOTAL DAS SAÍDAS DISPONÍVEL FINAL

5 FEFCX DISPONÍVEL INICIAL TOTAL DOS RECURSOS TOTAL DOS DISPÊNDIOS SUBTOTAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE CURTO PRAZO EMPRÉSTIMOS AMORTIZAÇÃO VARIAÇÃO DE CONTAS À PAGAR/DEMAIS OBRIG CONTAS À PAGAR VINCENDO VENCIDO DEMAIS OBRIGAÇÕES VARIAÇÃO DE CONTAS À RECEBER VINCENDO VENCIDO VARIAÇÃO DE ADIANT., DEPS./OUTROS CRÉDS AJUSTE DE RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS DISPONÍVEL FINAL NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDO - NEFIL I - RECEITAS TOTAIS (A+B+C+D+E) A - OPERACIONAIS A.1- VENDA DE BENS E SERVIÇOS A.2- DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS B- FINANCEIRAS (JUROS REAIS) C - DEMAIS NÃO OPERACIONAIS ALIENAÇÃO DE BENS DEMAIS VALORES MOBILIÁRIOS ALUGUÉIS DIVIDENDOS E BONIF. EM DINHEIRO DEMAIS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS D - OUTRAS RECEITAS 0 PARTIC. NO CAPITAL - EMPRESAS ESTATAIS DEMAIS REC. PARA AUMENTO DO PATR. LÍQ OUTROS REC. DE LONGO PRAZO E - TRANSF. DO T.N.(SUBSÍDIO DO TESOURO) SUBSÍDIO DO TESOURO PARTIC. DA UNIÃO NO CAPITAL - TESOURO II - DESPESAS TOTAIS (F+G+H+I+J) F - PESSOAL G - ENCARGOS FINANCEIROS H - OUTROS CUSTEIOS H.1 - MATERIAIS E PRODUTOS H.2 - SERVIÇOS DE TERCEIROS H.3 - TRIBUTOS E ENCARGOS PARAFISCAIS H.4a - UTILIDADES E SERVIÇOS H.4b - OUTROS DISPÊNDIOS CORRENTES I - INVESTIMENTOS J - OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 0 INVERSÕES FINANCEIRAS OUTROS DISPÊNDIOS DE CAPITAL( (DIVIDENDOS) OUTROS DISPÊNDIOS DE CAPITAL( (DEMAIS DISP. DE CAPITAL) III - AJUSTE CRITÉRIO COMPETÊNCIA/CAIXA P - VARIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR (VINCENDO) Q - VARIAÇÃO DE CONTAS A RECEBER (VINCENDO) R - AJUSTE DE RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS FINANCEIRAS (JUROS E OUTRAS) ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS JUROS E OUTROS RENDIMENTO ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS IV - SUPERÁVIT/DÉFICT NOMINAL (I - II + III) V - JUROS CAIXA (RECEITA - DESPESA) JUROS E OUTROS RENDIMENTO ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS VI - SUPERÁVIT/DÉFICT PRIMÁRIO (IV - V)

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ACOMPANHAMENTO MENSAL ESPECIFICAÇÃO CÓDIGO ATÉ MAIO DICOR RECEITAS 110.000 400.796.293 SUBSÍDIO DO TESOURO 111.000 0 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 111.100 0 DEMAIS SUBSÍDIOS 111.900 0 OPERACIONAL 112.000