BALANCETE SINTÉTICO - DEZEMBRO/2016
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- Sebastião Carmona Coradelli
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1 Folha : 1 1 ATIVO ,31D , , ,50D 1.01 CIRCULANTE ,28D , , ,33D CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA ,36D , , ,90D CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA ,36D , , ,90D CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA ,36D , , ,90D CAIXA 3.828,82 D , ,88D BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO ,47D , ,80 994,30D BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO ,14D , , ,25D APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO ,96D 7.485, , ,82D APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO ,97D , , ,65D NUMERÁRIOS EM TRNÂNSITO , , REALIZÁVEL A CURTO PRAZO ,92D , , ,43D CRÉDITOS A RECEBER ,92D , , ,43D ADIANTAMENTOS ,71D , , ,21D ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS 10.12D , , ,94D ADIANT. A FORNECEDORES (ADMINISTRATIVO E ,90D 561, , ,81D OUTROS ADIANTAMENTOS - ATIVIDADES ,50D ,50D OUTROS ADIANTAMENTOS - ATIVIDADES EXECUT ,59D , ,34D OUTROS ADIANTAMENTOS - ADMINISTRATIVO ,47D , , ,37D (-) DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTOS (SECEX) 5.723,75 C 5.723,75C TRIBUTOS A RECUPERAR, RESTIT E COMPENSAR ,84D 29,16 29, ,84D IMPOSTOS/CONTRIB FED A REC, REST E COMP ,84D 29,16 29, ,84D EMPRÉSTIMOS A RECEBER D D EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS D D DESPESAS ANTECIPADAS ,76D 1.309, , ,03D SEGUROS A APROPRIAR 4.534,67 D 827, ,71D ASSINATURAS A APROPRIAR 7.839,44 D 1.309,58 957, ,32D OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR 377,65 D 377, OUTROS CRÉDITOS ,61D , , ,35D SUBLOCAÇÕES A REC. SGAS 609/610 L2 SUL ,61D , , ,35D OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS D D 1.02 NÃO CIRCULANTE ,03D , , ,17D REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ,43D , , ,93D VALORES A RECEBER ,43D , , ,93D ADIANTAMENTOS 63,63 D 63,63 D ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS 63,63 D 63,63 D DESPESAS ANTECIPADAS (ADMINISTRATIVO) 288,65 D 288,65D
2 Folha : ASSINATURAS A APROPRIAR 288,65 D 288,65D BLOQUEIO JUDICIAL ,45D ,45D BLOQUEIO JUDICIAL ,45D ,45D PROCESSOS JUDICIAIS 30 D 30D PROCESSOS JUDICIAIS CIVIL 30 D 30D CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL ,70D , , ,20D CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL ,70D , , ,20D IMOBILIZADO ,29D 3.516, , ,93D BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO ,92D 3.516, ,92D IMÓVEIS ,68D ,68D SALA ,23D ,23D SALA ,81D ,81D SALA ,64D ,64D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,64D ,64D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,64D ,64D VEÍCULOS ,50D ,50D VEÍCULOS ,50D ,50D COMPUTADORES E PERIFÉRICOS ,19D ,19D COMPUTADORES E PERIFÉRICOS ,19D ,19D MÓVEIS E UTENSÍLIOS ,75D 3.516, ,75D MÓVEIS E UTENSÍLIOS ,75D 3.516, ,75D OUTRAS IMOBILIZAÇÕES ,16D ,16D OUTRAS IMOBILIZAÇÕES ,11D ,11D OUTROS BENS MÓVEIS 3.298,05 D 3.298,05D BENS PRÓPRIOS COM RESTRIÇÃO ,20D ,20D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3.529,00 D 3.529,00D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3.529,00 D 3.529,00D OUTRAS IMOBILIZAÇÕES ,20D ,20D OUTRAS IMOBILIZAÇÕES ,20D ,20D (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ,83C , ,19C (-) DEPRECIAÇÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO ,50C , ,39C (-) IMÓVEIS ,09C 999, ,99C (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,06C 2.081, ,57C (-) VEÍCULOS ,50C ,50C (-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS ,47C 8.552, ,58C (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS ,36C 9.006, ,52C (-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES ,02C 6.813, ,23C
3 Folha : (-) DEPRECIAÇÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO 882,33 C 187, ,80C (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 232,19 C 29,41 261,60C (-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES 650,14 C 158,06 808,20C INTANGÍVEL ,31D ,31D DIREITOS DE USO DE SOFTWARES ,31D ,31D DIREITOS DE USO DE SOFTWARES ,31D ,31D DIREITOS DE USO DE SOFTWARES ,31D ,31D (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA 15 C 15C (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA 15 C 15C (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA 15 C 15C
4 Folha : 4 2 PASSIVO ,30C , , ,91C 2.01 CIRCULANTE ,35C , , ,59C FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV ,64C , , ,11C FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS 718,18 C , ,41 718,18C FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS 718,18 C , ,41 718,18C FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA B 158,18 C 158,18C FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA C 1.911, , FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA D 56 C 56C FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA M 8.061, , FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA S 1.215, , FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA T 98,70 98, FORNECEDORES DE SERVIÇOS ,46C , , ,93C FORNECEDORES DE SERVIÇOS ,46C , , ,93C FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A ,96C , , ,03C FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA B FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C ,20C , ,43 0,60 C FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA D FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA E FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA J 875,00 C 1.375, FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA N FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P 98 C FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA R FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S ,30C , , ,30C FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA V 1.50 C FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA W FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA Z , , FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO 3.516, , FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO 3.516, , FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA F 3.516, , OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS ,55C , , ,20C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 1.039,13 C , ,92 28C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS 1.039,13 C , , SALÁRIOS A PAGAR , , FÉRIAS A PAGAR , , SALÁRIO A PAGAR 1.039,13 C , , OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS 2.762, ,55 28C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS 2.762, ,55 28C OBRIGAÇÕES SOCIAIS ,42C , , ,43C
5 Folha : OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER ,42C , , ,43C OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER ,91C , , ,96C OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER 4.089,51 C 3.704, , ,47C PROVISÕES ,00C , , ,77C PROVISÃO DE FÉRIAS ,70C , , ,12C PROVISÃO DE FÉRIAS ,70C , , ,12C PROVISÃO DE 13 SALÁRIO ,95C , , PROVISÃO DE 13 SALÁRIO ,95C , , PROVISÃO DE ENC SOC S/FÉRIAS E 13 SALÁR ,35C , , ,65C PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS ,75C 846, , ,65C PROVISÃO DE ENC. SOCIAIS S/13 SALÁRIO ,60C , , OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ,29C , , ,44C IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER ,29C , , ,44C IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER 2.042,76 C 2.042, , ,70C IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER 2.042,76 C 2.042, , ,70C IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER 550,70 C 550,70C IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER 550,70 C 550,70C IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER ,83C , , ,04C IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER ,83C , , ,04C EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR ,05C , ,44 683,98C EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS ,05C , ,44 683,98C EMPRÉSTIMOS NACIONAIS ,05C , ,44 683,98C OUTROS EMPRÉSTIMOS ,05C , ,44 683,98C OUTRAS OBRIGAÇÕES ,82C , , ,86C CONTAS A PAGAR ,08C , , ,93C CONTAS A PAGAR ,08C , , ,93C CONTAS A PAGAR ,08C , , ,93C ANTECIPAÇÕES DE RECEITAS 243,99 C ,99C ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES 243,99 C ,99C ADIANTAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES 243,99 C ,99C OUTRAS CONTAS A PAGAR ,75C , , ,94C OUTRAS CONTAS A PAGAR ,13C , , ,32C OUTRAS CONTAS A PAGAR ,13C , , ,32C
6 Folha : CHEQUES A COMPENSAR , , CHEQUES A COMPENSAR , , RECEBIMENTO POR CONA DE TERCEIROS 8.246,62 C 8.246,62C REPASSE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 8.246,62 C 8.246,62C 2.02 NÃO CIRCULANTE ,70C , , ,07C CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL ,70C , , ,07C CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL ,70C , , ,07C CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL ,70C , , ,07C CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL ,70C , , ,07C 2.03 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,25C , , ,25C PATRIMÔNIO SOCIAL ,79C , , ,25C PATRIMÔNIO SOCIAL ,79C , , ,25C PATRIMÔNIO SOCIAL ,79C , , ,25C PATRIMÔNIO SOCIAL ,79C , , ,25C SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO ,54D , , AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,54D , , AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,54D , , AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE ,61C , AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR ,15D ,15
7 Folha : 7 3 RECEITAS OPERACIONAIS ,27C , ,76C 3.01 COM RESTRIÇÃO ,47C , ,06C OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES) ,37C , ,27C OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES) ,37C , ,27C OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES) ,37C , ,27C CONTRIBUIÇÕES ORDINÁRIAS ,37C , ,27C PATROCÍNIO DE EVENTOS 15.00C C (-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES 3.450,81 D ,81D (-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES 3.450,81 D ,81D (-) DEVOLUÇÕES DAS CONTRIBUIÇÕES 3.450,81 D ,81D (-) DEVOLUÇÕES DAS CONTRIBUIÇÕES 3.450,81 D ,81D RECEITAS FINANCEIRAS ,91C 130, ,60C RECEITAS FINANCEIRAS ,91C 130, ,60C RENDIMENTOS FINANCEIROS ,91C 130, ,60C GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,91C 130, ,60C JUROS E MULTAS OBTIDOS 25 C 25C 3.02 SEM RESTRIÇÃO ,80C , ,70C RECEITAS FINANCEIRAS ,88C 78, ,96C RECEITAS FINANCEIRAS ,88C 78, ,96C RENDIMENTOS FINANCEIROS ,88C 78, ,96C GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS 6.982,10 C 18, ,02C JUROS E MULTAS OBTIDOS 3.509,85 C 42, ,98C DESCONTOS OBTIDOS 359,93 C 17,03 376,96C OUTROS RECURSOS RECEBIDOS ,92C , ,74C OUTROS RECURSOS RECEBIDOS ,08C , ,39C RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ,08C , ,39C RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL ,58C , ,06C RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DA ATIVIDADE ,50C 1.437, ,33C RECURSOS RECEBIDOS DE SUBLOCAÇÕES ,84C , ,35C RECURSOS RECEBIDOS DE SUBLOCAÇÕES ,84C , ,35C RECURSOS RECEBIDOS DE SUBLOCAÇÕES ,65C , ,52C RESSARCIMENTOS SOBRE SUBLOCAÇÕES ,19C 6.125, ,83C
8 Folha : 8 4 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS ,26D , ,17D 4.00 COM PROGRAMAS (ATIVIDADES) ,12D , ,26D EDUCAÇÃO ,35D , ,05D NÚCLEO DE EDUCAÇÃO E CULTURA (DECCIGMA) ,35D , ,05D ATIVIDADES GERAIS 9.255,60 D 1.117, ,69D ATIVIDADES GERAIS 9.255,60 D 1.117, ,69D CORAL (TCU, CD, SF) 42.00D D CORAL (TCU, CD, SF) 42.00D D TREINAMENTOS 3.75 D 3.75D TREINAMENTOS 3.75 D 3.75D INICIATIVAS EDUCACIONAIS ,75D 9.377, ,36D INICIATIVAS EDUCACIONAIS ,75D 9.377, ,36D SAÚDE D D NÚCLEO DE BENEFÍCIOS D D NÚCLEO DE BENEFÍCIOS D D CLÍNCA ODONTOLÓGICA D D OUTRAS ATIVIDADES ,77D , ,21D CUSTOS POR ORGÃO DA DIRETORIA ,77D , ,21D PRESIDÊNCIA (PRESI) ,55D , ,54D PRESIDÊNCIA (PRESI) ,55D , ,54D VICE - PRESIDÊNCIAS ,29D , ,89D VICE-PRESIDÊNCIA CÂMARA DOS DEPUTADOS ,23D , ,37D VICE-PRESIDÊNCIA SENADO FEDERAL (VPSF) ,85D , ,17D VICE-PRESIDÊNCIA TCU (VPTCU) ,21D , ,35D SECRETARIA GERAL (SG) ,78D 6.732, ,71D SECRETARIA GERAL (SG) ,78D 6.732, ,71D GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO (DMPPCS) ,33D , ,52D GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO (DMPPCS) ,33D , ,52D GERÊNCIA JURÍDICA (DJ) ,91D , ,18D GERÊNCIA JURÍDICA (DJ) ,91D , ,18D GERÊNCIA OPERACIONAL ,91D , ,37D NÚCLEO APOSENTADOS E PENSIONISTAS (DAP) ,28D 2.389, ,60D NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO REGIONAL (DIR) ,97D 8.381, ,21D NÚCLEO DE BENEFÍCIOS (DBSPV) ,50D , ,40D NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS (DRI) ,16D , ,09D
9 Folha : NÚCLEO SOCIAL E ESPORTIVO (DSE) ,00D , ,07D NÚCLEO OB. POLÍTICA ACOMP. PROP(DOPAPAP) D D 4.02 DESPESA POR ORGÃO DA DIRETORIA ,14D , ,91D GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA ,29D , ,17D DESPESAS COM PESSOAL ,37D , ,58D DESPESAS COM PESSOAL ,37D , ,58D DESPESAS COM PESSOAL ,37D , ,58D DESPESAS TRIBUTÁRIAS ,59D 6.990, ,62D DESPESAS TRIBUTÁRIAS ,59D 6.990, ,62D DESPESAS TRIBUTÁRIAS ,59D 6.990, ,62D DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS ,47D , ,50D DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS ,47D , ,50D DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS ,87D , ,90D OUTRAS DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVAS ,60D ,60D APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS ,76D 2.786, ,96D APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS ,76D 2.786, ,96D APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS ,76D 2.786, ,96D DESPESAS FINANCEIRAS 3.906,44 D 579, ,49D DESPESAS FINANCEIRAS 3.906,44 D 579, ,49D DESPESAS FINANCEIRAS 3.906,44 D 579, ,49D DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ,66D , ,02D DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ,66D , ,02D DEPRECIAÇÃO ,96D , ,32D AMORTIZAÇÂO 18,70 D 18,70 D PRESIDÊNCIA - PRESI/DOPAPAP 8.911,10 D , ,35D DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA 7.369,39 D , ,64D DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA 7.369,39 D , ,64D DESPESAS GERAIS DA PRESIDÊNCIA 7.369,39 D , ,64D APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS 1.541,71 D 1.541,71D APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS 1.541,71 D 1.541,71D APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS 1.541,71 D 1.541,71D VICE-PRESIDÊNCIAS ,87D ,87D
10 Folha : VICE-PRES. CÂMARA DOS DEPUTADOS 2.567,20 D 2.567,20D DESPESAS GERAIS 2.567,20 D 2.567,20D DESPESAS GERAIS 2.567,20 D 2.567,20D VICE-PRESIDÊNCIA TCU - VPTCU 9.920,67 D 9.920,67D DESPESAS GERAIS 4.004,42 D 4.004,42D DESPESAS GERAIS 4.004,42 D 4.004,42D APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS 5.916,25 D 5.916,25D APOIO A ATIVIDADES SINDICAIS 5.916,25 D 5.916,25D SECRETARIA GERAL 3.153,05 D ,05D DESPESAS GERAIS 3.153,05 D ,05D DESPESAS GERAIS 3.153,05 D ,05D DESPESAS GERAIS 3.153,05 D ,05D GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO - DMPPCS 2 D 2,50 22,50 D DESPESAS GERAIS 2 D 2,50 22,50 D DESPESAS GERAIS 2 D 2,50 22,50 D DESPESAS GERAIS 2 D 2,50 22,50 D GERÊNCIA JURÍDICA - DJ 150,71 D 1.875, ,76D DESPESAS GERAIS 150,71 D 1.875, ,76D DESPESAS GERAIS 150,71 D 1.875, ,76D DESPESAS GERAIS 150,71 D 1.875, ,76D GERÊNCIA DO CAS/RJ - DAP ,16D , ,25D DESPESAS COM PESSOAL ,96D , ,01D DESPESAS COM PESSOAL ,96D , ,01D DESPESAS COM PESSOAL ,96D , ,01D DESPESAS TRIBUTÁRIAS ,15D ,15D DESPESAS TRIBUTÁRIAS ,15D ,15D DESPESAS TRIBUTÁRIAS ,15D ,15D DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS ,09D , ,73D DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS ,09D , ,73D DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS ,09D , ,73D DESPESAS PREDIAIS ,61D 1.535, ,01D
11 Folha : DESPESAS PREDIAIS ,61D 1.535, ,01D DESPESAS PREDIAIS ,61D 1.535, ,01D DESPESAS FINANCEIRAS 262,35 D 262,35D DESPESAS FINANCEIRAS 262,35 D 262,35D DESPESAS FINANCEIRAS 262,35 D 262,35D NÚCLEO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS ,96D ,96D PATROC. PROJ. DA CIDADANIA E PARC.ENTID ,96D ,96D PATROC. PROJ. DA CIDADANIA E PARC.ENTID ,96D ,96D PATROC. PROJ. DA CIDADANIA E PARC.ENTID ,96D ,96D
12 Folha : 12 1 ATIVO ,31D , , ,50D 2 PASSIVO ,30C , , ,91C 3 RECEITAS OPERACIONAIS ,27C , ,76C 4 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS ,26D , ,17D Resultado ,01C , , ,59C Diferença
BALANCETE SINTÉTICO - SETEMBRO/2016
Folha : 1 1 ATIVO 15.492.917,95 D 2.225.459,71 2.021.019,11 15.697.358,55 D 1.01 CIRCULANTE 5.910.263,79 D 1.968.070,04 1.993.114,75 5.885.219,08 D 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA 4.036.072,50 D 1.766.702,75
BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/2017
Folha : 1 1 ATIVO 16.283.403,50D 7.397.238,04 5.370.302,93 18.310.338,61D 1.01 CIRCULANTE 5.720.325,33D 5.527.711,95 5.314.097,70 5.933.939,58D 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA 3.721.488,90D 5.266.588,18
BALANCETE SINTÉTICO - MARÇO/2017
Folha : 1 1 ATIVO 18.617.999,12D 2.230.605,97 2.120.790,16 18.727.814,93D 1.01 CIRCULANTE 6.044.470,83D 2.020.950,35 2.082.319,69 5.983.101,49D 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA 3.833.894,80D 1.698.129,73
BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/2017
Folha : 1 1 ATIVO 18.315.927,50D 2.675.553,38 2.472.097,73 18.519.383,15D 1.01 CIRCULANTE 5.933.639,08D 2.449.916,86 2.409.995,55 5.973.560,39D 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA 3.790.171,56D 2.223.417,98
BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/2017
Folha : 1 1 ATIVO 18.727.948,71D 2.288.063,44 2.054.261,12 18.961.751,03D 1.01 CIRCULANTE 5.983.235,27D 1.994.230,53 2.018.799,66 5.958.666,14D 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA 3.788.011,74D 1.786.370,66
BALANCETE SINTÉTICO - JULHO/2017
Folha : 1 1 ATIVO 19.003.056,14D 2.671.983,02 2.478.223,83 19.196.815,33D 1.01 CIRCULANTE 5.470.170,75D 2.402.045,99 2.447.050,85 5.425.165,89D 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA 3.572.911,62D 1.877.176,11
BALANCETE SINTÉTICO - DEZEMBRO/2015
Folha : 1 1 ATIVO 14.841.451,35 D 2.677.111,54 4.071.774,78 13.446.788,11 D 1.01 CIRCULANTE 5.950.826,56 D 2.385.945,25 2.257.031,40 6.079.740,41 D 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA 4.249.456,12 D 2.088.689,14
BALANCETE Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
MILITAR DOM PEDRO II Pág:0001 Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 1 S 1 ATIVO 6.486.634,21 4.211.981,11 4.267.701,51 6.430.913,81 2 S 1.1 CIRCULANTE 4.394.759,63 4.208.633,73 4.224.008,54 4.379.384,82 3 S
============================================================================================================================
01/03/2015 a 31/03/2015 Folha:1 1 203 Ativo 10.316.237,71 19.310.296,08 18.424.740,32-11.201.793,47 1.01 204 Circulante 9.306.460,12 19.310.296,08 18.401.677,23-10.215.078,97 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
FUNDAÇÃO DAS ESCOLAS UNIDAS DO PLANALTO CATARINENSE LAGES - SC BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO ATIVO
LAGES - SC BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO ATIVO R$ CIRCULANTE Nota 7.910.439,75 19.549.765,82 Disponibilidades 2.206.879,56 1.222.288,96 Mensalidades a receber - valor líquido 4.1 1.779.593,23 3.713.514,15
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 40.362,07 272.484,69 269.502,46 43.344,30 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 31.877,09 272.484,69 269.338,05 35.023,73 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 12.922,42
============================================================================================================================
01/04/2015 a 30/04/2015 Folha:1 1 203 Ativo 11.201.793,47 15.078.072,97 12.920.018,04-13.359.848,40 1.01 204 Circulante 10.215.078,97 14.512.266,44 12.347.214,15-12.380.131,26 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 ATIVO , ,04
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 ATIVO ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL CAIXA BANCOS C/ MOVIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIREITOS REALIZÁVEIS A C/P CRÉDITOS ASSOCIADOS ADIANTAMENTO A EMPREGADOS
BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2018
: 1 1 ATIVO 141.058,28D 76.996,53 71.433,30 146.621,51D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 106.263,38D 76.996,53 70.772,44 112.487,47D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 38.236,32D 72.196,53 70.772,44 39.660,41D 1.1.1.1 CAIXA GERAL
CIRCULANTE DISPONIVEL CAIXA. Caixa BANCO CONTA MOVIMENTO. Banco do Brasil conta Banco Sicredi conta Banco Sicred conta
A T I V O Folha: 0001 CIRCULANTE DISPONIVEL CAIXA Caixa 318,61 D 221.816,67 D 261.187,97 D BANCO CONTA MOVIMENTO Banco do Brasil conta 48.333-8 Banco Sicredi conta 99-0 Banco Sicred conta 7525-6 5.662,32
/ Emissão: 25/08/2015 Filial : 4, Depto: 01 Conta Redu Descrição Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
01/07/2015 a 31/07/2015 Folha:1 1 203 Ativo 1.01 204 Circulante 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.01.01.03 217 Bancos C/Movimento Recurso com Restr 1.01.01.03.005 222 Banco Bradesco - 3946/192-9
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 45.686,44 134.283,46 127.853,71 52.116,19 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 36.872,64 134.283,46 127.689,30 43.466,80 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 35.831,57
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 38.129,74 139.614,86 132.058,16 45.686,44 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 29.151,53 139.614,86 131.893,75 36.872,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 27.487,69
Anexo ao Ato Declaratório Executivo Cofis n o 20/2015 Manual de Orientação do Leiaute da ECF Atualização: Março de 2015
A.1.3. Imunes e Isentas A.1.3.1. Contas Patrimoniais A.1.3.1.1. U100A Imunes e Isentas em Geral 1 ATIVO 01012014 S 1 01 1.01 ATIVO CIRCULANTE 01012014 S 1 2 01 1.01.01 DISPONIBILIDADES 01012014 S 1.01
/ Emissão: 26/08/2015 Filial : 3, Depto: 01 Conta Redu Descrição Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
01/07/2015 a 31/07/2015 Folha:1 1 203 Ativo 1.01 204 Circulante 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.01.01.01 206 Caixa 1.01.01.01.001 207 Caixa Geral 4.406,00 0,00 0,00 4.406,00 TOTAL Caixa --->
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 61.102,77 93.395,38 101.935,80 52.562,35 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 51.631,33 93.395,38 101.771,39 43.255,32 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 50.487,33 67.713,72
CONCEITO. É o agrupamento ordenado de todas as contas que são utilizadas pela contabilidade dentro de determinada empresa. Profa.
PLANO DE CONTAS CONCEITO É o agrupamento ordenado de todas as contas que são utilizadas pela contabilidade dentro de determinada empresa. Ou seja, É um elenco de todas as contas que se prevê sejam necessárias
ASSEMBLÉIA PARAENSE CNPJ /
BALANÇO PATRIMONIAL EM: ( Valores em Reais) ATIVO CIRCULANTE 17.802.769,62 10.829.348,39 DISPONIBILIDADE 7.703.537,60 3.824.493,65 Caixa e Bancos 436.727,86 548.337,85 Aplicações Financeiras 7.266.809,74
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 0,00 210.011,35 168.958,79 41.052,56 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 0,00 165.870,94 135.276,30 30.594,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 0,00 139.122,57 111.818,36
CNPJ: / TELEFONE: (61) SRTN 701 CONJUNTO P SALA 2060 N.º: S/N, ED. BRASILIA RADIO CE ASA NORTE BRASÍLIA/DF CEP: 70.
CONTA ATIVO SALDO INICIAL DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL 1 ATIVO 12.433.820,34 1.122.782,13-1.319.480,34 12.237.122,13 1.1 ATIVO CIRCULANTE 5.629.798,68 1.121.433,13-1.279.949,81 5.471.282,00 1.1.1 CAIXA E
Balanço patrimonial em 31 de dezembro Em milhares de reais
Balanço patrimonial em 31 de dezembro Em milhares de reais Ativo 2016 2015 Passivo e patrimônio líquido 2016 2015 Circulante Circulante Caixa e equivalentes de caixa (Nota 6) 25.431 27.730 Fornecedores
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 92.560,10 9.176,27 12.856,21 88.880,16 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 15.254,51 9.176,27 12.856,21 11.574,57 11100 1101000000 DISPONIVEL 544,59 0,00 428,11 116,48 11101
CNPJ: / TELEFONE: (61) SRTN 701 CONJUNTO P SALA 2060 N.º: S/N, ED. BRASILIA RADIO CE ASA NORTE BRASÍLIA/DF CEP: 70.
CONTA ATIVO SALDO INICIAL DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL 1 ATIVO 12.941.127,74 790.094,43-1.082.528,97 12.648.693,20 1.1 ATIVO CIRCULANTE 6.058.061,37 790.094,43-1.042.994,55 5.805.161,25 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES
CNPJ: / TELEFONE: (61) SRTN 701 CONJUNTO P SALA 2060 N.º: S/N, ED. BRASILIA RADIO CE ASA NORTE BRASÍLIA/DF CEP: 70.
CONTA ATIVO SALDO INICIAL DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL 1 ATIVO 12.237.122,13 1.254.281,54-1.629.890,72 11.861.512,95 1.1 ATIVO CIRCULANTE 5.471.282,00 1.199.281,54-1.577.985,19 5.092.578,35 1.1.1 CAIXA E
Plano de Contas Referencial Imunes e Isentas até 2014
Plano de Contas Referencial Imunes e Isentas até 2014 CÓDIGO DESCRIÇÃO DT_INI DT_FIM TIPO CONTA SUPERIOR NÍVEL NATUREZA 1 ATIVO 01012014 S 1 01 1.01 ATIVO CIRCULANTE 01012014 S 1 2 01 1.01.01 DISPONIBILIDADES
BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em reais) 2011 2010 2011 2010 ATIVO PASSIVO CIRCULANTE 31.527.428 28.249.307 CIRCULANTE 16.740.300 10.271.906 DISPONIBILIDADES 25.820.600 23.838.525
FUNDAÇÃO DAS ESCOLAS UNIDAS DO PLANALTO CATARINENSE LAGES - SC BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE ATIVO. CIRCULANTE Notas
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE ATIVO CIRCULANTE Notas 7.393.842 7.910.440 Disponibilidades 742.707 2.206.880 Créditos a receber de clientes 4.1 2.646.556 2.872.203 Créditos a receber - outros
Dersa Desenvolvimento Rodoviário S.A. Balanços patrimoniais
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2014 e 2013 Ativo Nota 2014 2013 Passivo Nota 2014 2013 (Ajustado) (Ajustado) Circulante Circulante Caixa e equivalentes de caixa 5 48.650 835 Fornecedores 10
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 1.033.809,80 D 368.530,42 392.914,15 1.009.426,07 D 11 ATIVO CIRCULANTE 437.341,01 D 365.130,42 74.697,04 727.774,39 D 111 DISPONÍVEL 434.577,78 D 364.385,59
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 18/05/2018
ATIVO 1 ATIVO 1.203.787.041,92 181.991.860,44 182.705.122,57 1.203.073.779,79 1.1 ATIVO CIRCULANTE 581.428.704,04 180.170.173,06 180.241.055,80 581.357.821,30 1.1.1 DISPONÍVEL 540.058.296,99 150.362.847,71
Balancete Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
11/06/2018 17:01 Pág:0001 Fiscal 1 S 1 ATIVO 740.836,02 287.610,52 253.935,38 774.511,16 2 S 1.1 CIRCULANTE 342.102,58 287.610,52 248.608,63 381.104,47 3 S 1.1.01 DISPONÍVEL 333.054,98 285.682,43 247.465,86
A Geradora Aluguel de Máquinas S.A.
Balanço patrimonial em 31 de dezembro Ativo Passivo e patrimônio líquido Circulante Circulante Caixa e equivalentes de caixa (Nota 6) 25.888 67.330 Fornecedores 4.797 8.340 Aplicações financeiras 3.341
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2015 até 31/10/2015. Diário:0 Folha: 630 MAJON CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Diário:0 Folha: 630 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.209.519,74D 157.312,00 151.402,41 1.215.429,33D 1.083.508,68D 157.312,00 151.402,41 1.089.418,27D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 A T I V O 553.357,02 387.675,30 376.200,86 564.831,46 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 6.310,38 387.675,30 376.200,86 17.784,82 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES 5.890,02 381.545,21
MODELO SIMPLIFICADO DE PLANO DE CONTAS ATUALIZADO COM A LEI Nº /07.
MODELO SIMPLIFICADO DE PLANO DE CONTAS ATUALIZADO COM A LEI Nº 11.638/07. 1. ATIVO 1.1 Circulante 1.1.01 Disponível 1.1.01.01 Caixa 1.1.01.01.01 Caixa pequenas despesas 1.1.01.02 Banco conta movimento
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.222.167,85D 179.521,78 192.924,87 1.208.764,76D 1.127.560,47D
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/12/2015 até 31/12/2015 Diário:0 Folha: 6
Balancete Analítico de 01/12/2015 até 31/12/2015 Diário:0 Folha: 6 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.228.145,41D 227.692,96 270.248,28 1.185.590,09D 1.102.134,35D
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.215.429,33D 163.575,44 150.859,36 1.228.145,41D 1.089.418,27D
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/01/2017 Diário:0 Folha: 45
Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/01/2017 Diário:0 Folha: 45 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.218.108,00D 203.974,68 228.855,49 1.193.227,19D 1.154.904,30D
ITR - Informações Trimestrais - 30/09/ FRAS-LE SA Versão : 1. Balanço Patrimonial Ativo 1. Balanço Patrimonial Passivo 2
Índice DFs Individuais Balanço Patrimonial Ativo 1 Balanço Patrimonial Passivo 2 Demonstração do Resultado 3 Demonstração do Resultado Abrangente 4 Demonstração do Fluxo de Caixa 5 Demonstração das Mutações
ITR - Informações Trimestrais - 31/03/ FRAS-LE SA Versão : 1. Balanço Patrimonial Ativo 1. Balanço Patrimonial Passivo 2
Índice DFs Individuais Balanço Patrimonial Ativo 1 Balanço Patrimonial Passivo 2 Demonstração do Resultado 3 Demonstração do Resultado Abrangente 4 Demonstração do Fluxo de Caixa 5 Demonstração das Mutações
CNPJ / CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE NOVEMBRO DE 2013 (Em R$ Mil)
CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE NOVEMBRO DE 2013 CNPJ 47.902.648/0001-17 ATIVO PASSIVO ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE Caixa e Bancos 299 Fornecedores 39.642 Aplicações Financeiras 3.705 Provisão
CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE NOVEMBRO DE 2015 (Em R$ Mil)
CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE NOVEMBRO DE 2015 CNPJ 47.902.648/0001-17 ATIVO PASSIVO ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE Caixa e Equivalentes de Caixa 11.859 Fornecedores 40.112 Contas a Receber 77.159
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 62.475,87 102.042,53 103.415,63 61.102,77 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.840,02 102.042,53 103.251,22 51.631,33 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 52.305,34
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 52.116,19 187.755,34 199.509,46 40.362,07 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 43.466,80 187.755,34 199.345,05 31.877,09 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 28.002,87
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 17/09/2018
ATIVO 1 ATIVO 1.200.820.584,15 320.520.078,57 346.733.330,66 1.174.607.332,06 1.1 ATIVO CIRCULANTE 579.667.831,88 202.315.534,33 204.097.729,51 577.885.636,70 1.1.1 DISPONÍVEL 534.082.370,90 169.497.678,26
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 05/01/2018
ATIVO 1 ATIVO 1.403.175.917,70 244.102.697,18 249.256.908,26 1.398.021.706,62 11 ATIVO FINANCEIRO 571.594.216,65 216.556.769,12 224.153.770,40 563.997.215,37 111 DISPONÍVEL 531.782.073,23 167.924.408,70
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 20/12/2017
ATIVO 1 ATIVO 1.401.953.719,85 179.009.889,20 177.787.691,35 1.403.175.917,70 11 ATIVO FINANCEIRO 574.010.000,29 175.276.496,30 177.692.279,94 571.594.216,65 111 DISPONÍVEL 534.354.717,00 144.122.448,53
CNPJ / CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE NOVEMBRO DE 2014 (Em R$ Mil)
CNPJ 47.902.648/0001-17 CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE NOVEMBRO DE 2014 ATIVO PASSIVO ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE Caixa e Equivalentes de Caixa 12.280 Fornecedores 52.496 Contas a Receber 214.990
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARANA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Novembro / 2016.
ATIVO Pág. : 1 Anterior... Débito...... Crédito... 1 ATIVO 43.958.761,78 1.844.249,50 2.782.292,85 43.020.718,43 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 19.160.546,58 1.449.176,24 2.354.991,47 18.254.731,35 D 1.1.1 CAIXA
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.195.796,44D 168.898,04 174.999,64 1.189.694,84D 1.101.189,06D
SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 17/10/2018
ATIVO 1 ATIVO 1.174.607.332,06 263.661.025,36 257.950.212,81 1.180.318.144,61 1.1 ATIVO CIRCULANTE 577.885.636,70 256.723.731,47 253.883.203,18 580.726.164,99 1.1.1 DISPONÍVEL 530.269.228,22 224.786.882,50
CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE AGOSTO DE 2015 (Em R$ Mil)
CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE AGOSTO DE 2015 CNPJ 47.902.648/0001-17 ATIVO PASSIVO ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE Caixa e Equivalentes de Caixa 4.994 Fornecedores 53.161 Contas a Receber 84.310
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 ATIVO 2.421.141,51 298.113,00 285.607,24 2.433.647,27 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 275.680,92 238.489,62 285.236,53 228.934,01 11100 1101000000 DISPONIVEL 5.584,28 5.078,86
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.924.391,04 12.410.778,06 11.048.573,43-15.286.595,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 10.134.525,70 11.829.474,94
CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE AGOSTO DE 2014 (Em R$ Mil)
CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE AGOSTO DE 2014 CNPJ 47.902.648/0001-17 ATIVO PASSIVO ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE Caixa e Equivalentes de Caixa 11.571 Fornecedores 50.139 Contas a Receber 195.121
CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE OUTUBRO DE 2013 (Em R$ Mil)
CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE OUTUBRO DE 2013 CNPJ 47.902.648/0001-17 ATIVO PASSIVO ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE Caixa e Bancos 284 Fornecedores 32.925 Aplicações Financeiras 7.945 Provisão
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2015 até 30/09/2015. Diário:0 Folha: 630 MAJON CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Diário:0 Folha: 630 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.213.588,75D 177.983,70 182.052,71 1.209.519,74D 1.087.577,69D 177.983,70 182.052,71 1.083.508,68D
BALANCETE ANALíTICO DATA: 02/05/2019 FOLHA: 0948 ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO IMEDIATO A PESSOAS COM CANCER DELTA CONTABILIDADE
000001 1 - ATIVO 179.667,13 D 1.331.046,97 1.252.060,34 258.653,76 D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 64.097,44 D 1.329.765,43 1.225.996,58 167.866,29 D 1.1.1 - DISPONIVEL 276.824,43 260.045,29 16.779,14 D 1.1.1.01
CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2013 (Em R$ Mil)
CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2013 CNPJ 47.902.648/0001-17 ATIVO PASSIVO ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE Caixa e Bancos 363 Fornecedores 39.863 Aplicações Financeiras 2.346 Provisão Férias
Plano de Contas Simplificado para Empresas com Atividades Mistas
2018/09/15 21:06 1/9 Plano de Contas Simplificado para Empresas com Atividades Mistas Plano de Contas Simplificado para Empresas com Atividades Mistas Elenco de Contas 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1
CNPJ / CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE NOVEMBRO DE 2017 (Em R$ Mil)
CNPJ 47.902.648/0001-17 CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE NOVEMBRO DE 2017 ATIVO PASSIVO CIRCULANTE CIRCULANTE Caixa e Equivalentes de Caixa 20.914 Fornecedores 28.334 Contas a Receber 10.493 Provisão
CNPJ: / TELEFONE: (51) AVENIDA ASSIS BRASIL N.º: 2474, SALAS E 512 PASSO D AREIA PORTO ALEGRE/RS CEP: 91.
CONTA ATIVO 2017 DÉBITO CRÉDITO 2018 1 ATIVO 591.569,45 4.824.406,09-3.841.318,13 1.574.657,41 1.1 ATIVO CIRCULANTE 178.696,35 4.824.406,09-3.737.568,40 1.265.534,04 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
CNPJ / CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2018 (Em R$ Mil)
CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2018 CNPJ 47.902.648/0001-17 ATIVO PASSIVO CIRCULANTE CIRCULANTE Caixa e Equivalentes de Caixa 13.425 Fornecedores 36.313 Contas a Receber 76.629 Provisão Férias
CNPJ / CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 28 DE FEVEREIRO DE 2018 (Em R$ Mil)
CNPJ 47.902.648/0001-17 CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 28 DE FEVEREIRO DE 2018 ATIVO PASSIVO CIRCULANTE CIRCULANTE Caixa e Equivalentes de Caixa 2.953 Fornecedores 31.056 Contas a Receber 30.691 Provisão
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARANA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Agosto / 2018.
ATIVO Pág. : 1 Anterior... Débito...... Crédito... 1 ATIVO 53.872.726,07 4.327.354,72 4.649.045,54 53.551.035,25 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 28.497.526,09 4.006.472,87 4.280.690,43 28.223.308,53 D 1.1.1 CAIXA
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 62.206,96 122.472,48 122.203,57 62.475,87 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.406,70 122.472,48 122.039,16 52.840,02 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 51.588,78
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 2.392.107,04 311.179,26 262.106,16 2.441.180,14 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 185.510,87 309.080,26 261.370,14 233.220,99 11100 1101000000 DISPONIVEL 3.019,71 15.000,00
CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE JULHO DE 2013 (Em R$ Mil)
CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE JULHO DE 2013 CNPJ 47.902.648/0001-17 ATIVO PASSIVO ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE Caixa e Bancos 314 Fornecedores 36.047 Aplicações Financeiras 2.323 Provisão Férias
CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2013 (Em R$ Mil)
CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE JUNHO DE 2013 CNPJ 47.902.648/0001-17 ATIVO PASSIVO ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE Caixa e Bancos 281 Fornecedores 32.561 Aplicações Financeiras 1.819 Provisão Férias
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2015 até 31/08/2015. Diário:0 Folha: 610 VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME
Diário:0 Folha: 610 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.217.418,91D 161.678,45 165.508,61 1.213.588,75D 1.091.407,85D 161.678,45 165.508,61 1.087.577,69D
CNPJ / CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE NOVEMBRO DE 2018 (Em R$ Mil)
CNPJ 47.902.648/0001-17 CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE NOVEMBRO DE 2018 ATIVO PASSIVO CIRCULANTE CIRCULANTE Caixa e Equivalentes de Caixa 23.943 Fornecedores 32.375 Contas a Receber 71.855 Provisão
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARANA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Julho / 2018.
ATIVO Pág. : 1 Anterior... Débito...... Crédito... 1 ATIVO 54.633.639,25 4.078.615,56 4.839.528,74 53.872.726,07 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 29.166.533,00 3.865.351,75 4.534.358,66 28.497.526,09 D 1.1.1 CAIXA
CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE MAIO DE 2014 (Em R$ Mil)
CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE MAIO DE 2014 CNPJ 47.902.648/0001-17 ATIVO PASSIVO ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE Caixa e Equivalentes de Caixa 7.781 Fornecedores 39.445 Contas a Receber 184.893
CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE JUNHO DE 2014 (Em R$ Mil)
CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE JUNHO DE 2014 CNPJ 47.902.648/0001-17 ATIVO PASSIVO ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE Caixa e Equivalentes de Caixa 3.312 Fornecedores 37.129 Contas a Receber 187.764
CNPJ / CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE OUTUBRO DE 2012 (Em R$ Mil)
CNPJ 47.902.648/0001-17 CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE OUTUBRO DE 2012 ATIVO PASSIVO ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE Caixa e Bancos 638 Fornecedores 27.562 Aplicações Financeiras 20.918 Provisão
CNPJ / CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE NOVEMBRO DE 2012 (Em R$ Mil)
CNPJ 47.902.648/0001-17 CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 30 DE NOVEMBRO DE 2012 ATIVO PASSIVO ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE Caixa e Bancos 922 Fornecedores 31.124 Aplicações Financeiras 13.013 Provisão
CNPJ / CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE AGOSTO DE 2012 (Em R$ Mil)
CNPJ 47.902.648/0001-17 CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE AGOSTO DE 2012 ATIVO PASSIVO ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE Caixa e Bancos 855 Fornecedores 29.290 Aplicações Financeiras 32.139 Provisão
CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE MAIO DE 2012 (Em R$ Mil)
CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE MAIO DE 2012 CNPJ 47.902.648/0001-17 ATIVO PASSIVO ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE Caixa e Bancos 434 Fornecedores 30.848 Aplicações Financeiras 27.829 Provisão Férias
NÚCLEO DE GESTÃO DO PORTO DIGITAL
ATIVO CIRCULANTE DISPONIBILIDADE CAIXA 1.028,94 BANCOS-CONTAS CORRENTES 211.547,05 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA 4.614.347,81 DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO TÍTULOS A RECEBER 93.509,62 ADIANTAMENTOS
CNPJ / CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 28 DE FEVEREIRO DE 2013 (Em R$ Mil)
CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 28 DE FEVEREIRO DE 2013 CNPJ 47.902.648/0001-17 ATIVO PASSIVO ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE Caixa e Bancos 1.254 Fornecedores 43.631 Aplicações Financeiras 2.000 Provisão
CNPJ / CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE OUTUBRO DE 2014 (Em R$ Mil)
CNPJ 47.902.648/0001-17 CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE OUTUBRO DE 2014 ATIVO PASSIVO ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE Caixa e Equivalentes de Caixa 7.437 Fornecedores 46.701 Contas a Receber 210.307
CNPJ / CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE OUTUBRO DE 2017 (Em R$ Mil)
CNPJ 47.902.648/0001-17 CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE OUTUBRO DE 2017 ATIVO PASSIVO CIRCULANTE CIRCULANTE Caixa e Equivalentes de Caixa 21.642 Fornecedores 28.074 Contas a Receber 6.808 Provisão Férias
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE MAIO DE 2016 CNPJ 47.902.648/0001-17 ATIVO PASSIVO ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE Caixa e Equivalentes de Caixa 7.061 Fornecedores 33.947 Contas a Receber 41.832
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE JANEIRO DE 2016 CNPJ 47.902.648/0001-17 ATIVO PASSIVO ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE Caixa e Equivalentes de Caixa 2.956 Fornecedores 38.696 Contas a Receber 53.851
ASSEMBLÉIA PARAENSE CNPJ /
BALANÇO PATRIMONIAL EM: ( Valores em Reais) ATIVO CIRCULANTE 16.593.857,87 20.881.086,44 DISPONIBILIDADE 5.578.801,92 12.097.091,80 Caixa e Bancos 212.257,01 1.053.906,30 Aplicações Financeiras 5.366.544,91
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2016 até 30/09/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2016 até 30/09/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.190.865,77D 193.657,67 164.479,62 1.220.043,82D 1.096.258,39D
CNPJ / CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE JULHO DE 2018 (Em R$ Mil)
CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE JULHO DE 2018 CNPJ 47.902.648/0001-17 ATIVO PASSIVO CIRCULANTE CIRCULANTE Caixa e Equivalentes de Caixa 8.304 Fornecedores 35.876 Contas a Receber 80.636 Provisão Férias
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 16.922.513,55 24.498.463,81 19.356.986,91-22.063.990,45 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.884.831,48 19.646.885,67
CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2014 (Em R$ Mil)
CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2014 CNPJ 47.902.648/0001-17 ATIVO PASSIVO ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE Caixa e Equivalentes de Caixa 8.189 Fornecedores 30.623 Contas a Receber 165.388
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.207.812,90D 189.299,70 190.926,93 1.206.185,67D 1.144.609,20D
CNPJ / CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 28 DE FEVEREIRO DE 2014 (Em R$ Mil)
CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 28 DE FEVEREIRO DE 2014 CNPJ 47.902.648/0001-17 ATIVO PASSIVO ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE Caixa e Equivalentes de Caixa 6.548 Fornecedores 39.152 Contas a Receber 170.236
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 29.031.312,06 19.432.382,85 18.277.805,85-30.185.889,06 11 - ATIVO CIRCULANTE 17.463.277,42 17.841.176,56
CNPJ / CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2015 (Em R$ Mil)
CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE MARÇO DE 2015 CNPJ 47.902.648/0001-17 ATIVO PASSIVO ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE Caixa e Equivalentes de Caixa 714 Fornecedores 64.985 Contas a Receber 226.960
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 24.417.083,57 28.415.475,20 25.349.868,55-27.482.690,22 11 - ATIVO CIRCULANTE 12.957.464,06 28.304.224,20