FACHESF. Acompanhamento do Desempenho dos Investimentos da Fachesf. março/2017
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- Madalena de Santarém Carmona
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1 FACHESF Acompanhamento do Desempenho dos Investimentos da Fachesf
2 EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS CONSOLIDADOS 3,40% em R$ milhões mar/17
3 EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS Plano CD_Consolidado EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS Plano CD_BCO EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS Plano CD_BAC
4 EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS Plano BD EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS Fachesf PGA EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS Fachesf Saúde EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS Plano BS EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS Fachesf Saúde Mais
5 INVESTIMENTOS POR PLANO MARÇO/2017 Patrimônio Total R$ Plano BS R$ ,12% Fachesf-Saúde R$ 16 0,25% em R$ milhões Fachesf-Saúde Mais R$ 84 1,31% PGA R$ 47 0,73% Plano BD R$ ,19% Plano CD BAC R$ ,12% * BAC: Benefício a Conceder; BCO: Benefício Concedido. Plano CD BCO R$ ,29%
6 INVESTIMENTO POR SEGMENTO - CONSOLIDADO MARÇO/2017 Patrimônio Total R$ Renda Variável R$ 409 6,39% Investimentos Estruturados R$ 185 2,88% Investimentos no Exterior R$ 23 0,37% Imóveis R$ 42 0,66% Empréstimos R$ 333 5,19% em R$ milhões Renda Fixa R$ ,51%
7 Plano CD_BAC Rentabilidade nominal mensal - Últimos 12 meses 4,03% 0,78% 1,27% 0,03% 2,01% 2,14% 3,06% Rentabilidade mensal - PLANO CD_BAC Meta 0,75% 1,08% 1,10% 0,62% 0,59% 0,65% 0,61% 0,42% 1,50% 2,23% 2,64% 0,99% 1,09% 0,53% 0,78% 0,46% -0,80% 9,04% Rentabilidade Nominal Acumulada até Renda Fixa 84,51% Alocação Atual 7,60% 5,58% 5,75% Renda Fixa Renda Variável Investimentos Estruturados 3,76% Investimentos no Exterior Objetivo de Rentabilidade 2,10% 0,58% Imóveis 2,81% Rentabilidade Total 4,16% Imóveis 0,27% Investimentos no Exterior 1,18% Renda Variável 7,88% Investimentos Estruturados 2,00%
8 Plano CD_BCO Rentabilidade nominal mensal - Últimos 12 meses Rentabilidade mensal - PLANO CD 2,14% 1,06% 0,78% 1,29% 1,27% 1,28% 1,15% 0,98% 0,90% 0,71% 0,81% 0,83% 0,99% 1,02% 1,09% 0,62% 0,59% 0,65% 0,61% 0,42% 0,80% 0,53% 0,91% 0,46% 2,77% Rentabilidade Nominal Acumulada até 2,47% Objetivo de Rentabilidade 2,10% 2,76% Renda Fixa 97,95% Alocação Atual Renda Fixa Rentabilidade Total 2,05%
9 Plano BS Rentabilidade nominal mensal - Últimos 12 meses Rentabilidade mensal - PLANO BS META 1,53% 0,78% 0,61% 1,27% 1,44% 2,14% 1,78% 0,88% 1,01% 0,79% 0,62% 0,59% 0,65% 0,61% 0,42% 0,24% 0,99% 0,62% 1,71% 1,09% 1,03% 0,53% 0,62% 0,46% Rentabilidade Nominal Acumulada até 8,16% Renda Fixa 83,88% Alocação Atual 5,78% 3,00% Objetivo de Rentabilidade; 2,10% 2,85% 3,39% Renda Fixa Renda Variável Investimentos Estruturados Rentabilidade Total 6,52% Investimentos Estruturados 3,67% Renda Variável 5,93%
10 Plano BD Rentabilidade nominal mensal - Últimos 12 meses Rentabilidade mensal - PLANO BD META 1,81% 0,78% 0,38% 1,27% 1,61% 2,14% 2,08% 1,14% 0,62% 0,80% 0,59% 0,79% 0,65% 0,61% 0,42% 0,81% 1,90% 0,99% 1,09% 1,29% 0,53% 0,50% 0,46% -0,01% 8,53% Rentabilidade Nominal Acumulada até Renda Fixa 79,96% Alocação Atual 5,39% 3,31% Objetivo de Rentabilidade 2,10% 2,72% 2,42% 3,73% Renda Fixa Renda Variável Investimentos Estruturados Imóveis Rentabilidade Total 6,56% Imóveis 1,64% Investimentos Estruturados 4,22% Renda Variável 7,63%
11 Fachesf Saúde Rentabilidade nominal mensal - Últimos 12 meses FACHESF SAÚDE Rentabilidade nominal mensal CDI 1,13% 0,99% 1,05% 1,11% 1,16% 1,11% 0,97% 0,98% 1,18% 1,21% 1,11% 1,02% 1,05% 0,99% 0,97% 1,04% 1,03% 1,12% 1,08% 0,99% 0,77% 0,86% 1,05% 0,95% 3,50% 3,00% 2,50% Rentabilidade Acumulada até 2,95% Objetivo de Rentabilidade (CDI) 3,03% 2,74% ALOCAÇÃO ATUAL FIF BB Institucional (C/C ) 1% 2,00% 2,16% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% BB Dedicado ANS 5 mil FIF BB Institucional (C/C ) RENTABILIDADE NOMINAL TOTAL BB Dedicado ANS 5 mil 99%
12 FACHESF SAÚDE MAIS Rentabilidade nominal mensal - Últimos 12 meses FACHESF SAÚDE MAIS - Rentabilidade nominal mensal CDI 0,99% 1,05% 1,19% 1,24% 1,11% 1,16% 1,06% 1,11% 1,21% 1,21% 0,98% 1,11% 1,05% 1,04% 1,12% 1,08% 0,92% 0,96% 0,99% 1,04% 0,83% 0,86% 1,05% 0,99% 3,30% 3,20% 3,10% 3,00% 2,90% 2,80% 2,70% 2,60% Rentabilidade Acumulada até 2,95% BB Dedicado ANS 5 mil 3,26% FIF BB Institucional 2,88% FGI - Carteira Administrada Objetivo de Rentabilidade (CDI) 3,03% 2,90% RENTABILIDADE NOMINAL TOTAL FGI -Carteira Administrada 67% ALOCAÇÃO ATUAL BB Dedicado ANS 5 mil 6% FIF BB Institucional 27%
13 PGA Rentabilidade nominal mensal -Últimos 12 meses PGA - Rendimento nominal mensal CDI 1,00% 1,05% 1,17% 1,11% 1,16% 1,08% 1,11% 0,78% 1,24% 1,21% 1,06% 1,11% 1,07% 1,05% 1,06% 1,04% 1,12% 1,12% 1,09% 1,08% 0,89% 0,86% 1,07% 1,05% 3,20% 3,10% 3,00% Rentabilidade Acumulada até 3,11% Objetivo de Rentabilidade (CDI) 3,03% 3,04% 3,07% FI BB Institucional (C/C ) 71% ALOCAÇÃO ATUAL 2,90% 2,80% FI BB Institucional (C/C ) 7% 2,70% 2,60% 2,68% 2,50% 2,40% FI BB FI BB Institucional Institucional (C/C (C/C ) ) FGI - Carteira Administrada RENTABILIDADE NOMINAL TOTAL FGI -Carteira Administrada 22%
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