Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIVEL 1.1.1.01 Numerários 1.1.1.01.001 CAIXA 1.1.1.01.001.00001 Caixa Geral 96.689,11D 135.505,23 131.963,34 100.231,00 D 14.747,74D 134.649,88 131.963,34 17.434,28 D 11.411,34D 127.865,14 124.817,06 14.459,42 D 313,12D 30 432,95 180,17 D 313,12D 30 432,95 180,17 D 313,12D 30 432,95 180,17 D 1.1.1.02 BANCOS 1.1.1.02.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.002.00002 Bradesco S.A. - AG 2499-6 C/C 15087-8 11.098,22D 127.565,14 124.384,11 14.279,25 D 10.566,07D 117.176,53 124.384,11 3.358,49 D 10.566,07D 117.176,53 124.384,11 3.358,49 D 1.1.1.02.003 APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ 1.1.1.02.003.00006 Fic RF DI Hiperfundo (Fundo de Obras) 532,15D 10.388,61 10.920,76 D 532,15D 10.388,61 10.920,76 D 1.1.3 OUTROS CREDITOS 1.1.3.01 OUTROS CREDITOS 1.1.3.01.007 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 1.1.3.01.007.00001 Adiantamento de Salário 6.784,74 6.784,74 6.784,74 6.784,74 6.784,74 6.784,74 6.784,74 6.784,74 1.1.6 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 1.1.6.01 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 1.1.6.01.002 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 1.1.6.01.002.00001 Premios de seguros a apropriar 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.2.3 IMOBILIZADO 1.2.3.02 BENS MÓVEIS 1.2.3.02.001 BENS MÓVEIS 1.2.3.02.001.00001 Móveis e utensílios 1.2.3.02.001.00002 Equipamento de Tecnologia e Informatica 1.2.3.02.001.00003 Instalações Sala de Vídeo 1.2.3.02.001.00004 Instalações Salão de Ginástica 1.2.3.02.001.00005 Instalações Parque 1.2.3.02.001.00006 Instalações Salão de Jogos 1.2.3.02.001.00008 Instalações Brinquedoteca 855,35 82.796,72 D 855,35 82.796,72 D 855,35 82.796,72 D 855,35 82.796,72 D 30.241,40D 855,35 31.096,75 D 3.708,60D 3.708,60 D 1.955,09D 1.955,09 D 34.148,28D 34.148,28 D 10.580,50D 10.580,50 D 29,90D 29,90 D 1.277,60D 1.277,60 D 2 PASSIVO 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 2.1.2 FORNECEDORES 2.1.2.01 FORNECEDORES 2.1.2.01.001 FORNECEDORES NACIONAIS 2.1.2.01.001.00012 Conservadora Paulista de Bombas a Pagar 2.1.2.01.001.00019 Paulino Ferreira Martins a Pagar 2.1.2.01.001.00020 Hiperchama Com. Equip. Incêndio a Pagar 2.1.2.01.001.00026 Saint Gobain Distr. Brasil Ltda a Pagar 2.1.2.01.001.00033 Elétrica Takei Comércio Ltda a Pagar 2.1.2.01.001.00058 Anglo Elevadores Ltda a Pagar 35.235,48D 55.264,34 49.514,72 40.985,10 D 122.822,29C 46.764,34 49.514,72 125.572,67 C 26.970,69C 18.032,65 22.118,61 31.056,65 C 26.970,69C 18.032,65 22.118,61 31.056,65 C 26.970,69C 18.032,65 22.118,61 31.056,65 C 3.460,12 C 196,00 C 3.460,12 196,00 2.283,74 6.851,21 4.567,47 C 1.70 C 1.70 2.168,57C 2.138,29 2.129,40 2.159,68 C 10.954,00C 7.482,50 13.138,00 16.609,50 C
Folha: 2 2.1.2.01.001.00064 Júpiter Grs Manutenções Ltda a Pagar 8.492,00C 772,00 7.72 C 2.1.3 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 2.1.3.01 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 2.1.3.01.001 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 2.1.3.01.001.00009 Pis s/folha a Recolher 2.1.4 OBRIGACOES TRABALHISTAS E 2.1.4.01 OBRIGACOES TRABALHISTAS E 2.1.4.01.001 OBRIGACOES COM O PESSOAL 2.1.4.01.001.00001 Salários e ordenados a pagar 2.1.4.01.001.00004 Contribuicao Sindical a Pagar 2.1.4.01.001.00005 Contribuicao Assistencial a Pagar 2.1.4.01.001.00007 Mensalidade Associativa a Pagar 2.1.4.01.001.00008 Empréstimo Consignado a Pagar 2.1.4.01.001.00009 Pensão Alimentícia a Pagar 50.700,14C 24.285,11 27.094,64 53.509,67 C 50.700,14C 24.285,11 27.094,64 53.509,67 C 13.803,83C 13.803,83 14.872,07 14.872,07 C 11.739,51C 11.739,51 13.385,06 13.385,06 C 614,90 C 614,90 84,59C 84,59 88,69 88,69 C 31C 31 31 31 C 469,41C 469,41 469,41 469,41 C 585,42C 585,42 618,91 618,91 C 2.1.4.01.002 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 2.1.4.01.002.00001 INSS a recolher 2.1.4.01.002.00002 FGTS a recolher 32.832,51C 10.481,28 12.222,57 34.573,80 C 30.840,78C 8.489,55 9.941,12 32.292,35 C 1.991,73C 1.991,73 2.281,45 2.281,45 C 2.1.4.01.003 PROVISOES 2.1.4.01.003.00007 Bloqueio Ordem Judicial 4.063,80C 4.063,80 C 4.063,80C 4.063,80 C 2.1.5 OUTRAS OBRIGACOES 2.1.5.01 OUTRAS OBRIGACOES 2.1.5.01.003 ENERG. ELETRICA, AGUA E TELEFONE A 2.1.5.01.003.00001 Serviço Autônomo Água e Esgoto a Pagar 44.897,40C 4.192,52 40.704,88 C 44.897,40C 4.192,52 40.704,88 C 42.190,86C 3.516,05 38.674,81 C 42.190,86C 3.516,05 38.674,81 C 2.1.5.01.005 SEGUROS 2.1.5.01.005.00002 Tokio Marine Seguradora S.A. a Pagar 2.706,54C 676,47 2.030,07 C 2.706,54C 676,47 2.030,07 C 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 2.2.1 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO 2.2.1.01 EMPRESTIMOS E FINANCIMANTOS 2.2.1.01.001 EMPRESTIMOS NACIONAIS 2.2.1.01.001.00001 Maria Delma Souza 2.2.1.01.001.00002 Ana Rosa de Souza Shimamura 6.00 C 2.50 C 6.00 2.50 2.3 PATRIMONIO LIQUIDO 2.3.1 CAPITAL SOCIAL 2.3.1.03 AJUSTES DE EXERCICIOS 2.3.1.03.001 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.3.1.03.001.00001 Ajuste de Exercícios Anteriores 166.557,77D 166.557,77 D 419,05 C 419,05 C 419,05 C 419,05 C 2.3.4 RESERVAS DE LUCROS 2.3.4.01 RESERVAS DE LUCROS 246.082,52 C 246.082,52 C
Folha: 3 2.3.4.01.001 RESERVAS DE LUCROS 2.3.4.01.001.00006 Superávit Acumulado 246.082,52 C 246.082,52 C 2.3.6 ( - )PREJUIZOS ACUMULADOS 2.3.6.01 ( - )PREJUIZOS ACUMULADOS 2.3.6.01.001 ( - )PREJUIZOS ACUMULADOS 2.3.6.01.001.00001 ( - ) Prejuizos acumulados 413.059,34 D 413.059,34 D 413.059,34 D 413.059,34 D 3 DESPESAS 3.2 DESPESAS OPERACIONAIS 3.2.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.2.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.2.2.01.001 DESPESAS COM PESSOAL 3.2.2.01.001.00001 Salarios e ordenados 3.2.2.01.001.00005 Ferias 3.2.2.01.001.00006 Inss 3.2.2.01.001.00007 Fgts 3.2.2.01.001.00008 Indenizacoes e aviso previo 3.2.2.01.001.00009 Assistencia medica e social 3.2.2.01.001.00010 Vale Transporte 3.2.2.01.001.00014 Cesta Basica 3.2.2.01.001.00015 Alimentacao 3.2.2.01.001.00016 Pensao Alimenticia 3.2.2.01.001.00017 Honorarios Sindico 3.2.2.01.001.00018 Honorarios Subsindico 3.2.2.01.001.00019 Pis s/folha de Salário 3.2.2.01.001.00021 Multa Fgts 3.2.2.01.001.00024 Uniformes e Roupas 3.2.2.01.001.00027 Panificadora Flor do Macedo Ltda 3.2.2.01.001.00029 Auxílio Alimentação (Sindifícios) 3.2.2.01.001.00034 Faltas e Atrasos 3.2.2.01.001.00035 Horas Extras 3.2.2.01.001.00036 Adicional Noturno 3.2.2.01.001.00037 Biênio 3.2.2.01.001.00390 Adicional Dupla Função 325.571,26D 121.335,26 764,52 446.142,00 D 325.571,26D 121.335,26 764,52 446.142,00 D 323.128,95D 120.531,16 764,52 442.895,59 D 323.128,95D 120.531,16 764,52 442.895,59 D 144.781,12D 49.226,03 764,52 193.242,63 D 53.632,52D 17.966,61 71.599,13 D 3.906,05D 3.273,98 7.180,03 D 19.578,75D 7.649,82 27.228,57 D 5.905,52D 2.281,45 8.186,97 D 6.182,26D 6.182,26 D 11D 6 17 D 5.070,48D 2.180,69 573,40 6.677,77 D 12.322,82D 2.999,50 15.322,32 D 1.334,32D 596,17 1.930,49 D 124,37D 568,65 693,02 D 6.00D 1.50 7.50 D 1.35D 45 1.80 D 816,07D 301,47 1.117,54 D 2.902,66D 2.902,66 D 15D 239,98 389,98 D 370,83D 116,78 487,61 D 7.312,35D 2.294,91 9.607,26 D 850,55C 191,12 1.041,67 C 9.042,93D 3.405,52 12.448,45 D 4.051,75D 1.365,27 5.417,02 D 5.467,99D 1.874,03 7.342,02 D 101,20 101,20 D 3.2.2.01.002 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 3.2.2.01.002.00002 Alugueis de maquinas e equipamentos 3.2.2.01.002.00006 Aluguel de Cacamba 1.474,00D 1.474,00 D 144,00D 144,00 D 1.33D 1.33 D 3.2.2.01.003 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES 3.2.2.01.003.00005 Taxas diversas 3.2.2.01.003.00010 Issqn Retido s/nf 3.2.2.01.003.00014 IOF 2.123,97D 341,67 2.465,64 D 1.554,53D 1.554,53 D 476,44D 295,17 771,61 D 93,00D 46,50 139,50 D 3.2.2.01.004 DESPESAS GERAIS 3.2.2.01.004.00001 Energia eletrica 112.538,20D 41.827,59 154.365,79 D 31.343,39D 8.164,63 39.508,02 D
Folha: 4 3.2.2.01.004.00002 Agua e esgoto 3.2.2.01.004.00003 Telefone 3.2.2.01.004.00004 Despesas postais e telegraficas 3.2.2.01.004.00005 Seguro predio 3.2.2.01.004.00006 Material de escritorio 3.2.2.01.004.00008 Assistência contábil 3.2.2.01.004.00009 Despesas Chaveiro 3.2.2.01.004.00011 Reproducoes 3.2.2.01.004.00016 Servicos Prestados Terceiros 3.2.2.01.004.00022 Honorarios Advocaticios 3.2.2.01.004.00025 Consumo Gas 3.2.2.01.004.00026 Combustível e Lubrificantes 3.2.2.01.004.00027 Equipamentos e Reparos Incêndio 3.2.2.01.004.00028 Serviços de Administração (Assiscon) 3.2.2.01.004.00033 Cartório Letras e Títulos 3.2.2.01.004.00035 Cartório de Notas 3.2.2.01.004.00037 Hospedagem de Site 3.2.2.01.004.00040 Guia de Depósito Judicial 3.2.2.01.004.00041 Emissão de Boletos (Assiscon) 3.2.2.01.004.00042 Emissão de Ted (Assiscon) 37.577,70D 12.024,00 49.601,70 D 1.055,92D 265,33 1.321,25 D 77,55D 9 167,55 D 630,08D 315,04 945,12 D 380,08D 380,08 D 4.395,85D 1.314,50 5.710,35 D 227,00D 227,00 D 163,39D 37,79 201,18 D 3 3 D 5.784,43D 1.995,55 7.779,98 D 159,30D 51,39 210,69 D 36,00D 36,00 D 6.851,21 6.851,21 D 25.978,30D 9.270,75 35.249,05 D 199,86D 199,86 D 21,40D 21,40 D 89,70D 29,90 119,60 D 255,75D 255,75 D 4.036,50D 1.345,50 5.382,00 D 126,00D 42,00 168,00 D 3.2.2.01.005 DESPESAS PREDIAIS 3.2.2.01.005.00001 Forn Turri (Predial) 3.2.2.01.005.00005 Saint Gobain Distribuicao Brasil Ltda 3.2.2.01.005.00006 Timoteo Penteado e Azulejos Antigos Ltda 3.2.2.01.005.00028 Comrecial Fares & Fares Ltda 3.2.2.01.005.00046 Com. de Mat. p/construção Aporé Ltda 3.2.2.01.005.00055 Ponto Garden Guarulhos Ltda 3.2.2.01.005.00064 Pool Tech Prod. e Equip. Ltda 3.2.2.01.005.00066 Vidraçaria Real Guarulhos Ltda 3.2.2.01.005.00067 Mercadocar Mercantil de Peças Ltda 3.2.2.01.005.00077 D & F Consultoria em Obras 3.2.2.01.005.00079 Aguas de São Pedro Ltda 3.2.2.01.005.00085 Kellen Santos Himuro 3.2.2.01.005.00087 Plano Forte Drywall Ltda 3.2.2.01.005.00088 Big Comercial de Madeiras Ltda 3.2.2.01.005.00092 VC Representações S/C Ltda 3.2.2.01.005.00093 Com. Mat. p/construção Joly Ltda 3.2.2.01.005.00094 Ciclo M Bicicletas Ltda 9.842,59D 6.120,61 15.963,20 D 1.842,40D 1.842,40 D 326,85D 247,95 574,80 D 30 30 D 2,00D 2,00 D 3D 3 D 563,50D 563,50 D 3.609,00D 3.609,00 D 1.136,00 1.136,00 D 9,99D 9,99 D 3.50 3.50 D 2.86D 548,26 3.408,26 D 47,00D 47,00 D 191,00D 191,00 D 88,40 88,40 D 30D 30 60 D 50,85D 50,85 D 1D 1 D 3.2.2.01.006 DESPESAS HIDRAULICAS 3.2.2.01.006.00001 Cidão Instalções Hidraulicas 3.2.2.01.006.00006 Júpiter Guarulhos Manutenções Ltda 3.2.2.01.006.00009 C. Paulista Bombas Ltda (Manutenção) 3.2.2.01.006.00010 C. Paulista Bombas Ltda (Peças/Reparos) 14.572,84D 1.555,07 16.127,91 D 2.15D 85 3.00 D 10.864,00D 10.864,00 D 1.166,84D 395,07 1.561,91 D 392,00D 31 702,00 D 3.2.2.01.007 DESPESAS ELETRICAS 3.2.2.01.007.00001 Eletrica Takei Comercio Ltda 6.212,50D 2.129,40 8.341,90 D 6.012,50D 2.129,40 8.141,90 D
Folha: 5 3.2.2.01.007.00012 Adelaide A. Oliveira (Manutenção) 20D 20 D 3.2.2.01.008 DESPESAS C/ELEVADOR 3.2.2.01.008.00005 Peças e Reparos (Anglo Elevadores) 3.2.2.01.008.00006 Manutenção (Anglo Elevadores) 19.379,51D 14.547,17 33.926,68 D 15.152,00D 13.138,00 28.29 D 4.227,51D 1.409,17 5.636,68 D 3.2.2.01.009 DESPESAS C/ANTENAS COLETIVAS 3.2.2.01.009.00001 Manutenção (Paulino F. Martins) 3.2.2.01.009.00002 Peças e reparos (Paulino F. Martins) 1.940,40D 676,80 2.617,20 D 1.352,40D 450,80 1.803,20 D 588,00D 226,00 814,00 D 3.2.2.01.010 DESPESAS MATERIAIS DE HIGIENE E 3.2.2.01.010.00008 Avati Comercio de Embalagens Ltda 3.2.2.01.010.00014 Dimpack Dist. Mat. Desc. e Outros Ltda 4.862,35D 2.154,50 7.016,85 D 3.901,10D 2.154,50 6.055,60 D 961,25D 961,25 D 3.2.2.01.013 ISENÇÃO A CONDÔMINOS 3.2.2.01.013.00005 Maria Socorro Reis Baliza (Conselheira) 3.2.2.01.013.00006 Sergio Silva (Subsindico) 3.2.2.01.013.00008 André Carlos Gaglione (Conselheiro) 3.2.2.01.013.00010 Maria Delma Souza (Síndica) 3.2.2.01.013.00011 Ana Rosa Souza Shimamura (Conselheira) 3.2.2.01.013.00012 Thiago C. Decanini Cassara (Conselheiro) 3.2.2.01.013.00013 Claudia Lanne de Abreu (Conselheira) 5.401,47D 1.952,32 7.353,79 D 282,86D 282,86 D 1.103,17D 396,01 1.499,18 D 348,27D 348,27 D 1.103,17D 396,01 1.499,18 D 1.086,60D 390,06 1.476,66 D 1.103,17D 396,01 1.499,18 D 374,23D 374,23 748,46 D 3.2.3 DESPESAS FINANCEIRAS 3.2.3.01 DESPESAS FINANCEIRAS 3.2.3.01.001 DESPESAS FINANCEIRAS 3.2.3.01.001.00002 Variacoes monetarias passivas 3.2.3.01.001.00005 Juros de mora 3.2.3.01.001.00008 Juros s/ emprestimos e financiamentos 3.2.3.01.001.00009 Tarifas Bancarias 3.2.3.01.001.00011 Encargos de Cartão 2.442,31D 804,10 3.246,41 D 2.442,31D 804,10 3.246,41 D 2.442,31D 804,10 3.246,41 D 1.250,49D 541,48 1.791,97 D 326,76D 326,76 D 194,51D 56,28 250,79 D 628,55D 206,34 834,89 D 42,00D 42,00 D 4 RECEITAS 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS 4.1.1 RECEITAS OPERACIONAIS 4.1.1.01 RECEITA BRUTA 4.1.1.01.001 RECEITA BRUTA 4.1.1.01.001.00001 Taxas de Condominio 4.1.1.01.001.00004 Taxas Salao de Festas 4.1.1.01.001.00009 Receitas Diversas 4.1.1.01.001.00014 Créditos não Identificados 4.1.1.01.001.00016 Neovia Telecomunicações S.A. (Directnet) 4.1.1.01.001.00019 Acordos Judiciais 4.1.1.01.001.00021 Universal Telecom S.A. 4.1.1.01.001.00022 Zatix Tecnologia S.A. 4.1.1.01.001.00024 Serget Com Constr Serv Ltda 4.1.1.01.001.00027 Governo do Estado de São Paulo 365.610,62C 129.862,25 495.472,87 C 365.610,62C 129.862,25 495.472,87 C 365.608,43C 129.787,10 495.395,53 C 365.608,43C 129.787,10 495.395,53 C 365.608,43C 129.787,10 495.395,53 C 330.130,22C 117.836,74 447.966,96 C 66C 30 96 C 274,82C 274,82 C 61,10C 61,10 C 7.161,33C 2.387,11 9.548,44 C 471,59C 471,59 C 10.50C 3.50 14.00 C 7.349,37C 2.449,79 9.799,16 C 9.00C 3.00 12.00 C 313,46 313,46 C
Folha: 6 4.1.3 RECEITAS FINANCEIRAS 4.1.3.01 RECEITAS FINANCEIRAS 4.1.3.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS 4.1.3.01.001.00005 Rendimento de Aplicação 75,15 77,34 C 75,15 77,34 C 75,15 77,34 C 75,15 77,34 C Receita 365.610,62 129.862,25 495.472,87 C Despesa 325.571,26 121.335,26 764,52 446.142,00 D Superávit 49.330,87